徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
徐州科融环境资源股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 11 月
1
徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人毛军亮、主
管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李晓光声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人毛军亮、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主
管人员)张少杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 77,117,489.08 204,850,121.33 -62.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,960,673.78 26,291,171.21 -156.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-15,862,109.12 2,579,528.89 -714.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -27,158,967.79 -109,675,303.25 75.24%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
加权平均净资产收益率 1.08% -1.09% 2.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,071,025,948.33 3,286,745,646.37 -6.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,381,429,590.95 1,396,390,264.73 -1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
813,862.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 283,438.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,307.49
减：所得税影响额 161,285.22
少数股东权益影响额（税后） 18,272.84
合计 901,435.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
（1）行业竞争的风险
近年以来，在固废处置行业中，以城市环境的市场需求以及国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下，促使大型
央企、地方国有企业和民间资本进军环保产业各项细分领域，部分行业市场竞争格局逐渐激烈，环保产业步入快速发展期，
未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域，公司将面临更为严峻的行业竞
争格局。
（2）专业竞争力的风险
国内污染市场次第打开，各个细分行业、新兴领域加速盛开发展，在这一过程中，产业对技术、对管理水平提出更高要
求，环保企业的专业竞争力和综合实力将面临考验。
（3）投资项目风险
公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、
市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时
达到预期的效益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 62,332 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐州丰利科技发 质押 202,867,400
境内非国有法人 29.50% 210,280,000
展投资有限公司 冻结 210,280,000
刘志廷 境内自然人 1.60% 11,426,548
#戴文 境内自然人 1.13% 8,062,206
王兆伟 境内自然人 0.94% 6,699,800
刘志东 境内自然人 0.66% 4,673,500
高华 其他 0.28% 2,000,000
#彭光伟 境内自然人 0.26% 1,886,383
罗淑明 其他 0.22% 1,550,000
中信盈时资产管
理有限公司－中
其他 0.21% 1,512,500
信盈时智明 1 号
资产管理计划
朱功增 境内自然人 0.21% 1,500,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐州丰利科技发展投资有限公司 210,280,000 人民币普通股 210,280,000
刘志廷 11,426,548 人民币普通股 11,426,548
#戴文 8,062,206 人民币普通股 8,062,206
王兆伟 6,699,800 人民币普通股 6,699,800
刘志东 4,673,500 人民币普通股 4,673,500
高华 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
#彭光伟 1,886,383 人民币普通股 1,886,383
罗淑明 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
中信盈时资产管理有限公司－中
1,512,500 人民币普通股 1,512,500
信盈时智明 1 号资产管理计划
朱功增 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间
说明 是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业总收入同比下降62.35%，主要原因是公司受国家政策影响，大机组电厂新建及改造项目增长放缓，火电废气排放治理
业务减少所致。
归属上市公司股东的净利润同比下降156.90%，主要原因公司脱硫脱硝业务受国家环保政策影响，导致收入下降，同时本期
处置闲置资产较上年同期下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降714.92%，主要原因是受国家环保政策影响，脱硫脱硝业务收入
下降，同时公司期间费用较上年同期增长所致。。
经营活动产生的现金流量净额同比增加75.24%，报告期内公司加强应收款的回款，同时控制其他经营活动支出所致
基本每股收益同比下降150%，主要原因是公司脱硫脱硝业务受国家环保政策影响，导致收入下降，同时净利润减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入77,117,489.08元，较去年同期下降62.35%， 一是受国家环保政策影响，大机组电厂新建及
改造项目增长放缓，导致火电废气排放治理业务减少；二是上年同期，公司优化资产配置，剥离不良资产，资产处置收益较
大，本年度资产处置收益相对较少。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
期间 供应商名称 采购金额（元） 占成本比例 变化原因及影响
2018年1-3月 前五大供应商采购金额 21071232.00 13.88% 对未来经营影响：无
2017年1-3月 前五大供应商采购金额 28148318.81 30.02%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
期间 客户名称 销售金额（元） 占成本比例 变化原因及影响
2018年1-3月 前五大客户销售金额 21880068.81 10.68% 对未来经营的影响：无
2017年1-3月 前五大客户销售金额 47571222.87 38.15%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营目标和经营思路，加强对外业务的拓展，对内降耗的各种措施，但由于受到环保政
策及公司总体经营思路的影响，一季度实现营业收入77,117,489.08元，较去年同期下降62.35%。公司将在后期集中力量抓定
单，力争实现良好业绩。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
内容见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
独立性：1、
保证上市公
天津丰利创 保证上市公 司资产独立
收购报告书或权益变动报告书中所 2016 年 06 月
新投资有限 司独立性承 完整：保证上 持续 持续履行
作承诺 27 日
公司 诺 市公司具有
与经营有关
的业务体系
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和独立完整
的资产；保证
不违规占用
上市公司的
资金、资产和
其他资源。2、
保证上市公
司人员独立：
保证上市公
司的总经理、
副总经理、财
务总监、董事
会秘书等高
级管理人员
均专职在上
市公司任职
并领取薪酬，
不在本公司
及本公司控
制的其他企
业担任除董
事、监事以外
的职务；不在
本公司及本
公司控制的
其他企业领
取薪酬；上市
公司财务人
员不在本公
司及本公司
控制的其他
企业兼职；保
证上市公司
的劳动、人事
及工资管理
完全独立。3、
保证上市公
司的财务独
立：保证上市
公司建立独
立的财务部
门和独立的
财务核算体
系，能够独立
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作出财务决
策，具有规
范、独立的财
务会计制度，
并拥有独立
的财务会计
账簿，具有规
范的财务管
理制度；保证
上市公司独
立在银行开
户，不与本公
司及本公司
控制的其他
企业共用银
行账户。4、
保证上市公
司机构独立：
保证上市公
司建立健全
股份公司法
人治理结构，
拥有独立、完
整的组织机
构；保证上市
公司与本公
司及本公司
控制的其他
企业不存在
机构混同的
情形；保证上
市公司的股
东大会、董事
会、独立董
事、监事会、
总经理等依
照法律、法规
和公司章程
独立行使职
权。5、保证
上市公司业
务独立：保证
上市公司拥
有独立完整
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的经营管理
体系，具有面
向市场独立
开展业务的
能力；保证上
市公司与本
公司及本公
司控制的其
他企业不存
在同业竞争
或者显失公
平的关联交
易。
避免同业竞
争：1、本公
司及本公司
控制的其他
企业现时没
有直接或间
接经营任何
与上市公司
经营的业务
构成竞争或
可能构成竞
争的业务。2、
自本承诺函
签署之日起，
天津丰利创 本公司及本
避免同业竞 2016 年 06 月
新投资有限 公司控制的 持续 持续履行
争承诺 27 日
公司 其他企业将
不会直接或
间接经营任
何与上市公
司经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务，
不会利用对
上市公司的
控股关系进
行损害上市
公司及上市
公司其他股
东利益的经
10
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营活动。3、
自本承诺函
签署之日起，
如本公司及
本公司控制
的其他企业
为进一步拓
展业务范围，
与上市公司
经营的业务
产生竞争，则
本公司及本
公司控制的
其他企业将
以停止经营
相竞争业务
的方式，或者
将相竞争业
务纳入到上
市公司经营
的方式，或者
将相竞争业
务转让给无
关联关系的
第三方的方
式避免同业
竞争。4、在
本公司与上
市公司存在
控制关系期
间，本承诺函
持续有效。如
因违反该等
承诺并因此
给上市公司
造成损失的，
本公司愿承
担相应的赔
偿责任。
规范和避免
天津丰利创 规范和避免 关联交易：1、
2016 年 06 月
新投资有限 关联交易承 上市公司有 持续 持续履行
27 日
公司 诺 权独立、自主
地选择交易
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对方。对于无
法避免或有
合理原因而
发生的关联
交易，本公司
将与上市公
司依法签订
规范的关联
交易协议，并
按照有关法
律、法规、规
章、其他规范
性文件和上
市公司章程
的规定履行
批准程序。2、
在确有必要
且无法规避
的关联交易
中，本公司保
证严格遵循
市场规则，本
着平等互利、
等价有偿的
一般商业原
则，公平合理
地进行关联
交易，并依法
履行信息披
露义务。3、
本公司保证
不通过关联
交易谋取任
何不正当的
利益或使上
市公司承担
任何不正当
的义务，不损
害上市公司
其他股东的
合法权益。4、
在本公司与
上市公司存
在控制关系
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期间，本承诺
函持续有效。
如因违反该
等承诺并因
此给上市公
司造成损失
的，本公司愿
承担相应的
赔偿责任。
不直接或间
接转让公司
股票：承诺在
天津丰利创 本次受让杰
2016 年 06 月
新投资有限 减持承诺 能公司股权 12 个月 持续履行
27 日
公司 后 12 个月内，
不直接或间
接转让上市
公司股票。
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
避免同业竞
争承诺：1、
本公司目前
并没有直接
或间接地从
事任何与股
份公司所从
事的业务构
成同业竞争
控股股东:徐
（即为相同
州丰利科技
关于同业竞 或相似的业
发展投资有
争、关联交 务，以下同） 2009 年 11 月 按规定正在
首次公开发行或再融资时所作承诺 限公司（原徐 长期
易、资金占用 的业务活动， 20 日 履行中
州杰能科技
方面的承诺 今后的任何
发展投资有
时间亦不会
限公司）
直接或间接
地以任何方
式（包括但不
限于独资、合
资、合作和联
营）参与或进
行任何与股
份公司所从
事的业务有
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实质性竞争
或可能有实
质性竞争的
业务活动。2、
本公司承诺
不向业务与
股份公司所
生产的产品
或所从事的
业务构成竞
争的其他公
司、企业或其
他机构、组织
或个人提供
专有技术或
提供销售渠
道、客户信息
等商业秘密。
3、除非股份
公司明示同
意，本公司将
不采用代销、
特约经销、指
定代理商等
形式经营销
售其他商家
生产的与股
份公司产品
有同业竞争
关系的产品。
4、如出现因
本公司或本
公司控制的
其他企业或
组织违反上
述承诺而导
致股份公司
的权益受到
损害的情况，
本公司将依
法承担相应
的赔偿责任。
5、本承诺函
一经签署立
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即生效，且上
述承诺在本
公司对股份
公司拥有由
资本或非资
本因素形成
的直接或间
接的控制权
或对股份公
司存在重大
影响的期间
内持续有效，
且不可变更
或撤销。
在当年盈利
且累计未分
配利润为正
的情况下，应
优先采用现
金方式分配
股利，每年以
现金方式分
配的利润不
徐州科融环
少于当年实 2014 年 02 月 按规定正在
境资源股份 分红承诺 长期
现的可分配 11 日 履行中
有限公司
利润的 10%，
且最近三年
以现金方式
累计分配的
其他对公司中小股东所作承诺
利润不少于
最近三年实
现的年均可
分配利润的
30%。
公司实际控 自公告披露
制人、董事长 之日起 12 个
毛凤丽女士 月内。增持计
及公司董事、 划实施期间，
徐州科融环
监事和高级 2017 年 04 月 上市公司股 按规定正在
境资源股份 其他承诺
管理人员（管 18 日 票因筹划重 履行中
有限公司
理团队）自本 大事项连续
公告披露之 停牌 10 个交
日起 12 个月 易日以上的，
内拟通过深 增持计划将
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圳证券交易 在股票复牌
所交易系统 后顺延实施
增持公司股 并及时披露。
份。计划增持
金额下限为
10,000 万元，
增持上限为
100,000 万元。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新
股东或关 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数
联人名称 总金额 式 额 间（月份）
额
现金清偿;
新疆君创 股权转让收
2018 年 6
能源设备 2013-2018 财务资助 7,673.82 112.26 0 7,786.08 入清偿;以 7,947.51
月
有限公司 股抵债清
偿;以资抵
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债清偿;其
他
合计 7,673.82 112.26 0 7,786.08 -- 7,947.51 --
期末合计值占最近一期经审计净资
5.75%
产的比例
第三届董事会第二十八次会议（临时）、第三届董事会第三十二次会议（临时）、第三
相关决策程序
届董事会第三十六次会议（临时）、第三届董事会第四十六次会议（临时）批准
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
由于 2016 年剥离原全资子公司新疆君创，导致控股股东及其附属企业资金占用。针
对新疆君创及控股股东多次展期的情况，公司董事会多次与新疆君创及控股股东进行
未能按计划清偿非经营性资金占用 沟通，督促其及时履行还款义务，维护上市公司利益。公司董事会均在每次展期到期
的原因、责任追究情况及董事会拟定 日前就此事发书面函给新疆君创及控股股东，要求新疆君创及控股股东及时还款，新
采取的措施说明 疆君创及控股股东对公司董事会的督促也给予了及时回复，并就每次展期情况签订了
补充协议，并于 2018 年 1 月 1 日董事会决议通过了控股股东债务重组暨关联交易的
方案。
注册会计师对资金占用的专项审核
2018 年 04 月 25 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 见同日披露于巨潮资讯网的《关于徐州科融环境资源股份有限公司控股股东及其他关
意见的披露索引 联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,186,181.52 148,358,236.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 125,383,253.18 183,112,382.34
应收账款 651,637,230.52 718,662,533.67
预付款项 153,121,071.18 210,808,238.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 261,683,234.30 249,253,947.30
买入返售金融资产
存货 246,000,077.22 296,293,176.73
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,110,927.37 3,185,116.98
流动资产合计 1,564,121,975.29 1,809,673,632.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 6,460,000.00 6,460,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 409,419,590.85 400,515,590.85
投资性房地产 45,354,584.06 45,502,076.74
固定资产 244,639,138.27 248,616,014.49
在建工程 303,722,311.83 284,281,500.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 348,075,950.38 352,725,032.26
开发支出
商誉 41,765,421.11 41,765,421.11
长期待摊费用 4,747,513.91 5,392,036.77
递延所得税资产 27,882,570.04 27,025,470.56
其他非流动资产 74,836,892.59 64,788,870.31
非流动资产合计 1,506,903,973.04 1,477,072,013.93
资产总计 3,071,025,948.33 3,286,745,646.37
流动负债：
短期借款 176,300,000.00 186,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,412,873.19 139,078,986.08
应付账款 372,650,082.82 472,588,509.26
预收款项 156,638,617.65 161,084,795.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,836,809.72 29,822,100.16
应交税费 131,836,706.50 138,212,595.01
19
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应付利息
应付股利 630,030.88 630,030.88
其他应付款 286,918,266.79 303,117,828.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,505,342.21 37,401,893.93
其他流动负债
流动负债合计 1,274,728,729.76 1,468,236,738.43
非流动负债：
长期借款 247,384,410.86 247,578,161.96
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,735,410.98 3,735,410.98
递延收益 51,565,002.30 52,798,631.17
递延所得税负债 6,739,992.66 6,789,305.73
其他非流动负债
非流动负债合计 309,424,816.80 310,901,509.84
负债合计 1,584,153,546.56 1,779,138,248.27
所有者权益：
股本 712,800,000.00 712,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,050,153.40 506,050,153.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
20
徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 44,974,168.45 44,974,168.45
一般风险准备
未分配利润 117,605,269.10 132,565,942.88
归属于母公司所有者权益合计 1,381,429,590.95 1,396,390,264.73
少数股东权益 105,442,810.82 111,217,133.37
所有者权益合计 1,486,872,401.77 1,507,607,398.10
负债和所有者权益总计 3,071,025,948.33 3,286,745,646.37
法定代表人：毛军亮 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：张少杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,673,716.81 66,355,318.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 111,002,853.18 169,894,382.34
应收账款 387,283,731.35 396,563,204.72
预付款项 23,535,823.40 13,283,102.86
应收利息
应收股利
其他应收款 319,919,530.95 316,656,773.80
存货 138,154,771.09 130,791,241.07
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,940.17 170,940.17
流动资产合计 1,045,741,366.95 1,093,714,963.38
非流动资产：
可供出售金融资产 6,460,000.00 6,460,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 863,691,183.17 854,787,183.17
投资性房地产 15,735,456.96 15,735,576.56
21
徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 195,238,230.99 198,574,299.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,688,247.63 110,714,546.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,092,347.02 4,630,315.52
递延所得税资产 17,536,114.56 16,464,694.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,212,441,580.33 1,207,366,616.98
资产总计 2,258,182,947.28 2,301,081,580.36
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,965,440.22 105,493,800.42
应付账款 208,742,124.95 199,561,280.42
预收款项 40,121,064.41 54,264,508.51
应付职工薪酬 234,552.31 15,584,438.96
应交税费 93,863,091.25 94,922,062.32
应付利息
应付股利 630,030.88 630,030.88
其他应付款 245,917,380.22 244,134,430.32
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,600,000.00 16,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 802,073,684.24 841,190,551.83
非流动负债：
长期借款 24,600,000.00 24,600,000.00
应付债券
22
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,735,410.98 3,735,410.98
递延收益 19,815,002.31 20,919,320.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,150,413.29 49,254,731.81
负债合计 850,224,097.53 890,445,283.64
所有者权益：
股本 712,800,000.00 712,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 471,685,389.42 471,685,389.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,974,168.45 44,974,168.45
未分配利润 178,499,291.88 181,176,738.85
所有者权益合计 1,407,958,849.75 1,410,636,296.72
负债和所有者权益总计 2,258,182,947.28 2,301,081,580.36
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 77,117,489.08 204,850,121.33
其中：营业收入 77,117,489.08 204,850,121.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,301,437.65 195,862,863.30
23
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其中：营业成本 66,745,672.91 151,839,904.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,078,729.65 785,670.67
销售费用 9,306,440.70 9,437,414.77
管理费用 29,779,352.68 25,486,712.84
财务费用 4,291,487.23 1,868,724.15
资产减值损失 99,754.48 6,444,436.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,486,460.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,104,318.52
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,593,170.05 8,987,258.03
加：营业外收入 1,123,927.98 30,323,762.89
减：营业外支出 162,822.10 434,867.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,632,064.17 38,876,153.39
减：所得税费用 -897,067.84 7,722,282.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,734,996.33 31,153,871.00
（一）持续经营净利润（净亏损以
-20,734,996.33 31,153,871.00
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -14,960,673.78 26,291,171.21
少数股东损益 -5,774,322.55 4,862,699.79
六、其他综合收益的税后净额
24
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -20,734,996.33 31,153,871.00
归属于母公司所有者的综合收益
-14,960,673.78 26,291,171.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,774,322.55 4,862,699.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.04
（二）稀释每股收益 -0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：毛军亮 主管会计工作负责人：李晓光 会计机构负责人：张少杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
25
徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 48,870,097.59 65,493,798.79
减：营业成本 39,567,844.21 46,781,361.34
税金及附加 1,360,090.13 4,918.00
销售费用 6,221,266.25 6,220,241.45
管理费用 12,675,417.76 7,488,699.15
财务费用 1,700,823.84 -2,038,347.49
资产减值损失 2,027,110.11 3,057,949.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,904,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,104,318.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,674,136.19 3,978,976.43
加：营业外收入 1,050,764.48 28,153,458.54
减：营业外支出 125,494.94 404,923.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,748,866.65 31,727,511.58
列）
减：所得税费用 -1,071,419.68 4,729,941.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,677,446.97 26,997,570.42
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,677,446.97 26,997,570.42
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
26
徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,677,446.97 26,997,570.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,855,599.49 172,377,729.12
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,211.55
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收到其他与经营活动有关的现
47,234,125.58 18,366,452.08
金
经营活动现金流入小计 171,089,725.07 190,758,392.75
购买商品、接受劳务支付的现金 112,643,335.31 228,263,890.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
42,745,976.69 37,270,038.73
现金
支付的各项税费 28,088,732.20 15,311,825.40
支付其他与经营活动有关的现
14,770,648.66 19,587,941.37
金
经营活动现金流出小计 198,248,692.86 300,433,696.00
经营活动产生的现金流量净额 -27,158,967.79 -109,675,303.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
67,596,635.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
26,430,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 26,530,000.00 67,596,635.50
购建固定资产、无形资产和其他
60,378.95 9,815,958.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,699,867.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 60,378.95 82,515,825.09
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投资活动产生的现金流量净额 26,469,621.05 -14,919,189.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,809.94
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,002,809.94
偿还债务支付的现金 30,193,751.10 30,183,159.29
分配股利、利润或偿付利息支付
4,226,809.35 4,135,490.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
560.00
金
筹资活动现金流出小计 34,420,560.45 34,319,210.24
筹资活动产生的现金流量净额 -14,420,560.45 -14,316,400.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,109,907.19 -138,910,893.14
加：期初现金及现金等价物余额 53,642,582.92 270,569,730.64
六、期末现金及现金等价物余额 38,532,675.73 131,658,837.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,016,460.09 47,839,985.34
收到的税费返还 14,211.55
收到其他与经营活动有关的现
121,569,284.67 66,963,735.22
金
经营活动现金流入小计 155,585,744.76 114,817,932.11
购买商品、接受劳务支付的现金 64,723,243.33 139,266,949.90
支付给职工以及为职工支付的 22,607,555.97 15,709,405.20
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现金
支付的各项税费 5,783,446.07 1,814,751.88
支付其他与经营活动有关的现
85,667,338.25 20,284,012.45
金
经营活动现金流出小计 178,781,583.62 177,075,119.43
经营活动产生的现金流量净额 -23,195,838.86 -62,257,187.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
67,563,635.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
26,430,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 26,430,000.00 67,563,635.50
购建固定资产、无形资产和其他
212,155.00 22,528.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,699,867.04
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 212,155.00 72,722,395.04
投资活动产生的现金流量净额 26,217,845.00 -5,158,759.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,546,540.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
30
徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 21,546,540.28
筹资活动产生的现金流量净额 -1,546,540.28 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,475,465.86 -47,415,946.86
加：期初现金及现金等价物余额 9,397,143.65 126,020,947.01
六、期末现金及现金等价物余额 10,872,609.51 78,605,000.15
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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