深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-089
2016 年 10 月
1
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管
人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,494,097,014.82 3,283,726,946.74 36.86%
归属于上市公司股东的净资产
1,525,113,916.61 1,383,455,660.46 10.24%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 342,949,624.17 8.90% 868,799,413.42 22.53%
归属于上市公司股东的净利润
45,680,824.97 12.19% 123,658,428.56 16.24%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
41,788,415.86 3.81% 120,130,509.16 14.96%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,413,674.53 100.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.22 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.22 10.00%
加权平均净资产收益率 3.09% 0.00% 8.56% 0.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 692.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,697,835.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 857,355.15
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -740,961.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,296.39
减：所得税影响额 208,508.58
少数股东权益影响额（税后） 95,789.53
合计 3,527,919.40 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、航空公司提直降代及运营政策变动的风险
航空公司提直降代，逐步改变机票尤其是国内机票的代理费政策，并出台一系列规范机票代理商退、改、签等运营政策，
使得机票代理行业整合加速，传统代理模式面临生存挑战，外部经营环境的变化增加了公司业务开展的风险。
经过多年的沉淀，公司已经拥有颇具规模的直客平台，企业差旅的机票预订业务已连续多年保持快速增长。除了为客户
提供机票产品外，公司通过深挖客户需求，叠加生态圈相关产品，提供差异化服务，依托大旅游生态圈实现收入结构多元化。
此外，公司已从单纯的机票代理领域切入大旅游市场，并继续加强在旅游版块的深耕。公司的商业模式已形成核心竞争优势，
大旅游生态圈各版块的发展及布局已初见成效，抗风险能力得到增强。
2、行业竞争加剧风险
近年来，在国家政策的重点扶持及众多出境游利好消息的出台等影响下，旅游行业吸引了社会各类资本进入，各主要在
线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
针对行业竞争的升级，公司独特的“旅游×互联网×金融”商业模式同时具备了资本和资源协同的优势，且随着各板块布局的
日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而提升公司核心竞争力。
3、互联网金融政策变动的风险
近期，金融市场的波动、未来金融环境的变化、国家对互联网金融的监管将对公司金融业务的发展造成一定影响。公司
将继续以大旅游生态圈为平台，着力发展产业金融，进一步丰富金融消费场景，加强金融与各业态的深度结合，并持续完善
风控管理制度，加强内控管理，对各经营环节实施全方位、全过程的动态风险管理，有效降低系统性风险。
4、管理风险
公司继续通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，经营规模持续扩大，跨行业、跨版块间的业务协同需
求增加，新并购业务有一定的整合难度，对公司的投后管理要求进一步提高。
为此，公司深化事业群组织管理模式，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制，确保公司战
略一致性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,060 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
腾邦集团有限公 境内非国有法人 31.88% 177,100,000 质押 131,060,000
4
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司
华联发展集团有
境内非国有法人 9.74% 54,082,630
限公司
深圳市百胜投资
境内非国有法人 2.97% 16,500,000 质押 16,500,000
有限公司
段乃琦 境内自然人 2.48% 13,787,900 10,340,925
中央汇金投资有
境内国有法人 2.22% 12,303,900
限责任公司
顾军 境内自然人 0.78% 4,348,600
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 0.73% 4,035,089
混合型证券投资
基金
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
其他 0.66% 3,671,800
金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
其他 0.46% 2,579,168
金融资产管理计
划
招商证券股份有
限公司－富国中
证移动互联网指 其他 0.38% 2,083,060
数分级证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
腾邦集团有限公司 177,100,000 人民币普通股 177,100,000
华联发展集团有限公司 54,082,630 人民币普通股 54,082,630
深圳市百胜投资有限公司 16,500,000 人民币普通股 16,500,000
中央汇金投资有限责任公司 12,303,900 人民币普通股 12,303,900
顾军 4,348,600 人民币普通股 4,348,600
中国工商银行－汇添富均衡增长
4,035,089 人民币普通股 4,035,089
混合型证券投资基金
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
3,671,800 人民币普通股 3,671,800
金融资产管理计划
5
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段乃琦 3,446,975 人民币普通股 3,446,975
华夏基金－农业银行－华夏中证
2,579,168 人民币普通股 2,579,168
金融资产管理计划
招商证券股份有限公司－富国中
证移动互联网指数分级证券投资 2,083,060 人民币普通股 2,083,060
基金
1、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东和实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
说明
理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
股权激励限售股 17,387,000 3,907,740 0 13,479,260 股权激励限售 分期解锁
按照相关规则解
高管锁定股 14,351,932 0 545,250 14,897,182 高管锁定
锁
合计 31,738,932 3,907,740 545,250 28,376,442 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末数较期初数增加56.40%，主要系销售增加以及平台结算方式变更所致；
2、预付账款期末数较期初数增加104.59%，主要系旅游团队预付款增加所致；
3、应收利息期末数较期初数减少69.21%，主要系收到存款利息所致；
4、其他应收款期末数较期初数增加114.27%，主要系预定团队机票定金增加所致；
5、其他流动资产期末数较期初数增加734.07%，主要系银行理财产品增加所致；
6、可供出售金融资产期末数较期初数增加129.03%，主要系对外投资增加所致；
7、长期待摊费用期末数较期初数增加71.55%，主要系待摊销装修费增加所致；
8、其他非流动资产期末数较期初数增加51.05%，主要系预付购置资产款项增加所致；
9、短期借款期末数较期初数增加63.38%，主要系银行借款增加所致；
10、拆入资金期末数较期初数增加95.65%，主要系融易行同业拆借资金增加所致；
11、预收账款期末数较期初数增加47.87%，主要系旅游团队预收款增加所致；
12、应付利息期末数较期初数增加51.27%，主要系短期借款增加相应借款利息增加所致；
13、应付股利期末数较期初数增加46.59%，主要系应付股权激励限售股分红增加所致；
14、其他应付款期末数较期初数增加131.72%，主要系代收代付款增加所致；
15、递延收益期末数较期初数增加49.55%，主要系与资产相关的政府补助增加所致；
16、营业成本本年较去年同期增加30.46%，主要系本年业务发展相应成本增加所致；
17、营业税金及附加本年较去年同期减少43.98%，主要系营改增政策影响所致；
18、管理费用本年较去年同期增加39.98%，主要系本年员工工资、限制性股票成本摊销增加所致；
19、财务费用本年较去年同期增加51.16%，主要系本年银行借款利息增加所致；
20、投资收益本年较去年同期减少285.74%，主要系本年对外投资及理财的投资收益减少所致；
21、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加100.77%，主要系本年向其他金融机构拆入资金较上年末增加所致；
22、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少328.16%，主要系本年对外投资增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕“‘旅游×互联网×金融’，构建大旅游生态圈”的战略目标，加快推动生态圈建设，赢利能力进一步提
升；同时，不断完善旅游产业金融业务，产品体系日益丰富，旅游产业竞争优势不断加强。
前三季度，公司整体业绩较去年同期取得了较好增长，实现营业收入86,879.94万元，比上年同期增长22.53%%，实现净
利润13,499.01万元，比上年同期增长18.60%，归属上市公司股东的净利润为12,365.84万元，同比增长16.24%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成的主要工作如下：
1、发挥机票资源优势，使机票与旅游更紧密结合
受益于行业政策及环境变化的影响，公司在机票领域的综合优势进一步凸显。报告期内，公司在对腾邦旅游增资、战略
投资八爪鱼及喜游国旅的基础上，进一步整合各项资源，实现了获客、平台、资源金融产业链的打通。公司将机票业务向产
业链前端延展，协同公司全国各地分子公司及八千翼、欣欣旅游、八爪鱼开展包机、切位业务，为旅游端提供更有竞争优势
的产品。
2、以产品为导向推动线上、线下合作
为更好地推进机票与旅游之间的业务协同，公司以产品为切入点，线下获取资源，线上协同销售。此前公司旗下机票
B2B互联网平台八千翼团队票模块成功上线，已实现与公司全国各地分子公司的包机、团队票销售渠道的对接；未来，公司
将进一步借助欣欣旅游平台及八爪鱼平台优势，实现更多机票、旅游资源合作协同。
3、应用差旅管理云平台，增强客户粘性
报告期内，公司自主研发的差旅管理云平台已正式上线，在实现差旅管理平台机票预订、行程管理、费用线上结算等基
本功能的基础上，增加差旅报销、费用管理服务，为客户提供企业差旅费用管理线上线下一体化解决方案，实现差旅管理云
平台应用，通过提供嵌入式企业费用管理的模式深入到客户费用管理领域，增强客户黏合度，为企业金融奠定基础
4、着力加大旅游版块的投入，为生态圈提供动力
为加快旅游业务的发展，报告期内，公司作为有限合伙人与腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起
设立了腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金，并先后完成了对腾邦国旅的增资，及对旅游 B2B 平台八爪鱼及喜游国旅的战
略投资。未来将在产品资源、分销渠道、落地网络、服务体系、系统搭建和大数据分销等多方面展开全面的合作，实现各个
板块的协同互补。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承 承诺内容 承诺时 承诺期限 履
诺 间 行
类 情
型 况
股权激励承诺 腾邦国际 公司承诺不为激励对象依本计划获取限制 2015 年 第二期股 正
性股票提供贷款以及其他任何形式的财务 01 月 23 权激励计 在
资助，包括为其贷款提供担保。 日 划实施期 履
间 行
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融 通过持有公 主动向公司申报所间接和直接持有的公司 2010 年 长期有效 正
资时所作承诺 司股东百胜 股份及其变动情况；自公司股票上市交易 11 月 18 在
投资股权而 之日起一年内不转让其所间接持有的公司 日 履
间接持有公 本次发行前股份；自公司股票上市交易之 行
司股权的公 日起一年后，在任职期间每年转让的股份
司其他董事、 不超过其所间接和直接持有公司股份总数
监事和高级 的 25%；离职后半年内，不转让其所间接
管理人员孙 和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个
志平、乔海、 月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易
顾勇、彭玉梅 出售公司股票数量占其所间接和直接持有
和周小凤 公司股票总数的比例不超过 50%。
腾邦集团、钟 本公司（人）未以任何形式（包括但不限 2009 年 长期有效 正
百胜 于独立经营、合资经营和拥有在其他公司 10 月 31 在
或企业的股票或权益）直接或间接从事与 日 履
发行人相同或相似等有竞争或者可能构成 行
竞争的业务或活动，将来也不会从事与发
行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞
争的业务或活动。
腾邦集团、钟 本公司（人）及本公司（人）实际控制的 2009 年 长期有效 正
百胜 其他企业不以任何方式违法违规占用贵公 10 月 31 在
司资金及要求贵公司违法违规提供担保； 日 履
本公司（人）及实际控制的企业不通过非 行
公允关联交易、利润分配、资产重组、对
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外投资等任何方式损害贵公司和其他股东
的合法权益；如在今后的经营活动中本公
司（人）及本公司（人）实际控制的企业
与贵公司之间发生无法避免的关联交易，
则此种关联交易的条件必须按正常的商业
条件进行，并按国家法律、法规、规范性
文件以及贵公司内部管理制度严格履行审
批程序；本公司（人）及本公司（人）实
际控制的企业不以任何方式影响贵公司的
独立性，保证贵公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立。
钟百胜 本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期 2010 年 长期有效 正
间，按相关法律法规及《公司章程》的规 03 月 24 在
定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精 日 履
力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、 行
独立地履行职责，维护发行人及其他股东
的利益，确保与发行人不发生利益冲突，
不影响发行人的独立性。
腾邦集团 若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦 2009 年 长期有效 正
国际商业服务股份有限公司因未按照规定 12 月 17 在
期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本 日 履
公司自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务 行
股份有限公司支付对价的情况下承担所有
相关的经济赔付责任。
钟百胜 若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦 2010 年 长期有效 正
国际商业服务股份有限公司因未按照规定 03 月 24 在
期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本 日 履
人自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股 行
份有限公司支付对价的情况下承担所有相
关的经济赔付责任。
腾邦集团、钟 除发行人或发行人直接设立的公司或者企 2010 年 长期有效 正
百胜 业等经营实体外，本公司（人）新设公司 03 月 24 在
或者企业等经营实体时，不再使用"可可西" 日 履
相同或相似商号。 行
腾邦集团、钟 若公司因其在首次公开发行股票并在创业 2010 年 长期有效 正
百胜 板上市前与关联企业之间相互提供借款的 03 月 20 在
行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公 日 履
司因受处罚而产生的经济损失进行等额补 行
偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带
的责任。
腾邦国际、腾 本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中 2010 年 长期有效 正
邦集团 国证券监督管理委员会及其他行政法规有 08 月 11 在
10
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关对外借出资金的规定，规范公司经营， 日 履
不以任何形式对外违法违规借出资金。 行
腾邦集团 若应有权部门的要求或决定，发行人需为 2009 年 长期有效 正
职工补缴住房公积金、或发行人因未为职 10 月 31 在
工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损 日 履
失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下 行
承担所有相关的金钱赔付责任。
其他对公司中小股东 钟百胜 承诺人于 2015 年 7 月 1 日至 3 日累计增持 2016 年 2015 年 7 履
所作承诺 公司股票 117.69 万股，其于 2015 年 7 月 8 06 月 30 月 8 日至 行
日承诺将继续按照 2015 年 7 月 2 日公布的 日 2016 年 6 完
增持计划择机增持公司股票（具体内容详 月 30 日 毕
见中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于实际控制人、董事长增持公
司股份的公告》，公告编号：2015-048），并
将根据中国证监会及深圳证券交易所有关
规定，在增持期间及法定期限内不减持其
所持有的公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 65,700
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 12,125.63
已累计投入募集资金总额 54,774.3
累计变更用途的募集资金总额比例 18.46%
本
报
项目达 截止报 项目可
是否已 告 截至期 截至期
募集资金 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 期 末累计 末投资
承诺投资 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 资总额(1) 投 投入金 进度 (3)
总额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 入 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
金
额
承诺投资项目
国际商旅运营中心 是 22,376 15,334.76 15,334.76 100.00% 2014 年 不适用 否
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项目 12 月 31
日
2014 年
营销服务中心项目 是 12,171 10,618.21 10,618.21 100.00% 12 月 31 1,260.1 3,258.84 是 否
日
承诺投资项目小计 -- 34,547 25,952.97 0 25,952.97 -- -- 1,260.1 3,258.84 -- --
超募资金投向
增资网购科技建设 2012 年
网络支付服务系统 否 9,900 9,900 9,900 100.00% 12 月 31 否
平台项目 日
2014 年
财务业务一体化平
否 2,000 2,000 2,000 100.00% 12 月 31 不适用 否
台项目
日
收购深圳市腾邦国
2012 年
际会展旅游集团有
否 1,868.79 1,868.79 1,868.79 100.00% 12 月 31 不适用 否
限公司股权并增资
日
事项
上海全资子公司增
2014 年
资并由其收购上海
是 3,531.6 3,531.6 3,531.6 100.00% 12 月 31 不适用 是
普汇航空技术有限
日
公司 60%股权项目
2015 年
西南基地办公用房 否 1,500 1,500 1,500 100.00% 01 月 31 不适用 否
日
2014 年
投资设立深圳市腾
否 1,000 1,000 1,000 100.00% 12 月 31 否
邦创投有限公司
日
重庆腾邦增资及收
2015 年
购重庆新干线国际
否 1,126.91 4,720.94 4,720.94 100.00% 06 月 30 不适用 否
旅行社有限公司股
日
权项目
归还银行贷款（如
-- 4,300 4,300 4,300 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 25,227.3 28,821.33 0 28,821.33 -- -- -- --
合计 -- 59,774.3 54,774.3 0 54,774.3 -- -- 1,260.1 3,258.84 -- --
未达到计划进度或 2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度
预计收益的情况和 的议案》，将国际商旅运营中心项目、营销服务中心项目计划达到预定可使用状态日期由 2012 年 12
原因（分具体项目） 月 31 日延期至 2014 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重 1、由于公司 2011 年对发展战略进行了调整，确定了“以 B2B 业务为基础，重点发展 TMC 业务，OTA
大变化的情况说明 作为长期培育的业务”的发展战略，而国际商旅运营中心项目是以 OTA 为重点制定的业务规划，与公
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司调整后的战略存在一定的差异。公司本着谨慎的态度，放缓了国际商旅运营中心项目中的呼叫中心
坐席扩建、研发培训中心两个子项目的投资进度。随着近年行业的发展及竞争环境变化，公司在业务
重点及 IT 方面的投入及节奏也需要进行审视及适当调整，使之符合公司战略发展需要。
2、由于公司 2011 年对发展战略进行了调整，公司对外拓展将首要考虑满足 B2B 和 TMC 业务发展的
策略，且近三年将重点进行亚太地区商旅市场布局，并推动公司在商业模式、产品和服务方面获得长
足发展。过去几年，受欧洲主权债务危机的影响，全球经济在 2011 年开始出现二次探底，特别是欧
洲和北美的旅游行业呈现萎缩，尤其是航空旅游和酒店的情况越加不景气，使得公司对海外投资的投
资回报预期变得不确定。公司本着谨慎的态度，放缓了欧洲、北美、澳洲三个海外区域中心的投资进
度。
3、 2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使
用超募资金暨对外投资的议案》，同意公司将募集资金投资项目国际商旅运营中心项目中的 2,041.24
万元、营销服务中心项目中的 1,552.79 万元（含调整的已投入项目但未计入区域营销中心注册资本金
的项目铺底资金 338.80 万元）、尚无明确使用计划的超募资金 1,126.91 万元以及募集资金利息收入
779.06 万元，共计 5,500.00 万元，用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经 2015 年 1
月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已于 2015 年 3 月 4 日完成了对重庆腾邦增
资的工商登记变更手续。
4、2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全
资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00%股权的议案》，同意公司使用超募资金
3,531.60 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航
空技术有限公司 60.00%股权。2012 年 9 月 28 日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10 月，因
交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致，公司与交易对方签署解除合作协议，交易
终止。为了提高超募资金使用效率，经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审
议通过，公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门欣欣
信息有限公司部分股权项目。
适用
1、2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子
公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》，使用超募资金 9,900.00 万元对全资子公司深圳市网购科
技有限公司（注：现已更名为深圳市腾付通电子支付科技有限公司）进行增资，实施网络支付服务系
统平台项目。
2、2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行
贷款的议案》，使用超募资金 4,300.00 万元归还银行贷款。
3、2012 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资财务业
务一体化平台项目的议案》，使用超募资金 2,000.00 万元投资建设财务业务一体化平台项目。截至 2015
超募资金的金额、用
年 12 月 31 日，本项目已投入 2,000.00 万元。
途及使用进展情况
4、2012 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市
世纪风行国际旅行社有限公司股权并对其进行增资的议案》，使用超募资金 1,868.79 万元收购深圳市
世纪风行国际旅行社有限公司股权 30.00%股权并对其增资。公司收购世纪风行后，因其业务受政策
变化影响，公司及其管理层积极通过推动目标公司业务转型等努力期望改善其经营效益，但整体进展
与公司预期有一定差异，且未达到收购时预期业绩。为优化资产结构，经公司 2014 年 6 月 24 日召开
的第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司已将持有的深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权
全部出售。
5、2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全
资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60.00%股权的议案》，同意公司使用超募资金
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3,531.60 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航
空技术有限公司 60.00%股权。2012 年 9 月 28 日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013 年 10 月，因
交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致， 公司与交易对方签署解除合作协议，交
易终止。为了提高超募资金使用效率，经公司 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会
审议通过，公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金 3,531.60 万元变更用于收购厦门
欣欣信息有限公司部分股权项目，并已完成了付款和交割。
6、2013 年 7 月 8 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议
案》，使用超募资金认购位于成都市蜀都中心 1 幢六套商品房作为公司西南基地办公用房。该房屋预
计总投资额不超过人民币 1,500.00 万元，包括购房款、公共维修基金、相关税费及后期装修费用。目
前该物业已完成装修并交付使用。
7、2014 年 5 月 12 日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立深圳市
腾邦创投有限公司的议案》，使用超募资金 1,000.00 万元用于投资设立深圳市腾邦创投有限公司，开
展 P2P 网贷业务。截至 2015 年 12 月 31 日，本项目已投入 1,000.00 万元。
8、 2014 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使
用超募资金暨对外投资的议案》，同意公司将尚无明确使用计划的超募资金 1,126.91 万元及募集资金
利息收入 779.06 万元用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经于 2015 年 1 月 23 日召开
的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并已于 2015 年 3 月 4 日完成了对重庆腾邦增资的工商登记
变更手续。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2011 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目“营销服务中心项
实施地点变更情况 目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对“营
销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将“沈阳营销服务中心”变更为“大连营
销服务中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共
募集资金投资项目
计 8,850.92 万元。天健会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项
先期投入及置换情
审核并出具鉴证报告(天健审〔2011〕3-109 号)。公司于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十
况
六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直
接以募集资金置换前期已投入“国际商旅运营中心项目”的自筹资金 8,850.92 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 存放在指定的募集资金监管账户
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年7月6日，公司收到实际控制人、董事长钟百胜先生的通知，其通过竞价交易的方式完成增持股数1,836,900股，增
持均价28.33元/股，增持期间2015年7月1日至2016年5月20日，本次增持计划完成后，钟百胜先生直接持有本公司股份数量为
1,836,900股，占公司总股本0.33%。钟百胜先生通过公司控股股东腾邦集团有限公司和深圳市百胜投资有限公司，间接持有
公司股份123,359,500股，占公司总股本22.21%。
2、2016年7月15日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的议
案》，公司拟引进深圳市喜游投资有限责任公司、厦门欣欣信息有限公司等作为新股东联合对全资子公司深圳市腾邦国际会
展旅游有限公司进行增资，注册资本由人民币300万元增加至30,000万元，其中公司出资12,000万元持有40%股权；喜游投资
出资5,000万元持有16.67%股权；欣欣旅游出资2,000万元持股6.67%股权；其余11,000万元由公司引进深圳市腾邦梧桐投资有
限公司管理的不超过3个私募投资基金认购，公司放弃对应部分优先认购权利。深圳市腾邦国际会展旅游有限公司由公司的
全资子公司变为控股子公司。
3、2016年7月15日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的
议案》，公司拟使用自有资金5,000万元与腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起设立腾邦梧桐第二期
在线旅游产业投资基金，公司作为有限合伙人承担有限责任。通过本次投资，公司将借力腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资
基金实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康、快速成长。
4、2016年7月20日公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》，
再次对本次非公开发行的募集资金总额进行了调整，由原预案中募集资金总额不超过120,000 万元调整为募集资金总额不超
过79,813万元。
5、2016年8月22日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资八爪鱼在线旅游发展有限公司
的议案》 ，公司使用自有资金人民币不超过 5,000 万元对八爪鱼在线旅游发展有限公司增资。八爪鱼是目前国内规模最大、
用户活跃度最高、地域性最广、产品类型最全的综合性旅游B2B平台。
6、2016年8月26日公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票预留部分
的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》和《关于回
购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。
7、2016年9月27日，公司完成了对前海再保险股份有限公司的出资，本次出资后前海再保险股份有限公司实收资本30亿元，
其中：公司出资3亿元，占股权比例的10%。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 688,019,032.60 626,894,169.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 582,871,207.69 372,681,045.03
预付款项 77,719,295.67 37,987,960.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,133,766.31 6,929,831.02
应收股利
其他应收款 68,966,797.62 32,186,180.79
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
发放贷款及垫款 1,723,501,803.31 1,342,061,783.40
其他流动资产 32,850,953.59 3,938,642.67
流动资产合计 3,176,062,856.79 2,422,679,613.09
非流动资产：
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 710,000,001.00 310,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,337,419.50 37,987,599.69
投资性房地产
固定资产 193,624,167.95 177,681,993.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,357,358.73 171,874,002.12
开发支出
商誉 122,599,574.98 97,232,776.54
长期待摊费用 5,286,768.27 3,081,729.24
递延所得税资产 3,860,776.94 4,289,266.89
其他非流动资产 88,968,090.66 58,899,965.80
非流动资产合计 1,318,034,158.03 861,047,333.65
资产总计 4,494,097,014.82 3,283,726,946.74
流动负债：
短期借款 1,589,350,000.00 972,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金 695,640,000.00 355,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 151,526,548.04 177,300,203.88
预收款项 88,033,989.87 59,536,197.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,838,019.33 27,180,063.38
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应交税费 32,298,019.94 37,853,779.06
应付利息 6,271,496.44 4,145,765.20
应付股利 1,477,084.06 1,007,635.06
其他应付款 181,975,886.83 78,533,961.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,331,127.20 27,786,885.50
其他流动负债 12,751,364.70 12,184,276.94
流动负债合计 2,810,493,536.41 1,753,888,768.22
非流动负债：
长期借款 8,317,214.32
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,855,247.58 9,264,337.00
递延所得税负债
其他非流动负债 54,873,091.00 82,309,636.50
非流动负债合计 77,045,552.90 91,573,973.50
负债合计 2,887,539,089.31 1,845,462,741.72
所有者权益：
股本 555,480,600.00 555,480,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 368,728,537.15 358,901,720.95
减：库存股 85,204,218.20 110,096,522.00
其他综合收益 -271,859.62 -216,985.21
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 58,755,581.91 58,755,581.91
一般风险准备 6,720,132.07 6,720,132.07
未分配利润 620,905,143.30 513,911,132.74
归属于母公司所有者权益合计 1,525,113,916.61 1,383,455,660.46
少数股东权益 81,444,008.90 54,808,544.56
所有者权益合计 1,606,557,925.51 1,438,264,205.02
负债和所有者权益总计 4,494,097,014.82 3,283,726,946.74
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：顾勇 会计机构负责人：罗艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 346,396,146.93 298,886,581.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 140,419,661.84 110,977,529.48
预付款项 1,629,738.39 1,841,063.93
应收利息 1,156,666.67 1,276,666.66
应收股利 9,000,000.00
其他应收款 355,278,367.37 402,682,741.40
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,200,000.00 438,283.37
流动资产合计 855,080,581.20 825,102,866.56
非流动资产：
可供出售金融资产 710,000,000.00 310,000,000.00
持有至到期投资 280,000,000.00 280,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,129,344,322.55 1,060,684,483.03
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投资性房地产
固定资产 156,852,512.96 160,010,777.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,163,437.93 145,906,940.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,218,090.43 1,510,560.53
递延所得税资产 2,161,023.25 2,161,023.25
其他非流动资产 21,482,958.26 20,843,879.23
非流动资产合计 2,433,222,345.38 1,981,117,664.12
资产总计 3,288,302,926.58 2,806,220,530.68
流动负债：
短期借款 1,405,850,000.00 819,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 65,000,000.00 70,000,000.00
应付账款 41,613,493.27 60,611,071.12
预收款项 11,661,467.60 16,187,473.83
应付职工薪酬 7,106,321.22 7,776,218.42
应交税费 3,316,529.62 3,205,996.09
应付利息 2,102,490.96 1,518,892.36
应付股利 1,075,264.00 605,815.00
其他应付款 282,701,443.31 398,117,639.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,331,127.20 27,786,885.50
其他流动负债 12,751,364.70 12,184,276.94
流动负债合计 1,863,509,501.88 1,416,994,269.03
非流动负债：
长期借款
21
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,519,247.58 9,264,337.00
递延所得税负债
其他非流动负债 54,873,091.00 82,309,636.50
非流动负债合计 63,392,338.58 91,573,973.50
负债合计 1,926,901,840.46 1,508,568,242.53
所有者权益：
股本 555,480,600.00 555,480,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 367,834,789.62 357,367,335.80
减：库存股 85,204,218.20 110,096,522.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,755,581.91 58,755,581.91
未分配利润 464,534,332.79 436,145,292.44
所有者权益合计 1,361,401,086.12 1,297,652,288.15
负债和所有者权益总计 3,288,302,926.58 2,806,220,530.68
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 342,949,624.17 314,926,671.38
其中：营业收入 342,949,624.17 314,926,671.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
22
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、营业总成本 279,179,032.65 252,620,829.01
其中：营业成本 187,175,945.63 169,347,771.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 545,809.26 11,751,476.15
销售费用 15,992,770.55 18,950,787.08
管理费用 54,788,811.76 35,720,100.37
财务费用 19,311,077.86 13,490,834.01
资产减值损失 1,364,617.59 3,359,859.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,007,688.74 65,837.41
列）
其中：对联营企业和合营
-2,585,541.45 -225,229.99
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,762,902.78 62,371,679.78
加：营业外收入 3,735,613.84 244,616.10
其中：非流动资产处置利得 23,132.60
减：营业外支出 5,572.03 183.35
其中：非流动资产处置损失 1,252.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,492,944.59 62,616,112.53
列）
减：所得税费用 12,172,590.95 17,937,846.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,320,353.64 44,678,265.58
归属于母公司所有者的净利润 45,680,824.97 40,716,104.48
少数股东损益 7,639,528.67 3,962,161.10
六、其他综合收益的税后净额 -15,226.08 -82,363.62
归属母公司所有者的其他综合收益
-15,226.08 -82,363.62
的税后净额
23
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-15,226.08 -82,363.62
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -15,226.08 -82,363.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 53,305,127.56 44,595,901.96
归属于母公司所有者的综合收益
45,665,598.89 40,633,740.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,639,528.67 3,962,161.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：顾勇 会计机构负责人：罗艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 59,319,987.03 32,626,034.16
24
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：营业成本 17,394,945.63 14,567,282.62
营业税金及附加 314,795.52 2,512,133.16
销售费用 879,172.49 3,784,048.02
管理费用 17,329,851.43 14,187,031.47
财务费用 11,968,867.03 9,179,407.72
资产减值损失 1,184,956.31 1,043,128.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,399,453.08 38,588,429.42
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,583,398.44 23,077.24
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,646,851.70 25,941,432.14
加：营业外收入 2,925,051.64 95,252.00
其中：非流动资产处置利得 5,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,571,903.34 26,036,684.14
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,571,903.34 26,036,684.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
25
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,571,903.34 26,036,684.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 868,799,413.42 709,038,396.77
其中：营业收入 868,799,413.42 709,038,396.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 695,557,123.67 554,586,948.88
其中：营业成本 449,638,025.09 344,651,960.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,431,768.23 29,333,643.80
销售费用 33,265,644.29 35,868,846.01
管理费用 137,343,695.77 98,117,113.59
财务费用 50,573,403.07 33,457,523.97
资产减值损失 8,304,587.22 13,157,860.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -3,461,456.46 1,863,625.67
26
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-4,318,811.61 125,065.37
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,780,833.29 156,315,073.56
加：营业外收入 4,535,550.93 1,451,488.59
其中：非流动资产处置利得 1,944.00 23,132.60
减：营业外支出 1,560,688.57 1,057,212.29
其中：非流动资产处置损失 1,252.00 696.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
172,755,695.65 156,709,349.86
列）
减：所得税费用 37,765,584.30 42,889,419.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,990,111.35 113,819,930.13
归属于母公司所有者的净利润 123,658,428.56 106,377,990.66
少数股东损益 11,331,682.79 7,441,939.47
六、其他综合收益的税后净额 -54,874.41 -80,440.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-54,874.41 -80,440.84
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-54,874.41 -80,440.84
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
27
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 -54,874.41 -80,440.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 134,935,236.94 113,739,489.29
归属于母公司所有者的综合收益
123,603,554.15 106,297,549.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,331,682.79 7,441,939.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.20
（二）稀释每股收益 0.22 0.20
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 162,686,820.02 102,791,246.87
减：营业成本 50,564,785.77 45,995,925.46
营业税金及附加 4,594,751.39 7,959,139.55
销售费用 3,682,982.30 6,659,052.17
管理费用 50,763,366.89 40,102,936.49
财务费用 34,165,453.03 19,195,277.92
资产减值损失 1,570,456.46 2,270,429.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
22,657,814.51 48,393,258.68
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,958,560.48 122,297.35
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,002,838.69 29,001,744.23
加：营业外收入 3,442,972.55 1,272,711.00
其中：非流动资产处置利得 444.00 5,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,445,811.24 30,274,455.23
列）
28
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -1,607,647.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,053,458.35 30,274,455.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 45,053,458.35 30,274,455.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,946,739.76 431,862,167.24
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
29
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
340,080,000.00 5,560,000.00
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 210,965,643.90 204,153,704.39
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,607,647.11 84,439.89
收到其他与经营活动有关的现金 88,964,646.52 19,820,389.74
经营活动现金流入小计 1,092,564,677.29 661,480,701.26
购买商品、接受劳务支付的现金 321,928,155.47 231,622,587.40
客户贷款及垫款净增加额 381,941,524.54 471,435,142.18
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 41,511,193.58 21,414,208.38
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
150,774,526.13 130,942,534.23
金
支付的各项税费 89,534,708.36 60,434,103.63
支付其他与经营活动有关的现金 104,460,894.68 60,569,027.98
经营活动现金流出小计 1,090,151,002.76 976,417,603.80
经营活动产生的现金流量净额 2,413,674.53 -314,936,902.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 857,355.15 1,875,292.34
处置固定资产、无形资产和其他
2,966.00 23,132.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00
投资活动现金流入小计 860,321.15 36,898,424.94
购建固定资产、无形资产和其他 48,706,161.14 12,287,811.47
30
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 418,914,101.05 44,257,502.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22,116,356.69 93,169,837.61
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,700,000.00 9,000,000.00
投资活动现金流出小计 522,436,618.88 158,715,151.22
投资活动产生的现金流量净额 -521,576,297.73 -121,816,726.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,723,381.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,993,054,945.00 679,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,003,778,326.00 679,700,000.00
偿还债务支付的现金 1,372,187,730.68 147,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
59,805,096.21 48,219,962.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,500,000.00
筹资活动现金流出小计 1,451,492,826.89 195,919,962.85
筹资活动产生的现金流量净额 552,285,499.11 483,780,037.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
51,986.88 -95,842.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,174,862.79 46,930,566.08
加：期初现金及现金等价物余额 572,894,169.81 366,917,080.64
六、期末现金及现金等价物余额 606,069,032.60 413,847,646.72
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,319,171.31 114,479,186.68
31
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 1,607,647.11
收到其他与经营活动有关的现金 313,682,604.38 186,411,503.87
经营活动现金流入小计 419,609,422.80 300,890,690.55
购买商品、接受劳务支付的现金 9,303,089.62 3,179,776.57
支付给职工以及为职工支付的现
42,005,589.89 40,592,913.35
金
支付的各项税费 14,854,536.22 15,450,426.12
支付其他与经营活动有关的现金 411,558,809.63 217,082,739.22
经营活动现金流出小计 477,722,025.36 276,305,855.26
经营活动产生的现金流量净额 -58,112,602.56 24,584,835.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,570,888.14 17,226,592.02
处置固定资产、无形资产和其他
444.00 5,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,571,332.14 17,231,592.02
购建固定资产、无形资产和其他
12,275,184.71 7,127,988.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 472,618,400.00 406,335,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
113,901,421.22
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,200,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 495,093,584.71 531,364,409.76
投资活动产生的现金流量净额 -464,522,252.57 -514,132,817.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,723,381.00
取得借款收到的现金 1,509,884,915.00 635,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,520,608,296.00 635,700,000.00
偿还债务支付的现金 923,034,915.00 147,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
58,929,200.28 47,073,201.49
的现金
32
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00
筹资活动现金流出小计 990,964,115.28 194,773,201.49
筹资活动产生的现金流量净额 529,644,180.72 440,926,798.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
239.62 -532.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,009,565.21 -48,621,716.17
加：期初现金及现金等价物余额 298,886,581.72 226,127,551.56
六、期末现金及现金等价物余额 305,896,146.93 177,505,835.39
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
33