华伍股份


证券代码：300095         证券简称：华伍股份          公告编号：2019-005




                    江西华伍制动器股份有限公司
 关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公
                         司提供担保的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司芜湖市
金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）的经营发展，提高其向银行
贷款融资及申请授信的能力，公司拟为金贸流体提供额度为不超过人民币 3000
万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金贸流体在此额度内，可分
一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保，担保期限为一年。
    2019 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四
次会议审议通过了《关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担
保的议案》，董事会及监事会同意为金贸流体提供额度为不超过人民币 3000 万
元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保。
    二、被担保人基本情况
   （一）基本情况
         公司名称       芜湖市金贸流体科技股份有限公司

         注册号         91340200723325861T

         注册资本       7,088 万元

         实收资本       7,088 万元

         企业类型       股份有限公司

         法定代表人     孙述全
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         设立日期           2000 年 9 月 6 日

         住所               安徽省芜湖市孙村经济开发区

         主营业务           金属管件、阀门的研发、生产、销售。


    公司持有金贸流体 3,118.24 万股股票，占金贸流体总股本的比例为 43.99%，
为金贸流体的控股股东。
    金贸流体为“新三板”挂牌企业，证券代码：835120；证券简称：金贸流体
    股权结构：目前总股本 7088 万股。
    持股 5%以上股东：公司持有 31,182,439 股，占总股本比例为 43.99%，为金
贸流体控股股东。自然人孙述全持有 14,195,549 股，占比为 20.03%，孙述习持
有 5,660,512 股，占比为 7.99%。其他持股 5%以下中小股东合计持有 27.99%。
    截至 2018 年 12 月 31 日股东总户数：107 户。
   （二）财务数据

    金贸流体 2017 年及 2018 年前三季度简要财务报表如下（2017 年数据已经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
              科目（2017.12.31/2017 年度）               金额（人民币元）

   总资产                                                        241,412,455.14

   负债总额                                                       92,719,582.44

   净资产                                                        148,692,872.70

   营业收入                                                      169,407,538.13

   营业利润                                                       12,965,265.32

   净利润                                                         11,491,627.53

    科目（2018.9.30/2018 年 1-9 月）（未经审计）         金额（人民币元）

   总资产                                                        266,394,649.08

   负债总额                                                      104,765,734.79

   净资产                                                        161,628,914.29

   营业收入                                                      133,336,389.63

   营业利润                                                       16,610,884.89

   净利润                                                         13,963,212.48
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    三、担保主要内容
    1、担保方式：保证责任担保。
    2、有效期：本次提供担保额度使用期限为一年（自本次董事会审议通过之
日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供单笔担保后即从总担保额
度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据金贸
流体实际经营情况向其分期提供担保。
    3、主要内容：公司为金贸流体向银行申请贷款或授信提供担保。担保金额
合计不超过人民币 3000 万元（含本数）。
    四、其他股东同比例提供担保的情况
    由于金贸流体目前股权结构较为分散，股东较多，本次提供担保要求其他股
东同比例提供担保的实际操作较为困难。鉴于此，公司作为金贸流体的控股股东，
为支持金贸流体的进一步发展，本次仅公司提供担保。
    五、公司累计对外担保情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际发生对外担保总额（不含本次担保）合
计为人民币 6907.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.99%。本次向控股
子公司金贸流体提供的担保金额占公司最近一期经审计净资产的 2.17%。
    上述担保总额均为公司为控股子公司或全资子公司提供的担保，公司目前没
有对合并报表范围外的企业提供担保。
    公司及子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。
    六、独立董事意见
    经审阅相关资料：金贸流体为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表
明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保行为不会
对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
    本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
    我们作为公司独立董事，一致同意公司为金贸流体提供额度为不超过人民币
3000 万元（含本数）银行贷款或授信的担保。
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 七、备查文件
 1、第四届董事会第十七次会议决议；
 2、第四届监事会第十四次会议决议；
 3、独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


 特此公告。


                                     江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 7 日