雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
雄安科融环境科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 4 月
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雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人毛军亮、主管会计工作负责人葛兵及会计机构负责人(会计主管
人员)张猛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 45,202,080.98 77,447,027.08 -41.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,895,987.56 87,813,595.13 -126.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-22,750,788.78 2,051,753.83 -1208.85%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,813,695.07 -8,293,234.86 326.86%
基本每股收益（元/股） -0.0321 0.1232 -126.06%
稀释每股收益（元/股） -0.0321 0.1232 -126.06%
加权平均净资产收益率 -2.90% 11.77% -14.67%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,728,032,993.34 1,784,800,808.58 -3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 777,668,074.83 800,564,062.39 -2.86%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 712,800,000
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,151,151.19
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,922,930.87
减：所得税影响额 263,082.57
少数股东权益影响额（税后） 110,336.53
合计 -145,198.78 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 56,564 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
徐州丰利科技 冻结 208,964,615
境内非国有法
发展投资有限 29.32% 208,964,615
人 质押 202,867,400
公司
刘志廷 境内自然人 1.84% 13,125,248
王兆伟 境内自然人 1.07% 7,635,300
刘志东 境内自然人 0.73% 5,180,500
北京龙杉伟业
资本投资有限
公司－龙杉稳 其他 0.49% 3,500,000
健成长私募证
券投资基金
陈潮怀 境内自然人 0.43% 3,034,400
曲育林 境内自然人 0.21% 1,520,000
#王彦成 境内自然人 0.21% 1,500,000
傅宏小 境内自然人 0.18% 1,300,000
黄和平 境内自然人 0.18% 1,296,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐州丰利科技发展投资有限公
208,964,615 人民币普通股 208,964,615
司
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刘志廷 13,125,248 人民币普通股 13,125,248
王兆伟 7,635,300 人民币普通股 7,635,300
刘志东 5,180,500 人民币普通股 5,180,500
北京龙杉伟业资本投资有限公
司－龙杉稳健成长私募证券投 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
资基金
陈潮怀 3,034,400 人民币普通股 3,034,400
曲育林 1,520,000 人民币普通股 1,520,000
#王彦成 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
傅宏小 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
黄和平 1,296,000 人民币普通股 1,296,000
上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东
的说明 之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东王彦成通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有 1,500,000 股,合计持有
股东情况说明（如有） 1,500,000 股。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 期末数比年初数增减 变动原因
应付票据 3,200,000.00 4,814,050.80 -33.53% 报告期内应付票据结算所致。
本期数比上年同期增
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因
减
报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司项目施工延期所
营业收入 45,202,080.98 77,447,027.08 -41.63%
致。
税金及附加 2,591,560.55 527,479.27 391.31% 报告期办理徐州税务清算及迁移，补缴房产税等。
销售费用 6,994,316.72 4,607,024.54 51.82% 销售业绩提成增加所致。
投资收益 97,030,536.88 -100.00% 去年同期剥离亏损子公司增加投资收益，本期无。
信用减值损失 1,005,739.95 100.00% 财务报表格式变化所致。
资产减值损失 -1,486,566.75 100.00% 财务报表格式变化所致。
本期数比上年同期增
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因
减
经营活动产生的现金流量
18,813,695.07 -8,293,234.86 326.86% 报告期增加应收账款的回款，经营性支出减少所致。
净额
投资活动产生的现金流量 报告期固定资产投资增加；去年同期收回股权款，本
-5,430,964.55 -2,932,209.57 -85.22%
净额 期无。
筹资活动产生的现金流量
-19,305,290.47 -12,843,161.44 -50.32% 报告期控股子公司英诺格林回购少数股东股份。
净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
报告期内，公司实现营业收入45,202,080.98元，比上年同期下降41.63%；归属于上市公司股东净利润-22,895,987.56
元，比上年同期下降126.07%，主要原因为报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司项目施工延期。
截止本报告披露日，栗子环境在雄安新区的白洋淀农村污水、垃圾、厕所一体化综合系统治理先行项目已进入全面验收
阶段，项目正式投入运营后，每年营收将近 5000 万元。报告期内，睢宁宝源完成垃圾入场量 67368.29 吨，实现发电量约 958.56
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万度，实现供热量约 46116.48 吨；诸城宝源实现发电量约为 1371.408 万度。
公司拟以自筹资金出资与北京环宇京辉京城气体科技有限公司（以下简称“环宇京辉”）共同投资开发北京市房山区窦
店加氢站项目（第一个正式运营的北京固定加氢站也是即2006年年后北京首个加氢站），加氢站总占地约8500平方米，位于
北京市房山区万窑路与启望街交口西北侧。北京市房山区窦店加氢站项目建成后将是北京第一座正式运营的加氢站，主要服
务对象为社会及公司自用的氢燃料车辆，需求稳定。同时可实现清洁生产、技术升级，减少环境污染，具有良好的经济效益
和社会效益。
（二）未来发展展望
目前中国经济面临着复杂严峻的内外部环境问题和挑战，但公司继续坚持以“打造环境综合治理行业最值得信赖的国际
一流企业”愿景为导向，实施“一体（环保主业产业升级）、两翼（科技创新与资本运作）、三驱（垃圾焚烧、污水处理与燃
烧控制）及支持建设千年雄安的发展战略。在国家政策及公司战略理念指引下，公司持续夯实主营业务，整合优势资源，优
化内控管理，坚持发展战略。公司目前的主营业务范围涵盖：节能燃烧、垃圾焚烧发电、热电联产、污水处理、新能源产业、
氢能源产业等，具备了环境综合治理一体化服务能力，可为企事业单位、城市基础设施建设提供环境治理解决方案一站式综
合服务。
公司将持续发挥环保类上市企业的创造性和责任感，高效调整、积极应对经济环境变化带来的多维影响，推动公司营业
收入稳步提升。公司会紧抓环保行业蓬勃发展、周期性转暖的行业机遇，加快市场战略布局，持续发挥以燃烧控制为基础核
心竞争力、垃圾焚烧发电和污水处理为专业延伸、建设千年雄安为战略驱动，以氢能源建设为战略布局，为不断促进公司业
务持续发展。
2020年，公司继续坚持以环保类主营业务稳健发展为核心宗旨，积极推进各板块项目建设以及市场拓展，节能降耗向内
潜，提升企业盈利能力以及开拓创新业务利润增长点，以构建一流的综合环境服务商为定位，开展部署制定新一年的战略和
经营计划。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
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的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）行业竞争的风险
近年来，在固废处置行业中，以城市环境的市场需求以及国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下，促使大型央
企、地方国有企业和民间资本进军环保产业各项细分领域，部分行业市场竞争格局逐渐激烈，环保产业步入快速发展期，未
来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域，挑战与机遇并存，多重竞争格局
下，将促进公司奋力发展。
（2）专业竞争力的风险
国内污染市场次第打开，各个细分行业、新兴领域加速发展，在这一过程中，产业对技术、对管理水平提出更高要求，
环保企业的专业竞争力和综合实力将面临考验。
（3）投资项目风险
公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、
市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时
达到预期的效益。
（4）生产成本上升风险
公司从事的环保细分领域，建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要要素，随着国内物价水平、人力成本以
及各项物资原材料价格的提升，公司从事并实施的五大环保细分领域也面临生产成本、人员工资、建设成本等各项费用上升
风险。
（5）项目建设期及应收账款较大的风险
随着公司环保类主营业务规模的增长，应收账款也随之增长，公司目前已建立完善的应收账款管理制度，同时不断加强
项目管理及合约履约管控力，加大催收应收账款的力度，提高应收账款周转率。同时，公用设施、基础设施投资类项目相关
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工程建设需多层次审核和批准，项目开工的前期时间拉长，也对公司的经营环境带来外部风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司实际控制人、董事长毛凤丽女士及公
司董事、监事和高级管理人员（管理团队）
其他对公司 雄安科融环 自本公告披露之日起 12 个月内拟通过深圳
2017 年 04 月 2018 年 10 月
中小股东所 境科技股份 其他承诺 证券交易所交易系统增持公司股份。计划 未履行完毕
18 日 24 日
作承诺 有限公司 增持金额下限为 10,000 万元，增持上限为
100,000 万元。本次增持行为发生之日起 6
个月内不减持其所持有的公司股份。
承诺是否按
否
时履行
如承诺超期
未履行完毕
本次股份增持计划区间为 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 10 月 24 日。截止承诺期限，毛凤丽女士及公司董事、
的，应当详
监事和高级管理人员（管理团队），未按照增持计划完成增持公司股票。本次股份增持具体进展情况详见公司
细说明未完
于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划期满暨增持
成履行的具
进展的公告》（公告编号：2018-155）。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，持续关注相关事
体原因及下
项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
一步的工作
计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,025,141.03 95,587,639.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,973,091.58 8,327,050.00
应收账款 363,042,756.31 398,558,642.43
应收款项融资
预付款项 31,255,510.64 28,724,430.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 118,313,755.58 103,755,325.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 110,232,614.23 106,618,684.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,984,967.44 3,754,835.03
流动资产合计 699,827,836.81 745,326,607.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,981,717.64 2,981,717.64
其他权益工具投资 10,800,000.00 10,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,626,388.43 23,069,286.55
固定资产 269,605,457.40 273,004,261.52
在建工程 102,430,517.14 101,690,411.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 525,114,313.48 531,688,401.03
开发支出
商誉 2,425,337.66 2,425,337.66
长期待摊费用 16,139,348.16 16,958,196.66
递延所得税资产 40,373,227.96 40,373,227.96
其他非流动资产 35,708,848.66 36,483,361.03
非流动资产合计 1,028,205,156.53 1,039,474,201.09
资产总计 1,728,032,993.34 1,784,800,808.58
流动负债：
短期借款 67,273,139.33 77,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,200,000.00 4,814,050.80
应付账款 316,765,992.37 347,414,373.82
预收款项
合同负债 146,577,739.52 126,091,139.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,723,433.49 5,087,801.33
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应交税费 37,531,633.06 42,595,448.71
其他应付款 55,644,400.84 56,819,389.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 43,103,407.48 43,103,407.48
其他流动负债
流动负债合计 674,819,746.09 703,425,611.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 161,500,004.00 161,500,004.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,440,004.00 2,440,004.00
递延收益 41,744,336.78 43,166,725.17
递延所得税负债 810,357.46 877,014.09
其他非流动负债
非流动负债合计 206,494,702.24 207,983,747.26
负债合计 881,314,448.33 911,409,358.62
所有者权益：
股本 712,800,000.00 712,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 590,517,127.33 590,517,127.33
减：库存股
其他综合收益 3,689,000.00 3,689,000.00
专项储备
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盈余公积 44,974,168.45 44,974,168.45
一般风险准备
未分配利润 -574,312,220.95 -551,416,233.39
归属于母公司所有者权益合计 777,668,074.83 800,564,062.39
少数股东权益 69,050,470.18 72,827,387.57
所有者权益合计 846,718,545.01 873,391,449.96
负债和所有者权益总计 1,728,032,993.34 1,784,800,808.58
法定代表人：毛军亮 主管会计工作负责人：葛兵 会计机构负责人：张猛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,024,679.61 35,659,673.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,767.50 2,264,050.00
应收账款 209,585,696.31 221,989,951.32
应收款项融资
预付款项 15,943,697.64 14,358,430.73
其他应收款 260,749,184.35 255,792,033.64
其中：应收利息
应收股利
存货 41,189,426.38 40,715,240.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 206,317.52 241,694.88
流动资产合计 541,745,769.31 571,021,074.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 334,926,226.36 334,926,226.36
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其他权益工具投资 10,800,000.00 10,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,196,739.10 22,629,835.54
固定资产 163,572,567.69 166,487,435.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,177,911.57 103,159,485.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,607,510.40 3,703,368.26
递延所得税资产 35,447,045.48 35,447,045.48
其他非流动资产
非流动资产合计 672,728,000.60 677,153,396.68
资产总计 1,214,473,769.91 1,248,174,471.51
流动负债：
短期借款 59,773,139.33 70,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,954,050.80
应付账款 133,777,446.34 142,967,817.09
预收款项
合同负债 65,447,352.17 58,606,643.57
应付职工薪酬 1,283,598.36 882,151.17
应交税费 13,828,187.50 16,561,954.57
其他应付款 195,387,110.59 196,829,926.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 477,496,834.29 495,802,543.70
非流动负债：
15
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,440,004.00 2,440,004.00
递延收益 10,980,454.15 12,084,772.67
递延所得税负债 651,000.00 651,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 14,071,458.15 15,175,776.67
负债合计 491,568,292.44 510,978,320.37
所有者权益：
股本 712,800,000.00 712,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 471,685,389.42 471,685,389.42
减：库存股
其他综合收益 3,689,000.00 3,689,000.00
专项储备
盈余公积 44,974,168.45 44,974,168.45
未分配利润 -510,243,080.40 -495,952,406.73
所有者权益合计 722,905,477.47 737,196,151.14
负债和所有者权益总计 1,214,473,769.91 1,248,174,471.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 45,202,080.98 77,447,027.08
其中：营业收入 45,202,080.98 77,447,027.08
利息收入
已赚保费
16
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,163,075.31 91,981,763.79
其中：营业成本 36,362,166.60 62,261,778.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,591,560.55 527,479.27
销售费用 6,994,316.72 4,607,024.54
管理费用 20,597,987.60 18,303,266.47
研发费用 3,550,867.85 3,606,792.46
财务费用 3,066,175.99 2,675,422.94
其中：利息费用 3,078,429.80 2,664,586.31
利息收入 127,736.71 114,024.85
加：其他收益 4,150,664.24 4,199,838.52
投资收益（损失以“－”号
97,030,536.88
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,005,739.95
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,486,566.75
号填列）
17
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“-”
65,156.08
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,804,590.14 85,274,228.02
加：营业外收入 272,662.27 231,536.49
减：营业外支出 4,195,106.20 225,875.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-26,727,034.07 85,279,889.34
填列）
减：所得税费用 -54,129.11 -47,988.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,672,904.96 85,327,877.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-26,672,904.96 85,327,877.66
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -22,895,987.56 87,813,595.13
2.少数股东损益 -3,776,917.40 -2,485,717.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
18
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -26,672,904.96 85,327,877.66
归属于母公司所有者的综合收
-22,895,987.56 87,813,595.13
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-3,776,917.40 -2,485,717.47
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0321 0.1232
（二）稀释每股收益 -0.0321 0.1232
法定代表人：毛军亮 主管会计工作负责人：葛兵 会计机构负责人：张猛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,388,962.12 32,693,987.88
减：营业成本 9,599,436.86 25,163,979.94
税金及附加 1,882,605.46 48,978.20
销售费用 659,335.58 920,749.76
管理费用 9,396,187.36 9,768,037.41
研发费用 629,994.06 2,422,442.95
财务费用 636,218.16 1,363,073.99
其中：利息费用 617,325.07 1,353,903.06
利息收入 14,129.10 7,856.51
加：其他收益 1,104,318.52 1,104,318.52
投资收益（损失以“－”
号填列）
19
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,144,583.50
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,601,882.38
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
65,156.08
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-10,165,913.34 -7,425,682.15
列）
加：营业外收入 30,280.00 144,080.00
减：营业外支出 4,155,040.33 201,950.20
三、利润总额（亏损总额以“－”
-14,290,673.67 -7,483,552.35
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-14,290,673.67 -7,483,552.35
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-14,290,673.67 -7,483,552.35
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
20
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -14,290,673.67 -7,483,552.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
87,737,815.70 102,699,298.40
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
21
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 665,404.36
收到其他与经营活动有关的现
15,259,990.72 5,760,993.85
金
经营活动现金流入小计 103,663,210.78 108,460,292.25
购买商品、接受劳务支付的现
41,747,464.99 52,649,824.52
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,102,797.93 34,914,253.18
现金
支付的各项税费 9,505,359.13 3,892,187.89
支付其他与经营活动有关的现
9,493,893.66 25,297,261.52
金
经营活动现金流出小计 84,849,515.71 116,753,527.11
经营活动产生的现金流量净额 18,813,695.07 -8,293,234.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,273,842.81
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
22
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 1,293,842.81
购建固定资产、无形资产和其
5,430,964.55 4,226,052.38
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,430,964.55 4,226,052.38
投资活动产生的现金流量净额 -5,430,964.55 -2,932,209.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,226,860.67 9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,078,429.80 3,843,161.44
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 19,305,290.47 12,843,161.44
筹资活动产生的现金流量净额 -19,305,290.47 -12,843,161.44
四、汇率变动对现金及现金等价物
190.71 294.64
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,922,369.24 -24,068,311.23
加：期初现金及现金等价物余
50,594,322.06 54,103,514.94
额
六、期末现金及现金等价物余额 44,671,952.82 30,035,203.71
23
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
18,139,661.49 35,426,620.46
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
31,062,764.51 51,902,837.94
金
经营活动现金流入小计 49,202,426.00 87,329,458.40
购买商品、接受劳务支付的现
6,696,570.72 11,792,549.65
金
支付给职工以及为职工支付的
1,664,995.32 14,309,771.68
现金
支付的各项税费 5,039,921.22 898,579.88
支付其他与经营活动有关的现
24,802,856.94 50,227,224.34
金
经营活动现金流出小计 38,204,344.20 77,228,125.55
经营活动产生的现金流量净额 10,998,081.80 10,101,332.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
17,798.00 18,080.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
24
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 17,798.00 18,080.00
投资活动产生的现金流量净额 -17,798.00 -18,080.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,226,860.67 9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
617,325.07 1,169,608.06
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,844,185.74 10,169,608.06
筹资活动产生的现金流量净额 -10,844,185.74 -10,169,608.06
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 136,098.06 -86,355.21
加：期初现金及现金等价物余
531,487.72 1,320,214.84
额
六、期末现金及现金等价物余额 667,585.78 1,233,859.63
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 95,587,639.18 95,587,639.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
25
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
应收票据 8,327,050.00 8,327,050.00
应收账款 398,558,642.43 398,558,642.43
应收款项融资
预付款项 28,724,430.54 28,724,430.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 103,755,325.98 103,755,325.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 106,618,684.33 106,618,684.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,754,835.03 3,754,835.03
流动资产合计 745,326,607.49 745,326,607.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,981,717.64 2,981,717.64
其他权益工具投资 10,800,000.00 10,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,069,286.55 23,069,286.55
固定资产 273,004,261.52 273,004,261.52
在建工程 101,690,411.04 101,690,411.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 531,688,401.03 531,688,401.03
开发支出
26
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
商誉 2,425,337.66 2,425,337.66
长期待摊费用 16,958,196.66 16,958,196.66
递延所得税资产 40,373,227.96 40,373,227.96
其他非流动资产 36,483,361.03 36,483,361.03
非流动资产合计 1,039,474,201.09 1,039,474,201.09
资产总计 1,784,800,808.58 1,784,800,808.58
流动负债：
短期借款 77,500,000.00 77,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,814,050.80 4,814,050.80
应付账款 347,414,373.82 347,414,373.82
预收款项 126,091,139.91 -126,091,139.91
合同负债 126,091,139.91 126,091,139.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,087,801.33 5,087,801.33
应交税费 42,595,448.71 42,595,448.71
其他应付款 56,819,389.31 56,819,389.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
43,103,407.48 43,103,407.48
负债
其他流动负债
流动负债合计 703,425,611.36 703,425,611.36
非流动负债：
保险合同准备金
27
雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
长期借款 161,500,004.00 161,500,004.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,440,004.00 2,440,004.00
递延收益 43,166,725.17 43,166,725.17
递延所得税负债 877,014.09 877,014.09
其他非流动负债
非流动负债合计 207,983,747.26 207,983,747.26
负债合计 911,409,358.62 911,409,358.62
所有者权益：
股本 712,800,000.00 712,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 590,517,127.33 590,517,127.33
减：库存股
其他综合收益 3,689,000.00 3,689,000.00
专项储备
盈余公积 44,974,168.45 44,974,168.45
一般风险准备
未分配利润 -551,416,233.39 -551,416,233.39
归属于母公司所有者权益
800,564,062.39 800,564,062.39
合计
少数股东权益 72,827,387.57 72,827,387.57
所有者权益合计 873,391,449.96 873,391,449.96
负债和所有者权益总计 1,784,800,808.58 1,784,800,808.58
调整情况说明
财政部于2017年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执
行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目
金额，对可比期间信息不予调整。
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雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 35,659,673.67 35,659,673.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,264,050.00 2,264,050.00
应收账款 221,989,951.32 221,989,951.32
应收款项融资
预付款项 14,358,430.73 14,358,430.73
其他应收款 255,792,033.64 255,792,033.64
其中：应收利息
应收股利
存货 40,715,240.59 40,715,240.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 241,694.88 241,694.88
流动资产合计 571,021,074.83 571,021,074.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 334,926,226.36 334,926,226.36
其他权益工具投资 10,800,000.00 10,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,629,835.54 22,629,835.54
固定资产 166,487,435.08 166,487,435.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,159,485.96 103,159,485.96
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雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,703,368.26 3,703,368.26
递延所得税资产 35,447,045.48 35,447,045.48
其他非流动资产
非流动资产合计 677,153,396.68 677,153,396.68
资产总计 1,248,174,471.51 1,248,174,471.51
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,954,050.80 1,954,050.80
应付账款 142,967,817.09 142,967,817.09
预收款项 58,606,643.57 -58,606,643.57
合同负债 58,606,643.57 58,606,643.57
应付职工薪酬 882,151.17 882,151.17
应交税费 16,561,954.57 16,561,954.57
其他应付款 196,829,926.50 196,829,926.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
8,000,000.00 8,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 495,802,543.70 495,802,543.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,440,004.00 2,440,004.00
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雄安科融环境科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
递延收益 12,084,772.67 12,084,772.67
递延所得税负债 651,000.00 651,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 15,175,776.67 15,175,776.67
负债合计 510,978,320.37 510,978,320.37
所有者权益：
股本 712,800,000.00 712,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 471,685,389.42 471,685,389.42
减：库存股
其他综合收益 3,689,000.00 3,689,000.00
专项储备
盈余公积 44,974,168.45 44,974,168.45
未分配利润 -495,952,406.73 -495,952,406.73
所有者权益合计 737,196,151.14 737,196,151.14
负债和所有者权益总计 1,248,174,471.51 1,248,174,471.51
调整情况说明
财政部于2017年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执
行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目
金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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