深圳市英唐智能控制股份有限公司
截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情
况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
2015 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市英
唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]1708 号），根据该批复，公司除向钟勇斌等 9 名特定对象非公
开发行股份购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）
股份外，同时向特定对象胡庆周非公开发行人民币普通股 15,973,254 股以募集
配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 13.46 元，募集配套
资金总额为人民币 214,999,998.84 元。上述募集配套资金于 2015 年 8 月 4 日
全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 4 日出具的
致同验字（2015）第 441ZC0330 号验资报告审验。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2018 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如
下：
本公司在平安银行深圳高新区支行开设了人民币募集资金专用账户（账号
11014800693001）。
2015 年 8 月 4 日，本公司募集配套资金总额为 214,999,998.84 元，扣除对
中介机构费用 26,249,998.84 元后，募集资金净额 188,750,000.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司使用募集配套资金支付承诺项目支出
188,750,000.00 元。
2015 年 10 月 27 日，本公司将 2015 年 8 月 4 日至 2015 年 10 月 27 日利
息收入 15,303.46 元转入本公司基本户，并将募集资金专户销户。
截止 2018 年 9 月 30 日，募集配套资金余额为零。
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
平安银行深圳高新区支行 11014800693001 188,750,000.00 0.00 活期
合计 188,750,000.00 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市英唐智
能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书>及其摘要的议案》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件一：前
次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次发行股份认购资产在 2015 年 8-12 月、2016 年度、2017 年度分别实
现营业收入 149,637.79 万元、402,805.88 万元、718,153.48 万元，分别实现本
公司归属于母公司所有者的净利润 7,185.70 万元、15,017.95 万元、18,850.70
万元，分别占本公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度归属于母公司所有者的
净利润总额的 191.03%、74.56%、131.82%。
根据本公司编制的 2015 年度备考盈利预测报告，本公司预测 2015 年度归
属于母公司所有者的净利润为 12,499.92 万元，扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润 12,403.62 万元。本公司 2015 年度已实现扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润 7,067.62 万元，与原盈利预测差异 5,336.00 万
元，差异比例为 43.02%，差异较大主要系本公司 2015 年合并盈利预测是基于
对深圳华商龙从 2015 年 1 月 1 日开始合并计算得出，实际合并日为 2015 年 7
月 31 日所致。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
2015 年 7 月 28 日，深圳市市场监督管理局核准了深圳华商龙的股东变更，
深圳华商龙的股东由钟勇斌、李波、甘礼清、付坤明、张红斌、刘裕、董应心等
7 名自然人及深圳市易实达尔电子技术有限公司、深圳市易商电子技术有限公司
等 2 名法人股东变更为本公司，本公司直接持有深圳华商龙 100%股权，深圳
华商龙成为本公司的全资子公司。
（一）资产账面价值变化情况
前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述（单位：万元）：
项目 截止日（2018 年 9 月 30 日） 购买日（2015 年 7 月 31 日）
流动资产 448,097.68 87,989.61
非流动资产 7,860.81 701,50
资产总额 455,958.49 88,691.11
注 1：截止日 2018 年 9 月 30 日数据未经审计。
注 2：2018 年 9 月 30 日较 2015 年 7 月 31 日增长主要系深圳华商龙公司
业务发展及该公司收购深圳市海威思科技有限公司、联合创泰科技有限公司及深
圳市怡海能达有限公司等公司形成。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
附件一：前次募集资金使用情况对照表
附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 3 日
附件一：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 21,500.00 已累计使用募集资金总额： 21,500.00
变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额： 21,500.00
变更用途的募集资金总额比例： 0% 2015 年度 21,500.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目预计达
实际投 实际投 实际投资金额与 到预定可使
序 承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
实际投资项目 募集后承诺投资 用状态日期
号 目 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 金额的差额
非公开发行 非公开发行向
向钟勇斌等 钟勇斌等支付
1 18,875.00 18,875.00 18,875.00 18,875.00 18,875.00 18,875.00 0.00 —
支付现金购 现金购买资产
买资产
支付中介机 支付中介机构
2 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 0.00 —
构费用 费用
小计 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 0.00 —
附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资
截止日累计 是否达到
项目累计产 承诺效益
序 实现效益 预计效益
项目名称 能利用率 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年 1-9 月
号
2015 年度、2016 年度及
2017 年度的净利润（指扣
非公开发行向 除非经常性损益后归属于
1 钟勇斌等支付 不适用 母公司所有者的净利润，以 12,170.78 14,975.24 18,488.16 20,719.78 66,353.96 是
现金购买资产 下同）分别不低于
11,500.00 万元、14,000.00
万元和 16,500.00 万元。
小计 12,170.78 14,975.24 18,488.16 20,719.78 66,353.96
注 1：非公开发行—支付现金对价系整体购买深圳华商龙公司 100%股权，不适用计算产能利用率。
注 2：2018 年 1-9 月实际效益未经审计。
