世纪瑞尔：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告2017-12-25
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-108
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017
年12月25日召开了第六届董事会第二十七次会议，会议以7票同意，0票反对， 票
弃权表决通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
被担保人天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）为本公司
全资子公司。
为满足业务发展需要，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟向北
京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限2年，金额为人民币3000万元，
用于流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等。该
综合授信由公司提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于
公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司全资子公司，其情况如下：
名称：天津市北海通信技术有限公司
成立日期：2001 年 03 月 06 日
住所：华苑产业区竹苑路 6 号创新基地 D 座 401 室
法定代表人：吴水清
注册资本：人民币 5555.555556 万人民币
经营范围：开发、生产、销售轨道交通系统集成设备、智能交通设备、建筑
智能化系统集成设备，计算机信息系统集成，计算机软件、硬件，机电产品、电
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子产品、仪器仪表、安防设备的开发、咨询、服务、转让及产品集成服务；货物
及技术的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限
内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
截至 2015 年 12 月 31 日，北海通信资产总额 208,384,643.27 元，负债总
额 49,209,550.23 元，净资产 159,175,093.04 元，2015 年 1-12 月营业收入为
115,728,923.83 元，利润总额为 20,199,087.09 元，净利润为 18,204,088.22
元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
截至 2016 年 12 月 31 日，北海通信资产总额 237,639,763.00 元，负债总
额 84,532,153.41 元，净资产 153,107,609.59 元，2016 年 1-12 月营业收入为
176,097,276.51 元，利润总额为 33,089,777.78 元，净利润为 30,818,774.06
元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
北海通信为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产
质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为北海通信提供担保后，公司连续十二个月累计对外担保金额为人民币
6000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.88%。以上担保中有 3000 万元为
公司对控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司提供的担保，无逾期担保金
额。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足北海通信日常经营和业务发展的需要，
被担保的全资子公司北海通信财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司
整体利益。公司直接控制北海通信 100%股权，公司能有效地防范和控制担保风
险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
北海通信为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对
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公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策
程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公
司章程》的要求。我们同意公司为全资子公司申请银行授信人民币 3000 万元提
供连带责任保证担保，担保期限 2 年。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十七次会议决议》
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月二十五日
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