北京数字政通科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2011-031
北京数字政通科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 871,717,877.39 875,716,668.83 -0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 859,545,534.23 857,717,798.87 0.21%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
10.23 15.32 -33.22%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,462,380.43 -32.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.29 -54.79%
股）
比上年同期增减 比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（%） （%）
营业总收入（元） 18,863,993.92 32.59% 43,749,500.08 31.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,384,838.81 -12.44% 13,027,735.36 15.07%
基本每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.16 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.16 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.39% -18.75% 1.80% -18.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.35% -27.08% 1.75% -21.17%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 185.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 655,000.00
1
北京数字政通科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -98,277.76
合计 556,907.34 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,593
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
肖家铨 3,320,764 人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 2,200,854 人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资
1,670,518 人民币普通股
基金
交通银行-汉兴证券投资基金 992,235 人民币普通股
兴华证券投资基金 717,881 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投
570,045 人民币普通股
资基金
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 555,059 人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资
531,557 人民币普通股
基金
张祖睿 372,490 人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资
319,544 人民币普通股
基金
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
吴强华 27,566,847 0 0 27,566,847 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
许欣 6,305,733 0 0 6,305,733 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
朱华 2,878,407 0 0 2,878,407 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
张蕾 2,569,455 0 0 2,569,455 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
李国忠 2,467,458 0 0 2,467,458 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
杨华 2,323,566 0 0 2,323,566 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
赵伟 2,274,741 0 0 2,274,741 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
邵献军 2,170,287 0 0 2,170,287 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
深圳市创新投资
2,099,979 0 0 2,099,979 首发承诺 2012 年 5 月 15 日
集团有限公司
陈睿 1,260,000 0 0 1,260,000 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
上海顶势投资有
1,162,565 0 0 1,162,565 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
限公司
王洪深 630,000 0 0 630,000 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
胡环宇 630,000 0 0 630,000 首发承诺 2013 年 4 月 27 日
合计 54,339,038 0 0 54,339,038 － －
2
北京数字政通科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明
1、应收票据 2011 年 9 月 30 日期末余额为 205,560.00 元，比年初余额减少 65.74%，主要是由于年初的票据已承兑，今
天新增票据 205,560.00 元；
2、应收账款 2011 年 9 月 30 日期末余额为 50,049,679.04 元，比年初余额上升 36.86%，主要是由于公司根据双方确定的
项目完工进度确认收入，但客户未根据完工进度支付相关款项；
3、其他应收款 2011 年 9 月 30 日期末余额为 10,780,904.55 元，比年初余额上升 64.74%，主要是由于公司项目增加而导
致个人备用金及投标保证金的增加；
4、存货 2011 年 9 月 30 日期末余额为 16,430,037.93 元，比年初余额增加 535.28%，主要是由于公司在报告期内投入人员
进行项目实施，但客户未对项目进度进行确认，公司未确认相应收入，相关人员投入未结转为成本；
5、在建工程 2011 年 9 月 30 日期末余额为 6,384,848.86 元，比年初余额增加 1,318.75%，主要是由于公司实施基于 Ladybug3
的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目及武汉研发中心建设项目所导致在建工程增长；
6、无形资产 2011 年 9 月 30 日期末余额为 2,547,000.00 元，比年初余额增加 140.85%，主要是由于部分研发项目完成，
相关研发费用转为无形资产；
7、开发支出 2011 年 9 月 30 日期末余额为 30,596,144.32 元，比年初余额增加 116.17%，主要是由于公司在报告期内实施
募投项目，投入研发人员进行开发；
8、应付职工薪酬 2011 年 9 月 30 日期末余额为 3,511,349.34 元，比年初余额增加 89.01%，主要是由于公司 2011 年 9 月
计提的员工工资及社保费用尚未支付；
9、应缴税费 2011 年 9 月 30 日期末余额为 840,837.18 元，比年初余额减少 91.21%，主要是由于公司上半年在完成汇算
清缴后缴纳了年初计提的企业所得税；
10、其他非流动负债 2011 年 9 月 30 日期末余额为 2,547,000.00 元，比年初余额增加 140.85%，主要是由于“十一五”国
家科技支撑计划-城市数字化城管市区一体化平台开发项目本期结题验收，停止资本化转入无形资产和递延收益分期摊销；
二、利润表项目大幅度变动情况与原因说明
1、2011 年 1-9 月营业收入为 43,749,500.08 元，比上年同期增长 31.80%，主要是由于公司承接项目增加，经客户确认完
工进度后公司确认收入增加；
2、2011 年 1-9 月营业成本为 15,304,307.54 元，比上年同期增长 34.58%，主要是由于公司承接项目增加，对项目实施投
入人工及代购软硬件数量增加；
3、2011 年 1-9 月营业税金及附加为 694,232.17 元，比上年同期增长 85.05%，主要是由于 1-9 月份公司的数据采集业务已
确认 680 万元的收入，该部分业务缴纳营业税，所以营业税金及附加增长较快；
4、2011 年 1-9 月销售费用为 9,863,585.07 元，比上年同期增长 37.55%，主要是由于公司报告期内增加销售人员数量并加
大对销售工作的投入；
5、2011 年 1-9 月管理费用为 12,133,493.40 元，比上年同期增长 78.41%，主要是由于 1-9 月份费用化研发支出 574 万元，
较上年增长 133.33%；
6、2011 年 1-9 月财务费用为-7,630,107.18 元，比上年同期增长 522.46%，主要是由于募集资金存放在银行产生利息收入；
7、2011 年 1-9 月营业外收入为 1,448,816.66 元，比上年同期下降 65.73%，主要是由于公司 2011 年 1-9 月增值税退税返
还未到账；
三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
1、2011 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金为 33,292,947.11 元，比上年同期增长 57.48%，主要是由于公司项目数
量增加确认收入较多的同时加大对项目回款工作的力度；
2、2011 年 1-9 月收到的税费返还为 793,631.56 元，比上年同期下降 80.23%，主要是由于公司 2011 年 1-9 月增值税退税
返还未到账；
3、2011 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金为 13,490,892.54 元，比上年同期上升 356.46%，主要是由于 2011 年 1-9
月已实际取得存款利息收入 766 万元，较上年同期增长 518%；
4、2011 年 1-9 月支付其他与经营活动有关的现金为 21,281,539.43 元，比上年同期上升 34.33%，主要是由于 2011 年 1-9
月已支付投标保证金较上年同期有较大增长；
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内整体经营情况的讨论和分析
3
北京数字政通科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
2011 年 7-9 月，公司在数字化城市管理软件、规划和国土资源管理软件、数据普查及信息采集领域继续保持较快增长势
头。2011 年三季度，公司中标及签署协议总金额达到 5,811.58 万元人民币，比去年 7-9 月增长 64.30%。其中，在数字化城市
管理领域，公司承接了宁波市、宜宾市、连云港市、东营市、金坛市、金乡县、涉县、乌鲁木齐经济技术开发区等市县区的
数字化城市管理项目，并为克拉玛依市、烟台市、北京海淀区、天津经济技术开发区等市区提供数字化城市管理软件升级服
务；在规划和国土资源管理领域，公司承接了云南省国土资源厅、广东省韶关市国土资源局等单位的项目；在信息采集领域，
公司承接了天津市、宁波市、威海市、繁昌县等市县区的信息采集项目。
二、可能面临的风险因素及对策
1、依赖政府采购的风险
公司产品主要是各级政府的数字化城市管理平台、国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统、数据普查服务以及
信息采集服务。客户定位于各级政府(部、省、市、区、县政府)部门，项目均通过各级政府招投标过程获得。若政府和行业主
管部门推迟或减少对电子政务系统的投入，将会对公司的经营产生重大影响。
2、核心技术人员流失风险
软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公
司的发展具有重要影响。目前，公司已建成高素质技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。公司已建立完善的
知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股，对骨干人员进行股权激励、提高核
心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，从而保证公司核心人员的稳定和公司业务目标的实现。
3、税收优惠政策变化风险
公司是高新技术企业，根据《国务院关于<北京市新技术产业开发试验区暂行条例>》（国务院国函[1988]74 号）、《企业所
得税法》、《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火[2008]172 号）等规定，公司享受 15%的所得税优惠税
率及相关减免优惠。
根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发[2000]18 号）第 5 条的规定及由财政部、国家
税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）第 1
条的规定，自 2000 年 6 月 24 日至 2010 年底以前，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，
享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。
目前，公司继续享受企业所得税 15%的优惠政策，但是增值税方面的税收优惠政策已经到期，相关的增值税退税款未到
账。若增值税退税方面的政策取消，对公司业绩将有较大影响。
三、分公司设立情况
2011 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立北京数字政通科技股份有限公司宁波分公司的
议案》
根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司宁波分公司。地址：宁波市海曙区灵桥路 513 号。负责
人：李明。经营范围：计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，图文设计、制作，商务信息咨询（除
经纪），计算机软硬件销售，从事货物进出口及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营），城市管理信息采集。（以
上经营范围中需经有关部门批准的项目除外）。
四、报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。
五、报告期内，公司的核心竞争力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、股份锁定承诺
1、本公司持有 5%以上（含 5%）的股东吴强华、许欣承诺：在公司股票上市前，以及自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人发行前已持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
2、作为本公司的董事、监事、高级管理人员，吴强华、许欣、杨华、朱华、李国忠、张蕾、王洪深、胡环宇、陈睿承诺：
在公司股票上市前，以及自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制
或他项权利，不委托他人管理本人发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份
不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
3、公司股东深圳创新投资集团有限公司承诺：本公司 2009 年 4 月增资持有的股份公司股票自该次增资工商变更登记手
续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的该等股份，也不由发行人回购该等股份。
4、本公司股东上海顶势投资管理有限公司承诺：对于由本公司直接持有且由本公司股东吴克忠先生间接持有的发行人共
计 77.5043 万股(占本公司持有发行人股份的 49%)，在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转
4
北京数字政通科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理上述由本公司于本次发行前已持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、控股股东及实际控制人承诺
本公司控股股东、实际控制人吴强华承诺：严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在
关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的
原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
公司控股股东、实际控制人吴强华以及其他作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内均正常履行以上承诺，未
出现任何违反以上承诺的情况。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 75,600.00
本季度投入募集资金总额 626.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 7,197.60
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
“新一代”数字城管系 5,000.0 2,513.4 2011 年 12 月
否 5,000.00 120.38 50.27% 0.00 不适用 否
统项目 0 0 31 日
数字社区管理与服务 3,500.0 1,411.6 2011 年 12 月
否 3,500.00 64.45 40.33% 0.00 不适用 否
系统项目 0 3 31 日
3,000.0 1,109.7 2011 年 12 月
专业网格化系统项目 否 3,000.00 53.30 36.99% 0.00 不适用 否
0 7 31 日
金土工程“一张图”监 3,500.0 1,894.5 2011 年 12 月
否 3,500.00 127.21 54.13% 0.00 不适用 否
管系统研发项目 0 2 31 日
15,000. 6,929.3
承诺投资项目小计 - 15,000.00 365.34 - - 0.00 - -
00 2
超募资金投向
基于 Ladybug3 的车载
4,627.7 2013 年 04 月
激光扫描系统研制、集 否 4,627.72 261.13 268.28 5.80% 0.00 不适用 否
2 30 日
成和应用项目
4,464.6 2012 年 03 月
武汉研发中心项目 否 4,464.69 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
9 31 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
9,092.4
超募资金投向小计 - 9,092.41 261.13 268.28 - - 0.00 - -
1
24,092. 7,197.6
合计 - 24,092.41 626.47 - - 0.00 - -
41 0
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
5
北京数字政通科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司的超募资金金额为 556,973,000.00 元人民币。其中，公司于 2011 年 4 月 15 日经第一届董事会第
超募资金的金额、用途 十四次会议审议通过，使用超募资金 4,627.72 万元用于“基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集
及使用进展情况 成和应用项目”，截至报告期末，该项目已使用 268.28 万元人民币；公司于 2011 年 9 月 22 日经第一
届董事会第二十一次会议审议通过，使用超募资金 4,464.69 万元用于“武汉研发中心项目”，截至报告
期末，该项目尚未使用资金。此外，公司的其余超募资金尚存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
专户存储，存放在募集资金专户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
6
