常州天晟新材料股份有限公司
2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字【2010】1906 号文《关于核准常州
天晟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经
贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行方式，于
2011 年 1 月 14 日公开发行普通股（A 股）2350 万股，每股发行价 32.00 元。共
计募集资金 752,000,000.00 元万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等合计 63,793,671.90 元后实际
募集资金为 688,206,328.10 元。已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011
年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健正
信会计师事务所有限公司验证，并出具验（2011）综字第 020006 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司 2011 年 IPO 募集资金净额为人民币 688,206,328.1 元，其中募集资金
项目 337,097,000.00 元，超募资金 351,109,328.1 元。截至 2013 年 6 月 30 日，
公司已经决议允许使用募集资金及超募资金共 684,097,000.00 元，剩余未决议
使用的募集资金及超募资金 4,109,328.10 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州天晟新
材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构平安证券有限责任公司于2011年2月25日分别与中国建设银行常州延陵路支
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行、交通银行常州天宁支行、中国农业银行常州朝阳支行(以下简称:专户银行)
签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格
遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行常州延陵路支行 32001628536059800008 7,288,991.27
交通银行常州天宁支行 324006020016630016988 8,077,675.35
中国农业银行常州朝阳支行 10613501041616166 17,653,157.79
合 计 33,019,824.41
备注：以上表格内募集资金存放余额与募集资金实际使用后余额差异为募集资金利息所致。
三、2013 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．超额募集资金的使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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附件：1．2013 年半年度募集资金使用情况对照表
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一三年八月二十二日
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附件 1
2013 年半年度募集资金使用情况对照表
（1） 募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 68,820.63
报告期投入募集资金总额 1,805.36
已累计投入募集资金总额 67,260.82
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期
项目达 项目可
是否已 募集资 末投资
调整后 本报告 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 进度
投资总 期投入 累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 (%)(3)
额(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 ＝
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
2012 年
新型结构泡沫生产
否 26,967.5 26,967.5 78.5 26,939.79 99.9% 08 月 30 429.57 否
能力扩展项目
日
2012 年
技术中心建设项目 否 6,742.2 6,742.2 0 6,104.1 90.54% 09 月 30 否
日
承诺投资项目小计 -- 33,709.7 33,709.7 78.5 33,043.89 -- -- 429.57 -- --
超募资金投向
出资思瑞天复合材
料（上海）有限公 否 2,505 2,505 2,505 100% 否
司
增资常州天晟复合
否 5,000 5,000 5,000 100% 否
材料有限公司
出资常州高晟再生
否 1,000 1,000 1,000 100% 否
资源有限公司
收购青岛图博板材
否 1,395 1,395 418.5 1,395 100% 否
有限公司
增资常州昊天塑胶 否 1,800 1,800 1,800 100% 否
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科技有限公司
购买二期土地使用
否 3,200 3,200 3,200 100% 否
权
其他 否 4,000 4,000 1,308.36 3,516.93 100% 否
补充流动资金（如
-- 15,800 15,800 15,800 -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 34,700 34,700 1,726.86 34,216.93 -- -- -- --
合计 -- 68,409.7 68,409.7 1,805.36 67,260.82 -- -- 429.57 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司超募资金 35,110.93 万元。2011 年 4 月 15 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，
使用部分超募资金 5,000 万元增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司用于归还银行
借款，使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 4 月 16 日，经公司第一
届董事会第十六次会议决议，使用超募资金 2,505 万元设立合资公司-思瑞天复合材料（上
海）有限公司，截止报告期累计投入 2,505 万元。2011 年 10 月 25 日，经公司第二届董
超募资金的金额、 事会第五次会议审议，使用超募资金 2,000 万元用于超临界微孔 PP 发泡材料大中试，使
用途及使用进展情 用超募资金 2,000 万元用于 PMI 结构泡沫材料大中试，目前已使用 3,516.93 万元。2011 年
况 11 月 28 日，经公司第二届董事会第六次会议审议，使用超募资金 1,000 万元投资设立全
资子公司。2012 年 2 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议审议，使用超募资金 3,200
万元用于购买土地使用权，目前已使用 3,200 万元。2012 年 4 月 10 日，经 2011 年年
度股东大会审议，使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 15 日，
经公司第二届董事会第十四次会议审议，使用超募资金 1,395 万元用于收购图博，目前使
用 1,395 万元。2012 年 11 月 30 日，经第二届董事会第十九次会议审议，使用超募资金
1,800 万元增资常州昊天塑胶科技有限公司，目前使用 1,800 万元。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
天健正信审（2011）特字第 020060 号《关于常州天晟新材料股份有限公司以自筹资金预
募集资金投资项目 先投入募投项目的鉴证报告》验证，截至 2011 年 2 月 28 日止，本公司募集资金投资项
先期投入及置换情 目预先已投入自筹资金的实际投资金额为 24,767,603.19 元，第一届董事会第十五次会议、
况 第一届监事会第七次会议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止目
前已经置换完毕。
适用
用闲置募集资金暂 截止 2013 年 6 月 30 日募集资金暂时补充流动资金 6,800.00 万元。2013 年 4 月 12 日，
时补充流动资金情 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营
况 运资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用其他与公司主营业务相关的营运资
金 6,800.00 万元人民币用于暂时补充流动资金。
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项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
其他情况
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