北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
北京数字政通科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-035
2021 年 04 月
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北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主
管人员)向华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 223,640,771.29 183,085,877.01 22.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,588,416.12 24,376,660.99 9.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,353,673.74 25,383,053.94 3.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -145,075,309.93 -68,035,754.31 -113.23%
基本每股收益（元/股） 0.0552 0.0571 -3.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0552 0.0571 -3.33%
加权平均净资产收益率 0.85% 0.99% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,989,877,128.80 4,057,269,438.91 -1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,152,661,947.54 3,103,335,938.92 1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
271,423.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,044.82
减：所得税影响额 75,171.25
少数股东权益影响额（税后） 10,554.62
合计 234,742.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 43,096 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴强华 境内自然人 25.01% 120,410,814 90,308,110
许欣 境内自然人 2.44% 11,764,641 0
左智敏 境内自然人 2.04% 9,816,199 0
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人 1.76% 8,450,940 0
司
朱华 境内自然人 1.20% 5,797,724 4,348,293
李国忠 境内自然人 1.16% 5,568,156 0
张蕾 境内自然人 1.10% 5,305,700 0
上海君犀投资管
理有限公司－君
其他 0.62% 2,976,000 0
犀价值 1 号私募
证券投资基金
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
－嘉实新添荣定
其他 0.50% 2,400,000 0
期开放灵活配置
混合型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司－创
金合信汇融一年 其他 0.45% 2,160,000 0
定期开放混合型
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴强华 30,102,704 人民币普通股 30,102,704
许欣 11,764,641 人民币普通股 11,764,641
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左智敏 9,816,199 人民币普通股 9,816,199
安徽省铁路发展基金股份有限公
8,450,940 人民币普通股 8,450,940
司
李国忠 5,568,156 人民币普通股 5,568,156
张蕾 5,305,700 人民币普通股 5,305,700
上海君犀投资管理有限公司－君
2,976,000 人民币普通股 2,976,000
犀价值 1 号私募证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－嘉实新添荣定期开放灵活配置 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－创
金合信汇融一年定期开放混合型 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联系或属于《上市公司持变动信息披露管理办法》规定
说明 的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
不适用
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
第一个交易日解
吴强华 90,308,110 0 0 90,308,110 高管锁定股
锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
朱华 4,948,293 600,000 4,348,293 高管锁定股
锁其拥有公司份
的 25%
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高管锁定股每年
第一个交易日解
胡环宇 1,484,850 360,000 1,124,850 高管锁定股
锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
王洪深 1,743,150 150,000 1,593,150 高管锁定股
锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
邱鲁闽 330,000 0 330,000 高管锁定股
锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
殷小敏 402,750 0 402,750 高管锁定股
锁其拥有公司份
的 25%
高管锁定股每年
第一个交易日解
王东 374,355 67,339 307,016 高管锁定股
锁其拥有公司份
的 25%
2018 年股票期
权与限制性股票 限制性股票拟注
2,670,000 2,560,000 110,000 待办理注销回购
激励计划（除董 销股份
事、高管）
2019 年创业板非
48,000,000 48,000,000 0 非公开发行股份 已解锁
公开发行股票
合计 150,261,508 51,737,339 0 98,524,169 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动分析
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 同比增长 变动说明
货币资金 724,002,535.43 1,580,865,317.52 -54.20% 主要系购买理财产品所致
交易性金融资产 709,169,742.06 10,169,742.06 6873.33% 主要系购买理财产品所致
长期股权投资 1,950,186.64 450,186.64 333.20% 主要系本期新增联营企业投资所致
应交税费 12,625,995.45 28,179,051.71 -55.19% 主要系按期缴纳税金所致
库存股 0.00 17,808,000.00 100.00% 主要系限制性股票解除限售所致
（二）利润表项目重大变动分析
项目 本期发生额 上期发生额 同比增长 变动说明
主要系本报告期营业收入及回款同比增长
税金及附加 1,754,088.05 1,309,135.09 33.99%
所致
主要系股权激励成本及职工薪酬同比增长
管理费用 21,357,467.70 14,877,921.28 43.55%
所致
财务费用 -2,379,581.06 -1,550,149.01 -53.51% 主要系利息收入同比增长所致
投资收益 0.00 -1,283,175.03 100.00% 主要联营公司于上年处置所致
营业外支出 9,542.18 2,001,952.56 -99.52% 主要系上期存在大额捐赠支出所致
所得税费用 5,144,064.51 3,686,236.26 39.55% 主要系经营业绩同比增长所致
（三）现金流量表项目重大变动分析
项目 本期发生额 上期发生额 同比增长 变动说明
经营活动产生的现金流
-145,075,309.93 -68,035,754.31 -113.23% 主要系经营性支出同比增长所致
量净额
投资活动产生的现金流 主要系购买理财产品净支出同比
-711,824,883.39 14,021,346.98 -5176.72%
量净额 增长所致
筹资活动产生的现金流 主要系上期存在归还银行借款事
3,913,430.46 -41,328,687.50 109.47%
量净额 项所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 223,640,771.29 元，比上年同期增长 22.15%。实现归属
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于上市公司股东的净利润 26,588,416.12 元，较上年同期增长 9.07%,继续实现收入和利润的
双增长。
报告期内，公司继续发挥行业优势，探索城市管理新生态。凭借城市管理领域的综合实
力，中标安徽省蚌埠市城市综合管理服务平台建设项目。项目围绕“干净、整洁、有序、安
全、群众满意”的城市管理建设目标，综合运用人工智能、大数据、云计算等技术，实现城
市管理数据汇聚、数据目录、数据治理、数据存储、数据共享交换和数据安全多个维度业务，
根据住建部发布的城市综合管理服务平台建设指南和技术标准，搭建蚌埠市城市综合管理服
务平台，立足新型智慧城市的发展要求和党委政府领导下的“大城管”工作格局。
2021 年 1 月 18 日，习近平总书记考察冬奥延庆赛区，对冬奥会筹办举办工作作出重要
指示。“十四五”时期，延庆区将把服务保障冬奥会作为首要政治任务。报告期内，公司中
标北京市延庆区网格化服务管理融合平台建设项目，延庆区全区划分 1（区）+18（街、乡、
镇）+422(社区、村)个网格，另外划分有 41 个冬奥特色网格，本次项目建设以落实区委区政
府关于“做实一张基础网格、整合一个信息系统、梳理一份权责清单、打造一支专属队伍、
健全一套运行制度”的“五个一”工作标准，把网格做实，做到定人、定岗、定责，把网格
内发现的问题做到即时上报，即时派遣，即时处置，为冬奥会的成功举办提供保障服务。该
项目还将对接“接诉即办”系统，初步实现网格案件管理与“12345”热线民生类诉求进行融
合，以实现北京市城管委要求的 2021 年 I2 月底前，全市“热线+网格”的为民服务模式,实
现管理与服务相融合的协同治理,推动“接诉即办”向“未诉先办”延伸。
2021 年政府工作报告明确指出，加强和创新社会治理。健全城乡社区治理和服务体系，
推进市域社会治理现代化试点。公司以政策为指引，以需求为出发点，致力于用信息化手段
支撑新时期社会治理体系现代化要求，以问题为导向实现溯源治理，进而社会治理能力现代
化，围绕更高水平的平安建设，为全国各级政法机关提供系统的社会治理现代化解决方案，
提供市域社会治理管理端、市域社会治理平台端、市域社会治理移动端，市域社会治理智能
终端社会治理的系列产品，实现政治引领、法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑“五
治”助力社会治理现代化的落地。目前，公司社会治理系列产品已在全国 100 余个市县实现
规模化应用。未来，公司将在社会治理领域继续深耕，不断创新，打造出更多符合时代需求
的科技支撑精品，在各地政法委统筹下，结合各地社会治理体系现代化机制，基于已实施成
功建设经验，通过和用户一起实施市域社会治理、县域一体化社会治理、基层治理系统化建
设，为国家社会治理现代化水平的提升提供有力的科技支撑。
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2021年是城市运行一网统管的发展年，公司重点打造“城市数据大脑”等数字化智慧化
管理平台，推动数据整合共享，提升城市运行管理和应急处置能力，全面推行城市运行一网
统管，拓展丰富智慧城市应用场景。报告期内，公司中标济南先行区新型智慧城市运营指挥
中心建设项目，该项目运用互联网、大数据等新一代信息技术、整合数字城市、智慧城市和
各类网格化信息系统资源，建立全域范围内综合性的一网统管平台，统一采集城乡社区服务
管理涉及的人、事、地、物、情、组织信息，有效整合利用相关信息系统数据资源，以城市
精细化管理为抓手，以雪亮工程、智慧公安、美丽家园建设和发展为实施主线，打通信息壁
垒，实现信息互联互通和数据共享交互，实现城市运行“一网统管”业务数据、视频数据、
物联数据及地图数据的集中统一管理，建立完善相关安全和标准体系，强化专题场景的数据
治理。
报告期内，公司继续加强与行业伙伴的深度合作，推动各行业数字化转型，加速智慧城
市建设。2021 年 1 月 18 日，数字政通携手华为公司在华为苏州研究所正式发布城市综合管
理服务平台联合解决方案，搭建“综管服平台”，以科技赋能城市管理。城市综合管理服务
平台根据全国城市管理体制变化发展的新形势，在智慧城管信息系统基础上，增加市政公用、
园林绿化、市容环卫和综合行政执法业务管理内容，承载城市综合管理服务评价，实现国家、
省、市三级的城市综合管理信息系统互联互通，强化地方城市管理统筹协调能力。数字政通
和华为强强联合，共同推动新技术的应用落地，公司联合华为正式发布城市综合管理服务平
台联合解决方案，通过强强联合，共同推动新技术的应用落地，数字政通在“网格化”+智慧
城市、智慧大脑、智慧城管、市域社会治理、智慧执法等领域积累了丰富的行业案例，已沉
淀出成熟的行业解决方案，结合华为安全可靠的基础设施能力，联合开发多种城市级智慧应
用，共同助力提高城市治理现代化水平。
2021年4月，公司举办了以“专注的伙伴关系，共赢的智慧未来”为主题的2021合作伙伴
大会。来自全国各地的400余名合作伙伴代表与数字政通共同展望智慧城市新技术、新局面，
探索合作共赢新模式，新方向。公司分别与华为、阿里、腾讯、浪潮等公司发布了智慧城市
联合解决方案。将务实开放的合作策略作为公司未来发展的关键，从产品、技术、资源等方
面全方位赋能合作伙伴。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、依赖政府采购风险
公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、
规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）
部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、
大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各
级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在
财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。
2、市场竞争加剧的风险
公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，
数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，
市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提
升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超
越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。
3、核心技术人员流失风险
软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的
作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支
高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体
系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术
人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发
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展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术
团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 113,810 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 24,500
已累计投入募集资金总额 70,679.62
累计变更用途的募集资金总额比例 21.53%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
新一代"网格化+"智
29,266. 12,521.
慧城市综合信息服 是 37,810 37,810 77.40% 252.58 是 否
69 53
务及运营项目
补充流动资金项目 否 16,000 16,000 16,000 100.00% 不适用 否
智慧化城市综合管
5,328.1
理服务平台建设项 否 17,556 30.35% 不适用 否
3
目
基于物联网的智慧
1,140.0
排水综合监管运维 否 13,186.5 8.65% 不适用 否
7
一体化平台建设项
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目
基于多网合一的社
1,944.7
会治理信息平台建 否 12,257.5 15.87% 不适用 否
3
设项目
补充流动资金项目 否 17,000 17,000 100.00% 不适用 否
70,679. 12,521.
承诺投资项目小计 -- 113,810 53,810 -- -- 252.58 -- --
62 53
超募资金投向
无
70,679. 12,521.
合计 -- 113,810 53,810 0 -- -- 252.58 -- --
62 53
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 截止 2021-3-31，2017 年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 67,421,468.01 元。
况 2020 年非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计 84,129,348.89 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目，截止 2021 年 3 月 31 日募集资金余额 45,459.05
尚未使用的募集资
万元（含存款利息），其中，募集资金专户活期存款 297.90 万元，七天通知存款 15,161.15 万元，定期
金用途及去向
存款 17,100.00 万元，保本型理财 12,900.00 万元。
募集资金使用及披
不适用
露中存在的问题或
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其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
供的资料
国泰君安资管
景健、诺德基金
周高华、方正证
券刘海川、大正
公司 2020 年经营情
投资张璟、上海
况、商誉是否存在减
2021 年 01 月 21 钧犀实业贾凯、 http://www.cninfo.co
线上交流 电话沟通 机构 值风险以及公司未来
日 嘉实基金刘杰、 m.cn
的发展前景进行说
中信证券自营
明。
李建伟、湖南轻
盐雷宇、东吴基
金蔡秋实、兴全
基金赵梓焜
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 724,002,535.43 1,580,865,317.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 709,169,742.06 10,169,742.06
衍生金融资产
应收票据 705,000.00 755,000.00
应收账款 1,086,128,729.21 1,072,417,057.32
应收款项融资 3,624,775.28 3,572,269.00
预付款项 6,568,918.55 7,664,413.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 123,197,330.09 97,635,501.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 280,534,314.61 226,619,110.59
合同资产 31,301,255.29 31,301,255.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34,851,980.81 34,851,980.81
其他流动资产 12,921,619.70 12,903,880.01
流动资产合计 3,013,006,201.03 3,078,755,527.76
非流动资产：
14
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 148,190,116.47 148,190,116.47
长期股权投资 1,950,186.64 450,186.64
其他权益工具投资 45,135,915.78 45,135,915.78
其他非流动金融资产
投资性房地产 51,435,156.53 51,760,909.01
固定资产 91,385,184.03 94,089,754.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 96,977,815.46 105,227,830.33
开发支出 42,959,607.84 34,817,756.78
商誉 440,779,441.04 440,779,441.04
长期待摊费用 20,338.20 24,835.20
递延所得税资产 58,037,165.78 58,037,165.78
其他非流动资产
非流动资产合计 976,870,927.77 978,513,911.15
资产总计 3,989,877,128.80 4,057,269,438.91
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 336,213,003.85 390,463,126.50
预收款项
合同负债 189,136,763.76 203,499,477.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,727,036.08 29,727,215.16
应交税费 12,625,995.45 28,179,051.71
其他应付款 87,023,874.39 120,620,223.60
其中：应付利息 40,000.00 40,000.00
应付股利 7,356,790.00 7,356,790.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,517,178.44 21,614,309.66
流动负债合计 707,243,851.97 824,103,403.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 16,225,000.00 16,225,000.00
递延收益 3,374,968.69 3,374,968.69
递延所得税负债 5,980,674.73 5,980,638.63
其他非流动负债 96,378,332.92 96,378,332.92
非流动负债合计 121,958,976.34 121,958,940.24
负债合计 829,202,828.31 946,062,343.96
所有者权益：
股本 481,497,305.00 481,770,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,661,114,233.86 1,655,911,891.36
减：库存股 17,808,000.00
16
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,776,399.71 94,776,399.71
一般风险准备
未分配利润 915,274,008.97 888,685,592.85
归属于母公司所有者权益合计 3,152,661,947.54 3,103,335,938.92
少数股东权益 8,012,352.95 7,871,156.03
所有者权益合计 3,160,674,300.49 3,111,207,094.95
负债和所有者权益总计 3,989,877,128.80 4,057,269,438.91
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 591,770,522.27 1,383,760,460.84
交易性金融资产 699,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 705,000.00 705,000.00
应收账款 595,652,553.55 586,551,734.39
应收款项融资 1,736,069.00 2,376,069.00
预付款项 15,240,975.20 5,801,317.04
其他应收款 343,373,700.37 351,961,267.74
其中：应收利息
应收股利
存货 154,191,512.61 115,678,327.39
合同资产 31,301,255.29 31,301,255.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,622,404.83 3,622,404.83
其他流动资产 5,266,906.61 5,581,976.19
流动资产合计 2,441,860,899.73 2,487,339,812.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 822,544,216.98 821,044,216.98
其他权益工具投资 45,115,915.78 45,115,915.78
其他非流动金融资产
投资性房地产 31,203,485.03 31,529,237.51
固定资产 31,558,154.82 32,141,602.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,313,908.59 63,484,696.67
开发支出 42,959,607.84 34,817,756.78
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,139,961.37 34,139,961.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,064,835,250.41 1,062,273,387.43
资产总计 3,506,696,150.14 3,549,613,200.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 218,808,196.59 255,852,351.90
预收款项
合同负债 136,958,869.25 159,336,356.68
应付职工薪酬 12,456,443.50 12,999,871.87
应交税费 2,482,157.01 12,456,965.45
其他应付款 75,044,331.19 93,698,077.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,180,273.61 2,180,273.61
18
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 447,930,271.15 536,523,897.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 16,225,000.00 16,225,000.00
递延收益 3,374,968.69 3,374,968.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,599,968.69 19,599,968.69
负债合计 467,530,239.84 556,123,865.98
所有者权益：
股本 481,497,305.00 481,770,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,758,944,657.89 1,753,742,315.39
减：库存股 17,808,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,776,399.71 94,776,399.71
未分配利润 703,947,547.70 681,008,564.06
所有者权益合计 3,039,165,910.30 2,993,489,334.16
负债和所有者权益总计 3,506,696,150.14 3,549,613,200.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 223,640,771.29 183,085,877.01
其中：营业收入 223,640,771.29 183,085,877.01
19
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 200,349,452.13 161,037,074.39
其中：营业成本 139,427,149.26 112,943,304.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,754,088.05 1,309,135.09
销售费用 20,042,208.59 16,074,262.39
管理费用 21,357,467.70 14,877,921.28
研发费用 20,148,119.59 17,382,599.94
财务费用 -2,379,581.06 -1,550,149.01
其中：利息费用 360,000.00 428,837.50
利息收入 2,789,458.28 2,128,007.54
加：其他收益 9,466,053.72 10,312,838.53
投资收益（损失以“－”号填
-1,283,175.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,482,510.65
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-875,213.09 -1,053,013.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
20
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,882,159.79 30,025,453.12
加：营业外收入 1,059.94 11,109.99
减：营业外支出 9,542.18 2,001,952.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,873,677.55 28,034,610.55
减：所得税费用 5,144,064.51 3,686,236.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,729,613.04 24,348,374.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
26,729,613.04 24,348,374.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 26,588,416.12 24,376,660.99
2.少数股东损益 141,196.92 -28,286.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
21
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,729,613.04 24,348,374.29
归属于母公司所有者的综合收益
26,588,416.12 24,376,660.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 141,196.92 -28,286.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0552 0.0571
（二）稀释每股收益 0.0552 0.0571
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 146,907,988.80 121,433,065.13
减：营业成本 84,683,423.07 72,159,839.08
税金及附加 974,251.49 705,367.71
销售费用 14,607,729.19 12,383,697.93
管理费用 16,976,653.93 11,688,116.18
研发费用 14,170,788.08 11,665,513.69
财务费用 -2,410,190.03 -1,667,706.94
其中：利息费用
利息收入 2,433,925.01 1,691,937.69
加：其他收益 8,564,419.52 9,171,363.05
投资收益（损失以“－”号填
-1,482,510.65
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,482,510.65
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
22
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-875,213.09 -1,425,712.17
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,594,539.50 20,761,377.71
加：营业外收入 11,109.99
减：营业外支出 9,534.00 2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,585,005.50 18,772,487.70
列）
减：所得税费用 2,646,021.86 1,877,027.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,938,983.64 16,895,459.85
（一）持续经营净利润（净亏损
22,938,983.64 16,895,459.85
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
23
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,938,983.64 16,895,459.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,919,557.73 182,775,423.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,136,925.56 209,738.74
收到其他与经营活动有关的现金 20,695,438.08 21,272,378.24
经营活动现金流入小计 227,751,921.37 204,257,540.73
24
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购买商品、接受劳务支付的现金 165,655,560.72 108,873,339.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
114,139,055.90 100,636,833.87
金
支付的各项税费 30,982,017.02 27,404,825.20
支付其他与经营活动有关的现金 62,050,597.66 35,378,296.88
经营活动现金流出小计 372,827,231.30 272,293,295.04
经营活动产生的现金流量净额 -145,075,309.93 -68,035,754.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,000,000.00
取得投资收益收到的现金 199,335.62
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,199,335.62
购建固定资产、无形资产和其他
11,324,883.39 7,177,988.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 700,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 711,824,883.39 7,177,988.64
投资活动产生的现金流量净额 -711,824,883.39 14,021,346.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,916,458.96
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
25
北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,916,458.96
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
360,000.00 428,837.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,643,028.50 899,850.00
筹资活动现金流出小计 2,003,028.50 41,328,687.50
筹资活动产生的现金流量净额 3,913,430.46 -41,328,687.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -852,986,762.86 -95,343,094.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,554,077,273.67 700,298,069.03
六、期末现金及现金等价物余额 701,090,510.81 604,954,974.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,479,479.62 115,333,708.07
收到的税费返还 8,564,419.52
收到其他与经营活动有关的现金 34,346,409.85 16,403,726.61
经营活动现金流入小计 160,390,308.99 131,737,434.68
购买商品、接受劳务支付的现金 146,913,376.91 175,199,598.55
支付给职工以及为职工支付的现
39,418,384.12 25,511,416.57
金
支付的各项税费 17,977,000.13 16,569,395.66
支付其他与经营活动有关的现金 40,709,264.37 21,102,307.91
经营活动现金流出小计 245,018,025.53 238,382,718.69
经营活动产生的现金流量净额 -84,627,716.54 -106,645,284.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
8,176,456.43 6,535,465.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 700,500,000.00 899,850.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 708,676,456.43 7,435,315.96
投资活动产生的现金流量净额 -708,676,456.43 -7,435,315.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,916,458.96
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,916,458.96
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,643,028.50
筹资活动现金流出小计 1,643,028.50
筹资活动产生的现金流量净额 4,273,430.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -789,030,742.51 -114,080,599.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,368,626,112.96 570,373,513.23
六、期末现金及现金等价物余额 579,595,370.45 456,292,913.26
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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北京数字政通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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