潜能恒信能源技术股份有限公司 财务决算报告 潜能恒信能源技术股份有限公司 2021年度财务决算报告 公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允 反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报表进行了审计,并出具了 标准无保留意见的审计报告。 2021 年 度 纳 入 公 司 合 并 范 围 的 100% 控 股 子 公 司 : Sinogeo Americas International, LLC(a Delaware Limited Company)、新疆潜能恒信油气技术 有限责任公司、Golden Compass Energy Limited、潜能恒信(天津)油气工程 技术服务有限公司、克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司、Sinogeo Seismic Service Ltd、克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司,80.00%持股比例的控股子 公司北京赛诺舟科技有限公司。报告期内,公司实现营业收入 40,638.54 万元, 同比减少 4.42%;实现营业利润 4,587.20 万元,同比增长 143.01%;实现归属于 母公司股东的净利润 3,428.36 万元,同比增长 227.02%;其中,母公司实现营 业收入 6,492.46 万元,同比减少 20.77%;实现营业利润-486.07 万元,同比减 少 124.26%。 一、2021年度主要财务指标 主要财务指标 2021 年度/末 2020 年度/末 本年比上年增减 基本每股收益 0.11 0.03 266.67% 加权平均净资产收益率 2.82% 0.87% 1.95% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3000 0.6568 -54.33% 应收账款周转率 6.24 3.35 86.27% 流动比率(倍) 2.61 9.70 -73.07% 速动比率(倍) 2.60 9.69 -73.20% 资产负债率 22.92% 21.96% 4.37% 1 潜能恒信能源技术股份有限公司 财务决算报告 1. 2021 年度公司的基本每股收益为 0.11 元,较 2020 年度增加 266.67%;加权 平均净资产收益率为 2.82%,较 2020 年度增加 1.95%,主要原因是本年净利润增 加。 2. 2021 年度公司的每股经营活动产生的现金流量净额为 0.300 元,较 2020 年 度减少 54.33%,主要原因(1)2020 年 9 月公司海外全资公司智慧石油投资有限 公司转让准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同项下 30%合同者权益,故 本期销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金减少;(2)本期垫付九 1- 九 5 块项目生产作业费增加。 3. 2021 年度,公司的应收账款周转率为 6.24,较 2020 年末的 3.35 增加 86.27%, 主要原因是本期应收账款回款较好,信用账期缩短。 4. 2021 年末,公司的流动比率为 2.61,较 2020 年末的 9.70 减少 73.07%,主 要原因是本期银行贷款增加、商业承兑汇票增加及钻井尚未结算完毕款项增加, 导致流动负债增加。 5. 2021 年末,公司资产负债率为 22.92%,较 2020 年的 21.96%增加 4.37%,主 要原因是流动负债增加。 二、公司2021年末资产负债状况 2021 年末公司资产总额 159,915.29 万元,负债总额 36,651.09 万元,公 司股东权益为 123,264.19 万元,资产负债率 22.92%。 单位:元 项目 2021 年末 2020 年末 增减比率 应收票据 10,745,215.20 0.00 100.00% 应收账款 45,998,723.00 84,320,341.56 -45.45% 存货 3,553,903.55 882,917.64 302.52% 合同资产 147,357.57 3,220,304.90 -95.42% 其他流动资产 76,222,207.54 151,469,271.28 -49.68% 一年内到期的非流动资产 0.00 19,231,121.60 -100.00% 在建工程 406,976,265.65 227,402,953.62 78.97% 无形资产 13,654,624.77 20,806,917.55 -34.37% 2 潜能恒信能源技术股份有限公司 财务决算报告 项目 2021 年末 2020 年末 增减比率 递延所得税资产 4,373,973.38 7,197,814.59 -39.23% 其他非流动资产 8,436,706.88 28,463,293.11 -70.36% 短期借款 64,490,086.29 4,506,875.00 1330.93% 应付票据 40,000,000.00 0.00 100.00% 应付账款 88,654,784.84 32,754,886.12 170.66% 其他应付款 3,531,934.08 14,682,112.02 -75.94% 其他流动负债 9,772,045.39 26,830.19 36321.83% 递延所得税负债 28,002,141.49 20,069,668.50 39.52% 其他非流动负债 50,000,000.00 190,000,000.00 -73.68% 其他综合收益 -1,648,448.54 -552,888.55 -198.15% 1. “应收票据”2021 年末较 2020 年末增加 100%,主要原因是本期收到客户 银行承兑汇票结算款。 2. “应收账款”2021 年末较 2020 年末减少 45.45%,主要原因是上年末应收账 款本期回款较好。 3. “存货”2021 年末较 2020 年末增加 302.52%,主要原因是九 1-九 5 项目材料 采购增加。 4. “合同资产”2021 年末较 2020 年末减少 95.42%,主要原因是上年末客户未 结算款项本期结算回款。 5. “其他流动资产”2021 年末较 2020 年末减少 49.68%,主要原因是理财到期 收回。 6. “一年内到期的非流动资产”2021 年末较 2020 年末减少 100%,主要原因是将 “一年到期的非流动资产“重分类在”应收账款“核算。 7. “在建工程”2021 年末较 2020 年末增加 78.97%,主要原因是本期钻井增加。 8. “无形资产”2021 年末较 2020 年末减少 34.37%,主要原因是本期计提摊销。 9. “递延所得税资产”2021 年末较 2020 年末减少 39.23%,主要原因是九 1-九 5 区块累计可抵扣亏损减少。 10. “其他非流动资产”2021 年末较 2020 年末减少 70.36%,主要原因是准噶尔 3 潜能恒信能源技术股份有限公司 财务决算报告 盆地九 1-九 5 区块增储评价支出本期完工转出。 11. “短期借款”2021 年末较 2020 年末增加 1,330.93%,主要原因是用于支付 九 1-九 5 项目开发、评价支出及生产作业费。 12. “应付票据”2021 年末较 2020 年末增加 100%,主要原因是用于支付九 1-九 5 项目开发、评价支出及生产作业费。 13. “应付账款”2021 年末较 2020 年末增加 170.66%,主要原因是本期钻井增加, 期末未结算完毕。 14. “其他应付款”2021 年末较 2020 年末减少 75.94%,主要原因是代垫的勘探 费用减少。 15. “其他流动负债”2021 年末较 2020 年末增加 36,321.83%,主要原因是本期 新增已背书未到期的票据,在“其他流动负债”核算。 16. “递延所得税负债”2021 年末较 2020 年末增加 39.52%,主要原因是油气资 产折耗税会差异导致的暂时性差异增加。 17. “其他非流动负债”2021 年末较 2020 年末减少 73.68%,主要原因是本期归 还控股股东借款。 18. “其他综合收益”2021 年末较 2020 年末减少 198.15%,主要原因是汇率变动。 三、公司2021年度经营情况 单位:元 本年比上年 项目 2021 年度 2020 年度 增减额 增减幅度 营业收入 406,385,437.73 425,171,413.96 -18,785,976.23 -4.42% 营业成本 226,949,907.22 276,096,228.74 -49,146,321.52 -17.80% 管理费用 91,095,460.15 95,780,239.13 -4,684,778.98 -4.89% 财务费用 2,962,317.01 5,316,909.00 -2,354,591.99 -44.28% 投资收益 400,803.93 3,480,595.77 -3,079,791.84 -88.48% 资产处置收益 0.00 4,036,485.57 -4,036,485.57 -100.00% 营业利润 45,872,003.15 18,876,576.32 26,995,426.83 143.01% 4 潜能恒信能源技术股份有限公司 财务决算报告 本年比上年 项目 2021 年度 2020 年度 增减额 增减幅度 利润总额 45,871,726.00 18,845,454.85 27,026,271.15 143.41% 所得税费用 11,267,109.37 7,721,981.15 3,545,128.22 45.91% 归属于上市公司 普通股股东的净 利润 34,283,609.81 10,483,698.84 23,799,910.97 227.02% 归属于上市公司 普通股股东的扣 除非经常性损益 后的净利润 34,034,200.64 5,890,971.15 28,143,229.49 477.73% 1. 2021 年度营业收入较 2020 年度减少 4.42%,主要原因是本期技术服务收入 和租赁收入减少。 2. 2021 年度营业成本较 2020 年度减少 17.80%,主要原因 2020 年 9 月转让准 噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同项下 30%合同者权益,油气开采成本 减少。 3. 2021 年度财务费用较 2020 年度减少 44.28%,主要原因是本期美元兑人民币 汇率比较稳定,汇兑损失减少。 4. 2021 年度投资收益较 2020 年度减少 88.48%,主要原因是对联营企业确认的 投资损失较大。 5. 2021 年度资产处置收益较 2020 年减少 100%,主要原因是上期转让准噶尔盆 地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同项下 30%合同者权益。 6. 2021 年度所得税费用较 2020 年度增加 45.91%,主要原因是本期利润总额增 加。 7. 2021 年度营业利润、利润总额、归属于上市公司普通股股东净利润和归属于 上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2020 年度分别增加 143.01%、143.41%、227.02%和 477.73%,主要是由上述 1-6 事项所致。 四、公司2021年度现金流量情况 单位:元 5 潜能恒信能源技术股份有限公司 财务决算报告 项目 2021年度 2020年度 同比增减 一、经营活动产生的现金 流量净额 95,987,924.98 210,166,615.11 -54.33% 经营活动现金流入量 574,048,591.87 544,304,112.08 5.46% 经营活动现金流出量 478,060,666.89 334,137,496.97 43.07% 二、投资活动产生的现金 流量净额 6,893,982.78 -12,104,738.94 156.95% 投资活动现金流入量 152,570,362.07 436,237,897.35 -65.03% 投资活动现金流出量 145,676,379.29 448,342,636.29 -67.51% 三、筹资活动产生的现金 流量净额 -103,905,314.32 -141,706,076.85 26.68% 筹资活动现金流入量 108,491,666.66 4,500,000.00 2310.93% 筹资活动现金流出量 212,396,980.98 146,206,076.85 45.27% 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 131,145.90 -7,128,413.23 101.84% 五、现金及现金等价物净 增加额 -892,260.66 49,227,386.09 -101.81% 1. 经营活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少 11,417.87 万元,降低 54.33%。主要原因:(1)2020 年 9 月公司海外全资公司智慧石油投资有限公司 转让准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同项下 30%合同者权益,故本期 销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金减少;(2)本期垫付九 1-九 5 区块项目生产作业费增加。 2. 投资活动产生的现金流量净额:较去年同期增加 1,899.87 万元,增长 156.95%。主要原因:理财到期收回。 3. 筹资活动产生的现金流量净额:较去年同期增加 3,780.08 万元,增长 26.68%。主要原因:本期增加银行贷款。 4. 2021 年度汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 725.96 万 元,增长 101.84%,主要原因:汇率变动。 5. 综合以上原因,2021 年末现金及现金等价物净增加额减少 101.81%。 潜能恒信能源技术股份有限公司 6 潜能恒信能源技术股份有限公司 财务决算报告 董事会 2022年4月22日 7