徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
注：如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：××
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
注：如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表
示意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），重要提示中应增加以下陈述：
××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、
无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 142,155,361.41 108,140,864.50 31.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,604,392.35 -4,463,661.36 -92.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,002,991.84 -5,125,569.66 -95.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,222,055.57 -57,709,639.46 -51.14%
基本每股收益（元/股） -0.0214 -0.0122 -75.41%
稀释每股收益（元/股） -0.0211 -0.0122 -72.95%
加权平均净资产收益率 -0.91% -0.67% -0.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,723,812,970.27 1,318,555,648.17 30.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,036,311,525.19 778,337,932.42 33.14%
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 142,155,361.41 108,140,864.50 31.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,604,392.35 -4,463,661.36 -92.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,002,991.84 -5,125,569.66 -95.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,222,055.57 -57,709,639.46 -51.14%
基本每股收益（元/股） -0.0214 -0.0122 -75.41%
稀释每股收益（元/股） -0.0211 -0.0122 -72.95%
加权平均净资产收益率 -0.91% -0.67% -0.24%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,723,812,970.27 1,318,555,648.17 30.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,036,311,525.19 778,337,932.42 33.14%
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，应当同时
列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普
通股股东的净利润。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 364,925,238
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0236
说明：报告期内公司完成了连硕科技股权交割工作，因此实际新增股本 37,900,875 股，本期已做长期股权投资业务处理。但
是由于公司股票正处于停牌期间，收购资产的相关股份无法发行上市，因此上表中截止披露前一交易日的公司总股本与财务
报表中股本数据会出现差异。待公司股票复牌后，公司将尽快安排股份发行上市工作。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,526,717.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,610.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 105,001.03
少数股东权益影响额（税后） 9,506.49
合计 1,398,599.49 --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
1、并购整合失败的风险
公司在2015年以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，在2016年一月份完成了对连硕
科技的股权交割工作。由于海伦哲和连硕科技在地域、文化等方面存在一定的差异，并购成功的关键是能否成功整合。为此，
公司已开始对连硕科技进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，下一步将把本部的精益生产、精益研发等先进
管理方法运用到连硕科技。公司将充分利用连硕科技在技术、市场等方面的优势，在资金、管理等方面给予支持，实现与连
硕科技的优势互补，并产生协同效应。截止现在，公司通过资本运作方式，已完成巨能伟业和连硕科技两家企业的并购，为
此，公司把并购整合列作2016年重点工作，高度对待，以实现企业的良性运营。
2、并购重组失败的风险
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2016年2月下旬，公司申请停牌，再次以发行股份及支付现金购买资产的方式开展并购重组活动。由于本次并购标的是2
家，目前尚处于尽调阶段，能否符合并购条件尚存在不确定性；而且并购活动需要履行相应的程序，是否能够通过监管机构
的审批也存在不确定性。为此，公司将严格按照证监会关于并购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项
工作，争取并购重组项目的顺利实施。
注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要
性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要
采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,573 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏省机电研究
境内非国有法人 23.97% 87,472,000 0 质押 38,385,900
所有限公司
MEI
TUNG(CHINA) 境外法人 16.06% 58,590,000 0
LIMITED
华泰证券股份有
国有法人 1.49% 5,426,986 0
限公司
徐州国瑞机械有
境内非国有法人 1.18% 4,300,000 0 质押 1,010,000
限公司
印叶君 境内自然人 1.18% 4,296,564 4,296,564 质押 4,296,564
华文时代教育科
境内非国有法人 1.10% 4,002,150 0
技有限公司
田国辉 境内自然人 0.94% 3,429,924 3,429,924 质押 3,000,000
东海基金－工商
银行－定增策略
其他 0.80% 2,906,363 0
9 号资产管理计
划
汪曦 境内自然人 0.74% 2,689,103 0
钟慈芳 境内自然人 0.54% 1,955,932 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
江苏省机电研究所有限公司 87,472,000 人民币普通股 87,472,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED 58,590,000 人民币普通股 58,590,000
华泰证券股份有限公司 5,426,986 人民币普通股 5,426,986
徐州国瑞机械有限公司 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
华文时代教育科技有限公司 4,002,150 人民币普通股 4,002,150
东海基金－工商银行－定增策略 9
2,906,363 人民币普通股 2,906,363
号资产管理计划
汪曦 2,689,103 人民币普通股 2,689,103
钟慈芳 1,955,932 人民币普通股 1,955,932
杨航宇 1,880,000 人民币普通股 1,880,000
招商银行股份有限公司－上投摩
1,595,295 人民币普通股 1,595,295
根行业轮动股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
注：1、一季报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上
市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并
计算。
2、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
3、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
4、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量
合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，
还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。
5、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。
6、公司在计算持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。
7、“报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”，在此处如果上市公司没有此种情况请填 0。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股
东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数
量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易
专用证券账户”。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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单位：股
报告期末优先股股东总数
前 10 名优先股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
前 10 名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件优先股股份数量
上述股东关联关系或一致行动的
说明
注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
2、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
董事自愿增持公
2016 年 12 月 31
杨娅 0 13,125 13,125 司股份导致限售
日
股锁定
高管自愿增持公
司股份导致其股 2016 年 12 月 31
谢奕波 156,487 11,250 167,737
份限售数量发生 日
变化
董事自愿增持公
司股份导致其股 2016 年 12 月 31
尹亚平 146,250 15,000 161,250
份限售数量发生 日
变化
董事自愿增持公
司股份导致其股 2016 年 12 月 31
栗沛思 161,250 10,800 172,050
份限售数量发生 日
变化
董事自愿增持公
2016 年 12 月 31
陈庆军 0 13,500 13,500 司股份导致限售
日
股锁定
张惠玲 39,600 1,125 40,725 监事自愿增持公 2016 年 12 月 31
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司股份导致其股 日
份限售数量发生
变化
合计 503,587 0 64,800 568,387 -- --
注：1、股东存在期末限售股份的，应当在“限售原因”栏内说明限售原因，并在“拟解除限售日期”栏内说明拟解除限售的日
期。
2、限售股股东数量较多的，可详细披露前十大限售股股东限售股份的变动情况，其他限售股股东限售股份变动情况可合并
填列。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 96,313,629.85 178,726,948.46 -82,413,318.61 -46.11% 主要系本期营业规模扩大生产经营
投入增加所致
应收票据 3,610,899.96 11,584,638.42 -7,973,738.46 -68.83% 主要系期初收取的银行承兑汇票到
期兑付所致
应收账款 536,413,134.61 366,111,088.78 170,302,045.83 46.52% 主要系营业收入同比增加和新增连
硕科技并表因素共同影响所致
预付款项 79,671,243.92 37,212,407.46 42,458,836.46 114.10% 主要系预付生产采购货款和消防车
辆基地建设款项较期初增加所致
其他流动资产 147,093.25 147,093.25 - 主要系本期取得的增值税进项税额
未经税务机关认证抵扣所致
商誉 250,597,672.15 51,738,881.47 198,858,790.68 384.35% 主要系并购深圳连硕支付的资产对
价大于取得可辨认净资产份额的差
额所致
短期借款 252,100,000.00 188,150,000.00 63,950,000.00 33.99% 主要系生产经营规模扩大和新增连
硕科技并表因素共同影响所致
其他应付款 56,716,543.18 8,406,508.39 48,310,034.79 574.67% 主要系本期取得其他单位的往来款
项较期初增加所致
其他流动负债 0 600,000.00 -600,000.00 -100.00% 主要系期初未结算的业务费用在本
期结算所致
资本公积 488,581,223.07 259,951,826.26 228,629,396.81 87.95% 主要系收购连硕科技向其原股东发
行股份募集的资金高于股份认购金
额所形成的资本溢价
营业收入 142,155,361.41 108,140,864.50 34,014,496.91 31.45% 主要系产品销售增加和新增连硕科
技并表因素共同影响所致
营业税金及附加 754,556.00 537,613.75 216,942.25 40.35% 主要系营业收入同比增加所致
管理费用 32,010,769.57 19,052,758.17 12,958,011.40 68.01% 主要系营业规模扩大和新增连硕科
技并表因素共同影响所致
资产减值损失 1,825,860.88 -1,082,451.08 2,908,311.96 -268.68% 主要系营业收入同比增加按照坏账
政策计提坏账准备和新增连硕科技
并表因素共同影响所致
营业外收入 1,578,024.68 790,037.02 787,987.66 99.74% 主要系本期收到退税款项同比增加
所致
营业外支出 64,917.67 37,606.91 27,310.76 72.62% 主要系与公司正常经营业务无关的
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支出同比增加所致
所得税费用 1,415,585.93 -267,531.68 1,683,117.61 629.13% 主要系连硕科技并表因素影响所致
少数股东损益 -535,023.65 -284,244.74 -250,778.91 -88.23% 主要系控股子公司经营亏损同比增
加所致
收到的税费返还 727,239.62 727,239.62 主要系收到税务机关返还的税款同
比增加所致
收到其他与经营 20,797,808.82 698,095.71 20,099,713.11 2879.22% 主要系本期取得其他单位的往来款
活动有关的现金 项同比增加所致
支付的各项税费 23,771,343.57 14,623,007.83 9,148,335.74 62.56% 主要系本期营业收入同比增加和新
增连硕科技并表因素共同影响所致
支付其他与经营 56,301,292.04 39,017,746.01 17,283,546.03 44.30% 主要系本期营业规模扩大生产经营
活动有关的现金 投入增加所致
购建固定资产、无 29,971,517.33 2,253,407.69 27,718,109.64 1230.05% 主要系本期上海消防车辆生产基地
形资产和其他长 建设投入同比增加所致
期资产支付的现
金
投资支付的现金 6,155,000.00 48,283,200.44 -42,128,200.44 -87.25% 主要系上年同期向上海电气、印叶君
等支付收购上海国际消防和巨能伟
业等单位股权款项所致
吸收投资收到的 22,799,995.80 -22,799,995.80 -100.00% 系上年同期发行股份收购巨能伟业
现金 股权而收到的募集资金
取得借款收到的 156,600,000.00 91,350,000.00 65,250,000.00 71.43% 主要系本期营业收入同比增加和新
现金 增连硕科技并表因素共同影响所致
收到其他与筹资 2,204.86 -2,204.86 -100.00% 系比上年同期募集资金账户存款所
活动有关的现金 获得存款利息
偿还债务支付的 107,650,000.00 53,900,000.00 53,750,000.00 99.72% 系本期到期的流动资金贷款同比增
现金 加所致
分配股利、利润或 4,413,634.71 3,095,756.88 1,317,877.83 42.57% 系本期流动资金贷款同比增加而增
偿付利息支付的 加的贷款利息支出所致
现金
支付其他与筹资 0 268,000.00 -268,000.00 -100.00% 主要系上年同期存入的国际信用证
活动有关的现金 保证金所致
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司完成连硕科技的股权交割工作，进入智能制造领域，收购连硕不仅给公司业绩带来提升，还可以利用双
方技术、管理、市场等优势形成叠加效应，促进公司更快发展。报告期内，按照公司发展战略，除正常经营活动外，公司自
2016年2月下旬开始停牌，为把公司做大做强，围绕智能制造为主线打造全产业链，公司再次以发行股份及支付现金购买资
产的方式开展并购重组活动。目前正在对2家并购标的公司进行尽职调查。
报告期内，公司实现营业收入14,215.54万元，同比增长31.45%；实现归属母公司所有者净利润-860.44万元，去年同期
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
实现归属母公司所有者净利润-446.37万元，同比增亏414.07万元。收入增长但净利润下降的主要原因是：
1、2016年1月份完成了连硕科技股权交割事宜，使之成为本公司的全资子公司。因此，公司将连硕科技2-3月份的经营
业绩纳入合并报表范围。由于并表因素，增加营业收入2,522.99万元，增加净利润417.12万元。
2、按可比口径，本期原有产品所实现的净利润为-1,277.56万元，同比增亏831.19万元，净利润减少的原因主要是：
（1）高空作业车、电力保障车辆、军品及消防车、LED智能控制电源等产品的销售仍呈增长态势，一季度营业收入增
加878.46万元，同比增长8.12%，由于营业收入增长而增加毛利215.60万元。
（2）由于费用的增加而减少利润909.29万元。一季度是传统淡季，加之春节放假和计提股权激励费用等综合因素的影
响，费用支出较大。一季度共发生期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）4,239.09万元，同比增加909.29万元。其中
本期计提股权激励费用652.50万元，占全部增加额的71.76%，而上年同期无。
（3）由于营业税金的增加、计提资产减值准备等因素的影响而减少利润137.50万元。
注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年10月27日披露2015三季度报告，截至2015年9月30日，格拉曼在手已签订单15,181.85万元，其中军品
11,357.27万元，民品3,824.58万元。已中标但尚未签订合同的订单3,544.94万元，全部为民品。
2、截至本季度末，上述已签订单已确认收入11,451.85万元，已中标但尚未签订合同的订单已经全部签订完毕，并已经
全部确认收入。
3、截至本季度末，格拉曼在手已签订单10,389.11万元，其中军品3,578.79万元，民品6,810.32万元。已中标但尚未签订
合同的订单8,816.8万元，全部为民品。
注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披
露索引。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司发行股份购买深圳连硕自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金事项已取得中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）核准，公司于2016年1月20日收到中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号），并已于2016年1月29日完成了股权变更手续，连硕科技
正式成为海伦哲全资子公司，因此公司在本报告期将连硕科技2016年度第二、三月份经营情况纳入合并报表，连硕科技是一
家为客户提供智能制造方案和服务的供应商，主要致力于为客户生产过程提供自动化的解决方案。公司目前主要从事LED
灯具自动化生产、自动化视觉检测、食品包装、五金抛光打磨、消费类电子装配与检测等领域工业自动化制造的开发和应用。
注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来
经营及业绩的影响。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成了对连硕科技的收购。凭借连硕科技在自动化生产中工业机器人的集成应用、工业设计能力、软件
开发等方面具有的竞争优势，公司在智能制造领域的竞争力将进一步加强，必将提升公司的产品智能化水平，以及生产过程
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
的智能化水平，拓展公司在工业自动化生产线及相关设备经营领域、工业机器人集成应用领域的业务规模和业务水平，进一
步提升公司的盈利水平；同时，连硕科技也将利用公司资金、管理等方面的优势，加强新产品、新技术开发，提高企业管理
水平，以实现协同效应。
注：如果报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生
重大变化，公司应加以说明并披露其对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额(元) 53,633,409.29
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%） 37.73%
注：报告期内公司前 5 大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额(元) 38,323,849.85
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%） 35.44%
注：报告期内公司前 5 大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容
及对公司年度经营业绩可能产生的影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”。
注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措
施。
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不为激励对
象依股票期
权激励计划 截止本报告
获取有关权 期末，承诺人
益提供贷款 2015 年 04 月 股权激励实 严格信守承
股权激励承诺 公司
以及其他任 27 日 施期间 诺，未出现违
何形式的财 反承诺的情
务资助，包括 况发生。
为其贷款提
供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
自海伦哲发
行股份及支
付现金购买
资产收购深
圳市巨能伟
业技术有限
公司并募集
配套资金完
成之日起 6 个 截止本报告
控股股东机 月内不进行 期末，承诺人
2015 年 3 月
电公司、实际 股票减持，36 2014 年 09 月 严格信守承
资产重组时所作承诺 27 日至 2018
控制人丁剑 个月内对所 04 日 诺，未出现违
年 3 月 27 日
平先生 持有的全部 反承诺的情
股份减持比 况发生。
例合计不超
过本次重组
完成后上市
公司股份的
5%，且相关减
持计划不会
造成海伦哲
控股股东/实
14
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
际控制人的
变更。
1、根据本公
司与印叶君、
田国辉和肖
丹等交易对
方签署的《框
架协议》及
《盈利预测
补偿协议》，
交易对方承
诺巨能伟业
2014 年-2017
年经审计的
扣除非经常
性损益后归
属于母公司
股东的净利
润合计不低
于 8,830 万
元，其中 2014 截止本报告
年 850 万元、 期末，承诺人
2014 年 9 月 4
印叶君、田国 2015 年 2,000 2014 年 09 月 严格信守承
日至 2018 年 2
辉、肖丹 万元、2016 年 04 日 诺，未出现违
月 11 日
2,600 万元、 反承诺的情
2017 年 3,380 况发生。
万元。如果实
际利润低于
上述承诺利
润的，则交易
对方将按照
《盈利预测
补偿协议》的
规定进行补
偿。2、印叶
君、田国辉、
肖丹：本人以
所持巨能伟
业股权所认
购海伦哲股
份自该部分
股份上市之
日起三十六
个月内不得
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
转让。本次交
易完成后，因
海伦哲送红
股、转增股本
等原因孳生
的海伦哲股
份，亦应遵守
前述锁定要
求。如中国证
监会在审核
过程中要求
对上述股份
锁定承诺进
行调整，上述
股份锁定承
诺应按照中
国证监会的
要求进行调
整。若巨能伟
业 2017 年度
专项审计报
告、减值测试
报告出具的
日期晚于本
人所持海伦
哲股份的限
售期届满之
日，则在相关
报告出具日
之前本人所
持限售股份
不得转让，巨
能伟业 2017
年度的审计
报告出具以
及减值测试
完毕后，视是
否需实行补
偿，如需补
偿，则在补偿
完毕后，本人
所持股份方
可解禁。
东海基金管 按照中国证 2015 年 02 月 2015 年 3 月 报告期内锁
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
理有限责任 监会《创业板 12 日 27 日至 2016 定期满，已解
公司、财通基 上市公司证 年 3 月 27 日 除限售，无违
金管理有限 券发行管理 反承诺的情
公司 暂行办法》的 况发生。
相应规定，本
次认购取得
的海伦哲股
份自发行结
束后自愿锁
定 12 个月，
即自本次非
公开发行股
份上市之日
起 12 个月内
不上市交易
或转让。在锁
定期内，因本
次发行的股
份而产生的
任何股份（包
括但不限于
股份拆细、派
送红股等方
式增持的股
份）也不转让
或上市交易。
自海伦哲发
行股份购买
资产收购深
圳连硕自动
化科技有限
公司并募集
配套资金完 截止本报告
相关股份发
控股股东机 成之日起 6 个 期末，承诺人
行上市工作
电公司、实际 月内不进行 2015 年 04 月 严格信守承
尚未完成，承
控制人丁剑 股票减持，36 27 日 诺，未出现违
诺开始期限
平先生 个月内对所 反承诺的情
待定。
持有的全部 况发生。
股份减持比
例合计不超
过本次重组
完成后上市
公司股份的
5%，且相关减
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
持计划不会
造成海伦哲
控股股东/实
际控制人的
变更。
目前未从事
任何在商业
上与海伦哲
及/或海伦哲
控制的企业
构成或可能
构成同业竞
争的业务或
活动；将来不
从事、亦促使
控制、与他人
共同控制、具
1、控股股东
有重大影响
机公司；2、
的企业不从
实际控制人
事任何在商
丁剑平先生； 截止本报告
业上与海伦
3、发行前持 期末，承诺人
哲及/或海伦
有公司 5%以 严格信守承
哲控制的企 长期
上股份的南 诺，未出现违
业构成或可
京晨曦、江苏 反承诺的情
首次公开发行或再融资时所作承诺 能构成同业
倍力；4、发 况发生。
竞争的业务
行前持有公
或活动。除非
司股份的徐
不再为海伦
州国瑞
哲股东（实际
控制人），前
述承诺是无
条件且不可
撤销的。违反
前述承诺将
承担海伦哲、
海伦哲其他
股东或利益
相关方因此
所受到的任
何损失。
间接持有本 1、在任职期 截止本报告
公司股份的 间内未以亦 期末，承诺人
长期
董事、监事、 不会以任何 严格信守承
高级管理人 方式直接或 诺，未出现违
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
员 间接从事与 反承诺的情
本公司及/或 况发生。
本公司控制
的企业构成
或可能构成
同业竞争的
业务或活动。
2、在任职期
间每年转让
的股份不超
过其直接或
间接持有的
海伦哲股份
总数的百分
之二十五，并
且在卖出后
六个月内不
再行买入海
伦哲股份，买
入后六个月
内不再行卖
出海伦哲股
份；离职后半
年内，不转让
其直接或间
接持有的海
伦哲股份；离
职半年后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售海伦
哲股份数量
占其直接或
间接持有的
海伦哲股份
总数的比例
不超过百分
之五十。
姜敏;任方洁; 本人将及时 截止本报告
新余信德投 向上市公司 期末，承诺人
2015 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺 资管理中心 提供本次重 长期 严格信守承
27 日
(有限合伙）; 组相关信息， 诺，未出现违
杨娅;姚志向; 并保证所提 反承诺的情
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
余顺平;中亚 供的信息真 况发生。
图投资合伙 实、准确、完
企业（有限合 整，如因提供
伙）;朱玉树 的信息存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
给上市公司
或者投资者
造成损失的，
将依法承担
赔偿责任。如
本次交易因
涉嫌所提供
或者披露的
信息存在虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，被
司法机关立
案侦查或者
被中国证监
会立案调查
的，在案件调
查结论明确
之前，将暂停
转让本人在
该上市公司
拥有权益的
股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
单位：万元
募集资金总额
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
20
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
说明：公司应以股东大会
审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- -- -- -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况、经
营成果产生重大影响，对投资者决策产生重大影响，应披露该重大事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时
公告披露过的信息，则可只披露事项概述，并提供临时报告网站链接。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，分红决策
和机制完备，独立董事履行了职责并发挥了应有的作用。公司在现金分红政策的制定和执行过程中，充分听取了中小股东的
意见，中小股东的合法权益得到了保障，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明。
注：上市公司应在本次季报的董事会报告中详细披露公司现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或
者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥
了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进
行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
单位：万元
担保对象 与上市公 违规担保 占最近一 截至报告 占最近一 预计解除 预计解除 预计解除
担保类型 担保期
名称 司的关系 金额 期经审计 期末违规 期经审计 方式 金额 时间（月
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
净资产的 担保余额 净资产的 份）
比例 比例
合计 -- -- -- -- --
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
单位：万元
报告期新
股东或关 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数
联人名称 总金额 式 额 间（月份）
额
合计 -- --
期末合计值占最近一期经审计净资
产的比例
相关决策程序
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
意见的披露索引
注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 96,313,629.85 178,726,948.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,610,899.96 11,584,638.42
应收账款 536,413,134.61 366,111,088.78
预付款项 79,671,243.92 37,212,407.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,746,282.47 39,452,793.40
买入返售金融资产
存货 260,695,056.30 202,692,660.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 147,093.25
流动资产合计 1,020,597,340.36 835,780,536.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,155,000.00
投资性房地产 22,155,702.85 22,344,342.84
固定资产 218,204,297.87 216,602,466.98
在建工程 9,558,569.80 8,095,061.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,841,312.08 175,106,107.35
开发支出 825,991.56 825,991.56
商誉 250,597,672.15 51,738,881.47
长期待摊费用 622,061.00 546,882.74
递延所得税资产 8,255,022.60 7,515,376.94
其他非流动资产
非流动资产合计 703,215,629.91 482,775,111.44
资产总计 1,723,812,970.27 1,318,555,648.17
流动负债：
短期借款 252,100,000.00 188,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,617,456.70 52,245,616.13
应付账款 214,417,786.66 185,454,936.49
预收款项 31,210,889.54 25,497,644.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,349,543.27 8,245,297.36
应交税费 24,645,855.28 30,275,871.45
应付利息 697,547.24 247,673.61
25
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
应付股利
其他应付款 56,716,543.18 8,406,508.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,600,000.00 9,600,000.00
其他流动负债 0.00 600,000.00
流动负债合计 639,355,621.87 508,723,547.62
非流动负债：
长期借款 30,600,000.00 14,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 819,470.92 876,646.32
递延所得税负债 7,918,645.86 6,700,733.85
其他非流动负债 1,269,973.19
非流动负债合计 40,608,089.97 22,177,380.17
负债合计 679,963,711.84 530,900,927.79
所有者权益：
股本 402,826,113.00 364,925,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 488,581,223.07 259,951,826.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,961,405.14 3,913,691.83
盈余公积 11,788,355.85 11,788,355.85
26
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 129,154,428.13 137,758,820.48
归属于母公司所有者权益合计 1,036,311,525.19 778,337,932.42
少数股东权益 7,537,733.24 9,316,787.96
所有者权益合计 1,043,849,258.43 787,654,720.38
负债和所有者权益总计 1,723,812,970.27 1,318,555,648.17
法定代表人：丁剑平 主管会计工作负责人：栗沛思 会计机构负责人：陈庆军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 45,256,860.10 124,638,619.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 905,894.00 10,040,607.42
应收账款 199,801,826.57 206,561,103.04
预付款项 22,802,276.25 15,489,343.52
应收利息
应收股利
其他应收款 66,268,448.43 19,535,627.46
存货 98,765,846.96 90,544,686.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 433,801,152.31 466,809,986.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 566,748,438.04 300,748,435.54
投资性房地产
固定资产 190,017,364.53 191,584,103.82
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在建工程 257,200.00 257,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,845,174.98 64,300,458.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 75,178.26
递延所得税资产 5,096,195.24 4,898,775.58
其他非流动资产
非流动资产合计 826,039,551.05 561,788,973.25
资产总计 1,259,840,703.36 1,028,598,959.79
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 35,000,000.00
应付账款 62,480,632.61 66,951,989.46
预收款项 5,182,660.70 7,769,037.10
应付职工薪酬 3,768,297.88 4,000,000.00
应交税费 7,054,397.97 12,463,802.59
应付利息 247,673.61
应付股利
其他应付款 717,929.13 706,929.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,600,000.00 9,600,000.00
其他流动负债 600,000.00
流动负债合计 247,803,918.29 287,339,432.40
非流动负债：
长期借款 30,600,000.00 14,600,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 819,470.92 876,646.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,419,470.92 15,476,646.32
负债合计 279,223,389.21 302,816,078.72
所有者权益：
股本 402,826,113.00 364,925,238.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 488,953,036.18 260,328,908.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,262,839.95 3,262,839.95
盈余公积 11,788,355.85 11,788,355.85
未分配利润 73,786,969.17 85,477,538.59
所有者权益合计 980,617,314.15 725,782,881.07
负债和所有者权益总计 1,259,840,703.36 1,028,598,959.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 142,155,361.41 108,140,864.50
其中：营业收入 142,155,361.41 108,140,864.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 151,392,298.49 113,908,732.39
其中：营业成本 100,752,193.70 81,155,616.02
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 754,556.00 537,613.75
销售费用 12,920,881.70 11,187,097.33
管理费用 32,010,769.57 19,052,758.17
财务费用 3,128,036.64 3,058,098.20
资产减值损失 1,825,860.88 -1,082,451.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,236,937.08 -5,767,867.89
加：营业外收入 1,578,024.68 790,037.02
其中：非流动资产处置利得 78,431.37
减：营业外支出 64,917.67 37,606.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,723,830.07 -5,015,437.78
减：所得税费用 1,415,585.93 -267,531.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,139,416.00 -4,747,906.10
归属于母公司所有者的净利润 -8,604,392.35 -4,463,661.36
少数股东损益 -535,023.65 -284,244.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
30
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -9,139,416.00 -4,747,906.10
归属于母公司所有者的综合收益
-8,604,392.35 -4,463,661.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -535,023.65 -284,244.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0214 -0.0122
（二）稀释每股收益 -0.0211 -0.0122
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丁剑平 主管会计工作负责人：栗沛思 会计机构负责人：陈庆军
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,506,270.55 39,489,959.75
减：营业成本 45,390,174.30 27,578,658.96
营业税金及附加 382,822.60
销售费用 9,637,700.30 7,912,226.15
31
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
管理费用 16,323,693.16 8,006,791.57
财务费用 1,504,740.86 2,153,989.10
资产减值损失 1,373,306.44 -87,688.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,106,167.11 -6,074,017.99
加：营业外收入 218,178.03 172,619.02
其中：非流动资产处置利得 78,431.37
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,887,989.08 -5,901,398.97
列）
减：所得税费用 -197,419.66 24,391.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,690,569.42 -5,925,790.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,690,569.42 -5,925,790.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0290 -0.0162
（二）稀释每股收益 -0.0286 -0.0162
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,416,606.58 148,839,435.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 727,239.62 0.00
收到其他与经营活动有关的现
20,797,808.82 698,095.71
金
经营活动现金流入小计 151,941,655.02 149,537,531.66
购买商品、接受劳务支付的现金 131,998,556.49 128,896,551.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
27,092,518.49 24,709,865.61
现金
支付的各项税费 23,771,343.57 14,623,007.83
支付其他与经营活动有关的现
56,301,292.04 39,017,746.01
金
经营活动现金流出小计 239,163,710.59 207,247,171.12
经营活动产生的现金流量净额 -87,222,055.57 -57,709,639.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
29,971,517.33 2,253,407.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,155,000.00 48,283,200.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 36,126,517.33 50,536,608.13
投资活动产生的现金流量净额 -36,126,517.33 -50,536,608.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,799,995.80
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 156,600,000.00 91,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 2,204.86
34
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
金
筹资活动现金流入小计 156,600,000.00 114,152,200.66
偿还债务支付的现金 107,650,000.00 53,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,413,634.71 3,095,756.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
268,000.00
金
筹资活动现金流出小计 112,063,634.71 57,263,756.88
筹资活动产生的现金流量净额 44,536,365.29 56,888,443.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,812,207.61 -51,357,803.81
加：期初现金及现金等价物余额 155,068,397.04 161,210,112.12
六、期末现金及现金等价物余额 76,256,189.43 109,852,308.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,779,304.58 68,677,391.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
460,976.50 59,820.15
金
经营活动现金流入小计 73,240,281.08 68,737,212.06
购买商品、接受劳务支付的现金 63,624,027.36 51,117,175.07
支付给职工以及为职工支付的
9,436,552.71 9,057,241.32
现金
支付的各项税费 9,141,582.67 8,372,009.06
支付其他与经营活动有关的现
61,014,453.45 13,995,171.90
金
经营活动现金流出小计 143,216,616.19 82,541,597.35
经营活动产生的现金流量净额 -69,976,335.11 -13,804,385.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
982,287.00 891,452.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00 63,793,477.30
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,982,287.00 64,684,930.28
投资活动产生的现金流量净额 -6,982,287.00 -64,684,930.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,799,995.80
取得借款收到的现金 55,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,204.86
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 77,802,200.66
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,833,136.79 2,166,571.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
268,000.00
金
筹资活动现金流出小计 51,833,136.79 33,434,571.54
筹资活动产生的现金流量净额 3,166,863.21 44,367,629.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,791,758.90 -34,121,686.45
加：期初现金及现金等价物余额 110,975,019.00 91,269,793.31
六、期末现金及现金等价物余额 37,183,260.10 57,148,106.86
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
审计意见类型
审计报告签署日期
审计机构名称
审计报告文号
注册会计师姓名
第一季度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 □ 否
审计报告正文
注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。
公司第一季度报告未经审计。
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