广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东长城集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主管人员)陈小媚声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 90,147,739.84 116,229,690.23 -22.44%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 9,671,191.06 12,771,819.74 -24.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,942,070.48 26,805,195.43 -59.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0729 0.2681 -72.81%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
净资产收益率（%） 1.24% 1.65% -0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.38% 1.48% -1.1%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,031,860,875.79 1,030,690,628.57 0.11%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 787,538,842.38 777,867,651.32 1.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.2503 5.1858 1.24%1
（元/股）
注：1 1)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的
相关规定,本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 15000 万股来计算每股收益与稀释每股收益。(2)计算“归属于上
市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,901,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,228.48
所得税影响额 1,185,210.00
合计 6,731,418.48 --
3
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二、重大风险提示
1、国内市场竞争加剧的风险
由于外销经济环境整体的恶化，陶瓷企业对于国内市场的争夺日趋激烈，对优质营销资源的争夺，成为竞争的重点。这
对公司建立和完善内销渠道，提高内销收入，将构成一定的压力。公司将积极开发适销对路的产品，并加大市场推广的力度，
同时制定有竞争力的渠道商务政策，多种方式并用，抢占优质的渠道资源。
2、募集资金投向风险
由于募投项目建设周期的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，存在公司净资产收益率下降的风
险。尤其是新项目河南首期年产2000万只酒瓶建设项目尚处于初步起步阶段，项目在实施过程中，可能遇到政策变化、市场
变化、设备采购价格变化、技术变化等诸多不确定因素的影响，直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模和预期效
益，存在较大的不确定性。对此，公司目前正在积极推进新项目建设，使项目尽早成熟并产生效益。
3、产能不足导致的市场拓展风险
报告期内，公司生产能力不足限制了公司在陶瓷市场份额的迅速扩大。尽管公司目前满负荷生产，但受生产能力限制，
公司的生产和销售大部分集中在现有陶瓷品种上，无法全面兼顾生产其他产品。产能不足使公司面临丢失优质订单的情况；
其在影响公司经营业绩的同时，也会对公司优质客户资源的培育工作造成一定影响。公司认为，募投项目及超募资金投资项
目实施后公司将逐渐增加陶瓷产品种类，特别是高档骨质瓷和陶瓷酒瓶类产品，项目的建成投产将大幅提升公司产能，未来
公司将有能力接纳更多陶瓷种类的订单，满足更多客户的需求，为公司进一步扩大市场份额、提升销售收入提供有力的产能
保障。
4、创意被模仿的风险
近年来中国艺术陶瓷仿制仿冒的现象较多，公司客观上面临新产品上市不久就被他人仿制的风险。如果公司在创意设计
方面不能持续创新，无法迅速推出适销的新产品，持续盈利能力将受到影响。
5、综合管理水平亟待提高的风险
现阶段公司管理结构相对简单，随着公司业务不断成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模逐渐扩大，未来公司在
机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、人才引进、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公
司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
6、成本和费用增加的风险
公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时，公司的运营成本和费用，特别是市场开拓及
人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高公司的盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。
为此，公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控
制好公司的成本和费用。
7、应收账款风险
公司2013年3月31日应收账款净值为13,413.87万元，占当期期末总资产的比例为13.00%，占当期营业收入的比例为
148.80%。如果公司不能有效控制和管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。
8、存货金额较大的风险
公司2013年3月31日的存货账面价值为8,216.22万元，占当期期末总资产的比例为7.96%，占当期营业收入的比例为
91.14%，公司若不能加强生产计划管理和库存管理，可能存在存货占用资金余额较大而给公司生产经营带来负面影响的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,286
前 10 名股东持股情况
4
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蔡廷祥 境内自然人 38.25% 57,375,000 57,375,000 质押 56,790,000
吴淡珠 境内自然人 5.28% 7,920,000 7,920,000
陈素芳 境内自然人 5.28% 7,920,000 7,920,000 质押 7,920,000
深圳市深港产学
研创业投资有限 境内非国有法人 3.58% 5,374,000 0
公司
任锋 境内自然人 2% 2,997,000 2,247,750
陈得光 境内自然人 1.3% 1,947,000 0
中国对外经济贸
易信托有限公司
－昀沣证券投资 其他 0.96% 1,440,000 0
集合资金信托计
划
李敏 境内自然人 0.95% 1,425,000 0
深圳市东方明珠
（集团）股份有 境内非国有法人 0.8% 1,200,000 0
限公司
华泰证券股份有
限公司客户信用
其他 0.58% 868,500 0
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市深港产学研创业投资有限
5,374,000 人民币普通股 5,374,000
公司
陈得光 1,947,000 人民币普通股 1,947,000
中国对外经济贸易信托有限公司
－昀沣证券投资集合资金信托计 1,440,000 人民币普通股 1,440,000
划
李敏 1,425,000 人民币普通股 1,425,000
深圳市东方明珠（集团）股份有限
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
公司
华泰证券股份有限公司客户信用
868,500 人民币普通股 868,500
交易担保证券账户
林兆东 790,000 人民币普通股 790,000
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任锋 749,250 人民币普通股 749,250
应国平 748,150 人民币普通股 748,150
张帆 668,880 人民币普通股 668,880
上述股东关联关系或一致行动的
公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。
说明
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发前个人类限 2013 年 6 月 25
蔡廷祥 57,375,000 0 0 57,375,000
售股 日
首发前个人类限 2013 年 6 月 25
吴淡珠 7,920,000 0 0 7,920,000
售股 日
首发前个人类限 2013 年 6 月 25
陈素芳 7,920,000 0 0 7,920,000
售股 日
2011 年 6 月 27
日首次解除限
售，以后每年按
任 锋 2,247,750 0 0 2,247,750 高管锁定股
照所持股份总数
的 25%解除限
售。
合计 75,462,750 0 0 75,462,750 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1.报告期内应收票据增加了85.71%，主要是因为报告期内收到承兑汇票所致。
2.报告期内预付款项增加72.2%，主要是报告期内，正常预付材料货款等商业行为所致。
3.报告期内应收利息减少81.69%，主要是因为报告期内定期存款减少，导致计提利息减少所致。
4.报告期内其他应收款增加482.58%，主要是因为报告期内子公司支付河南内黄土地竞标款所致。
5.报告期内预收款项减少83.32%，主要是公司已实现年初预收款的销售收入且本期收到的预收款项减少所致。
6.报告期内其他应付款减少46.51%，主要是本期支付了期末留存下来其他与经营活动有关的款项所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1.营业收入较去年同期下降22.44%，主要是国外经济情形不乐观，而公司外销占据了公司整个销售的80%左右，因此对公司
的销售影响很大；另外国内市场还处于发展状态，客户源及销售渠道还有待建设巩固，国内营销网络对公司贡献也需要一定
的期限，也对公司的销售造成了一定的影响。
2.营业成本较去年同期下降24.06%，主要是营业收入下降导致相应的营业成本下降。
3.财务费用较去年同期增加280.72%，主要是短期借款增加而导致借款利息增加所致，以及定期存款减少导致利息收入减少
所致。
4.资产减值损失较去年同期增加45.6%，主要是应收账款增加而导致计提坏账准备金增加。
5.营业外收入较去年同期增加424.83%，主要是公司收到与收益性相关的政府项目补助收入增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少59.18%，主要由于销售收入下降，应收账款增加导致销售商品、
提供劳务收到的现金减少所致。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少425.85%，主要是子公司支付用于招标河南内黄土地竞标款所致。
3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5109.16万，主要是归还短期借款所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入 90,147,739.84 元，较上年同期下降 22.44%；利润总额 13,489,259.20 元，较上年同期下
降 15.96%；净利润 9,671,191.06 元，较上年同期下降 24.28%。营业收入较去年同期下降 22.44%，主要是国外经济情形不乐
观，而公司外销占据了公司整个销售的 80%左右，因此对公司的销售影响很大；另外国内市场还处于发展状态，客户源及销
售渠道还有待建设巩固，国内营销网络对公司贡献也需要一定的期限，也对公司的销售造成了一定的影响。
未来，公司将继续坚持既定的发展战略，按照经营计划逐步推进落实，坚持加强创新，改进工艺，实行集约化和规模化
生产，有效降低生产成本，利用自身上市融资平台加大品牌建设和提升技术研发实力，提高自身的核心竞争能力。随着业务
规模不断扩大，以及高档骨质瓷、创意艺术陶瓷和酒瓶包装类产品线的不断丰富，公司将加大引进专业人才，加强公司内部
治理。国际市场开拓方面，加强与现有客户的深度合作，努力开发新客户。国内市场方面，积极开发适销对路的产品，并加
大市场推广的力度，同时制定有竞争力的渠道商务政策，多种方式并用，抢占优质的渠道资源。
重大已签订单及进展情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013年第一季度，公司紧紧围绕本年度发展计划，深入开展各项工作：
2013年度经营计划内容 规划目标情况 执行情况
整体发展战略 公司坚持以“让陶瓷文化传遍全球”为愿 持续推进及完善中
景，立足陶瓷文化产业，以现代创意设计
为先导，以高端制造为基石，以敏捷可靠
的供应链体系为保障，整合国内外资源，
面向全球市场，成为中国陶瓷文化产业现
代化、规模化、国际化的领军企业，坚持
走专业化品牌发展路线，在巩固现有行业
地位的基础上，充分发挥公司研发创新、
品牌和营销网络优势，将传统工艺和现代
创意紧密结合，实现“科技创新、文化创
意”，不断为社会创造物质和精神财富，
提高企业产品市场占有率。公司将不断弘
扬中国陶瓷的文化，扩大在国际及国内的
影响力，逐步打造国内外知名的陶瓷品
牌，力争成为创意艺术陶瓷行业的龙头企
业。
加强市场营销 努力巩固外贸出口；继续开拓国内市场；报告期内，公司进一步加强与外销大客户
大力发展陶瓷酒瓶等新型业务 的合作，加强品牌策划，完善内销网络，
积极推进河南酒瓶项目的建设。公司先后
参加了2月在德国举办的法兰克福展以及
3月在成都举办的全国糖酒会，取得了不
错的效果。
加强生产管理和技术创新 大力开展节能降耗工作，提高人员效率；报告期内，公司进一步增强全员成本意
加强质量管理，适应创一流品牌的需要；识，优化劳动，提高全员质量意识和危机
加快产品创新和技术创新，强化知识产权 感，严格生产全过程的管理，积极招聘设
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保护 计人才、申报国家专利，提升企业核心竞
争力。
人力资源管理和企业文化建设 全面深化绩效考核；重视、做好教育培训 报告期内，公司全面推进岗位职责、工作
工作 目标的落实，进一步优化绩效考核制度，
调整考评方法，不定期举办各类员工培训
及讲座，提升员工的素质和技能。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）短期内对海外市场依存度较高的风险
公司未来一段时间内对海外市场依存度仍较高，虽然公司积累了全球范围内的400多个合作伙伴，并积极拓展国内市场
营销渠道，但如果海外市场发生波动，或部分产品进口国政策发生不利变化，公司将面临销量下滑的风险。
（2）原材料价格波动的风险
公司陶瓷产品的主要原材料是瓷泥、瓷釉、骨炭和瓷坯等，主要能源是液化石油气，主要原材料和能源消耗占营业成本
的比重较高。虽然公司地处有“中国瓷都”潮州，具有原材料采购的地缘优势，液化石油气等燃料供应也充足，但主要原材料
及燃料近年来价格波动较大，对公司的成本有一定影响。虽然公司生产、销售的产品是技术含量较高的创意艺术陶瓷，具有
较强的自主定价权，能维持较高的毛利率和安全边际，但原材料的价格波动过大，也将会给公司业绩造成一定的影响。针对
原材料、燃料等价格波动容易对公司毛利率及经营业绩造成不确定性影响的情况，公司通过进一步加强生产管理、优化产品
结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时，公司通过建立主要原材料价格跟踪体系，对原材料价格的变化进
行实时监控，确保公司原材料的合理库存量，降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。
（3）出口退税政策变化的风险
公司产品以出口为主，且享受一定的出口退税优惠，出口退税率的变化将一定程度上影响公司产品销售的利润率。如果
未来国家调低陶瓷产品出口退税率，将一定程度上影响公司的盈利能力。
（4）外汇汇率变动风险
目前公司产品销售仍以出口为主，报告期内出口销售额占总销售额的比例较大，结算货币以美元为主。公司主要外销市
场为欧美、中东、东南亚等地区，外汇汇率波动会对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见
的损失，公司通过开展远期结汇以规避汇率波动风险，实现外汇资产的保值增值及进行成本锁定。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
由于公司整体
变更股份公司
时，相关法律对
整体变更股份
公司涉及的个
人所得税的缴
纳尚没有明确
的规定，公司暂
未代本人扣缴
相关税款。如果
今后国家有关
税务主管部门
就上述事项要 截止 2013 年 3
求本人补交税 月 31 日，公司
款或承担法律 2010 年 02 月 10 各发起人严格
股改承诺 公司各发起人 长期
责任，本人愿意 日 信守承诺，未发
按照有关部门 现违反承诺的
的要求自行补 情况。
缴税款或承担
相应的法律责
任。如有关部门
要求公司承担
法律责任，本人
愿意按发起设
立股份公司时
的持股比例承
担相应法律责
任并对公司因
此受到的损失
给予补偿。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
控股股东、实际 《避免和消除 2009 年 10 月 15 截止 2013 年 3
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期
控制人蔡廷祥 同业竞争的承 日 月 31 日，公司
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及其配偶吴淡 诺函》，具体内 控股股东、实际
珠 容为：第一条 控制人蔡廷祥
在本人作为广 及其配偶吴淡
东长城集团股 珠严格信守承
份有限公司的 诺，未发现违反
控股股东或者 承诺的情况。
实际控制人期
间或者持有广
东长城集团股
份有限公司 5%
以上股份期间，
本人不在任何
地域以任何形
式，从事法律、
法规和中国证
券监督管理委
员会规章所规
定的可能与广
东长城集团股
份有限公司构
成同业竞争的
活动。本人今后
如果不再是广
东长城集团股
份有限公司的
控股股东或实
际控制人，本人
自该控股或实
际控制关系解
除之日起五年
内，仍必须信守
前款的承诺。第
二条 本人从
第三方获得的
商业机会如果
属于广东长城
集团股份有限
公司主营业务
范围之内的，则
本人将及时告
知广东长城集
团股份有限公
司，并尽可能地
协助广东长城
11
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集团股份有限
公司取得该商
业机会。第三条
本人不以任何
方式从事任何
可能影响广东
长城集团股份
有限公司经营
和发展的业务
或活动，包括：
1、利用现有的
社会资源和客
户资源阻碍或
者限制广东长
城集团股份有
限公司的独立
发展；2、捏造、
散布不利于广
东长城集团股
份有限公司的
消息，损害广东
长城集团股份
有限公司的商
誉。3、利用对
广东长城集团
股份有限公司
的控制地位施
加不良影响，造
成广东长城集
团股份有限公
司高级管理人
员、研发人员、
技术人员等核
心人员的异常
变动；4、从广
东长城集团股
份有限公司招
聘专业技术人
员，销售人员、
高级管理人员。
第四条 本人
将督促本人的
配偶、成年子女
及其配偶，子女
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配偶的父母，本
人的兄弟姐妹
及其配偶、本人
配偶的兄弟姐
妹及其配偶，以
及本人投资的
企业，同受本承
诺函的约束。
自公司首次公
开发行的股票
在证券交易所
上市交易之日
起三十六个月
内，不转让或委
托他人管理本
人持有的公司
股份，也不由公
司回购本人所
持有的股份。在
上述锁定期间
截止 2013 年 3
届满后，在本人
公司实际控制 月 31 日，公司
任职期间，每年
人为蔡廷祥及 限售承诺至 控股股东、实际
转让的股份不
其配偶吴淡珠， 2009 年 11 月 20 2013 年 6 月 25 控制人蔡廷祥
超过本人持有
同时作为公司 日 日，其余承诺为 及其配偶吴淡
股份总数的百
董事、高管的蔡 长期。 珠严格信守承
分之二十五，且
廷祥、吴淡珠 诺，未发现违反
在离职后半年
承诺的情况。
内，不转让本人
所持有的股份；
在申报离职六
个月后的十二
个月内通过证
券交易所挂牌
交易出售公司
股票的数量占
本人所持有公
司股票总数的
比例不超过百
分之五十。
自公司首次公 截止 2013 年 3
开发行的股票 月 31 日，公司
公司股东陈素 2009 年 11 月 20 至 2013 年 6 月
在证券交易所 股东陈素芳严
芳 日 25 日
上市交易之日 格信守承诺，未
起三十六个月 发现违反承诺
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内，不转让或委 的情况。
托他人管理本
人持有的公司
股份，也不由公
司回购本人所
持有的股份。
在本人任职期
间，每年转让的
股份不超过本
人持有股份总
数的百分之二
十五，且在离职
后半年内，不转 截止 2013 年 3
让本人所持有 月 31 日，公司
的股份；在申报 董秘兼副总经
公司董秘兼副 2009 年 11 月 20
离职六个月后 长期 理任锋严格信
总经理任锋 日
的十二个月内 守承诺，未发现
通过证券交易 违反承诺的情
所挂牌交易出 况。
售公司股票的
数量占本人所
持有公司股票
总数的比例不
超过百分之五
十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
截止 2013 年 3 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的
承诺的履行情况
情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 47,659.18
本季度投入募集资金总额 4,965.41
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 877.55 已累计投入募集资金总额 24,123.8
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累计变更用途的募集资金总额比例 1.84%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
创意产品设计中心项
是 2,000 2,000 0 555.76 27.79% 07 月 01 否 否
目
日
2013 年
国内营销体系建设项
否 5,964.38 5,964.38 45.42 3,484.23 57.66% 07 月 01 否 否
目
日
2013 年
骨质瓷生产线建设项
否 6,213.67 6,213.67 211.99 2,396.31 35.15% 07 月 01 否 否
目
日
2012 年
废弃陶瓷循环利用建
是 1,857.05 979.5 0 979.5 100% 07 月 01 否 是
设项目
日
承诺投资项目小计 -- 16,035.1 15,157.55 257.41 7,415.8 -- -- -- --
超募资金投向
河南首期年产 2000 2014 年
万只陶瓷酒瓶建设项 否 22,304.95 22,304.95 4,708 4,708 21.11% 12 月 31 否 否
目 日
归还银行贷款（如有） -- 6,000 6,000 0 6,000 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 6,000 6,000 0 6,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 34,304.95 34,304.95 4,708 16,708 -- -- -- --
合计 -- 50,340.05 49,462.5 4,965.41 24,123.8 -- -- 0 -- --
（1）“创意产品设计中心项目”未达到计划进度，原因详见本表“募集资金投资项目实施地点变更
情况”及“募集资金投资项目实施方式调整情况”内容说明。（2）“国内营销体系建设项目”未达到
计划进度，在国内营销体系的建设过程中，由于市场环境发生变化，需根据市场实际情况合理安排
未达到计划进度或预
销店面铺设的安排及布局，为保障广大投资者的利益，审慎决策，导致实际建设进度比计划进度要
计收益的情况和原因
慢；（3）“骨质瓷生产线建设项目”未达到计划进度，由于骨瓷属于高档瓷种，国内市场目前的消费
（分具体项目）
环境决定了消费者对骨瓷产品消费需求的提升需要一个渐进的过程，加之国内营销体系建设的进度
减缓对骨瓷产品销售也产生一定影响，导致此项目实际建设进度比计划进度要慢；（4）“废弃陶瓷循
环利用建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
废弃陶瓷循环利用建设项目：1.废弃陶瓷市场发生变化。在本项目可行性研究阶段，整个潮州市的
废弃陶瓷基本上是作为工业垃圾倾倒。进入 2010 年之后，由于瓷土原料价格的上涨，以及政府鼓励
项目可行性发生重大
资源循环利用各项政策的逐步落实，使废弃陶瓷作为再生资源的经济价值得到提升。产区其他陶瓷
变化的情况说明
企业也陆续有从事废瓷回收再利用的项目开发，致使废瓷量逐步减少。同时也导致废瓷的回收也有
成本出现。从 2011 年开始，废弃陶瓷的收购价格从之前的零元成本，逐步提高到每吨 80-100 元，
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
而同期再生瓷泥的价格并没有同步上涨。在这种情况下，公司对“废弃陶瓷循环利用建设项目”后
续投资效益进行了重新评估，结论是：由于投产后所需要的废弃陶瓷均需要从市场上采购，在现行
的市场价格每吨 80 元时，投资效益较差，达不到公司期望的投资回报水平。公司预测，废弃陶瓷的
市场价格从长期来看将呈现稳步提高的态势，本项目存在较大的投资风险。2.前期投资的阶段性目
标基本实现。该项目计划为分期建设，经过前期投资建设，已形成年产再生瓷泥 7000 吨的生产能力。
它能够完全消化本公司产生及协作工厂产生的所有废弃陶瓷，生产出来的再生瓷泥也由本公司自行
消化，用于生产低端工艺陶瓷产品，既能帮助公司实现绿色生产的战略目标，也能产生一定的经济
效益，基本上达到了预期的阶段性投资目标。
适用
公司超募资金总额为 31,624.08 万元。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资
金项目建设的资金需求前提下，公司将超募资金的金额、用途及使用进展情况如下：（1）2011 年 4
月 21 日，经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，使用超募资金中
的 6,000 万元资金用于提前归还银行贷款，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事
对此均出具了同意意见。该 6,000 万元贷款已归还。（2）2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第
八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，以超募资金中的 6,000 万元永久性补充流动资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以
超募资金的金额、用途 及全体独立董事对此均出具了同意意见。2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通
及使用进展情况 过该议案。截止 2013 年 3 月 31 日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。（3）为开拓国
内陶瓷市场，实现内外需市场均衡化发展，2012 年 11 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十次会
议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目的议案》，
本项目投资资金拟使用公司上市超募资金中的剩余资金及自筹资金。其中，使用剩余超募资金为
19,624.08 万元、因“废弃陶瓷循环利用建设项目”终止而尚未使用募集项目资金 877.55 万元及截至
2012 年 10 月 31 日利息收入 1,803.32 万元，合计 22,304.95 万元，其余为自筹资金。公司保荐机构
广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见及独立董事已经对该事项发表了独立意见同意上述
事项。2012 年 12 月 13 日公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过该议案。截止至 2013 年 3 月 31
日，该项目已使用超募资金 4,708 万元，正在逐步推进中。
适用
以前年度发生
“创意产品设计中心建设项目”原计划项目实施的地点为潮州与深圳两市。为了尽快招聘到合格的
募集资金投资项目实
工业设计师人才，结合公司国内营销网络的拓展 2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第八次会议
施地点变更情况
决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目实施计划的议案》，将项目实施地
点从潮州、深圳两市，扩展到北京、上海、成都等设计人才较为密集的城市，在这些城市建立设计
中心。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。 2012 年 9 月 20 日公
司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。
适用
以前年度发生
“创意产品设计中心项目” 原计划时间从 2010 年开始至 2012 年 7 月完成项目建设，由于设计中心
募集资金投资项目实
所需的设计团队人才比较高端和稀缺，以及公司在北京、上海建立运营中心的国内市场拓展计划放
施方式调整情况
缓，导致项目的人才招聘进度较慢，相应的专业设备更新投资速度也放缓。2012 年 9 月 3 日，经公
司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目实施
计划的议案》，将该项目实施进度延长一年，调整后计划于 2013 年 7 月实施完成，原调整金额不变。
公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。2012 年 9 月 20 日公司 2012
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
年第二次临时股东大会决议通过该议案。
适用
为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资
募集资金投资项目先
金投资项目的建设。2010 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会
期投入及置换情况
议审议通过，将募集资金 36,781,500.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐
机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
三、其他重大事项进展情况
为开拓国内陶瓷市场，实现内外需市场均衡化发展，2012年11月25日，公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第九次会议审议通过了《关于河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建设项目的议案》（相关文件已于2012年11月27日在巨潮
资讯网上披露），本项目投资资金拟使用公司上市超募资金中的剩余资金及自筹资金。本项目拟投资32,374万元，其中，使
用剩余超募资金为19,624.08万元、因“废弃陶瓷循环利用建设项目”终止而尚未使用募集项目资金877.55万元及截至2012年10
月31日利息收入1,803.32万元，合计22,304.95万元，其余为自筹资金10,069.05万元。公司保荐机构广发证券股份有限公司出
具了无异议的核查意见及独立董事已经对该事项发表了独立意见同意上述事项。2012年12月13日公司2012年第三次临时股东
大会决议通过该议案。
截至2013年3月31日该项目已完成子公司的设立（相关文件已于2013年2月4日在巨潮资讯网上披露），累计投入资金4,708
万元，均为超募资金。目前该项目正在按计划推进中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》第一百五十五条对现金分红政策的规定为：“如果公司会计年
度盈利，且无弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应进行年度现金股利分配；如果由于公司业绩、规模增
长快速等原因，导致董事会认为出现公司股本规模与经营规模不相匹配，或公司股价不能有效反映经营业绩等情形况时，可
以提出股票股利分配预案；上述所称“重大投资计划或重大现金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买
设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表总资产的百分之三十；根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规
定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施；公司每年以现金股利方式分配的
股利（包括年度股利分配和中期股利分配）应当不少于公司当年实现的可分配利润的10 %；任何三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司在会计年度盈利，且无弥补亏损、重大投资计划或重大现
金支出等事项，但公司董事会做出的现金股利分配预案中的现金股利分配金额不符合本章程规定的，董事会应当在利润分配
预案和定期报告中详细说明或披露现金股利分配金额不符合本章程规定的原因、未用于股利分配的资金留存公司的用途，独
立董事还应当对此发表独立意见。”
公司2012年度利润分配方案为：公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
设项目的议案》，公司拟投资32,374万元（包括超募资金22,304.95万元及自筹资金10,069.05万元）建设该项目，占最近一期
经审计的合并报表（2011年度）合并报表总资产90,616.77万元的35.73%，符合《公司章程》第一百五十五条第（三）款关
于“重大投资计划或重大现金支出”的定义。根据公司的发展战略及重大投资未来对资金的需求情况，公司当前必须集中资金
用于经营，以确保公司经营的可持续发展。公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部利润滚存
于公司，仍归属于全部股东所有，未分配利润公司计划用于与主营业务有关的流动资产和非流动资产支出。本预案尚需提交
2012年年度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东长城集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 586,515,634.00 609,920,675.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,600,000.00 1,400,000.00
应收账款 134,138,712.10 132,649,314.64
预付款项 23,001,926.40 13,357,578.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 828,745.56 4,526,207.50
应收股利
其他应收款 31,665,324.68 5,435,368.16
买入返售金融资产
存货 82,162,180.52 90,269,928.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,926,751.31 2,739,350.43
流动资产合计 863,839,274.57 860,298,423.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 134,118,347.80 136,533,805.05
在建工程 1,072,000.00 1,072,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,149,037.14 6,304,136.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,448,432.71 25,158,332.25
递延所得税资产 1,233,783.57 1,323,931.84
其他非流动资产
非流动资产合计 168,021,601.22 170,392,205.44
资产总计 1,031,860,875.79 1,030,690,628.57
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,138,825.45 17,410,398.00
预收款项 798,260.33 4,785,032.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,222,185.72 4,469,057.01
应交税费 4,253,643.27 3,700,091.50
应付利息 408,650.01 417,205.56
应付股利
其他应付款 1,091,868.63 2,041,192.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 408,600.00
流动负债合计 244,322,033.41 252,822,977.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 244,322,033.41 252,822,977.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 485,894,284.84 485,894,284.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,009,818.54 21,516,154.40
一般风险准备
未分配利润 128,634,739.00 120,457,212.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 787,538,842.38 777,867,651.32
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 787,538,842.38 777,867,651.32
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,031,860,875.79 1,030,690,628.57
计
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：翟振群 会计机构负责人：陈小媚
2、母公司资产负债表
编制单位：广东长城集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 335,513,221.65 601,793,654.22
交易性金融资产
应收票据 2,600,000.00 1,400,000.00
应收账款 132,934,716.54 126,155,460.02
预付款项 20,927,368.87 8,086,675.25
应收利息 828,745.56 4,526,207.50
应收股利
其他应收款 136,783,946.92 85,691,686.39
存货 59,140,141.87 70,556,366.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 482,874.35 560,027.64
流动资产合计 689,211,015.76 898,770,077.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,768,014.40 27,768,014.40
投资性房地产
固定资产 119,866,528.54 121,894,664.76
在建工程 1,072,000.00 1,072,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,493,361.86 5,608,596.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,335,366.72 14,459,382.37
递延所得税资产 2,286,316.14 1,838,988.33
其他非流动资产
非流动资产合计 392,821,587.66 172,641,646.79
资产总计 1,082,032,603.42 1,071,411,723.83
流动负债：
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 220,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,711,805.99 12,114,605.78
预收款项 575,378.33 1,820,269.22
应付职工薪酬 2,180,131.58 3,141,455.60
应交税费 3,982,186.60 3,522,671.10
应付利息 408,650.01 417,205.56
应付股利
其他应付款 580,447.64 146,754.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 408,600.00
流动负债合计 236,847,200.15 241,162,961.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 236,847,200.15 241,162,961.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 485,894,284.84 485,894,284.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,009,818.54 21,516,154.40
一般风险准备
未分配利润 186,281,299.89 172,838,322.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 845,185,403.27 830,248,761.85
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,082,032,603.42 1,071,411,723.83
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：翟振群 会计机构负责人：陈小媚
3、合并利润表
编制单位：广东长城集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 90,147,739.84 116,229,690.23
其中：营业收入 90,147,739.84 116,229,690.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,575,109.12 101,684,367.38
其中：营业成本 62,801,746.60 82,700,791.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 225,907.56 641,266.12
销售费用 8,954,119.44 8,459,147.66
管理费用 10,569,176.96 10,753,237.34
财务费用 1,822,609.14 -1,008,501.53
资产减值损失 201,549.42 138,426.63
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,572,630.72 14,545,322.85
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 7,916,642.16 1,508,407.82
减 ：营业外支出 13.68 2,963.36
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
13,489,259.20 16,050,767.31
填列）
减：所得税费用 3,818,068.14 3,278,947.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,671,191.06 12,771,819.74
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 9,671,191.06 12,771,819.74
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,671,191.06 12,771,819.74
归属于母公司所有者的综合收益
9,671,191.06 12,771,819.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：翟振群 会计机构负责人：陈小媚
4、母公司利润表
编制单位：广东长城集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 89,246,832.40 103,321,769.25
减：营业成本 64,588,372.68 74,130,642.90
营业税金及附加 181,379.09 617,447.89
销售费用 2,099,166.88 2,274,982.44
管理费用 7,362,270.31 7,564,742.16
财务费用 1,836,070.72 -1,039,122.27
资产减值损失 2,982,185.39 533,517.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,197,387.33 19,239,558.27
加：营业外收入 7,901,400.00 1,490,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
18,098,787.33 20,729,558.27
填列）
减：所得税费用 3,162,145.91 3,029,285.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,936,641.42 17,700,272.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.12
（二）稀释每股收益 0.1 0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额 14,936,641.42 17,700,272.51
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：翟振群 会计机构负责人：陈小媚
5、合并现金流量表
编制单位：广东长城集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,717,767.29 112,218,713.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,950,543.83 2,382,224.52
收到其他与经营活动有关的现金 14,393,868.04 6,312,872.43
经营活动现金流入小计 101,062,179.16 120,913,810.10
购买商品、接受劳务支付的现金 61,488,041.36 70,573,954.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,824,229.33 12,353,572.26
金
支付的各项税费 4,310,276.96 3,053,420.49
支付其他与经营活动有关的现金 11,497,561.03 8,127,667.45
经营活动现金流出小计 90,120,108.68 94,108,614.67
经营活动产生的现金流量净额 10,942,070.48 26,805,195.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,653,759.15 5,844,624.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,080,000.00
投资活动现金流出小计 30,733,759.15 5,844,624.54
投资活动产生的现金流量净额 -30,733,759.15 -5,844,624.54
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,397,166.64 2,305,566.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,397,166.64 2,305,566.67
筹资活动产生的现金流量净额 -3,397,166.64 47,694,433.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-216,186.32 132,149.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,405,041.63 68,787,153.50
加：期初现金及现金等价物余额 609,920,675.63 544,931,094.69
六、期末现金及现金等价物余额 586,515,634.00 613,718,248.19
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：翟振群 会计机构负责人：陈小媚
6、母公司现金流量表
编制单位：广东长城集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,190,219.17 111,074,370.41
收到的税费返还 2,843,629.54 2,382,224.52
收到其他与经营活动有关的现金 14,026,859.48 5,269,200.67
经营活动现金流入小计 97,060,708.19 118,725,795.60
购买商品、接受劳务支付的现金 54,819,365.05 65,811,086.60
支付给职工以及为职工支付的现
7,780,627.32 8,880,000.87
金
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 3,882,861.91 2,777,040.76
支付其他与经营活动有关的现金 4,854,461.42 5,406,859.68
经营活动现金流出小计 71,337,315.70 82,874,987.91
经营活动产生的现金流量净额 25,723,392.49 35,850,807.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,638,556.00 5,556,558.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
220,000,000.00 2,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 64,751,916.10 9,268,926.53
投资活动现金流出小计 288,390,472.10 16,825,484.53
投资活动产生的现金流量净额 -288,390,472.10 -16,825,484.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,397,166.64 2,305,566.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,397,166.64 2,305,566.67
筹资活动产生的现金流量净额 -3,397,166.64 47,694,433.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-216,186.32 132,701.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -266,280,432.57 66,852,458.32
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广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 601,793,654.22 537,592,832.11
六、期末现金及现金等价物余额 335,513,221.65 604,445,290.43
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：翟振群 会计机构负责人：陈小媚
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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