潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
潜能恒信能源技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 34,454,794.94 31,436,049.92 9.6%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 22,175,676.02 21,343,534.33 3.9%
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,669,440.89 -379,277.48 2,646.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0651 -0.0047 1,273.47%
股）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
净资产收益率（%） 1.96% 1.98% -0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.95% 1.98% -0.03%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,175,850,979.44 1,153,504,058.81 1.94%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,141,601,775.56 1,119,459,008.79 1.98%
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.135 7 1.93%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
93,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 14,062.50
合计 79,687.50 --
二、重大风险提示
一、客户相对集中的风险
由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，同时中石油是国内最大的地震数据处理
解释服务买方，本公司自设立以来一直采取大客户的发展战略，紧紧围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客
户依赖风险。
3
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
近年来，本公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，大力开发中石化和中海油下属油田，并不断开发境外客户，
避免由于客户相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。
二、技术创新风险
石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术
应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。
公司募投项目石油勘探技术研发中心的建成使用，有利于现有软件系统的全面升级，有利于保持技术领先，提高企业核
心竞争力。
三、境外经营风险
随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变
化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影
响。
公司加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经
营风险。
四、募集资金投资项目建设风险
公司募集资金围绕主营业务发展规划使用，但受行业技术发展、经济周期及石油价格波动导致市场服务需求出现重大变
化，或项目组织实施不利，都有可能影响项目的实施效果，进而导致公司的盈利能力受到不利影响。
公司将密切关注市场动态，及时调整募集资金使用进度，同时公司将充分调研、审慎筹划超募资金的使用，力争以最小
的风险投资最有价值的项目。
五、人力资源风险
石油勘探技术服务是技术高度密集型行业，核心技术人员均是具备地球物理学、石油地质勘探学、数学、计算机工程学
等多学科知识的复合型人才，并需要具备丰富的勘探开发实践经验。公司核心技术骨干人员的稳定性是公司在石油勘探服务
行业保持持续竞争优势的重要力量。由于该行业的技术骨干人员整体偏少，且大部分集中于各大石油公司的下属勘探服务单
位，行业内竞争日益激烈，能否保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定
健康发展。
公司将不断提高员工的薪酬待遇水平，并建立相应的绩效考核与激励机制，不断增强技术人员的归属感和凝聚力。
六、市场竞争加剧的风险
三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在地震数据处理解释领域
形成竞争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中
也会与国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油 勘探服务商直接竞争。
公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同时
积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略，积极拓展国际化油公司业务。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,811
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周锦明 境内自然人 57.08% 91,320,000 91,320,000
4
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
张海涛 境内自然人 7.13% 11,400,000 11,400,000
郑启芬 境内自然人 7.13% 11,400,000 11,400,000
保柯伍德控股有
境外法人 2.76% 4,410,000
限公司
中国银河证券股
份有限公司客户 其他 1.31% 2,097,300
信用
中国中投证券有
其他 0.75% 1,200,718
限责任公司
中国工商银行－
融通动力先锋股 0.37% 599,707
票型
北京证大资源投
0.35% 553,234
资有限公司
周娟 0.26% 416,164
席艳雪 0.25% 398,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
保柯伍德控股有限公司 4,410,000 人民币普通股 4,410,000
中国银河证券股份有限公司客户
2,097,300 人民币普通股 2,097,300
信用交易担保证券账户
中国中投证券有限责任公司 1,200,718 人民币普通股 1,200,718
中国工商银行－融通动力先锋股
599,707 人民币普通股 599,707
票型证券投资基金
北京证大资源投资有限公司 553,234 人民币普通股 553,234
周娟 416,164 人民币普通股 416,164
席艳雪 398,300 人民币普通股 398,300
吕剑锋 370,000 人民币普通股 370,000
郑丽娟 352,600 人民币普通股 352,600
常鑫民 338,988 人民币普通股 338,988
上述股东关联关系或一致行动的 上述前十大股东中，张海涛先生为周锦明先生的妻弟，郑启芬先生为周锦明先生的外甥。
说明 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
5
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2014 年 03 月 16
周锦明 91,320,000 0 0 0 首发承诺
日
2014 年 03 月 16
张海涛 11,400,000 0 0 0 首发承诺
日
2014 年 03 月 16
郑启芬 11,400,000 0 0 0 首发承诺
日
合计 114,120,000 0 0 0 -- --
6
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期预付款项期末余额为21,963,884.38元，较期初增加18,262,014.84元，增长493.32%，主要原因是报告期预付
项目服务款及软件购置款等款项；
（2）报告期应收利息期末余额为11,171,372.91元，较期初增加2,592,184.02元，增长30.21%，主要原因是报告期部分定
期存款尚未到期结息；
（3）报告期其他应收款期末余额为300,929.64元，较期初增加117,952.24元，增长63.87%，主要原因是公司支付部分项
目所需备用金；
（4）报告期开发支出期末余额为7,079,689.91元，较期初增加3,147,056.27元，增长80.02%，主要原因是公司继续加大
研发投入，开发支出项目较去年项目增多；
（5）报告期长期待摊费用期末余额为1,427,208.32元，较期初增加362,374.99元，增长34.03%，主要原因是西部研发中
心办公楼等装修转入；
（6）报告期应付职工薪酬期末余额为1,631,909.40元，较期初增加1,054,431.76元，增长182.59%，主要原因是3月工资
尚未发放；
（7）报告期其他应付款期末余额为311,913.99元，较期初增加198,370.30元，增长174.71%，主要原因是报告期部分设
备到货，质保金尚未支付；
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期资产减值损失为1,073,680.62元，较上期增加1,290,335.63元，同比增长595.57%，
主要原因是报告期期末较上期期末应收账款账龄变长；
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期收到其他与经营活动有关的现金为3,353,168.41元，较上期减少6,429,528.43元，同比减少65.72%，主要原
因是本报告期部分定期存款尚未到期结息；
（2）报告期购买商品、接受劳务支付的现金为2,406,857.24元，较上期减少1,212,750.29元，同比减少33.51%，主要原
因是上期购买耗材较多；
（3）报告期支付给职工以及为职工支付的现金为8,097,808.20元，较上期增加3,989,248.74元，同比增加97.10%，主要
原因是公司规模扩大，人员增加；
（4）报告期支付的各项税费为4,247,139.66元，较上期减少5,123,524.12元，同比减少54.68%，主要原因为母公司营改
增，可抵扣进项税较多，缴纳税金减少；
（5）报告期支付其他与经营活动有关的现金为3,151,922.20元，较上期增加757,769.65元，同比增加31.65 %，主要原因
为公司支付部分项目所需备用金及差旅费；
（6）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,242,429.67元，较上期增加17,666,283.28元，同
比增长1,120.85%，主要原因是公司按照募投计划，购买软件、设备等。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕既定战略，充分发挥技术、品牌、团队优势，各项工作有序进行，公司业绩稳步增长。一季度公司
实现营业收入34,454,794.94元，较上年同期增长9.6%，归属于公司普通股股东的净利润为22,175,676.02元，较上年同期增长
3.9%。上述业务指标的增长主要源于公司市场规模扩大、完成项目较上年同期有所增长。
7
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期内，公司技术团队在塔里木油田继续深化勘探开发一体化服务，随时跟踪钻进动态，及时分享成功井经验，总结
失利井教训，不断优化井位部署水平，并最终在3月15日获得了为期3年的技术服务合同；公司坚持推行“潜能特色”的项目质
量量化管理体系和对应的绩效考核体系，不断提高内部项目管理、技术管理水平，与中石油华北油田、中石化西北油田以及
海外BP公司合作项目均按照合同进度顺利进行中，客户反响优良。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年3月15日，公司收到中国石油塔里木油田分公司（以下简称“油田分公司”）的通知，依据2012年4月油田分公司
勘探开发项目经理部与公司签订的《塔里木油田与潜能恒信关于塔中勘探开发一体化服务战略合作框架协议》，本着自愿、
平等、诚实信用的原则，就《塔中碳酸盐岩凝析气田上产增储一体化井位部署攻关研究项目》技术服务项目事宜，双方协商
一致签订具体技术合作开发合同书。重点组织塔中北斜坡海相碳酸盐岩凝析气田整体评价等相关科研与井位优选配套技术攻
关，提供勘探开发所需碳酸盐岩150口井位部署研究，确保碳酸盐岩钻井成功率达到85%及以上、高效井比例达到40%及以
上。服务期限自2012年7月1日起至2015年6月30日止，合同基本成本费部分为每年2400万，并实行井位成功率和高效井位比
例风险考核奖罚制度。有关具体事宜详见2013年3月16日巨潮资讯网《关于塔里木油田塔中勘探开发一体化服务进展公告》。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司围绕年度经营计划，加快募集资金项目的运行，尽快使产能得到充分释放，提升公司主业盈利能力；深化中石油市
场，进一步拓展中石化、中海油业务，做好重点区域样板工程；推进海外子公司国际业务拓展，加快公司国际化进程；持续
创新，提升公司的核心竞争力；强化管理，培养人才，有利公司长远发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
8
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（一）公司股东关于股份锁定的承诺 1、本公司控
股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬
均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，
依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情
况；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公
司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持
有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍德承诺：
周锦明、张
自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他
海涛、郑启 报告期内承诺
首次公开发行或再融 人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股 2011 年 03
芬、保柯伍 人未发生违反
资时所作承诺 份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票 月 16 日
德控股有 承诺的情形
前已发行的股份。（二）同业竞争和关联交易承诺
限公司
1、公司控股股东和实际控制人周锦明、持股 5%
以上的股东张海涛、郑启芬及公司其他董事、监事
和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺》。
2、公司控股股东和实际控制人周锦明出具了《规
范关联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫期
间经费、代为承担成本或其他支出等方式占用公司
资金；承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但
不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企
业的股票或权益）与发行人进行对其财务状况和经
营成果有重大影响的关联交易。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
无
因及下一步计划
是否就导致的同业竞 是
9
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
争和关联交易问题作
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内承诺人未发生违反承诺的情形
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 77,712.13
本季度投入募集资金总额 552.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 17,766.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
1、石油勘探地震数据
否 19,742.52 19,742.52 106.13 13,023.16 65.97% 12 月 31 0否 否
处理中心项目
日
2012 年
2、石油勘探技术研发
否 4,872.56 4,872.56 332.29 3,171.93 65.1% 12 月 31 0 不适用 否
中心项目
日
承诺投资项目小计 -- 24,615.08 24,615.08 438.42 16,195.09 -- -- 0 -- --
超募资金投向
2013 年
1、设立全资子公司潜
否 10,292.01 10,292.01 114.37 691.32 6.72% 05 月 31 0 不适用 否
能恒信西部研究中心
日
2012 年
2、北京科艾"油气成藏
否 2,200 2,200 0 880 40% 01 月 01 -48.21 否 否
模拟"项目专有技术
日
超募资金投向小计 -- 12,492.01 12,492.01 114.37 1,571.32 -- -- -48.21 -- --
合计 -- 37,107.09 37,107.09 552.79 17,766.41 -- -- -48.21 -- --
1、关于石油勘探地震数据数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目 公司原计划将
未达到计划进度或预 募投项目所需计算机设备全部存放于北京市朝阳区北辰首作大厦 22 层的项目基地，但是由于该处房
计收益的情况和原因 产交房时间较晚，物业已事先完成了对整座大厦的电力系统的统一配备，该处房产的物业供电系统
（分具体项目） 无法满足设备的电力需求，需增容 1000 千瓦；如在此地安装设备，物业无法重新调整大厦的电力系
统方案。针对上述情况，经与北京市朝阳区景龙国际大厦的物业公司及电力部门协调，于 2012 年 2
10
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
月购置了位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设
备的房产，并于 2012 年 4 月取得上述房屋的房产证，该房屋可以单独架设电力供应系统。上述协调
花费了较长时间。目前上述房屋电网改造已基本完成，机房建设装修工程已完毕，配套软件也相应
购置，公司机器设备正安装、调试，尚需磨合。机器设备经磨合期后，公司预计将于 2013 年起释放
产能，产生效益。2、关于西部研究中心地震数据处理解释项目 公司潜能恒信西部研究中心地震数
据处理解释项目，已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募资金 10,292.01 万元转入指定的募集
资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成
工商注册登记。该项目进展较缓的原因系公司服务的客户油田信息化及工程一体化计划推迟所致。3、
关于北京科艾"油气成藏模拟"项目专有技术项目 一季度为该部门年度业务拓展阶段，所产生的损益
主要为无形资产摊销所致。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
1、2011 年 3 月公司首次公开发行上市募集超募资金共计 530,970,513.62 元。2、经 2011 年 6 月 21
日第一届董事会第十三次会议和审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以
超募资金 102,920,100.00 元投入建设"潜能恒信西部研究中心"项目，2011 年度投入超募资金
超募资金的金额、用途
30,000,000.00 元，2012 年度投入募集资金 72,920,100.00 元截至 2012 年 12 月 31 日已投入超募资金
及使用进展情况
102,920,100.00 元。3、2011 年 12 月 5 日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募
资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金 22,000,000.00 元购买北京
科艾"油气成藏模拟"项目专有技术，2011 年度投入超募资金 8,800,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31
日已投入超募资金 8,800,000.00 元。（该事项详见 2011 年 12 月 7 日巨潮资讯网）。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实
2012 年 2 月 28 日,公司第一节董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的
施方式调整情况
议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额
共 1,905.30 万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房
用以存放大型计算机设备的房产。
适用
截至 2011 年 3 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,151.20 万元，
募集资金投资项目先 已经中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2011]第 0924 号《关于潜能恒信能源技术股份有限公司以自筹
期投入及置换情况 资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 2,151.20 万元。 该事
项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司监事会和独立董事也已就该事项明确发表了同
意意见。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管
用途及去向 理。
11
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
募集资金使用及披露
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的
中存在的问题或其他
情形。
情况
三、其他重大事项进展情况
2013年1月18日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意撤销2011年7月13日经第一届董事会第十四次次会议审
议通过的《关于<潜能恒信能源技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》和《关于<潜能恒信能源技术股份有
限公司股权激励考核办法>的议案》以及《股票期权激励对象名单》。撤销原因系自2011年7月14日公司披露股票期权激励
计划（草案）至今，国内证券市场环境发生较大变化，市场价值持续低迷，继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人
员及核心骨干员工的积极性；伴随着公司业务发展壮大、业务模式的进一步延伸，仍将陆续引进一批技术、管理等方面的高
层次优秀人才，同时公司的超募资金尚未使用完毕，公司也在寻求产业链上下游整合及并购的机会，如能实施，未来新纳入
公司的核心技术业务骨干也将成为公司激励的对象。因此，公司的股权激励（草案）激励范围可能将发生较大变化，鉴于本
次激励的范围覆盖面较小，已不能满足企业迅速扩张对人才激励的需求。
鉴于上述原因，经过审慎考虑，公司认为继续推进原定股票期权激励计划（草案）难以达到预期的激励效果。根据证
监会颁布的相关股权激励规定，公司决定撤销本次股票期权激励计划（草案）。对原激励方案中的核心业务骨干，公司将通
过优化绩效考核体系等措施达到预期的激励效果。本议案经董事会审议通过后，根据《股权激励有关事项备忘录3 号》的相
关规定，公司董事会承诺自本次撤销股权激励计划的董事会决议公告之日起6 个月内，公司董事会不得再次审议和披露股权
激励计划草案。公司将依据有关法律法规的要求结合公司实际，另行寻找合适的时机推出股权激励计划。有关事项具体内容
2013年1月22日巨潮资讯网《关于撤销公司股票期权激励计划（草案）的公告》。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2013年4月17日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司2012年度
利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以2012 年12 月31 日总股本16,000 万股为基数，向全体股东每10股派0.6元
人民币现金（含税），另外，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股，转增后公司总股本为32,000.00万股。
公司2012年度分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。公司独立董事、监事会认
为：公司2012年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续
稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2012年度利润分配预案。该议案尚待公司2012年度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
12
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
证券投资情况的说明
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
13
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 693,044,425.49 715,157,804.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,000,000.00 7,000,000.00
应收账款 202,112,687.39 178,911,105.70
预付款项 21,963,884.38 3,701,869.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,171,372.91 8,579,188.89
应收股利
其他应收款 300,929.64 183,634.40
买入返售金融资产
存货 34,488.00 34,488.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,896,492.72 3,914,605.94
流动资产合计 939,524,280.53 917,482,697.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
14
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 84,446,844.87 86,256,585.73
在建工程 84,676,590.50 84,013,968.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,816,588.83 51,034,615.76
开发支出 7,079,689.91 3,932,633.64
商誉
长期待摊费用 1,427,208.32 1,064,833.33
递延所得税资产 3,115,685.35 2,954,633.26
其他非流动资产 6,764,091.13 6,764,091.13
非流动资产合计 236,326,698.91 236,021,361.55
资产总计 1,175,850,979.44 1,153,504,058.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,064,607.50 8,711,717.05
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,631,909.40 577,477.64
应交税费 8,847,022.99 9,154,811.64
应付利息
应付股利
其他应付款 311,913.99 113,543.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
15
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 18,855,453.88 18,557,550.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,200,000.00 13,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 2,193,750.00 2,287,500.00
非流动负债合计 15,393,750.00 15,487,500.00
负债合计 34,249,203.88 34,045,050.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 710,038,418.60 710,038,418.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,194,676.38 54,194,676.38
一般风险准备
未分配利润 217,718,169.95 195,542,493.93
外币报表折算差额 -349,489.37 -316,580.12
归属于母公司所有者权益合计 1,141,601,775.56 1,119,459,008.79
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,141,601,775.56 1,119,459,008.79
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,175,850,979.44 1,153,504,058.81
计
法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟
2、母公司资产负债表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
16
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 578,107,906.49 604,912,047.51
交易性金融资产
应收票据 7,000,000.00 7,000,000.00
应收账款 206,730,655.71 181,611,827.91
预付款项 20,709,076.38 2,447,061.54
应收利息 9,139,089.54 7,013,094.41
应收股利
其他应收款 1,092,949.58 884,650.00
存货 34,488.00 34,488.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,896,492.72 3,914,605.94
流动资产合计 826,710,658.42 807,817,775.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,853,850.00 115,853,850.00
投资性房地产
固定资产 81,833,822.06 83,712,125.78
在建工程 84,676,590.50 84,013,968.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,493,561.69 50,302,080.52
开发支出 7,079,689.91 3,932,633.64
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,852,244.33 2,691,192.24
其他非流动资产 6,764,091.13 6,764,091.13
非流动资产合计 347,553,849.62 347,269,942.01
资产总计 1,174,264,508.04 1,155,087,717.32
流动负债：
17
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,007,094.00 8,434,562.85
预收款项
应付职工薪酬 1,095,616.78
应交税费 8,698,606.97 8,693,022.22
应付利息
应付股利
其他应付款 139,279.77 110,000.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 17,940,597.52 17,237,585.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,200,000.00 13,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 2,193,750.00 2,287,500.00
非流动负债合计 15,393,750.00 15,487,500.00
负债合计 33,334,347.52 32,725,085.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 710,038,418.60 710,038,418.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,194,676.38 54,194,676.38
一般风险准备
未分配利润 216,697,065.54 198,129,537.16
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,140,930,160.52 1,122,362,632.14
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,174,264,508.04 1,155,087,717.32
18
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟
3、合并利润表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,454,794.94 31,436,049.92
其中：营业收入 34,454,794.94 31,436,049.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,163,733.77 6,578,131.07
其中：营业成本 9,886,455.60 8,197,909.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,680,703.60
销售费用 330,458.00
管理费用 3,477,316.18 2,708,198.77
财务费用 -5,604,176.63 -5,792,025.40
资产减值损失 1,073,680.62 -216,655.01
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,291,061.17 24,857,918.85
19
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 93,750.00 89,062.50
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,384,811.17 24,946,981.35
列）
减：所得税费用 3,209,135.15 3,603,447.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,175,676.02 21,343,534.33
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 22,175,676.02 21,343,534.33
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13
七、其他综合收益 -32,909.25 59,360.67
八、综合收益总额 22,142,766.77 21,402,895.00
归属于母公司所有者的综合收益
22,142,766.77 21,402,895.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟
4、母公司利润表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 28,624,320.80 29,205,350.00
减：营业成本 7,715,376.30 7,723,061.77
营业税金及附加 1,680,703.60
销售费用 330,458.00
管理费用 2,645,475.65 1,992,820.23
财务费用 -4,823,583.30 -5,658,840.19
资产减值损失 1,073,680.62 -216,655.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,682,913.53 23,684,259.60
加：营业外收入 93,750.00 89,062.50
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,776,663.53 23,773,322.10
列）
减：所得税费用 3,209,135.15 3,603,447.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,567,528.38 20,169,875.08
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.13
（二）稀释每股收益 0.12 0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,567,528.38 20,169,875.08
法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟
5、合并现金流量表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,881,118.00 9,331,009.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
21
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,353,168.41 9,782,696.84
经营活动现金流入小计 15,234,286.41 19,113,705.84
购买商品、接受劳务支付的现金 2,406,857.24 3,619,607.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
8,097,808.20 4,108,559.46
金
支付的各项税费 4,247,139.66 9,370,663.78
支付其他与经营活动有关的现金 3,151,922.20 2,394,152.55
经营活动现金流出小计 17,903,727.30 19,492,983.32
经营活动产生的现金流量净额 -2,669,440.89 -379,277.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,242,429.67 1,576,146.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,242,429.67 1,576,146.39
投资活动产生的现金流量净额 -19,242,429.67 -1,576,146.39
22
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-201,508.74 -13,921.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,113,379.30 -1,969,344.90
加：期初现金及现金等价物余额 715,157,804.79 771,487,493.16
六、期末现金及现金等价物余额 693,044,425.49 769,518,148.26
法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟
6、母公司现金流量表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,162,376.00 7,002,118.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,889,224.76 9,756,944.39
经营活动现金流入小计 7,051,600.76 16,759,062.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,406,857.24 3,619,607.53
支付给职工以及为职工支付的现
6,069,923.10 3,572,249.12
金
23
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 4,237,008.22 9,354,530.78
支付其他与经营活动有关的现金 2,299,659.55 1,862,740.27
经营活动现金流出小计 15,013,448.11 18,409,127.70
经营活动产生的现金流量净额 -7,961,847.35 -1,650,065.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
18,670,925.67 1,534,931.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,670,925.67 1,534,931.39
投资活动产生的现金流量净额 -18,670,925.67 -1,534,931.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-171,368.00 -3,941.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,804,141.02 -3,188,937.76
24
潜能恒信能源技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 604,912,047.51 734,448,026.87
六、期末现金及现金等价物余额 578,107,906.49 731,259,089.11
法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：罗艳红 会计机构负责人：林丽娟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
潜能恒信能源技术股份有限公司
法定代表人：___________________
周锦明
2013 年 4 月 24 日
25