河北先河环保科技股份有限公司
2016 年度财务决算报告
2016 年，在公司董事会的领导下，2016 年度公司坚持把网格化系统和 VOCs 治理模式作
为双轮驱动，抢抓市场，推动了业绩的大幅提升。公司实现销售收入 78,954.34 万元，同比
上升 24.59%；利润总额 13,793.58 万元，同比上升 27.86%；归属于上市公司股东的净利润
10,531.2 万元，同比上升 28.8%。
一、 2016 年度财务决算情况
(一) 资产 单位:人民币元
项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减(%) 2014 年
资产总额 1,785,402,740.52 1,639,059,606.25 8.93 1,206,016,489.27
流动资产 1,195,225,064.82 1,087,632,888.39 9.89 923,723,784.17
固定资产 241,575,796.45 250,263,393.84 -3.47 187,342,761.34
在建工程 12,452,049.34 2,638,548.99 371.93 37,675,444.24
无形资产 23,915,793.72 26,826,854.07 -10.85 26,857,514.50
其他资产 312,234,036.19 271,697,920.96 14.92 30,416,985.02
报告期末公司总资产 178,540.27 万元，比报告期初 163,905.96 万元增加了 14,634.31
万元，增幅 8.93%。其中：流动资产 119,522.51 万元,占期末总资产 66.94%；固定资产
24,157.58 万元，占期末总资产 13.53%；在建工程 1,245.2 万元，占期末总资产 0.7 %；无
形资产 2,391.6 万元,占期末总资产 1.34%；其他资产 31,223.4 万元，占期末总资产 17.49%。
(二) 负债 单位: 人民币元
项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减(%) 2014 年
负债总额 289,613,470.59 224,887,692.02 28.78 168,212,163.87
流动负债 280,587,319.62 215,272,459.40 30.34 158,665,848.96
非流动负债 9,026,150.97 9,615,232.62 -6.13 9,546,314.91
报告期末公司总负债 28,961.35 万元，比报告期初 22,488.77 万元增加 6,472.58 万元，增
幅 28.78%。其中：流动负债 28,058.73 万元，占期末总负债 96.88%；非流动负债 902.62
万元，占期末总负债 3.12%。
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(三) 股东权益 单位:人民币元
项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减(%) 2014 年
股本 344,395,344.00 344,395,344.00 324,480,000.00
股东权益 1,449,615,380.52 1,378,387,117.18 5.17 1,023,374,692.65
报告期末,股东权益 144,961.54 万元,比报告期初 137,838.71 万元增加了 7,122.83 万元,
增幅 5.17%。
(四) 利润相关财务数据 单位:人民币元
项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减(%) 2014 年
营业收入 789,543,369.79 633,731,464.34 24.59 440,672,494.33
营业成本 397,717,325.67 322,155,970.49 23.45 227,388,626.82
销售费用 103,570,032.12 74,351,542.38 39.3 60,851,625.27
管理费用 148,283,924.86 124,834,227.70 18.78 73,223,560.39
财务费用 -2,842,277.76 -4,773,024.84 -40.45 -5,333,631.56
营业利润 112,807,150.15 92,159,460.21 22.4 55,826,946.66
营业外收入 25,547,771.08 18,256,190.71 39.94 24,731,470.87
营业外支出 419,159.54 2,532,963.52 -83.45 29,401.60
净利润 116,840,155.40 86,853,034.01 34.53 69,540,773.02
报告期内，公司受益于国家环保政策的落实推进，公司环境监测仪器及其运营业务继续
保持较高幅度增长，2016 年度营业收入较 2015 年增加 15,581.19 万元,增幅 24.59%，2016
年度营业成本较 2015 年增加 7,556.14 万元，增幅 23.45%。2016 年度净利润较 2015 年增加
2,998.71 万元，增幅 34.53%。
销售费用 2016 年度发生额较 2015 年增加 2,921.85 万元，增幅 39.3%；管理费用 2016
年度发生额较 2015 年增加 2,344.97 万元，增幅 18.78%，主要系公司规模扩大，人员薪酬
增加、研发费用增加所致。财务费用 2016 年度发生额较 2015 年度减少 193.07 万元，降低
-40.45%。
(五) 现金流量 单位:元(人民币)
项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减(%) 2014 年
经营活动现金流入小计 1,011,684,939.79 744,589,943.99 35.87 485,801,930.50
经营活动现金流出小计 859,879,411.57 717,041,824.33 19.92 491,920,759.68
2
经营活动产生的现金净流量 151,805,528.22 27,548,119.66 451.06 - 6,118,829.18
投资活动现金流入小计 169,364.64 2,859,214.32 -94.08 610,892.00
投资活动现金流出小计 110,888,450.28 80,478,201.12 37.79 71,156,076.16
投资活动产生的现金净流量 -110,719,085.64 -77,618,986.68 42.64 -70,545,184.16
筹资活动现金流入小计 97,749,996.95 -100 16,700,000.00
筹资活动现金流出小计 20,101,367.20 42,185,963.09 -52.35 11,094,658.11
筹资活动产生的现金净流量 -20,101,367.20 55,564,033.86 -136.18 5,605,341.89
报告期经营活动现金流入 101,168.49 万元，现金流出 85,987.94 万元，经营活动现金流
量净额 15,180.55 万元；投资活动现金流入 16.94 万元，投资活动现金流出 11,088.85 万元，
投资活动现金流量净额-11,071.91 万元；筹资活动现金流入 0 万元，筹资活动现金流出
2,010.14 万元，筹资活动现金流量净额-2,010.14 万元。
报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 12,425.74 万元，主要原因为 2016 年公
司营业收入增加，回款增加所致；报告期投资活动产生的现金流量净额为-11,071.91 万元，
主要系公司购建固定资产及对子公司投资所致；筹资活动产生的现金流量净额同比降低
7,566.54 万元，主要系本年度筹资活动为现金净流出所致。
(六) 主要指标 单位:元(人民币)
项目 2016 年 2015 年 本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.31 0.24 29.17
稀释每股收益(元/股) 0.31 0.24 29.17
扣除非经常性损益后
的基本每股收益(元/股) 0.27 0.21 28.57
加权平均净资产收益率（%） 7.36 6.24 1.12
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率（%） 6.54 5.54 1.00
每股经营活动产生
的现金流量净额(元/股) 0.44 0.08 450
3
归属于上市公司股东的
每股净资产(元/股) 4.21 4.00 5.25
二、关联交易事项
1、公司 2016 年度关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
不存在与关联方的担保情况；报告期末不存在与关联方往来款项余额，也不存在与关联方的
担保情况。
2、2016 年度公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
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