广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东文化长城集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人罗晨鹏及会计机构负责人(会计主
管人员)杨榕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 108,509,173.79 101,149,120.78 101,149,120.78 7.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,312,637.64 4,760,338.81 4,760,338.81 53.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
6,554,039.66 4,703,758.69 4,703,758.69 39.34%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,771,804.21 -8,237,365.94 -8,237,365.94 649.90%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.41% 0.59% 0.59% -0.18%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,704,818,350.72 2,454,855,734.17 2,454,855,734.17 10.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,765,850,096.13 1,758,537,458.49 1,758,537,458.49 0.42%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
不适用
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
412,107.27
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
183,184.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 179,108.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,068.27
减：所得税影响额 133,870.23
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合计 758,597.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、并购重组整合风险
公司对于教育信息化及职业教育标的公司的收购整合风险主要集中于两个方面。首先，收购整合能否顺利实施以及整合
效果能否达到并购预期仍存在一定的不确定性，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。其
次，从上市公司整体角度来看，收购整合后，公司的资产规模和业务范围都将扩大，盈利能力得到增强，上市公司与教育信
息化及职业教育标的公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。
为应对整合风险，上市公司建立了有效的公司治理机制，加强公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产
处置等方面对标的公司的管理与控制，使上市公司与标的公司形成有机整体，提高整体决策水平和风险管控能力，提升整体
经营管理水平和运营效率，以适应上市公司资产和业务规模的增长。此外，上市公司将把标的公司的财务管理纳入统一的管
理系统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对标的公司日常经营的知情权，提高经营管理水平，防范财务风险。
2、国内市场竞争加剧的风险
当前，陶瓷行业面临着洗牌的阶段，原从事陶瓷出口的企业不断转向国内市场，这无疑将加大国内市场的竞争。供应链
的上下游优质资源的争夺，将会是竞争的重点。这对于公司建设国内分销网络将构成一定的压力。
公司将立足艺术陶瓷国际贸易，积极开发适销对路的产品，并加大市场品牌推广的力度，抢占优质的渠道资源，并不断
的强化理顺供应链体系，利用资本优势，整合行业优势上下游资源，加强品牌的提升塑造，在激烈的竞争中脱颖而出，实现
品牌业绩新突破。
3、商誉减值风险
由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预
期，可能出现计提商誉减值的风险。公司将加强子公司管理，实时跟踪并购子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予并
购子公司必要资源共享，保障并购子公司稳健发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 9,184 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
4
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蔡廷祥 境内自然人 32.99% 143,437,500 128,200,000 质押 141,900,000
许高镭 境内自然人 5.47% 23,772,847 23,772,847 质押 9,140,900
陈素芳 境内自然人 4.55% 19,800,000 0 质押 19,800,000
交通银行股份
有限公司－工
银瑞信互联网 其他 4.36% 18,952,139 0
加股票型证券
投资基金
吴淡珠 境内自然人 3.42% 14,850,000 11,137,500
陈湧彬 境内自然人 2.30% 10,005,500 0 质押 10,000,000
任锋 境内自然人 1.72% 7,492,500 5,619,375 质押 7,492,400
深圳市拉芳投
资管理有限公
司－拉芳价值 其他 1.53% 6,671,114 0
成长定增 2 号
基金
华润深国投信
托有限公司－
其他 1.29% 5,589,899 0
韬蕴 2 号集合
资金信托计划
徐雪英 境内自然人 1.27% 5,520,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈素芳 19,800,000 人民币普通股 19,800,000
交通银行股份有限公司－工银
瑞信互联网加股票型证券投资 18,952,139 人民币普通股 18,952,139
基金
蔡廷祥 15,237,500 人民币普通股 15,237,500
陈湧彬 10,005,500 人民币普通股 10,005,500
深圳市拉芳投资管理有限公司
6,671,114 人民币普通股 6,671,114
－拉芳价值成长定增 2 号基金
华润深国投信托有限公司－韬
5,589,899 人民币普通股 5,589,899
蕴 2 号集合资金信托计划
徐雪英 5,520,000 人民币普通股 5,520,000
中国农业银行股份有限公司－
工银瑞信信息产业混合型证券 4,381,075 人民币普通股 4,381,075
投资基金
5
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陈剑武 4,210,000 人民币普通股 4,210,000
华润深国投信托有限公司－和
4,132,208 人民币普通股 4,132,208
阳常青集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动
公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。
的说明
参与融资融券业务股东情况说 公司股东徐雪英通过普通证券账户持有 3,370,000 股，通过广发证券股份有限公司客
明（如有） 户信用交易担保证券账户持有 2,150,000 股，实际合计持有 5,520,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、报告期内预付款项增加136%，主要是报告期内预付货款增加所致。
2、报告期内应收利息下降100%，主要是报告期内银行定期存款收回所致。
3、报告期内其他流动资产增加128%，主要是报告期内理财产品增加所致。
4、报告期内长期股权投资增加103%，主要是报告期内增加对外投资。
5、报告期内在建工程增加119%，主要是合并联汛子公司所致。
6、报告期内其他非流动资产减少34%，主要是设备定金转固定资产所致。
7、报告期内应付账款减少41%，主要是应付货款减少所致。
8、报告期内应交税费减少31%，主要是报告期内缴纳税金所致。
9.报告期内应付债券增加100%，主要是报告期内发行债券所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、销售费用较去年同期增加35.72%，主要是当期合并智游，联汛两家子公司费用所致。
2、资产减值损失较去年同期增加44.23%，主要是当期计提基数增加所致。
3、投资收益较去年同期增加65.49%，主要是当期增加理财投资收益所致。
4、营业外收入较去年同期增加890.66%，主要是当期合并智游，联汛两家子公司所致。
5、营业外支出较去年同期增加388.46%，主要是当期合并联汛子公司所致。
6、所得税费用较去年同期增加441.68%，主要是当期合并智游，联汛两家子公司所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长649.9%，主要是本期支付货款增加所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长7622%，主要是本期增加对外投资支出所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2362.92%，主要是本期对外筹资发行债券所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入108,509,173.79元，较上年同期上升7.28%；利润总额8,913,469.93元，较上年同期上升
76.25%；净利润7,312,637.64元，较上年同期上升53.62%。变化的主要原因是当期合并2016年收购的智游臻龙，联汛教育两
家子公司的利润所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、陶瓷业务方面
报告期内，公司通过努力巩固外贸市场及继续开拓国内市场来继续优化营销体系。
2、进一步优化平台化控股集团管理模式方面
报告期内，各子公司在公司整体发展战略的统一指引下，各尽所长、通力合作，最大限度地发挥出各子公司的效益贡献能力。
3、充分利用资本市场平台，全面推动并购工作方面
报告期内，公司积极寻求拓宽融资渠道的路径，积极探索收购兼并的布局。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
当前，陶瓷行业面临着洗牌的阶段，原从事陶瓷出口的企业不断转向国内市场，这无疑将加大国内市场的竞争。供应链
的上下游优质资源的争夺，将会是竞争的重点。这对于公司建设国内分销网络将构成一定的压力。
公司将立足艺术陶瓷国际贸易，极力打造“有家就有长城瓷”的瓷艺连锁品牌，积极开发适销对路的产品，并加大市场
品牌推广的力度，抢占优质的渠道资源，并不断的强化理顺供应链体系，利用资本优势，整合行业优势上下游资源，加强品
牌的提升塑造，在激烈的竞争中脱颖而出，实现品牌业绩新突破。
另一方面，公司对于教育信息化及职业教育标的公司的收购整合风险主要集中于两个方面。首先，收购整合能否顺利实
施以及整合效果能否达到并购预期仍存在一定的不确定性，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的正常运营产生不
利影响。其次，从上市公司整体角度来看，收购整合后，公司的资产规模和业务范围都将扩大，盈利能力得到增强，上市公
司与教育信息化及职业教育标的公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。
为应对整合风险，上市公司建立了有效的公司治理机制，加强公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置
等方面对标的公司的管理与控制，使上市公司与标的公司形成有机整体，提高整体决策水平和风险管控能力，提升整体经营
管理水平和运营效率，以适应上市公司资产和业务规模的增长。此外，上市公司将把标的公司的财务管理纳入统一的管理系
统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对标的公司日常经营的知情权，提高经营管理水平，防范财务风险。
由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预
期，可能出现计提商誉减值的风险。公司将加强子公司管理，实时跟踪并购子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予并
购子公司必要资源共享，保障并购子公司稳健发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）非公开发行公司债券
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2016年9月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司非公开发行公司债券的相关议案。
公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）不超过人民币35,000万元（含35,000万元），分期发行，其中首期
发行规模不超过20,000万元（含20,000万元），超额配售规模不超过15,000万元（含15,000万元），本次债券的募集资金扣除发
行费用后，拟用于偿还短期借款，调整债务结构以及补充公司营运资金。
2016年10月13日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行公司债券的议案。
2017年1月25日，公司已完成35,000万元公司债券的发行，扣除承销费后募集资金总计34,300.00万元。
（2）首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让
公司与深圳市东方置地集团有限公司（以下简称“东方置地集团”）签署《河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让协
议》（以下简称“本协议”），公司向东方置地集团转让河南长城绿色瓷艺科技有限公司100%的股权（以下简称“标的股权”），
标的股权的转让价款为182,911,673.20元，由东方置地集团以现金方式支付。本次交易完成后，公司将不再持有河南长城绿
色瓷艺科技有限公司股权，转让所得价款用于补充公司流动资金。
双方同意，由双方认可的评估机构对标的股权以2016年8月31日为基准日进行评估作价，协商一致确定标的股权的转让
价款为：182,911,673.20元。
股权转让价款支付方式为分期付款：
第一期付款：至2016年年底前，受让方支付股权转让款91,500,000.00元至转让方账号或转让方指定的账户。
第二期付款：至2017年年底前，受让方支付股权转让款余款46,000,000.00元至转让方账号或转让方指定的账户。
第三期付款：至2018年年底前，受让方支付股权转让款余款45,411,673.20元至转让方账号或转让方指定的账户。
上述股权转让价款已包括对截至定价基准日转让方对目标公司所享有的全部权益的补偿。自定价基准日至股权转让交
割日（指目标公司完成工商变更登记之日）期间，目标公司实现的利益、因其他原因而增加的净资产以及所产生的亏损、因
其他原因而减少的净资产均由受让方享有和承担。
2016年10月26日公司召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了上述股权转让议案及股改转让价款用于补充公司流
动资金的议案。
截至本报告期末，尚未收到股权转让价款及进行股权交割。
（3）追加新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额
2017年1月17日，公司召开第三届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于公司拟追加认购新余智趣资产管理合伙企
业（有限合伙）基金份额的议案》， 同意公司对新余智趣资产管理合伙企业（有限合伙）追加投资人民币5,000万元，并授
权管理层签署相关协议书。
2017年2月17日，公司已支付上述追加投资款5000万元。
（4） 2017年3月6日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的
议案》。公司与潮州三环（集团）股份有限公司、广东松发陶瓷股份有限公司、广东四通集团股份有限公司、广东翔鹭钨业
股份有限公司等99名法人和自然人作为发起人，发起设立潮州民营投资股份有限公司（以下简称为“潮民投”、“股份公司”）。
潮民投的注册资本为人民币10.5亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币1元，共10.5亿股，均为人民币普通股。
其中文化长城以自有资金人民币6,000万元认购潮民投6,000万股股份，占潮民投总股本的5.71%。
2017年3月8日，公司已支付6000万元股权认购款。
（5）2017年1月5日，公司与广东金刚玻璃科技股份有限公司、广东南洋电缆集团股份有限公司、广东光华科技股份
有限公司等29名法人作为发起人，发起设立广州民营投资股份有限公司（以下简称“民营投资”）。民营投资的注册资本为人
民币2亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币1元，共2亿股，均为人民币普通股。其中文化长城以自有资金人
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民币100万元认购民营投资100万股股份，占民营投资总股本的0.5%。
2017年1月24日，公司已支付100万元股权认购款。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
本人因广东
文化长城集
团股份有限
公司（下称
“文化长
城”）根据中
国证券监督
管理委员会
《关于核准
广东文化长
城集团股份
有限公司向
许高镭等发
行股份购买
资产并募集
作出承诺时
股份限售承 配套资金的 2016 年 09 正常履行
资产重组时所作承诺 许高镭 至承诺履行
诺 批复》 证监 月 01 日 中
完毕
许可
[2016]1612
号）实施的
发行股份购
买资产（以
下简称“本
次发行”）而
取得的文化
长城的股份
在本次发行
完成时全部
锁定，其中
27%的股
份，自上市
之日起 12
10
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个月内不得
转让；剩余
73%的股
份，在本次
发行完成之
日起锁定
36 个月，在
业绩补偿履
行完毕后
（如需），除
需用于股份
补偿的，其
余给予解除
锁定。本人
承诺在锁定
期内不以任
何形式转让
本次重组将
获得的文化
长城的股
份。
本企业因广
东文化长城
集团股份有
限公司（下
称“文化长
城”）根据中
国证券监督
管理委员会
《关于核准
广东文化长
广州商融投 城集团股份 作出承诺时
股份限售承 2016 年 09 正常履行
资咨询有限 有限公司向 至承诺履行
诺 月 01 日 中
公司 许高镭等发 完毕
行股份购买
资产并募集
配套资金的
批复》 证监
许可
[2016]1612
号）实施的
发行股份购
买资产（以
下简称“本
11
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次发行”）而
取得的文化
长城的股份
在本次发行
完成时全部
锁定，并在
上市之日起
36 个月内
不得转让，
在业绩补偿
履行完毕后
（如需），除
需用于股份
补偿的，其
余给予解除
锁定。本企
业承诺在限
定期限内不
以任何形式
转让本次重
组将获得的
文化长城的
股份。
在本人任职
期间，每年
转让的股份
不超过本人
持有股份总
数的百分之
二十五，且
在离职后半
公司实际控
年内，不转
制人，同时
让本人所持
首次公开发行或再融资时所作承 作为公司董 股份限售承 2009 年 11 正常履行
有的股份； 任职期间
诺 事、高管的 诺 月 20 日 中
在申报离职
蔡廷祥、吴
六个月后的
淡珠
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售公司
股票的数量
占本人所持
有公司股票
总数的比例
12
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不超过百分
之五十。
在本人任职
期间，每年
转让的股份
不超过本人
持有股份总
数的百分之
二十五，且
在离职后半
年内，不转
让本人所持
公司副总经 有的股份；
股份限售承 2009 年 11 正常履行
理兼董事、 在申报离职 任职期间
诺 月 20 日 中
董秘任锋 六个月后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售公司
股票的数量
占本人所持
有公司股票
总数的比例
不超过百分
之五十。
《避免和消
除同业竞争
的承诺函》，
具体内容
为：第一条
在本人作为
广东长城集
作为公司控
公司控股股 关于同业竞 团股份有限
股股东或实
东、实际控 争、关联交 公司的控股
2009 年 10 际控制人， 正常履行
制人蔡廷祥 易、资金占 股东或者实
月 15 日 或持有公司 中
及其配偶吴 用方面的承 际控制人期
5%以上股
淡珠 诺 间或者持有
份期间
广东长城集
团股份有限
公司 5%以
上股份期
间，本人不
在任何地域
以任何形
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式，从事法
律、法规和
中国证券监
督管理委员
会规章所规
定的可能与
广东长城集
团股份有限
公司构成同
业竞争的活
动。本人今
后如果不再
是广东长城
集团股份有
限公司的控
股股东或实
际控制人，
本人自该控
股或实际控
制关系解除
之日起五年
内，仍必须
信守前款的
承诺。第二
条 本人从
第三方获得
的商业机会
如果属于广
东长城集团
股份有限公
司主营业务
范围之内
的，则本人
将及时告知
广东长城集
团股份有限
公司，并尽
可能地协助
广东长城集
团股份有限
公司取得该
商业机会。
第三条 本
人不以任何
14
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方式从事任
何可能影响
广东长城集
团股份有限
公司经营和
发展的业务
或活动，包
括：1、利用
现有的社会
资源和客户
资源阻碍或
者限制广东
长城集团股
份有限公司
的独立发
展；2、捏造、
散布不利于
广东长城集
团股份有限
公司的消
息，损害广
东长城集团
股份有限公
司的商誉。
3、利用对广
东长城集团
股份有限公
司的控制地
位施加不良
影响，造成
广东长城集
团股份有限
公司高级管
理人员、研
发人员、技
术人员等核
心人员的异
常变动；4、
从广东长城
集团股份有
限公司招聘
专业技术人
员，销售人
员、高级管
15
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
理人员。第
四条 本人
将督促本人
的配偶、成
年子女及其
配偶，子女
配偶的父
母，本人的
兄弟姐妹及
其配偶、本
人配偶的兄
弟姐妹及其
配偶，以及
本人投资的
企业，同受
本承诺函的
约束。
由于公司整
体变更股份
公司时，相
关法律对整
体变更股份
公司涉及的
个人所得税
的缴纳尚没
有明确的规
定，公司暂
公司各发起 未代本人扣
人蔡廷祥、 缴相关税
吴淡珠、任 款。如果今
2010 年 02 正常履行
锋、陈素芳、 其他承诺 后国家有关 长期
月 10 日 中
陈得光、柯 税务主管部
少玲、陈锦 门就上述事
贤、肖少强 项要求本人
补交税款或
承担法律责
任，本人愿
意按照有关
部门的要求
自行补缴税
款或承担相
应的法律责
任。如有关
部门要求公
16
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
司承担法律
责任，本人
愿意按发起
设立股份公
司时的持股
比例承担相
应法律责任
并对公司因
此受到的损
失给予补
偿。
公司已按规
定向主管税
务机关申报
2007 年度
应交企业所
得税 435.19
万元，截至
2008 年 5 月
31 日，公司
已上缴
2007 年度
企业所得税
款 127.95 万
元，并于
2008 年 6 月
10 日向主
公司实际控 2010 年 02 正常履行
其他承诺 管税务机关 长期
制人蔡廷祥 月 27 日 中
潮州市地方
税务局枫溪
税务分局申
请缓交
2007 年度
企业所得税
款 307.24 万
元，公司承
诺在一年内
缴纳，缓交
申请业经潮
州市地方税
务局枫溪税
务分局批复
同意。公司
已于 2009
17
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
年 6 月清缴
上述缓交税
款，主管税
务机关没有
就上述缓交
行为要求公
司交纳滞纳
金或承担法
律责任。如
果今后国家
有关税务主
管机关就上
述事项要求
公司补交纳
滞纳金或承
担法律责
任，本人愿
意按照有关
税务主管部
门的要求承
担滞纳金或
相应的法律
责任。
公司分别于
1998 年 12
月 29 日、
2006 年 12
月 29 日以
协议出让方
式取得 6 宗
国有土地使
用权，面积
公司实际控
合计
制人蔡廷祥 2010 年 02 正常履行
其他承诺 44,718.35 长期
及其配偶吴 月 27 日 中
平方米。该
淡珠
等国有土地
使用权均已
办理土地使
用证。如公
司在上述协
议出让国有
土地使用权
过程中因违
反相关法律
18
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
法规导致公
司需要补交
相关费用或
承担相关损
失的，其承
诺承担全部
费用或损
失，并保证
公司的利益
不因上述事
项遭受任何
损失。
如公司因发
行股票并上
市之前发生
的未能依法
缴交社会保
险费及住房
公积金事由
公司实际控 而需要补缴 2010 年 02 正常履行
其他承诺 长期
制人蔡廷祥 费用、赔偿 月 27 日 中
损失或缴交
行政罚款
的，本人愿
意全额补偿
股份公司因
此承担的全
部费用。
如果发生由
于广东省有
关文件和国
家有关部门
颁布的相关
规定存在差
异，导致国
公司实际控 家有关税务 2010 年 02 正常履行
其他承诺 长期
制人蔡廷祥 主管部门认 月 27 日 中
定股份公司
在以前年度
享受 15%所
得税率条件
不成立，且
需按 33%的
所得税率补
19
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
交以前年度
所得税差额
的情况，本
人愿意承担
股份公司因
此需要补缴
的所得税款
及相关费
用。
从公司股票
复牌后 12
个月内，在
法律法规允
许的条件
下，通过证
券公司、基
金管理公司
定向资产管
理或二级市
场买入等方
式购买本公 自股票复牌
公司实际控 股份增持承 2015 年 07 客观原因
其他对公司中小股东所作承诺 司股票，累 起 12 个月
制人蔡廷祥 诺 月 09 日 无法履行
计增持金额 内
不低于
2,000 万元。
增持完毕后
6 个月内不
减持通过上
述方式增持
的公司股
票，增持所
需资金由本
人自筹取
得。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当
由于报告期内公司实际控制人因客观原因不便实施股份增持计划。公司实际控制人
详细说明未完成履行的具体原因
有增持股份意愿，接下来，在法律法规允许的条件下，将进行股份增持。
及下一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
20
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
募集资金总额 95,559.48
本季度投入募集资金总额 6,032.12
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 7,590.75
已累计投入募集资金总额 97,895.62
累计变更用途的募集资金总额比例 7.94%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
2014
创意产品设计中 558. 558.3 100.00 年 07
是 2,000 否 是
心项目 38 8 % 月 01
日
2014
国内营销体系建 5,964.3 4,19 4,191. 100.00 年 07 -5,31
是 -32.5 否 是
设项目 8 1.37 37 % 月 01 8.79
日
2014
骨质瓷生产线建 6,213.6 2,71 2,715. 100.00 年 07 3,192.
是 150 否 是
设项目 7 5.1 1 % 月 01 05
日
2012
废弃陶瓷循环利 1,857.0 979. 100.00 年 07 800.5
是 979.5 35 否 是
用建设项目 5 5 % 月 01 4
日
支付交易现金对 23,0 23,04 100.00
否 23,040 是 否
价 40 0 %
补充上市公司流 24,860. 24,8 5,401. 24,86 100.00
否 是 否
动资金 3 60.3 66 0.3 %
56,3
承诺投资项目小 63,935. 5,401. 56,34 -1,32
-- 44.6 -- -- 152.5 -- --
计 4 66 4.65 6.2
5
超募资金投向
2014
河南首期年产 22,3
22,304. 22,30 100.00 年 12
2000 万只陶瓷酒 否 04.9 630.46 否 否
95 4.95 % 月 01
瓶建设项目 5
日
21
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东联汛教育科 4,00 100.00 2,231.
4,000 499.02 是 否
技有限公司 0 % 76
归还银行贷款（如 6,00 100.00
-- 6,000 6,000 -- -- -- -- --
有） 0 %
补充流动资金（如 9,24 9,246. 100.00
-- 6,000 -- -- -- -- --
有） 6.02 02 %
41,5
超募资金投向小 34,304. 41,55 2,231.
-- 50.9 630.46 -- -- 499.02 -- --
计 95 0.97 76
7
97,8
98,240. 6,032. 97,89 905.5
合计 -- 95.6 -- -- 651.52 -- --
35 12 5.62 6
2
（1）“创意产品设计中心项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
未达到计划进度
（2）“国内营销体系建设项目” 已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
或预计收益的情
（3）“骨质瓷生产线建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
况和原因（分具体
（4）“废弃陶瓷循环利用建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
项目）
（5）“河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目”未达到预计收益，是因为该项目在建尚未投产。
（1）废弃陶瓷循环利用建设项目：a.废弃陶瓷市场发生变化。在本项目可行性研究阶段，整个潮州
市的废弃陶瓷基本上是作为工业垃圾倾倒。进入 2010 年之后，由于瓷土原料价格的上涨，以及政
府鼓励资源循环利用各项政策的逐步落实，使废弃陶瓷作为再生资源的经济价值得到提升。产区其
他陶瓷企业也陆续有从事废瓷回收再利用的项目开发，致使废瓷量逐步减少。同时也导致废瓷的回
收也有成本出现。从 2011 年开始，废弃陶瓷的收购价格从之前的零元成本，逐步提高到每吨 80-100
元，而同期再生瓷泥的价格并没有同步上涨。在这种情况下，公司对"废弃陶瓷循环利用建设项目"
后续投资效益进行了重新评估，结论是：由于投产后所需要的废弃陶瓷均需要从市场上采购，在现
行的市场价格每吨 80 元时，投资效益较差，达不到公司期望的投资回报水平。公司预测，废弃陶
瓷的市场价格从长期来看将呈现稳步提高的态势，本项目存在较大的投资风险。b.前期投资的阶段
性目标基本实现。该项目计划为分期建设，经过前期投资建设，已形成年产再生瓷泥 7000 吨的生
产能力。它能够完全消化本公司产生及协作工厂产生的所有废弃陶瓷，生产出来的再生瓷泥也由本
项目可行性发生
公司自行消化，用于生产低端工艺陶瓷产品，既能帮助公司实现绿色生产的战略目标，也能产生一
重大变化的情况
定的经济效益，基本上达到了预期的阶段性投资目标。
说明
（2）创意产品设计中心项目：该项目成功实施的前提是招聘到一流的工业设计师团队。尽管近几
年我国工业设计行业发展迅速，但优秀的工业设计师仍属于高度稀缺的人才资源。在北京\上海等中
心城市招聘优秀设计师，不仅代价大，而且流动性高，难以发挥预期效果，导致该项目无法按计划
实施完成。同时,随着设于潮州\深圳两市的设计团队不断成长成熟，加上高性能设计软硬性的配置，
包括 3D 打印设备的运用，使公司产品设计的品质和效率得到极大的提高，已经能够充分支撑公司
产品战略的实施。因此，该项目也没有继续推进的必要。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议
通过，终止该项目。
（3）国内营销体系建设项目：公司国内营销体系建设项目推进过程中，正遇我国电子商务从起步
转向迅猛发展的时期，传统的实体渠道受到剧烈冲击。在这一大的背景之下，结合该项目实施以来
的总体效果情况，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结
合市场发展形势，决定终止该项目的实施。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，终止该
22
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目。
（4）骨质瓷生产线建设项目：该项目的产品主要面向高端消费和礼品市场。在高端消费市场上，
由于消费者对中高端骨质瓷的接受度还不是很高，国内市场对骨质瓷的消费能力有限，加之公司骨
瓷产品的主要指标骨炭含量严格按照国家标准执行，在行业里处于较高的水平，但相应的成本也较
高，销售价格也较高，普通消费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量，往往只通过最直观的价
格比较进行选择，而公司的骨质瓷产品在价格上不占优势，导致消费者接受度不太理想。而在礼品
市场方面，由于国内社会环境的变化，这个市场整体萎缩的比较严重，致使公司产品在这块市场的
开发也远远没有达到预期效果。公司管理层经过分析认为，该项目已经形成的产能，可以满足今后
一段时间的市场需求，为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，决定终止该项目的投资。
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，终止该项目。
适用
公司超募资金总额为 31,624.08 万元。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资
金项目建设的资金需求前提下，公司将超募资金的金额、用途及使用进展情况如下：
（1）2011 年 4 月 21 日，经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，
使用超募资金中的 6,000 万元资金用于提前归还银行贷款，公司保荐机构广发证券股份有限公司以
及全体独立董事对此均出具了同意意见。该 6,000 万元贷款已归还。
（2）2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议
通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，以超募资金中的 6,000 万元永久性补充流
动资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2012 年 9
月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。截止 2012 年 12 月 31 日，该部分超募
资金已经用于公司流动资金的补充。
（3）为开拓国内陶瓷市场，实现内外需市场均衡化发展，2012 年 11 月 25 日，公司召开的第二届
董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶
建设项目的议案》，本项目投资资金拟使用公司上市超募资金中的剩余资金及自筹资金。其中，使
用剩余超募资金为 19,624.08 万元、因“废弃陶瓷循环利用建设项目”终止而尚未使用募集项目资
超募资金的金额、 金 877.55 万元及截至 2012 年 10 月 31 日利息收入 1,803.32 万元，合计 22,304.95 万元，其余为自筹
用途及使用进展 资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见及独立董事已经对该事项发表
情况 了独立意见同意上述事项。2012 年 12 月 13 日公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过该议案。
截止 2017 年 3 月 31 日，公司累计在河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目中使用了超募资金
22,304.95 万元。
（4）2016 年 10 月 10 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议
审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转
让的议案》及《关于将转让河南长城绿色瓷艺科技有限公司 100% 股权所得价款用于补充公司流动
资金的议案》。公司拟与深圳市东方置地集团有限公司签署《河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权
转让协议》，公司拟向深圳市东方置地集团有限公司转让持有的河南长城绿色瓷艺科技有限公司
100%的股权（以下简称“标的股权”），标的股权由双方认可的评估机构以 2016 年 8 月 31 日为
基准日进行评估，以评估值为定价依据，双方协商一致确定转让价格为 182,911,673.20 元，转让款
由深圳市东方置地集团有限公司以现金方式支付。本次交易完成后，公司将不再持有河南长城绿色
瓷艺科技有限公司股权，转让所得价款用于补充公司流动资金。2016 年 10 月 26 日公司召开的 2016
年第四次临时股东大会审议通过了上述股权转让议案及股改转让价款用于补充公司流动资金的议
案。
（5）经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审
议通过，公司终止实施“创意产品设计中心建设项目”、“国内营销体系建设项目”及“骨质瓷生产
23
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
线建设项目”。截至 2014 年 12 月底，该三项目尚未投入的募集资金分别为 1441.62 万元、1773.01
万元及 3498.57 万元，合计 6713.20 万元。该三项目募集资金使用余额 6713.20 万元及利息转为超募
资金。其中 4000 万元认购广东联汛教育科技有限公司新增注册资本的总价为人民币 4000 万元，持
有目标公司全部注册资本的 20%的股权；剩余 2713.20 万元及利息全部补充流动资金 。
适用
以前年度发生
募集资金投资项 “创意产品设计中心建设项目”原计划项目实施的地点为潮州与深圳两市。为了尽快招聘到合格的
目实施地点变更 工业设计师人才，结合公司国内营销网络的拓展 2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第八次会
情况 议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目实施计划的议案》，将项目实
施地点从潮州、深圳两市，扩展到北京、上海、成都等设计人才较为密集的城市，在这些城市建立
设计中心。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。 2012 年 9 月 20
日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。
适用
以前年度发生
1、“创意产品设计中心项目” 原计划时间从 2010 年开始至 2012 年 7 月完成项目建设，由于设计
中心所需的设计团队人才比较高端和稀缺，以及公司在北京、上海建立运营中心的国内市场拓展计
划放缓，导致项目的人才招聘进度较慢，相应的专业设备更新投资速度也放缓。2012 年 9 月 3 日，
经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目
实施计划的议案》，将该项目实施进度延长一年，调整后计划于 2013 年 7 月实施完成，原调整金额
不变。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。 2012 年 9 月 20 日公
司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。
2、2013 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关
于调整募投项目实施计划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。2013 年 8 月 16 日，公司
独立董事就公司调整募投项目实施计划发表了 “公司本次调整募投项目实施计划，符合公司实际
经营的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目实施计划，并且同意上述调
募集资金投资项 整募投项目实施计划议案在提交下次股东大会审议通过后实施。”的独立意见；2013 年 8 月 16 日，
目实施方式调整 公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了对公司本次调整募投项目实施计划无异议的核查意见；
情况 根据已通过的该议案，公司根据当前项目实施的情况，公司拟对项目实施的实施计划适当调整：
（1）“创意产品设计中心建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现
项目实施进度延长一年，调整后计划于 2014 年 7 月实施完成。该项目成功实施的前提是招聘到一
流的工业设计师团队。由于我国工业设计行业整体上发展水平较低，优秀的工业设计师仍属于高度
稀缺的人才资源。虽经公司通过各种途径选聘，但一直没能物色到足够的设计师，导致该项目无法
按计划实施完成。
（2）“国内营销体系建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项目
实施进度延长一年，调整后计划于 2014 年 7 月实施完成。根据公司国内营销渠道推进的实际情况
和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市
场发展形势，放缓了项目建设速度，因此，需要对募投项目建设周期进行延期调整。
（3）“骨质瓷生产线建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项目
实施进度延长一年，调整后计划于 2014 年 7 月实施完成。由于目前国内消费者对中高端骨质瓷的
接受度还不是很高，国内市场对骨质瓷的消费能力有限，加之公司骨瓷产品的主要指标骨炭含量严
格按照国家标准执行，在行业里处于较高的水平，但相应的成本也较高，销售价格也较高，普通消
费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量，往往只通过最直观的价格比较进行选择，而公司的骨
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广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
质瓷产品在价格上不占优势，导致消费者接受度不太理想。为此，公司为降低募集资金的投资风险，
审慎使用募集资金，放缓了项目建设速度，需要对募投项目建设周期进行延期调整。
适用
募集资金投资项 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资
目先期投入及置 金投资项目的建设。2010 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会
换情况 议审议通过，将募集资金 36,781,500.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐
机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
剩余募集资金全部存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年4月10日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，鉴于公司目前
经营状况和发展前景良好，为回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，现拟定
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本434,800,140股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25
元人民币（含税）。该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司的现金分红政策符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，
独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东文化长城集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 628,155,610.01 560,615,295.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 378,000.00
应收账款 249,166,802.24 227,299,476.87
预付款项 61,753,970.21 26,119,444.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,267,557.69
应收股利
其他应收款 41,361,849.30 32,803,541.20
买入返售金融资产
存货 90,608,063.04 105,579,071.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,513,860.18 19,077,410.72
流动资产合计 1,114,938,154.98 972,761,797.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
27
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,725,537.01 107,930,065.54
投资性房地产
固定资产 182,069,103.63 186,286,037.04
在建工程 4,575,817.77 2,086,153.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 299,890,996.60 300,680,557.78
开发支出
商誉 867,417,152.25 867,417,152.25
长期待摊费用 769,228.52 752,860.16
递延所得税资产 3,432,359.96 3,432,359.96
其他非流动资产 1,000,000.00 1,508,750.00
非流动资产合计 1,589,880,195.74 1,482,093,936.40
资产总计 2,704,818,350.72 2,454,855,734.17
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 357,770,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,878,015.21 35,201,885.77
预收款项 10,639,118.23 13,145,438.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,358,571.30 7,726,575.47
应交税费 6,460,729.31 9,320,554.42
28
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 648,652.42 791,969.09
应付股利
其他应付款 11,020,093.04 10,995,212.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 33,500,000.00 36,000,000.00
其他流动负债 8,627,878.61 8,627,878.61
流动负债合计 383,133,058.12 479,579,514.76
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券 339,103,773.55
其中：优先股
永续债
长期应付款 123,000,000.00 123,000,000.00
长期应付职工薪酬 1,635,933.18 1,635,933.18
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,784,601.01 1,784,601.01
其他非流动负债
非流动负债合计 555,524,307.74 216,420,534.19
负债合计 938,657,365.86 696,000,048.95
所有者权益：
股本 434,800,140.00 434,800,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,026,574,331.92 1,026,574,331.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
29
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 30,955,536.44 30,955,536.44
一般风险准备
未分配利润 273,520,087.77 266,207,450.13
归属于母公司所有者权益合计 1,765,850,096.13 1,758,537,458.49
少数股东权益 310,888.73 318,226.73
所有者权益合计 1,766,160,984.86 1,758,855,685.22
负债和所有者权益总计 2,704,818,350.72 2,454,855,734.17
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：罗晨鹏 会计机构负责人：杨榕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 491,581,686.69 473,068,374.88
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 378,000.00
应收账款 150,594,269.65 120,278,776.20
预付款项 52,203,577.44 15,726,610.40
应收利息 1,267,557.69
应收股利
其他应收款 149,648,677.26 77,915,337.62
存货 47,753,172.76 60,758,676.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,237,787.94 1,243,580.46
流动资产合计 893,397,171.74 750,258,914.22
非流动资产：
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,655,465,067.98 1,544,669,596.51
投资性房地产
30
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 95,884,835.15 96,110,161.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,743,267.49 3,793,252.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 579,064.93 653,377.54
递延所得税资产 4,750,045.83 4,750,045.83
其他非流动资产 130,350.00
非流动资产合计 1,772,422,281.38 1,662,106,783.97
资产总计 2,665,819,453.12 2,412,365,698.19
流动负债：
短期借款 285,000,000.00 357,770,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,928,999.56 15,780,951.93
预收款项 1,849,824.25 2,112,294.72
应付职工薪酬 4,160,459.40 4,236,551.94
应交税费 470,338.55 136,771.38
应付利息 648,652.42 791,969.09
应付股利
其他应付款 33,119,739.60 37,880,033.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 33,500,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 367,678,013.78 454,708,572.67
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券 339,103,773.55
31
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 123,000,000.00 123,000,000.00
长期应付职工薪酬 534,356.16 534,356.16
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 552,638,129.71 213,534,356.16
负债合计 920,316,143.49 668,242,928.83
所有者权益：
股本 434,800,140.00 434,800,140.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,026,574,331.92 1,026,574,331.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,955,536.44 30,955,536.44
未分配利润 253,173,301.27 251,792,761.00
所有者权益合计 1,745,503,309.63 1,744,122,769.36
负债和所有者权益总计 2,665,819,453.12 2,412,365,698.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 108,509,173.79 101,149,120.78
其中：营业收入 108,509,173.79 101,149,120.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,559,779.61 96,812,040.13
32
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 70,266,997.21 72,257,141.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 485,773.46 638,546.97
销售费用 8,385,997.18 6,179,095.82
管理费用 14,755,955.92 11,377,485.39
财务费用 5,671,387.84 4,977,445.79
资产减值损失 1,993,668.00 1,382,325.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,071,607.54 647,529.48
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,021,001.72 4,984,610.13
加：营业外收入 1,060,828.22 107,082.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 168,360.01 34,467.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
8,913,469.93 5,057,225.25
填列）
减：所得税费用 1,608,170.29 296,886.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,305,299.64 4,760,338.81
归属于母公司所有者的净利润 7,312,637.64 4,760,338.81
少数股东损益 -7,338.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
33
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 7,305,299.64 4,760,338.81
归属于母公司所有者的综合收
7,305,299.64 4,760,338.81
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：罗晨鹏 会计机构负责人：杨榕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,053,366.57 89,854,929.48
34
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：营业成本 55,229,424.29 65,657,162.50
税金及附加 399,748.17 605,691.47
销售费用 4,624,925.60 5,666,829.99
管理费用 7,342,264.48 8,155,811.96
财务费用 5,288,416.64 4,983,692.03
资产减值损失 1,570,145.41 1,709,654.59
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
844,205.71 647,529.48
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,442,647.69 3,723,616.42
列）
加：营业外收入 22,584.00 106,900.19
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 3,613.09 31,096.29
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,461,618.60 3,799,420.32
号填列）
减：所得税费用 81,078.33 302,881.92
四、净利润（净亏损以“－”号填
1,380,540.27 3,496,538.40
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
35
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 1,380,540.27 3,496,538.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
91,606,679.12 74,236,746.53
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,063,382.83 2,157,974.05
36
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
14,361,343.46 2,757,008.54
金
经营活动现金流入小计 110,031,405.41 79,151,729.12
购买商品、接受劳务支付的现
106,227,329.37 62,081,170.59
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,316,327.00 9,964,202.51
现金
支付的各项税费 7,123,432.98 1,755,767.87
支付其他与经营活动有关的现
41,136,120.27 13,587,954.09
金
经营活动现金流出小计 171,803,209.62 87,389,095.06
经营活动产生的现金流量净额 -61,771,804.21 -8,237,365.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 367,200,000.00
取得投资收益收到的现金 1,232,829.19 247,996.32
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 368,432,829.19 247,996.32
购建固定资产、无形资产和其
3,155,058.74 1,902,000.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 493,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
37
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 496,155,058.74 1,902,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -127,722,229.55 -1,654,003.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 112,800,000.00
发行债券收到的现金 343,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 463,000,000.00 112,800,000.00
偿还债务支付的现金 195,270,000.00 119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
10,558,130.05 5,164,607.32
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 205,828,130.05 124,164,607.32
筹资活动产生的现金流量净额 257,171,869.95 -11,364,607.32
四、汇率变动对现金及现金等价物
-137,521.90 258,124.23
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,540,314.29 -20,997,852.71
加：期初现金及现金等价物余
560,615,295.72 285,717,538.42
额
六、期末现金及现金等价物余额 628,155,610.01 264,719,685.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
44,411,513.80 57,450,479.19
金
收到的税费返还 1,489,807.83 2,157,974.05
收到其他与经营活动有关的现 2,560,013.96 2,294,302.82
38
广东文化长城集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 48,461,335.59 61,902,756.06
购买商品、接受劳务支付的现
82,767,825.62 44,804,502.35
金
支付给职工以及为职工支付的
7,637,686.09 9,276,177.55
现金
支付的各项税费 579,062.96 1,508,117.89
支付其他与经营活动有关的现
5,338,455.41 5,865,173.84
金
经营活动现金流出小计 96,323,030.08 61,453,971.63
经营活动产生的现金流量净额 -47,861,694.49 448,784.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 343,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,048,734.24 247,996.32
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 344,048,734.24 247,996.32
购建固定资产、无形资产和其
1,167,900.00 130,000.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 454,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
79,532,462.32 9,400,042.28
金
投资活动现金流出小计 534,700,362.32 9,530,042.28
投资活动产生的现金流量净额 -190,651,628.08 -9,282,045.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 112,800,000.00
发行债券收到的现金 343,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 463,000,000.00 112,800,000.00
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偿还债务支付的现金 195,270,000.00 119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
10,558,130.05 5,164,607.32
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 205,828,130.05 124,164,607.32
筹资活动产生的现金流量净额 257,171,869.95 -11,364,607.32
四、汇率变动对现金及现金等价物
-145,235.57 154,422.65
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,513,311.81 -20,043,446.20
加：期初现金及现金等价物余
473,068,374.88 246,770,588.38
额
六、期末现金及现金等价物余额 491,581,686.69 226,727,142.18
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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