尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-049
2014 年 10 月
1
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)曹丽
妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 915,143,747.27 804,114,580.06 13.81%
归属于上市公司普通股股东的
834,674,503.54 761,018,682.90 9.68%
股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的
3.8895 3.6818 5.64%
每股净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 9,593,617.07 -81.38% 103,929,407.74 -24.74%
归属于上市公司普通股股东的
-10,512,191.44 -154.99% 12,775,585.94 -76.60%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -19,106,399.91 -164.64%
（元）
每股经营活动产生的现金流量
-- -- -0.089 164.29%
净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.05 -155.56% 0.06 -76.92%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -155.56% 0.06 -76.92%
加权平均净资产收益率 -1.25% -3.81% 1.50% -5.84%
扣除非经常性损益后的加权平
-1.25% -3.72% 1.46% -5.79%
均净资产收益率
非经常性损益项目和金额：
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
121,954.23
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
205,370.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,000.14
减：所得税影响额 70,193.15
3
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少数股东权益影响额（税后） -29,435.50
合计 392,566.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因：不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业形势导致业绩大幅下滑风险
报告期内煤炭行业形势继续恶化，公司生产经营受到较大影响：第三季度收入大幅下滑，出现了亏损。
公司预计下一报告期行业形势仍将不乐观，经营收入存在继续下滑的风险。公司将主要通过内部挖潜、外
部加强市场开拓，努力降低产品成本和费用，加快产品结构转型步伐，使煤矿辅助运输系统等新产品尽快
产生效益；同时通过并购重组等资本市场手段，引入新的利润增长点，以降低行业所带来的影响。
2、应收账款风险
报告期末，公司应收账款占总资产的比例为23.14%，比例较高，同期出现较大幅度增长，主要是由于
煤炭形势不景气导致下游客户经营困难延长付款期所致。若行业形势继续恶化、客户经营状况发生急剧变
化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
公司将采取加强内控制度建设，强化对销售人员考核，运用多种手段和措施，加强催收，确保应收账
款完整回收；同时，加强对销售对象的甄别，增加对信用较好的大中型国企的销售比例，努力将坏账损失
风险降低到最低。
3、并购重组对象业绩实现风险和商誉减值风险
煤炭行业形势对公司并购的北京富华宇祺信息技术有限公司经营情况影响较大，存在并购对象能否完
成业绩承诺及补偿能否实现和商誉减值的风险。公司正积极调度和催促并购对象加强经营，同时公司加大
对其支持力度，以降低效益下滑风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,238
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
4
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王晶华 境内自然人 37.71% 80,934,056 60,700,542
闫相宏 境内自然人 19.89% 42,675,290 32,006,467
夏建文 境内自然人 4.50% 9,650,000 0
王静 境内自然人 2.98% 6,401,296 0
李新安 境内自然人 2.98% 6,401,294 4,800,970
田斌 境内自然人 1.22% 2,627,708 2,627,708 2,627,708
中国建设银行
股份有限公司
－摩根士丹利
其他 1.00% 2,137,550 0
华鑫多因子精
选策略股票型
证券投资基金
季宗生 境内自然人 0.81% 1,733,990 1,733,990
冯钊 境内自然人 0.67% 1,431,136 1,431,136 1,431,136
罗伟宏 境内自然人 0.66% 1,419,986 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王晶华 20,233,514 人民币普通股 20,233,514
闫相宏 10,668,823 人民币普通股 10,668,823
夏建文 9,650,000 人民币普通股 9,650,000
王静 6,401,296 人民币普通股 6,401,296
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股 2,137,550 人民币普通股 2,137,550
票型证券投资基金
李新安 1,600,324 人民币普通股 1,600,324
罗伟宏 1,419,986 人民币普通股 1,419,986
倪伟 770,000 人民币普通股 770,000
中信信托有限责任公司-基金 9 号 731,739 人民币普通股 731,739
陈敬丰 590,000 人民币普通股 590,000
公司第一股东王晶华（所持比例 37.71%），股东李新安（所持比例 2.98%）是王晶华
上述股东关联关系或一致行动的
的丈夫的妹夫；2、公司第二大股东闫相宏（所持比例 19.89%）与王静（所持比例
说明
2.98%），是夫妻关系。
1、公司股东夏建文通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明 用交易担保证券账户持有 9,650,000 股，实际合计持有 9,650,000 股。2、公司股东倪
（如有） 伟通过普通证券账户持有 10,000 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 760,000 股，实际合计持有 770,000 股。
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易：否。公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况：
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
2014 年 8 月 6
王晶华 80,934,056 20,233,514 60,700,542 高管锁定股
日
2014 年 8 月 6
闫相宏 42,675,290 10,668,823 32,006,467 高管锁定股
日
2014 年 8 月 6
李新安 6,401,294 1,600,324 4,800,970 高管锁定股
日
2014 年 8 月 6
王静 6,401,296 6,401,296 0 0 上市承诺
日
张娜持有的
210,845 股于
2014 年 8 月 6
高管锁定股及 日解除后，
张娜 843,380 210,845 70,845 703,380
相关承诺 2014 年 8 月 22
日将持有的
703,380 股锁定
一年。
合计 137,255,316 39,114,802 70,845 98,211,359 -- --
6
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
（1）应收票据2014年9月30日期末数为14,491,711.14元，比年初数下降34.10%，主要原因是本年的
票据到期结算及货款回收期延长票据来源减少。
（2）应收利息2014年9月30日期末数为2,845,822.18元，比年初数下降50.88%，主要原因是未到期定
期存款减少。
（3）预付账款2014年9月30日期末数为9,725,325.7元，比年初数增加69.88%，主要原因是增加了富
华宇祺公司预付的原材料款。
（4）存货2014年9月30日期末数为63,540,220.48元，比年初数增加67.62%，主要原因是本期增加了
富华宇祺的存货。
（5）其他流动资产2014年9月30日期末数为19,719,743.65元，比年初数下降76.54%，主要原因是本
期理财产品赎回。
（6）长期待摊费用2014年9月30日期末数为2,238,816.76元，比年初数增加194.56%，主要原因是本
期增加富华宇祺公司办公场所的装修费及租赁费。
（7）其他非流动资产2014年9月30日期末数为14,332,686.07元，比年初数增加132.09%，主要原因是
本期预付的工程款增加。
（8）短期借款2014年9月30日期末数为500,000元,主要原因是本期增加富华宇祺的对外借款。
（9）应付账款2014年9月30日期末数为32,894,396.15元, 比年初数增加120.98%，主要原因是本期增
加富华宇祺应付供应商的货款。
（10）预收账款2014年9月30日期末数为5,264,186元, 比年初数增加342.32%，主要原因是本期收到
的部分客户预付的销货货款增加。
（11）应付职工薪酬2014年9月30日期末数为993,505.92元, 比年初数下降56.61%，主要原因是本期
支付去年年底的薪酬所致。
（12）应交税费2014年9月30日期末数为4,199,451.27元, 比年初数减少54.40%，主要原因是本期缴
纳去年第四季度的税款所致。
（13）其他应付账款2014年9月30日期末数为9,144,835.81元, 比年初数增加345.50%，主要原因是本
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期增加了富华宇祺其他应付账款。
2、合并利润表项目1－9月大幅变动情况及原因说明
（1）归属于上市公司普通股东的净利润2014年1－9月发生数为12,775,585.94元，比上年同期下降
-76.60%，主要原因是本期营业收入较少及增加富华宇棋的费用。
（2）管理费用2014年1－9月发生数为31,969,302.28元，比上年同期增加58.25%，主要原因是本期增
加控股子公司富华宇祺费用。
（3）财务费用2014年1－9月发生数为—8,443,138.03元，比上年同期增加53.76%，主要原因是本期
定期存款收到利息收入增加。
（4）资产减值损失2014年1－9月发生数为1,815,070.37元，比上年同期增加77.10%，主要原因是本
期应收账款增加计提的坏账准备增加。
（5）投资净收益2014年1－9月发生数为148,712.33元，比上年同期减少91.31%，主要原因是本期理
财产品实现的收益减少。
（6）营业外收入2014年1－9月发生数为4,717,186.07元，比上年同期增加39.70%，主要原因是本期
收到增值税返还增加。
（7）所得税费用2014年1－9月发生数为1,124,839.91元，比上年同期下降89.80%，主要原因是本期
利润减少所致。
3、合并现金流量表项1－9月大幅变动情况及原因说明
（1）收到的税费返还2014年1－9月发生数为6,121,613.22元，比上年同期增加140.47%，主要原因是
本期收到的增值税返还增加。
（2）收到的其他与经营活动有关的现金2014年1－9月发生数为22,055,149.44元，比上年同期增加
81.59%，主要原因是本期收到的利息收入增加及投标保证金返还。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金2014年1－9月发生数为52,387,667.61元，比上年同期增加
67.45%，主要原因是本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围，公司整体购买原材料支付的货款增加。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金2014年1－9月发生数为30,903,782.79元，比上年同期增加
40.54%，主要原因是本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围，公司员工人数增加所致。
（5）支付的各项税费2014年1－9月发生数为37,811,425.18元，比上年同期增加37.69%，主要原因是
本期控股公司富华宇祺公司纳入合并报表范围所致。
（6）取得投资收益所收到的现金2014年1－9月发生数为3,978,094.54元，比上年同期增加75.10%，
主要原因是本期实际收到的理财产品收益增加。
（7）投资所支付的现金2014年1－9月发生数为139,200,000元，比上年同期下降47.29%，主要原因是
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本期的理财金额比去年同期减少。
（8）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2014年1－9月发生数为20,890,440.31元，比上年同期
减少55.93%，主要原因是本期2013年度分红比2012年度分红减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素:
（一）总体经营回顾
报告期内，煤炭行业依然未能解决产能过剩、产品价格下降等问题，经济下滑明显，公司经营遇到了
前所未有的挑战：一改往年三四季度相对较好的态势，今年三季度客户需求急剧减少，销售收入大幅降低；
基于客户回款问题，公司主动放弃部分较大合同，煤炭企业因资金困难，暂缓较大部分中标合同；同时以
未来计加大研发创新投入和市场营销力度，导致研发费用、营销费用同比出现较大增长；还有公司并购的
北京富华宇棋公司也因行业形势影响未能实现相应比例的效益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润
同比出现较大幅度下降：
报告期内，公司实现营业收入9,593,617.07元，同比下降了81.38%，实现归属于上市公司普通股股东
的净利润-10,512,191.44元，同比减少了154.99%。
2014 年1-9月，公司实现营业收入103,929,407.74元，同比下降了24.74%，实现归属于上市公司普通
股股东的净利润12,775,585.94元，同比减少了76.60%。
（二）未来展望
1、应对行业困难，公司正在进行“产品转型”、“行业转型”的两大措施，实施战略转移。
2、近期国家相关部门采取了一系列针对煤炭行业的政策措施，如煤企限产、资源税改革、恢复进口
关税等，对煤炭进行“救市”。随着行业实施压井限产、行业自律，煤炭行业将进入平稳发展期。
3、公司利用资金和研发创新优势，加快对并购对象的考察和论证步伐，尽快确定合适的项目，完成
并购转型工作，以减少对单一行业的依赖风险。
4、对现有业务要深化销售模式的改革，变销售产品为销售服务。冲击地压防治和单轨吊项目已具备
实施条件。
5、北京富华宇祺公司将利用其在通讯技术方面的优势，进行产业转型，建立新的利润增长点。
6、提高风险防控意识，提升风险防控能力。加强对子公司的管理、风险的控制及对项目的跟踪掌控。
加强人力资源的管理，培训提高现有管理人员的能力并不断吸收优秀的人才。加强公司销售的管理，整合
销售的资源与渠道，形成适应公司发展的业务模式。
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7、注重品牌建设，保持良好的市场形象。公司将加大市场宣传力度，不断扩大品牌影响力以及社会
公信力。进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化
和股东利益最大化。
重大已签订单及进展情况：不适用
数量分散的订单情况： 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用
重要研发项目的进展及影响：不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施：不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响：
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响：
年度经营计划在报告期内的执行情况：
针对困难的经营形势，公司按照经营计划继续实施“调结构、促转型”的发展战略，充分利用公司创新
发展优势，强化公司传统业务；通过资本市场手段，探索实现外延式发展的路子。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：
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1、行业形势继续恶化的风险
报告期内煤炭行业形势极为严峻，与之相关的企业均受到了较大冲击。近期，虽然国家及地方政府
部门采取了限产、恢复进口税、降低生产税费等刺激政策，但尚未从根本上解决行业低迷的问题，未来
一段时间内仍存在继续下滑的风险。为此，公司必须加快调结构、促转型的步伐，强化内功，尽快摆脱
对煤炭行业过分依赖的影响。
2、新产品、新项目风险
报告期内，作为产品调结构的重要措施之一，公司新开发的煤矿井下辅助运输系统、冲击地压防治
等项目产品，已经基本试制完毕，逐步进行量产，现正在做前期的销售推广准备工作，何时能为公司贡
献收益，尚存在不确定性。
作为销售体系改革的措施之一，公司将探讨通过事业部式、金融租赁式等新的销售方式，同时结合
传统销售方式，加快新产品的销售。
3、并购重组风险
前三季度，公司全面完成对北京富华宇棋的收购，正式合并报表。由于煤炭行业形势对公司并购的
北京富华宇祺信息技术有限公司经营情况影响较大，存在并购对象能否完成业绩承诺及补偿能否实现和
商誉减值的风险。公司正积极调度和催促并购对象加强经营，同时公司加大对其支持力度，以降低效益
下滑风险。同时，探索进行新的并购重组，存在能否寻找到合适并购对象的风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
田斌、季宗生、
1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺：自本次新增股 冯钊、卢存方、 截止到报告
份上市之日起 36 个月，不转让其持有的本次以资产认购所取 康剑承诺自本 期末，上述
田斌、季宗生、冯钊、 得的上市公司股份；在最后一次盈利承诺补偿和减值补偿完成 次新增股份上 承诺人严格
2013 年 08 月 23
卢存方、康剑、孙慧、 前，不转让所持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。 市之日起 36 信守承诺，
日
康瑞鑫 2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自上市之日起锁定 12 个 个月，孙慧、 未出现违反
月，上述期间内不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市 康瑞鑫自上市 承诺的的情
公司股份。 之日起锁定 12 况发生
个月。
资产重组时所作承诺
截止到报告
期末，上述
2013 年度、
田斌、季宗生、冯钊、 当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度未 承诺人严格
2013 年 08 月 23 2014 年度、
卢存方、康剑、孙慧、 实现交易对方承诺的净利润时，按照《利润补偿协议》及补充 信守承诺，
日 2015 年度、
康瑞鑫 协议进行补偿 未出现违反
2016 年度
承诺的的情
况发生
田斌、季宗生、冯钊、 在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本人控股和实 截止到报告
2013 年 11 月 28 长期
卢存方、康剑、孙慧、 际控制的企业在任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括 期末，上述
12
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康瑞鑫 但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与尤洛卡及其控 日 承诺人严格
股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。 信守承诺，
未出现违反
承诺的的情
况发生
1、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有关法律、法
规以及尤洛卡《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，
在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进 截止到报告
行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，本人 期末，上述
田斌、季宗生、冯钊、 与尤洛卡之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且 承诺人严格
2013 年 11 月 28
卢存方、康剑、孙慧、 无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公 长期 信守承诺，
日
康瑞鑫 平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易 未出现违反
程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害尤洛卡及其他 承诺的的情
股东的合法权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易所做 况发生
出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同
等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
1、保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整
的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、保证向 截止到报告
参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完 期末，上述
田斌、季宗生、冯钊、 整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资 承诺人严格
2013 年 08 月 23
卢存方、康剑、孙慧、 料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任 长期 信守承诺，
日
康瑞鑫 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、保证为本次重组 未出现违反
所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚 承诺的的情
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺，如违反上述保 况发生
证，将承担个别和连带的法律责任。
1、已知悉并同意尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以非公开 截止到报告
田斌、季宗生、冯钊、
发行股份及支付现金方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、 2013 年 08 月 23 期末，上述
卢存方、康剑、孙慧、 长期
康剑、孙慧和康瑞鑫等 7 名自然人股东合法持有的富华宇祺合 日 承诺人严格
康瑞鑫
计 53.21%股权，其中：田斌转让持有的 17.7%股权、季宗生转 信守承诺，
13
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让持有的 11.68%股权、冯钊转让持有的 9.64%股权、卢存方转 未出现违反
让持有的 7.14%股权、康剑转让持有的 2.55%股权、孙慧转让 承诺的的情
持有的 3.5%股权、康瑞鑫抓让持有的 1%股权。2、自愿放弃依 况发生
据《中华人民共和国公司法》及《北京富华宇祺信息技术有限
公司公司章程》对上述转让之股权所享有的优先购买权。
1、已经依法对富华宇祺履行出资义务，不存在任何虚假出资、 截止到报告
延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责 期末，上述
田斌、季宗生、冯钊、 任的行为。2、持有的富华宇祺股权不存在信托安排、不存在 承诺人严格
2013 年 08 月 23
卢存方、康剑、孙慧、 股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、 长期 信守承诺，
日
康瑞鑫 质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结 未出现违反
等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持 承诺的的情
续至该股权登记至尤洛卡矿业安全工程股份有限公司名下 况发生
1、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东王晶
1、第一大股东王晶华 华、闫相宏、李新安、王静、卜照坤、王洪秋还承诺：前述承
及其关联股东（王晶 诺期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持公司
截止到报告
华、李新安、张娜、王 股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司股份。3、
期末，上述
洪秋、曹丽妮）、第二 公司董事、监事和高级管理人员分别承诺：若在首次公开发行
自股票上市之 承诺人严格
大股东闫相宏及其关 股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报 2010 年 06 月 28
首次公开发行或再融资时所作承 日起三十六个 信守承诺，
联股东（闫相宏、王静） 离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有 日
诺 月 未出现违反
2、公司董事、监事及 的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个
承诺的的情
高管人员，3、公司实 月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，
况发生
际控制人及持有 5%以 将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人
上股份股东 直接持有的本公司股份。 因公司进行权益分派等导致本人直
接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。4、本
公司实际控制人黄自伟和王晶华夫妇，持有公司 5%以上股份
的股东闫相宏，均承诺避免同业竞争和减少关联交易。
王晶华、闫相宏、王静、 在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2014 年 8 2013 年 07 月 12 原限售截止日 截止到报告
14
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
李新安、张娜 月 5 日，在延长的锁定期内，本人将严格按照中国证监会、深 日 为 2013 年 8 月 期末，上述
圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票， 6 日，自愿延 承诺人严格
不通过二级市场转让所持有的上市公司股份。若在股份锁定期 长锁定 12 个 信守承诺，
间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变 月。 未出现违反
动的事项，上述锁定股份数量相应调整。 承诺的的情
况发生
截止到报告
期末，上述
2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会 2014 年第二次会议审议
承诺人严格
通过了《关于接受张娜辞去副总经理的议案》。张娜承诺在离 2014 年 08 月 22
其他对公司中小股东所作承诺 张娜 1年 信守承诺，
任后六个月内，不转让所持尤洛卡股份；并承诺“自离任后， 日
未出现违反
其所持股份继续锁定一年”。
承诺的的情
况发生
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步
无。
计划（如有）
15
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 46,338.95 本季度投入募集资金总额 2,120.18
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 40,396.12
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
是否已变更项 募集资金 调整后 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和 本报告期 达到
目(含部分变 承诺投资 投资总 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 实现的效 末累计实现 是否发生重
超募资金投向 投入金额 预计
更) 总额 额(1) (2) ＝(2)/(1) 态日期 益 的效益 大变化
效益
承诺投资项目
煤矿顶板安全监
11,823.4 2012 年 12 月
控设备扩建及技 否 15,039.48 0 11,823.48 100.00% -1,383 7,313.58 是 否
8 31 日
术改造项目
承诺投资项目小 11,823.4
-- 15,039.48 0 11,823.48 -- -- -1,383 7,313.58 -- --
计 8
超募资金投向
1、国家工程技术
2013 年 12 月
研究中心筹建项 否 3,000 6,216 308.92 4545.53 73.13% 0 0 否 否
31 日
目
2、煤矿安全监测
2012 年 12 月
新产品研发和生 否 2,400 2,400 0.72 2369.21 98.72% 2.16 323.02 是 否
31 日
产项目
3、煤矿综采工作
2012 年 12 月
面乳化液全自动 否 1,800 1,800 1.91 1,798.19 99.90% -107.6 690.19 是 否
31 日
配液装置及乳化
16
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
液高压自动反冲
洗过滤站装置研
发和生产项目
4、煤矿顶板充填 2012 年 12 月
否 5,300 5,300 0 5,300 100% -52.2 1,671.52 是 否
材料项目 31 日
5、尤洛卡（北京）
2012 年 12 月
矿业工程技术研 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 463 4,225.14 是 否
31 日
究有限公司
6、尤洛卡（上海）
2012 年 12 月
国际贸易有限公 否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -7 -31.6 是 否
31 日
司
7、煤矿 3G 无线网
2015 年 12 月
络多媒体移动通 否 2,000 2,000 7.64 121.79 6.09% 0 0 否
31 日
讯系统项目
8、矿井粉尘监测、
2015 年 12 月
降尘控制与环境 否 800 800 1.54 69.31 8.66% 0 0 否 否
31 日
评价系统项目
9、煤矿井下安全 2015 年 12 月
否 4,200 4,200 1799.45 3258.01 77.57% 0 0 否 否
运输系统项目 31 日
10、煤矿智能集成 2015 年 12 月
否 1,750 1,699.47 0 54.77 3.22% 0 0 否 否
供液系统项目 31 日
11、支付田斌等人
持有富华宇祺
2014 年 12 月
53.21%股权之现 否 955.83 955.83 955.83 955.83 100.00% 0 0 否 否
31 日
金对价项目（使用
募集资金利息）
17
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
补充流动资金（如
-- 3,100 3,100 0 3,100 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- 32,305.83 35,471.3 2120.18 27616.81 -- -- 298.36 6,878.27 -- --
计
47,294.7
合计 -- 47,345.31 2120.18 39440.29 -- -- -1,084.64 14,191.85 -- --
8
未达到计划进度
或预计收益的情
无
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
适用
本公司超募资金 31299.47 万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产生收益。目前，尚在实施过程中的项目有：1、公
司的“国家工程技术研究中心筹建项目”，调整后计划投资总额 6216 万元。截止 2014 年 9 月 30 日累计投入 4545.53 万元，占该项目投资总额的 73.13
%，该项目主体工程已经完成，现正在准备进行室内外装修及室内设施配套工程。2、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资 2000 万
超募资金的金额、
元，截止 2014 年 9 月 30 日该项目实际投资 121.79 万元，占该项目投资总额的 6.09 %.该项目正在研发试制阶段，预计建设期限 20 个月。3、矿井粉
用途及使用进展
尘监测、降尘控制与环境评价系统项目，计划投资 800 万元，截止 2014 年 9 月 30 日该项目实际投资 69.31 万元，占该项目投资总额的 8.66 %，该项
情况
目正在实施中，预计建设期限 24 个月。4、煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资 1750 万元，其中计划使用超募资金本金 1699.47 万元，使用利息
收入 50.53 万元。截止 2014 年 9 月 30 日该项目实际投资 54.77 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 3.22 %，该项目正在实施中，预计建设期
限 19 个月。5、煤矿井下安全运输系统项目，计划投资 4200 万元，截止 2014 年 9 月 30 日，该项目实际投资 3258.01 万元，占该项目投资总额的 77.57
%。该项目正在研发试制阶段，预计建设期限 24 个月。
不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
18
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
适用
募集资金投资项
以前年度发生
目实施方式调整
情况 公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3216 万元的一个子项目“研发试验中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超
募项目）”中实施。该调整事项已经公司 2010 年 9 月 9 日的临时股东大会审议批准。
募集资金投资项 适用
目先期投入及置 2010 年 8 月 21 日，公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期
换情况 投入 23,755,672.49 元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
截止 2014 年 9 月 30 日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无。
题或其他情况
19
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
不适用
四、其他重大事项进展情况
不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能出现大幅度下滑。原因：一是煤炭
行业形势有可能继续下滑，导致市场需求继续减少；二是公司对继续加大新产品研制投入和市场开拓，相
应增加费用和成本；三是新产品第四季度可能还产生不了收入；四是北京富华宇祺基于行业形势影响有可
能实现不了所承诺利润。
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
20
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,182,533.85 245,219,929.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 14,491,711.14 21,990,887.24
应收账款 211,757,358.56 166,970,679.95
预付款项 9,725,325.71 5,724,756.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,845,822.18 5,793,962.10
应收股利
其他应收款 4,601,265.30 4,156,258.29
买入返售金融资产
存货 63,540,220.48 37,907,408.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,719,743.65 84,057,381.75
流动资产合计 572,863,980.87 571,821,263.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
21
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 113,918,031.88 113,558,152.94
在建工程 49,723,271.41 39,342,454.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,747,567.82 50,083,041.55
开发支出 21,409,168.07 20,085,053.07
商誉 76,333,896.22
长期待摊费用 2,238,816.76 760,059.65
递延所得税资产 3,576,328.17 2,289,168.54
其他非流动资产 14,332,686.07 6,175,385.61
非流动资产合计 342,279,766.40 232,293,316.16
资产总计 915,143,747.27 804,114,580.06
流动负债：
短期借款 500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 12,933,282.03 13,401,769.31
应付账款 32,894,396.15 14,885,423.36
预收款项 5,264,186.00 1,190,128.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 993,505.92 2,289,595.62
应交税费 4,199,451.27 9,208,543.99
应付利息
应付股利
22
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他应付款 9,144,835.81 2,052,725.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,929,657.18 43,028,185.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 744,959.77 67,711.32
其他非流动负债
非流动负债合计 744,959.77 67,711.32
负债合计 66,674,616.95 43,095,897.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 214,599,453.00 206,700,000.00
资本公积 376,836,330.03 302,395,739.86
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 38,401,723.15 38,401,723.15
一般风险准备
未分配利润 204,836,997.36 213,521,219.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 834,674,503.54 761,018,682.90
少数股东权益 13,794,626.78
所有者权益（或股东权益）合计 848,469,130.32 761,018,682.90
负债和所有者权益（或股东权益）
915,143,747.27 804,114,580.06
总计
23
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法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
2、母公司资产负债表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 188,858,184.04 167,938,465.56
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 14,441,711.14 21,990,887.24
应收账款 158,005,708.29 161,683,742.16
预付款项 6,838,923.41 4,918,389.17
应收利息 2,006,084.68 3,276,443.10
应收股利 31,000,000.00
其他应收款 23,849,734.18 1,733,775.81
存货 48,483,469.62 37,618,019.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,858,477.92 81,605,130.39
流动资产合计 454,342,293.28 511,764,852.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,583,384.27 75,000,000.00
投资性房地产
固定资产 109,920,414.99 112,338,050.99
在建工程 49,723,271.41 39,342,454.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,180,849.52 50,083,041.55
24
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
开发支出 21,409,168.07 20,085,053.07
商誉
长期待摊费用 516,226.98 516,226.98
递延所得税资产 2,289,165.48 2,289,165.48
其他非流动资产 14,332,686.07 6,175,385.61
非流动资产合计 424,955,166.79 305,829,378.48
资产总计 879,297,460.07 817,594,231.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 12,933,282.03 13,401,769.31
应付账款 48,482,818.43 46,228,047.66
预收款项 5,200,982.00 1,190,128.00
应付职工薪酬 75,319.89 2,163,427.49
应交税费 879,250.78 7,131,254.79
应付利息
应付股利
其他应付款 577,766.73 1,004,532.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 68,149,419.86 71,119,160.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 67,711.32 67,711.32
其他非流动负债
非流动负债合计 67,711.32 67,711.32
负债合计 68,217,131.18 71,186,871.47
所有者权益（或股东权益）：
25
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
实收资本（或股本） 214,599,453.00 206,700,000.00
资本公积 376,887,718.28 302,447,128.11
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 38,401,723.15 38,401,723.15
一般风险准备
未分配利润 181,191,434.46 198,858,508.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 811,080,328.89 746,407,359.53
负债和所有者权益（或股东权益）
879,297,460.07 817,594,231.00
总计
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
3、合并本报告期利润表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,593,617.07 51,519,063.17
其中：营业收入 9,593,617.07 51,519,063.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,444,704.48 29,720,294.42
其中：营业成本 7,896,990.36 12,977,824.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
26
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营业税金及附加 129,530.33 251,611.45
销售费用 12,041,348.05 10,521,578.94
管理费用 10,424,436.26 7,031,358.18
财务费用 -5,760,572.70 -1,062,078.28
资产减值损失 -287,027.82
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-818,267.14 918,033.96
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-15,669,354.55 22,716,802.71
列）
加 ：营业外收入 848,973.87 422,969.73
减 ：营业外支出 40,000.00 10,000.00
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-14,860,380.68 23,129,772.44
号填列）
减：所得税费用 -2,181,433.62 4,012,480.41
五、净利润（净亏损以“－”号填
-12,678,947.06 19,117,292.03
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -10,512,191.44 19,117,292.03
少数股东损益 -2,166,755.62
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.09
（二）稀释每股收益 -0.05 0.09
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
27
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
益项目
八、综合收益总额 -12,678,947.06 19,117,292.03
归属于母公司所有者的综合收
-10,512,191.44 19,117,292.03
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-2,166,755.62
额
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
4、母公司本报告期利润表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,928,650.14 50,575,623.81
减：营业成本 6,697,773.56 17,487,783.09
营业税金及附加 44,236.13 139,440.18
销售费用 9,829,600.56 10,521,578.94
管理费用 4,938,047.98 6,098,746.10
财务费用 -4,103,951.02 -903,936.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-818,267.14 740,845.14
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-14,295,324.21 17,972,856.83
列）
加：营业外收入 107.15 119,057.68
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-14,295,217.06 18,081,914.51
号填列）
减：所得税费用 -2,144,282.56 2,780,588.86
四、净利润（净亏损以“－”号填 -12,150,934.50 15,301,325.65
28
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.06 0.07
（二）稀释每股收益 -0.06 0.07
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
七、综合收益总额 -12,150,934.50 15,301,325.65
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 103,929,407.74 138,099,808.76
其中：营业收入 103,929,407.74 138,099,808.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,987,213.58 77,524,226.95
其中：营业成本 37,150,677.40 32,472,497.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,228,615.87 1,555,935.90
销售费用 34,266,685.69 27,759,697.12
29
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理费用 31,969,302.28 20,202,192.36
财务费用 -8,443,138.03 -5,490,978.45
资产减值损失 1,815,070.37 1,024,882.20
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
148,712.33 1,711,020.26
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
6,090,906.49 62,286,602.07
列）
加 ：营业外收入 4,717,186.07 3,376,771.96
减 ：营业外支出 40,000.00 39,255.60
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
10,768,092.56 65,624,118.43
号填列）
减：所得税费用 1,124,839.91 11,031,345.16
五、净利润（净亏损以“－”号填
9,643,252.65 54,592,773.27
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,775,585.94 54,592,773.27
少数股东损益 -3,132,333.29
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.26
（二）稀释每股收益 0.06 0.26
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 9,643,252.65 54,592,773.27
30
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收
12,775,585.94 54,592,773.27
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-3,132,333.29
额
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 77,564,474.45 137,286,369.40
减：营业成本 34,099,831.99 49,983,809.94
营业税金及附加 639,092.06 1,177,742.97
销售费用 26,677,526.11 27,759,697.12
管理费用 15,787,191.81 17,040,428.28
财务费用 -7,034,640.49 -3,756,672.16
资产减值损失 3,401,225.44 1,024,773.60
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
71,157,283.49
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
3,994,247.53 115,213,873.14
列）
加：营业外收入 467,954.23 831,057.68
减：营业外支出 39,255.60
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,462,201.76 116,005,675.22
号填列）
减：所得税费用 669,330.27 6,947,272.81
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,792,871.49 109,058,402.41
列）
五、每股收益： -- --
31
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.02 0.53
（二）稀释每股收益 0.02 0.53
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
七、综合收益总额 3,792,871.49 109,058,402.41
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
120,417,807.38 132,418,163.03
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,121,613.22 2,545,714.28
收到其他与经营活动有关的现
22,055,149.44 12,145,354.27
金
32
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 148,594,570.04 147,109,231.58
购买商品、接受劳务支付的现
52,387,667.61 31,284,787.45
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
30,903,782.79 21,989,129.94
现金
支付的各项税费 37,811,425.18 27,460,839.71
支付其他与经营活动有关的现
46,598,094.37 36,814,817.27
金
经营活动现金流出小计 167,700,969.95 117,549,574.37
经营活动产生的现金流量净额 -19,106,399.91 29,559,657.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 211,200,000.00 242,182,418.63
取得投资收益所收到的现金 3,978,094.54 2,271,834.51
处置固定资产、无形资产和其
334,151.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 215,512,245.54 244,454,253.14
购建固定资产、无形资产和其
17,797,958.32 19,313,733.79
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 139,200,000.00 264,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
3,233,754.42
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
33
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 160,231,712.74 283,413,733.79
投资活动产生的现金流量净额 55,280,532.80 -38,959,480.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 14,321,088.67
分配股利、利润或偿付利息支
20,890,440.31 47,405,569.35
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
152,539.84
金
筹资活动现金流出小计 35,211,528.98 47,558,109.19
筹资活动产生的现金流量净额 -35,211,528.98 -47,558,109.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 962,603.91 -56,957,932.63
加：期初现金及现金等价物余额 245,219,929.94 286,736,092.76
六、期末现金及现金等价物余额 246,182,533.85 229,778,160.13
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
77,238,117.56 132,418,163.03
金
34
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,102,960.47 11,532,090.14
金
经营活动现金流入小计 85,341,078.03 143,950,253.17
购买商品、接受劳务支付的现
34,356,179.42 33,009,659.05
金
支付给职工以及为职工支付的
19,708,706.15 20,399,937.39
现金
支付的各项税费 19,587,966.64 19,145,689.21
支付其他与经营活动有关的现
31,324,639.75 33,576,541.82
金
经营活动现金流出小计 104,977,491.96 106,131,827.47
经营活动产生的现金流量净额 -19,636,413.93 37,818,425.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 201,200,000.00 145,420,000.00
取得投资收益所收到的现金 34,829,382.21 71,157,283.49
处置固定资产、无形资产和其
334,151.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 236,363,533.21 216,577,283.49
购建固定资产、无形资产和其
17,438,464.32 18,163,167.64
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 135,758,341.10 221,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
22,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 175,696,805.42 240,083,167.64
投资活动产生的现金流量净额 60,666,727.79 -23,505,884.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
35
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
20,110,595.38 47,405,569.35
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
152,539.84
金
筹资活动现金流出小计 20,110,595.38 47,558,109.19
筹资活动产生的现金流量净额 -20,110,595.38 -47,558,109.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,919,718.48 -33,245,567.64
加：期初现金及现金等价物余额 167,938,465.56 185,062,717.18
六、期末现金及现金等价物余额 188,858,184.04 151,817,149.54
法定代表人：黄自伟 主管会计工作负责人：崔保航 会计机构负责人：曹丽妮
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计：公司第三季度报告未经审计。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
法定代表人： 黄自伟
2014年10月24日
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