常州天晟新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字【2010】1906 号文《关于核准常州
天晟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经
贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行方式，于
2011 年 1 月 14 日公开发行普通股（A 股）2350 万股，每股发行价 32.00 元。共
计募集资金 752,000,000.00 元万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等合计 63,793,671.90 元后实际
募集资金为 688,206,328.10 元。已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011
年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健正
信会计师事务所有限公司验证，并出具验（2011）综字第 020006 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
（1）用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权情况
2012 年 2 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用
其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的议案》，会议同意公司使用其
他与主营业务相关的营运资金 3,200.00 万元购买土地使用权用于建设 PET 结构
泡沫材料生产基地及超临界微孔 PP 发泡材料生产基地。
（2）用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金情况
2012 年 4 月 10 日，经公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于使用部
分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分其他与主营业务相关的营运资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金。
（3）用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金情况
2012 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司
3
使用其他与公司主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元人民币用于暂时补充流
动资金。该笔资金已于 2012 年 10 月 9 日归还募集资金专户。
（4）用其他与主营业务相关的营运资金收购资产情况
2012 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使
用部分其他与主营业务相关的营运资金收购青岛图博板材有限公司全部股权的
议案》，会议同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,395.00 万元收
购图博公司全部股权。
（5）用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金情况
2012 年 10 月 15 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使
用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公
司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元暂时补充流动资金。
该笔资金已于 2013 年 4 月 12 日归还募集资金专户。
（6）用其他与主营业务相关的营运资金增资子公司进行项目改造情况
2012 年 11 月 30 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产 900 吨功能性聚酯（PET）
薄膜包装材料技术改造项目的议案》，会议同意公司使用超募资金 1800 万元增资
常州昊天塑胶科技有限公司投资年产 900 吨功能性聚酯（PET）薄膜包装材料技
术改造项目。
截至 2012 年 12 月 31 日，超募资金余额为人民币 4,109,328.10 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州天晟新
材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构平安证券有限责任公司于2011年2月25日分别与中国建设银行常州延陵路支
行、交通银行常州天宁支行、中国农业银行常州朝阳支行(以下简称:专户银行)
4
签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格
遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行常州延陵路支行 32001628536059800008 26,835.99
交通银行常州天宁支行 324006020016630016988 1,698.39
中国农业银行常州朝阳支行 10613501041616166 50,653,905.59
合 计 50,682,439.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．本期超额募集资金的使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
5
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一三年四月十九日
6
附件 1
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,820.63 本年度投入募集资金总额 33,242.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 65,455.45
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金
更项目 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 资进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资
（含部分 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
总额
变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年 8
1.新型结构泡沫生产能力扩建项目 否 26,967.50 26,967.50 13,305.50 26,861.29 99.59 1,500.00 是 否
月 30 日
2012 年 9
2.技术中心建设项目 否 6,742.20 6,742.20 3,751.95 6,104.10 90.54 是 否
月 30 日
小 计 33,709.70 33,709.70 17,057.45 32,965.39 88.43 1,500.00
超募资金投向
1.出资思瑞天复合材料（上海）有限
否 2,505.00 2,505.00 2,505.00 100.00 不适用 不适用 否
公司
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 否
2.增资常州天晟复合材料有限公司
7
否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 不适用 不适用 否
3.出资常州高晟再生资源有限公司
否 1,395.00 1,395.00 976.50 976.50 100.00 不适用 不适用 否
4.收购青岛图博板材有限公司
否 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 不适用 不适用 否
5.增资常州昊天塑胶科技有限公司
否 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 100.00 不适用 不适用 否
6.购买二期土地使用权
否 4,000.00 4,000.00 2,208.56 2,208.56 不适用 不适用 否
7.其他
8.补充流动资金
否 6,800.0 6,800.0 6,800.00
(1)补充流动资金
否 9,000.00 9,000.00 7,000.00 9,000.00
(2)永久补充流动资金
超募资金投向小计 34,700.00 34,700.00 16,185.06 32,490.06
合 计 68,409.70 68,409.70 33,242.51 65,455.45
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
无
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
用超募资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（一）2（2）之说明
用超募资金永久补充流动资金情况 详见本报告三（一）2（1）之说明
8
用超募资金设立或收购、增资子公司情况 详见本报告三（一）2（3）之说明
用超募资金购买土地使用权情况 详见本报告三（一）2（3）之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2011年2月28日， 本公司已经向2个募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金项目投入自筹资金2,476.76万元。经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募
集资金投资项目的自筹资金2,476.76万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
9
