朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
朗源股份有限公司
（LONTRUE CO., LTD.）
2017 年第三季度报告
股票代码：300175
股票简称：朗源股份
2017-063
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主
管人员)王凤梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 844,664,993.00 1,200,870,417.01 -29.66%
归属于上市公司股东的净资产
783,080,323.08 798,465,786.06 -1.93%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 142,400,414.49 -8.93% 297,918,776.47 -34.69%
归属于上市公司股东的净利润
4,926,023.79 -68.66% 51,323,025.75 64.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,184,973.20 673.01% -12,626,634.79 -180.73%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 131,554,485.49 -67.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0105 -68.18% 0.109 65.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0105 -68.18% 0.109 65.15%
加权平均净资产收益率 0.62% -64.16% 6.23% 82.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,523,320.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
50,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
68,787,765.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,516.48
减：所得税影响额 20,717,941.31
合计 63,949,660.54 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,310 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆尚龙股权投
境内非国有法人 22.46% 105,745,600 0 质押 35,858,151
资管理有限公司
杨建伟 境内自然人 15.25% 71,800,000 0 质押 59,500,000
龙口市广源果品
境内非国有法人 3.90% 18,339,200 0
有限责任公司
戚大广 境内自然人 2.60% 12,252,960 9,189,720
宁波梅山保税港
区锦程沙洲股权 境内非国有法人 2.06% 9,712,900 0
投资有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.47% 6,905,100 0
理有限责任公司
中国国际金融股
境内非国有法人 1.08% 5,062,700 0
份有限公司
姜顺头 境内自然人 0.64% 3,000,000 0
关雁红 境内自然人 0.56% 2,613,700
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投正灏 39 其他 0.39% 1,850,000 0
号证券投资集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
新疆尚龙股权投资管理有限公司 105,745,600 人民币普通股 105,745,600
杨建伟 71,800,000 人民币普通股 71,800,000
龙口市广源果品有限责任公司 18,339,200 人民币普通股 18,339,200
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权
9,712,900 人民币普通股 9,712,900
投资有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 6,905,100 人民币普通股 6,905,100
中国国际金融股份有限公司 5,062,700 人民币普通股 5,062,700
戚大广 3,063,240 人民币普通股 3,063,240
姜顺头 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
关雁红 2,613,700 人民币普通股 2,613,700
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投正灏 39 号证券投资集合资 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
金信托计划
新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然
人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广先
上述股东关联关系或一致行动的
生分别持有本公司 22.46%、3.90%和 2.60%的股份，合计持有本公司 28.96%的股份，三
说明
者为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 股东关雁红除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信
（如有） 用交易担保证券账户持有 2,613,700 股，实际合计持有 2,613,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期货币资金期末余额113,918,039.50元，较期初降低了39.66%，主要原因是报告期归还贷款。
2、报告期预付款项期末余额2,163,845.59元，较期初降低了81.89%，主要原因是报告期采购预付减少。
3、报告期其他应收款期末余额432,327.65元，较期初降低了81.90%，主要原因是报告期个人备用金减少。
4、报告期存货期末余额153,981,097.89元，较期初降低了46.97%，主要原因是报告期销售库存商品。
5、报告期可供出售金融资产期末余额121,532,786.95元，较期初降低了39.54%，主要原因是报告期出售持有的永辉超
市股票。
6、报告期长期股权投资期末余额-10,681,832.85元，较期初降低了121.94%，主要原因是报告期对外投资的资产公允价
值降低。
7、报告期在建工程期末余额82,621,321.27元，较期初降低了32.49%，主要原因是报告期子公司德蓝达新建厂房投入使
用。
8、报告期长期待摊费用期末余额4,415,937.70元，较期初增加了3,604.18%,主要原因是报告期子公司德蓝达服务费增
加。
9、报告期其他非流动资产期末余额962,669.69元，较期初降低了94.30%，主要原因是报告期搬迁处置固定资产。
10、报告期短期借款期末余额5,000,000.00元，较期初降低了98.44%，主要原因是报告期归还短期贷款。
11、报告期预收款项期末余额1,060,985.32元，较期初降低了96.65%，主要原因是报告期客户提货。
12、报告期应交税费期末余额20,775,968.35元，较期初增加了103.70%，主要原因是报告期应缴纳税款增加。
13、报告期其他应付款期末余额1,268,896.55元，较期初降低了65.65%，主要原因是报告期支付了前期款项。
14、报告期其他综合收益期末余额-122,409,715.28元，较期初降低了102.63%，主要原因是报告期对外投资的资产公允
价值降低及出售永辉超市股票。
二、利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期营业收入297,918,776.47元，上年同期为456,164,525.95元，比上年同期降低34.69%，主要原因是报
告期出口销售下降。
2、年初到报告期营业成本267,671,493.66元，上年同期为390,244,249.03元，比上年同期降低31.41%，主要原因是报
告期收入减少。
3、年初到报告期营业税金及附加为3,378,005.81元，上年同期为653,617.24元，比上年同期增加416.82%，主要原因是
报告期实际缴纳税款增加。
4、年初到报告期财务费用为5,642,009.66元，上年同期为11,571,075.65元，比上年同期降低51.24%，主要原因是报告
期贷款减少。
5、年初到报告期资产减值损失为5,764,642.69元，上年同期为-759,864.38元，比上年同期增加858.64%，主要原因是
应收账款增加。
6、年初到报告期投资收益为65,120,310.49元，上年同期为2,789,364.26元，比上年同期增加2,234.59%，主要原因是
对外出售持有的永辉超市股票。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期末经营活动现金流入为342,311,113.07元，上年同期为676,643,299.68元，比上年同期降低49.41%，
主要原因是报告期销售减少。
2、年初到报告期末投资活动现金流入为140,788,879.29元，上年同期为43,181,547.45元，比上年同期增加226.04%，
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主要原因是报告期出售持有的永辉超市股票。
3、年初到报告期末投资活动现金流出为24,433,729.06元，上年同期为300,964,625.70元，比上年同期减少91.88%，主
要原因是报告期购置资产减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年5月3日，公司披露《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》，公司持股5%以上股东杨建伟先生于
2016年12月27日减持公司无限售流通股1,000万股，占公司总股本的2.1240%。在报告期内，本次减持计划实施完毕。（具体
内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站）
2、2016年及2017年第一季度子公司烟台百果源有限公司存在向深圳富士博通科技开发有限公司提供财务资助的情形，
公司于2017年6月29日召开第三届董事会第十三次会议补充履行审议程序。（具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站）
3、2017年9月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向郑州商品交易所申请苹果期货交割仓库的
议案》。报告期内，公司已向郑州商品交易所提交申请材料，尚未收到反馈结果。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。
在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议
案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切
实保证了全体股东的利益。
公司于2017年4月14日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，公司2016年年度利
润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元（含税），
合计现金分配红利4,708,000.00元。
公司于2017年6月6日发布《朗源股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年6
月9日；除权除息日为：2017年6月12日。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：朗源股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 113,918,039.50 188,780,149.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 92,684,978.65 88,221,058.52
预付款项 2,163,845.59 11,949,907.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 432,327.65 2,389,045.31
买入返售金融资产
存货 153,981,097.89 290,353,983.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,077,606.75 10,338,362.95
流动资产合计 372,257,896.03 592,032,506.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 121,532,786.95 201,011,655.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 -10,681,832.85 48,684,777.50
投资性房地产
固定资产 264,700,854.99 210,892,896.77
在建工程 82,621,321.27 122,384,999.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,280,743.98 8,497,207.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,415,937.70 119,214.98
递延所得税资产 574,615.24 359,034.91
其他非流动资产 962,669.69 16,888,124.83
非流动资产合计 472,407,096.97 608,837,910.71
资产总计 844,664,993.00 1,200,870,417.01
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 320,371,320.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,679,081.84 12,958,501.76
预收款项 1,060,985.32 31,696,433.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,287,282.61 1,395,724.74
应交税费 20,775,968.35 10,199,311.92
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应付利息 476,248.47
应付股利
其他应付款 1,268,896.55 3,694,176.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,072,214.67 380,791,717.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,512,455.25 21,612,913.83
其他非流动负债
非流动负债合计 19,512,455.25 21,612,913.83
负债合计 61,584,669.92 402,404,630.95
所有者权益：
股本 470,800,000.00 470,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,064,751.86 74,064,751.86
减：库存股
其他综合收益 -122,409,715.28 -60,409,183.94
专项储备
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盈余公积 34,192,287.56 34,192,287.56
一般风险准备
未分配利润 326,432,998.94 279,817,930.58
归属于母公司所有者权益合计 783,080,323.08 798,465,786.06
少数股东权益
所有者权益合计 783,080,323.08 798,465,786.06
负债和所有者权益总计 844,664,993.00 1,200,870,417.01
法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：王凤梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 109,715,813.32 136,603,366.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 84,080,916.51 95,653,750.85
预付款项 1,641,712.42 8,898,386.10
应收利息
应收股利
其他应收款 75,242,967.20 133,189,446.68
存货 132,269,260.28 196,291,352.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,020,796.74 1,486,707.54
流动资产合计 403,971,466.47 572,123,010.37
非流动资产：
可供出售金融资产 121,532,786.95 201,011,655.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,525,326.83 201,891,937.18
投资性房地产
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固定资产 165,288,681.80 172,581,472.52
在建工程 82,532,758.30 57,563,867.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,496,477.23 5,656,285.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 962,669.69 16,888,124.83
非流动资产合计 518,338,700.80 655,593,343.26
资产总计 922,310,167.27 1,227,716,353.63
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 320,371,320.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,205,795.36 38,273,180.79
预收款项 923,502.83 31,671,011.41
应付职工薪酬 1,231,707.94 1,309,321.95
应交税费 19,689,896.86 9,364,779.28
应付利息
应付股利
其他应付款 1,294,372.80 3,719,739.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,345,275.79 404,709,352.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 19,512,455.25 21,612,913.83
其他非流动负债
非流动负债合计 19,512,455.25 21,612,913.83
负债合计 144,857,731.04 426,322,266.46
所有者权益：
股本 470,800,000.00 470,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 70,435,715.36 70,435,715.36
减：库存股
其他综合收益 -122,409,715.28 -60,409,183.94
专项储备
盈余公积 34,192,287.56 34,192,287.56
未分配利润 324,434,148.59 286,375,268.19
所有者权益合计 777,452,436.23 801,394,087.17
负债和所有者权益总计 922,310,167.27 1,227,716,353.63
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 142,400,414.49 156,370,801.64
其中：营业收入 142,400,414.49 156,370,801.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,170,219.11 150,842,095.97
14
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 125,967,354.15 136,376,089.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 445,065.87 337,638.57
销售费用 3,694,236.04 5,022,989.07
管理费用 4,488,264.48 4,434,143.04
财务费用 2,437,619.89 4,966,574.32
资产减值损失 -862,321.32 -295,338.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-844,404.74 -82,100.88
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,385,790.64 5,446,604.79
加：营业外收入 4,934.70 20,174,425.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 350,200.59 114,569.99
其中：非流动资产处置损失 133,531.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,040,524.75 25,506,460.75
列）
减：所得税费用 114,500.96 5,110,459.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,926,023.79 20,396,001.02
归属于母公司所有者的净利润 4,926,023.79 15,715,639.56
少数股东损益 4,680,361.46
六、其他综合收益的税后净额 -25,308,830.50 -31,315,158.02
归属母公司所有者的其他综合收益
-25,308,830.50 -31,315,158.02
的税后净额
15
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-25,308,830.50 -31,315,158.02
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -35,522,651.16 -41,348,820.89
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
10,213,820.66 10,033,662.87
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -20,382,806.71 -10,919,157.00
归属于母公司所有者的综合收益
-20,382,806.71 -15,599,518.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,680,361.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0105 0.033
（二）稀释每股收益 0.0105 0.033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：戚大广 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：王凤梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 92,342,919.71 73,073,396.33
16
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 89,226,850.51 71,006,688.83
税金及附加 424,189.69 188,482.02
销售费用 3,135,423.79 3,227,311.53
管理费用 2,676,816.11 3,248,393.31
财务费用 471,016.67 -144,057.94
资产减值损失 280,802.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-844,404.74 -82,100.88
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,435,781.80 -4,816,324.56
加：营业外收入 4,838.51 20,164,292.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 216,521.50 68,163.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,647,464.79 15,279,804.30
列）
减：所得税费用 1,209.63 4,867,025.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,648,674.42 10,412,778.34
五、其他综合收益的税后净额 -25,308,830.50 -36,471,172.09
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-25,308,830.50 -36,471,172.09
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -35,522,651.16 -46,504,834.96
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
10,213,820.66 10,033,662.87
价值变动损益
17
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -29,957,504.92 -26,058,393.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 297,918,776.47 456,164,525.95
其中：营业收入 297,918,776.47 456,164,525.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 307,050,933.39 431,179,453.39
其中：营业成本 267,671,493.66 390,244,249.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,378,005.81 653,617.24
销售费用 12,708,448.34 16,106,860.52
管理费用 11,886,333.23 13,363,515.33
财务费用 5,642,009.66 11,571,075.65
资产减值损失 5,764,642.69 -759,864.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
65,120,310.49 2,789,364.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 50,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,038,153.57 27,774,436.82
加：营业外收入 16,219,657.22 21,175,732.28
其中：非流动资产处置利得 15,663,426.36
减：营业外支出 389,820.63 361,431.36
其中：非流动资产处置损失 140,106.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
71,867,990.16 48,588,737.74
列）
减：所得税费用 20,544,964.41 5,122,617.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,323,025.75 43,466,120.51
归属于母公司所有者的净利润 51,323,025.75 31,250,753.76
少数股东损益 12,215,366.75
六、其他综合收益的税后净额 -62,000,531.34 -43,819,751.70
归属母公司所有者的其他综合收益
-62,000,531.34 -43,819,751.70
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-62,000,531.34 -43,819,751.70
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -55,699,155.58 -25,880,778.69
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-6,301,375.76 -17,938,973.01
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,677,505.59 -353,631.19
归属于母公司所有者的综合收益
-10,677,505.59 -12,568,997.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,215,366.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.109 0.066
（二）稀释每股收益 0.109 0.066
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 190,578,499.24 265,901,425.50
减：营业成本 182,998,185.71 244,168,402.51
税金及附加 2,361,859.17 504,460.69
销售费用 9,627,804.92 8,172,639.09
管理费用 8,188,879.24 10,034,832.70
财务费用 3,094,593.64 -444,218.81
资产减值损失 2,284,673.38 -767,674.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
65,120,310.49 2,789,364.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 50,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,192,813.67 7,022,348.53
加：营业外收入 16,217,310.21 20,790,118.85
其中：非流动资产处置利得 15,663,027.70
20
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 248,921.55 284,095.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,161,202.33 27,528,371.84
列）
减：所得税费用 20,394,364.54 4,893,546.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,766,837.79 22,634,825.11
五、其他综合收益的税后净额 -62,000,531.34 -43,819,751.70
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-62,000,531.34 -43,819,751.70
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -55,699,155.58 -25,880,778.69
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-6,301,375.76 -17,938,973.01
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -19,233,693.55 -21,184,926.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 294,695,046.36 541,882,642.86
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,230,899.48 1,348,632.41
收到其他与经营活动有关的现金 46,385,167.23 133,412,024.41
经营活动现金流入小计 342,311,113.07 676,643,299.68
购买商品、接受劳务支付的现金 123,873,598.50 110,171,800.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,451,261.15 15,363,830.51
金
支付的各项税费 15,746,643.75 5,516,733.65
支付其他与经营活动有关的现金 58,685,124.18 144,933,578.09
经营活动现金流出小计 210,756,627.58 275,985,942.50
经营活动产生的现金流量净额 131,554,485.49 400,657,357.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,872,870.63
取得投资收益收到的现金 66,991,928.66 3,040,503.90
处置固定资产、无形资产和其他
924,080.00 40,141,043.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,788,879.29 43,181,547.45
购建固定资产、无形资产和其他
24,433,729.06 77,597,466.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 223,367,159.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,433,729.06 300,964,625.70
投资活动产生的现金流量净额 116,355,150.23 -257,783,078.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 224,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 224,000,000.00
偿还债务支付的现金 315,236,328.00 463,210,661.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,626,877.33 17,086,768.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 321,863,205.33 480,297,429.23
筹资活动产生的现金流量净额 -321,863,205.33 -256,297,429.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-908,540.13 1,492,816.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,862,109.74 -111,930,333.65
加：期初现金及现金等价物余额 188,780,149.24 218,280,557.35
六、期末现金及现金等价物余额 113,918,039.50 106,350,223.70
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,793,852.30 355,986,194.50
收到的税费返还 1,229,047.32 25,290.50
收到其他与经营活动有关的现金 128,189,780.38 473,267,100.27
经营活动现金流入小计 338,212,680.00 829,278,585.27
购买商品、接受劳务支付的现金 106,769,453.74 95,913,901.46
支付给职工以及为职工支付的现
11,613,275.39 11,257,050.67
金
支付的各项税费 9,654,825.51 3,763,972.84
支付其他与经营活动有关的现金 30,469,119.33 382,542,354.82
经营活动现金流出小计 158,506,673.97 493,477,279.79
经营活动产生的现金流量净额 179,706,006.03 335,801,305.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,872,870.63
取得投资收益收到的现金 66,991,928.66 3,040,503.90
处置固定资产、无形资产和其他
40,120,368.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 139,864,799.29 43,160,872.75
购建固定资产、无形资产和其他
24,234,529.06 5,082,876.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 223,367,159.68
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,234,529.06 228,450,035.70
投资活动产生的现金流量净额 115,630,270.23 -185,289,162.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 224,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
朗源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 224,000,000.00
偿还债务支付的现金 315,236,328.00 424,210,661.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,626,877.33 16,727,090.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 321,863,205.33 440,937,751.73
筹资活动产生的现金流量净额 -321,863,205.33 -216,937,751.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-360,624.31 413,774.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,887,553.38 -66,011,834.24
加：期初现金及现金等价物余额 136,603,366.70 116,862,741.47
六、期末现金及现金等价物余额 109,715,813.32 50,850,907.23
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25