广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农           公告编号：2013-022



              广东大华农动物保健品股份有限公司
          关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，广东大
华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有
资金购买低风险的银行理财产品。详细情况如下：


    一、投资概况
    1、投资目的
    为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用
闲置资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
    2、投资额度
    公司拟使用额度不超过1亿元的闲置资金购买低风险理财产品。
    3、投资品种
    此次投资品种为银行一年以内低风险理财产品，投资品种不得涉及证券投资，
不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
    4、投资期限
    自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    5、资金来源
    公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，目前公司现
金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较

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多，资金来源合法合规。
   6、决策程序
   经董事会审议通过后实施。


    二、投资风险分析及风险控制措施
   1、投资风险
   （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
   （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
   （3）相关工作人员的操作风险。
   2、针对投资风险，拟采取措施如下：
   （1）公司董事会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
   （2）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
   （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
   （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短
期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。


    三、对公司的影响
   1、公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常
开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业

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务的正常开展。
    2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获
得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。
    3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来
十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。


    四、审批程序
    1、2013年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
自有资金购买银行理财产品的议案》；
    2、2013 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用

自有资金购买银行理财产品的议案》，认为公司使用自有资金购买银行理财产品，

有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转

需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司本次使用自有资金购买银行理财产品。


    五、专项意见
    1、公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司目前经营情况良好，财务状
况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和
资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制
风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动
造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，同意公司使用自有资金购买低风险银行理财产品。
    2、公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见：公司目前经营状况良
好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效
控制的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置自有资金购买低风险银行短期理财产
品，符合公司和全体股东的利益。公司以闲置自有资金购买低风险银行短期理财产

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品的议案已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，
该事项决策程序合法合规。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于2012年度相关事项的独立意见；
    4、招商证券股份有限公司关于广东大华农动物保健品股份有限公司使用自有
资金购买银行理财产品的核查意见。


    特此公告。




                                   广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
                                            二〇一三年三月二十六日




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