广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
温鹏程 董事 出国考察 温志芬
公司负责人温均生、主管会计工作负责人蒋荣金及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋荣金声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 2,116,756,056.97 2,177,317,543.56 -2.78%
归属于上市公司股东的所有者权益
2,009,145,169.90 2,052,982,018.34 -2.14%
（元）
股本（股） 267,000,000.00 267,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产
7.52 7.69 -2.21%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,856,754.37 47.07%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.19 48.65%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 232,867,678.15 26.38% 596,067,562.22 24.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,817,832.58 35.17% 116,363,151.56 21.38%
基本每股收益（元/股） 0.21 40% 0.44 12.82%
稀释每股收益（元/股） 0.21 40% 0.44 12.82%
加权平均净资产收益率（%） 2.77% 0.69% 5.75% -0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.82% 0.72% 5.83% -0.13%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -625,000.18
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
547,360.80
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,680,423.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 263,709.38
合计 -1,494,353.13 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 30,855
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
2
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中信信托有限责任公司－武当
3,275,266 人民币普通股 3,275,266
17 期
中国银行－华宝兴业动力组合
1,321,800 人民币普通股 1,321,800
股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－武
1,176,000 人民币普通股 1,176,000
当稳健增长集合信托计划
中山证券有限责任公司 1,086,650 人民币普通股 1,086,650
葛洲坝集团财务有限责任公司 880,000 人民币普通股 880,000
兴业国际信托有限公司－武当
目标回报第 3 期证券投资集合 862,600 人民币普通股 862,600
资金信托计划
华润深国投信托有限公司-武
545,433 人民币普通股 545,433
当 5 期证券投资集合信托计划
中信信托有限责任公司－睿信
515,051 人民币普通股 515,051
成长 1 期
倪建平 418,168 人民币普通股 418,168
中国对外经济贸易信托有限公
336,000 人民币普通股 336,000
司－新股Ｃ13
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
温鹏程 28,213,469 28,213,469 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严居然 7,146,016 7,146,016 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温均生 6,980,487 6,980,487 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁焕珍 6,715,252 6,715,252 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎沃灿 6,053,691 6,053,691 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温小琼 6,040,625 6,040,625 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温志芬 5,759,593 5,759,593 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严居能 5,256,470 5,256,470 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄伯昌 5,249,001 5,249,001 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温木桓 5,085,690 5,085,690 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁志雄 4,000,526 4,000,526 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张琼珍 3,686,573 3,686,573 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎洪灿 3,546,396 3,546,396 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温耀光 3,399,463 3,399,463 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄松德 3,358,356 3,358,356 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何维光 3,283,289 3,283,289 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍翠珍 3,095,986 3,095,986 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
凌五兴 2,701,739 2,701,739 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘爱文 2,232,005 2,232,005 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘金发 2,008,442 2,008,442 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
冯冰钊 1,935,922 1,935,922 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
3
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黎汝肇 1,910,794 1,910,794 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄玉泉 1,895,132 1,895,132 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁伙旺 1,878,416 1,878,416 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
谢应林 1,844,143 1,844,143 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
朱桂连 1,829,577 1,829,577 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何达材 1,824,567 1,824,567 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
郑经昌 1,780,790 1,780,790 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
叶京华 1,699,282 1,699,282 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
董柳波 1,547,681 1,547,681 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
秦锦养 1,545,321 1,545,321 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
林锦全 1,302,484 1,302,484 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温卫锋 1,218,050 1,218,050 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温子荣 1,136,593 1,136,593 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温德仁 1,135,772 1,135,772 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
朱新光 1,109,564 1,109,564 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张祥斌 1,061,091 1,061,091 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈健兴 1,053,432 1,053,432 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严 安 1,015,791 1,015,791 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何其泮 1,004,008 1,004,008 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温金明 979,881 979,881 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温朝波 966,823 966,823 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
秦开田 837,848 837,848 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈树汉 827,839 827,839 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
林南发 809,681 809,681 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
廖武耀 803,518 803,518 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
练炳耀 772,632 772,632 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张叙连 766,117 766,117 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张小凤 764,367 764,367 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
凌卫国 762,778 762,778 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
冯小兰 762,506 762,506 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
李义俄 715,289 715,289 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟彩英 685,876 685,876 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍新发 666,036 666,036 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
曾树华 659,557 659,557 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍尚雄 646,725 646,725 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘容娇 641,491 641,491 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张国基 626,329 626,329 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严 居 592,130 592,130 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温清妹 590,860 590,860 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍政维 573,199 573,199 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温尚泰 564,014 564,014 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
麦宗飞 561,057 561,057 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈海坚 560,937 560,937 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
4
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何伯娇 556,115 556,115 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
颜添洪 547,117 547,117 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
谭飞燕 546,465 546,465 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁国雄 546,380 546,380 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄伟国 541,684 541,684 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
罗旭芳 533,672 533,672 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张惠兰 529,589 529,589 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎三妹 524,421 524,421 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
练惠泉 515,778 515,778 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
谭海燕 513,615 513,615 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁有强 500,842 500,842 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
王锦芬 478,946 478,946 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
严树芬 477,267 477,267 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈健雄 466,024 466,024 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温 湛 464,417 464,417 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈 峰 460,659 460,659 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄承南 451,910 451,910 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁秀娟 438,909 438,909 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄丽梅 437,787 437,787 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎冠宇 426,380 426,380 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁少东 421,707 421,707 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
龚瑞开 416,387 416,387 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈志强 414,027 414,027 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
罗越雄 408,846 408,846 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄振升 407,496 407,496 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
郑有因 405,036 405,036 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
傅明亮 401,867 401,867 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈瑞爱 396,680 396,680 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张海斌 394,363 394,363 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄少兰 389,125 389,125 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
潘林权 385,614 385,614 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈秋红 384,224 384,224 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈炳雄 377,281 377,281 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘桂芳 373,160 373,160 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张玉兰 372,950 372,950 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏志军 367,178 367,178 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
麦小平 364,797 364,797 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
孙 芬 363,072 363,072 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
魏彩藩 355,732 355,732 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温金玉 352,370 352,370 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄恩兰 347,177 347,177 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
滕树屏 341,634 341,634 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟应志 341,313 341,313 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
李 瑜 337,533 337,533 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴珍芳 324,253 324,253 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
余艮枝 320,096 320,096 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
高植芳 314,797 314,797 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘汉兴 314,234 314,234 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
岑伟彪 310,709 310,709 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
简仿辉 308,268 308,268 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
区文锋 305,229 305,229 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温金长 302,819 302,819 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘财兴 301,313 301,313 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
麦雪芳 301,106 301,106 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
欧文林 300,859 300,859 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍满庆 299,986 299,986 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟松旺 297,405 297,405 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁启俊 295,960 295,960 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
孙佐权 295,259 295,259 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎启炽 291,735 291,735 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
潘爱莲 289,250 289,250 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟景凯 283,126 283,126 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁菊英 276,337 276,337 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁传贵 272,272 272,272 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
宋沛炎 269,186 269,186 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁佐钊 268,910 268,910 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴志文 266,670 266,670 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黎耀枢 261,764 261,764 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
李延仲 258,757 258,757 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
朱天发 251,564 251,564 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
谢沃光 249,165 249,165 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁德臣 247,327 247,327 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
古丽芬 245,093 245,093 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁以菊 245,026 245,026 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
孙可权 244,635 244,635 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁锦华 243,344 243,344 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温达武 242,946 242,946 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈丽华 239,830 239,830 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘文勋 238,992 238,992 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄达煜 235,797 235,797 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温耀荣 233,548 233,548 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
姚 绘 230,464 230,464 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
邓跃林 228,583 228,583 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
陈国荣 227,860 227,860 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
于淑华 226,307 226,307 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
邝春明 225,990 225,990 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
6
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吴夙强 225,341 225,341 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏志芬 222,972 222,972 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁志勇 220,623 220,623 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄 菲 216,778 216,778 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍见长 216,070 216,070 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
邹桂林 213,077 213,077 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
凌森泉 212,173 212,173 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张忠林 210,877 210,877 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏计林 210,696 210,696 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何石金 209,541 209,541 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
方炳虎 207,760 207,760 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
叶茂清 207,400 207,400 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏松光 206,977 206,977 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
黄丽群 206,575 206,575 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
叶灼荧 205,219 205,219 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
毕英佐 203,247 203,247 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张国爱 202,702 202,702 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
李亚海 202,248 202,248 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
付义刚 196,271 196,271 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温金婵 193,641 193,641 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
郑玉发 187,560 187,560 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
李伙开 186,518 186,518 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
汤天庆 185,835 185,835 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
廖彩红 185,636 185,636 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张月琼 184,926 184,926 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
甘 峰 184,106 184,106 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
伍时贤 183,509 183,509 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
吴尚珍 180,782 180,782 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
盘学松 178,359 178,359 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
罗惠红 177,246 177,246 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
毛建璋 175,897 175,897 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁玉伟 174,500 174,500 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
崔国贤 174,235 174,235 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
钟玉胜 172,813 172,813 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁建雄 172,013 172,013 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张德祥 171,979 171,979 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁红联 171,800 171,800 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
温尚基 166,720 166,720 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
练惠雄 164,812 164,812 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
梁炳章 164,810 164,810 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
刘雪梅 164,580 164,580 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
古金英 164,163 164,163 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
何文姐 163,691 163,691 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
7
广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
梁朝庆 163,537 163,537 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张水彬 159,918 159,918 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
张科来 159,563 159,563 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏雅 49,006 49,006 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏金翠 49,006 49,006 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
苏泽颜 49,006 49,006 IPO 前承诺 2014 年 3 月 8 日
合计 200,000,000 200,000,000 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增加86％，主要原因是政府招标销售的疫苗、药物一般都是年底才回款，因此公司的
应收账款一般在三季度达到最高，到年底会有大幅度的降低。
2、预付账款余额较年初增加134％，主要是公司购买技术的预付款，以及预付的设备款、原料款。
3、应收利息增加91％，主要是公司的定期存款利息增加，定期存款利息每月计提，但银行是在定期存款
到期才会把利息转给企业，由于定期存款未到期，因此应收利息增加较多。
4、无形资产余额较年初增加31％，主要是公司购买土地使用权增加1,100万，购买技术使用权增加500万所
致。
5、预收账款余额减少88％，主要是预收的货物款，因销售实现转为收入所致。
6、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加了47.07％，主要原因是公司加强了应收账款管理，
对业务员的货款回收率进行考核，报告期的客户回款率较去年同期有较大的提高，致使公司经营活动的现
金流入增加。
（二）业务回顾和展望
1、报告期内公司经营情况回顾
2012年前三季度，公司克服宏观经济增速回落和猪鸡养殖行情低迷的影响，主营业务保持良好发展，
经营业绩、主要经营指标较去年同期稳步增长。1-9月份实现销售收入5.96亿元，比上年同期增长24.78%；
利润总额13,569.97万元，同比增长22.61%；净利润11,636.32万元，比上年同期增长21.38%。公司资产总额
211,675.61万元，净资产200,914.52万元，资产负债率5.08 %。资产状况优良，盈利能力良好。
其中第三季度，公司紧紧抓住秋防和国内外禽流感疫情的机遇，提前做好原辅料采购、生产、销售、
物流配送等各环节筹备工作，库存保持充足，支撑了秋防的市场需求；持续改进、创新生产工艺，提升产
品质量和服务水平，提高客户满意度，使公司主营业务保持良好增长势头；继续发挥二级公司一体化经营
优势，加强新产品的销售与市场开拓，确保了公司经营业绩稳定增长。
2、报告期内经营计划执行情况
8
广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
(1)市场拓展执行情况
前三季度，公司以市场销售为龙头，进一步加强市场管理，积极开拓薄弱区域市场；根据产品类型、
市场需求和销售渠道进一步细分市场，优化产品布局；依托华南动物疫病检测中心，提供专业的技术服务
和个性化服务；加强终端网络建设和物流配送服务，提高市场反应速度。
1-9月份，全国大部分区域市场销量稳定增加，部分区域市场销量翻番。其中，东北区销售收入比上年
同期增长225%，西南区同比增长94%，出口贸易同比增长达到38%。产品分类上，兽用生物制品收入比去
年同期增长18%，其中禽流感疫苗销售收入比上年同期增长21%；兽用药物制剂同比增长37%，其中中兽
药增长达49%。
今年前三季度，公司与山东胜利股份有限公司（以下简称“胜利股份”）、佛山市正典生物技术有限公
司（以下简称“佛山正典”）、中国水产科学研究院珠江水产研究所（以下简称“珠江水产”）等多家单位洽
谈新项目合作事宜。4月与胜利股份签订了《合作意向书》，目前双方合作正处于商业谈判阶段；7月与佛
山正典签订了《合作意向书》，就鸡球虫病疫苗及其动保系列产品与谭志坚等44名自然人开展合作，以填
补公司球虫病疫苗的空白，优化公司产品结构；同月，与珠江水产、珠江水产研究所水产药物实验厂签署
了《合作备忘录》，拟设立水产生物公司，将水产生物产业做大做强，打造中国鱼用疫苗第一品牌，当前，
水产生物公司的设立工作正按照计划有序推进。这些新项目将成为公司未来经营规模扩大、业绩持续快速
增长的重要储备。
（2）募投项目执行情况
公司募投项目按计划顺利推进。“家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”已完成第二期工程，扩
建了一条细胞疫苗生产线和仓库，满足了生产需要；“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”的第二期
工程正在按计划建设，其中细胞悬浮培养生产线已完成改扩建，将进行GMP静态验收；“年生产8000吨中
兽药产业化技术改造项目”第二期工程已完成土建和净化项目，正在进行设备招标工作；“动物保健品营销
网络建设技术改造项目”由广东惠牧贸易有限责任公司（以下简称“惠牧公司”）实施，已初步摸索出“乡村
兽医+GSP”与代理大宗畜牧兽医物资两种经营模式，目前正与相关的兽医站及国内外知名企业开展合作洽
谈，预计第四季度将有合作实质进展；“猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目”主体结构已封顶，预计10月
完成全部土建工程；“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”已完成前期规划、建筑工程图纸设计和建设申
报手续。
超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目” 已取得施工许可证，正开展土建施工，其中
仓库、添加剂车间主体结构已封顶；“综合大楼建设项目”正在建设主体结构；“广州营销中心建设项目”已
收楼，现正购置办公设备进行装修。
募投项目实施以来，公司对募集资金管理和工程建设管理水平大幅提升，项目按进度推进并按时披露，
部分募投项目已经开始产生效益。
（3）技术研发进展情况
前三季度，公司科研实力进一步增强。取得国家知识产权局受理专利申请23项，获得实用新型专利“一
种供仔猪或其它幼小动物灌服用药的药剂瓶”的专利授权；取得“盐酸头孢噻呋注射液”新兽药证书、雏番鸭
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
细小病毒病活疫苗生产批文，公司水禽疫苗及化药产品的市场竞争力获得极大提升。
全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司（以下简称“肇庆大华农”）与中国科学研究院哈尔滨兽医研
究所签订了三个禽流感新产品的种毒、生产工艺技术转让协议并取得“禽流感二价灭活疫苗（H5N1
Re-6+H9N2 Re-2株）”生产资质，强化了公司作为禽流感疫苗专业生产厂家的行业地位，对禽流感的整体
防控及提高公司国内市场占有率、扩大国际贸易具有重要意义。
前三季度，公司及子公司肇庆大华农均顺利通过高新技术企业复审。公司还获得“生产力促进（企业
进步）奖”，被认定为“广东省中小企业创新产业化示范基地”；“禽流感动物模型、免疫机理及疫苗研制与
推广应用”项目荣获“2011年度广东省科学技术奖一等奖”；“ 新型动物专用抗生素肠溶微囊的研制及产业化
技术研究” 项目获得了广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目立项，项目经费共700万元。科研和自主创
新已经成为公司发展核心驱动力。
（4）人力资源开发、储备情况
在新组织架构体系下，公司不断优化部门设置，加强团队建设，不断聘请拥有较强专业技术能力和管
理能力的高层次人才和高级顾问；招聘应届、往届博士、硕士等高学历人才，充实公司技术、管理、生产、
销售等各个领域，同时加强员工和干部专业技术和管理能力培训，提升员工的专业技能和干部的整体素质；
启动了人力资源体系建设和股权激励机制的建设项目，完善人力资源管理制度和绩效考核方案，做好人员
储备战略规划，为公司今后发展储备人才；开展企业文化建设工作，已基本形成大华农特有文化的定位、
愿景和理念，企业文化的落地实施将为提高公司团队凝聚力发挥重要作用。
（5）公司治理方面
报告期内，公司按照上市公司要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，公司各项制度及各部门
规章已在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解各类风险的能力不断提高，有效提升了管理水平和经
营质量。
3、未来发展规划
公司未来将加快发展具有市场前景的优势产业，推动募投项目建成投产，尽早实现规模产值。继续完
善动物保健品产品品种，增加水禽、水产、宠物等兽药品种，重点发展新型兽用生物制品、生物添加剂（氨
基酸、酶制剂、微生态制剂）、中兽药等产品，并向原料药、蛋产品、佐剂、免疫设备等上下游继续延伸
产业链。在新业务发展方面，将积极利用超募资金优势，加快国内外相关优势产业的兼并、收购和重组，
并积极推进与山东胜利、佛山正典的资产收购与股权收购工作，把企业进一步做大做精做强。
公司将继续以“做动物保健专家、为人类健康服务”为使命，用心为客户提供优质产品和专家服务，全
力构建动物安全体系，打造世界级生物科技企业。
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
公司上市前作
公司实际控制
出的关于避免 2009 年 08 月 18
人温氏家族十 长期 正在履行
同业竞争的承 日
一名成员
诺
公司上市前作
公司实际控制
出的关于避免、 2009 年 08 月 18
人温氏家族十 长期 正在履行
减少关联交易 日
一名成员
的承诺
公司上市前作
199 名自然人股
出的关于对所
东，持有公司股 自股票上市之
持股份的限售 2009 年 08 月 06
份的董事、监 日起三十六个 正在履行
安排、股东对所 日
事、高级管理人 月内
持股份自愿锁
员及其关联方
定的承诺
发行时所作承诺
公司上市前作
出的关于如果
主管税务部门
要求补缴公司
公司原股东温
因享受所得税
氏集团和广东 2009 年 08 月 30
优惠政策而少 长期 正在履行
温氏南方家禽 日
缴的税款，对需
育种有限公司
补缴的税款和
相关费用承担
连带责任的承
诺
公司原股东温 公司上市前作
氏集团和广东 出的关于社保 2009 年 08 月 30
长期 正在履行
温氏南方家禽 补缴义务的承 日
育种有限公司 诺
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正在履行
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 141,271.09
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 1,498.82
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 33,954.95
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
高致病性禽流感疫苗
否 10,000 10,000 58.37 5,435.57 54.36% 12 月 31 1,970.37 是 否
产业化技术改造项目
日
家禽多联系列灭活疫 2012 年
苗产业化技术改造项 否 7,000 7,000 110.29 4,189.06 59.84% 10 月 31 449.65 是 否
目 日
2013 年
猪蓝耳病活疫苗产业
否 7,000 7,000 454.56 1,242.99 17.76% 06 月 30 不适用 否
化技术改造项目
日
2012 年
年生产 8000 吨中兽药
否 7,000 7,000 88.04 2,151.14 30.73% 10 月 31 31.39 是 否
产业化技术改造项目
日
2014 年
动物保健品营销网络
否 6,000 6,000 4.62 137.21 2.29% 04 月 30 不适用 否
建设及改造项目
日
2014 年
动物疫苗工程研发中
否 6,000 6,000 39.05 562.51 9.38% 06 月 30 不适用 否
心技术改造项目
日
不适用
承诺投资项目小计 - 43,000 43,000 754.93 13,718.48 - - 2,451.41 - -
超募资金投向
超募项目 1：饲料添加 2012 年
剂、兽用药物制剂改扩 否 9,002.94 9,002.94 596.97 1,110.85 12.34% 12 月 31 不适用 否
建及新建项目 日
2012 年
超募项目 2：广州营销
否 1,464 1,464 938.33 64.09% 10 月 31 不适用 否
中心建设项目
日
2013 年
超募项目 3：公司综合
否 2,860 2,860 146.92 187.29 6.55% 12 月 31 不适用 否
大楼建设项目
日
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- 18,000 18,000 18,000 100% - - - -
超募资金投向小计 - 31,326.94 31,326.94 743.89 20,236.47 - - - -
合计 - 74,326.94 74,326.94 1,498.82 33,954.95 - - 2,451.41 - -
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2011 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流
动资金的议案》，将超募资金中的 18,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已
对议案发表同意意见，超募资金中的 18,000.00 万元已用于永久补充流动资金。
2011 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
超募资金的金额、用途 将超募资金中的 9,002.94 万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，1,464.00 万
及使用进展情况 元用于公司广州营销中心建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2012
年 9 月 30 日，公司已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出 1110.85
万元，支付广州营销中心项目款 938.33 万元。
2011 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，
将超募资金中的 2,860.00 万元用于公司综合大楼建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表
同意意见。截止 2012 年 9 月 30 日，综合大楼建设项目已使用超募资金支付 187.29 万元。
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
2012 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更超募项目“饲料添加剂、
募集资金投资项目实 兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，同意将该项目的建设地点由“肇庆大华农生物药
施地点变更情况 品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工
业园（简称新成工业园）内”，具体地点为新兴县新成工业园 B5-02-03 地块，公司已取得该宗地块
的权属证书，购买该宗土地资金来源为公司自有资金。项目实施地点变更后，将更有利于公司建设
新的生产基地，有利于整合公司资源，便于公司募集资金投资项目的实施与管理。实施地点的变更
并未实质影响公司募集资金投资项目的实施。
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实 2011 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项
施方式调整情况 目实施主体的议案》，同意使用“动物保健品营销网络建设及改造项目”资金设立新的子公司，专门负
责建设、营运“动物保健品营销网络建设及改造项目”，即将“动物保健品营销网络建设及改造项目”
的实施主体变更为新设立的子公司，该议案已于 2012 年 1 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大
会审议通过。
√ 适用 □ 不适用
2011 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，
募集资金投资项目先 将募集资金 9,300.00 万元置换截至 2011 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其
期投入及置换情况 中：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 4,369.13 万元，家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改
造项目 3,636.65 万元，年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 820.99 万元，动物疫苗工程研发
中心技术改造项目 473.23 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，
并出具“广会所专字[2011]第 09006040291 号”鉴证报告。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 剩余 66,944.15 万元超募资金尚未有
尚未使用的募集资金
具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号
用途及去向
—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学地使用超募资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司与中国水产科学研究院珠江水产研究所（以下简称“珠江水产研究所”）、珠江水产研究所水产
药物实验厂（以下简称“水产药物实验厂”）开展合作，双方共同出资2,000万元设立水产生物公司，其中，
公司以货币出资1,800万元，占注册资本的90%，药物实验厂以货币出资200万元，占注册资本的10%；新
公司经营范围：生产、销售和研发：水产疫苗、水产技术服务、咨询（以工商最终登记为准）。
此事项已于2012年8月21日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，目前正在实施中。
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、政策的制定情况：
（1）修订《公司章程》根据中国证监会关于进一步明确和细化上市公司利润分配政策的指导意见，
公司结合实际情况，对《公司章程》中利润分配相关章节进行了修订，修订的条款如下：
“第一百七十一条 公司进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方
能提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；公司股
东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发
事项。
第一百七十二条：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票、现金股票相结合或者法律
许可的其他方式分配股利。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：（一）公司的利润分配应重视对投资
者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，应牢固树立回报股东的意识；（二）公司当年盈利但公司董
事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。
独立董事应当对此发表独立意见；（三）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金；（四）在当年盈利的条件下，且符合《公司法》和本章程规定的利润分配
条件的情况下，公司每年度至少分红一次，公司可根据实际盈利情况进行中期分红；（五）当公司当年可
供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。”
《关于修改公司章程的议案》已于 2012 年 3 月 19 日经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第七次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见；并于 2012 年 4 月 11 日经公司 2011 年
度股东大会审议通过。
（2）制定了《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和广
东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91 号）的指示精神和公司
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
章程等相关制度的规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》。相关条款如下：“1、
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；2、未来三年内，公司将
积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，公司每年以现
金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原
则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可根据实际盈利情况进行中期分红； 4、如以现金
方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体
利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；5、利润分配方案的制定及执行：公司董事会结合公
司章程、盈利情况、现金流量状况、资金需求和股东回报规划，拟定公司的年度或中期利润分配预案，经
董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事对利润分配预案发表独立意见。”
《关于制定<未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》已于 2012 年 8 月 21 日经公司第二
届董事会第九次会议审议通过，待股东大会审议通过后实施。
2、分红政策的执行情况
公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派
人民币现金 6 元（含税），共计派发现金 16,020 万元。
上述权益分派方案经 2012 年 4 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，并于 2012 年 4 月 27 日
实施完毕。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广东大华农动物保健品股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,309,735,364.06 1,575,965,487.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 274,327,115.49 147,317,904.94
预付款项 42,818,129.07 18,334,391.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,835,969.51 21,389,433.54
应收股利
其他应收款 6,579,529.49 7,746,213.08
买入返售金融资产
存货 109,637,372.79 106,060,301.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,291,683.44
流动资产合计 1,785,225,163.85 1,876,813,731.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 242,968,850.52 232,210,922.79
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
在建工程 24,902,653.43 19,345,395.00
工程物资
固定资产清理 2,255.97
生产性生物资产 3,438,251.96 3,513,531.15
油气资产
无形资产 57,589,747.95 43,816,546.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,629,133.29 1,617,416.66
其他非流动资产
非流动资产合计 331,530,893.12 300,503,811.73
资产总计 2,116,756,056.97 2,177,317,543.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 61,557,471.46 71,237,980.51
预收款项 1,636,318.47 13,920,638.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,684,460.55 4,581,892.88
应交税费 15,403,077.74 21,353,340.35
应付利息
应付股利
其他应付款 17,663,813.71 8,525,409.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 100,945,141.93 119,619,262.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其他非流动负债 6,665,745.14 4,716,262.94
非流动负债合计 6,665,745.14 4,716,262.94
负债合计 107,610,887.07 124,335,525.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,000,000.00 267,000,000.00
资本公积 1,374,251,264.25 1,374,251,264.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,229,518.46 32,229,518.46
一般风险准备
未分配利润 335,664,387.19 379,501,235.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,009,145,169.90 2,052,982,018.34
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,009,145,169.90 2,052,982,018.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,116,756,056.97 2,177,317,543.56
法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金
2、母公司资产负债表
编制单位： 广东大华农动物保健品股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,090,544,460.18 1,287,478,795.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款 142,511,310.92 89,556,171.09
预付款项 31,037,652.83 15,418,411.24
应收利息 39,260,039.63 20,066,572.28
应收股利
其他应收款 10,271,957.31 4,548,465.21
存货 95,618,764.45 90,891,732.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,409,244,185.32 1,507,960,148.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 304,458,403.50 244,458,403.50
投资性房地产
固定资产 154,025,757.08 138,959,106.33
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
在建工程 22,087,706.53 19,199,895.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,690,355.14 37,215,444.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,255,651.54 823,132.79
其他非流动资产
非流动资产合计 528,517,873.79 440,655,981.89
资产总计 1,937,762,059.11 1,948,616,130.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,902,165.02 59,739,178.05
预收款项 669,902.32 1,891,382.44
应付职工薪酬 3,174,104.24 3,611,101.06
应交税费 8,982,320.54 12,450,317.96
应付利息
应付股利
其他应付款 2,712,377.94 1,897,398.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 68,440,870.06 79,589,377.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 68,440,870.06 79,589,377.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,000,000.00 267,000,000.00
资本公积 1,395,542,929.96 1,395,542,929.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,229,518.46 32,229,518.46
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 174,548,740.63 174,254,303.67
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,869,321,189.05 1,869,026,752.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,937,762,059.11 1,948,616,130.08
法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金
3、合并本报告期利润表
编制单位： 广东大华农动物保健品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 232,867,678.15 184,255,609.71
其中：营业收入 232,867,678.15 184,255,609.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 167,607,889.66 134,294,148.97
其中：营业成本 110,734,499.48 97,681,474.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,651,406.82 1,008,871.79
销售费用 26,274,337.60 22,711,268.18
管理费用 33,673,970.77 23,634,626.38
财务费用 -9,108,641.60 -10,932,438.73
资产减值损失 4,382,316.59 190,346.68
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,259,788.49 49,961,460.74
加 ：营业外收入 222,170.76 254,577.59
减 ：营业外支出 1,240,886.06 751,223.07
其中：非流动资产处置损失 569,008.26 107,024.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,241,073.19 49,464,815.26
20
广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 8,423,240.61 8,169,398.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,817,832.58 41,295,416.43
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 55,817,832.58 41,295,416.43
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.15
（二）稀释每股收益 0.21 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 55,817,832.58 41,295,416.43
归属于母公司所有者的综合收益总
55,817,832.58 41,295,416.43
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 广东大华农动物保健品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 149,126,844.85 136,217,171.87
减：营业成本 75,800,696.99 73,070,671.33
营业税金及附加 1,090,484.58 689,697.06
销售费用 15,777,442.03 18,486,342.30
管理费用 19,701,658.38 14,081,714.81
财务费用 -8,475,341.16 -8,293,657.17
资产减值损失 2,254,870.48 1,365,009.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,977,033.55 36,817,393.87
加：营业外收入 202,170.76 104,577.59
减：营业外支出 1,152,937.47 329,372.44
其中：非流动资产处置损失 547,937.47 147,190.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,026,266.84 36,592,599.02
减：所得税费用 5,864,395.59 6,247,140.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,161,871.25 30,345,459.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 36,161,871.25 30,345,459.00
法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 广东大华农动物保健品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 596,067,562.22 477,678,154.91
其中：营业收入 596,067,562.22 477,678,154.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 458,609,781.10 373,433,357.52
其中：营业成本 295,173,221.95 239,169,245.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,179,554.40 2,998,440.48
销售费用 87,598,703.35 65,721,095.01
管理费用 93,630,018.57 73,664,145.44
财务费用 -29,087,131.65 -16,328,230.33
资产减值损失 7,115,414.48 8,208,661.33
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,457,781.12 104,244,797.39
加 ：营业外收入 618,641.04 7,721,766.42
减 ：营业外支出 2,376,703.55 1,292,207.08
其中：非流动资产处置损失 628,949.82 630,077.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,699,718.61 110,674,356.73
减：所得税费用 19,336,567.05 14,809,744.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,363,151.56 95,864,612.19
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
22
广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 116,363,151.56 95,864,612.19
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.44 0.39
（二）稀释每股收益 0.44 0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额 116,363,151.56 95,864,612.19
归属于母公司所有者的综合收益总
116,363,151.56 95,864,612.19
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 广东大华农动物保健品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 390,603,609.95 359,160,437.06
减：营业成本 211,351,967.28 186,330,036.90
营业税金及附加 2,805,460.63 2,203,460.80
销售费用 51,145,142.00 53,469,069.84
管理费用 58,650,554.51 50,822,436.42
财务费用 -25,159,881.45 -13,957,813.78
资产减值损失 2,884,108.29 6,260,346.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 86,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,926,258.69 74,032,900.39
加：营业外收入 398,123.24 6,424,149.36
减：营业外支出 2,192,713.41 829,934.51
其中：非流动资产处置损失 587,137.48 585,752.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,131,668.52 79,627,115.24
减：所得税费用 12,637,231.56 11,036,005.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,494,436.96 68,591,109.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 160,494,436.96 68,591,109.57
法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东大华农动物保健品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 502,983,168.57 338,804,210.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,840,789.40 16,168,870.53
经营活动现金流入小计 523,823,957.97 354,973,081.38
购买商品、接受劳务支付的现金 300,635,260.91 261,250,854.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,135,878.43 52,700,800.60
支付的各项税费 70,157,646.87 49,369,267.15
支付其他与经营活动有关的现金 121,751,926.13 89,615,746.50
经营活动现金流出小计 575,680,712.34 452,936,668.64
经营活动产生的现金流量净额 -51,856,754.37 -97,963,587.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
3,949.64 55,594.65
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,949.64 55,594.65
购建固定资产、无形资产和其他长
54,177,318.73 20,036,712.08
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,177,318.73 20,036,712.08
投资活动产生的现金流量净额 -54,173,369.09 -19,981,117.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,412,710,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 1,412,710,900.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
160,200,000.00 82,018,403.87
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,200,000.00 162,018,403.87
筹资活动产生的现金流量净额 -160,200,000.00 1,250,692,496.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -266,230,123.46 1,132,747,791.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,575,965,487.52 232,877,165.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,309,735,364.06 1,365,624,957.14
法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 广东大华农动物保健品股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 351,128,884.62 281,541,966.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,372,596.87 24,317,425.47
经营活动现金流入小计 365,501,481.49 305,859,392.07
购买商品、接受劳务支付的现金 209,802,630.28 218,262,728.36
支付给职工以及为职工支付的现金 57,627,237.82 38,523,632.84
支付的各项税费 45,761,928.30 34,648,991.95
支付其他与经营活动有关的现金 72,987,377.22 62,303,369.18
经营活动现金流出小计 386,179,173.62 353,738,722.33
经营活动产生的现金流量净额 -20,677,692.13 -47,879,330.26
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广东大华农动物保健品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 86,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
3,949.64 53,577.59
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,003,949.64 53,577.59
购建固定资产、无形资产和其他长
42,060,593.09 15,651,031.18
期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,060,593.09 175,651,031.18
投资活动产生的现金流量净额 -16,056,643.45 -175,597,453.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,412,710,900.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 1,412,710,900.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
160,200,000.00 81,667,943.87
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,200,000.00 141,667,943.87
筹资活动产生的现金流量净额 -160,200,000.00 1,271,042,956.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -196,934,335.58 1,047,566,172.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,287,478,795.76 131,511,018.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,090,544,460.18 1,179,077,190.65
法定代表人：温均生 主管会计工作负责人：蒋荣金 会计机构负责人：蒋荣金
（二）审计报告
审计意见 未经审计
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