证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-37
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431 号《关于核准宁波 GQY 视
讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配
售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,364 万股，发行价格为 65 元/股。共募集资金总额 886,600,000.00
元，扣除各项发行费用 76,214,880.00 元，实际募集资金净额为 810,385,120.00
元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于 2010 年 4
月 26 日出具信会师报字（2010）第 11530 号《验资报告》验资确认。
根据财政部（财会[2010]25 号文）规定，公司在 2010 年度审计报告中将上
市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 6,393,367.44 元计入管理费用，但
上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，
并于 2011 年 4 月 15 日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司 2010 年 IPO
募集资金净额由原 810,385,120.00 元调整为人民币 816,778,487.44 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金投入募投项目情况如下：
1、“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”使用募集资金 204,605,457.78 元；
2、“年产 1 万套数字实验室系统项目”使用募集资金 2,059,482.50 元；
1
3、“收购深圳欣动态影像科技有限公司”使用募集资金 7,500,000.00 元。
因项目未达到预期收益，2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准将子公
司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司
60%的股权作价 7,500,000.00 元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成
本 7,500,000.00 元。公司已于 2014 年 7 月收回上述全部股权转让款。
4、“增资深圳蓝普视讯科技有限公司”使用募集资金 29,200,000 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金情况如下：
1、购买关联方宁波奇科威电子有限公司名下土地使用权及地面在建工程使
用超募资金 45,586,400.00 元。
2、收购上海鑫森电子科技发展有限公司 50.934%的股权使用超募资金
16,950,000.00 元。2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准将
子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公
司 51%的股权作价 2,743.80 万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成
本 1,695 万元，投资收益 1,048.80 万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已
于 2014 年 4 月收回上述全部股权转让款。
3、投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司取得 51.00%的股权使用超募
资金 2,601,000.00 元。因项目未达到预期收益，2013 年 2 月 1 日，公司第三届
董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字
教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山
东奇科威数字教学设备有限公司 51%的股权作价 2,601,000.00 元转让给自然人杨
毅先生，其中投资成本 2,601,000.00 元，无投资收益。宁波奇科威数字信息技
术有限公司已于 2013 年 3 月收回上述全部股权转让款。
4、超募资金永久补充流动资金 150,000,000.00 元。经公司 2015 年 3 月
13 日召开的第三届董事会第二十五次会议和 2015 年 3 月 30 日召开的 2015
年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置超募资金 150,000,000.00
元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于 2015 年 3 月 31 日、2015
年 7 月 1 日、2015 年 7 月 3 日分别将 50,000,000.00 元、50,000,000.00
元、50,000,000.00 元划出至公司基本户。
5、投资美国 JIBO 公司增发的 A-1 轮优先股中 3,170,289 股股份使用超募
2
资金 8,975,397.63 元。经公司 2015 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第四次会
议和 2015 年 12 月 07 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司
拟使用超募资金不超过 9,000,000.00 元人民币投资入股美国公司 Jibo, Inc.，
收购其拟增发的 3,170,289 股优先股。公司超募资金专户于 2015 年 12 月 1 日
将 8,975,397.63 元汇出。
6、经公司 2016 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意
公司拟使用超募资金及自有资金共 10,000,000.00 美元投资入股美国公司 Meta
Company，收购其增发的 B 轮优先股中 178,633.00 股股份。公司超募资金专户
已于 2016 年 2 月 3 日将 47,943,952.06 元人民币汇出。
7、经公司 2016 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年
6 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置超
募资金 60,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于
2016 年 7 月 13 日将 60,000,000.00 元划出至公司基本户。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目变更及资金收回情况如下：
2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信
息技术有限公司承担的募投项目“年产 1 万套数字实验系统项目”作出如下变更：
（1） 实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；
（2） 募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资
内容。
2014 年 6 月 30 日，宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014 年 6 月 30
日通过减资的方式将公司原投入的募集资金 6,005.10 万元归还至公司募集资金
专户，另外宁波奇科威数字信息技术有限公司出让上海鑫森电子科技发展有限公
司的投资收益 1,048.80 万元以及利息收入 145.18 万元则从募集资金账户转出至
宁波奇科威数字信息技术有限公司基本户。上述利息收入 145.18 万元公司已于
2015 年 4 月 7 日归还至公司募集资金账户。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 收 到 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入
126,533,695.89 元，累计扣除银行手续费 15,218.48 元后，募集资金累计利息收
入净额为 126,518,477.41 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 394,926,274.88 元。
3
（二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本年度使用金额情况为：
时 间 募集资金专户发生情况
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 394,926,274.88
减：2018 年度节余募集资金支出（注 1） 96,251.68
减：手续费支出 -
加：2018 年度专户利息收入 20,628,269.07
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 415,458,292.27
注 1：根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》相关规定，节余募集资金
（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行
董事会审议通过、保荐机构发表明确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据以上规定，
公司决定将募集资金专户（专户账号：1100168398000001）余额 96,251.68 元转入公司基本(普通）账户，
用于公司永久性补充流动资金。至此，募集资金专户内资金余额为零，募集资金专户将不再使用。2018 年 3
月 21 日，公司的募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与该专户银行、平安证券签署
的《募集资金三方监管协议》随之终止。
二、 募集资金存放和管理情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
458,292.27 活期
宁波通商银行总行营业部 1100167221000002
415,000,000 承诺定期存款
小 计 415,458,292.27
宁波通商银行总行营业部 9020201232800001 - 已注销
合 计 415,458,292.27
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在募集资金使用情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
4
本年度不存在募投项目置换先期投入情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期，公司将募集资金专户（专户账号：1100168398000001）余额
96,251.68 元转入公司基本(普通）账户，用于公司永久性补充流动资金。2018
年 3 月 21 日，公司的募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公
司与该专户银行、平安证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
(六) 超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 4 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
5
宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
6
附表：1
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 88,660.00 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 6,005.10 54,837.07
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 6.77%
截止报 项目可
项目达到 是否
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 本年度 告期末 行性是
调整后投 本年度投 预定可使 达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 累计投入 进度（%） 实现的 累计实 否发生
资总额(1) 入金额 用状态日 预计
分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 现的效 重大变
期 效益
益 化
承诺投资项目
-4281.0
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目 否 22,740.00 22,740.00 0.00 20,460.54 89.98 已完工 -1077.85 否 否
2
2、年产 1 万套数字实验系统项目（募投内容变
更为：与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务 是 3,300.00 205.95 0.00 205.95 100 已变更 不适用 不适用 否 是
相关的投资内容）
3、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权（已
是 750.00 0.00 0.00 0.00 --- 已变更 不适用 不适用 否 是
处置）
4、增资深圳蓝普视讯科技有限公司 否 2,920.00 2,920 0.00 2,920.00 100 已完工 338.74 338.74 是 否
-3942.2
承诺投资项目小计 29,710.00 25,865.95 0.00 23,586.49 --- -739.11
8
超募资金投向
1、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权 否 4,558.64 4,558.64 0.00 4,558.64 100 不适用 不适用 不适用 是 否
2、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权
是 1,695.00 0.00 0.00 0.00 --- 不适用 不适用 不适用 是 是
（已处置）
3、设立山东奇科威数字教学设备有限公司（已
是 260.10 0.00 0.00 0.00 --- 不适用 不适用 不适用 否 是
处置）
4、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股 否 897.54 897.54 0.00 897.54 100 不适用 不适用 不适用 否 是
1
5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股 否 4,794.40 4,794.40 0.00 4,794.40 100 不适用 不适用 不适用 否 是
不适
永久补充流动资金 否 21,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
用
超募资金投向小计 33,205.68 31,250.58 0.00 31,250.58 -- -- -- -- -- --
-3942.2 --
合计 62,915.68 57,116.53 0.00 54,837.07 -- -- -739.11 --
8
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取
得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预计效益。
2、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有
效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大。导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益，公司已
变更该募投项目，募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投
资当年便出现大额亏损，公司已于 2014 年度转让所持有的该公司股权。
4、山东奇科威数字教学设备有限公司：经营状况欠佳。公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度转
让所持有的该公司股权。
5、美国 JIBO 公司：JIBO 公司已进入清算，公司已全额计提资产减值准备。
6、美国 Meta 公司：Meta 公司已资不抵债，公司已全额计提资产减值准备。
1、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的
产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加 50%的份额，公司也有能力应
对。致使公司不再对年产 1 万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入 205.95 万元，根据
2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容
变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。
2、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收
益，致使投资当年便出现大额亏损，2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术
有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司 60%的股权作价 750 万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投
资成本 750 万元。公司已于 2014 年 7 月收回上述全部股权转让款。
项目可行性发生重大变化的情况说明 3、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经
营战略与鑫森电子系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森
电子经营者股东在 2013 年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造
成不利影响。2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有
的上海鑫森电子科技发展有限公司 51%的股权作价 2,743.80 万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本 1,695
万元，投资收益 1,048.80 万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014 年 4 月收回上述全部股权转让款。
4、设立山东奇柯威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014
年度出售了所持有的山东奇柯威股权。2013 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金
用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数
字教学设备有限公司 51%的股权作价 260.01 万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本 260.01 万元，无投资收益。
2
5、投资美国 Meta 公司 B 轮优先股：2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15,101,037 美元，公司持有
Meta 公司的投资已发生减值。公司第四届董事会第二十五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 Meta
公司的投资 1000 万美元相关事项，即计提可供出售金融资产减值准备 65,923,000 元。
6、投资美国 JIBO 公司 A-1 轮优先股：2018 年 10 月，JIBO 公司已进入清算程序。公司持有 Jibo 公司的投资已发生减值。
公司第五届董事会第四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过全额计提 JIBO 公司的投资 140 万美元相关事项，
即计提可供出售金融资产减值准备 8,975,397.63 元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本报告期内无超募资金投资项目使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度不存在募集资金投资项目实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司募集资金专户（专户账号：1100168398000001）于 2017 年 12 月 6 日汇出蓝普视讯增资款 300 万元人民币，2017 年
12 月 29 日汇出 2,620 万元人民币。2017 年 12 月 31 日，该专户结余募集资金余额为 9.07 万元。2018 年 3 月 20 日，公
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
司将该募集资金专户余额 9.63 万元转入公司基本(普通）账户，用于公司永久性补充流动资金。2018 年 3 月 21 日，公司
的募集资金专户完成注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
3
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
变更后项目拟投入募 本年度实际投 截至实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目
集资金总额(1) 入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益 否发生重大变化
与宁波 GQY 视讯股份有限公 年产 1 万套数字实验系
- 0.00 0.00 - 不适用 不适用 不适用 否
司主营业务相关的投资内容 统项目
收购深圳欣动态影像科
已处置 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
技有限公司的股权
购买上海鑫森电子科技
已处置 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
发展有限公司的股权
立山东奇科威数字教学
已处置 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设备有限公司
合计 -
1、年产 1 万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足
公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加 50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产 1 万套数字实
验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入 205.95 万元，根据 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年股东大会审议批准，该募
投项目实施主体变更为宁波 GQY 视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY 视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。
2、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年
便出现大额亏损，2014 年 5 月 9 日，公司 2013 年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科
技有限公司 60%的股权作价 750 万元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本 750 万元。公司已于 2014 年 7 月收回上述全部股权
转让款。
3、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
系统工程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。且鑫森电子经营者股东在 2013 年业绩承诺期
结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014 年 2 月 14 日，公司 2014 年第一次临时
股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司 51%的股权作价 2,743.80 万元转让给上海
佳育投资管理有限公司，其中投资成本 1,695 万元，投资收益 1,048.80 万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014 年 4 月收回上述
全部股权转让款。
4、设立山东奇柯威数字教学设备有限公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于 2014 年度出售了所持有的
山东奇柯威股权。2013 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有
限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司 51%的股权作价 260.01 万元转让给自
然人杨毅先生，其中投资成本 260.01 万元，无投资收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无