中电环保股份有限公司
2017 年度财务决算报告
2017年度，在公司董事会的领导下，管理层和全体员工通过不断的努力，较好
地完成了公司的经营目标和计划。公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2017年度财务报表按
照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财
务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。现将2017年度合并财务报表反映的主
要财务情况报告如下：
一、2017年主要财务数据及指标
主要财务数据及指标 2017 年 2016 年 本年比上年增减(%)
营业收入(万元) 68,044.80 64,825.77 4.97%
营业成本(万元) 47,069.10 43,130.44 9.13%
营业利润(万元) 12,133.06 11,519.97 5.24%
利润总额(万元) 14,355.17 13,423.21 6.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元) 11,816.16 10,904.30 8.36%
资产总额(万元) 201,842.22 172,176.25 17.23%
负债总额(万元) 77,542.40 57,940.36 33.83%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元) 120,102.35 110,821.19 8.37%
经营活动产生的现金流量净额(万元) 14,731.46 693.06 2025.57%
归属于上市公司净利润增长率 8.36% 8.08% 0.28%
销售净利润率 18.15% 18.09% 0.06%
加权平均净资产收益率 10.26% 10.28% -0.02%
基本每股收益(元/股) 0.23 0.22 4.55%
说明：
公司2017年度实现营业收入68,044.80万元，较上年 64,825.77万元增长4.97%；归属于上市公司股东的净
利润为11,816.16万元，较上年10,904.30万元增长8.36%；资产总额201,842.22万元，较上年172,176.25万元增
长17.23%；基本每股收益0.23元/股，较上年0.22元/股增长4.55%，本年各项主要数据及指标的增长基于业绩的
稳定增长。
二、2017年末资产负债状况
金额单位：万元
本年比上年增减 本年比上年增减
项目 2017 年末 2016 年末
额 (%)
货币资金 10,214.30 22,355.06 -12,140.76 -54.31%
应收票据 8,295.21 4,172.28 4,122.93 98.82%
应收账款 40,671.79 41,227.78 -555.99 -1.35%
预付款项 3,841.47 3,875.77 -34.30 -0.88%
应收利息 8.83 76.4 -67.57 -88.44%
其他应收款 2,125.04 1,915.06 209.98 10.96%
存货 23,374.66 22,697.68 676.98 2.98%
其他流动资产 44,247.19 23,924.22 20,322.97 84.95%
流动资产合计 132,778.50 120,244.25 12,534.25 10.42%
长期应收款 8,540.48 7,584.08 956.40 12.61%
长期股权投资 412.67 369.04 43.63 11.82%
投资性房地产 227.66 535.92 -308.26 -57.52%
固定资产 10,610.11 10,269.30 340.81 3.32%
在建工程 34,051.64 17,941.04 16,110.60 89.80%
无形资产 6,565.23 6,736.55 -171.32 -2.54%
商誉 4,208.14 4,208.14 0.00 0.00%
递延所得税资产 1,438.40 1278.54 159.86 12.50%
其他非流动资产 3,009.39 3009.39 0.00 0.00%
非流动资产合计 69,063.72 51,932.00 17,131.72 32.99%
资产合计 201,842.22 172,176.25 29,665.97 17.23%
短期借款 3,786.64 4300 -513.36 -11.94%
应付票据 4,097.80 2,390.16 1,707.64 71.44%
应付账款 36,713.96 37,173.13 -459.17 -1.24%
预收账款 7,994.18 9,076.01 -1,081.83 -11.92%
应付职工薪酬 15.52 27.36 -11.84 -43.27%
应交税费 1274.19 926.91 347.28 37.47%
应付利息 33.02 5.2 27.82 535.00%
其他应付款 386.35 393.97 -7.62 -1.93%
流动负债合计 54,301.68 54,292.74 8.94 0.02%
长期借款 19,000.00 19,000.00
长期应付款 23 71.7 -48.70 -67.92%
预计负债 188.09 247.9 -59.81 -24.13%
递延收益 3,704.88 2,969.38 735.50 24.77%
递延所得税负债 324.75 358.64 -33.89 -9.45%
非流动负债合计 23,240.72 3,647.62 19,593.10 537.15%
负债合计 77,542.40 57,940.36 19,602.04 33.83%
重大变动说明：
1、货币资金期末数 10,214.30 万元，较上年减少 12,140.76 万元，下降 54.31%，主要系本期购买短期理
财产品所致。
2、应收票据期末数 8,295.21 万元，较去年增加 4,122.93 万元，增长 98.82%,主要本期收到客户银行承兑
汇票增加所致。
3、应收利息期末数 8.83 万元，较上年减少 67.57 万元，下降 88.44%，主要系定期存款利息到期结算所致。
4、其他流动资产期末数 44,247.19 万元，较上年增加 20,322.97 万元，增长 84.95%，主要系期末未到期
的短期理财产品增加所致。
5、投资性房地产期末数 227.66 万元，较上年减少 308.26 万元，下降 57.52%，主要系本期有出租房屋合
同到期改为自用所致。
6、在建工程期末数 34,051.64 万元，较上年增加 16,110.60 万元，增长 89.80%，主要系本期污泥处置在
建项目增加所致。
7、应付票据期末数 4,097.80 万元，较上年增加 1,707.64 万元，增长 71.44%，主要系本期开具银行承兑
汇票支付货款增加所致。
8、应付职工薪酬期末数 15.52 万元，较上年减少 11.84 万元，下降 43.27%，主要系本期支付期初计提的
社保费所致。
9、应交税费期末数 1274.19 万元，较上年增加 347.28 万元，增长 37.47%，主要系本期末未交流转税增加
所致。
10、应付利息期末数 33.02 万元，较上年增加 27.82 万元，增长 535.00%，主要系本期计提银行长期借款
利息所致。
11、长期借款期末数 19,000 万元，较上年增加 19,000 万元，主要是本期长期借款新增所致。
12、长期应付款期末数 23 万元，较上年减少 48.7 万元，下降 67.92%，主要系子公司在高新区注册满 15
年扶持资金结转收入所致。
三、2017 年经营成果
金额单位：万元
本年比上年增减 本年比上年增减
项目 2017 年度 2016 年度
额 (%)
营业收入 68,044.80 64,825.77 3,219.03 4.97%
营业成本 47,069.10 43,130.44 3,938.66 9.13%
营业税金及附加 518.9 460.51 58.39 12.68%
销售费用 1,774.14 2,031.38 -257.24 -12.66%
管理费用 7,786.05 7,071.12 714.93 10.11%
财务费用 155.57 -759.67 915.24 -120.48%
资产减值损失 702.50 1,806.09 -1,103.59 -61.10%
投资收益 1,631.01 443.08 1,187.93 268.11%
利润总额 14,355.17 13,423.21 931.96 6.94%
营业外收入 2,227.43 1,905.32 322.11 16.85%
营业外支出 5.32 2.08 3.24 155.77%
所得税费用 2,004.24 1,693.88 310.36 18.32%
净利润 12,350.93 11,729.33 621.60 5.30%
归属于上市公司净利润 11,816.16 10,904.30 911.86 8.36%
重大变动说明：
1、资产减值损失本年发生额为 702.50 万元，较上年减少 1,103.59 万元，下降 61.10%，主要系本年应收
款项坏账准备计提减少所致。
2、营业外支出本年发生额 5.32 万元，较上年增加 3.24 万元，增长 155.77%，主要系本期支付项目赔偿金
所致。
3、财务费用本年发生额 155.57 万元，较上年增加 915.24 万元，增长 120.48%，主要系本期银行贷款利息
增加所致。
4、投资收益本年发生额 1,631.01 万元，较上年增加 1187.93 万元，增长 268.11%，主要系本年理财产品
收益增加所致。
四、2017年股东权益变动情况
金额单位：万元
项目 2017 年末 2016 年末 本年比上年增减额 本年比上年增减(%)
股本 50,700.00 50,700.00 0.00 0.00%
资本公积 12,160.70 12,160.70 0.00 0.00%
盈余公积 5,996.81 4,972.71 1,024.10 20.59%
未分配利润 51,244.84 42,987.78 8,257.06 19.21%
少数股东权益 4,197.48 3,414.70 782.78 22.92%
股东权益合计 124,299.82 114,235.89 10,063.93 8.81%
五、2017 年度现金流量情况
金额单位：万元
本年比上年增减 本年比上年增减
项目 2017 年度 2016 年度
额 (%)
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 68,254.57 58,170.06 10,084.51 17.34%
经营活动现金流出小计 53,523.11 57,477.00 -3,953.89 -6.88%
经营活动产生的现金净流量净额 14731.46 693.06 14,038.40 2025.57%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 166,870.08 29,291.66 137,578.42 469.68%
投资活动现金流出小计 210,640.71 52,343.43 158,297.28 302.42%
投资活动产生的现金净流量净额 -43,770.63 -23,051.77 -20,718.86 89.88%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 24,048.00 4,474.00 19,574.00 437.51%
筹资活动现金流出小计 8,080.76 1,717.18 6,363.58 370.58%
筹资活动产生的现金净流量净额 15,967.24 2,756.82 13,210.42 479.19%
现金及现金等价物净增加额 -13,071.93 -19,601.89 6,529.96 -33.31%
重大变动说明：
1、本期经营活动产生的现金净流量净额 14731.46 万元，较上年增加 14,038.40 万元，增长 2025.57%，主
要系本期销售回款增加所致。
2、本期投资活动产生的现金净流量净额-43,770.63 万元，较上年减少 20,718.86 万元,下降 89.88%，主要
系本期支付污泥处置等在建项目增加所致。
3、本期筹资活动产生的现金净流量净额 15,967.24 万元，较上年增加 13,210.42 万元,增长 479.19%，主
要系本期银行长期借款增加所致。
综上，2017 年度公司经营业绩平稳增长，财务状况良好，具有较好的盈利能力
和成长性。在公司董事会领导下，面对当前环保行业发展的大好时机，公司管理层
和全体员工积极奋进、开拓进取，做好技术创新、市场开拓、项目实施以及团队建
设等各方面工作，以保证公司持续、稳定的发展。
中电环保股份有限公司
二〇一八年三月三十一日