北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-140
2021 年 04 月
1
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈永亮、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管
人员)潘瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 234,199,377.65 176,981,213.79 32.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） -25,876,454.79 -54,785,244.10 52.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-27,369,056.86 -55,647,479.28 50.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,532,197.97 -25,836,656.80 125.28%
基本每股收益（元/股） -0.0385 -0.08 50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0385 -0.08 50.00%
加权平均净资产收益率 5.03% 9.43% -4.40%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,186,054,252.96 1,222,372,782.62 -2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） -526,882,219.84 -501,221,355.69 -5.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,106.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,992,242.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 497,534.04
合计 1,492,602.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 27,878 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 85,978,138
刘伟 境内自然人 13.65% 91,642,455 0
冻结 91,642,455
宋春静 境内自然人 11.44% 76,831,967 0
杭州福石资产管
境内非国有法人 5.24% 35,147,527 0
理有限公司
霖漉投资（上海） 质押 30,860,000
境内非国有法人 4.60% 30,862,955 30,862,955
有限公司 冻结 30,862,955
孙高发 境内自然人 1.88% 12,643,910 0
天津迪思投资管
境内非国有法人 1.22% 8,211,665 0
理有限公司
上海寰信投资咨 质押 3,214,200
境内非国有法人 0.81% 5,433,024 0
询有限公司 冻结 3,214,200
徐东卫 境内自然人 0.54% 3,627,804 0
孙丽 境内自然人 0.52% 3,500,000 0
林茂波 境内自然人 0.50% 3,371,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘伟 91,642,455 人民币普通股 91,642,455
宋春静 76,831,967 人民币普通股 76,831,967
杭州福石资产管理有限公司 35,147,527 人民币普通股 35,147,527
孙高发 12,643,910 人民币普通股 12,643,910
天津迪思投资管理有限公司 8,211,665 人民币普通股 8,211,665
上海寰信投资咨询有限公司 5,433,024 人民币普通股 5,433,024
徐东卫 3,627,804 人民币普通股 3,627,804
孙丽 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
4
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林茂波 3,371,500 人民币普通股 3,371,500
吴英财 3,242,500 人民币普通股 3,242,500
上述股东关联关系或一致行动的
根据公司目前掌握的情况，上述股东不存在一致行动关系。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
按相关法律法规
秦乃渝 1,202,250 400,750 1,603,000 高管离职限售
执行
按相关法律法规
黄小川 1,956,576 1,956,576 高管离职锁定
执行
霖漉投资（上海）
30,862,955 30,862,955 增发锁定 待定
有限公司
合计 34,021,781 0 400,750 34,422,531 -- --
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况分析
货币资金较期初下降41.79%、预付账款较期初增加689.10%，主要为支付了当期为业务开展的预付款；
一年内到期的非流动负债下降49.06%，主要为报告期内支付非公开发行公司债本息。
2、损益变动情况分析
报告期内营业收入同比增长32.33%、营业税金及附加同比增长73.33%、报告期内净利润较上年增长52.68%、报告期内销售
费用同比增长1947.83%，主要为2019年一季度业务受疫情影响开展情况不佳，2020年一季度业绩回暖导致；
报告期内管理费用同比下降64.53%，主要由于公司降本增效手段初见成效；
报告期内财务费用同比增长38.36%，主要由于融资成本增长所致；
报告期内投资收益同比增长150.06%，主要由于公司投资标的业绩出现回暖的原因。
3、现金流量变动情况分析
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,236.89万元、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长3,876.27
万元，主要为2019年一季度业务受疫情影响开展情况不佳，2020年一季度业绩回暖导致；
报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长539.58万元，为上年度补充支付对价款，本期未发生此项费用导致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入、净利润等财务指标与去年同期相比均有所提高，与业务相关的费用成本也比去年增加，该变化主
要来源于随着社会经济本年度的回暖，公司所在的市场行业以及客户的活跃性上升，各项目开工率和产能得到一定程度的释
放；同时，公司从2020年开始对内施行降本增效的管理措施，对外严格把控项目质量、侧重客户的长期协同以及成本投入回
报的质量，并以此良性发展，取得一定的回报所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商采购额为1863.15万元，占采购总额的12.26%；上年同期前5大供应商采购额为3,585.42万元，占
6
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采购总额的16.65%；
报告期内，公司加强与优质资源的合作，引进一批新供应商进行合作集中比价，提升整体议价能力，着力提高销售毛利率，
促进公司经营现金流优化。以上降本增效手段的初见成效，为公司向好经营打开了良好开端。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户营业额为14,579.43万元，占营业收入总额的62.25%。去年同期公司前5大客户营业额为9,545.39万元，
占营业收入总额53.93%。报告期内，前五大客户营业额占比有所增长，系由于受到2021年一季度业绩回暖的影响，公司公
关广告类业务前五大收入上升，且优质客户的收入集中度有一定程度的提升，为全年业务开展打下了良好开端。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
从经营角度，公司持续面对资金紧张和利息费用高企的客观不利情况。为解决此问题，公司将继续维持收缩战略，降低不必
要开支，将有限的资金投入到利润较高且回款较好的业务板块，以维持正常的业务运转。同时，通过预重整降低负债压力，
释放公司生产力，提高产能及营业收入。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司破产重整情况
公司于分别于2021年3月26日、4月12日收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》（（2021）京01破申82号），决定对
公司启动预重整，并指定北京大成律师事务所作为预重整期间的临时管理人。详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于法院决
定启动公司预重整的公告》（公告编号：2021-096）、《关于法院指定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2021-110）。
2、股民索赔诉讼情况
由于公司于2019年3月收到证监会行政处罚决定书，部分股民（证券投资者）认为由于公司信息披露违法违规、虚假陈述造
成投资损失应由公司赔偿，并诉至北京市第三中级人民法院，涉诉总金额累计约为5461万元，经2020年度审计机构综合认定，
2020年度补提预计负债（减少公司净利润）8,741,111.11元。由于公司已于2021年3月26日收到北京市第一中级人民法院下达
的《决定书》（（2021）京01破申82号），决定对公司启动预重整。因此本次披露的诉讼待执行金额最终对于公司债务的影
响须由临时管理人或管理人判定。目前，所有涉诉案件尚未得出审理结果。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?stockCode=300071&announcementI
2021 年 03 月 29 日
北京市第一中级人民法院下达的《决定 d=1209472998&orgId=9900008389&anno
书》（（2021）京 01 破申 82 号），决定对 uncementTime=2021-03-29
公司启动预重整并指定北京大成律师事 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
务所作为预重整期间的临时管理人。 detail?stockCode=300071&announcementI
2021 年 04 月 12 日
d=1209673909&orgId=9900008389&anno
uncementTime=2021-04-12
部分股民（证券投资者）认为由于公司 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
信息披露违法违规、虚假陈述造成投资 detail?stockCode=300071&announcementI
2020 年 03 月 02 日
损失应由公司赔偿，并诉至北京市第三 d=1207337637&orgId=9900008389&anno
中级人民法院。已达披露标准的诉讼公 uncementTime=2020-03-02
7
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司已经予以公告。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?stockCode=300071&announcementI
2020 年 03 月 06 日
d=1207337637&orgId=9900008389&anno
uncementTime=2020-03-02
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?stockCode=300071&announcementI
2020 年 11 月 03 日
d=1208684032&orgId=9900008389&anno
uncementTime=2020-11-03
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?stockCode=300071&announcementI
2021 年 01 月 15 日
d=1209113571&orgId=9900008389&anno
uncementTime=2021-01-15
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
关于关联交
易：1、如本
人/本公司及
关联方与上
市公司发生
交易，将严格
遵守法律、法
规、规章及公
关于同业竞
杭州福石资 司章程规定 截止报告期
收购报告书或权益变动报告书中所 争、关联交 2020 年 09 月
产管理有限 的关联交易 5年 末，该承诺正
作承诺 易、资金占用 30 日
公司；陈永亮 审批流程，交 在履行中。
方面的承诺
易价格、交易
条件及其他
协议条款公
平合理，不以
任何方式损
害上市公司
和其他股东
的利益；2、
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本人/本公司
将严格按照
《公司法》等
法律法规以
及上市公司
章程、上市公
司关联交易
决策制度等
的有关规定，
依法行使权
利，同时承担
相应的义务，
在董事会、股
东大会对涉
及本公司及
所属关联方
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务；3、
根据相关法
律、法规和规
范性文件的
规定减少并
规范关联交
易。对于无法
避免或者有
合理原因而
发生的关联
交易，本人/
本公司将按
照有关法律、
法规、规范性
文件、上市公
司的公司章
程、关联交易
管理制度等
规定，履行必
要的法定程
序，不利用本
人/本公司及
所属关联方
在与上市公
司的关联交
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易中谋取不
正当利益，不
通过关联交
易损害上市
公司及其他
股东的合法
权益；4、本
人/本公司承
诺杜绝一切
非法占用上
市公司的资
金、资产的行
为；5、上述
承诺于本公
司对上市公
司拥有控制
权期间持续
有效。如在此
期间，因本人
/本公司未履
行上述承诺
而给上市公
司造成损失，
本人/本公司
将依法承担
相应的赔偿
责任。关于同
业竞争：1、
截至本承诺
函出具日，本
人/本公司/本
人及本公司
控制企业未
有从事与上
市公司相同
或相似的业
务；本次交易
完成后，本公
司及本公司
控制的其他
企业将积极
避免从事与
上市公司具
有实质性竞
10
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争的业务；2、
本人/本公司
承诺不以上
市公司实际
控制人或控
股股东的地
位谋求不正
当利益，从而
损害上市公
司及其他股
东的权益；3、
本人/本公司
依照中国法
律法规被确
认为上市公
司实际控制
人或控股股
东期间，将不
会在中国境
内或境外以
任何方式（包
括但不限于
单独经营、通
过合资经营
或拥有另一
公司或企业
的股权及其
它权益）直接
或间接从事
或参与任何
与上市公司
构成竞争的
任何业务或
活动，不以任
何方式从事
或参与生产
任何与上市
公司产品相
同、相似或可
能取代上市
公司产品的
业务活动；4、
若未来上市
公司认为本
11
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
人/本公司或
本人/本公司
控制的公司
从事了对上
市公司的业
务构成竞争
的业务，本人
/本公司将及
时转让或者
终止该等业
务。若上市公
司提出受让
请求，本人/
本公司将按
公允价格和
法定程序将
该等业务优
先转让给上
市公司；若无
法转让给上
市公司的，将
通过包括但
不限于将产
生竞争的资
产、业务转让
给无关联第
三方、将产生
竞争的资产、
业务托管给
上市公司等
一切有助于
解决上述问
题的可行、合
法方式，使本
人/本公司或
本人/本公司
控制的其他
企业与上市
公司及其下
属企业不构
成实质性同
业竞争；5、
上述承诺于
本公司对上
12
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
市公司拥有
控制权期间
持续有效。如
在此期间，因
本人/本公司
未履行上述
承诺而给上
市公司造成
损失，本人/
本公司将依
法承担相应
的赔偿责任。
1）本公司本
次认购的上
市公司新增
股份的限售
期，即不得通
过证券市场
公开交易或
协议方式转
让的期限，为
股份发行结
束之日即本
公司认购的
上市公司股
份完成登记
截止报告期
之日起 36 个
末，该承诺正
霖漉投资（上 股份限售承 月内不转让； 2013 年 10 月
资产重组时所作承诺 3年 在履行中。相
海）有限公司 诺 2）上述限售 14 日
关股份后续
期届满之时，
将回购注销。
若因东汐广
告未能达成
本公司与上
市公司另行
签署的《盈利
预测补偿协
议》项下约定
的业绩目标
而致本公司
须向上市公
司履行股份
补偿义务且
该等股份补
偿义务尚未
13
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
履行完毕的，
限售期延长
至股份补偿
义务履行完
毕之日。
1、净利润指
标：承诺期
（2013 年、
2014 年、2015
年）内，东汐
广告扣除非
经常性损益
后的净利润
应分别不低
于 2,605 万
元、2,878 万
元、3,189 万
元（以下简称
"承诺净利润
"）；且每年净
利润率不低
于 6%；非经
常性损益根 截止报告期
据《企业会计 末，该承诺正
霖漉投资（上 业绩承诺及 2013 年 10 月
准则》的相关 3年 在履行中。相
海）有限公司 补偿安排 14 日
定义界定；净 关股份后续
利润率=扣除 将回购注销。
非经常性损
益后的净利
润÷营业收
入。2、应收
账款指标：
（1）应收账
款周转率不
低于 3 次/年；
且（2）截止
每年 7 月末，
上一年度末
的应收账款
回款率不低
于 90%；且
（3）每年坏
账率不高于
0.2%；且（4）
14
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
全部股份解
锁前应收账
款回收率达
到 95%；应收
账款周转率=
营业收入×2÷
（年初应收
账款余额+年
末应收账款
余额）；坏账
率=实际发生
的坏账/当年
应收账款发
生额。3、客
户指标：（1）
2013 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 15 家；
2014 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 20 家；
2015 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 30 家；
且（2）承诺
期第一大最
终客户毛利
润占总毛利
润的比重分
别不高于
50%、40%、
30%；且（3）
前三大最终
客户毛利润
占总毛利润
的比重分别
不高于 80%、
70%、60%；
且（4）直接
客户贡献毛
利润占总毛
15
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利润比重
2013 年及
2014 年不低
于 20%，2015
年不低于
30%（毛利润
指扣除流转
税及营业成
本的毛利润；
最终客户是
指最终服务
接收方；直接
客户是指直
接与东汐广
告签约的最
终服务接收
方）。4、主营
业务指标：承
诺期内，东汐
广告主营业
务收入应全
部来自于媒
体投放、代理
及相关业务，
包括但不限
于该业务的
前后端，策
划、顾问、制
作等服务。
1、净利润指
标：承诺期 美意互通的
（2013 年、 净利润等指
2014 年、2015 标均未实现，
年）内，美意 王利峰和胡
互通公司扣 伟需向公司
除非经常性 履行补偿义
业绩承诺及 2013 年 05 月
王利峰；胡伟 损益后的净 3年 务。截至目
补偿安排 10 日
利润应分别 前，胡伟、王
不低于 667 万 利峰持有公
元、745 万元、 司股份已注
826 万元（以 销完毕，现金
下简称"承诺 补偿尚未完
净利润"），且 成。
每年净利润
16
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率不低于
25%；非经常
性损益根据
《企业会计
准则》的相关
定义界定；净
利润率=扣除
非经常性损
益后的净利
润÷营业收
入。2、应收
账款指标：
（1）应收账
款周转率不
低于 3 次/年，
且（2）截至
每年 7 月末，
上一年度末
的应收账款
回款率不低
于 90%，且
（3）每年坏
账率不高于
1%，且（4）
全部股份解
锁前应收账
款回收率达
到 95%；应收
账款周转率=
营业收入×2÷
（年初应收
账款余额+年
末应收账款
余额）；坏账
率=实际发生
的坏账/当年
应收账款发
生额。3、客
户指标：（1）
2013 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 20 家，
2014 年发生
17
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
业务往来的
客户数量不
低于 25 家，
2015 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 30 家；
且（2）承诺
期第一大最
终客户毛利
润占总毛利
润的比重分
别不高于
30%、30%、
25%；且（3）
承诺期前三
大最终客户
毛利润占总
毛利润的比
重分别不高
于 70%、65%、
60%；且（4）
来源于直接
客户贡献毛
利润占总毛
利润比重不
低于 30%（毛
利润指扣除
流转税及营
业成本的毛
利润；最终客
户是指最终
服务接收方；
直接客户是
指直接与美
意互通签约
的最终服务
接收方）。4、
主营业务指
标：承诺期
内，美意互通
主营业务收
入应全部来
自网络营销。
18
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
华谊嘉信与
刘伟、颐涞投
资以及浩耶
上海管理层
（姚晓洁、崔
崧、胡欢、徐
惟坚）同意，
在保证浩耶
上海管理层
工资不得低
于市场通常
标准的情况
下，任一业绩
承诺方单独 浩耶上海未
而非连带地 完成 2017 年
承诺标的公 度业绩承诺，
司在业绩承 已作出相应
诺期内应达 补偿安排。截
到以下承诺 至本报告期
利润要求： 结束，上海颐
2015 年经审 涞投资咨询
刘伟;姚晓洁;
业绩承诺及 计后的税后 2015 年 10 月 合伙企业（有
崔崧;胡欢;徐 3年
补偿安排 净利润不低 12 日 限合伙）已支
惟坚
于 4,000 万元 付全部业绩
（含本数）； 补偿款；公司
2016 年经审 截至 2021 年 2
计后的税后 月 18 日收到
净利润不低 刘伟关于浩
于 4,600 万元 耶上海的全
（含本数）； 部业绩补偿
2017 年经审 款。
计后的税后
净利润不低
于 5,320 万元
（含本数）。
任一业绩承
诺方单独而
非连带地承
诺标的公司
在业绩承诺
期内三个完
整年度应实
现的累积承
诺净利润不
19
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
低于 13,920
万元。
一、同业竞
争:1）本公司
目前没有在
中国境内外
直接或间接
从事任何在
商业上对上
市公司构成
竞争的业务
和活动，本公
司目前不拥
有与上市公
司存在竞争
关系的任何
经济实体的
权益，亦不会
以上市公司
或东汐广告
以外的任何 截止报告期
关于同业竞 第三方的名 末，该承诺正
霖漉投资（上 争、关联交 义为上市公 2013 年 10 月 在履行中，无
3年
海）有限公司 易、资金占用 司或东汐广 14 日 违反上述承
方面的承诺 告介绍业务 诺的情况发
或代理客户。 生。
2）在本公司
作为上市公
司的股东期
间和之后的
36 个月内，
本公司将不
在中国境内
外直接或间
接从事任何
在商业上对
上市公司、东
汐广告构成
竞争的业务
和活动，本公
司不谋求拥
有与上市公
司、东汐广告
存在竞争关
20
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
系的任何经
济实体的权
益。本公司从
第三方获得
的商业机会
如与上市公
司、东汐广告
构成竞争或
存在构成竞
争的可能，则
本公司将立
即通知上市
公司并将该
商业机会让
予上市公司。
若该等业务
机会尚不具
备转让给上
市公司的条
件，或因其他
原因导致上
市公司暂无
法取得上述
业务机会，上
市公司有权
选择以书面
确认的方式
要求本公司
放弃该等业
务机会，或采
取法律、法规
及中国证券
监督管理委
员会许可的
其他方式加
以解决。本公
司愿意承担
因违反上述
承诺给上市
公司造成的
全部经济损
失。二、关联
交易：1）本
公司将按照
21
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司法等法
律法规、上市
公司、东汐广
告公司章程
的有关规定
行使股东权
利；在股东大
会对涉及本
公司的关联
交易进行表
决时，履行回
避表决的义
务。2）本公
司将避免一
切非法占用
上市公司、东
汐广告的资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
上市公司及
东汐广告向
本公司、本公
司股东及本
公司投资或
控制的其他
法人提供任
何形式的担
保。3）本公
司将尽可能
地避免和减
少与上市公
司的关联交
易；对无法避
免或者有合
理原因而发
生的关联交
易，将遵循市
场公正、公
平、公开的原
则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照上市公司
22
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
上市公司及
其他股东的
合法权益。4）
本公司对因
其未履行本
承诺函所作
的承诺而给
上市公司及
东汐广告造
成的一切直
接损失承担
赔偿责任。
一、同业竞
争：1）本人
目前经营的
广告业务均
是通过东汐
广告（包括其
子公司，下
同）进行的， 截止报告期
关于同业竞 本人没有直 末，该承诺正
争、关联交 接或间接通 2013 年 10 月 具体详见该 在履行中，无
陈仲华；季俊
易、资金占用 过其他经营 14 日 承诺内容。 违反上述承
方面的承诺 主体或以自 诺的情况发
然人名义直 生。
接从事与上
市公司及东
汐广告现有
业务相同或
类似的业务，
也没有在与
上市公司及
23
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
东汐广告存
在相同或类
似主营业务
的任何经营
实体中任职
或担任任何
形式的顾问，
或有其它任
何与上市公
司及东汐广
告存在同业
竞争的情形。
2）在霖漉投
资作为上市
公司的股东
期间和之后
的 36 个月内，
以及本人在
东汐广告任
职期间及从
东汐广告离
职后 36 个月
内，本人将不
在中国境内
外直接或间
接从事任何
在商业上对
上市公司及
东汐广告构
成竞争的业
务和活动，且
不谋求拥有
与上市公司
及东汐广告
存在竞争关
系的任何经
济实体的权
益；本人从第
三方获得的
商业机会如
与上市公司
或东汐广告
构成竞争或
存在构成竞
24
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
争的可能，则
本人将立即
通知上市公
司并将该商
业机会让予
上市公司，若
该等业务机
会尚不具备
转让给上市
公司的条件，
或因其他原
因导致上市
公司暂无法
取得上述业
务机会，上市
公司有权选
择以书面确
认的方式要
求本人放弃
该等业务机
会，或采取法
律、法规及中
国证券监督
管理委员会
许可的其他
方式加以解
决；本人将不
在同上市公
司或东汐广
告存在相同
或者类似业
务的任何经
营实体中任
职或者担任
任何形式的
顾问；亦不会
以上市公司
或东汐广告
以外的任何
第三方的名
义为上市公
司或东汐广
告介绍业务
或代理客户。
25
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本人愿意承
担因违反上
述承诺给上
市公司造成
的全部经济
损失。二、关
联交易：1）
本人将按照
公司法等法
律法规、上市
公司、东汐广
告公司章程
的有关规定
行使股东权
利；在股东大
会对涉及本
人及东汐广
告的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决的义务，
在上市公司
董事会涉及
对本人及东
汐广告的关
联交易进行
表决时，履行
回避表决的
义务。2）本
人将避免一
切非法占用
上市公司、东
汐广告的资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
上市公司及
东汐广告向
本人及本人
投资或控制
的其他法人
提供任何形
式的担保。3）
本人将尽可
26
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能地避免和
减少与上市
公司的关联
交易；对无法
避免或者有
合理原因而
发生的关联
交易，将遵循
市场公正、公
平、公开的原
则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照上市公司
及东汐广告
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
上市公司及
其他股东的
合法权益。4）
本人对因其
未履行本承
诺函所作的
承诺而给上
市公司及东
汐广告造成
的一切直接
损失承担赔
偿责任。
一、同业竞
关于同业竞
争：1）本人 截止报告期
争、关联交 2013 年 10 月 详见该具体
王利峰；胡伟 目前经营的 末，该承诺正
易、资金占用 14 日 承诺内容。
广告业务均 在履行中。
方面的承诺
是通过美意
27
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互通进行的，
本人没有直
接或间接通
过其他经营
主体或以自
然人名义直
接从事与上
市公司及美
意互通现有
业务相同或
类似的业务，
也没有在与
上市公司及
美意互通存
在相同或类
似主营业务
的任何经营
实体中任职
或担任任何
形式的顾问，
或有其它任
何与上市公
司及美意互
通存在同业
竞争的情形。
2）在本人作
为上市公司
的股东期间
和之后的 36
个月内，以及
本人在美意
互通任职期
间及从美意
互通离职后
36 个月内，本
人将不在中
国境内外直
接或间接从
事任何在商
业上对上市
公司及美意
互通构成竞
争的业务和
活动，且不谋
28
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求拥有与上
市公司及美
意互通存在
竞争关系的
任何经济实
体的权益；本
人从第三方
获得的商业
机会如与上
市公司或美
意互通构成
竞争或存在
构成竞争的
可能，则本人
将立即通知
上市公司并
将该商业机
会让予上市
公司，若该等
业务机会尚
不具备转让
给上市公司
的条件，或因
其他原因导
致上市公司
暂无法取得
上述业务机
会，上市公司
有权选择以
书面确认的
方式要求本
人放弃该等
业务机会，或
采取法律、法
规及中国证
券监督管理
委员会许可
的其他方式
加以解决；本
人将不在同
上市公司或
美意互通存
在相同或者
类似业务的
29
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
任何经营实
体中任职或
者担任任何
形式的顾问；
亦不会以上
市公司或美
意互通以外
的任何第三
方的名义为
上市公司或
美意互通介
绍业务或代
理客户。本人
愿意承担因
违反上述承
诺给上市公
司造成的全
部经济损失。
二、关联交
易：1）本人
将按照公司
法等法律法
规、上市公
司、美意互通
章程的有关
规定行使股
东权利；在股
东大会对涉
及本人的关
联交易进行
表决时，履行
回避表决的
义务。2）本
人将避免一
切非法占用
上市公司、美
意互通的资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
上市公司及
美意互通向
本人及本人
投资或控制
30
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的其他法人
提供任何形
式的担保。3）
本人将尽可
能地避免和
减少与上市
公司及美意
互通的关联
交易；对无法
避免或者有
合理原因而
发生的关联
交易，将遵循
市场公正、公
平、公开的原
则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照上市公司
及美意互通
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
上市公司及
其他股东的
合法权益。4）
本人对因其
未履行本承
诺函所作的
承诺而给上
市公司及美
意互通造成
的一切直接
损失承担赔
偿责任。
31
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一、同业竞
争：1）在本
人持有上市
公司股份期
间和之后的
36 个月内，
以及本人在
波释广告任
职期间及从
波释广告离
职后 36 个月
内，本人不会
以上市公司
及波释广告
的名义为汉
戈广告、郡州
广告和百仕
成广告介绍
业务；亦不以
上市公司或 截止报告期
关于同业竞 波释广告以 末，该承诺正
争、关联交 外的任何第 2013 年 10 月 详见该具体 在履行中，无
孙高发
易、资金占用 三方的名义 14 日 承诺内容。 违反上述承
方面的承诺 为上市公司 诺的情况发
或波释广告 生。
介绍业务或
代理客户。2）
在本人持有
上市公司股
份期间和之
后的 36 个月
内，以及本人
在波释广告
任职期间及
从波释广告
离职后 36 个
月内，本人和
本人控制的
其他企业将
不在中国境
内外直接或
间接从事任
何在商业上
对波释广告
32
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
构成竞争的
业务和活动，
且不谋求拥
有与波释广
告存在竞争
关系的任何
经济实体的
权益；本人和
本人控制的
其他企业从
第三方获得
的商业机会
如与波释广
告构成竞争
或存在构成
竞争的可能，
则本人和本
人控制的其
他企业将立
即通知上市
公司并将该
商业机会让
予上市公司。
若该等业务
机会尚不具
备转让给上
市公司的条
件，或因其他
原因导致上
市公司暂无
法取得上述
业务机会，上
市公司有权
选择以书面
确认的方式
要求本人和
本人控制的
其他企业放
弃该等业务
机会，或采取
法律、法规及
中国证券监
督管理委员
会许可的其
33
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他方式加以
解决。本人愿
意承担因违
反上述承诺
给上市公司
造成的全部
经济损失。
二、关联交
易：1）本人
将按照公司
法等法律法
规、上市公
司、波释广告
公司章程的
有关规定行
使股东权利；
在股东大会
对涉及本人
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务。2）
本人将避免
一切非法占
用上市公司、
波释广告的
资金、资产的
行为，在任何
情况下，不要
求上市公司
及波释广告
向本人及本
人投资或控
制的其他法
人提供任何
形式的担保。
3）本人将尽
可能地避免
和减少与上
市公司的关
联交易；对无
法避免或者
有合理原因
而发生的关
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联交易，将遵
循市场公正、
公平、公开的
原则，并依法
签订协议，履
行合法程序，
按照上市公
司公司章程、
有关法律法
规和《深圳证
券交易所创
业板股票上
市规则》等有
关规定履行
信息披露义
务和办理有
关报批程序，
保证不通过
关联交易损
害上市公司
及其他股东
的合法权益。
4）本人对因
其未履行本
承诺函所作
的承诺而给
上市公司及
波释广告造
成的一切直
接损失承担
赔偿责任。
截至 2021 年 2
以书面形式
关于同业竞 月 18 日，刘
向本公司出
争、关联交 2009 年 07 月 伟已归还全
刘伟 具了《避免同 长期
易、资金占用 16 日 部关于浩耶
业竞争的承
方面的承诺 业绩补偿款
诺》。
791.59 万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺 在本人担任 刘伟已于
公司的董事 2018 年 5 月 7
或高级管理 日辞去公司
刘伟;李凌波; 2010 年 04 月
其他承诺 人员期间，每 长期 董事职务并
柴健;方华 21 日
年转让公司 不在公司担
股份不超过 任任何职务，
其直接或间 刘伟承诺已
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接持有股份 履行完毕。柴
总额的 25%； 健、方华作出
在离职后半 的承诺正在
年内不转让 履行中。李凌
其直接或间 波于 2020 年
接持有的公 12 月 25 日通
司股份。 过上海寰信
减持其间接
持股
2,234,504 股，
违反了其个
人在首发时
所作承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
1、霖漉投资应补偿的股份现为质押状态，公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行
回购注销。
2、王利峰、胡伟应补偿公司现金部分始终未能支付，公司已对法院提出诉讼申请。2019
年 12 月，公司收到北京市石景山区人民法院下发的《民事判决书》【（2019）京 0107
民初 3363 号】，目前公司已经申请强制执行。公司于 2020 年 5 月 11 日收到法院电话
通知，因王利峰无可供执行财产，目前申请执行了 9 万元，暂终结执行。
如承诺超期未履行完毕的，应当详 3、根据李凌波于 2010 年 4 月 21 日在公司首次公开发行时所作的承诺，“在本人担任
细说明未完成履行的具体原因及下 公司的董事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总
一步的工作计划 额的 25%；在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份”。然而，根据公司
2020 年 11 月 25 日召开的 2020 年第七次临时股东大会，完成了董事会的换届选举，
李凌波未被选举为新一届董事；根据公司 2020 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第一
次会议，李凌波未被任命为高级管理人员，即李凌波不再担任公司董事和高级管理人
员，其通过上海寰信间接持有的公司股份应当自 2020 年 12 月 2 日起六个月内不得出
售。但李凌波于 2020 年 12 月 25 日通过上海寰信减持 2,234,504 股，违反了其个人所
作承诺。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司负债金额较高，使得公司承担较高的财务费用，以及偏紧的现金流对公司业务的开展产生不利影响，将共同导致公
司在2021年的累计净利润可能为亏损。针对这一状况，公司已经向法院申请重整，并于2021年3月26日和4月12日收到北京市
第一中级人民法院下达的《决定书》（（2021）京01破申82号），决定对公司启动预重整，并指定北京大成律师事务所作为
预重整期间的临时管理人。如本次重整顺利实施，将化解公司的高额负债，大幅降低财务费用，从而可能使公司扭亏为盈。
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如果不能达成这一目标，公司仍然存在亏损的可能。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
供的资料
https://view.officeapps
.live.com/op/view.asp
x?src=http%3A%2F%
2021 年 01 月 04
公司 书面问询 其他 中国网记者 采访提纲及邮件回复 2Fstatic.cninfo.com.cn
日
%2Ffinalpage%2F202
1-01-04%2F12090387
71.docx
37
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,105,940.00 31,102,060.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 627,358,379.65 662,798,542.98
应收款项融资 24,700,203.66 34,410,326.31
预付款项 25,822,368.82 3,272,364.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,160,399.27 22,624,080.11
其中：应收利息 470,287.50 470,287.50
应收股利
买入返售金融资产
存货 772,399.79 772,399.79
合同资产
持有待售资产 49,372,674.00 49,372,674.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,879,380.36 4,841,905.27
流动资产合计 770,171,745.55 809,194,353.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 274,843,789.44 274,653,861.88
其他权益工具投资 2,666,666.67 2,666,666.67
其他非流动金融资产
投资性房地产 48,154,631.68 48,154,631.68
固定资产 3,110,286.95 3,385,079.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,589,480.45 14,876,297.22
开发支出 177,204.88 177,204.88
商誉 53,347,464.17 53,347,464.17
长期待摊费用 2,320,426.31 2,552,850.77
递延所得税资产 16,672,556.86 13,364,372.51
其他非流动资产
非流动资产合计 415,882,507.41 413,178,428.94
资产总计 1,186,054,252.96 1,222,372,782.62
流动负债：
短期借款 556,564,841.81 478,569,641.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 525,607,380.42 542,429,222.65
预收款项
合同负债 6,192,752.32 6,855,776.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
39
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 29,429,118.10 30,072,808.62
应交税费 14,613,673.56 19,478,218.58
其他应付款 409,128,062.50 399,068,181.66
其中：应付利息 83,471,082.14 61,312,615.98
应付股利 1,701,457.79 1,701,457.79
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 72,686,913.87 142,678,140.63
其他流动负债 28,299,842.50 29,292,062.51
流动负债合计 1,642,522,585.08 1,648,444,052.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,904,055.24 25,608,532.35
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 29,705,018.50 29,705,018.50
递延收益
递延所得税负债 11,007,850.01 11,007,850.01
其他非流动负债
非流动负债合计 61,616,923.75 66,321,400.86
负债合计 1,704,139,508.83 1,714,765,453.71
所有者权益：
股本 671,386,420.00 671,386,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,679,561.52 5,679,561.52
减：库存股
其他综合收益 -2,014,090.27 -2,261,401.54
40
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 35,442,366.75 35,442,366.75
一般风险准备
未分配利润 -1,237,376,477.84 -1,211,468,302.42
归属于母公司所有者权益合计 -526,882,219.84 -501,221,355.69
少数股东权益 8,796,963.97 8,828,684.60
所有者权益合计 -518,085,255.87 -492,392,671.09
负债和所有者权益总计 1,186,054,252.96 1,222,372,782.62
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：柴健 会计机构负责人：潘瑶
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 266,085.61 265,982.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,575.14
应收款项融资
预付款项
其他应收款 292,129,476.52 286,436,267.81
其中：应收利息 9,195,194.74 8,174,644.48
应收股利 60,717,605.65 60,717,605.65
存货
合同资产
持有待售资产 49,372,674.00 49,372,674.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,103,486.28 2,102,080.76
流动资产合计 343,871,722.41 338,211,580.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
41
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 246,671,249.86 247,189,135.76
其他权益工具投资 2,666,666.67 2,666,666.67
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 76,896.22 85,326.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,945,859.43 2,035,663.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 251,360,672.18 251,976,792.53
资产总计 595,232,394.59 590,188,372.86
流动负债：
短期借款 508,212,035.44 426,216,835.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,921,335.12 17,744,587.76
预收款项
合同负债 83,990.88
应付职工薪酬 18,616,615.81 14,854,204.01
应交税费 239,082.33 235,978.19
其他应付款 468,377,025.45 457,273,760.39
其中：应付利息 88,734,186.28 70,968,693.47
应付股利 1,701,457.79 1,701,457.79
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 72,686,913.87 142,678,140.63
其他流动负债 318,006.97 323,368.09
流动负债合计 1,085,371,014.99 1,059,410,865.39
42
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 29,615,911.11 29,615,911.11
递延收益
递延所得税负债 1,768,976.33 1,768,976.33
其他非流动负债
非流动负债合计 31,384,887.44 31,384,887.44
负债合计 1,116,755,902.43 1,090,795,752.83
所有者权益：
股本 671,386,420.00 671,386,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 255,161,923.22 255,161,923.22
减：库存股
其他综合收益 30,827,608.80 30,827,608.80
专项储备
盈余公积 35,442,366.75 35,442,366.75
未分配利润 -1,514,341,826.61 -1,493,425,698.74
所有者权益合计 -521,523,507.84 -500,607,379.97
负债和所有者权益总计 595,232,394.59 590,188,372.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 234,199,377.65 176,981,213.79
其中：营业收入 234,199,377.65 176,981,213.79
利息收入
43
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,336,224.87 236,473,694.55
其中：营业成本 160,407,013.05 123,584,554.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 334,033.31 192,716.09
销售费用 47,070,160.51 2,298,536.29
管理费用 31,099,016.78 87,684,697.58
研发费用
财务费用 31,426,001.22 22,713,189.76
其中：利息费用 31,275,031.34 22,725,198.52
利息收入 13,903.38 2,501,548.69
加：其他收益 1,651,660.05 1,457,197.83
投资收益（损失以“－”号填
1,316,725.60 -2,630,139.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,316,725.60 -2,630,139.53
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
5,493,478.65 -4,316,321.28
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
44
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,674,982.92 -64,981,743.74
加：营业外收入 551,582.70 1,069,646.91
减：营业外支出 2,106.64 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,125,506.86 -63,932,096.83
减：所得税费用 -1,217,331.44 -9,178,407.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,908,175.42 -54,753,689.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-25,908,175.42 -54,753,689.35
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -25,876,454.79 -54,785,244.10
2.少数股东损益 -31,720.63 31,554.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
45
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -25,908,175.42 -54,753,689.35
归属于母公司所有者的综合收益
-25,876,454.79 -54,785,244.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -31,720.63 31,554.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0385 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.0385 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：柴健 会计机构负责人：潘瑶
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 -142,359.91 1,400,776.16
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 991.40
销售费用
管理费用 2,737,229.72 4,095,041.85
研发费用
财务费用 25,398,906.70 20,950,150.08
其中：利息费用 26,419,449.95 19,731,286.14
利息收入 1,020,743.25 1,216,439.14
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-517,885.90 267,507.11
列）
其中：对联营企业和合营企
-517,885.90 267,507.11
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
46
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
7,880,254.36 -86,089.32
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,916,127.87 -23,463,989.38
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,916,127.87 -23,463,989.38
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,916,127.87 -23,463,989.38
（一）持续经营净利润（净亏损
-20,916,127.87 -23,463,989.38
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
47
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -20,916,127.87 -23,463,989.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,164,766.62 244,331,929.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,797,065.10 4,969,015.08
经营活动现金流入小计 272,961,831.72 249,300,944.38
48
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购买商品、接受劳务支付的现金 205,301,336.75 186,405,396.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
27,468,157.56 38,574,852.18
金
支付的各项税费 10,381,127.59 6,932,463.43
支付其他与经营活动有关的现金 23,279,011.85 43,224,889.22
经营活动现金流出小计 266,429,633.75 275,137,601.18
经营活动产生的现金流量净额 6,532,197.97 -25,836,656.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
123,141.29 18,938.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
6,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,123,141.29 6,518,938.05
投资活动产生的现金流量净额 -1,123,141.29 -6,518,938.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
49
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取得借款收到的现金 5,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 985,000.00
筹资活动现金流入小计 985,000.00 5,600,000.00
偿还债务支付的现金 8,704,477.11 15,237,373.50
分配股利、利润或偿付利息支付
2,858,394.96 9,574,545.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,636,046.02
筹资活动现金流出小计 19,198,918.09 24,811,918.68
筹资活动产生的现金流量净额 -18,213,918.09 -19,211,918.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,804,861.41 -51,567,513.53
加：期初现金及现金等价物余额 28,723,575.70 67,302,026.14
六、期末现金及现金等价物余额 15,918,714.29 15,734,512.61
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,119,463.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,216,020.46 14,482,271.31
经营活动现金流入小计 18,216,020.46 15,601,734.65
购买商品、接受劳务支付的现金 783,660.38
支付给职工以及为职工支付的现
781,947.14 370,402.28
金
支付的各项税费 1,646.02
支付其他与经营活动有关的现金 14,861,689.04 18,990,138.80
经营活动现金流出小计 16,427,296.56 19,362,187.10
经营活动产生的现金流量净额 1,788,723.90 -3,760,452.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
50
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
6,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,305,849.03 17,200,000.00
筹资活动现金流入小计 6,305,849.03 17,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,094,469.94 4,971,069.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00
筹资活动现金流出小计 8,094,469.94 6,971,069.90
筹资活动产生的现金流量净额 -1,788,620.91 10,228,930.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 102.99 -31,522.35
加：期初现金及现金等价物余额 903.89 44,325.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,006.88 12,803.51
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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