北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京数字政通科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-029
2015 年 04 月
1
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主
管人员)向华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 54,741,699.06 50,970,227.22 7.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润
6,307,086.01 4,917,784.45 28.25%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,489,713.17 -60,561,766.41 -64.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1130 -0.4806 -76.49%
股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.55% 0.47% 0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.54% 0.46% 0.08%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,421,736,237.50 1,411,907,794.79 0.70%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,147,663,546.38 1,140,954,229.52 0.59%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.0353 5.4858 10.02%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
129,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 12,960.00
合计 116,640.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、依赖政府采购风险
公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、
规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）
部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、
大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各
级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在
财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。
2、市场竞争加剧的风险
公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，
数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，
市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提
升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超
越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。
3、核心技术人员流失风险
软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的
作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支
高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体
系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术
人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发
展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术
团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,801
前 10 名股东持股情况
4
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴强华 境内自然人 32.62% 62,025,407 46,519,055 质押 4,460,000
许欣 境内自然人 5.61% 10,662,898 7,997,173
邵献军 境内自然人 2.57% 4,883,147 0
朱华 境内自然人 2.38% 4,526,062 3,526,062
李国忠 境内自然人 1.89% 3,601,778 2,701,333
张蕾 境内自然人 1.89% 3,593,773 2,695,330
中国建设银行－
上投摩根阿尔法
其他 1.76% 3,346,732 0
股票型证券投资
基金
东方证券股份有
国有法人 1.67% 3,172,530 0
限公司
中国银行－景顺
长城鼎益股票型
其他 1.63% 3,098,861 0
开放式证券投资
基金
中国建设银行－
上投摩根双息平
其他 1.42% 2,691,554 0
衡混合型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴强华 15,506,352 人民币普通股 15,506,352
邵献军 4,883,147 人民币普通股 4,883,147
中国建设银行－上投摩根阿尔法
3,346,732 人民币普通股 3,346,732
股票型证券投资基金
东方证券股份有限公司 3,172,530 人民币普通股 3,172,530
中国银行－景顺长城鼎益股票型
3,098,861 人民币普通股 3,098,861
开放式证券投资基金
中国建设银行－上投摩根双息平
2,691,554 人民币普通股 2,691,554
衡混合型证券投资基金
许欣 2,665,725 人民币普通股 2,665,725
银丰证券投资基金 2,350,904 人民币普通股 2,350,904
科威特政府投资局 2,347,813 人民币普通股 2,347,813
5
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国工商银行－广发聚丰股票型
2,339,278 人民币普通股 2,339,278
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
第一个交易日解
吴强华 46,519,055 0 0 46,519,055 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
王东 50,625 0 0 50,625 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
许欣 7,997,173 0 0 7,997,173 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
殷小敏 40,500 0 0 40,500 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
朱华 3,526,062 0 0 3,526,062 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
王洪深 755,925 0 0 755,925 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
张蕾 2,695,330 0 0 2,695,330 高管锁定
第一个交易日解
6
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
李国忠 2,701,333 0 0 2,701,333 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
胡环宇 757,500 0 0 757,500 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%
合计 65,043,503 0 0 65,043,503 -- --
7
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动分析
1、应收利息较年初减少60.00%，主要是本期已收回部分定期存款利息所致；
2、存货较年初增加89.52%，主要是因为尚未达到收入确认条件的项目成本增加所致；
3、长期摊销费用较年初增加916.10%，主要是公司新迁办公地装修费所致；
4、应付票据较年初减少59.32%，主要是已承兑了部分到期票据所致；
5、预收款项较年初增加55.74%，主要是收到客户的货款订金，但尚未达到收入确认条件
所致；
6、应交税费较年初减少46.22%，主要是因为报告期内缴纳了上年预提的企业所得税及缴
纳其他税费所致；
7、其他非流动负债较年初增加16.92%，主要是收到专项科研项目研发经费所致；
（二）利润表项目变动分析
1、财务费用同比减少42.72%，主要是收到了定期存款利息所致；
2、资产减值损失同比增加81.81%，主要是按账龄划分的应收账款总额变动所致；
3、营业利润同比增加2389.40%，主要是业务发展良好所致；
4、所得税费用同比减少43.39%，主要是递延税项变动所致；
5、少数股东损益同比增加64.26%，主要是子公司本期经营亏损额较上年有所减少所致；
（三）现金流量表项目变动分析
1、收到其他与经营活动有关的现金同比增加75.17%，主要是收到退回保证金等类事项
的金额比上期增加所致；
2、支付其他与经营活动有关的现金同比减少55.93%，主要是支付的个人借款及保证金类
款项的金额比上期减少所致；
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少36.22%，主要是公司资
产类购置支出较上期有所减少所致。
4、取得借款收到的现金同比减少33.36%，主要是银行贷款金额较上期减少所致；
8
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5、偿还债务支付的现金同比增加375.72%，主要是偿还银行贷款所致；
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加36.47%，主要是偿还银行贷款利息所
致；
7、现金及现金等价物净增加额同比增加52.07%，主要是回款增加及支出减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司智慧城市领域内各项主营业务保持稳定发展，按照既定的全年战略目标，
有效的推进年度工作计划。公司实现营业收入54,741,699.06元，较上年同期增长7.40%；实
现归属于上市公司股东的净利润6,307,086.01元，较上年同期增长28.25%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在保持传统业务稳定增长的同时，进一步推广发展新产品和新技术。围
绕智慧城市建设，结合移动互联、云计算和大数据技术，逐步向新业态下的“互联网+”形态
演进。公司落实“销售+工程+研发”的一体化管理体系，形成责权利更加清晰的技术研发和
项目支持模式，加大费用管控和成本控制措施的执行力度，通过更加精细化的项目管控提升
业务的盈利水平。
9
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
10
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
数字政通承诺
不为激励对象
依股票期权激
励计划获取有 公司首次股权 截至报告期末，
2011 年 12 月 21
数字政通 关权益提供贷 激励计划有效 公司遵守了所做
日
款以及其他任 期间 的承诺
何形式的财务
资助，包括为其
股权激励承诺
贷款提供担保。
数字政通承诺
持股 5%以上的
主要股东或实 公司首次股权 截至报告期末，
2011 年 12 月 21
数字政通 际控制人及其 激励计划有效 公司遵守了所做
日
配偶、直系亲属 期间 的承诺
均未参与本激
励计划。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让、抵押、质押
或在该股份上
设定任何其他
本公司董事长 形式的限制或
首次公开发行或再融资时所作承诺 及实际控制人 他项权利，不委
吴强华 托他人管理本
人本次发行前
已持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
股份；本人在任
职期间每年转
11
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
让的股份不得
超过本人所持
有公司股份总
数的百分之二
十五；本人离职
后半年内，不转
让本人所持有
的公司股份。严
格遵守《公司
法》、《公司章
程》、《关联交易
制度》、《股东大
会议事规则》、
《董事会议事
规则》等规定，
避免和减少关
联交易，自觉维
护发行人及全
体股东的利益，
将不利用本人
在发行人中的
股东地位在关
联交易中谋取
不正当利益。如
发行人必须与
本人控制的企
业进行关联交
易，均严格履行
相关法律程序，
遵照市场公平
交易的原则进
行，将促使交易
的价格、相关协
议条款和交易
条件公平合理，
不会要求发行
人给予与第三
人的条件相比
更优惠的条件。
自公司股票上
副董事长、总 市之日起三十
裁、持股 5%以 六个月内，不转
上股东许欣 让、抵押、质押
或在该股份上
12
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
设定任何其他
形式的限制或
他项权利，不委
托他人管理本
人本次发行前
已持有的公司
股份，也不由公
司回购该部分
股份；本人在任
职期间每年转
让的股份不得
超过本人所持
有公司股份总
数的百分之二
十五；本人离职
后半年内，不转
让本人所持有
的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 75,600
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 46,204.72
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
1、"新一代"数字城 3,980.5 3,980.5 19,424.
否 5,000 100.00% 03 月 31 307 是 否
管系统项目 9 9 88
日
2、数字社区管理与 否 3,500 2,828.0 2,828.0 100.00% 2012 年 127 2,082.9 是 否
13
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
服务系统项目 1 1 03 月 31 4
日
2012 年
3、专业网格化系统 2,228.7 2,228.7
否 3,000 100.00% 03 月 31 24 1,690.4 是 否
项目 4 4
日
2012 年
4、金土工程"一张图 3,090.4 3,090.4 2,102.8
否 3,500 100.00% 03 月 31 133 是 否
"监管系统研发项目 4 4 6
日
结余募投项目资金 3,221.1 3,221.1
否 100.00% 是 否
补充流动资金 5 5
15,348. 15,348. 25,301.
承诺投资项目小计 -- 15,000 -- -- 591 -- --
93 93 08
超募资金投向
基于 Ladybug3 的车 2014 年
4,627.7 4,398.4 2,277.3
载激光扫描系统研 否 4,627.72 2,918.12 95.05% 06 月 30 53 是 否
2 4 6
制、集成和应用项目 日
2013 年
4,464.6 3,967.3
武汉研发中心项目 否 4,464.69 14.1 88.86% 12 月 31 是 否
9 5
日
2014 年
收购北京汉王智通 3,301.9
否 10,440 10,490 2,370 10,490 100.00% 03 月 31 -274.5 是 否
科技有限公司 5
日
2012 年
设立全资子公司 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 12 月 31 是 否
日
补充流动资金（如
-- 10,000 10,000 10,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
31,582. 30,855. 5,579.3
超募资金投向小计 -- 31,532.41 5,302.22 -- -- -221.5 -- --
41 79 1
46,931. 46,204. 30,880.
合计 -- 46,532.41 5,302.22 -- -- 369.5 -- --
34 72 39
未达到计划进度或
超募资金项目中,2013 年武汉研发中心项目已完成房屋建设及入住验收，目前开发商正在办理房屋产
预计收益的情况和
权证书等手续，尚有尾款未付。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 1、公司首次公开发行所募得超募资金为 566,973,000.00 元人民币。 2、2011 年 4 月 15 日，公司第一
途及使用进展情况 届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、
集成和应用项目的议案》，公司使用 4,627.72 万元超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统
14
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
研制、集成和应用项目。截止 2015 年 3 月 31 日，该项目已投入 4,398.44 万元。3、2011 年 9 月 22
日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议
案》，公司拟使用 4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发
中心，截止 2015 年 3 月 31 日，该项目已投入 3,967.35 万元。 4、2012 年 4 月审议通过了使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案，使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资
金的需求压力，提升募集资金使用效率。已完成超募资金补充流动资金。 5、2012 年 11 月 9 日，公
司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。为了进一步
充分利用公司的技术和市场优势，提高超募资金的使用效率,及为了更好地开展公司各项业务和取得与
之对应的业务资质，公司使用超募资金投资 2,000 万元设立北京数字政通信息技术有限公司，公司已
完成子公司的工商登记工作。 6、2012 年 12 月 24 日，2012 年第三次临时股东大会审议通过使用超
募资金 10,440 万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司 90%的股权，
此次收购是为了加强公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘
新的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。截止报告期末，公司已按合同
约定支付 10,490 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
截止 2012 年 12 月 31 日，公司四项承诺募投项目均已达到预定可使用状态。截止 2013 年 3 月 31 日，
项目实施出现募集 募集资金结余（含募集资金专户利息）共计 3,176.69 万元。出现结余的主要原因是募投项目建设过程
资金结余的金额及 中，公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，
原因 使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少，减少了项目总开支。同时，在项目建
设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设
备进行集中采购，降低设备采购成本。
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
15
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年4月20日，第二届董事会第三十次会议审议通过了公司拟以 2015 年 4 月 20 日
总股本 190,157,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计
派发现金红利 19,015,745.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全
体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本190,157,455 股。转增股本后公司总股本变更为
380,314,910 股。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
16
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 527,721,805.08 547,524,539.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,700,800.00 2,280,000.00
应收账款 370,051,631.11 364,451,160.39
预付款项 10,345,355.70 8,237,868.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,200,000.00 3,000,000.00
应收股利
其他应收款 53,290,621.84 58,480,330.14
买入返售金融资产
存货 88,591,834.67 46,745,287.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,628,372.48 68,426,481.29
流动资产合计 1,110,530,420.88 1,099,145,666.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
17
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 69,486,321.42 72,400,585.59
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 81,944,530.20 83,709,393.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,476,672.05 84,863,102.28
开发支出 39,859,998.41 34,538,330.81
商誉 27,283,004.88 27,283,004.88
长期待摊费用 2,362,433.32 232,500.00
递延所得税资产 9,792,856.34 9,735,211.27
其他非流动资产
非流动资产合计 311,205,816.62 312,762,128.42
资产总计 1,421,736,237.50 1,411,907,794.79
流动负债：
短期借款 125,436,077.14 125,139,030.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,774,101.68 6,819,724.28
应付账款 57,604,157.23 53,481,183.89
预收款项 12,604,335.64 8,093,084.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,569,618.73 7,681,729.53
应交税费 9,148,232.71 17,010,867.09
18
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 4,114,185.43 5,498,199.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 221,250,708.56 223,723,819.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 17,398,797.59 19,111,959.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,810,000.00 3,810,000.00
递延收益
递延所得税负债 11,281,723.83 11,281,723.83
其他非流动负债 10,458,022.49 2,847,622.49
非流动负债合计 42,948,543.91 37,051,305.44
负债合计 264,199,252.47 260,775,125.00
所有者权益：
股本 190,157,455.00 190,142,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 604,309,814.57 603,922,238.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
19
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 41,233,227.07 41,233,227.07
一般风险准备
未分配利润 311,963,049.74 305,655,963.73
归属于母公司所有者权益合计 1,147,663,546.38 1,140,954,229.52
少数股东权益 9,873,438.65 10,178,440.27
所有者权益合计 1,157,536,985.03 1,151,132,669.79
负债和所有者权益总计 1,421,736,237.50 1,411,907,794.79
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 515,672,569.11 536,379,125.96
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 350,000.00 2,280,000.00
应收账款 255,543,965.92 245,050,792.30
预付款项 1,451,282.60 45,000.00
应收利息 1,200,000.00 3,000,000.00
应收股利
其他应收款 89,683,123.00 78,943,393.92
存货 21,667,522.23 442,334.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 935,568,462.86 926,140,646.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,238,322.50 13,765,656.80
长期股权投资 139,900,000.00 139,900,000.00
投资性房地产
20
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 79,796,089.16 81,450,123.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,380,726.50 29,851,826.50
开发支出 31,184,693.53 27,657,250.73
商誉
长期待摊费用 2,129,933.32
递延所得税资产 4,736,481.26 4,678,836.19
其他非流动资产
非流动资产合计 296,366,246.27 297,303,693.24
资产总计 1,231,934,709.13 1,223,444,340.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,278,492.58 34,081,534.38
预收款项
应付职工薪酬 7,719,536.70 5,808,124.82
应交税费 8,307,614.90 15,689,984.05
应付利息
应付股利
其他应付款 33,350,494.21 34,487,011.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,656,138.39 90,066,654.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
21
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,810,000.00 3,810,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 10,458,022.49 2,847,622.49
非流动负债合计 14,268,022.49 6,657,622.49
负债合计 95,924,160.88 96,724,277.44
所有者权益：
股本 190,157,455.00 190,142,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 607,652,567.82 607,264,991.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,233,227.07 41,233,227.07
未分配利润 296,967,298.36 288,079,043.60
所有者权益合计 1,136,010,548.25 1,126,720,062.64
负债和所有者权益总计 1,231,934,709.13 1,223,444,340.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,741,699.06 50,970,227.22
其中：营业收入 54,741,699.06 50,970,227.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,112,125.47 50,901,627.83
22
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 29,959,320.08 28,312,448.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 933,860.82 745,113.81
销售费用 8,130,810.89 7,060,819.72
管理费用 13,668,515.63 14,403,734.27
财务费用 518,661.14 905,499.75
资产减值损失 -99,043.09 -525,987.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
78,136.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,707,710.58 68,599.39
加：营业外收入 5,052,350.86 5,334,742.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,760,061.44 5,403,342.37
减：所得税费用 757,977.05 1,339,031.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,002,084.39 4,064,311.08
归属于母公司所有者的净利润 6,307,086.01 4,917,784.45
少数股东损益 -305,001.62 -853,473.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,002,084.39 4,064,311.08
归属于母公司所有者的综合收益
6,307,086.01 4,917,784.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -305,001.62 -853,473.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43,792,775.08 35,513,937.18
减：营业成本 22,835,434.23 20,278,600.01
营业税金及附加 317,416.96 529,140.96
销售费用 5,088,665.15 3,340,021.09
24
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理费用 10,367,624.61 9,720,420.39
财务费用 -1,400,554.21 -741,027.66
资产减值损失 100,900.70 -525,987.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
78,136.99
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,561,424.63 2,912,770.33
加：营业外收入 3,069,185.06 5,334,742.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,630,609.69 8,247,513.31
列）
减：所得税费用 742,354.93 1,339,031.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,888,254.76 6,908,482.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
25
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,888,254.76 6,908,482.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,887,668.31 53,631,333.36
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,906,662.87 18,510,681.11
收到其他与经营活动有关的现
16,417,624.54 9,372,496.14
金
经营活动现金流入小计 94,211,955.72 81,514,510.61
购买商品、接受劳务支付的现金 54,895,724.83 55,381,398.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
26
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,758,905.36 20,203,925.51
现金
支付的各项税费 14,138,911.26 16,775,683.83
支付其他与经营活动有关的现
21,908,127.44 49,715,268.71
金
经营活动现金流出小计 115,701,668.89 142,076,277.02
经营活动产生的现金流量净额 -21,489,713.17 -60,561,766.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 78,136.99
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 10,078,136.99
购建固定资产、无形资产和其他
4,208,868.66 6,598,738.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,208,868.66 6,598,738.12
投资活动产生的现金流量净额 5,869,268.33 -6,598,738.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 22,369,746.47 33,568,854.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
27
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 22,369,746.47 33,568,854.86
偿还债务支付的现金 23,785,861.61 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,248,049.85 1,647,267.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 26,033,911.46 6,647,267.71
筹资活动产生的现金流量净额 -3,664,164.99 26,921,587.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,284,609.83 -40,238,917.38
加：期初现金及现金等价物余额 231,520,124.25 689,294,474.03
六、期末现金及现金等价物余额 212,235,514.42 649,055,556.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,597,707.82 39,638,089.10
收到的税费返还 11,385,511.69 18,510,681.11
收到其他与经营活动有关的现
25,950,394.58 9,025,925.18
金
经营活动现金流入小计 75,933,614.09 67,174,695.39
购买商品、接受劳务支付的现金 36,060,546.24 36,702,691.82
支付给职工以及为职工支付的
19,199,443.55 17,569,576.81
现金
支付的各项税费 10,186,569.48 15,647,899.96
支付其他与经营活动有关的现
37,649,123.84 19,400,758.39
金
经营活动现金流出小计 103,095,683.11 89,320,926.98
经营活动产生的现金流量净额 -27,162,069.02 -22,146,231.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
28
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 78,136.99
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 10,078,136.99
购建固定资产、无形资产和其他
3,104,500.60 4,787,473.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,104,500.60 4,787,473.65
投资活动产生的现金流量净额 6,973,636.39 -4,787,473.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,188,432.63 -26,933,705.24
加：期初现金及现金等价物余额 220,374,711.08 652,835,822.87
六、期末现金及现金等价物余额 200,186,278.45 625,902,117.63
29
北京数字政通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30