常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
常州天晟新材料股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-023
2019 年 04 月
1
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主
管人员)薛美霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 181,526,210.90 162,017,699.04 12.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,836,510.84 -4,683,843.99 -3.26%
-6,204,144.35 -5,588,242.93 -11.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,766,811.38 -83,198,264.72 67.83%
基本每股收益（元/股） -0.0148 -0.0144 -3.03%
稀释每股收益（元/股） -0.0148 -0.0144 -3.03%
加权平均净资产收益率 -0.40% -0.40% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,103,916,579.87 2,068,868,771.92 1.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,193,490,311.71 1,198,083,723.02 -0.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
1,695,779.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,278.58
减：所得税影响额 348,424.39
合计 1,367,633.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
11,844 0
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴海宙 境内自然人 9.87% 32,186,614 24,139,960 质押 32,047,417
7.13% 23,236,452 0 质押 23,129,428
晟衍（上海）投
境内非国有法人
资管理有限公司
1,000,000
6.66% 21,700,000 16,275,000
质押
1,000,000
孙剑 境内自然人
冻结
吕泽伟 境内自然人 5.63% 18,349,841 13,762,381 质押 1,000,000
徐奕 境内自然人 3.77% 12,274,646 9,205,984 质押 7,530,000
赵爱立 境内自然人 2.85% 9,298,920 0
杨志峰 境内自然人 2.43% 7,924,522 0
高琍玲 境内自然人 1.68% 5,474,566 0
傅朗蓉 境内自然人 1.59% 5,192,052 0
王钧 境内自然人 1.41% 4,604,850 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
晟衍（上海）投资管理有限公司 23,236,452 人民币普通股 23,236,452
赵爱立 9,298,920 人民币普通股 9,298,920
吴海宙 8,046,654 人民币普通股 8,046,654
杨志峰 7,924,522 人民币普通股 7,924,522
高琍玲 5,474,566 人民币普通股 5,474,566
孙剑 5,425,000 人民币普通股 5,425,000
傅朗蓉 5,192,052 人民币普通股 5,192,052
王钧 4,604,850 人民币普通股 4,604,850
吕泽伟 4,587,460 人民币普通股 4,587,460
3,501,286 人民币普通股 3,501,286
镇江新光股权投资基金企业（有限
合伙）
4
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司于 2016 年 12 月
30 日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利
时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新
材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的
上述股东关联关系或一致行动的
意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对
说明
其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍（上海）投资
管理有限公司为吴海宙 100%控股公司。杨志峰、高琍玲为夫妻关系，镇江新光股权投
资基金企业（有限合伙）为杨志峰、高琍玲控股的公司，杨志峰、高琍玲、镇江新光股
权投资基金企业（有限合伙）为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
在任期间，每年
吴海宙 24,139,960 0 0 24,139,960 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
孙剑 16,275,000 0 0 16,275,000 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
吕泽伟 13,762,381 0 0 13,762,381 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
徐奕 9,205,984 0 0 9,205,984 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
合计 63,383,325 0 0 63,383,325 -- --
5
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因
1、预付款项报告期比期初上升35.81%，主要原因系采购预付款增加所致；
2、可供出售金融资产报告期比期初下降100.00%，主要原因系执行新金融工具准则所致；
3、其他非流动金融资产报告期新增200万元（期初为0），主要原因系执行新金融工具准则所致；
4、长期待摊费用报告期比期初上升72.50%，主要原因系个别子公司业务发展相关的产品检测与技术服务增加所致；
5、递延所得税资产报告期比期初上升30.01%，主要原因系计提递延所得税资产增加所致；
6、预收款项报告期比期初上升37.15%，主要原因系销售预收款增加所致；
7、应交税费报告期比期初下降65.83%，主要原因系应付企业所得税相比期初下降所致；
8、其他应付款报告期比期初上升63.02%，主要原因系未到账期的其他应付款相比期初增加所致；
9、长期应付款报告期比期初上升281.82%，主要原因系筹资增加所致；
10、少数股东权益报告期比期初下降33.48%，主要原因系受环境科技与旭日工程股权转让影响所致；
（二）利润表项目重大变动情况及原因
1、营业收入报告期较上年同期上升12.04%，主要原因系销售上升所致；
2、税金及附加报告期较上年同期上升150.65%，主要原因系销售增长带来税负增加所致；
3、研发费用报告期较上年同期下降48.73%，主要原因系研发投入减少及研究院股权部分转让所致；
4、利息收入报告期较上年同期下降58.97%，主要原因系存款减少所致；
5、资产减值损失报告期冲减较上年同期下降97.75%，主要原因系确认的坏账中货款收回比上年减少所致；
6、投资收益报告期较上年同期下降11,863.82%，主要原因系母公司权益法确认中铁轨道投资损失同期增加所致；
7、营业利润报告期较上年同期下降125.23%，主要原因系毛利空间相比上年同期下降所致；
8、营业外支出报告期较上年同期下降39.88%，主要原因系营业外支出减少所致；
9、利润总额报告期较上年同期下降186.19%，主要原因系本报告期毛利空间相比上年同期下降所致；
10、所得税费用报告期较上年同期下降177.53%，主要原因系本报告期利润总额下降所致；
11、少数股东损益报告期较上年同期上升97.14%，主要原因系环境科技与旭日工程股权转让影响所致；
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升67.83%，主要原因系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金
有所增加，购买商品、接受劳务支付的现金下降综合所致；
2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升91.77%，主要原因系公司本报告期投资支付的现金减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降114.77%，主要原因系公司本报告期取得借款收到的现金较上年同
期下降所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）公司报告期内实现营业收入18,152.62万元，同比上升12.04%；营业利润-848.10万元，同比下降125.23%；归属于母公
司所有者的净利润-483.65万元，同比下降3.26%；
（二）报告期相比上年同期：营业收入有所上升、毛利率有所下降、费用整体基本持平、投资收益中母公司权益法确认亏损
增加、净利润有所下降；
6
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（三）报告期内公司整体经营情况和财务状况有序，需更加积极拓展各项业务，取得业绩突破，提升利润空间；
（四）为保证公司未来经营战略的实现，公司主要需采取以下措施：
1、进一步提升产品质量，加强成本管控，增强产品的市场竞争力，扩大市场规模，提升销售业绩；
2、在管理方面，进一步严格管理，精简高效，有效控制成本费用，提升费用效益；
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、核心技术人员流失的风险
公司在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流
程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对核心技术人员的
争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位，从而对公
司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。对此，公司建立了完善的人力资源
管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制等措施，有效的吸引和稳定人才，加
强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。
2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险
公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫
产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较
高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能
否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。对此，公司将进一步加强风险
控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。
3、新产品研发的风险
技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积
累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产
品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资
金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风
险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公
7
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
司在行业内的竞争地位。对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持
续的技术创新能力。
4、境外经营风险
加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡
行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，
同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在
相关领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存
在一定风险。对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境
外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，
以弱化境外经营风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
作为新光环
保目前主要
的经营管理
负责人，高琍 （1）本次发
玲承诺：自天 行股份和支
晟新材本次 付现金购买 截止到报告
发行股份及 资产实施完 期末，上述承
交易对方：高 支付现金购 2014 年 01 月 毕后 48 个月 诺人严格信
20 日
资产重组时所作承诺 其他承诺
琍玲 买资产完成 内；（2）竞业 守承诺，未出
日起，其将在 限制：服务期 现违反承诺
新光环保持 满后若离职， 的情况发生。
续服务不少 离职后的两
于 48 个月； 年内。
现有高级管
理人员及核
心技术人员
8
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（包括吴章
桥、朱文浩、
张玉岁、谭伟
良、蒋立新）
已经签署了
服务期及竞
业禁止承诺，
承诺在本次
交易完成后
在新光环保
至少服务 48
个月，服务期
满后若离职，
离职后的两
年内不得从
事与天晟新
材及新光环
保相同或类
似的业务。
（1）为避免
本人及本人
下属全资、控
股子公司及
其他可实际
控制企业（以
下简称"本人
及其控制的
公司"）与上市
公司的潜在
截止到报告
同业竞争，本
关于同业竞 期末，上述承
2014 年 01 月
新光环保实 人及其控制
争、关联交 诺人严格信
20 日
际控制人高 的公司不会 长期有效
易、资金占用 守承诺，未出
琍玲、杨志峰 以任何形式
方面的承诺 现违反承诺
直接或间接
的情况发生。
地从事与上
市公司及其
下属公司相
同或相似的
业务，包括不
在中国境内
外通过投资、
收购、联营、
兼并、受托经
营等方式从
9
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
事与上市公
司及其下属
公司相同或
者相似的业
务。（2）如本
人及其控制
的公司未来
从任何第三
方获得的任
何商业机会
与上市公司
主营业务有
竞争或可能
有竞争，则本
人及其控制
的公司将立
即通知上市
公司，在征得
第三方允诺
后，尽力将该
商业机会给
予上市公司。
（3）本人保
证将努力促
使与本人关
系密切的家
庭成员不直
接或间接从
事、参与或投
资与上市公
司的生产、经
营相竞争的
任何经营活
动。（4）本人
将不利用对
上市公司的
了解和知悉
的信息协助
第三方从事、
参与或投资
与上市公司
相竞争的业
务或项目。
新光环保实 关于同业竞 （1）本次交 2014 年 01 月 长期有效 截止到报告
10
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
际控制人高 争、关联交 易完成后，本 20 日 期末，上述承
琍玲、杨志峰 易、资金占用 人及本人下 诺人严格信
方面的承诺 属全资、控股 守承诺，未出
子公司及其 现违反承诺
他可实际控 的情况发生。
制企业（以下
简称"本人及
其控制的公
司"）与上市公
司之间将尽
量减少关联
交易。在进行
确有必要且
无法规避的
关联交易时，
保证按市场
化原则和公
允价格进行
公平操作，并
按相关法律、
法规、规章等
规范性文件
的规定履行
交易程序及
信息披露义
务，保证不通
过关联交易
损害上市公
司及其他股
东的合法权
益。本人承诺
不利用上市
公司股东地
位，损害上市
公司及其他
股东的合法
利益。本次交
易完成后，本
人将继续严
格按照有关
法律法规、规
范性文件以
及上市公司
章程的有关
11
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
规定行使股
东权利；在上
市公司股东
大会对有关
涉及本人的
关联交易进
行表决时，履
行回避表决
的义务。本人
将杜绝一切
非法占用上
市公司的资
金、资产的行
为。本人因违
反本承诺而
致使本次交
易完成后的
上市公司及
其控股子公
司遭受损失，
本人将承担
相应的赔偿
责任。本人和
上市公司就
相互间关联
事务及交易
所做出的任
何约定及安
排，均不妨碍
对方为其自
身利益、在市
场同等竞争
条件下与任
何第三方进
行业务往来
或交易。上述
承诺自本次
交易事项获
得中国证监
会核准之日
起对本人及
本人控制的
企业具有法
律约束力。
12
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（一）避免同
业竞争的承
诺 2009 年
12 月 1 日，公
司控股股东、
实际控制人
吕泽伟、孙
剑、吴海宙向
本公司出具
了《避免同业
竞争协议》，
内容如下："
本人作为常
州天晟新材
料股份有限
公司的实际
控股股东及
控制人之一，
实际控制人
就避免同业
吕泽伟、孙剑
竞争事项，特
和吴海宙；在
做出如下承 截止到报告
公司担任董
关于同业竞 诺：截止本承 期末，上述承
2009 年 12 月
事、监事、高
争、关联交 诺函出具之 诺人严格信
易、资金占用 日，本人及本 01 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 级管理人员 长期有效
守承诺，未出
的自然人股
方面的承诺 人直接或间 现违反承诺
东吕泽伟先
接控制的公 的情况发生。
生、孙剑先
司或能够施
生、吴海宙先
加重大影响
生、徐奕先
的企业不从
生、宋越先生
事与天晟新
材构成实质
性同业竞争
的业务和经
营，并保证将
来亦不在天
晟新材以外
的公司、企业
增加投资，从
事与天晟新
材构成实质
性同业竞争
的业务和经
营。若本人及
相关公司、企
业与天晟新
13
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
材产品或业
务出现相竞
争的情况，则
本人及相关
公司、企业将
以停止生产
或经营相竞
争业务或产
品的方式、或
者将相竞争
的业务纳入
到天晟新材
经营的方式、
或者将相竞
争的业务转
让给无关联
关系的第三
方的方式、或
者采取其他
方式避免同
业竞争。本人
愿意承担由
于违反上述
承诺给天晟
新材造成的
直接、间接的
经济损失、索
赔责任及额
外的费用支
出。"（二）首
次公开发行
前股东所持
股份的限售
安排以及自
愿锁定的承
诺 1、控股股
东及实际控
制人吕泽伟
先生、孙剑先
生和吴海宙
先生承诺：自
公司股票在
证券交易所
上市交易之
14
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
直接和间接
持有的公司
股份，也不由
公司收购该
部分股份。2、
在公司担任
董事、监事、
高级管理人
员的自然人
股东吕泽伟
先生、孙剑先
生、吴海宙先
生、徐奕先
生、宋越先生
承诺：除前述
锁定期外，在
其任职期间
每年转让的
股份不超过
其直接和间
接持有的公
司股份总数
的百分之二
十五；离职后
半年内，不转
让其直接和
间接持有的
公司股份。
（三）关于代
上海新祺晟
承担补交税
款责任的承
诺为消除上
海新祺晟可
能出现的补
缴税款事项
对本公司的
影响，本公司
实际控制人
吕泽伟先生、
15
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
孙剑先生、吴
海宙先生承
诺："如以后上
海市虹口区
国家税务局
或其他政府
有关部门要
求上海新祺
晟高分子材
料有限公司
补缴因上述
核定征收企
业所得税而
少缴的税款，
我们将代为
承担补缴责
任，确保上海
新祺晟高分
子材料有限
公司及常州
天晟新材料
股份有限公
司不会因此
受到损失"。
公司控股股
东吕泽伟、孙
剑、吴海宙、
晟衍（上海）
投资管理有
限公司签订
了一致行动
协议，承诺： 截止到报告
"协议各方同
吴海宙、吕泽
期末，上述承
2016 年 12 月
伟、孙剑、晟 协议各方同
股东一致行 意在行使天 诺人严格信
30 日
其他对公司中小股东所作承诺 衍（上海 ） 意解除一致
动承诺 晟新材董事 守承诺，未出
投资管理有 行动为止
权利、股东权 现违反承诺
限公司
利时，除资产 的情况发生。
收益权、知情
权、股份处置
权外，将采取
一致行动，协
议各方同意
在天晟新材
重大问题决
16
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
策上应事先
沟通，取得一
致意见；意见
不一致时，以
得到最多股
份支持的意
见为各方一
致意见。自协
议各方签字
之日起生效，
在协议各方
为天晟新材
股东时均对
其有法律约
束力。协议有
效期至协议
各方同意解
除一致行动
为止。"
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
17
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 200,355,309.86 245,469,288.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 518,595,687.81 517,050,092.65
其中：应收票据 90,207,490.12 92,870,980.31
应收账款 428,388,197.69 424,179,112.34
预付款项 59,730,505.91 43,981,187.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,866,289.89 12,322,771.70
其中：应收利息 1,801,700.00 1,801,700.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 408,039,647.01 342,604,736.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,138,771.70 3,580,052.47
18
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,203,726,212.18 1,165,008,129.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,120,829.78 32,632,749.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 373,069,377.01 381,588,681.24
在建工程 8,781,017.34 8,025,915.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 156,495,809.93 159,260,045.64
开发支出
商誉 295,180,567.77 295,180,567.77
长期待摊费用 13,615,086.62 7,892,996.35
递延所得税资产 14,659,753.48 11,275,515.69
其他非流动资产 5,267,925.76 6,004,170.91
非流动资产合计 900,190,367.69 903,860,642.75
资产总计 2,103,916,579.87 2,068,868,771.92
流动负债：
短期借款 498,450,000.00 483,450,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 188,962,321.86 154,230,914.26
19
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 6,957,724.67 5,072,960.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,002,848.82 10,527,850.23
应交税费 10,395,611.49 30,421,775.80
其他应付款 6,826,339.00 4,187,394.00
其中：应付利息 935,491.58 935,491.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 86,666,666.68 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 807,261,512.52 797,890,894.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 42,000,000.00 11,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,905,878.72 20,599,352.18
递延所得税负债 1,187,500.00 1,187,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 103,093,378.72 72,786,852.18
负债合计 910,354,891.24 870,677,747.01
所有者权益：
股本 325,984,340.00 325,984,340.00
20
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 828,938,735.94 828,938,735.94
减：库存股
其他综合收益 7,070,860.07 6,827,760.54
专项储备
盈余公积 14,552,287.53 14,552,287.53
一般风险准备
未分配利润 16,944,088.17 21,780,599.01
归属于母公司所有者权益合计 1,193,490,311.71 1,198,083,723.02
少数股东权益 71,376.92 107,301.89
所有者权益合计 1,193,561,688.63 1,198,191,024.91
负债和所有者权益总计 2,103,916,579.87 2,068,868,771.92
法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 48,194,215.51 92,828,164.57
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 333,892,519.79 228,545,044.61
其中：应收票据 51,418,601.13 33,888,763.85
应收账款 282,473,918.66 194,656,280.76
预付款项 35,665,848.07 25,648,520.24
其他应收款 90,793,898.17 94,536,185.70
其中：应收利息 1,801,700.00 1,801,700.00
应收股利 84,611,600.00 84,611,600.00
存货 9,020,861.28 10,616,799.37
合同资产
21
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 517,567,342.82 452,174,714.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,080,321,100.84 1,081,833,020.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 217,172,957.29 219,971,583.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 92,815,533.69 94,800,442.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,256,416.13 1,298,758.34
递延所得税资产 1,406,064.99
其他非流动资产 694,442.88 712,442.88
非流动资产合计 1,395,666,515.82 1,400,616,248.01
资产总计 1,913,233,858.64 1,852,790,962.50
流动负债：
短期借款 351,950,000.00 351,950,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 74,349,142.79 94,167,694.32
22
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 310,707.28 303,798.66
合同负债
应付职工薪酬 1,881,994.64 2,169,721.91
应交税费 1,880,695.52 2,600,102.88
其他应付款 152,698,795.51 87,525,453.39
其中：应付利息 721,457.20 721,457.20
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 643,071,335.74 608,716,771.16
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 42,000,000.00 11,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,465,588.29 18,159,061.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 99,465,588.29 69,159,061.75
负债合计 742,536,924.03 677,875,832.91
所有者权益：
股本 325,984,340.00 325,984,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,345,279.13 830,345,279.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
23
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 14,552,287.53 14,552,287.53
未分配利润 -184,972.05 4,033,222.93
所有者权益合计 1,170,696,934.61 1,174,915,129.59
负债和所有者权益总计 1,913,233,858.64 1,852,790,962.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 181,526,210.90 162,017,699.04
其中：营业收入 181,526,210.90 162,017,699.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,221,460.14 165,770,816.76
其中：营业成本 135,081,083.29 111,857,005.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,664,478.78 664,067.79
销售费用 11,522,068.76 11,735,973.83
管理费用 31,028,580.22 28,758,778.47
研发费用 2,269,759.67 4,427,233.83
财务费用 7,656,062.08 8,353,256.86
其中：利息费用 9,089,713.07 7,509,351.20
利息收入 -270,934.37 -660,318.50
资产减值损失 -572.66 -25,500.00
信用减值损失
加：其他收益 693,473.46
投资收益（损失以“－”号填列） -1,479,198.06 -12,363.93
其中：对联营企业和合营企业的投资
24
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,480,973.84 -3,765,481.65
加：营业外收入 1,074,584.44 1,245,879.09
减：营业外支出 52,000.00 86,490.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,458,389.40 -2,606,093.19
减：所得税费用 -2,585,953.59 3,335,616.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,872,435.81 -5,941,709.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,872,435.81 -5,941,709.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -4,836,510.84 -4,683,843.99
2.少数股东损益 -35,924.97 -1,257,865.29
六、其他综合收益的税后净额 243,099.53 -1,077,906.26
243,099.53 -1,077,906.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 243,099.53 -1,077,906.26
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
25
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 243,099.53 -1,077,906.26
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -4,629,336.28 -7,019,615.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,593,411.31 -5,761,750.25
归属于少数股东的综合收益总额 -35,924.97 -1,257,865.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0148 -0.0144
（二）稀释每股收益 -0.0148 -0.0144
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,757,214.65 66,000,135.23
减：营业成本 41,856,115.54 53,219,657.12
税金及附加 881,245.83 20,638.62
销售费用 692,455.45 1,632,475.93
管理费用 11,279,398.65 10,221,988.80
研发费用 2,745.22
财务费用 3,851,873.27 5,297,747.14
其中：利息费用 5,760,760.99 5,021,768.77
利息收入 -33,904.33 -554,598.09
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 693,473.46
投资收益（损失以“－”号填 -1,511,919.98 1,993,622.62
26
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,625,065.83 -2,398,749.76
加：营业外收入 805.86 766,353.48
减：营业外支出
-5,624,259.97 -1,632,396.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -1,406,064.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,218,194.98 -1,632,396.28
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
27
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -4,218,194.98 -1,632,396.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,092,890.24 159,478,349.08
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
28
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 1,228,758.32 1,944,590.74
122,470,414.06 44,362,125.39
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 290,792,062.62 205,785,065.21
购买商品、接受劳务支付的现金 152,830,141.50 190,368,595.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
31,744,758.00 32,356,431.17
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 24,671,307.62 22,193,620.09
108,312,666.88 44,064,682.94
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 317,558,874.00 288,983,329.93
经营活动产生的现金流量净额 -26,766,811.38 -83,198,264.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,500,000.00 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,721.92 30,716.45
70,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
1,770,000.00 205,724.62
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 24,302,721.92 25,306,441.07
4,827,900.31 9,526,928.01
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,600,000.00 65,900,000.00
质押贷款净增加额
29
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 28,427,900.31 75,426,928.01
投资活动产生的现金流量净额 -4,125,178.39 -50,120,486.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,961,538.46
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 153,050,000.00 233,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 153,050,000.00 235,411,538.46
偿还债务支付的现金 152,005,097.99 183,450,000.00
7,641,587.06 7,301,225.08
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 159,646,685.05 190,751,225.08
筹资活动产生的现金流量净额 -6,596,685.05 44,660,313.38
-195,364.06 -1,567,849.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,684,038.88 -90,226,288.18
加：期初现金及现金等价物余额 198,718,260.50 223,804,879.08
六、期末现金及现金等价物余额 161,034,221.62 133,578,590.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,774,000.92 47,481,226.08
收到的税费返还
30
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
307,868,944.61 829,137.11
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 326,642,945.53 48,310,363.19
购买商品、接受劳务支付的现金 62,581,814.62 76,837,269.88
5,608,626.68 6,118,212.36
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 3,010,108.10 2,364,496.61
291,698,048.38 11,130,665.75
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 362,898,597.78 96,450,644.60
经营活动产生的现金流量净额 -36,255,652.25 -48,140,281.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,770,000.00 205,724.62
取得投资收益收到的现金 1,085,825.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,770,000.00 1,291,549.62
81,800.00 564,928.04
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 41,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 81,800.00 41,754,928.04
投资活动产生的现金流量净额 1,688,200.00 -40,463,378.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 101,050,000.00 196,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
31
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 101,050,000.00 196,450,000.00
偿还债务支付的现金 101,145,097.99 146,450,000.00
5,920,120.72 5,747,603.98
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 107,065,218.71 152,197,603.98
筹资活动产生的现金流量净额 -6,015,218.71 44,252,396.02
-72.73 -28.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,582,743.69 -44,351,291.84
加：期初现金及现金等价物余额 77,811,918.45 102,961,220.32
六、期末现金及现金等价物余额 37,229,174.76 58,609,928.48
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 245,469,288.17 245,469,288.17
应收票据及应收账款 517,050,092.65 517,050,092.65
其中：应收票据 92,870,980.31 92,870,980.31
应收账款 424,179,112.34 424,179,112.34
预付款项 43,981,187.53 43,981,187.53
其他应收款 12,322,771.70 12,322,771.70
其中：应收利息 1,801,700.00 1,801,700.00
存货 342,604,736.65 342,604,736.65
其他流动资产 3,580,052.47 3,580,052.47
流动资产合计 1,165,008,129.17 1,165,008,129.17
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 不适用 -2,000,000.00
长期股权投资 32,632,749.76 32,632,749.76
32
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他非流动金融资产 不适用 2,000,000.00 2,000,000.00
固定资产 381,588,681.24 381,588,681.24
在建工程 8,025,915.39 8,025,915.39
无形资产 159,260,045.64 159,260,045.64
商誉 295,180,567.77 295,180,567.77
长期待摊费用 7,892,996.35 7,892,996.35
递延所得税资产 11,275,515.69 11,275,515.69
其他非流动资产 6,004,170.91 6,004,170.91
非流动资产合计 903,860,642.75 901,860,642.75
资产总计 2,068,868,771.92 2,066,868,771.92
流动负债：
短期借款 483,450,000.00 483,450,000.00
应付票据及应付账款 154,230,914.26 154,230,914.26
预收款项 5,072,960.54 5,072,960.54
应付职工薪酬 10,527,850.23 10,527,850.23
应交税费 30,421,775.80 30,421,775.80
其他应付款 4,187,394.00 4,187,394.00
其中：应付利息 935,491.58 935,491.58
110,000,000.00 110,000,000.00
一年内到期的非流动
负债
流动负债合计 797,890,894.83 797,890,894.83
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
长期应付款 11,000,000.00 11,000,000.00
递延收益 20,599,352.18 20,599,352.18
递延所得税负债 1,187,500.00 1,187,500.00
非流动负债合计 72,786,852.18 72,786,852.18
负债合计 870,677,747.01 870,677,747.01
所有者权益：
股本 325,984,340.00 325,984,340.00
资本公积 828,938,735.94 828,938,735.94
其他综合收益 6,827,760.54 6,827,760.54
盈余公积 14,552,287.53 14,552,287.53
未分配利润 21,780,599.01 21,780,599.01
33
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
1,198,083,723.02 1,198,083,723.02
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益 107,301.89 107,301.89
所有者权益合计 1,198,191,024.91 1,198,191,024.91
负债和所有者权益总计 2,068,868,771.92 2,068,868,771.92
调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号-金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发
修订<企业会计准则第23号-金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号-套期会计>
的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号-金融工具列报>的通知》（财会【2017】14号）的规
定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
本公司于2019年1月1日起执行上述金融工具准则，本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019
年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 92,828,164.57 92,828,164.57
应收票据及应收账款 228,545,044.61 228,545,044.61
其中：应收票据 33,888,763.85 33,888,763.85
应收账款 194,656,280.76 194,656,280.76
预付款项 25,648,520.24 25,648,520.24
其他应收款 94,536,185.70 94,536,185.70
其中：应收利息 1,801,700.00 1,801,700.00
应收股利 84,611,600.00 84,611,600.00
存货 10,616,799.37 10,616,799.37
流动资产合计 452,174,714.49 452,174,714.49
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 不适用 -2,000,000.00
长期股权投资 1,081,833,020.82 1,081,833,020.82
其他非流动金融资产 不适用 2,000,000.00 2,000,000.00
固定资产 219,971,583.44 219,971,583.44
无形资产 94,800,442.53 94,800,442.53
长期待摊费用 1,298,758.34 1,298,758.34
其他非流动资产 712,442.88 712,442.88
非流动资产合计 1,400,616,248.01 1,400,616,248.01
资产总计 1,852,790,962.50 1,852,790,962.50
34
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 351,950,000.00 351,950,000.00
应付票据及应付账款 94,167,694.32 94,167,694.32
预收款项 303,798.66 303,798.66
应付职工薪酬 2,169,721.91 2,169,721.91
应交税费 2,600,102.88 2,600,102.88
其他应付款 87,525,453.39 87,525,453.39
其中：应付利息 721,457.20 721,457.20
70,000,000.00 70,000,000.00
一年内到期的非流动
负债
流动负债合计 608,716,771.16 608,716,771.16
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
长期应付款 11,000,000.00 11,000,000.00
递延收益 18,159,061.75 18,159,061.75
非流动负债合计 69,159,061.75 69,159,061.75
负债合计 677,875,832.91 677,875,832.91
所有者权益：
股本 325,984,340.00 325,984,340.00
资本公积 830,345,279.13 830,345,279.13
盈余公积 14,552,287.53 14,552,287.53
未分配利润 4,033,222.93 4,033,222.93
所有者权益合计 1,174,915,129.59 1,174,915,129.59
负债和所有者权益总计 1,852,790,962.50 1,852,790,962.50
调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号-金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发
修订<企业会计准则第23号-金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号-套期会计>
的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号-金融工具列报>的通知》（财会【2017】14号）的规
定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。
本公司于2019年1月1日起执行上述金融工具准则，本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019
年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
35
常州天晟新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
36