徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2013-027
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
天衡会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由江苏天华大彭会计师事务所有限公司变更为天衡会计师事务所
有限公司。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 17,600 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.30 元，股票股利 0.00 元，并
以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。
公司基本情况简介
股票简称 海伦哲 股票代码 300201
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 栗沛思 杨璐
电话 0516-87987729 0516-87987729
传真 0516-87987777 0516-87987777
电子信箱 hlzzqb@xzhlz.com hlzzqb@xzhlz.com
办公地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号
2、会计数据和财务指标摘要
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 306,143,130.54 252,560,328.44 21.22% 227,779,717.41
营业成本（元） 212,473,057.86 170,377,268.26 24.71% 148,012,795.51
归属于上市公司股东的净利润
24,836,314.72 24,717,459.75 0.48% 39,438,146.99
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-47,213,589.28 2,417,231.81 -2,053.21% 13,824,204.54
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1411 0.1498 -5.81% 0.66
稀释每股收益（元/股） 0.1365 0.1498 -8.88% 0.66
加权平均净资产收益率（%） 3.89% 4.73% -0.84% 18.84%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
1
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期末总股本（股） 176,000,000.00 80,000,000.00 120% 60,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资
3.685 7.863 -53.13% 3.8197
产（元/股）
资产负债率（%） 27.47% 14.46% 13.01% 40.8%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
62,416,20 63,258,04
一、有限售条件股份 35.46% 841,847 841,847 35.94%
0 7
62,414,00 62,414,00
3、其他内资持股 35.46% 35.46%
0 0
62,414,00 62,414,00
其中：境内法人持股 35.46% 35.46%
0 0
5、高管股份 2,200 0% 841,847 841,847 844,047 0.48%
113,583,8 112,741,9
二、无限售条件股份 64.54% -841,847 -841,847
00 53
71,563,56 70,721,71
1、人民币普通股 40.66% -841,847 -841,847 40.18%
0 3
42,020,24 42,020,24
2、境内上市的外资股 23.88% 23.88%
0 0
176,000,0 176,000,0
三、股份总数 100% 100%
00 00
（2）公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 7,852 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 7,538
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏省机电研究
境内非国有法人 24.85% 43,736,000 43,736,000
所有限公司
MEI
TUNG(CHINA)L 境外法人 23.88% 42,020,000 0
IMITED
深圳市众易实业
境内非国有法人 6.91% 12,166,000 0
有限公司
江苏倍力投资发
境内非国有法人 4.62% 8,129,000 8,129,000 质押 8,129,000
展集团有限公司
南京晨曦投资有
境内非国有法人 4.39% 7,733,000 0
限公司
海通证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 3.4% 5,975,901 0
交易担保证券账
户
中国工商银行－ 境内非国有法人 1.82% 3,204,330 0
2
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新华行业周期轮
换股票型证券投
资基金
徐州国瑞机械有
境内非国有法人 1.6% 2,816,000 0
限公司
中国农业银行－
新华优选成长股
境内非国有法人 1.59% 2,797,304 0
票型证券投资基
金
杜宏鹏 境内自然人 0.78% 1,374,354 0
广州证券－建行
－广州证券红棉
境内非国有法人 0.71% 1,250,474 0
1 号优选集合资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
MEI TUNG(CHINA) LIMITED 42,020,000 人民币普通股
深圳市众易实业有限公司 12,166,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用
5,975,901 人民币普通股
交易担保证券账户
中国工商银行－新华行业周期轮
3,204,330 人民币普通股
换股票型证券投资基金
中国农业银行－新华优选成长股
2,797,304 人民币普通股
票型证券投资基金
杜宏鹏 1,374,354 人民币普通股
广州证券－建行－广州证券红棉 1
1,250,474 人民币普通股
号优选集合资产管理计划
中国建设银行－新华中小市值优
944,900 人民币普通股
选股票型证券投资基金
温刚 877,707 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用
839,022 人民币普通股
交易担保证券账户
中信信托有限责任公司－中信映
雪霜雪 1 期管理型证券投资集合资 654,263 人民币普通股
金信托
本公司的控股股东为江苏省机电研究所有限公司，机电公司持有海伦哲 24.85%的股份。
公司股东江苏倍力投资发展集团有限公司、南京晨曦投资有限公司、徐州国瑞机械有限
上述股东关联关系或一致行动的 公司合计持有公司 10.61%股份，并在 2009 年 7 月与公司签订的《增资扩股协议》中承
说明 诺其在行使各项股东权利及其提名的董事在行使各项权利时，与江苏省机电研究所有限
公司保持一致，该承诺无时间期限。除上述一致行动关系外，公司股东之间不存在其他
关联关系。
3
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（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
1、高空作业车产品销售再创新高
2012年，在沈阳、广州设立子公司，尝试销售属地化管理模式；在西安、武汉、洛阳等地新建售后特约服务站点，推行
“精细化服务保障”和“主动式服务”的模式；通过营销模式创新及营销体系变革，产品销售再创新高，在当年市场总需求同比
下降15%左右的情况下，我公司高空作业车销售数量仍同比增长2.87%，进一步拉大了与竞争对手的差距，稳固了市场占有
率国内行业第一的地位。
2、电力车辆销售增速加快
2012年，电力行业整体采购量受到抑制，但电力车辆事业部以客户需求为前提，把握国家电网推行不停电检修模式的契
机，在电力系统采取各地产品演示等方式推广旁路带电作业系统等产品；同时采取模具化制造、模块化生产方式，实现“凯
普斯达”应急保障车的精品开发，建立与郑州日产的战略合作关系，取得营销模式的新突破。2012年电力车辆销售情况见表：
项目 2011年 2012年
当年销售 同比增减 当年销售 同比增长
数量（台） 43 -6.5% 85 97.67%
销售收入（万元） 3,541.37 40.35% 6,441.66 81.9%
3、精益生产稳步推进
公司于2012年2月13日正式启动精益生产管理项目，到年底已进行了11个阶段。在公司八大部门全面推进下，制定了一
系列规范制度，在生产现场布局、工艺流程等方面进行变革，提升了生产效率，降低了生产周期，加快了在制品周转次数，
精益生产理念逐渐形成，为公司生产经营管理迈上更高台阶奠定基础。
4、继续加大研发投入
高空作业车方面， 2012年共完成15项新产品的开发，专项技术改进50余项，其中已有8项新产品全部投入市场，取得较
好的销售业绩，即将有5项产品可投入市场，还有2项行业标杆技术储备产品即将试制成功，使高空作业车产品线进一步得到
丰富。
电力车辆方面，2012年完成电源车、电力抢修工具车、带电水冲洗车等五种新产品的研发，特别是彰显全新设计理念的
QXD4B电力抢修车的下线，引起行业关注，为明年市场销售增加新的亮点。
以苏州海伦哲为代表的消防车辆研发团队，研发出举高喷射消防车、43米登高平台消防车、远程大流量供水消防车、重
型大功率供水消防车、抢险救援消防车、抢险救援消防机器人、破拆消防车、超强力喷射压制消防车等10余种产品。该10
余种新产品均为海伦哲自主研发（其中一项为与欧洲合作伙伴联合研发），均拥有完全自主知识产权，全部达到国内先进或
领先水平，其中有三项达到国际领先水平，有两项填补国内空白。2012年，消防车板块当年申报专利27项，其中发明专利8
项。
2012年共发生研发支出1,644.26万元，同比增长18.34%；截至报告期末，公司共拥有专利权145项（含发明专利1项），
专利申请权50项（含发明专利申请权23项），软件著作权6项。
5、高起点进入消防车行业
公司根据战略发展规划及对市场发展的预测，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，拟在原有业务基础上高起点进入
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消防车行业，扩大公司发展空间。为此，先与长春基洋的股东商洽，以增资扩股方式取得长春基洋80%的股权，后因公司及
长春基洋发展战略变化，我公司又撤出对长春基洋的投资，转而投向格拉曼，并于2012年12月份完成对格拉曼100%股权的
收购。收购格拉曼后，公司将瞄准中高端消防车市场，加大技术投入，提升自主创新能力，以研发推出能替代进口的消防车
为目标，充分利用海伦哲举高类产品的研发技术和制造经验，重点发展举高喷射消防车、登高平台消防车、抢险救援车、特
种消防车等，不断增强企业市场竞争力。至2012年底，公司尚有未履行的订单9,555.7万元，其中民品5,218万元、军品4,337.7
万元。截至2013年一季度末，尚有未履行订单10,119.35万元，其中民品5,781.65万元、军品4,337.7万元。
6、推进PLM项目的实施
PLM自2012年5月18日启动以来，先后完成了需求调研、总体方案设计、功能测试、上线试运行、与ERP集成等工作。通
过实施PLM一体化系统，建立了产品设计与工艺数据一体化管理平台，管理产品设计、工艺设计的数据与过程，为下游部
门和ERP系统提供数据支持。先后完成近20个产品数据的导入、审批发布，及时完成公共知识库、标准件库、外购件库、工
艺资源库等管理库的建立，大大提高了企业技术管理规范性。
实施PLM项目是公司技术研发系统管理革新的一个重大变革。项目的成功实施，能够全面提高本公司的产品研发效率、
提升产品数据的准确性与重用性，缩短产品变型设计的周期。同时，项目的实施与ERP系统应用的有效集成，将进一步提升
产品设计、产品质量改进、产品更改、计划生产、物流、质量等方面的效率，进而快速响应市场需求，提高企业的核心竞争
力。
7、股权激励计划实施
年初，公司董事会、股东大会相继通过了《股权激励计划（修订稿）》，开始对首次获得股票期权激励的30名激励对象
授予360万份（送配股后调整为792万份）股票期权，并在3月初完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审核确认。
在2013年1月份，公司又对预留40万份（送配股后调整为88万份）股票期权完成了授予，于2013年1月完成了登记。虽然2012
年度经营业绩未达到股权激励行权条件而需要放弃第一期行权计划，但公司将全力以赴推进后二期股权激励计划的实施。
8、管理层信心百倍增持公司股票
基于对公司未来发展充满信心，同时为增强投资者信心，公司全体高管及公司监事、证代等人于2012年11月开始增持公
司股票，并对到2013年6月30日止的增持数量做出承诺。
截至2012年底承诺人员持股情况：
姓名 计划增持数（万股） 至2012年底已增持（股）
丁剑平 20～25 240,195
张秀伟 13～18 172,057
尹亚平 13～18 30,000
栗沛思 13～18 150,000
朱邦 10～15 146,800
马超 10～15 110,210
蔡雷 10～15 101,100
谢奕波 10～15 139,100
张惠玲 3～6 35,200
刘兵 0.5 0
杨璐 0.5 5,000
9、募投项目正式投产，新厂区基本建设工程顺利完工
2011年8月份起，高空作业车生产业务搬入新厂区（募投项目）试运行。经过近一年的运行，2012年8月份获环保局环评
验收通过，募投项目正式投产。
在募投项目所在地用自有资金投资建设的科研办公大楼项目进展顺利，于2012年底正式交付使用。公司综合管理部门及
高空作业车研发、销售等部门在2013年1月上旬已全部搬至新办公大楼办公。
10、公司治理进一步规范
2012年，根据证监会、深交所相关要求及公司发展的需要，制定了“徐州海伦哲专用车辆股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度”，修订了对外投资管理制度、分子公司管理制度等文件规定；根据江苏证监局的要求，完成了证监局
对我公司2011年度业绩及持续督导的现场核查，并对现场核查发现的问题及时进行整改，促进公司经营运作进一步规范。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
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（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
电力系统 130,449,669.41 88,192,338.13 32.39% -1.25% -2.25% 0.69%
路灯市政 67,360,109.87 47,643,266.87 29.27% 8.43% 18.69% -6.12%
石化煤炭 15,666,666.63 10,426,139.23 33.45% 352.86% 368.29% -2.19%
通讯园林 11,099,118.03 8,611,706.64 22.41% -21.85% -8.82% -11.09%
交通运输 27,516,658.12 17,147,069.31 37.68% 151.79% 132.65% 5.13%
建筑业 3,470,940.17 2,587,195.46 25.46% 57.82% 64.02% -2.82%
部队公安 25,453,570.30 20,276,143.85 20.34% 1,231.54% 1,624.71% -18.16%
其他 20,827,018.16 15,327,901.41 26.4% 18.23% 30.85% -7.09%
出口 250,544.60 206,831.63 17.45%
分产品
高空作业车 206,408,614.68 141,862,010.12 31.27% 1.48% 2.78% -0.86%
电源车 33,446,667.31 26,584,290.96 20.52% 15.86% 27.88% -7.47%
抢修车 30,969,981.18 19,884,432.35 35.79% 373.22% 708.19% -26.61%
备件修理 5,677,489.60 2,169,252.36 61.79% -0.8% -16.45% 7.16%
产品租赁 5,750.00 0.00 100% -69.33%
消防车 15,398,290.66 11,382,970.49 26.08%
其他 10,187,501.86 8,535,636.25 16.21%
分地区
东部地区 114,193,808.43 79,766,757.58 30.15% 26.37% 31.72% -2.84%
北部地区 104,033,648.76 69,916,974.74 32.79% 18.14% 18.48% -0.19%
西南地区 61,726,838.09 45,559,794.08 26.19% 25.43% 38.15% -6.8%
西北地区 22,140,000.01 15,175,066.13 31.46% 30.94% 33.93% -1.53%
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用。
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（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）合并报表范围发生变更说明
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体如下：
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
沈阳海伦哲工程机械有限公司 1,005,405.87 5,405.87
广州海伦哲汽车销售服务有限公司 947,306.88 -52,693.12
上海良基实业有限公司 15,069,236.96 498,280.08
上海格拉曼国际消防装备有限公司 16,448,253.79 3,203,105.79
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
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