北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京数字政通科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-021
2017 年 04 月
1
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主
管人员)向华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 112,395,636.07 67,363,387.30 66.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,106,334.21 8,384,331.97 32.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,106,412.71 8,274,171.97 34.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -122,060,853.89 -67,239,514.15 -81.53%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 0.79% 0.67% 0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,311,297,676.69 2,352,231,921.95 -1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,408,229,803.84 1,396,988,769.63 0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -100.00
减：所得税影响额 -15.00
少数股东权益影响额（税后） -6.50
合计 -78.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
依赖政府采购风险
公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、
规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）
部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、
大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各
级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在
财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。
市场竞争加剧的风险
公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，
数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，
市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提
升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超
越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。
核心技术人员流失风险
软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的
作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支
高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体
系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术
人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发
展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术
团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,349 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
4
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴强华 境内自然人 30.44% 120,410,814 90,308,110 质押 10,180,000
许欣 境内自然人 5.24% 20,725,796 15,544,347
邵献军 境内自然人 2.47% 9,766,294 0
朱华 境内自然人 2.39% 9,452,124 7,089,093 质押 5,290,000
张蕾 境内自然人 1.82% 7,187,546 0
李国忠 境内自然人 1.77% 6,988,556 0
中国建设银行股
份有限公司－富
国国家安全主题 其他 0.76% 3,021,078 0
混合型证券投资
基金
胡环宇 境内自然人 0.66% 2,619,800 1,964,850 质押 570,000
肖家铨 境内自然人 0.63% 2,497,388 0
王洪深 境内自然人 0.55% 2,184,200 1,638,150
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴强华 30,102,704 人民币普通股 30,102,704
邵献军 9,766,294 人民币普通股 9,766,294
张蕾 7,187,546 人民币普通股 7,187,546
李国忠 6,988,556 人民币普通股 6,988,556
许欣 5,181,449 人民币普通股 5,181,449
中国建设银行股份有限公司－富
国国家安全主题混合型证券投资 3,021,078 人民币普通股 3,021,078
基金
肖家铨 2,497,388 人民币普通股 2,497,388
朱华 2,363,031 人民币普通股 2,363,031
王国庆 1,611,340 人民币普通股 1,611,340
陈睿 1,566,790 人民币普通股 1,566,790
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明 法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
5
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
第一个交易日解
吴强华 90,308,110 0 0 90,308,110 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
胡环宇 1,514,850 150,000 0 1,364,850 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
许欣 15,544,347 0 0 15,544,347 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
朱华 6,789,093 100,000 0 6,689,093 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
王洪深 1,338,150 100,000 0 1,238,150 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
殷小敏 249,750 35,000 0 214,750 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
王东 312,187 100,000 0 212,187 高管锁定股
锁其拥有公司股
份的 25%
6
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
限制性股票激励 根据股权激励计
9,775,000 0 0 9,775,000 限制性股票锁定
员工 划解锁
合计 125,831,487 485,000 0 125,346,487 -- --
7
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动分析
1、货币资金较年初减少42.75%，主要是项目前期投入增加所致；
2、其他应收款较年初增加80.80%，主要是项目备用金及项目保证金借款增加所致；
3、存货较年初增加33.74%，主要是尚未达到收入确认条件的项目成本支付增加所致；
4、长期股权投资较年初减少35.74%，主要是联营企业本期经营亏损所致；
5、应付票据较年初增加35.26%，主要是以票据结算的采购款尚未到期的所致；
6、应付职工薪酬较年初增加66.74%，主要是已计提尚未支付的上月员工工资所致；
7、应交税费较年初减少60.24%，主要是缴纳各项税费所致；
（二）利润表项目变动分析
1、营业收入同比增加66.85%，主要是较去年同期，公司合并范围扩大，收入相应增加所
致；
2、营业总成本同比增加68.68%，主要是较去年同期，公司合并范围扩大，成本相应增加
所致；
3、营业税金及附加同比增加45.32%，主要是较去年同期，公司合并范围扩大，各项税金
也相应增加所致；
4、管理费用同比增加41.36%，主要是较去年同期，公司合并范围扩大，各项费用相应增
加所致；
5、投资收益同比减少337.47%，主要是联营单位营业亏损所致；
6、营业利润同比增加451.49%，主要是较去年同期，公司合并范围扩大，利润相应增加
所致；
7、利润总额同比增加63.94%，主要是较去年同期，公司合并范围扩大，利润相应增加所
致；
8、所得税费用同比增加130.7%，主要是较去年同期，公司合并范围扩大，所得税费用相
应增加所致；
8
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
9、少数股东损益同比增加338.15%，主要是较去年同期，公司合并范围扩大，少数股东
所占份额增加所致；
（三）现金流量表变动项目分析
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加44.55%，主要是较去年同期，公司合并范围
扩大，经营收款情况良好，项目回款增加所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加98.4%，主要是收回的备用金及保证金增加
所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加67.08%，主要是较去年同期，公司合并范围
扩大，项目成本增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加52.39%，主要是较去年同期，公司合并范
围扩大，员工成本支出增加所致；
5、支付其他与经营活动有关的现金同比增加96.90%，主要是支付的备用金及保证金增加
所致；
6、偿还债务支付的现金同比减少81.41%，主要是上年同期归还大额银行贷款所以致；
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少60.49%，主要是较去年同期，公司合
并范围扩大，子公司支付贷款利息所致；
8、现金及现金等价物净增加额同比增加49.84%，主要是较去年同期，公司合并范围扩大，
用于项目成本费用的支付额增加所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司各项主营业务保持稳定发展，按照全年战略目标，有效的推进各项工作。
公司实现营业收入112,395,636.07元，较上年同期增长66.85%；实现归属于上市公司股东的
净利润11,106,334.21元，较上年同期增长32.47%。
报告期内，公司继续加大研发投入、技术创新和业务创新，已形成多个垂直细分领域的
解决方案，迄今为止已经为全国500多个城市客户提供并实施了包括数字化城市管理、地下管
线、网格化社会管理、电子警察、治安卡口、智能停车场管理在内的与智慧城市建设相关的
解决方案，公司提出的“网格化+”模式已在全国各地多个行业落地生根并成效显著。
报告期内,公司中标黑龙江省桦南县数字化城市管理及社会综合治理平台项目，该项目建
设内容主要包括数字城管及社会综合治理平台应用软件开发建设，公司还负责对桦南县城区
9
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
15平方公里范围内的数据进行普查工作，包括对普查范围内的全部城市部件、地理编码数据
的普查，同时对普查区内相关管理网格图层进行划分，并将基础地形数据的格式转化成满足
建库的格式，打破信息孤岛，实现多网融合，为桦南县智慧城市建设打下坚实基础。
报告期内,公司中标湖南省益阳市数字化城市管理平台建设项目，该项目为数字化平台建
设和5年平台运营服务，运营服务包括采集员与指挥中心坐席服务、无人机违章建筑巡查服务、
通信链路服务、平台运行维护服务等。公司将充分运用自身的技术和专业优势，协助益阳市
政府打造先进实用的智慧城管平台，并提供平台高效运行需要的各项专业服务。
报告期内,公司中标北京市石景山区智慧环保示范项目，该项目建设将充分依托政务物联
数据专网，建立污染源在线监测、突发环境污染事件应急处置、移动执法监管功能合一的综
合管理平台，加强对基础数据的开发利用，实施对环境质量、重点企业危险源的自动监测、
分析、管理，加强对环境安全的智能化预防、预警、应急处置等，提高监管和应急处置能力。
利用感知设备提升对水、空气、辐射、危废以及噪声等实时数据动态分析及监管能力，实现
在线监测、应急处置、移动执法监管等综合管理。
报告期内,公司凭借着在城市管理行业雄厚的技术实力和良好的业界口碑，成功中标安徽
首个区级“智慧城管”项目--合肥市高新区智慧城管项目，在合肥市现有数字城管的基础上，
充分运用物联网、大数据、云计算等技术，加快推进城市管理智慧化升级，该系统预计今年
下半年建成并投入运行。项目建设内容涵盖了环境卫生、园林绿化、市政监管、应急调度、
便民服务、行政执法等多个方面，符合《中共中央国务院关于推进城市执法体制改革改进城
市管理工作的指导意见》的相关要求，也切实站在城市管理者的角度出发寻找管理痛点、难
点，并对症下药，建设具有其特色的智慧城管系统,力争为“大湖名城、创新高地”城市管理
再添中坚力量。
打造智慧型平安社区是城市发展的必然趋势, 公司及其参股公司通通停车率先提出“互
联停车，动知安全”的社区停车和治安管理相结合的建设思路，首先在社区建设中广泛部署
高清停车一体化抓拍设备及泊车管理平台，实现社区出入口的车辆数据感知，识别和汇聚，
并在互联网完成社区泊车云平台构建，高效提升停车资源的精准掌握和统筹管理能力。同时，
通过智通云隼－警务云智能情报分析研判系统进行数据共享，针对海量过车数据的实时结构
化精准分析，快速完成车辆真实身份核实，车辆所有人身份确认和车辆嫌疑信息核查，利用
泊车数据为社区安全构建“隐形数据围墙”。运用互联网、智能泊车、大数据警用业务打造
智慧社区停车、智慧社区的安全新体验。报告期内，通通停车协助郑州市柳林分局构建的“依
10
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
托物联网打造智慧平安社区”创新项目，在河南全省公安机关警务创新博览中荣获二等奖，
该项目以先进的管理理念和实战价值得到了与会各省辖市、省直管县（市）公安局领导、警
务部门领导和业务骨干的一致好评。
报告期内，公司与中城智慧（北京）城市规划设计研究院达成战略合作，确定建立长期、
稳定的战略合作关系。根据协议，双方将按照平等互利、优势互补的原则，建立长期战略合
作关系，将在数字城管、多网融合、智慧环保、行政执法、智慧环卫、信息采集与移动测量
等领域展开深度合作。通过资源共享、优势互补与业务创新，共同为客户提供更优质、更全
面的服务，进而推动双方业务实现跨越式发展。中城智慧（北京）是中国城科会智慧城市联
合实验室的发起单位，新型智慧城市试点评价的技术支撑单位。在智慧城市政策理论、标准
评价、顶层设计、建设运营等方面具有较深的研究、项目经验和资源整合能力。此次与中城
智慧（北京）城市规划设计研究院的签约，标志着今后双方将进行深度全面的合作，在为市
场和客户带来优质产品和服务的同时，共同开创合作共赢新局面。
报告期内，公司与浪潮集团达成战略合作，双方将以促进智慧城市建设为工作目标，在
数字城管、多网融合、智慧环保、行政执法、智慧环卫、信息采集与移动测量等多个领域开
展全方位合作，双方计划在不少于50个城市开展相关合作。浪潮集团作为中国领先的云计算、
大数据领导厂商，始终致力于打造先进的云计算核心装备技术、产品和方案能力。此次合作
将发挥数字政通和浪潮集团各自在产品、技术解决方案以及市场资源等方面的优势，充分利
用各自的资源及渠道为合作方进行产品推介、信息共享及技术支持等。今后，双方将强强携
手，全面合作，力争为全国各地政府部门提供更加高水平的智慧城市解决方案。
报告期内，公司控股子公司保定金迪各公司业务快速发展，生产项目遍布二十多个省市，
管线工程在建项目45个；管线软件在建项目6个；排水工程在建项目7个；漏水检测及修复在
建项目19个。2017年推行的移动数据采集系统，推行、使用情况超出预期，新工艺在实施过
程中得到一致好评。传统的地下管线探测作业流程一直有“纸质记录维护难、建库中间环节
多、作业情况难以跟踪调查”等问题。金迪公司研发的“GDInfo移动数据采集系统”实现了
管线无纸化记录模式，能够替代传统的手工纸质记录方式。该系统采用国家标准管线分类体
系，融入传统管线采集业务，支持叠加地形、影像等离线地图，实现电子草图绘制、属性采
集记录、环境信息采集、自动成图、成果入库等功能。这种采集方式减少了管线探测中间过
程，能够提高外业工作效率。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
11
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五名供应商合计采购金额（元） 22,116,314.24
本期前五名供应商采购金额占采购总额比例 19.68%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五名客户合计销售金额（元） 7,750,047.85
本期前五名客户销售金额占销售总额比例 12.40%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2017年经营计划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓
展、内部营运管理等方面的工作均按计划进行，公司整体生产经营情况良好。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 75,600 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 75,714.87
12
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
"新一代"数字城管 3,980.5 3,980.5 14,359.
否 5,000 100.00% 03 月 31 276.1 是 否
系统项目 9 9 12
日
2012 年
数字社区管理与服 2,828.0 2,828.0 9,394.2
否 3,500 100.00% 03 月 31 129.93 是 否
务系统项目 1 1 9
日
2012 年
专业网格化系统项 2,228.7 2,228.7
否 3,000 100.00% 03 月 31 156.17 8,087 是 否
目 4 4
日
2012 年
金土工程"一张图" 3,090.4 3,090.4 3,215.7
否 3,500 100.00% 03 月 31 是 否
监管系统研发项目 4 4 1
日
结余募投项目资金 3,221.1 3,221.1
否 100.00% 是 否
补充流动资金 5 5
15,348. 15,348. 35,056.
承诺投资项目小计 -- 15,000 -- -- 562.2 -- --
93 93 12
超募资金投向
基于 Ladybug3 的车 2014 年
4,398.4 4,398.4 7,848.8
载激光扫描系统研 否 4,627.72 100.00% 09 月 30 121.25 是 否
4 4 8
制、集成和应用项目 日
2013 年
武汉研发中心项目 否 4,464.69 4,077.5 4,077.5 100.00% 12 月 31 是 否
日
2014 年
收购北京汉王智通 5,618.1
否 10,440 10,690 10,690 100.00% 03 月 31 -275.27 是 否
科技有限公司 8
日
2012 年
设立全资子公司 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 12 月 31 是 否
日
增资北京天健源达
否 4,000 4,000 1,200 30.00% 是 否
科技有限公司
支付国有股权竞拍 2015 年 2,262.9
否 18,000 18,000 18,000 100.00% 434.94 是 否
并购款 12 月 31 1
13
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
日
补充流动资金（如
-- 20,000 20,000 20,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
63,165. 60,365. 15,729.
超募资金投向小计 -- 63,532.41 0 -- -- 280.92 -- --
94 94 97
78,514. 75,714. 50,786.
合计 -- 78,532.41 0 -- -- 843.12 -- --
87 87 09
未达到计划进度或
超募资金项目中：根据协议约定，增资北京天健源达科技有限公司的事项需要天健源达从外商独资企
预计收益的情况和
业变更为内资企业，因变更手续涉及多个部门，流程较为繁琐，预计 2017 年 6 月 30 日前可完成增资。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
1、公司首次公开发行所募得超募资金为 566,973,000.00 元人民币。2、2011 年 4 月 15 日，公司第一
届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、
集成和应用项目的议案》，公司使用 4,627.72 万元超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统
研制、集成和应用项目，在未来两年内生产 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3 台便携式
激光扫描系统。3、2011 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超
募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用 4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新
区光谷金融港内投资设立武汉研发中心。4、2012 年 4 月审议通过了使用部分超募资金永久性补充流
动资金的议案，使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升
募集资金使用效率。公司已于 2012 年完成该次超募资金补充流动资金。5、2012 年 11 月 9 日，公司
第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。为了进一步充
分利用公司的技术和市场优势，提高超募资金的使用效率,及为了更好地开展公司各项业务和取得与之
对应的业务资质，公司使用超募资金投资 2,000 万元设立北京数字政通信息技术有限公司，公司已完
成子公司的工商登记工作。 6、2012 年 12 月 24 日，2012 年第三次临时股东大会审议通过使用超
超募资金的金额、用 募资金 10,440 万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司 90%的股权，
途及使用进展情况 此次收购是为了加强公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘
新的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。同时可以与公司现有数字化城
市管理、创新社会管理等业务有机结合，为公司已有的二百多家城市客户提供更多的产品和服务，在
智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。公司
已完成对其收购。
7、2015 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 10,000 万元永久性补充流动资金。公司已于 2015 年
完成该次超募资金补充流动资金。
8、2015 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金增
资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案》，北京天健源达科技有限公司拟从外商独资企业变
更为内资企业或中外合资企业，变更完毕后，拟增资人民币 11,000 万元，由北京数字政通科技股份
有限公司及其他第三方以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司拟使用募集资金认购
其中 4,000 万元，目前相关手续仍在办理中。
9、2015 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余超募资金支付国
有股权竞拍并购款》，公司拟使用超募资金 18,000 万元支付竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司
14
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
和保定市金迪科技开发有限公司各 40%股权产生的部分并购款。并购款已于 2016 年完成支付。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
截止 2012 年 12 月 31 日，公司四项承诺募投项目均已达到预定可使用状态。截止 2013 年 3 月 31 日，
募集资金结余（含募集资金专户利息）共计 3,176.69 万元。出现结余的主要原因是募投项目建设过程
项目实施出现募集
中，公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，
资金结余的金额及
使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少，减少了项目总开支。同时，在项目建
原因
设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设
备进行集中采购，降低设备采购成本。
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了2016年度利润分配
方案:以公司现有总股本395,621,710股为基数，每10股派0.3元人民币现金（含税)，共计派
发现金红利 11,868,651.30元（含税)。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
15
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
16
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,306,059.59 400,515,544.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,917,031.00
应收账款 672,668,937.13 682,737,784.18
预付款项 19,397,846.87 26,242,418.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 200,487,897.08 110,891,202.46
买入返售金融资产
存货 225,520,141.41 168,630,732.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 51,374,161.85 52,402,548.77
其他流动资产 17,137,055.96 12,013,681.99
流动资产合计 1,415,892,099.89 1,456,350,943.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,020,000.00 15,020,000.00
17
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 97,607,107.50 97,607,107.48
长期股权投资 3,466,665.50 5,394,677.10
投资性房地产 78,175,837.56 78,539,592.15
固定资产 58,874,164.22 60,016,778.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,532,957.86 102,427,375.36
开发支出 49,879,448.69 41,814,367.01
商誉 468,062,445.92 468,062,445.92
长期待摊费用 714,843.38 986,676.69
递延所得税资产 26,072,106.17 26,011,957.69
其他非流动资产
非流动资产合计 895,405,576.80 895,880,978.33
资产总计 2,311,297,676.69 2,352,231,921.95
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 112,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,858,323.00 3,591,816.44
应付账款 194,145,684.18 196,930,071.82
预收款项 121,930,778.59 125,107,975.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,304,049.06 18,774,513.49
应交税费 21,503,835.71 54,078,086.69
应付利息 22,656.25 22,656.25
18
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利 7,356,790.00 7,356,790.00
其他应付款 367,296,851.95 355,944,151.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,648,911.87 9,138,880.23
其他流动负债
流动负债合计 830,067,880.61 883,444,941.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,664,008.26 1,664,008.26
长期应付职工薪酬
专项应付款 106,799.47
预计负债 7,800,000.00 7,800,000.00
递延收益
递延所得税负债 13,278,261.30 13,278,261.30
其他非流动负债 106,799.47
非流动负债合计 22,849,069.03 22,849,069.03
负债合计 852,916,949.64 906,294,010.30
所有者权益：
股本 395,621,710.00 395,487,010.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 538,751,542.83 540,953,492.83
减：库存股 102,518,450.00 104,720,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,424,623.62 63,424,623.62
19
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 512,950,377.39 501,844,043.18
归属于母公司所有者权益合计 1,408,229,803.84 1,396,988,769.63
少数股东权益 50,150,923.21 48,949,142.02
所有者权益合计 1,458,380,727.05 1,445,937,911.65
负债和所有者权益总计 2,311,297,676.69 2,352,231,921.95
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 162,636,868.72 305,890,202.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 383,375,416.42 385,311,231.34
预付款项 11,274,146.15 18,139,359.85
应收利息
应收股利
其他应收款 289,422,085.34 208,823,949.53
存货 50,654,701.53 7,018,277.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 23,966,274.59 24,994,661.51
其他流动资产
流动资产合计 921,329,492.75 950,177,682.46
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 47,960,820.53 47,960,820.53
长期股权投资 706,016,750.94 706,444,762.54
投资性房地产 51,174,322.06 51,538,076.65
固定资产 22,974,261.76 23,848,053.70
20
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,643,850.52 41,140,377.36
开发支出 26,862,803.27 21,490,908.41
商誉
长期待摊费用 668,083.18 918,083.18
递延所得税资产 15,255,279.89 15,179,502.69
其他非流动资产
非流动资产合计 922,556,172.15 923,520,585.06
资产总计 1,843,885,664.90 1,873,698,267.52
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,269,739.82 104,071,109.58
预收款项 16,936,635.00 19,925,451.00
应付职工薪酬 5,443,145.31 7,145,639.05
应交税费 10,814,455.24 43,218,471.21
应付利息
应付股利
其他应付款 304,609,730.29 305,387,533.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 470,073,705.66 509,748,204.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
21
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 106,799.47
预计负债 7,800,000.00 7,800,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 106,799.47
非流动负债合计 7,906,799.47 7,906,799.47
负债合计 477,980,505.13 517,655,004.12
所有者权益：
股本 395,621,710.00 395,487,010.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 546,167,642.51 548,369,592.51
减：库存股 102,518,450.00 104,720,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,424,623.62 63,424,623.62
未分配利润 463,209,633.64 453,482,437.27
所有者权益合计 1,365,905,159.77 1,356,043,263.40
负债和所有者权益总计 1,843,885,664.90 1,873,698,267.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 112,395,636.07 67,363,387.30
其中：营业收入 112,395,636.07 67,363,387.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,020,053.86 68,474,068.67
其中：营业成本 62,506,122.96 37,056,377.74
22
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,741,944.53 1,198,721.93
销售费用 14,752,243.51 11,523,945.79
管理费用 24,207,601.32 17,124,740.56
财务费用 1,173,593.13 970,935.23
资产减值损失 638,548.41 599,347.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,925,011.60 -440,029.77
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,450,570.61 -1,550,711.14
加：营业外收入 8,966,178.59 10,344,384.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,416,649.20 8,793,673.66
减：所得税费用 2,108,533.80 913,980.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,308,115.40 7,879,693.33
归属于母公司所有者的净利润 11,106,334.21 8,384,331.97
少数股东损益 1,201,781.19 -504,638.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
23
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,308,115.40 7,879,693.33
归属于母公司所有者的综合收益
11,106,334.21 8,384,331.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,201,781.19 -504,638.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 73,753,191.43 63,728,976.70
减：营业成本 39,221,874.25 30,582,575.19
税金及附加 1,028,861.77 765,801.61
销售费用 10,476,645.93 8,607,841.20
管理费用 16,879,432.86 15,838,080.90
财务费用 216,802.11 -1,171,479.49
24
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资产减值损失 638,548.41 599,347.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,928,011.60 -440,029.77
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,363,014.50 8,066,780.10
加：营业外收入 7,288,405.39 5,806,525.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,651,419.89 13,873,305.88
列）
减：所得税费用 924,222.80 902,751.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,727,197.09 12,970,554.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
25
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、综合收益总额 9,727,197.09 12,970,554.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,050,108.85 89,970,057.54
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,288,405.39 10,214,784.80
收到其他与经营活动有关的现
10,804,755.84 5,445,938.98
金
经营活动现金流入小计 148,143,270.08 105,630,781.32
购买商品、接受劳务支付的现金 109,909,514.56 65,783,376.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
26
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
77,507,762.70 50,860,419.10
现金
支付的各项税费 28,363,701.54 28,585,821.96
支付其他与经营活动有关的现
54,423,145.17 27,640,677.54
金
经营活动现金流出小计 270,204,123.97 172,870,295.47
经营活动产生的现金流量净额 -122,060,853.89 -67,239,514.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,806,434.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
59,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 64,806,434.65
投资活动产生的现金流量净额 -64,806,434.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -2,436,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 -2,436,950.00 20,000,000.00
27
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 39,989,968.36 215,156,970.70
分配股利、利润或偿付利息支付
1,350,232.23 3,417,372.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 41,340,200.59 218,574,343.27
筹资活动产生的现金流量净额 -43,777,150.59 -198,574,343.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -165,838,004.48 -330,620,292.07
加：期初现金及现金等价物余额 398,472,959.08 575,337,088.95
六、期末现金及现金等价物余额 232,634,954.60 244,716,796.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,399,114.17 61,741,972.55
收到的税费返还 7,288,405.39 5,676,925.78
收到其他与经营活动有关的现
10,436,036.61 4,330,681.35
金
经营活动现金流入小计 91,123,556.17 71,749,579.68
购买商品、接受劳务支付的现金 103,631,716.65 55,058,024.74
支付给职工以及为职工支付的
22,519,416.61 24,346,761.32
现金
支付的各项税费 18,824,890.29 20,184,502.85
支付其他与经营活动有关的现
81,375,172.53 21,978,159.11
金
经营活动现金流出小计 226,351,196.08 121,567,448.02
经营活动产生的现金流量净额 -135,227,639.91 -49,817,868.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
28
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,446,156.00 5,725,769.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
59,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,946,156.00 64,725,769.95
投资活动产生的现金流量净额 -4,946,156.00 -64,725,769.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -2,436,950.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 -2,436,950.00
偿还债务支付的现金 183,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
342,562.50 1,292,850.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 342,562.50 184,892,850.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,779,512.50 -184,892,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,953,308.41 -299,436,488.29
加：期初现金及现金等价物余额 305,028,450.04 535,539,176.79
六、期末现金及现金等价物余额 162,075,141.63 236,102,688.50
29
北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30