广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
广东文化长城集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人罗晨鹏及会计机构负责人(会计主
管人员)杨榕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,033,824,836.22 4,422,614,540.22 -8.79%
归属于上市公司股东的净资产
2,257,926,810.66 2,394,203,568.21 -5.69%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 127,867,312.37 -65.26% 278,507,516.80 -63.79%
归属于上市公司股东的净利润
18,348,559.83 -78.97% -12,986,296.95 -109.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
17,909,427.07 -79.56% -17,379,293.23 -112.94%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -62,544,260.71 -15.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0381 -78.86% -0.027 -109.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0381 -78.86% -0.027 -109.15%
加权平均净资产收益率 0.82% -78.87% -0.55% -108.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,340,062.74
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 828,168.18
减：所得税影响额 775,234.64
合计 4,392,996.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 21,285 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
蔡廷祥 境内自然人 29.82% 143,437,500 107,578,125 质押 141,199,800
许高镭 境内自然人 4.03% 19,388,365 19,255,572 质押 19,376,418
陈素芳 境内自然人 3.12% 14,989,500 0 质押 14,989,500
吴淡珠 境内自然人 3.09% 14,850,000 11,137,500 质押 14,850,000
宁波梅山保税
港区御泓投资 境内非国有法
2.95% 14,186,505 14,186,505
合伙企业（有 人
限合伙）
安卓易（北京） 境内非国有法
2.40% 11,551,063 11,551,063 质押 6,000,000
科技有限公司 人
嘉兴卓智股权
境内非国有法
投资合伙企业 2.30% 11,079,104 11,079,104 质押 11,079,104
人
（有限合伙）
吴网腰 境内自然人 1.39% 6,700,600 0
任锋 境内自然人 1.19% 5,710,400 5,619,375 质押 5,661,700
新余信公鑫睿
资产管理合伙
企业（有限合
伙）－新余信 其他 1.05% 5,062,532 5,062,532
公成长新兴资
产管理合伙企
业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蔡廷祥 35,859,375 人民币普通股 35,859,375
4
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
陈素芳 14,989,500 人民币普通股 14,989,500
吴网腰 6,700,600 人民币普通股 6,700,600
吴淡珠 3,712,500 人民币普通股 3,712,500
莫介飞 1,848,300 人民币普通股 1,848,300
黄心妍 1,733,126 人民币普通股 1,733,126
王梅花 1,582,630 人民币普通股 1,582,630
吴淑青 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
郑炜 1,305,400 人民币普通股 1,305,400
江志云 1,264,000 人民币普通股 1,264,000
上述股东关联关系或一致行动 公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。除此之
的说明 外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东莫介飞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
股东情况说明（如有） 1,848,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、由于公司第四届独立董事朱利民先生、贠庆怀先生、周林先生提出辞职，公司董事会提名林泰松先生、王心可先生、朱
风娣女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于
提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，林泰松先生、王心可先生和朱风娣女士当选为公司第四届董事会独立董事，任
期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司目前已完成工商备案登记手续。
2、公司于2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，原《公司章程》第一百
零六条规定：“董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。”现修改为：“董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。”公
司于2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，增
补顾云飞先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司
目前已完成工商备案登记手续。
3、鉴于公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合同已履行完毕，经协商一致，公司不再续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并聘请具备证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2019年度审计机构，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工
作量等情况授权公司管理层与中兴财光华协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。独立董事对上述事项发表了事前认
可意见和同意的独立意见。公司召开第四届董事会第十八次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘请2019
年度审议机构的议案》。
4、公司与北京翡翠教育科技集团有限公司原股东就股权转让纠纷分别向法院提起诉讼，其中公司作为原告，北京翡翠教育
科技集团有限公司及其原股东、核心管理团队作为被告一案深圳市中级人民法院于2019年8月1日立案，案号为（2019）粤03
民初3007号，该诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。另外，北京
翡翠教育科技集团有限公司部分原股东作为原告，公司作为被告的案件部分已审结，部分正在审理中，公司的部分银行账户
及资产也被冻结。具体情况详见公司披露的诉讼相关公告。针对上述案件，公司已聘请专业的律师团队积极应诉。
5、公司2018年度财务报告被出具“无法表示意见”的审计报告，若公司2019年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法
表示意见”的审计报告，则公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的
财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，
深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
公司董事会已经和将要采取的工作措施包括针对北京翡翠教育科技集团有限公司（以下简称“翡翠教育”）投资、联汛教育
无形资产和公司预付账款和其他应收款三个方面。由于目前公司已对翡翠教育失去控制，2019年半年报及2019年第三季度报
告未合并翡翠教育。公司已在深圳市中级人民法院起诉请求解除与翡翠教育原股东和核心管理层团队签署的《发行股份及支
付现金购买资产协议》和《盈利及减值补偿协议》，请求判令向原告返还已经支付的股份和现金等；同时正式向针对翡翠教
育部分原股东关于股权转让款纠纷的诉讼提出上诉。在2018年年报披露后，公司聘请具有证券资质的评估机构对无形资产的
采购价格公允性、无形资产未来收益价值等进行评估，截止目前评估现场工作已经结束。公司聘请的会计师事务所已经开始
对2019年财务报表的期初余额进行审计，无形资产的相关事项会计师正在审计核实，截止目前审计现场工作已经结束。公司
及时了解、监控供应商的协议执行情况。截止目前，其他应收款已经收回现金10,584万元，用于补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具
否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后
每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首
次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提
示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
7
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
本人因广东
文化长城集
团股份有限
公司（下称
“文化长
城”）根据中
国证券监督
管理委员会
《关于核准
广东文化长
城集团股份
有限公司向
许高镭等发
行股份购买
资产并募集
配套资金的 作出承诺
股份限售承 2016 年 09
资产重组时所作承诺 许高镭 批复》 证监 时至承诺 正常履行中
诺 月 01 日
许可 履行完毕
[2016]1612
号）实施的
发行股份购
买资产（以
下简称“本
次发行”）而
取得的文化
长城的股份
在本次发行
完成时全部
锁定，其中
27%的股
份，自上市
之日起 12
个月内不得
8
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转让；剩余
73%的股
份，在本次
发行完成之
日起锁定
36 个月，在
业绩补偿履
行完毕后
（如需），除
需用于股份
补偿的，其
余给予解除
锁定。本人
承诺在锁定
期内不以任
何形式转让
本次重组将
获得的文化
长城的股
份。
本企业因广
东文化长城
集团股份有
限公司（下
称“文化长
城”）根据中
国证券监督
管理委员会
《关于核准
广东文化长
城集团股份
广州商融投 作出承诺
股份限售承 有限公司向 2016 年 09
资咨询有限 时至承诺 正常履行中
诺 许高镭等发 月 01 日
公司 履行完毕
行股份购买
资产并募集
配套资金的
批复》 证监
许可
[2016]1612
号）实施的
发行股份购
买资产（以
下简称“本
次发行”）而
9
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取得的文化
长城的股份
在本次发行
完成时全部
锁定，并在
上市之日起
36 个月内
不得转让，
在业绩补偿
履行完毕后
（如需），除
需用于股份
补偿的，其
余给予解除
锁定。本企
业承诺在限
定期限内不
以任何形式
转让本次重
组将获得的
文化长城的
股份。
安卓易（北 1、在本企业
京）科技有 因本次交易
限公司;北 而取得文化
京虹佳龙文 长城的股份 其中安卓易
化传播有限 时，如果本 （北京）科
公司;共青 企业持有翡 技有限公
城纳隆德投 翠教育的股 司、嘉兴卓
资管理合伙 权的时间已 智股权投资
企业（有限 满 12 个月， 合伙企业
合伙）;嘉兴 则本企业因 （有限合
作出承诺
卓智股权投 股份限售承 本次交易取 2018 年 04 伙）未经文
时至承诺
资合伙企业 诺 得的文化长 月 25 日 化长城的书
履行完毕
（有限合 城的股份自 面同意，在
伙）;宁波梅 文化长城本 锁定期内的
山保税港区 次交易发行 标的股份上
御泓投资合 股份结束之 设置了质
伙企业（有 日起 12 个 押，其余的
限合伙）; 月内不得转 正常履行
深圳普方达 让；如果本 中。
源力投资中 企业持有翡
心（有限合 翠教育的股
伙）;新余邦 权的时间不
10
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得投资合伙 足 12 个月，
企业（有限 则本企业因
合伙）;新余 本次交易取
创思资产管 得的文化长
理合伙企业 城的股份自
（有限合 文化长城本
伙）;新余信 次交易发行
公成长新兴 股份结束之
资产管理合 日起 36 个
伙企业（有 月内不得转
限合伙）; 让。2、在前
新余卓趣资 述约定的法
本管理合伙 定锁定期限
企业（有限 届满后，本
合伙） 企业所取得
的股份对价
在满足以下
条件后分三
期解禁： 1）
本企业因本
次交易取得
的文化长城
的股份自中
国结算登记
至其名下之
日起已满
12 个月，且
本企业已履
行 2017 年
度翡翠教育
业绩补偿承
诺之日（以
最晚发生的
为准），本企
业因本次交
易取得的文
化长城的股
份的 25%
（需扣除按
照《交易协
议》的约定
对翡翠教育
2017 年度
业绩承诺应
11
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
补偿的股份
数）可解除
锁定；（2）
本企业因本
次交易取得
的文化长城
的股份自中
国结算登记
至其名下之
日起已满
24 个月，且
本企业已履
行 2018 年
度翡翠教育
业绩补偿承
诺之日（以
最晚发生的
为准），本企
业因本次交
易取得的文
化长城的股
份的 32%
（需扣除按
照《交易协
议》的约定
对翡翠教育
2018 年度
业绩承诺应
补偿的股份
数）可解除
锁定；（3）
本企业因本
次交易取得
的文化长城
的股份自中
国结算登记
至其名下之
日起已满
36 个月，且
本企业已履
行 2019 年
度翡翠教育
业绩补偿承
诺之日（以
12
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
最晚发生的
为准），本企
业因本次交
易取得的文
化长城的股
份的 43%
（需扣除按
照《交易协
议》的约定
对翡翠教育
2019 年度
业绩承诺应
补偿的股份
数）可解除
锁定。3、根
据《发行股
份及支付现
金购买资产
协议》第
13.2 款需要
对本企业因
本次交易取
得的文化长
城的股份追
加锁定的，
按《发行股
份及支付现
金购买资产
协议》第
13.2 款的规
定执行。4、
本企业同
意，将根据
法律、监管
部门的要求
办理本企业
因本次交易
而取得的文
化长城股份
的锁定手
续。若法律、
监管部门对
本企业因本
次交易而取
13
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得的文化长
城股份的限
售安排有进
一步要求
的，本企业
同意根据相
关监管部门
的监管意见
和相关规定
进行相应调
整。5、本企
业承诺，未
经文化长城
的书面同
意，不在锁
定期内的标
的股份上设
置任何质押
等第三方权
利。本企业
因本次交易
获得的文化
长城股份在
锁定期满解
锁后减持时
还需遵守
《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等法
律法规以及
文化长城
《公司章
程》的相关
规定。6、追
加股份锁定
各方同意，
对于翡翠教
育合并报表
范围（包括
但不限于上
海昊育信息
14
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技术有限公
司）的应收
款项（包括
《专项审核
报告》的应
收账款、其
他应收款等
债权项目，
以扣除资产
减值准备后
的净额数额
为准，以下
合称“应收
款项”），按
以下约定处
理：（1）在
翡翠教育
2019 年度
《专项审核
报告》出具
后，以翡翠
教育合并报
表范围截至
2019 年 12
月 31 日的
应收款项为
第一顺位股
东对翡翠教
育应收款项
的管理责
任。为确保
应收款项管
理责任的落
实，翡翠教
育 2019 年
度《专项审
核报告》显
示应收款项
有余额的，
则在《购买
资产协议》
的锁定期之
外对第一顺
位股东所持
15
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文化长城股
份追加锁定
12 个月，追
加锁定股份
金额总额
（股价按照
《专项审核
报告》出具
日的前一个
交易日收盘
价为基础）
为应收款项
管理责任金
额的 2 倍。
其中，第一
顺位股东按
其各自锁定
12 个月的
股份数的比
例进行追加
锁定。如第
一顺位股东
届时所持文
化长城股份
市值不足应
收款项管理
责任金额的
2 倍，则全
部锁定。 2）
第一顺位股
东应在翡翠
教育 2019
年度《专项
审核报告》
出具之日起
12 个月内
完成应收款
项管理责任
金额的回
收，未能完
成回收的，
差额部分由
第一顺位股
东共同以货
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币资金在
12 个月回
收期满之日
起 10 个工
作日内向翡
翠教育先行
垫付。在 12
个月期满清
算应收款项
管理责任金
额完成之前
或垫付差额
之前，翡翠
教育实现的
超额利润不
予分配。 3）
满足以下条
件之一时，
可以对第一
顺位股东追
加锁定的股
份解禁并进
行超额利润
分配：①在
翡翠教育
2019 年度
《专项审核
报告》出具
之日起 12
个月期满前
或期满时，
应收款项管
理责任金额
全部完成回
收。②在翡
翠教育
2019 年度
《专项审核
报告》出具
之日起 12
个月期满前
或期满时，
应收款项管
理责任金额
17
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未完成全部
回收，但差
额部分已由
第一顺位股
东以货币资
金全额垫
付。（4）第
一顺位股东
按前项约定
垫付全部应
收款项差额
的，翡翠教
育后续收回
之相应应收
款项，退还
给第一顺位
股东；若截
至 2020 年
12 月 31 日，
翡翠教育仍
未完全收回
上述应收款
项，则第一
顺位股东应
当于 2021
年 1 月 10
日前受让翡
翠教育的上
述应收款中
未收回的全
部债权并支
付完毕债权
转让款，受
让价款与翡
翠教育未收
回的应收款
项的金额相
等。若第一
顺位股东未
在 2021 年 1
月 10 日前
以现金支付
完毕前述债
权转让款，
18
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文化长城有
权以第一顺
位股东持有
文化长城的
股份变现后
优先偿还该
等债权转让
款；若第一
顺位股东之
前已经垫付
上述应收款
项中未收回
的债权，则
垫付的款项
冲抵同等金
额的债权转
让款。
承诺联汛教
育 2015 年
度、2016 年
度、2017 年
度和 2018
年度实现净
利润分别不
低于 2,500
由于公司
万元、6,000
2018 年度财
万元、7,800
务报告被出
万元和
广州商融投 具“无法表
10,000 万
资咨询有限 示意见”的
元。净利润 作出承诺
公司;雷凡; 业绩承诺及 2016 年 02 审计报告，
指联汛教育 时至承诺
李东英;彭 补偿安排 月 15 日 与联汛教育
实现的合并 履行完毕
辉;许高镭; 原股东的
报表归属于
许高云 《盈利及减
母公司股东
值补偿协
的净利润
议》还在履
数，以扣除
行过程中。
非经常性损
益前后孰低
者为计算依
据。若联汛
教育未能达
上述承诺的
净利润数
额，则原股
19
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
东应按《盈
利及减值补
偿协议》中
的约定向文
化长城进行
补偿。
安卓易（北 承诺在利润
京）科技有 承诺期即
限公司;北 2017 至
京虹佳龙文 2019 年翡
化传播有限 翠教育实现
公司;陈盛 的净利润分
东;共青城 别为：2017
纳隆德投资 年度实现净
管理合伙企 利润 9,000
业（有限合 万元、2017
伙）;嘉兴卓 年至 2018
智股权投资 年共计实现
合伙企业 净利润
（有限合 20,700 万 翡翠教育
伙）;李振 元、2017 年 2017 年净利
舟;鲁志宏; 至 2019 年 润未经审
宁波梅山保 共计实现净 计，2018 年
税港区御泓 利润 35,910 审计范围受
作出承诺
投资合伙企 业绩承诺及 万元。净利 2017 年 09 限，现无法
时至承诺
业（有限合 补偿安排 润指经文化 月 19 日 判断翡翠教
履行完毕
伙）;深圳普 长城认可的 育 2017 年至
方达源力投 会计师事务 2018 年所实
资中心（有 所审计的翡 现的净利润
限合伙）; 翠教育实现 是否达到业
天津钰美瑞 的合并报表 绩承诺数。
科技中心 归属于母公
（有限合 司股东的净
伙）;新余邦 利润，以扣
得投资合伙 除非经常性
企业（有限 损益前后孰
合伙）;新余 低者为计算
创思资产管 依据。在利
理合伙企业 润承诺期间
（有限合 内，若翡翠
伙）;新余信 教育未能达
公成长新兴 上述承诺的
资产管理合 净利润数
伙企业（有 额，则业绩
20
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
限合伙）; 承诺股东应
新余卓趣资 按《盈利及
本管理合伙 减值补偿协
企业（有限 议》中的约
合伙）;张熙 定向文化长
城进行补
偿。
首次公开发行或再融资时所作承
诺
从公司股票
复牌后 12
个月内，在
法律法规允
许的条件
下，通过证
券公司、基
金管理公司
定向资产管
理或二级市
场买入等方
式购买本公 自股票复
公司实际控 股份增持承 2015 年 07 客观原因无
其他对公司中小股东所作承诺 司股票，累 牌起 12 个
制人蔡廷祥 诺 月 09 日 法履行
计增持金额 月内
不低于
2,000 万元。
增持完毕后
6 个月内不
减持通过上
述方式增持
的公司股
票，增持所
需资金由本
人自筹取
得。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当
由于承诺期限内公司实际控制人因客观原因不便实施股份增持计划。公司实际控制
详细说明未完成履行的具体原因
人有增持股份意愿，接下来，在法律法规允许的条件下，将进行股份增持。
及下一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
21
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
22
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东文化长城集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 40,467,698.33 436,580,863.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 381,875,163.80 360,894,910.32
应收款项融资
预付款项 224,943,366.99 241,252,967.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 181,338,516.02 356,916,673.76
其中：应收利息 1,094,799.61
应收股利
买入返售金融资产
存货 105,930,086.89 199,209,342.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,549,098.53 35,676,416.87
23
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 948,103,930.56 1,630,531,174.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 12,674,156.04 9,017,106.46
长期股权投资 213,960,010.80 214,000,010.80
其他权益工具投资 1,222,103,023.28 41,960,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 282,562,065.71 319,503,000.27
在建工程 9,844,781.08 1,619,692.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 450,159,078.02 516,886,705.03
开发支出
商誉 867,417,152.25 1,628,583,557.37
长期待摊费用 4,954,721.56 13,980,787.77
递延所得税资产 17,695,414.32 19,485,453.36
其他非流动资产 4,350,502.60 27,047,052.80
非流动资产合计 3,085,720,905.66 2,792,083,366.14
资产总计 4,033,824,836.22 4,422,614,540.22
流动负债：
短期借款 465,425,000.00 389,965,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
24
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 52,087,307.91 126,488,232.32
预收款项 8,777,551.14 122,157,903.50
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,708,598.33 17,796,839.52
应交税费 8,799,548.46 49,269,736.64
其他应付款 821,939,591.95 714,730,989.65
其中：应付利息 729,824.99 19,600,375.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 333,066,457.31 132,858,749.62
其他流动负债 9,021,682.61 9,510,192.49
流动负债合计 1,704,825,737.71 1,562,777,643.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,000,000.00
应付债券 327,669,368.68
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 64,000,000.00 64,000,000.00
长期应付职工薪酬 5,849,762.63 5,849,762.63
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,005,866.03 5,877,166.03
其他非流动负债
非流动负债合计 70,855,628.66 408,396,297.34
负债合计 1,775,681,366.37 1,971,173,941.08
所有者权益：
25
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 481,056,870.00 481,056,870.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,348,540,585.60 1,348,540,585.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,070,262.79 33,481,335.68
一般风险准备
未分配利润 394,259,092.27 531,124,776.93
归属于母公司所有者权益合计 2,257,926,810.66 2,394,203,568.21
少数股东权益 216,659.19 57,237,030.93
所有者权益合计 2,258,143,469.85 2,451,440,599.14
负债和所有者权益总计 4,033,824,836.22 4,422,614,540.22
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：罗晨鹏 会计机构负责人：杨榕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,380,061.84 21,230,872.18
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 102,223,323.38 138,948,119.45
应收款项融资
预付款项 202,975,299.25 203,552,039.98
其他应收款 368,027,159.31 433,146,339.29
其中：应收利息
应收股利 58,000,000.00 58,000,000.00
存货 56,182,869.88 50,297,755.36
26
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,176,355.78
流动资产合计 731,788,713.66 848,351,482.04
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,655,599,541.77 2,864,742,565.05
其他权益工具投资 1,222,103,023.28 13,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 81,195,250.05 86,062,302.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,322,553.44 3,416,704.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,333.14 95,333.17
递延所得税资产 14,716,420.46 14,716,420.46
其他非流动资产 1,219,056.82
非流动资产合计 2,978,173,178.96 2,982,033,326.33
资产总计 3,709,961,892.62 3,830,384,808.37
流动负债：
短期借款 387,500,000.00 299,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
27
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 5,685,304.57 5,705,525.86
预收款项 768,263.87
合同负债
应付职工薪酬 361,123.23 1,985,123.05
应交税费 126,364.21 1,734.07
其他应付款 865,537,533.16 896,560,107.70
其中：应付利息 729,824.99 19,431,907.66
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 333,066,457.31 132,858,749.62
其他流动负债
流动负债合计 1,592,276,782.48 1,336,879,504.17
非流动负债：
长期借款
应付债券 327,669,368.68
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 64,000,000.00 64,000,000.00
长期应付职工薪酬 2,469,981.11 2,469,981.11
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 66,469,981.11 394,139,349.79
负债合计 1,658,746,763.59 1,731,018,853.96
所有者权益：
股本 481,056,870.00 481,056,870.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,348,540,585.60 1,348,540,585.60
减：库存股
28
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,481,335.68 33,481,335.68
未分配利润 188,136,337.75 236,287,163.13
所有者权益合计 2,051,215,129.03 2,099,365,954.41
负债和所有者权益总计 3,709,961,892.62 3,830,384,808.37
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 127,867,312.37 368,091,656.85
其中：营业收入 127,867,312.37 368,091,656.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,099,721.23 271,626,736.85
其中：营业成本 63,235,082.65 171,849,670.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 244,023.66 1,477,703.12
销售费用 13,660,810.34 41,439,563.17
管理费用 14,932,113.84 37,366,493.25
研发费用 4,382,838.18 11,196,475.98
财务费用 15,644,852.56 8,296,830.48
其中：利息费用 17,500,325.60 16,964,539.32
利息收入 -398,479.47 1,028,350.72
加：其他收益 -1,007.53
投资收益（损失以“－”号 -404,412.89 19,367.86
29
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
4,772,327.58 -518,531.50
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,134,498.30 95,965,756.36
加：营业外收入 300,156.28 1,505,808.21
减：营业外支出 741,117.71 1,962,806.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号
19,693,536.87 95,508,757.91
填列）
减：所得税费用 1,160,229.24 9,585,506.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,533,307.63 85,923,251.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
18,533,307.63 85,923,251.91
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 18,348,559.83 87,234,798.51
2.少数股东损益 184,747.80 -1,311,546.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
30
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 18,533,307.63 85,923,251.91
归属于母公司所有者的综合收
18,348,559.83 87,234,798.51
益总额
归属于少数股东的综合收益总
184,747.80 -1,311,546.60
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0381 0.1802
（二）稀释每股收益 0.0381 0.1802
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
31
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：罗晨鹏 会计机构负责人：杨榕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,237,179.89 51,723,901.49
减：营业成本 4,992,559.55 36,642,396.47
税金及附加 32,703.37 486,147.97
销售费用 980,869.79 1,304,413.54
管理费用 4,044,590.52 2,604,558.88
研发费用 -1,274,811.85 1,640,456.90
财务费用 16,537,118.28 11,747,859.23
其中：利息费用 16,276,771.99 17,401,987.35
利息收入 -219,780.78 923,759.59
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
-404,412.89
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
4,064,874.33 -340,710.74
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-16,415,388.33 -3,042,642.24
列）
加：营业外收入 195,700.00 41,424.06
减：营业外支出 668,467.47 195,106.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-16,888,155.80 -3,196,324.18
号填列）
32
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-16,888,155.80 -3,196,324.18
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-16,888,155.80 -3,196,324.18
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -16,888,155.80 -3,196,324.18
33
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 278,507,516.80 769,150,887.98
其中：营业收入 278,507,516.80 769,150,887.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,282,585.27 607,007,234.62
其中：营业成本 149,506,000.18 394,901,241.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 754,910.84 3,961,109.45
销售费用 29,785,883.85 84,284,068.32
管理费用 44,428,625.23 76,806,931.92
研发费用 16,798,156.07 23,804,694.26
财务费用 46,009,009.10 23,249,189.54
其中：利息费用 46,142,017.10 36,461,158.83
利息收入 179,369.46 3,670,198.11
加：其他收益 1,841,893.35
投资收益（损失以“－”号
-738,493.98
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
34
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-5,509,286.47 -7,208,347.92
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,442,461.59 154,196,811.46
加：营业外收入 2,498,169.39 6,774,067.65
减：营业外支出 828,168.18 3,901,813.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-10,772,460.38 157,069,065.61
填列）
减：所得税费用 1,959,819.87 18,029,355.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,732,280.25 139,039,709.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-12,732,280.25 139,039,709.89
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -12,986,296.95 136,729,588.19
2.少数股东损益 254,016.70 2,310,121.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
35
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -12,732,280.25 139,039,709.89
归属于母公司所有者的综合收
-12,986,296.95 136,729,588.19
益总额
归属于少数股东的综合收益总
254,016.70 2,310,121.70
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.027 0.295
（二）稀释每股收益 -0.027 0.295
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：罗晨鹏 会计机构负责人：杨榕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
36
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,240,609.66 144,163,053.01
减：营业成本 12,387,318.85 103,530,525.85
税金及附加 145,062.78 1,450,354.66
销售费用 1,327,671.04 5,304,498.25
管理费用 9,284,873.92 10,207,933.01
研发费用 2,489,124.72 4,603,286.55
财务费用 43,912,828.77 25,912,098.35
其中：利息费用 40,738,223.24 35,544,510.04
利息收入 47,765.13 3,469,405.25
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
-878,645.52
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
1,493,829.51 1,353,627.38
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-49,812,440.91 -6,370,661.80
列）
加：营业外收入 2,350,931.00 1,448,124.55
减：营业外支出 689,315.47 495,106.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-48,150,825.38 -5,417,643.25
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-48,150,825.38 -5,417,643.25
列）
（一）持续经营净利润（净亏 -48,150,825.38 -5,417,643.25
37
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -48,150,825.38 -5,417,643.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
38
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
238,262,185.04 1,093,497,889.27
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,271,827.16 13,325,395.83
收到其他与经营活动有关的现
9,710,093.80 40,166,518.12
金
经营活动现金流入小计 255,244,106.00 1,146,989,803.22
购买商品、接受劳务支付的现
177,630,905.01 926,947,744.23
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 58,831,953.52 121,933,390.95
39
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 6,938,691.07 33,506,513.80
支付其他与经营活动有关的现
74,386,817.11 118,622,788.01
金
经营活动现金流出小计 317,788,366.71 1,201,010,436.99
经营活动产生的现金流量净额 -62,544,260.71 -54,020,633.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 176,333,007.93 193,334,345.21
取得投资收益收到的现金 136,211.81
处置固定资产、无形资产和其
7,022.33 48,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 176,340,030.26 193,519,057.02
购建固定资产、无形资产和其
24,880,287.64 220,020,870.41
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,100,000.00 83,940,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
42,964,200.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 49,980,287.64 346,925,070.41
投资活动产生的现金流量净额 126,359,742.62 -153,406,013.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 309,953,671.37 316,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
509,973.59 441,107,775.96
金
筹资活动现金流入小计 310,463,644.96 757,697,775.96
偿还债务支付的现金 338,385,273.36 205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
64,882,366.84 40,272,709.09
付的现金
40
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
140,000.00 74,727,745.40
金
筹资活动现金流出小计 403,407,640.20 320,500,454.49
筹资活动产生的现金流量净额 -92,943,995.24 437,197,321.47
四、汇率变动对现金及现金等价物
215,380.04 155,149.63
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,913,133.29 229,925,823.94
加：期初现金及现金等价物余
65,964,624.68 547,933,217.83
额
六、期末现金及现金等价物余额 37,051,491.39 777,859,041.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
50,930,586.58 126,784,280.12
金
收到的税费返还 1,236,680.83 6,003,907.74
收到其他与经营活动有关的现
2,618,696.13 2,089,150.57
金
经营活动现金流入小计 54,785,963.54 134,877,338.43
购买商品、接受劳务支付的现
87,763,906.46 134,780,877.92
金
支付给职工及为职工支付的现
4,273,443.81 17,917,053.43
金
支付的各项税费 209,496.60 1,832,015.40
支付其他与经营活动有关的现
6,942,963.49 12,588,978.79
金
经营活动现金流出小计 99,189,810.36 167,118,925.54
经营活动产生的现金流量净额 -44,403,846.82 -32,241,587.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 113,830,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
41
广东文化长城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
83,627,991.81
金
投资活动现金流入小计 83,627,991.81 113,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其
79,745,900.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
42,964,200.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
25,583,157.42
金
投资活动现金流出小计 10,100,000.00 148,293,257.42
投资活动产生的现金流量净额 73,527,991.81 -34,463,257.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 246,500,000.00 249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 246,500,000.00 249,000,000.00
偿还债务支付的现金 271,709,486.90 191,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
23,782,578.87 39,820,889.09
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
74,300,000.00
金
筹资活动现金流出小计 295,492,065.77 305,620,889.09
筹资活动产生的现金流量净额 -48,992,065.77 -56,620,889.09
四、汇率变动对现金及现金等价物
17,110.44 184,400.20
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,850,810.34 -123,141,333.42
加：期初现金及现金等价物余
22,230,872.18 465,610,836.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,380,061.84 342,469,503.17
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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