乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 1,086,834,756.46 1,031,621,057.21 5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
967,726,451.40 938,662,287.94 3.10%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
9.68 9.39 3.09%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,861,051.80 42.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.07 -24.96%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 104,751,988.97 45,153,520.60 131.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,064,163.46 15,817,527.40 83.75%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.21 38.10%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.21 38.10%
加权平均净资产收益率（%） 3.05% 8.12% -5.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
3.05% 8.12% -5.07%
益率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,998
1
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
1,089,225 人民币普通股
券投资基金
黄小敏 523,077 人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
510,643 人民币普通股
合型证券投资基金
黄平 473,800 人民币普通股
黄淑卿 430,508 人民币普通股
王洪 372,600 人民币普通股
刘卫 297,800 人民币普通股
关福军 289,051 人民币普通股
刘华 247,855 人民币普通股
卢连波 228,800 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
贾跃亭 46,807,500 0 0 46,807,500 首发承诺 2013 年 8 月 12 日
贾跃芳 6,300,000 0 0 6,300,000 首发承诺 2013 年 8 月 12 日
汇金立方资本管
4,545,000 0 0 4,545,000 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
理有限公司
刘弘 3,487,500 0 0 3,487,500 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
深圳市创新投资
3,412,500 0 0 3,412,500 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
集团有限公司
李军 2,520,000 0 0 2,520,000 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
贾跃民 2,497,500 0 0 2,497,500 首发承诺 2013 年 8 月 12 日
上海谊迅信息技
1,770,000 0 0 1,770,000 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
术有限公司
郑伟鹤 1,207,500 0 0 1,207,500 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
黄荔 975,000 0 0 975,000 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
杨永强 630,000 0 0 630,000 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
邓伟 378,750 0 0 378,750 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
杨丽杰 378,750 0 0 378,750 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
深圳市同创伟业
创业投资有限公 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2011 年 8 月 12 日
司
合计 75,000,000 0 0 75,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2
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一、资产负债表项目
1、应收账款本报告期末较去年同期增长 83.57%，主要原因是公司经营规模扩大，第一季度收入比去年同期增长 132%左右所
致；
2、预付款项本报告期末较去年同期增加 160.51%，主要原因是公司一直十分重视版权采购，力争达到囊括国内外最新最全的
影视剧；随着各大视频网站融资到位，版权市场的竞争更加激烈，公司继续选择对于优质版权前期介入的策略；
3、应付账款本报告期末较去年同期增长 137.95%，主要原因是公司经营规模扩大，增加版权、cdn 及服务器托管的同时合理
利用商业信用额度所致；
4、应交税费本报告期末较去年同期增长 181.79%，主要原因是经营规模扩大、收入增长所致；公司所享有的所得税减免政策
到期所致；
5、其他流动资产本报告期末较去年同期增长 100%，主要原因是公司报告期内参与联合投资拍摄三部电视剧，以获得该剧网
络版权的优先购买权所致；
二、利润表项目
1、营业总收入本报告期较去年同期增加 131.99%，主要原因是付费业务和广告用户平稳增长；随着版权采购价格的增长，版
权分销收入跨越性增长所致；
2、营业成本本报告期较去年同期增长 141.50%，主要原因是公司加大免费类产品的投入力度；
3、营业税金及附加本报告期较年初增长 312.72%，主要原因是经营规模扩大导致、收入增长所致；
4、销售费用本报告期较去年同期增长 117.65%，主要原因是公司销售规模提高，销售成本增加，尤其加大免费类产品的投入
力度所致；
5、管理费用本报告期较去年同期增长 154.81%，主要原因是公司规模扩大，人员增加以及办公场所增加所致；
6、利润总额本报告期较去年同期增长 117.20%，主要原因是公司经营规模扩大，收入比去年同期增长 132%左右所致；
7、所得税费用本报告期较去年同期增长 3525.65%，主要原因是收入增长所致，公司所享有的所得税减免政策到期所致；
8、净利润本报告期较去年同期增长 83.75%，主要原因是公司公司经营规模扩大，收入比去年同期增长 132%左右所致；
三、现金流量项目
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 42.50%，主要原因是公司加大业务推广的同时加大催款力度；
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期增长 497.60%，主要原因是公司一直十分重视版权采购，力争达到囊
括国内外最新最全的影视剧；随着各大视频网站融资到位，版权市场的竞争更加激烈，公司继续选择对于优质版权前期介入
的策略；
3、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年同期增长 794.61%，主要原因是 ipo 募集资金项目款、加大收款力度使银行
存款增加所致；
四、股东权益项目
1、每股收益本报告期末较上年同期增长 37.81%，主要是因为报告期内收入增长所致。
3.2 业务回顾和展望
一、公司一季度经营情况回顾
2011 年一季度公司业绩继续保持了稳健的增长势头，乐视网的品牌知名度得到显著提升，这在一定程度上积极促进了公
司的业绩增长。2011 年一季度公司实现营业总收入为 104,752.00 万元，比去年同期增长 131.99%；营业利润为 3469．25 万
元，比去年同期增长 117.2%；利润总额为 3469．25 万元，比去年同期增长 117.2%；归属于母公司股东的净利润为 2906.42
万元，比去年同期增长 83.75%。
二、2011 年公司年度经营计划执行情况
报告期内公司经营计划未发生重大变更，2011 年一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：
（1）在募投项目方面，互联网视频基础及应用平台改造升级项目正在稳步推进的过程之中，为将来公司业绩的持续增长奠定
了坚实的基础。
（2）在经营方面，网站访问量及用户规模持续扩大，公司的付费用户、广告客户等进一步提升，其中付费用户月活跃用户已
超过 40 万，广告客户中新增了“洋河大曲”、“多美滋”、“欧莱雅”、“联合利华”、“雀巢”等知名品牌客户，进而使得公司的
主营业务收入稳定增长；同时公司独家影视剧网络版权数量持续稳定增长，尤其是报告期内的热播剧《我是特种兵》、《宫锁
心玉》、《将爱》、《风雨》、《借枪》等屡创收视新高，随之公司网络视频版权分销业务收入较去年同期也有显著提高；公司通
过用户培育和平台建设，以及联合几大视频网站发起成立“电影网络院线发行联盟”，加快在网络视频市场影响力的提升，巩
固和加强公司视频门户“乐视网”的营销力度，使得公司的各项业务较去年同期有了高速增长。
报告期内，公司还积极拓展与各地运营商单位的进一步合作，多渠道的提高公司网络高清视频服务，取得了良好的收益。
三、未来发展计划
公司将一如既往地专注于互联网视频及手机电视等网络视频技术的研究、开发和应用，继续实施品牌战略，重点提升各
3
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线产品的用户体验，随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目的建设进度不断推进，以及公司精心研发的完全自主
知识产权的“乐 TV 云视频超清机”的正式商用，将会对公司经营业绩增长带来持续的推动力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）避免同业竞争的承诺
公司实际控制人贾跃亭签订了《关于避免同业竞争的承诺》。报告期内，公司实际控制人信守承诺，没有发生与公司形成同业
竞争的行为。
（二）流通限制和锁定股份的承诺
1、公司控股股东、实际控制人贾跃亭以及股东贾跃芳、贾跃民承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；其他股东承诺，自公司股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、作为公司董事、监事和高级管理人员的贾跃亭、贾跃芳、刘弘、李军、贾跃民、杨永强、邓伟和杨丽杰还承诺，除前述锁
定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公
司股份。
3、唐富文作为汇金立方（有限合伙）的出资人及本公司监事，作出承诺，自乐视网股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行前本人持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资，也不由汇金立方资本管理有限公司或
乐视网回购本次发行前本人持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资。上述承诺期限届满后，在本人任乐视网
董事、监事或高级管理人员期间每年转让的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资不超过总数的百分之二十五；在
本人离职后半年内，不转让持有的北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）的出资。
报告期内，上述股东均遵守了承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 68,169.92
本季度投入募集资金总额 12,613.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 34,853.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
互联网视频基础及应 21,090. 14,840. 2011 年 12 月
否 21,090.00 3,001.40 70.37% 0.00 是 否
用平台改造升级项目 00 06 31 日
3g 手机流电视应用平 2,741.0 2011 年 12 月
否 2,741.00 277.03 606.03 22.11% 0.00 是 否
台改造升级项目 0 31 日
2,354.0 2011 年 12 月
研发中心扩建项目 否 2,354.00 303.08 547.89 23.27% 0.00 是 否
0 31 日
26,185. 15,993.
承诺投资项目小计 - 26,185.00 3,581.51 - - 0.00 - -
00 98
超募资金投向
4
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7,500.0 7,479.8 2011 年 03 月
版权购买 否 7,500.00 6,032.41 99.73% 0.00 是 否
0 1 01 日
服务器存储设备及负 2011 年 06 月
否 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否
载均衡设备 30 日
4,000.0 3,000.0 2011 年 05 月
联合投资摄制 否 4,000.00 3,000.00 75.00% 0.00 是 否
0 0 31 日
8,380.0 8,380.0
归还银行贷款（如有） - 8,380.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
补充流动资金（如有） - - - - -
20,380. 18,859.
超募资金投向小计 - 20,380.00 9,032.41 - - 0.00 - -
00 81
46,565. 34,853.
合计 - 46,565.00 12,613.92 - - 0.00 - -
00 79
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司超募资金总额为 41,970.71 万元。
1、2010 年 9 月 20 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用其他与主营业务相关的营运资
金 8,380 万元提前偿还银行贷款的议案。
2、2010 年 12 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金购买版权、
超募资金的金额、用途 服务器等资产的议案》，拟使用超募资金 8,000 万元购买一定数量的影视版权以及服务器等资产。
及使用进展情况 3、2011 年 2 月 1 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金对外联合投
资电视剧获取网络版权的议案》，拟使用 4,000 万元对外联合投资电视剧已约定获取网络版权的优先购
买权。
截至 2011 年 3 月 31 日，公司已经使用上述超募资金偿还银行贷款 8,380 万元，已使用超募资金 7,479.81
万元购买影视版权以及服务器等资产，已使用超募资金 3,000 万元对外投资联合摄制电视剧。截至 2011
年 3 月 31 日，公司超募资金余额为 23164.13 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2010 年 12 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募
期投入及置换情况 投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计
60,129,587.12 元，其中：互联网视频基础及应用平台改造升级项目 55,376,970.92 元; 3G 手机流电视应
用平台改造升级项目 2,304,572.54 元；研发中心扩建项目 2,448,043.65 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 项目投资按募集资金使用计划分年度投入。
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于购买业务发展所需的
尚未使用的募集资金
资产，以及对外联合投资摄制电视剧以获取网络版权等项目；考虑使用部分超募资金用于其它与公司
用途及去向
主营业务相关的项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5
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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 374,656,051.40 364,614,287.29 543,353,279.10 543,315,293.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 128,128,624.69 110,242,124.69 69,797,443.26 69,787,443.26
预付款项 141,228,360.51 141,228,360.51 54,211,845.13 54,211,845.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,382,555.20 3,382,555.20 2,648,277.53 2,648,277.53
买入返售金融资产
存货 3,648,387.61 3,648,387.61 3,652,147.37 3,652,147.37
一年内到期的非流动资产
6
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其他流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
流动资产合计 681,043,979.41 653,115,715.30 673,662,992.39 673,615,006.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 145,212,564.61 145,212,564.61 140,596,521.29 140,596,521.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 257,340,271.84 255,688,217.05 214,363,920.68 214,363,920.68
开发支出 2,163,032.99 2,163,032.99 1,922,715.24 1,922,715.24
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,074,907.61 1,074,907.61 1,074,907.61 1,074,907.61
其他非流动资产
非流动资产合计 405,790,777.05 417,138,722.26 357,958,064.82 360,958,064.82
资产总计 1,086,834,756.46 1,070,254,437.56 1,031,621,057.21 1,034,573,071.15
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,934,238.07 34,134,238.07 15,101,702.13 15,101,702.13
预收款项 501,340.13 501,340.13 2,094,686.67 2,094,686.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 674,718.14 674,718.14 955,802.28 955,802.28
应交税费 11,778,912.24 7,001,326.04 4,180,059.00 4,180,059.00
应付利息
应付股利
其他应付款 219,096.48 2,817,096.48 626,519.19 3,224,519.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
7
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 119,108,305.06 115,128,718.86 92,958,769.27 95,556,769.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 119,108,305.06 115,128,718.86 92,958,769.27 95,556,769.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 724,381,684.24 724,381,684.24 724,381,684.24 724,381,684.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,463,461.77 11,463,461.77 11,463,461.77 11,463,461.77
一般风险准备
未分配利润 131,881,305.39 119,280,572.69 102,817,141.93 103,171,155.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 967,726,451.40 955,125,718.70 938,662,287.94 939,016,301.88
少数股东权益
所有者权益合计 967,726,451.40 955,125,718.70 938,662,287.94 939,016,301.88
负债和所有者权益总计 1,086,834,756.46 1,070,254,437.56 1,031,621,057.21 1,034,573,071.15
5.2 利润表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 104,751,988.97 86,875,488.97 45,153,520.60 45,153,520.60
其中：营业收入 104,751,988.97 86,875,488.97 45,153,520.60 45,153,520.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,059,524.06 68,905,334.65 29,180,757.50 29,141,735.14
其中：营业成本 38,086,681.52 37,938,736.31 15,770,790.03 15,770,790.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
8
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,384,579.96 5,374,557.71 1,546,969.92 1,546,969.92
销售费用 19,704,291.26 19,704,291.26 9,053,275.03 9,032,307.29
管理费用 5,232,047.01 5,232,047.01 2,053,328.21 2,035,362.71
财务费用 651,924.31 655,702.36 756,394.31 756,305.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
34,692,464.91 17,970,154.32 15,972,763.10 16,011,785.46
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
34,692,464.91 17,970,154.32 15,972,763.10 16,011,785.46
号填列）
减：所得税费用 5,628,301.45 1,860,737.50 155,235.70 155,235.70
五、净利润（净亏损以“-”号填
29,064,163.46 16,109,416.82 15,817,527.40 15,856,549.76
列）
归属于母公司所有者的净
29,064,163.46 16,109,416.82 15,817,527.40 15,856,549.76
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.16 0.21 0.21
（二）稀释每股收益 0.29 0.16 0.21 0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额 29,064,163.46 16,109,416.82 15,817,527.40 15,856,549.76
归属于母公司所有者的综
29,064,163.46 16,109,416.82 15,817,527.40 15,856,549.76
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,606,801.44 元。
5.3 现金流量表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
9
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
44,988,308.93 44,988,308.93 26,411,448.51 26,411,448.51
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
3,616,840.34 3,613,062.29 1,416,440.78 9,016,379.90
的现金
经营活动现金流入小计 48,605,149.27 48,601,371.22 27,827,889.29 35,427,828.41
购买商品、接受劳务支付的
12,382,402.16 12,382,402.16 5,075,904.27 4,556,872.01
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,010,331.09 13,010,331.09 4,752,167.93 4,752,167.93
付的现金
支付的各项税费 4,278,026.27 4,278,026.27 4,185,760.19 4,185,760.19
支付其他与经营活动有关
12,073,337.95 12,073,337.95 8,999,279.02 35,051,531.28
的现金
经营活动现金流出小计 41,744,097.47 41,744,097.47 23,013,111.41 48,546,331.41
经营活动产生的现金
6,861,051.80 6,857,273.75 4,814,777.88 -13,118,503.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
10
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位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
174,637,418.39 174,637,418.39 29,223,049.00 29,223,049.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 174,637,418.39 184,637,418.39 29,223,049.00 29,223,049.00
投资活动产生的现金
-174,637,418.39 -184,637,418.39 -29,223,049.00 -29,223,049.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,500,000.00 48,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 48,500,000.00 48,500,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
920,861.11 920,861.11 773,628.75 773,628.75
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 920,861.11 920,861.11 15,773,628.75 15,773,628.75
筹资活动产生的现金
-920,861.11 -920,861.11 32,726,371.25 32,726,371.25
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -168,697,227.70 -178,701,005.75 8,318,100.13 -9,615,180.75
加：期初现金及现金等价物
543,353,279.10 543,315,293.04 33,561,197.54 33,541,544.28
余额
六、期末现金及现金等价物余额 374,656,051.40 364,614,287.29 41,879,297.67 23,926,363.53
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
11
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§6 其他报送数据
6.1 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
12