证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-086
徐州科融环境资源股份有限公司
补充及更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26
日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018 年年度报告全
文》，经交易所事后审查及公司复核发现，因工作人员失误导致部分内容缺失、
有误，现补充及更正如下：
一、对“第十一节 财务报告 七 、合并财务报表项目注释 5、预付款项
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”进行补充如下：
补充前：无
补充后：
1）预付款项分类披露
单位：元
年末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的预付 141,673,876.20 52.56 105,305,043.84 74.33 36,368,832.36
款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的预付 90,867,229.67 33.71 - - 90,867,229.67
款
无风险组合 -
组合小计 90,867,229.67 33.71 - - 90,867,229.67
年末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的预 37,014,705.98 13.73 36,859,502.04 99.58 155,203.94
付款
合计 269,555,811.85 100.00 142,164,545.88 52.74 127,391,265.97
续：
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提
-
坏账准备的预付款
按信用风险特征组合计提
149,688,880.40 65.94 - - 149,688,880.40
坏账准备的预付款
无风险组合
组合小计 149,688,880.40 65.94 - - 149,688,880.40
单项金额不重大但单独计
77,318,358.10 34.06 77,318,358.10 100 0.00
提坏账准备的预付款
合计 227,007,238.50 100.00 77,318,358.10 34.06 149,688,880.40
2）单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项
单位：元
2018.12.31
单位
预付账款 坏账准备 计提比例 计提理由
江苏****工程有限公司 76,841,225.36 40,548,100.00 52.77 预计收不回
杭州***科技有限公司 10,075,707.00 10,000,000.00 99.25 预计收不回
江苏****科技股份有限公司 29,463,155.84 29,463,155.84 100.00 预计收不回
杭州**贸易有限公司 16,199,000.00 16,199,000.00 100.00 预计收不回
浙江**工贸有限公司 9,094,788.00 9,094,788.00 100.00 预计收不回
2018.12.31
单位
预付账款 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 141,673,876.20 105,305,043.84 74.33 -
说明：以上预付账款单项计提对应主要项目如下：
预付账款
供应商 项目开 目前项
序号 工程项目 金额 工程项目说明
名称 始时间 目进展
名称
新疆 5-8 号炉脱硫项目与业主方签
订的合同时间为 2013 年 10 月，项
目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；
项目主
其亚 5-8 2013 年 项目金额为 1.34 亿元，项目截止到
18,586,000.00 体实施
号炉脱硫 10 月 2017 年 1 月 4 号，项目主体实施已
已完工
完工，由于业主方存在未批先建的
原因，手续不齐全，没有办法进行
结算。
新疆项目与业主方签订的合同时间
为 2012 年 4 月，项目内容为烟气脱
项目主 硫岛 EPC 采购、施工；项目金额为
江苏 2013 年
新疆嘉润 16,783,624.00 体实施 6104.8 万元，项目截止到 2013 年
****工 12 月
1 已完工 12 月项目主体实施已完工，由于业
程有限
主方有重大重组意图，一直拖着原
公司
因没有进行结算。
新疆**铝电项目与业主方签订的合
项目主
2012 年 同时间为 2012 年 3 月，项目内容为
其亚铝电 11,182,912.37 体实施
3月 烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额
已完工
为 11500 万元。
2018 年
宁夏银星 2016 年 项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金
2,644,186.96 11 月已
LTHB-TL2 12 月 额为 11659 万元，
结算
正在与
2014 年 项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金
山铝三期 2,013,740.00 业主沟
12 月 额为 4248 万元，
通结算
小计 51,210,463.33
新疆 5-8 号炉脱硫项目与业主方签
订的合同时间为 2013 年 10 月，项
目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；
杭州*** 项目主
其亚 5-8 2013 年 项目金额为 1.34 亿元，项目截止到
2 科技有 2,202,150.00 体实施
号炉脱硫 10 月 2017 年 1 月 4 号，项目主体实施已
限公司 已完工
完工，由于业主方存在未批先建的
原因，手续不齐全，没有办法进行
结算。
2019 年
2016 年 项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金
华润六枝 1,117,714.43 3 月已
1月 额为 11800 万元，
结算
2017 年
2011 年 项目内容为烟气脱硫岛 EP；项目金
大庆油田 771,579.06 已完成
10 月 额为 8618.39 万元，
结算
2015 年
湄洲湾脱 2014 年 项目为脱销的运维合同，合同期限
751,613.62 已完成
硝运维 2月 为 15 年
结算
台湾 20t
2015 年
余热锅炉 571,250.00 已完工 项目为 EP 项目，为设备供应合同。
6月
岛
小计 5,414,307.11
太原热电 2007 年 2015 年 项目内容为烟气脱硫 EPC；项目金额
2,781,835.00
二期 1月 已完工 为 1367.482 万元，
2007 年 2010 年 项目内容为烟气脱硫 EPC；项目金额
山铝二期 1,771,965.00
11 月 已完工 为 15800 元，
项目主 项目内容为烟气脱硫 EPC；项目金额
2009 年 体实施 为 1468 万元，业主方为民企，且公
唐山洁城 1,674,050.00
8月 已完工， 司有其它原因，一直没有给公司结
江苏 未结算 算
****科 2019 年
2016 年 项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金
3 技股份 华润六枝 1,223,114.43 3 月已
1月 额为 11800 元，
有限公 结算
司 新疆 5-8 号炉脱硫项目与业主方签
订的合同时间为 2013 年 10 月，项
目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；
项目主
其亚 5-8 2013 年 项目金额为 1.34 亿元，项目截止到
1,120,000.00 体实施
号炉脱硫 10 月 2017 年 1 月 4 号，项目主体实施已
已完工
完工，由于业主方存在未批先建的
原因，手续不齐全，没有办法进行
结算。
小计 8,570,964.43
2016 年
2012 年 项目为脱销的 EPC，合同金额为
甘肃金昌 1,000,000.00 已完成
10 月 6748.5 万元
结算
杭州** 2015 年
湄洲湾脱 2014 年 项目为脱销的运维合同，合同期限
4 贸易有 3,000,000.00 已完成
硝运维 2月 为 15 年
限公司 结算
2012 年 项目主 新疆**铝电项目与业主方签订的合
其亚铝电 7,000,000.00
3月 体实施 同时间为 2012 年 3 月，项目内容为
已完工 烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额
为 11500 万元。
新疆项目与业主方签订的合同时间
为 2012 年 4 月，项目内容为烟气脱
项目主 硫岛 EPC 采购、施工；项目金额为
2013 年
新疆嘉润 1,000,000.00 体实施 6104.8 万元，项目截止到 2013 年
12 月
已完工 12 月项目主体实施已完工，由于业
主方有重大重组意图，一直拖着原
因没有进行结算。
小计 12,000,000.00
浙江** 2016 年
合肥电厂 2012 年
5 工贸有 9,094,788.00 项目已 项目为脱销的 EP
项目 12 月
限公司 完工
小计 9,094,788.00
总计 86,290,522.87
3)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
占预付款项
单位名称 期末余额 总额的比 预付款时间 未结算原因
例%
江苏****工程有限公司 76,841,225.36 29.00% 2-3 年、4-5 年 未完全竣工决算
杭州**科技有限公司 10,075,707.00 4.00% 2-3 年、3-4 年 未完全竣工决算
江苏**环保科技股份有限
29,463,155.84 11.00% 3 年以上 未完全竣工决算
公司
杭州**贸易有限公司 16,199,000.00 6.00% 5 年以上 未完全竣工决算
浙江**工贸有限公司 9,094,788.00 3.00% 5 年以上 未完全竣工决算
合计 141,673,876.20 53.00%
二、对“第十一节 财务报告 七 、合并财务报表项目注释 55、管理费
用 ”进行更正如下：
更正前：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 53,176,003.31 61,341,978.58
折旧及摊销 13,434,521.85 12,406,781.59
行政及运营费用 20,333,825.62 13,895,183.94
业务招待费 8,257,942.64 4,197,889.98
咨询服务费 11,251,672.74 5,846,419.67
租赁费 1,029,562.11
聘请中介机构费 4,421,493.64
广告宣传费 14,744,957.67
其他 2,912,904.39 4,810,897.09
合计 129,562,883.97 102,499,150.85
更正后：
单元：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 53,176,003.31 61,341,978.58
折旧及摊销 13,434,521.85 12,406,781.59
行政及运营费用 20,333,825.62 13,895,183.94
业务招待费 8,257,942.64 4,197,889.98
咨询服务费 11,251,672.74 5,846,419.67
租赁费 4,421,493.64
聘请中介机构费 14,744,957.67
广告宣传费 2,912,904.39
其他 1,029,562.11 4,810,897.09
合计 129,562,883.97 102,499,150.85
三、对“第二节 公司简介及主要财务指标 五、主要会计数据和财务指标 ”
进行更正如下：
更正前：
本年比上
2017 年 2016 年
2018 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
526,434,7 661,795,5 661,795,5 764,866,8 764,866,89
营业收入（元） -20.45%
65.68 58.70 58.70 97.97 7.97
归属于上市公司股东的 -475,698, 37,459,96 10,320,89 -4,709.08 -131,840, -291,725,4
净利润（元） 175.60 0.48 7.45 % 664.56 50.65
归属于上市公司股东的
-148,701, -55,441,0 -82,580,0 -147,062, -306,946,7
扣除非经常性损益的净 -80.07%
121.63 13.10 76.13 009.55 95.64
利润（元）
经营活动产生的现金流 -33,965,5 -101,481, -101,481, 243,141,2 243,141,24
-66.53%
量净额（元） 53.83 954.54 954.54 40.61 0.61
-4,702.76
基本每股收益（元/股） -0.6674 0.05 0.0145 -0.18 -0.41
%
-4,702.76
稀释每股收益（元/股） -0.6674 0.05 0.0145 -0.18 -0.41
%
加权平均净资产收益率 -50.37% 2.72% 0.88% -51.25% -9.32% -22.33%
本年末比
2017 年末 上年末增 2016 年末
2018 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,057,086 3,286,745 3,026,344 3,060,100 2,817,983,
资产总额（元） -32.03%
,844.63 ,646.37 ,546.67 ,025.08 196.30
归属于上市公司股东的 702,281,5 1,396,390 1,182,255 1,360,659 1,173,664,
-40.60%
净资产（元） 01.84 ,264.73 ,767.94 ,754.78 321.02
更正后：
本年比上
2017 年 2016 年
2018 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
526,434,7 661,795,5 661,795,5 764,866,8 764,866,8
营业收入（元） -20.45%
65.68 58.70 58.70 97.97 97.97
归属于上市公司股东的 -475,698, 37,459,96 10,320,89 -4,709.08 -131,840, -291,725,
净利润（元） 175.60 0.48 7.45 % 664.56 450.65
归属于上市公司股东的
-143,877, -55,441,0 -82,580,0 -147,062, -306,946,
扣除非经常性损益的净 -74.23%
293.60 13.10 76.13 009.55 795.64
利润（元）
经营活动产生的现金流 -33,965,5 -101,481, -101,481, 243,141,2 243,141,2
-66.53%
量净额（元） 53.83 954.54 954.54 40.61 40.61
-4,702.76
基本每股收益（元/股） -0.6674 0.05 0.0145 -0.18 -0.41
%
-4,702.76
稀释每股收益（元/股） -0.6674 0.05 0.0145 -0.18 -0.41
%
加权平均净资产收益率 -50.37% 2.72% 0.88% -51.25% -9.32% -22.33%
本年末比
2017 年末 上年末增 2016 年末
2018 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,057,086 3,286,745 3,026,344 3,060,100 2,817,983
资产总额（元） -32.03%
,844.63 ,646.37 ,546.67 ,025.08 ,196.30
归属于上市公司股东的 702,281,5 1,396,390 1,182,255 1,360,659 1,173,664
-40.60%
净资产（元） 01.84 ,264.73 ,767.94 ,754.78 ,321.02
四、对“第二节 公司简介及主要财务指标 六、分季度主要财务指标 ”
进行更正如下：
更正前：
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 77,117,489.08 242,579,965.08 83,699,745.34 123,037,566.18
归属于上市公司股东的净利
-14,960,673.78 -39,186,006.25 -222,248,057.61 -199,303,437.96
润
归属于上市公司股东的扣除
-15,862,109.12 -48,023,276.83 -194,811,306.24 109,995,570.56
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-27,158,967.79 -18,274,195.70 -64,842,779.82 76,310,389.48
额
更正后：
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 77,117,489.08 242,579,965.08 83,699,745.34 123,037,566.18
归属于上市公司股东的净利
-14,960,673.78 -39,186,006.25 -222,248,057.61 -199,303,437.96
润
归属于上市公司股东的扣除
-15,862,109.12 -48,023,276.83 -194,811,306.24 114,819,398.59
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-27,158,967.79 -18,274,195.70 -64,842,779.82 76,310,389.48
额
五、对“第二节 公司简介及主要财务指标 八、非经常性损益项目及金额
表 ”进行更正如下：
更正前：
单位：元
项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
193,035.46 84,532,785.08 140,046.50
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 19,952,439.32 23,458,921.83 13,276,362.29
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
4,028,553.23 4,236,253.40 2,027,350.32
资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 832,505.49 1,374,804.90
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
-290,643,049.88
计提的各项资产减值准备
债务重组损益 212,239.85
与公司正常经营业务无关的或有事项
-5,187,961.10 -3,735,410.98
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-40,185,404.56 -2,912,718.37 -1,162,554.92
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
-15,044,188.16
目
减：所得税影响额 -231,483.60 13,962,685.33 162,470.21
少数股东权益影响额（税后） 341,961.88 -239,082.61 272,193.89
合计 -326,997,053.97 92,900,973.58 15,221,344.99 --
更正后：
单位：元
项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
193,035.46 84,532,785.08 140,046.50
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 19,952,439.32 23,458,921.83 13,276,362.29
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
4,028,553.23 4,236,253.40 2,027,350.32
资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 832,505.49 1,374,804.90
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益 212,239.85
与公司正常经营业务无关的或有事项
-5,187,961.10 -3,735,410.98
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-40,185,404.56 -2,912,718.37 -1,162,554.92
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
-310,511,066.07
目
减：所得税影响额 -231,483.60 13,962,685.33 162,470.21
少数股东权益影响额（税后） 341,961.88 -239,082.61 272,193.89
合计 -331,820,882.00 92,900,973.58 15,221,344.99 --
六、对“第十一节 财务报告 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明
细表 ”进行更正如下：
更正前：
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 193,035.46
越权审批或无正式批准文件的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 19,952,439.32
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
4,028,553.23
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
-290,643,049.88
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
-5,187,961.10
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-40,185,404.56
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-15,044,188.16
项目
非经常性损益总额
减：所得税影响额 -231,483.60
少数股东权益影响额 341,961.88
合计 -326,997,053.97 --
更正后：
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 193,035.46
越权审批或无正式批准文件的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 19,952,439.32
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
4,028,553.23
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
-5,187,961.10
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-40,185,404.56
和支出
主要系公司对武汉**电力工程、
其他符合非经常性损益定义的损益
-310,511,066.07 ST**、江苏**工程等公司计提的
项目
应收账款、预付账款、其他应收
款的单项认定计提的坏账准备
小计 -331,710,403.72
所得税影响额 -231,483.60
少数股东权益影响额（税后） 341,961.88
合计 -331,820,882.00 --
七、对“第十一节 财务报告 十八、补充资料 2、净资产收益率及每股收
益”进行更正如下：
更正前：
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/
股） 股）
归属于公司普通股股东的净利
-50.37% -0.6674 -0.6674
润
扣除非经常性损益后归属于公
-15.75% -0.21 -0.21
司普通股股东的净利润
更正后：
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/
股） 股）
归属于公司普通股股东的净
-50.37% -0.6674 -0.6674
利润
扣除非经常性损益后归属于
-15.27% -0.202 -0.202
公司普通股股东的净利润
八、对“第六节 股份变动及股东情况 三、1 公司股东数量及持股情
况”进行更正如下：
更正前：年度报告披露日前一个月末普通股股东总数：56,817
更正后：年度报告披露日前一个月末普通股股东总数：61,878
除上述补充更正外，《2018 年年度报告全文》的其他内容不变，上述更正
不会对 2018 年年度主要财务数据产生影响。公司对由此给广大投资者带来的不
便，深表歉意，公司将进一步加强信息披露审核力度，提高信息披露质量！
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十一日