证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-122
徐州科融环境资源股份有限公司
关于半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 9
月 15 日收到《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的半年报问询
函》(创业板半年报问询函【2017】第 8 号)(以下简称“《半年报问
询函》”)，我公司就《半年报问询函》所关注的事项进行了认真核
查，并对相关问题回复如下：
1、半年报显示，公司对外担保(不含对子公司的担保)金额为零。
请补充提供截至 2017 年 8 月 31 日公司的对外担保情况，并说明是否
履行了相应审议程序及临时信息披露义务。
回复：经核查，公司截至 2017 年 8 月 31 日的对外担保（不包含
对子公司的担保）金额为零。
2、我部关注到，近期有媒体报道公司涉嫌虚开增值税发票被徐
州市经济开发区检察院起诉，起诉书落款日期为 2017 年 6 月 30 日，
截至 2017 年 9 月 14 日公司未就该事项进行披露。请公司自查媒体报
道涉及事项是否属实，如属实请根据《创业板股票上市规则》第
11.11.3 条相关规定予以披露。
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回复：经核查，该事项属实。相关涉及事项详见公司 2017 年 9
月 21 日披露的《关于收到江苏省徐州经济技术开发区人民检察院起
诉书的公告》（2017-117）。
2017 年 7 月公司收到起诉书后，公司和委托的律师事务所已致
函江苏省徐州经济技术开发区人民检察院，认为部分员工通过先借
款，后适用发票冲抵借款从而侵占公司资金的行为已涉嫌职务侵占
罪，其行为属于个人犯罪，而非单位犯罪。另外，由于公司当时正处
于新旧董事会秘书实际工作的交接期，导致工作疏忽，所以未能及时
披露。
公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要
求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及
时地履行信息披露义务。
3、公司于 4 月 18 日发布的《关于公司实际控制人及管理团队增
持公司股份计划的公告》显示，公司实际控制人、董事长毛凤丽女士
及公司董事、监事和高级管理人员(管理团队)自公告披露之日起 12
个月内拟通过深交所系统增持公司股份，增持金额下限为人民币
10,000 万元。请根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式》第三十一条的相关规定，补
充披露该增持计划的进展情况，如尚未履行完毕，请说明未完成履行
的原因及下一步的工作计划。
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回复：公司于 2017 年 4 月 18 日发布《关于公司实际控制人及管
理团队增持公司股份计划的公告》，毛凤丽女士及公司其他董事、监
事和高级管理人员(管理团队)自公告披露之日起 12 个月内拟通过深
交所系统增持公司股份，本次增持金额下限为人民币 10,000 万元，
增持上限为人民币 100,000 万元。
2017 年 7 月 12 日，公司监事王豫刚先生增持公司股票 1,300 股，
成交均价 7.76 元，增持金额 10,088 元。
2017 年 7 月 19 日，控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司增
持公司股份 280,000 股，成交均价 7.139 元，增持金额为 1,998,920
元。
2017 年 8 月 28 日，公司董事长、总经理李庆义先生增持公司股
份 100,000 股，成交均价 7.47 元，增持金额 747,400 元。
本承诺尚未履行完毕，原因为今年截至目前，因定期报告及业绩
修正窗口期（2017 年 4 月 25 日公告一季度报告、2017 年 7 月 14 日
公告半年度业绩预告修正、2017 年 8 月 15 日公告半年报）、重大事
件窗口期（2017 年 6 月 29 日公告《关于收购江苏永葆环保科技有限
公司暨签署<购买资产协议>的公告》、2017 年 7 月 12 日公告《关于
与中韬金控投资股份有限公司共同发起设立产业投资基金战略合作
框架协议的公告》、2017 年 7 月 13 日公告《与中环辽宁工程技术股
份有限公司签署<项目合作合同>的公告》、2017 年 8 月 1 日公告《关
于收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权之 70%标的资产过户完
成的公告》、停牌期间不能买卖股票（2017 年 5 月 12 日至 2017 年 7
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月 11 日公司因筹划重大事项股票停牌）的共同影响，承诺人有效的
增持时间段并不宽裕，承诺人无法按照计划增持公司股票。
承诺人对公司未来发展前景有充分的信心、对公司价值充分认
可，将在承诺期内继续增持公司股票，积极履行承诺。
4、公司 2016 年年报显示重要在建工程项目中“乌海垃圾发电
项 目 ” 期 初 余 额 为 146,068,802.48 元 ， 本 期 增 加 金 额 为
12,531,660.37 元，工程进度与期初相比未发生变化，请补充说明该
项目的建设计划以及进展缓慢的原因。
回复：本项目建设计划为：2016 年 5 月正式开工建设，并拟于
2018 年底前试运营。
2017 年初“在建工程”科目期初余额为 146,068,802.48 元，截
止 2017 年 6 月 30 日本期增加金额为 12,531,660.37 元，增速缓慢是
因为：1、天气条件限制。乌海春季与冬季异常寒冷，对施工作业的
正常进行影响较大；同时，乌海干燥少雨，大风多沙，对施工进度造
成了很大影响，譬如吊装作业在 5 级风以上就不能进行。2、项目具
体建设上，在设计方面合作方图纸出图进度相对缓慢，且与合作方在
工程结算方面流程较长，同时与合作方在施工组织方面需要进一步磨
合。
基于项目现状，公司将采取多种措施加快施工进度，保证项目的
顺利推进、如期完成项目在 18 年年底投产的目标，具体如下：1、将
进一步加大施工力量投入力度，例如在机械、劳动力方面的投入，增
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加施工作业面，争取多点施工；在适合施工的季节合理组织优化现场
管理，加快施工进度。2、冬季施工将采取主厂房保暖措施，使得冬
季施工得以正常进行。3、进一步加大与项目合作方在资金、设计、
施工组织方面的协调力度，保证项目的顺利进行。
5、截至报告期末公司“其他应收款”项下个人备用金余额为
13,098,110.30 元，请补充说明备用金相关明细，包括但不限于人员、
职务、形成原因、形成时间等。
回复：截至报告期末公司“其他应收款”项下个人备用金余额为
13,098,110.30 元。前十名情况如下：
人员 截止半年 职务 行成原因 形成时间
报金额（元）
徐** 388,382.41 子公司员工 采购款 2017.6
差旅费、项
朱* 351,885.28 子公司高管 目经费借 2017.5
款
刘** 1,013,215.25 子公司员工 采购款 2017.6
子公司副主 项 目 备 用
倪* 2,000,000.00 2015.12
任 金
项目备用
林** 1,584,000.00 子公司高管 2015.12
金
邓** 880,000.00 子公司高管 项 目 备 用 2015.7-2016.6
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金
差旅费、项
徐* 763,202.85 子公司高管 目经费借 2016.9
款
子公司前高
赵** 510,145.44 备用金 2013.9
管
李** 510,000.25 子公司监事 备用金 2013.7
檀** 398,105.40 子公司高管 个人借款 2014.1
公司实际控制人变更以后，强化了财务管理，个人备用金主要为
满足公司生产经营项目的正常需要：
1、项目采购或者工程增补协议未如期签订，但为满足工程进度
要求，需要支付土建或者采购款项。
2、在建项目应急使用，譬如现场施工时突然有需要购买相关物
品，个人按照公司备用金管理办法借支备用金的。
同时，对公司实际控制人变更以前的个人备用金，公司已经按照
实际情况和相关会计制度、会计政策要求，计提相应坏账准备。
公司个人备用金的申请、流程、报销、核对及归还等符合公司内
控要求，相关财务部门及时对备用金进行严格管理，保证资金的使用
效率，降低了公司的资金风险。
6、半年报显示，公司截至报告期末的应收账款余额为
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768,717,024.27 元，请补充说明按欠款方归集的前五名的应收账款
明细情况，包括单位名称、期末余额、账龄、计提坏账准备情况等。
回复：公司半年报按欠款方归集的前五名的应收账款明细情况如
下：
期 末 余 额 计提坏账
客户名称 账龄
（元） 准备（元）
武汉凯迪电力工程 1 年以内
93,362,713.42 25,307,289.41
有限公司 与 2-4 年
武汉凯迪电力股份
64,238,749.67 5 年以内 17,078,373.23
有限公司
东方电气集团东方
34,989,046.04 2 年以内 883,979.65
锅炉股份有限公司
云南华电巡检司发
29,026,746.04 1 年以内 290,267.46
电有限公司
华润电力（六枝）
26,076,082.50 1-2 年 1,303,804.13
有限公司
合计 247,693,337.67 44,863,713.88
公司严格按照应收账款管理制度执行，对应收账款在事前、事中、
事后进行有效控制。
事前控制，全面了解客户的资信情况，综合判断其信用水平，选
择信用良好的客户进行交易。
事中控制，根据货物或者工作量跟踪。公司在产生经济活动后，
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根据不同的信用等级实施不同的收账策略。财务部门每月统计应收款
账龄表，告知业务部门领导，对应收未收款项进行追缴。
事后控制。对拖欠账款的追收，采用多种方法清讨。原则上采用
项目经理或销售经理负责制，对已发生的应收账款，找出拖欠原因，
明确落实催讨责任。
公司应收账款回款均按应收账款的管理办法执行，坏账准备也按
照公司会计政策来计提。
科融环境自 2011 年 7 月开始与武汉凯迪电力工程有限公司、武
汉凯迪电力股份有限公司合作，累计合作约 50 个项目，目前在施项
目 10 多个，项目开展情况较好。东方电气、华电巡检司及华润电力
基本已完工，正在积极办理结算工作，款项也在抓紧回收中。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
