深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2011-033
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人(会计主管人员)马玉萍声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 1,054,815,675.57 491,574,892.82 114.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 978,574,984.81 327,099,067.90 199.17%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.20 3.66 124.04%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,429,671.71 -107.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.05 -105.75%
股）
比上年同期增减 比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（%） （%）
营业总收入（元） 49,296,659.13 15.99% 139,823,949.03 7.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,706,444.75 -22.84% 53,835,298.57 -11.78%
基本每股收益（元/股） 0.11 -45.00% 0.48 -29.41%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -45.00% 0.48 -29.41%
加权平均净资产收益率（%） 1.41% -4.56% 6.57% -15.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.53% -4.01% 6.34% -15.23%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,021,800.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,187,915.48
所得税影响额 -331,457.32
合计 1,878,258.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,572,126 人民币普通股
中国建设银行－诺安多策略股票型证券投资
1,007,663 人民币普通股
基金
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 837,600 人民币普通股
兵器装备集团财务有限责任公司 600,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基
569,539 人民币普通股
金
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信
552,649 人民币普通股
托
德邦证券有限责任公司 470,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
424,724 人民币普通股
资基金
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信
419,400 人民币普通股
托
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投
300,000 人民币普通股
资基金
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
腾邦投资控股有
40,250,000 0 0 40,250,000 首发承诺 2014.2.15
限公司
华联发展集团有
15,000,000 0 0 15,000,000 首发承诺 2012.2.15
限公司
深圳市创新投资
5,400,000 0 0 5,400,000 首发承诺 2012.2.15
集团有限公司
王玺 5,250,000 0 0 5,250,000 首发承诺 2012.2.15
深圳市福田创新
资本创业投资有 5,000,000 0 0 5,000,000 首发承诺 2012.2.15
限公司
段乃琦 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺 2014.2.15
深圳市百胜投资
3,750,000 0 0 3,750,000 首发承诺 2014.2.15
有限公司
浙江维科创业投
2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2012.2.15
资有限公司
2
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何天菲 2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2012.2.15
蒋文静 2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2012.2.15
国信弘盛投资有
2,047,000 0 0 2,047,000 首发承诺 2012.2.15
限公司
全国社会保障基
金理事会转持三 1,953,000 0 0 1,953,000 首发承诺 2012.2.15
户
合计 89,400,000 0 0 89,400,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金期末数较年初数增加 342.76%，主要是上市募集资金到位所致。
（2）应收账款期末数较年初数增加 75.46%，主要是集团客户增加，销售规模扩大所致。
（3）其他应收款期末数较年初数增加 133.15%，主要是增加成都投资尚未取得工商营业执照所致。
（4）无形资产期末数较年初数增加 133.04%，主要是系统项目完工所致。
（5）递延所得税资产期末数较年初数增加 95.33%,主要是收回贤成欠款，冲减坏账损失所致。
（6）短期借款期末数较年初数减少 100%，主要是归还全部贷款所致。
（7）应付账款期末数较年初数减少 54.5%，主要是应付票款减少所致。
（8）预收款项期末数较年初数增加 117.93%，主要是客户预收票款增加所致。
（9）应付职工薪酬期末数较年初数增加 55.85%，主要是人工薪酬及福利费增加所致。
（10）应交税费期末数较年初数增加 93.24%，主要是业务收入增加税金增加，且附加税税率上调等原因所致。
（11）实收资本（或股本）期末数较年初数增加 33.56%，主要是公开发行 3000 万股所致。
（12）资本公积期末数较年初数增加 790.7%，主要是公开溢价发行 3000 万股所致。
（13）主营业务成本本期数较上年同期数增加 64.02%，主要是人工薪酬及福利增加，资产摊销增加所致。
（14）营业费用本期数较上年同期数增加 212.79%，主要是广告费用增加，资产折旧摊销增加所致。
（15）管理费用本期数较上年同期数增加 65.98%，主要是人工薪酬及福利，董事会费、上市费用增加所致。
（16）财务费用本期数较上年同期数减少 168.58%，主要是贷款利息减少，募集资金银行利息增加；贤成归还欠款利息收入
增加所致。
（17）资产减值损失本期数较上年同期数减少 87.45%，主要是坏账转回所致。
（18）营业外收入本期数较上年同期数增加 284.84%，主要是收回贤成坏账，超额利息收入增加；政府补助增加所致。
（19）营业外支出本期数较上年同期数增加 2874.41%，主要是转让无形资产计提税金支出增加所致。
（20）所得税本期数较上年同期数减少 43.72%，主要是母公司所得税税率下降所致。
（21）销售商品、提供劳务收到的现金减少 46.19%，主是是集团客户增加所致。
（22）购买商品、接受劳务支付的现金增加 260.36%，主要是营业租金、办公费等增加，中航信流量费增加所致。
（23）支付给职工以及为职工支付的现金增加 45.66%，主要是职工人数增加，相应薪酬及福利支出增加所致。
（24）支付其他与经营活动有关的现金增加 60.66%，主要是上市费用支付，贤成追欠律 师费增加所致。
（25）收到其他与投资活动有关的现金减少 100%，主要是报告期内没有发生该事项所致。
（26）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少 100%，主要是报告期内没有发生该事项所致
（27）吸收投资收到的现金 59774.3 万元，系公开发行募集所得，去年同期数据为零。
（28）取得借款收到的现金减少 83.09%，主要是报告期内借款减少所致。
（29）偿还债务支付的现金减少 57.23%，主要是报告期内借款余额减少所致。
（30）分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 79.31%，主要是贷款余额减少，导致支付利息减少所致。
（31）年初至报告期基本每股收益减少 29.41%，稀释每股收益减少 29.41%，主要是本报告期股本增加所致。
（32）年初至报告期资产负债率 7.23%，同比下降 37.26%，主要是本报告期归还银行借款、收到股东投资所致。
3
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3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司按照董事会制定的 2011 年经营计划，围绕主营业务，继续夯实业务基础。公司本着打造个性化出行服务
商的理念，继续加大在人力、科研等投入，以适应企业未来快速发展的需要。
2011 年前三季度。公司实现营业收入 13982.39 万元，比去年同期增长 7.5%；营业利润为 5784.10 万元，比去年同期下降
25.04%；利润总额为 6387.35 万元，比去年同期下降 19.01%；归属于母公司股东的净利润为 5383.53 万元，比去年同期下降
11.78%。
二、对公司未来发展的展望
公司 2011 年四季度将继续按计划推进国际商旅运营中心和营销服务中心的建设，通过自建或收购兼并，加快异地新区域
市场扩张的步伐。
继续推进网络支付服务系统平台项目的建设及《支付业务许可证》申领工作。
在产品销售方面，重点拓展集团客户业务，继续加大在销售队伍上的建设力度，提升公司市场占有率。
在公司治理方面，加强公司治理与内部控制体系，推动公司内部管理水平与管理效益全面提升。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份锁定承诺
腾邦投资控股有限公司、钟百胜、深圳市百胜投资有限公司和段乃琦承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份。
公司董事长钟百胜、副董事长段乃琦还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让
的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后
的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。
华联发展集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市福田创新资本创业投资有限公司、浙江维科创业投资有
限公司、王玺、何天菲、蒋文静承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前已持
有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
通过持有公司股东深圳市百胜投资有限公司股权而间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员孙志平、乔
海、顾勇、钟壬招、彭玉梅、毛亮、严浩年和周小凤承诺：主动向公司申报所间接和直接持有的公司股份及其变动情况；自
公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期
间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所间接和直接持有的公司股份；
在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接和直接持有公司股票总数的比例不超
过 50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业
板上市后，国信弘盛投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的 195.30 万股公司国有股，全国社会保障基金理事会将
承继原股东的禁售期义务。
（二）避免同业竞争承诺
腾邦投资控股有限公司和钟百胜于 2009 年 10 月 31 日分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：
“本公司（人）未以任何形式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接
从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活动，将来也不会从事与发行人相同或相似等有竞争或者可能
构成竞争的业务或活动。”
（三）规范关联交易的承诺
2009 年 10 月 31 日，公司控股股东腾邦投资控股有限公司及实际控制人钟百胜分别向公司出具《关于规范关联交易的承
诺书》，具体承诺如下：
“本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要求贵公司违法违规提供
担保；本公司（人）及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司和其
他股东的合法权益；如在今后的经营活动中本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业与贵公司之间发生无法避免的关联
交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理制度严格
履行审批程序；本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业不以任何方式影响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、人
4
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员独立、财务独立、机构独立和业务独立。”
（四）税收滞纳金事项的承诺
2009 年 12 月 17 日，公司控股股东腾邦投资控股有限公司向公司出具《承诺函》：“若应有权部门的要求或决定，深圳市
腾邦国际票务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本公司自愿在毋须深圳市腾邦国际票务股份
有限公司支付对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。”
2010 年 3 月 24 日，公司实际控制人钟百胜向公司出具《承诺函》：“若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际票务股
份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本人自愿在毋须深圳市腾邦国际票务股份有限公司支付对价
的情况下承担所有相关的经济赔付责任。”
（五）腾邦商号事项的承诺
2010 年 7 月 14 日，公司控股股东腾邦投资控股有限公司出具《承诺书》：“深圳市腾邦国际票务股份有限公司曾于 2005
年 7 月 27 日与深圳市腾邦物流股份有限公司共同出资设立深圳腾邦敦豪盐田港国际物流配送中心有限公司，腾邦国际持有
10%的股权。2006 年 11 月，腾邦国际将持有的腾邦敦豪 10%股权转让，至此不再持有腾邦敦豪股权。若因腾邦敦豪使用“敦
豪”商号与敦豪航空货运公司发生任何纠纷或争议，本公司愿意承担因此导致的任何罚款或损失。”
（六）关于可可西商号事项的承诺
2010 年 3 月 24 日，公司控股股东腾邦投资控股有限公司和实际控制人钟百胜分别出具《承诺函》：“除发行人或发行人直
接设立的公司或者企业等经营实体外，本公司（人）新设公司或者企业等经营实体时，不再使用“可可西”相同或相似商号。”
（七）其他承诺
2010 年 3 月 20 日，公司控股股东腾邦投资控股有限公司及实际控制人钟百胜分别出具《承诺函》：“若公司因其在首次公
开发行股票并在创业板上市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的
经济损失进行等额补偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。”
2010 年 3 月 24 日，公司实际控制人钟百胜出具承诺函：“本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，按相关法律法规
及《公司章程》的规定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、独立地履行职责，维
护发行人及其他股东的利益，确保与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的独立性。”
2010 年 8 月 11 日，公司和控股股东腾邦投资控股有限公司分别出具《承诺函》：“本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、
中国证券监督管理委员会及其他行政法规有关对外借出资金的规定，规范公司经营，不以任何形式对外违法违规借出资金。”
腾邦投资控股有限公司承诺：“若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳
住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。”
报告期内，公司、股东及实际控制人、相关承诺人恪守承诺，没有违背承诺的情况。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 65,700.00
本季度投入募集资金总额 3,095.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 29,826.18
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
国际商旅运营中心项 22,376. 11,722. 2012 年 12 月
否 22,376.00 1,295.00 52.39% 0.00 不适用 否
目 00 97 31 日
12,171. 3,903.2
营销服务中心项目 否 12,171.00 1,800.00 32.07% 2012 年 12 月 0.00 不适用 否
00 1
5
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31 日
34,547. 15,626.
承诺投资项目小计 - 34,547.00 3,095.00 - - 0.00 - -
00 18
超募资金投向
网络支付服务系统平 9,900.0 9,900.0 2012 年 12 月
否 9,900.00 0.00 100.00% 0.00 不适用 否
台项目 0 0 31 日
4,300.0 4,300.0
归还银行贷款（如有） - 4,300.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
补充流动资金（如有） - - - - -
14,200. 14,200.
超募资金投向小计 - 14,200.00 0.00 - - 0.00 - -
00 00
48,747. 29,826.
合计 - 48,747.00 3,095.00 - - 0.00 - -
00 18
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
1、2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子
公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》，计划部分超募资金 9,900 万元对全资子公司深圳市网购科
超募资金的金额、用途 技有限公司进行增资，实施网络支付服务系统平台项目。
及使用进展情况 2、2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行
贷款的议案》，计划使用部分超募资金 4300 万元归还银行贷款。
截止 2011 年 9 月 30 日，公司尚剩余超募资金 11,027.30 万元目前未作出明确的使用安排。上述 1 和 2
项已经实施完毕。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 公司于 2011 年 2 月 15 日登陆创业板，募集资金净额 59,774.3 万元。2010 年，公司利用自有资金先期
期投入及置换情况 已经投入共计 8850.92 万元，其中国际商旅运营中心项目投入 8850.92 万元，该部分先期投入的自有资
金以募集资金进行置换，相关议案于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过，
并已实施置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
指定募集资金监管户存放。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
6
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4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
7
