数字政通:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-26
北京数字政通科技股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
占用方与上 2022 年期 2022 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年度
非经营性资金 上市公司核算 2022 年半年度占用
资金占用方名称 市公司的关 初占用资金 用累计发生金额 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
占用 的会计科目 资金的利息(如有)
联关系 余额 (不含利息) 金额 余额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上 2022 年期 2022 年半年度往 2022 年半度偿 2022 年半年度
其它关联资金 上市公司核算 2022 年半年度往来
资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 来累计发生金额 还累计发生金 期末往来资金 往来形成原因 往来性质
往来 的会计科目 资金的利息(如有)
联关系 余额 (不含利息) 额 余额
受本公司实
大股东及其附 北京通通易联科技 出售商品、提
际控制人控 应收账款 2,904.63 2,904.63 经营性往来
属企业 有限公司 供劳务
制的企业
北京数字智通科技
全资子公司 其他应收款 6,173.73 2,000.00 4,173.73 代垫款 非经营性往来
有限公司
保定金迪地下管线
全资子公司 其他应收款 11,628.23 3,000.00 14,628.23 代垫款 非经营性往来
探测工程有限公司
福建政通城运信息
全资子公司 其他应收款 3,716.23 90.85 420.00 3,387.08 代垫款 非经营性往来
科技有限公司
上市公司的子
长沙政通康拓科技
公司 全资子公司 其他应收款 2,585.66 2,585.66 代垫款 非经营性往来
有限责任公司
及其附属企业
安徽数字展通信息
全资子公司 其他应收款 2,869.91 2,869.91 代垫款 非经营性往来
科技有限公司
广西数字政通科技
全资子公司 其他应收款 95.23 95.23 代垫款 非经营性往来
有限公司
政通智慧城市运营
全资子公司 其他应收款 31.00 31.00 代垫款 非经营性往来
服务(淄博)有限公
司
保定金迪地下管线
全资子公司 其他流动资产 3,000.00 33.67 3,033.67 委托借款 非经营性往来
探测工程有限公司
关联自然人
许昌政通可优数字
其他关联方及 联营公司 其他应收款 400.00 400.00 代垫款 非经营性往来
产业园有限公司
其附属企业
总计 32,878.39 3,526.23 124.52 5,453.67 31,075.47
法定代表人:吴强华 主管会计工作的负责人:冯长浩 会计机构负责人:向华