附件                                                                                      上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表                                                                                                单位：万元



编制单位：北京福石控股发展股份有限公司


                                                                                             上市公司核                        2022年度占用累计
                                                                       占用方与上市公司                       2022年期初占用资                   2022年度占用资金的         2022年度偿还累计 2022年度外币折算 2022年期末占用资
        非经营性资金占用                      资金占用方名称                                 算的会计科                        发生金额 （不含利                                                                                 占用形成原因          占用性质
                                                                         的关联关系                                 金余额                          利息（如有）                发生金额           汇兑差           金余额
                                                                                                 目                                  息）




控股股东 、实际控制人及其附属企业


               小计                                                -                 -                    -                                                                                                                                                        -

前控股股东 、实际控制人及其附属企
                 业

               小计

       其他关联方及附属企业

               小计

               总计                                                -                 -                    -                    -                                                              -                                                                    -

                                                                                                                          2022年度往来累计
                                                                       往来方与上市公司 上市公司核算的会 2022年期初往来资                   2022年度往来资金的              2022年度偿还累计 2022年度外币折算 2022年期末往来资
        其他关联资金往来                      资金往来方名称                                                              发生金额 （不含利                                                                                      往来形成原因          往来性质
                                                                         的关联关系           计科目           金余额                          利息（如有）                     发生金额           汇兑差           金余额
                                                                                                                                息）

                                    浙江福特资产管理股份有限公司       实际控制人控制的 其他应收款                                                 1.50                                    1.50                                                  经营性往来
控股股东 、实际控制人及其附属企业                                      企业


               小计

                                    北京福石嘉谊文化传媒有限公司       控股子公司         其他应收款                     19.56                379.11                                   62.60                            336.07                   非经营性往来

                                    北京元量链科技有限公司             全资子公司         其他应收款                                            5.00                                                                      5.00                   非经营性往来

                                    北京精锐传动广告有限公司           全资子公司         其他应收款                      1.04                  6.00                                         -                            7.04                   非经营性往来

  上市公司的子公司及其附属企业      天津迪思文化传媒有限公司           全资子公司         其他应收款                    106.42              5,481.69                                                                  5,588.10                   非经营性往来

                                    北京迪思公关顾问有限公司           全资孙公司         其他应收款                                        5,509.00                                                                  5,509.00                   非经营性往来




               小计                                                                                                     127.01             11,380.80                    -              62.60                         11,445.21


     其他关联方及其附属企业


               小计                                                                                                      -                     -                    -                  -                -                -

               总计                                                -                 -                    -           127.01             11,380.80                  -                62.60                         11,445.21                                       -

法定代表人 ：陈永亮                                                    主管会计工作负责人 ：袁斐                                   总会计师 （或财务总监 ）：袁斐                                            会计机构负责人 （会计主管人员 ）：刘伟




                                                                                                                                    1