2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人温均生、主管会计工作负责人蒋荣金及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荣金声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 2,078,208,876.74 735,213,248.79 182.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,981,979,947.53 553,504,435.35 258.08%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.42 2.77 167.87%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,963,587.26 -64.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.37 -23.33%
股）
比上年同期增减 比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（%） （%）
营业总收入（元） 184,255,609.71 16.55% 477,678,154.91 13.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,295,416.43 8.89% 95,864,612.19 2.22%
基本每股收益（元/股） 0.15 -21.05% 0.39 -17.02%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -21.05% 0.39 -17.02%
加权平均净资产收益率（%） 2.08% -5.37% 6.32% -13.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.10% -5.31% 5.96% -14.34%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -630,077.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
7,799,924.43
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -740,287.42
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所得税影响额 -964,433.90
合计 5,465,125.44 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,413
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中信信托有限责任公司－武当 17 期 3,592,741 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－武当稳健增长集
1,566,017 人民币普通股
合信托计划
华润深国投信托有限公司-武当 5 期证券投资
1,365,250 人民币普通股
集合信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ13 1,111,849 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－武当目标回报第 3 期
1,019,050 人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
葛洲坝集团财务有限责任公司 880,000 人民币普通股
中山证券有限责任公司 880,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 73 号资金信托
672,000 人民币普通股
合同
田玉环 550,625 人民币普通股
刘金凤 542,390 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
温鹏程 28,213,469 0 0 28,213,469 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严居然 7,146,016 0 0 7,146,016 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温均生 6,980,487 0 0 6,980,487 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁焕珍 6,715,252 0 0 6,715,252 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎沃灿 6,053,691 0 0 6,053,691 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温小琼 6,040,625 0 0 6,040,625 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温志芬 5,759,593 0 0 5,759,593 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严居能 5,256,470 0 0 5,256,470 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄伯昌 5,249,001 0 0 5,249,001 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温木桓 5,085,690 0 0 5,085,690 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁志雄 4,000,526 0 0 4,000,526 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张琼珍 3,686,573 0 0 3,686,573 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎洪灿 3,546,396 0 0 3,546,396 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温耀光 3,399,463 0 0 3,399,463 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄松德 3,358,356 0 0 3,358,356 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何维光 3,283,289 0 0 3,283,289 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
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伍翠珍 3,095,986 0 0 3,095,986 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
凌五兴 2,701,739 0 0 2,701,739 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘爱文 2,232,005 0 0 2,232,005 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘金发 2,008,442 0 0 2,008,442 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
冯冰钊 1,935,922 0 0 1,935,922 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎汝肇 1,910,794 0 0 1,910,794 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄玉泉 1,895,132 0 0 1,895,132 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁伙旺 1,878,416 0 0 1,878,416 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
谢应林 1,844,143 0 0 1,844,143 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
朱桂连 1,829,577 0 0 1,829,577 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何达材 1,824,567 0 0 1,824,567 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
郑经昌 1,780,790 0 0 1,780,790 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
董柳波 1,547,681 0 0 1,547,681 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
秦锦养 1,545,321 0 0 1,545,321 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
叶京华 1,699,282 0 0 1,699,282 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
林锦全 1,302,484 0 0 1,302,484 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温卫锋 1,218,050 0 0 1,218,050 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温子荣 1,136,593 0 0 1,136,593 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温德仁 1,135,772 0 0 1,135,772 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
朱新光 1,109,564 0 0 1,109,564 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张祥斌 1,061,091 0 0 1,061,091 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈健兴 1,053,432 0 0 1,053,432 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严 安 1,015,791 0 0 1,015,791 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何其泮 1,004,008 0 0 1,004,008 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温金明 979,881 0 0 979,881 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温朝波 966,823 0 0 966,823 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
秦开田 837,848 0 0 837,848 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈树汉 827,839 0 0 827,839 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
林南发 809,681 0 0 809,681 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
廖武耀 803,518 0 0 803,518 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
练炳耀 772,632 0 0 772,632 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张叙连 766,117 0 0 766,117 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张小凤 764,367 0 0 764,367 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
凌卫国 762,778 0 0 762,778 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
冯小兰 762,506 0 0 762,506 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
李义俄 715,289 0 0 715,289 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟彩英 685,876 0 0 685,876 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍新发 666,036 0 0 666,036 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
曾树华 659,557 0 0 659,557 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍尚雄 646,725 0 0 646,725 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘容娇 641,491 0 0 641,491 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张国基 626,329 0 0 626,329 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严 居 592,130 0 0 592,130 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
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温清妹 590,860 0 0 590,860 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍政维 573,199 0 0 573,199 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温尚泰 564,014 0 0 564,014 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
麦宗飞 561,057 0 0 561,057 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈海坚 560,937 0 0 560,937 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何伯娇 556,115 0 0 556,115 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
颜添洪 547,117 0 0 547,117 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁国雄 546,380 0 0 546,380 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄伟国 541,684 0 0 541,684 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
罗旭芳 533,672 0 0 533,672 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张惠兰 529,589 0 0 529,589 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎三妹 524,421 0 0 524,421 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
练惠泉 515,778 0 0 515,778 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
谭海燕 513,615 0 0 513,615 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁有强 500,842 0 0 500,842 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
王锦芬 478,946 0 0 478,946 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严树芬 477,267 0 0 477,267 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈健雄 466,024 0 0 466,024 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温 湛 464,417 0 0 464,417 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈 峰 460,659 0 0 460,659 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄承南 451,910 0 0 451,910 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁秀娟 438,909 0 0 438,909 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄丽梅 437,787 0 0 437,787 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎冠宇 426,380 0 0 426,380 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁少东 421,707 0 0 421,707 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
龚瑞开 416,387 0 0 416,387 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈志强 414,027 0 0 414,027 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
罗越雄 408,846 0 0 408,846 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
谭飞燕 546,465 0 0 546,465 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄振升 407,496 0 0 407,496 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
郑有因 405,036 0 0 405,036 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
傅明亮 401,867 0 0 401,867 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈瑞爱 396,680 0 0 396,680 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张海斌 394,363 0 0 394,363 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄少兰 389,125 0 0 389,125 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
潘林权 385,614 0 0 385,614 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈秋红 384,224 0 0 384,224 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈炳雄 377,281 0 0 377,281 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘桂芳 373,160 0 0 373,160 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张玉兰 372,950 0 0 372,950 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏志军 367,178 0 0 367,178 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
麦小平 364,797 0 0 364,797 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
孙 芬 363,072 0 0 363,072 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
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2011 年第三季度季度报告全文
魏彩藩 355,732 0 0 355,732 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温金玉 352,370 0 0 352,370 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄恩兰 347,177 0 0 347,177 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
滕树屏 341,634 0 0 341,634 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟应志 341,313 0 0 341,313 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
李 瑜 337,533 0 0 337,533 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴珍芳 324,253 0 0 324,253 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
余艮枝 320,096 0 0 320,096 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
高植芳 314,797 0 0 314,797 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘汉兴 314,234 0 0 314,234 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
岑伟彪 310,709 0 0 310,709 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
简仿辉 308,268 0 0 308,268 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
区文锋 305,229 0 0 305,229 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温金长 302,819 0 0 302,819 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘财兴 301,313 0 0 301,313 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
麦雪芳 301,106 0 0 301,106 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
欧文林 300,859 0 0 300,859 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍满庆 299,986 0 0 299,986 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟松旺 297,405 0 0 297,405 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁启俊 295,960 0 0 295,960 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
孙佐权 295,259 0 0 295,259 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎启炽 291,735 0 0 291,735 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
潘爱莲 289,250 0 0 289,250 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟景凯 283,126 0 0 283,126 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁菊英 276,337 0 0 276,337 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁传贵 272,272 0 0 272,272 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
宋沛炎 269,186 0 0 269,186 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁佐钊 268,910 0 0 268,910 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴志文 266,670 0 0 266,670 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎耀枢 261,764 0 0 261,764 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
李延仲 258,757 0 0 258,757 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
朱天发 251,564 0 0 251,564 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
谢沃光 249,165 0 0 249,165 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁德臣 247,327 0 0 247,327 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
古丽芬 245,093 0 0 245,093 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
孙可权 244,635 0 0 244,635 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁锦华 243,344 0 0 243,344 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温达武 242,946 0 0 242,946 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈丽华 239,830 0 0 239,830 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘文勋 238,992 0 0 238,992 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄达煜 235,797 0 0 235,797 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温耀荣 233,548 0 0 233,548 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
姚 绘 230,464 0 0 230,464 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
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2011 年第三季度季度报告全文
邓跃林 228,583 0 0 228,583 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈国荣 227,860 0 0 227,860 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
于淑华 226,307 0 0 226,307 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
邝春明 225,990 0 0 225,990 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴夙强 225,341 0 0 225,341 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏志芬 222,972 0 0 222,972 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁志勇 220,623 0 0 220,623 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄 菲 216,778 0 0 216,778 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍见长 216,070 0 0 216,070 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
邹桂林 213,077 0 0 213,077 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
凌森泉 212,173 0 0 212,173 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张忠林 210,877 0 0 210,877 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏计林 210,696 0 0 210,696 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何石金 209,541 0 0 209,541 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
方炳虎 207,760 0 0 207,760 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
叶茂清 207,400 0 0 207,400 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏松光 206,977 0 0 206,977 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄丽群 206,575 0 0 206,575 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
叶灼荧 205,219 0 0 205,219 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
毕英佐 203,247 0 0 203,247 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张国爱 202,702 0 0 202,702 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
李亚海 202,248 0 0 202,248 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
付义刚 196,271 0 0 196,271 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温金婵 193,641 0 0 193,641 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
郑玉发 187,560 0 0 187,560 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
李伙开 186,518 0 0 186,518 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
汤天庆 185,835 0 0 185,835 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
廖彩红 185,636 0 0 185,636 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张月琼 184,926 0 0 184,926 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
甘 峰 184,106 0 0 184,106 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍时贤 183,509 0 0 183,509 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴尚珍 180,782 0 0 180,782 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
盘学松 178,359 0 0 178,359 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
罗惠红 177,246 0 0 177,246 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
毛建璋 175,897 0 0 175,897 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁玉伟 174,500 0 0 174,500 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
崔国贤 174,235 0 0 174,235 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟玉胜 172,813 0 0 172,813 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁建雄 172,013 0 0 172,013 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张德祥 171,979 0 0 171,979 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁红联 171,800 0 0 171,800 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温尚基 166,720 0 0 166,720 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
练惠雄 164,812 0 0 164,812 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
6
2011 年第三季度季度报告全文
梁炳章 164,810 0 0 164,810 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘雪梅 164,580 0 0 164,580 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
古金英 164,163 0 0 164,163 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何文姐 163,691 0 0 163,691 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁朝庆 163,537 0 0 163,537 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张水彬 159,918 0 0 159,918 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张科来 159,563 0 0 159,563 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁以菊 245,026 0 0 245,026 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏雅 49,006 0 0 49,006 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏金翠 49,006 0 0 49,006 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏泽颜 49,006 0 0 49,006 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
合计 200,000,000 0 0 200,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 业务回顾和展望
3.2.1 报告期内，公司总体经营情况回顾
2011 年前三季度，公司主营业务总体保持较好发展，经营业绩、主要经营指标较去年同期稳步增长。实现销售收入 4.78
亿元，比上年同期增长 13.89%。公司资产总额 207,820.89 万元，净资产 198,197.99 万元，资产负债率 5 %。公司资产状况优
良，盈利能力良好，偿债能力较强。
其中第三季度，公司紧紧抓住秋防和周边国家禽流感疫情的机遇，一方面提前部署生产、采购、销售各环节工作，并做
好“保供应”的筹备工作；另一方面加大研发力度，改进创新，继续提升产品质量和服务水平，使公司主营业务保持良好增
长势头，实现销售收入 18,425.56 万元，比上年同期增长 17%；利润总额 4,946.48 万元，同比增长 18%；净利润 4,129.54 万元，
比上年同期增长 9%，为实现秋防大丰收开了好局。
3.2.2 报告期经营计划执行情况
（1）市场拓展执行情况
与珠江水产研究所签订了水产药业合作意向书，标志着公司开始进军水产领域。该项目现已成立了领导小组和项目工作
小组，按计划逐步推进水产药业合作进程，有望年底签署具体协议，成为公司业务发展新的经济增长点。
（2）募投项目执行情况
召开了大华农 GSP 建设战略研讨会，明确了大华农 GSP 连锁经营店的经营模式，为推动募投项目“动物保健品营销网络
建设技术改造项目”顺利实施打好基础。“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”的细胞苗生产技术有了新突破，已转入
车间进行中试生产研究。年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目进展顺利，即将进行兽药 GMP 验收。
（3）技术研发进展情况
报告期内，公司获得 3 项发明专利授权通知和 6 项实用新型专利授权通知，其中发明专利“一种重组腺病毒及其应用” 将
对公司正在开发的猪圆环病毒疫苗的免疫预防发挥重要作用；新增 6 个生产批文，其中“鸭瘟活疫苗”、“禽多杀性巴氏杆菌
灭活苗”填补了公司水禽疫苗和细菌疫苗产品种类的空白，产品种类进一步齐全。“院士专家企业工作站” 获得省科协批准
组建，为建立新型人才培养机制，引进相关人才与技术，提供了新的科研平台；“高致病性猪蓝耳病活疫苗高技术产业化示范
工程”项目获得国家发改委立项和国家财政资助 800 万元，该项目的实施将推动生物反应器培养技术在猪蓝耳病活疫苗生产
方面的应用，实现国外技术国内化，满足养猪业的疫病防控需求；获得了“广东省战略性新兴产业骨干企业”资质，公司将
通过自身科技创新和经营模式转变，引领带动广东省及全国生物制药产业发展，促进生物制药产业结构调整和经济发展方式
转变。
（4）人力资源开发、储备情况
公司及各子公司积极贯彻公司相关人才战略，聘请了 4 名拥有较强专业技术能力和管理能力的高层次人才和高级顾问，
并不断招聘应届毕业大学生、硕士、博士生等，充实公司技术、管理、生产、销售等各个领域，同时加强员工和干部培训，
提升员工的专业技能和干部的整体素质。
7
2011 年第三季度季度报告全文
（5）公司治理方面
报告期内，公司以发行上市工作为契机，在各方专业人士的指导下，按照上市公司要求，完善法人治理结构和内部控制
制度，公司各项制度及各部门规章已在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解了各类风险，有效提升了管理水平和经营
质量。
（6）基础管理方面
报告期内，公司继续完善绩效考核体系及质量考核体系，将以计件为标准的“计件考核”调整为以产品质量为中心的“质
量考核”，体现了质量是公司生命的经营理念、以质量占领市场的决心，以及“保障动物健康、为人类健康服务”的大爱之心。
3.2.3 未来发展规划
（1）总体发展规划
公司未来将稳定发展生物制药产业，加快发展具有市场前景的优势关联产业，不断推动募投项目建成投产，尽早实现规
模产值。继续完善动物保健品产品品种，增加用于水禽、水产、宠物等兽药品种，重点发展新型兽用生物制品、生物添加剂
（氨基酸、酶制剂、微生态制剂）、中兽药等产品；并向原料药、蛋产品、佐剂、免疫设备等上下游继续延伸产业链；在新业
务发展方面，将积极利用超募资金优势，加快国内外相关优势产业的兼并、收购和重组等。
公司将以“做动物保健专家、为人类健康服务”的宗旨，用心为客户提供优质产品和专家服务，全力构建动物安全体系；
打造亚洲一流、具有世界影响力与竞争力并引领中国动物保健品发展的高端品牌。
（2）其它事项
为适应公司快速发展的需要，公司经过认真研究论证，对公司的组织架构进行调整。新架构进一步明确了各经营管理公
司的职、责、权，使各单位专业更清晰、管理更到位，将极大地调动各干部员工的主观能动性。组织架构调整后，新业务管
理空间比原有架构更大，有利于公司对外拓展新业务及实现公司业务规模的迅速扩张。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）避免同业竞争的承诺
2009 年 8 月 18 日，本公司实际控制人温氏家族十一名成员共同作出避免同业竞争的承诺：“截至本承诺函出具之日，本
人及本人直接或间接控制的下属企业并未以任何方式直接或间接从事与广东大华农及其下属企业相竞争的业务，包括但不限
于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。”
“本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与广东大华农
及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）直接或间接投资、收购竞争企业，拥
有从事与广东大华农及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）以任何方
式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。
报告期内，公司实际控制人温氏家族十一名成员信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
（二）本次发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺
1、股东承诺函对股东股份锁定的承诺
2009 年 8 月 6 日，公司 196 名自然人股东均签署了承诺函，承诺：“自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
2、持有公司股份的董事温鹏程、温均生、温小琼、温志芬、黄松德、陈瑞爱，监事黎沃灿、梁志雄，及其高级管理人员
方炳虎均分别承诺：“本人自发行上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份；本人在广东大华农动物保健品股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离任六个月后的十二个月内出售本公司股份总数占其所直接或
间接持有本公司股份总数的比例不超过 50%。”梁焕珍、刘容娇、刘金发、伍翠珍、伍新发、伍时贤、孙芬、冯小兰、黄菲、
陈健兴、陈健雄、谭飞燕、黎汝肇、黎洪灿、陈丽华、谭海燕、黎三妹、梁菊英、曾树华等 19 名关联方承诺，其所持股份的
锁定期与对应的董监高所持股份的锁定期一致。
报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。
（三）避免、减少关联交易承诺
2009 年 8 月 18 日，本公司实际控制人温氏家族十一名成员共同承诺：“本承诺人及所控制的其他公司将尽量避免、减少
与广东大华农动物保健品股份有限公司发生关联交易；如关联交易无法避免，承诺人及所控制的其他公司将严格遵守中国证
监会和《广东大华农动物保健品股份有限公司章程》及其相关规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公
允进行。”
报告期内，公司实际控制人温氏家族十一名成员均遵守了所做的承诺。
（四）关于税收补缴义务的承诺
8
2011 年第三季度季度报告全文
根据《中共广东省委、广东省人民政府关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定》（粤发【1998】16 号）规定，公
司 2007 年度、肇庆大华农 2006 年度、2007 年度按高新技术企业享受 15%的所得税优惠，公司和肇庆大华农生物药品有限公
司（以下简称“肇庆大华农”）免于缴纳的企业所得税额分别为 9,322,149.50 元和 9,769,023.61 元。针对上述情况，广东温氏
温氏食品集团有限公司（以下简称“温氏集团”）和广东温氏南方家禽育种有限公司（以下简称“温氏南方家禽”）作为公司
的原股东承诺：如公司和肇庆大华农被主管税务部门要求补缴上述因享受所得税优惠政策而少缴的税款，温氏集团和温氏南
方家禽对需补缴的税款和相关费用承担连带责任。温氏集团与温氏南方家禽将按其原持有广东大华农动物保健品有限公司的
股权比例 90%：10%的比例分担责任，但该种分担不影响二者对外承担连带责任。
报告期内，温氏集团和温氏南方家禽均遵守了所做的承诺。
2009 年 8 月 30 日，本公司实际控制人温氏家族十一名成员承诺：同意督促温氏集团、温氏南方家禽履行上述承诺义务，
如温氏集团、温氏南方家禽未能在公司接到主管税务部门补税通知的五个工作日内及时履行上述承诺义务，则由公司实际控
制人共同承担。
报告期内，公司实际控制人温氏家族十一名成员均遵守了所做的承诺。
（五）关于社保补缴义务的承诺
2009 年 8 月 30 日，原股东温氏集团、温氏南方家禽针对公司社会保障及住房公积金执行情况出具了承诺函，承诺如公司
将来被社会保障部门或住房公积金管理部分追缴社会保险费用或住房公积金费用，温氏集团、温氏南方家禽将按其原持有公
司的股权比例补缴此部分费用。同时，根据公司实际控制人温氏家族出具承诺函，承诺如公司原股东温氏集团、温氏南方家
禽未能在公司接到补缴通知的五个工作日内及时履行上述承诺义务，则由实际控制人温氏家族承担。
报告期内，温氏集团、温氏南方家禽、公司实际控制人温氏家族均遵守了所做的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 141,271.09
本季度投入募集资金总额 284.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 10,136.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
高致病性禽流感疫苗 10,000. 4,430.7 2012 年 04 月
否 10,000.00 27.93 44.31% 0.00 是 否
产业化技术改造项目 00 6 30 日
家禽多联系列灭活疫
7,000.0 3,663.0 2012 年 10 月
苗产业化技术改造项 否 7,000.00 7.42 52.33% 0.00 是 否
0 5 31 日
目
猪蓝耳病活疫苗产业 7,000.0 2012 年 10 月
否 7,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否
化技术改造项目 0 31 日
年生产 8000 吨中兽药 7,000.0 1,562.1 2012 年 10 月
否 7,000.00 241.76 22.32% 0.00 是 否
产业化技术改造项目 0 6 31 日
动物保健品营销网络 6,000.0 2014 年 04 月
否 6,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否
建设及改造项目 0 30 日
动物疫苗工程研发中 6,000.0 2012 年 04 月
否 6,000.00 7.37 480.60 8.01% 0.00 是 否
心技术改造项目 0 30 日
43,000. 10,136.
承诺投资项目小计 - 43,000.00 284.48 - - 0.00 - -
00 57
超募资金投向
9,002.9
饲料添加剂、兽用药物 否 4
9,002.94 0.00 0.00 0.00% 2012 年 12 月 0.00 是 否
9
2011 年第三季度季度报告全文
制剂改扩建及新建项 31 日
目
广州营销中心建设项 1,464.0 2012 年 10 月
否 1,464.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否
目 0 31 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
18,000. 18,000.
补充流动资金（如有） - 18,000.00 0.00 100.00% - - - -
00 00
28,466. 18,000.
超募资金投向小计 - 28,466.94 0.00 - - 0.00 - -
94 00
71,466. 28,136.
合计 - 71,466.94 284.48 - - 0.00 - -
94 57
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司共有超募资金 98,271.09 万元；
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 1、已使用超募资金 18,000 万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求；两个超募项目计划
投入 10466.94 万元，截止报告期末，未计划使用的超募资金为 69804.15 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 根据 2011 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过，以募集资金 93,000,039.41 元置换本
公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 93,000,039.41 元
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
未使用的募集资金均存放于募集资金账户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
10
2011 年第三季度季度报告全文
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、重大采购合同
（1）2011 年 7 月 2 日，肇庆大华农与上海恩培生物科技有限公司、艾本德（上海）国际贸易有限公司签订了《委托代理协议》，
约定由肇庆大华农委托上海恩培生物科技有限公司向艾本德（上海）国际贸易有限公司购买三套不同型号的细胞罐，总价人
民币 6,230,000 元。
（2）2011 年 8 月 10 日，公司与广州万禾生物科技有限公司（以下简称“广州万禾”）签订了《销售合同》，合同约定公司向
广州万禾采购山字 20,000kg，总金额 3,820,000.00 元。
（3）2011 年 8 月 25 日，公司与河北惠诺药业有限公司（以下简称“河北惠诺”）签订了《产品订货合同》，合同约定公司向
河北惠诺采购酒石酸泰乐菌素等 16 种原材料，总金额 10,609,900.00 元。
（4）2011 年 8 月 25 日，公司与河南和谐动物药业有限公司（以下简称“和谐药业”）签订了《产品订货合同》，合同约定公
司向和谐药业采购酒硫酸新霉素等 5 种原材料，总金额 5,451,250.00 元。
2、重大销售合同
（1）2011 年 8 月 19 日，公司与贵州省动物疫苗预防控制中心签订《2011 年秋季重大疫病疫苗购销合同》，约定贵州省动物
疫苗预防控制中心向公司采购高致病性猪蓝耳病活疫苗（JXA1 株），单价为 11,200 元/万头份，采购数量为 320 万头份；采购
高致病性猪蓝耳灭活疫苗（JXA1 株），单价 4,000 元/万头份，采购数量为 280 万头份。合同总价为 4,704,000.00 元。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位： 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,365,624,957.14 1,179,077,190.65 232,877,165.70 131,511,018.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 288,521,301.67 176,082,548.95 123,067,732.17 72,219,655.45
预付款项 29,875,009.39 27,073,950.21 9,193,583.81 7,814,615.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,476,206.62 14,082,873.27
应收股利
其他应收款 6,671,183.88 4,422,422.86 9,065,587.32 5,567,961.30
买入返售金融资产
存货 86,449,112.76 79,592,972.70 76,513,921.02 62,323,496.33
一年内到期的非流动资产
11
2011 年第三季度季度报告全文
其他流动资产 311,151.67 311,151.67
流动资产合计 1,793,928,923.13 1,480,643,110.31 450,717,990.02 279,436,747.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,458,403.50 84,458,403.50
投资性房地产
固定资产 217,820,156.24 123,269,348.64 226,705,295.91 129,991,210.32
在建工程 15,515,359.99 14,401,359.99 6,579,118.45 4,527,063.45
工程物资
固定资产清理 1,256.20
生产性生物资产 3,625,176.23 3,658,860.02
油气资产
无形资产 44,366,763.50 37,726,203.06 46,032,413.49 39,273,477.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,951,241.45 1,622,805.60 1,519,570.90 683,753.63
其他非流动资产
非流动资产合计 284,279,953.61 421,478,120.79 284,495,258.77 258,933,908.21
资产总计 2,078,208,876.74 1,902,121,231.10 735,213,248.79 538,370,655.29
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 60,321,578.57 58,538,602.79 69,227,123.92 53,212,298.72
预收款项 2,208,748.50 1,531,456.35 4,078,899.39 1,556,803.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,697,515.97 3,817,741.91 5,802,947.44 3,681,891.18
应交税费 13,571,871.61 8,856,899.94 13,122,819.55 6,658,924.03
应付利息 85,550.00 85,550.00
应付股利
其他应付款 9,234,280.86 16,076,358.89 5,076,245.81 1,226,732.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
12
2011 年第三季度季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 149,706.36 149,706.36
流动负债合计 91,183,701.87 88,970,766.24 177,393,586.11 126,422,200.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,045,227.34 4,315,227.33
非流动负债合计 5,045,227.34 4,315,227.33
负债合计 96,228,929.21 88,970,766.24 181,708,813.44 126,422,200.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,000,000.00 267,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 1,374,251,264.25 1,395,542,929.96 28,540,364.25 49,832,029.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,782,778.78 19,782,778.78 19,782,778.78 19,782,778.78
一般风险准备
未分配利润 320,945,904.50 130,824,756.12 305,181,292.32 142,333,646.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,981,979,947.53 1,813,150,464.86 553,504,435.35 411,948,455.29
少数股东权益
所有者权益合计 1,981,979,947.53 1,813,150,464.86 553,504,435.35 411,948,455.29
负债和所有者权益总计 2,078,208,876.74 1,902,121,231.10 735,213,248.79 538,370,655.29
5.2 本报告期利润表
编制单位： 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 184,255,609.71 136,217,171.87 158,094,233.77 107,558,159.73
其中：营业收入 184,255,609.71 136,217,171.87 158,094,233.77 107,558,159.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,294,148.97 99,399,778.00 116,494,099.57 81,219,933.37
其中：营业成本 97,681,474.67 73,070,671.33 73,276,441.58 48,497,345.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
13
2011 年第三季度季度报告全文
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,008,871.79 689,697.06 910,558.19 605,027.42
销售费用 22,711,268.18 18,486,342.30 14,025,843.97 9,092,305.13
管理费用 23,634,626.38 14,081,714.81 24,008,340.06 20,031,951.62
财务费用 -10,932,438.73 -8,293,657.17 972,791.46 842,844.84
资产减值损失 190,346.68 1,365,009.67 3,300,124.31 2,150,458.99
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
49,961,460.74 36,817,393.87 41,600,134.20 26,338,226.36
列）
加：营业外收入 254,577.59 104,577.59 871,294.91 271,031.99
减：营业外支出 751,223.07 329,372.44 672,500.00 62,500.00
其中：非流动资产处置损失 159,041.32 147,190.69 -5,927.01
四、利润总额（亏损总额以“-”
49,464,815.26 36,592,599.02 41,798,929.11 26,546,758.35
号填列）
减：所得税费用 8,169,398.83 6,247,140.02 3,876,062.25 3,746,866.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
41,295,416.43 30,345,459.00 37,922,866.86 22,799,892.06
列）
归属于母公司所有者的净
41,295,416.43 30,345,459.00 37,922,866.86 22,799,892.06
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.19
（二）稀释每股收益 0.15 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 41,295,416.43 30,345,459.00 37,922,866.86 22,799,892.06
归属于母公司所有者的综
41,295,416.43 30,345,459.00 37,922,866.86 22,799,892.06
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位： 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
14
2011 年第三季度季度报告全文
一、营业总收入 477,678,154.91 359,160,437.06 419,434,957.54 280,190,180.61
其中：营业收入 477,678,154.91 359,160,437.06 419,434,957.54 280,190,180.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 373,433,357.52 285,127,536.67 310,597,607.27 216,799,692.34
其中：营业成本 239,169,245.59 186,330,036.90 193,810,216.59 134,549,485.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,998,440.48 2,203,460.80 2,317,691.79 1,511,789.01
销售费用 65,721,095.01 53,469,069.84 46,417,625.05 33,203,070.06
管理费用 73,664,145.44 50,822,436.42 56,764,297.31 39,675,843.37
财务费用 -16,328,230.33 -13,957,813.78 2,652,661.07 2,492,246.88
资产减值损失 8,208,661.33 6,260,346.49 8,635,115.46 5,367,257.41
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
104,244,797.39 74,032,900.39 108,837,350.27 63,390,488.27
列）
加：营业外收入 7,721,766.42 6,424,149.36 1,261,906.58 561,643.66
减：营业外支出 1,292,207.08 829,934.51 1,301,813.02 74,270.12
其中：非流动资产处置损失 630,077.67 585,752.76 10,008.12 9,770.12
四、利润总额（亏损总额以“-”
110,674,356.73 79,627,115.24 108,797,443.83 63,877,861.81
号填列）
减：所得税费用 14,809,744.54 11,036,005.67 15,010,468.77 11,194,003.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
95,864,612.19 68,591,109.57 93,786,975.06 52,683,858.70
列）
归属于母公司所有者的净
95,864,612.19 68,591,109.57 93,786,975.06 52,683,858.70
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39 0.47
（二）稀释每股收益 0.39 0.47
七、其他综合收益
15
2011 年第三季度季度报告全文
八、综合收益总额 95,864,612.19 68,591,109.57 93,786,975.06 52,683,858.70
归属于母公司所有者的综
95,864,612.19 68,591,109.57 93,786,975.06 52,683,858.70
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位： 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
338,804,210.85 281,541,966.60 288,650,743.19 211,535,067.89
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
16,168,870.53 24,317,425.47 672,958.75 1,560,589.64
的现金
经营活动现金流入小计 354,973,081.38 305,859,392.07 289,323,701.94 213,095,657.53
购买商品、接受劳务支付的
261,250,854.39 218,262,728.36 191,111,864.91 139,848,070.04
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
52,700,800.60 38,523,632.84 41,304,046.53 28,967,952.99
付的现金
16
2011 年第三季度季度报告全文
支付的各项税费 49,369,267.15 34,648,991.95 44,929,357.41 30,431,778.71
支付其他与经营活动有关
89,615,746.50 62,303,369.18 71,386,739.29 55,015,316.54
的现金
经营活动现金流出小计 452,936,668.64 353,738,722.33 348,732,008.14 254,263,118.28
经营活动产生的现金
-97,963,587.26 -47,879,330.26 -59,408,306.20 -41,167,460.75
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
55,594.65 53,577.59 2,264,900.24 5,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 55,594.65 53,577.59 2,264,900.24 5,000.00
购建固定资产、无形资产和
20,036,712.08 15,651,031.18 37,984,215.70 27,725,828.64
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 20,036,712.08 175,651,031.18 37,984,215.70 36,725,828.64
投资活动产生的现金
-19,981,117.43 -175,597,453.59 -35,719,315.46 -36,720,828.64
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,412,710,900.00 1,412,710,900.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,412,710,900.00 1,412,710,900.00 90,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 60,000,000.00 110,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
82,018,403.87 81,667,943.87 2,822,709.86 2,623,584.86
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 162,018,403.87 141,667,943.87 112,822,709.86 82,623,584.86
筹资活动产生的现金
1,250,692,496.13 1,271,042,956.13 -22,822,709.86 -12,623,584.86
流量净额
17
2011 年第三季度季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,132,747,791.44 1,047,566,172.28 -117,950,331.52 -90,511,874.25
加：期初现金及现金等价物
232,877,165.70 131,511,018.37 199,638,087.65 153,057,489.01
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,365,624,957.14 1,179,077,190.65 81,687,756.13 62,545,614.76
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
18
