广东文化长城集团股份有限公司2022年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：广东文化长城集团股份有限公司                                                                                                                                                   单位：万元
                                                                                                                                                         期末余额
                                                                                               期初余额（2022年1 报告期新增占用金 报告期偿还总金额                   预计偿还 预计偿还金 预计偿还时
              股东或关联方名称                          占用时间               发生原因                                                              （2022 年 12 月
                                                                                                     月1日）       额（2022年度）   （2022年度）                       方式       额     间（月份）
                                                                                                                                                         31 日）
潮州市名源陶瓷有限公司（蔡廷祥等关联方）       2016年1月1日至2019年12月31日 通过非关联方占用              11,441.10                                          11,441.10   现金    11,441.10   无

潮州市源发陶瓷有限公司（蔡廷祥等关联方）       2016年1月1日至2019年12月31日 通过非关联方占用               4,528.80                                           4,528.80   现金     4,528.80   无

潮州市枫溪区锦汇陶瓷原料厂（蔡廷祥等关联方）   2016年1月1日至2019年12月31日 通过非关联方占用              11,142.00                                          11,142.00   现金    11,142.00   无


当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说
                                                                                             不适用
明



未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明                   见注




法定代表人:秦官成                                                  主管会计工作负责人:秦官成                                                          会计机构负责人:刘勇航


    注：根据中国证券监督管理委员会广东监管局2021年8月26日下发的《行政处罚决定书》([2021]12号)文件违法事实二认定，2016年1月1日至2018年12月31日，公司未经决策审批或授权审批程序，利用潮州市名源陶瓷
有限公司（蔡廷祥等关联方）（以下简称“名源陶瓷”，合称“蔡廷祥等关联方”）、潮州市源发陶瓷有限公司（蔡廷祥等关联方）（以下简称“源发陶瓷”，合称“蔡廷祥等关联方”）、潮州市枫溪区锦汇陶瓷原料厂
（蔡廷祥等关联方）（以下简称“锦汇陶瓷”，合称“蔡廷祥等关联方”）、潮州市五洲房地产开发有限公司（蔡廷祥等关联方）（以下简称“伍洲地产”，合称“蔡廷祥等关联方”）等四家关系密切公司的账户及员工账
户层层转账后，累计向控股股东蔡廷祥、吴淡珠等关联方提供非经营性资金约45,383万元，用于控股股东及关联方垫付解质押款、支付质押利息、对外投资等个人事项。2021年度经公司新实控人孙光亮及其管理层（以下简
称“现任管理层”）自查，处罚决定书认定的非经营性资金占用45,383万元中包括公司本部通过名源陶瓷、源发陶瓷、锦汇陶瓷及伍洲地产占用发生额35,288.78万元，失控子公司北京翡翠教育科技集团有限公司（以下简
称“翡翠教育”）的子公司创思兰博（北京）科技股份有限公司（以下简称“创思兰博”）通过名源陶瓷占用10,097.56万元；另外现任管理层经自查，2019年度公司本部新增占用9,400.00万元；公司自查认定累计占用发
生额59,977.58万元、累计偿还22,768.12万元，截至2021年12月31日占用资金余额 37,209.46万元（含创思兰博占用余额10,097.56万元，因翡翠教育仍在失控状态，公司无法知悉其占用变动情况，仅以名源陶瓷向大华会
计师事务所回函的2018年12月31日其他应收款余额为准），2021年度源发陶瓷减少数系孙光亮先生根据公司2020年度报告披露的“其他应收款解决方案”承诺，以代付公司成本费用、职工薪酬等运营成本及子公司河南智游
臻龙教育科技有限公司股权转让款的代偿金额。截至2022年12月31日，公司本部其他应收款蔡廷祥等关联方余额 27,111.90万元，其中名源陶瓷11,441.10万元、源发陶瓷 4,528.80万元、锦汇陶瓷11,142.00万元。




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