深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2011 年年度报告摘要
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2012-013
深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当
仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人(会计主管人员)周海燕声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 腾邦国际
股票代码 300178
上市交易所 深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周小凤 叶昌林
广东省深圳市福田保税区桃花路 9 号腾邦集团 广东省深圳市福田保税区桃花路 9 号腾邦集团
联系地址
大厦 5 楼 大厦 5 楼
电话 0755-83663222 0755-83663222
传真 0755-83663222 0755-83663222
电子信箱 tt@tempus.cn tt@tempus.cn
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年
营业总收入（元） 180,753,584.79 170,049,028.23 6.29% 123,944,948.62
营业利润（元） 66,177,217.72 93,895,110.99 -29.52% 65,286,827.14
利润总额（元） 72,601,160.35 99,898,702.09 -27.33% 66,090,057.90
归属于上市公司股东 57,555,122.77 81,687,895.43 -29.54% 53,064,459.71
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的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 48,707,123.12 76,584,910.02 -36.40% 52,248,567.94
的净利润（元）
经营活动产生的现金
42,407,233.01 98,859,716.13 -57.10% 92,227,306.10
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2011 年末 2010 年末 2009 年末
（％）
资产总额（元） 1,088,205,707.78 491,574,892.82 121.37% 421,894,347.10
负债总额（元） 104,467,444.17 164,475,824.92 -36.48% 176,541,272.62
归属于上市公司股东
982,279,511.22 327,099,067.90 200.30% 245,353,074.48
的所有者权益（元）
总股本（股） 119,400,000.00 89,400,000.00 33.56% 89,400,000.00
3.2 主要财务指标
2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年
基本每股收益（元/股） 0.50 0.91 -45.05% 0.63
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.91 -45.05% 0.63
扣除非经常性损益后的基本
0.43 0.86 -50.00% 0.62
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％） 6.74% 28.54% -21.80% 26.48%
扣除非经常性损益后的加权
5.70% 26.76% -21.06% 26.07%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流
0.36 1.11 -67.57% 1.03
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2011 年末 2010 年末 2009 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
8.23 3.66 124.86% 2.74
净资产（元/股）
资产负债率（％） 9.60% 33.46% -23.86% 41.84%
3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 -624,561.24 0.00 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,435,400.00 6,020,000.00 800,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
0.00 0.00 229,960.50
用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,217.88 -16,408.90 -3,230.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,600,000.00 0.00 0.00
所得税影响额 -1,568,056.99 -900,605.69 -210,837.97
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合计 8,847,999.65 - 5,102,985.41 815,891.77
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本年度报告公布日前一个月末股东总
2011 年末股东总数 10,320 10,638
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数
数量 量
境内非国有法
腾邦投资控股有限公司 33.71% 40,250,000 0 0
人
境内非国有法
华联发展集团有限公司 12.56% 15,000,000 0 0
人
深圳市创新投资集团有限公 境内非国有法
4.52% 5,400,000 0 0
司 人
王玺 境内自然人 4.40% 5,250,000 0 0
深圳市福田创新资本创业投 境内非国有法
4.19% 5,000,000 0 0
资有限公司 人
段乃琦 境内自然人 3.35% 4,000,000 0 0
境内非国有法
深圳市百胜投资有限公司 3.14% 3,750,000 0 0
人
何天菲 境内自然人 1.88% 2,250,000 0 0
蒋文静 境外法人 1.88% 2,250,000 0 0
境内非国有法
浙江维科创业投资有限公司 1.88% 2,250,000 0 0
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－诺安多策略股票型证券投资
1,257,060 人民币普通股
基金
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信
611,320 人民币普通股
托
兵器装备集团财务有限责任公司 600,000 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信
552,649 人民币普通股
托
全国社保基金一一一组合 321,733 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷
291,498 人民币普通股
资产 A19
中国银行－华夏回报证券投资基金 272,126 人民币普通股
蒋国芳 261,900 人民币普通股
张国英 227,663 人民币普通股
黄定宇 222,225 人民币普通股
1、深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田创新资本创业投资有限公司 52%的股份，为其
上述股东关联关系或一致行
控股股东；
动的说明
2、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东和实际控制人。
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
报告期内，受全球经济不振、增速明显放缓、欧美消费疲软等因素的影响，国际航空运输市场陷入低迷；而在中国经济
平稳较快增长的背景下，国内民航需求仍持续了稳步增长的态势，但增速开始放缓。根据中国民用航空局的统计，2011 年我
国运输机场完成旅客吞吐量 62053.7 万人次，比 2010 年增长 10.0%，低于 2010 年 16%的增长率。面对国内外错综复杂的经济
形势，公司管理层审时度势，积极推进战略转型，促使公司由高度集中的机票代理业务模式向产品多元化模式转变，并打破
区域性限制，开拓以深圳为基地，业务范围辐射至全国的战略发展路径。因此，2011 年度对于公司来说是转型元年。
报告期内，公司实现营业收入 180,753,584.79 元，较上年同期增长 6.29%；营业利润 66,177,217.72 元，较上年同期下降
29.52%；净利润 57,555,122.77 元，较上年同期下降 29.54%。报告期内，随着战略布局的逐步展开，产品多元化和跨区域发展
已初具规模；同时，伴随异地营销服务中心的建设、人工薪酬及福利的增加、资产摊销以及技术研发改造升级等方面投入的
明显加大，导致成本快速上升；而另一反面，则是业绩释放具有滞后性，需尚待时日才能显现。上述两方面原因导致了 2011
年度营业收入虽有增长、但利润却下滑的局面。
报告期内，公司围绕 2011 年度经营计划及中长期战略规划，继续秉持稳健经营、持续创新的理念，在专注主营业务的同
时，苦练内功、加大开发新业务力度、不断打破区域限制，扩大区域市场份额，加快向全国扩张的步伐；与此同时，公司加
强内部管理、提升服务质量、完善内部控制建设、改进薪酬体系、努力为员工创造晋升机会。这些举措不仅加强了公司的凝
聚力，也使公司的竞争力得到进一步提高，更为战略目标的实现打下了坚实的基础。
报告期内完成的主要工作如下：
1、制定出明确而清晰的战略目标，积极推进战略转型
报告期内，公司聘请 IBM 战略转型与变革专家团队为公司提供战略咨询服务，管理层在外部专家的帮助下，根据行业及
公司的现状，经过反复认真的讨论与分析后，针对不同客户群的价值主张差异对商业模式进行了变革和创新，定义了三个产
品中心及三条业务线，并制定出明确而清晰的战略发展路径，将公司由区域性的以机票代理业务占绝对比例的公司打造成为
产品多元化的全国性综合商旅服务商。同时，公司坚持以机票代理业务为基础，积极开发酒店、旅游等多领域业务，使产品
不断多元化，力争为客户提供全方位一站式服务。
2、募投项目建设进展顺利
报告期内，公司继续将募集资金投资项目建设放在公司战略发展的重中之重的地位，成立专门小组跟进募投项目建设情
况。其中营销服务中心项目分别在北京、成都和西安以新设全资子公司的方式建立了北京营销服务中心、成都营销服务中心
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和西安营销服务中心，业务拓展有力；国际商旅运营中心项目也依照原定计划顺利建设中，为营销服务中心项目的业务拓展
提供后台服务和支持。
3、获得第三方支付业务许可证，新业务孵化
报告期内，公司全资子公司深圳市网购科技有限公司（简称“网购科技”）取得了由中国人民银行颁发的《支付业务许可
证》，许可类型为：互联网支付和移动电话支付。该许可证的取得，使网购科技在行业内拥有了合法的业务资质，同时表明公
司移动业务支付业务在机构、资金、技术、人员、风控、安全等方面已具备了较好的经营能力，对公司移动支付业务的顺利
发展具有重要意义。截止目前，公司是国内 A 股上市公司中同时拥有互联网支付和移动电话支付两张牌照的上市公司。
4、引进和培养优秀人才，改善人才结构，多种措施保障关键人才的选、用、育、留
报告期内，公司加大力度实施人才战略计划，从外部引进高端型管理人才，内部积极培养优秀的中层管理骨干，并招聘
了一大批具有专业商旅服务经验的服务型人才，完善了人力资源管理体系，增加了人才储备，形成不同类型、不同层级的人
才梯队，满足了公司日益发展对人才的需求。同时，公司引入了岗位职级管理体系和全新的薪酬管理制度，并聘请优秀的专
家和讲师针对不同人才量身定做培训课程；公司内部则成立了腾邦商学院，聘请外部专家讲师和公司内部优秀人才为导师，
定期安排不同课程供员工学习。上述举措不仅提高了员工的综合素质和公司的综合管理水平，更提高了员工薪酬待遇和水平，
增强了员工的归属感和稳定性。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务分产品情况
单位：万元
营业收入比上
营业成本比上 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年增减（%）
年增减（%） 减（%）
主营业务收入 18,075.36 5,405.18 70.10% 6.29% 63.35% -10.45%
1、机票代售 17,550.12 4,977.94 71.64% 3.49% 52.15% -9.07%
2、酒店代理 241.84 147.59 38.97% 418.54% 298.11% 18.46%
3、旅游收入 283.39 279.65 1.32% 100.00% 100.00% 1.32%
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明______
1) 本期公司出资设立西安市腾邦国际电子商务有限公司，于 2011 年 11 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为
610100100491666 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元，公司出资 1,000.00 万元，占其注册资本的 100% ，
拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。___
2) 本期公司出资设立成都腾邦电子商务有限公司，于 2011 年 10 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为
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510107000420327 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元，公司出资 1,000.00 万元，占其注册资本的 100% ，
拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
3) 本期公司出资设立深圳市腾邦汇峰投资有限公司，于 2011 年 3 月 5 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为
440301105253497 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100.00 万元，公司出资 100.00 万元，占其注册资本的 100% ，
拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4) 本期公司出资设立北京市腾邦国际电子商务有限公司，于 2011 年 8 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为
110105013965229 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元，公司出资 1,000.00 万元，占其注册资本的 100% ，
拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
1) 根据本公司全资子公司北京市腾邦国际电子上午有限公司于 2011 年 7 月 28 日与北京市朗途融通信息科技有限公司签订的
《合作协议书》，本公司全资子公司北京市腾邦国际电子上午有限公司以 7,190,700.00 元对其子公司北京腾邦易程商务服务有
限公司增资，增资后本公司全资子公司北京市腾邦国际电子上午有限公司对北京腾邦易程商务服务有限公司的持股比例为
70%。本公司全资子公司北京市腾邦国际电子上午有限公司于 2011 年 9 月 20 日和 2011 年 12 月 29 日分别支付 2,333,300.00
元和 4,857,400.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。
2) 根据本公司全资子公司腾邦国际票务香港有限公司于 2011 年 6 月 1 日与焦守隆签订的《股权转让协议书》，本公司全资子
公司腾邦国际票务香港有限公司以 1,500,000.00 港币受让焦守隆持有的福兴旅运有限公司 100%股权。本公司全资子公司腾邦
国际票务香港有限公司已于 2011 年 6 月 15 日支付股权转让款 250,000.00 港币，2011 年 12 月 19 日支付股权转让款 250,000.00
港币，并办理了公司变更登记和相应的财产权交接手续，故自 2011 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。_______
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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