关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的鉴证报告
尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2022 年度募集资金
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存放与使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告
致同专字（2023）第 371A010626 号
尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称
精准信息公司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是精准信息公司董事会的责任，我
们的责任是在实施鉴证工作的基础上对精准信息公司董事会编制的 2022 年度
专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度
专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合精准
信息公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，精准信息公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了精准信息公
司 2022 年度募集资金的存放和使用情况。
本鉴证报告仅供精准信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他
用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 江 涛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 郭冬梅
中国北京 二〇二三年四月二十六日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》的规定，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公
司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定
对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币
393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额
为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账
事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到
账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。
（二）本年度使用金额及当前余额
2022年度，公司募集资金使用情况为：
1、置换募集资金投资项目预先投入的自有资金4,085.57万元。
2、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金3,693.65万元。
3、以募集资金直接支付募集资金投资项目40.74万元。
综上，公司2022年度募集资金累计投入7,819.96万元，尚未使用的金额为30,792.05
万元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管
理和监督进行了明确的规定。
公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11
月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以
下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集
资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司
严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行
不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元）
尤洛卡精准信息工程股份 中国民生银行股份有限
1 637280044 345,863,097.71
有限公司 公司泰安分行
尤洛卡（山东）矿业科技有 中国民生银行股份有限
2 637278215 16.11
限公司 公司泰安分行
合 计 345,863,113.82
上述存款余额中，包含2022年度已计入募集资金专户的利息收入135.89万元，使
用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金3,693.65万元，尚未支付的
发行相关印花税9.66万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。
（三）部分闲置募集资金的现金管理情况
公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通
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过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集
资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，矿业科技结合募集
资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专项账户。报告期内，矿业科技没有进行现金管理，截至2022年12月31日，闲置募
集资金购买的理财产品余额为0元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额情况
公司第五届董事会 2022 年第七次会议和第五届监事会 2022 年第五次会议审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。由于本次向特
定对象发行股票实际募集资金净额 38,612.01 万元少于募集说明书中拟使用的募集资
金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和
募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目
拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：
单位：万元
调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
序号 项目名称 项目投资总额
资金金额 资金金额
矿用智能单轨运输系统数
1 47,733.55 42,500.00 27,612.01
字化工厂建设项目
2 补充流动资金 17,500.00 17,500.00 11,000.00
合计 65,233.55 60,000.00 38,612.01
六、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，矿业科技在募集资金到位前，根据
募集资金投资项目的实际需求，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投
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入。截至2022年11月30日，矿业科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为40,855,717.14元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对矿业科技以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于尤洛卡精准信
息工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通
过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意以募集资金置换截至2022年11月30日募集资金投资项目预先投入的自有
资金40,855,717.14元。上述置换事宜已于2022年12月完成。
七、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会2022年第七
次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承
兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业
科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）
支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。在该议案通过后至
2022年年末，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目3,693.65万元，截至2022
年12月31日，公司尚未从募集资金专户中进行置换。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存
放、使用、管理及披露不存在违规情况。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2023年4月26日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 393,705,900.00 本年度投入募集资金总额 78,199,626.64
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 78,199,626.64
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 否发生重大变
（含部分变更） 资总额 （1） 额 投入金额（2） （3）＝（2）/（1） 使用状态日期 的效益 计效益
化
承诺投资项目
矿用智能单轨运输系统数字化工
否 477,335,500.00 276,120,104.75 78,199,626.64 78,199,626.64 28.32% 不适用 不适用 不适用 否
厂建设项目
补充流动资金 否 175,000,000.00 110,000,000.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 652,335,500.00 386,120,104.75 78,199,626.64 78,199,626.64 不适用
合计 652,335,500.00 386,120,104.75 78,199,626.64 78,199,626.64 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022年度，公司已用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自有资金4,085.57万元，具体内容详见专项报告正文
募集资金投资项目先期投入及置换情况
“六、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中。
2022年度，公司使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金3,693.65万元，具体内容详见专项报告正
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
文“七、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况”。
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