关于徐州科融环境资源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
亚会A专审字（2019）0047号
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
二○一九年四月二十五日
亚会A专审字（2019）0047号
关于徐州科融环境资源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
徐州科融环境资源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了徐州科融环境资源股份
有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2019年4月25日签
发了“亚会A审字（2019）0069号”带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联
方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司
的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计时所执行的对关联交易
的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更
好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用
情况之用, 不得用于其他任何目的。
附件：徐州科融环境资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
亚太(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国北京
二○一九年四月二十五日
徐州科融环境资源股份有限公司2018年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司 单位：元
占用方与上市 上市公司 2018 年度占用累 2018 年度占
非经营性资 2018 年期初占 2018 年度偿还 2018 年期末 占用形成
资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 计发生金额（不 用资金的利 占用性质
金占用 用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 原因
系 计科目 含利息） 息
新疆君创能源设备有 控股股东直接 其他应收 非经营性占
76,738,211.02 4,028,553.23 80,766,764.25 财务资助
现大股东及其 限公司 控制的法人 款 用
附属企业 徐州丰利科技发展投 其他应收
控股股东 960,000.00 960,000.00
资有限公司 款
小计 76,738,211.02 960,000.00 4,028,553.23 960,000.00 80,766,764.25
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司 2018 年度往来累 2018 年度往
其它关联资 2018 年期初往 2018 年度偿还 2018 年期末 往来形成
资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 计发生金额（不 来资金的利 往来性质
金往来 来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 原因
系 计科目 含利息） 息
大股东及其附
属企业
科融（南京）生态资源 其他应收 非经营性占
全资子公司 11,728,844.00 11,728,844.00 财务资助
上市公司的子 发展有限公司 款 用
公司及其附属 睢宁宝源新能源发电 其他应收 非经营性占
控股子公司 41,326,611.80 7,857,510.31 33,469,101.49 财务资助
企业 有限公司 款 用
徐州科融科技园发展 全资子公司 其他应收 7,710,000.00 6,865,989.87 844,010.13 财务资助 非经营性占
有限公司 款 用
蓝天环保设备工程股 其他应收 非经营性占
控股子公司 80,544,125.34 17,849,829.86 7,536,368.86 90,857,586.34 财务资助
份有限公司 款 用
武汉燃控科技热能工 其他应收 非经营性占
全资子公司 25,962,636.36 4,676,732.90 178,952.93 30,460,416.33 财务资助
程有限公司 款 用
北京科融新生态技术 其他应收 非经营性占
全资子公司 88,796,141.58 23,625,915.59 65,170,225.99 财务资助
有限公司 款 用
徐州燃烧控制研究院 其他应收 非经营性占
全资子公司 56,811,721.52 35,404,842.07 21,406,879.45 财务资助
有限公司 款 用
小计 106,506,761.70 228,899,881.66 81,469,579.63 253,937,063.73
关联自然人及
其控制的法人
其他关联方及
其附属企业
总计 183,244,972.72 229,859,881.66 4,028,553.23 82,429,579.63 334,703,827.98
公司负责人： 财务总监：