证券代码：300071            证券简称：华谊嘉信              公告编号：2018-141


           北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
   关于2018年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    一、募集资金基本情况
    经深圳证券交易所《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年
非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】588 号）
核准，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准发
行面值不超过4亿元人民币的公司债券。
    本公司于2017年12月28日成功发行了第一期总额为3.3亿元的“北京华谊嘉信整
合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券”（简称：17华谊01，代码：
114286；以下简称“上期债券”），期限为2+1年，票面利率为6.55%。本公司支付发行
费用人民币209.88万元，实际收到募集资金净额人民币32,790.12万元；本公司于2018
年02月08日成功发行了第二期总额为0.7亿元的“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股
份有限公司2018年非公开发行公司债券”（简称：18华谊01，代码：114302；以下简
称“本期债券”），期限为2+1年，票面利率为6.60%。本公司支付发行费用人民币44.52
万元，实际收到募集资金净额人民币6,955.48万元，上述募集资金存放于本公司在北
京银行石景山支行开立的募集资金专用账户(账号20000014166100020370778)。


    二、募集资金存放及管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利
益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监
督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规
定管理募集资金。公司、债券受托管理人招商证券有限责任公司与北京银行石景山
支行签署了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司
债券三方专项账户监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。报告期内，公司在
实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制
人占用或挪用募集资金等问题。
    截至2018年06月30日，募集资金专项账户余额的情况列示如下：
                                                                 单位金额：人民币元

      银行名称                 账号                 截止日余额         存储方式
 北京银行石景山支行   20000014166100020370778    471.01（利息收入）      活期
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    三、募集资金的实际使用情况
    截至2018年06月30日，债券募集资金扣除发行费用后，累计使用募集资金人民
币397,456,000.00元，其中人民币80,000,000.00元用于偿还创维融资租赁有限公司借
款，其中人民币141,600,000.00元用于偿还北京银行石景山支行借款，其中人民币
100,000,000.00元用于偿还北京银行双秀支行借款，其中人民币36,301,200.00元用于偿
还华夏银行中关村支行借款，其中人民币27,137,500.00元用于偿还北京市文化科技融
资租赁股份有限公司借款，其中人民币5,362,500.00元用于偿还上海浦发银行嘉定支
行借款，其中人民币7,054,800.00元用于偿还远东国际租赁有限公司借款，与上期及
本期债券募集说明书约定的用途一致。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司报告期内非公开发行公司债券不存在变更募集资金投向情况。
    五、募集资金专项账户使用中存在的问题
    本公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司
募集资金管理办法》等相关规定使用债券募集资金，不存在违规存放及使用募集资
金的情形以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。




                           北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                              2018年8月27日




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