徐州科融环境资源股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2017 年度公司财务报表的审计情况
公司 2017 年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据及财务指标
单位：元
2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年
营业收入（元） 661,795,558.70 764,866,897.97 -13.48% 998,642,626.01
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,459,960.48 -131,840,664.56 128.41% 26,773,554.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-55441013.1 -147,062,009.55 62.3% 21,755,620.86
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -101,481,954.54 243,141,240.61 -141.74% -120,802,809.00
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.18 127.78% 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.18 127.78% 0.04
加权平均净资产收益率 2.72 -9.32 129.18 1.82%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末
资产总额（元） 3,286,745,646.37 3,060,100,025.08 7.41% 3,259,701,214.21
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,396,390,264.73 1,360,659,754.78 2.63% 1,466,662,225.11
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产及负债构成分析
单位：元
2017 年末 2016 年末
占总资产 占总资产 比重增减
金额 金额
比例 比例
货币资金 148,358,236.92 4.51% 270,569,730.64 8.84% -4.33%
应收账款 718,662,533.67 21.87% 798,002,221.65 26.08% -4.21%
存货 296,293,176.73 9.01% 398,191,977.87 13.01% -4.00%
投资性房地产 45,502,076.74 1.38% 39,417,243.49 1.29% 0.09%
长期股权投资 400,515,590.85 12.19% 45,506,221.99 1.49% 10.70%
固定资产 248,616,014.49 7.56% 307,531,599.44 10.05% -2.49%
在建工程 284,281,500.84 8.65% 269,135,444.66 8.79% -0.14%
短期借款 186,300,000.00 5.67% 97,000,000.00 3.17% 2.50%
长期借款 247,578,161.96 7.53% 284,979,961.57 9.31% -1.78%
1
（二）收入、费用及利润情况
单位：元
项目 2017 年 2016 年 同比增减
营业收入 661,795,558.70 764,866,897.97 -13.48%
销售费用 30,965,827.71 36,249,611.50 -14.58%
管理费用 127,220,167.07 127,023,496.73 0.15%
财务费用 19,533,453.28 20,686,557.21 -5.57%
归属于上市公司
37,459,960.48 -131,840,664.56 128.41%
股东的净利润
（三）现金流量变化情况
单位：元
项目 2017 年 2016 年 同比增减
经营活动现金流入小计 711,936,824.61 1,066,425,009.22 -33.24%
经营活动现金流出小计 813,418,779.15 823,283,768.61 -1.20%
经营活动产生的现金流量净额 -101,481,954.54 243,141,240.61 -141.74%
投资活动现金流入小计 343,993,018.59 309,162,051.50 11.27%
投资活动现金流出小计 384,662,179.21 314,441,744.82 22.33%
投资活动产生的现金流量净额 -39,669,160.62 -5,279,693.32 651.35%
筹资活动现金流入小计 192,600,000.00 504,616,000.00 -61.83%
筹资活动现金流出小计 164,893,807.60 690,913,249.37 -76.13%
筹资活动产生的现金流量净额 27,706,192.40 -186,297,249.37 -114.87%
现金及现金等价物净增加额 -113,324,260.85 51,740,101.96 -319.03%
财务指标变化说明：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 344,623,195.15 万元，主要原因为
收入比上年减少，导致销售回款比上年下降项目前期需要垫支款项所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 34,389,467.30 万元，主要原因为
处置闲置资产及股权，收回投资资金；收购危废处理业务公司，支付投资股权款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 214,003,441.77 万元，主要原因为
缩减融资规模；今年未新增借款所致。
徐州科融环境资源股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
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