徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2019]11261 号
目 录
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
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2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]11261 号
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会：
我们审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018
年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表
和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3
月19日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）的要求,贵公司编制了后附的2018年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），
并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息
与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财
务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已
审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师
王传邦
（项目合伙人）：
中国北京
二○一九年三月十九日
中国注册会计师： 汪娟
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2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 2018 年期初 2018 年度占用 2018 年度占 2018 年度偿 2018 年期末
上市公司核算 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
的会计科目 因
系 额 （不含利息） 息（如有） 金额 额
现大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属企
业
小计
总计
往来方与上市 2018 年期初 2018 年度占用 2018 年度占 2018 年度偿 2018 年期末
上市公司核算 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 往来性质
的会计科目 因
系 额 （不含利息） 息（如有） 金额 额
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及 上海格拉曼国际消防装备 销售商品/ 经营性资金往
全资子公司 应收账款 573.73 1,439.43 865.91 1,147.25
其附属企业 有限公司 提供劳务 来
上市公司的子公司及 广州海伦哲汽车销售服务 销售商品/ 经营性资金往
全资子公司 应收账款 276.07 847.99 383.31 740.75
其附属企业 有限公司 提供劳务 来
上市公司的子公司及 沈阳海伦哲工程机械有限 销售商品/ 经营性资金往
控股子公司 应收账款 413.74 42.86 165.00 291.60
其附属企业 公司 提供劳务 来
上市公司的子公司及 苏州海伦哲专用车辆有限 销售商品/ 经营性资金往
全资子公司 应收账款 202.18 202.18
其附属企业 公司 提供劳务 来
上市公司的子公司及 武汉海伦哲专用车辆有限 销售商品/ 经营性资金往
全资子公司 应收账款 21.38 152.84 174.22
其附属企业 公司 提供劳务 来
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往来方与上市 2018 年期末 2018 年度占用 2018 年度占 2018 年度偿 2018 年期末
上市公司核算 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 往来性质
的会计科目 因
系 额 （不含利息） 息（如有） 金额 额
上市公司的子公司及 北京海伦哲汽车销售服务 销售商品/ 经营性资金往
全资子公司 应收账款 14.04 4.58 18.62
其附属企业 有限公司 提供劳务 来
上市公司的子公司及 杭州海伦哲汽车销售服务 销售商品/ 经营性资金往
全资子公司 应收账款 1.58 64.89 1.25 65.22
其附属企业 有限公司 提供劳务 来
上 市 公 司的 子公 司 及 徐州海伦哲钢结构制造有 销售商品/ 经营性资金往
控股子公司 应收账款 518.24 1.39 516.85
其附属企业 限公司 提供劳务 来
上市公司的子公司及 徐州海伦哲特种车辆有限 销售商品/ 经营性资金往
全资子公司 应收账款 128.7 128.7
其附属企业 公司 提供劳务 来
上市公司的子公司及 深圳连硕自动化科技有限 非经营性资金
全资子公司 其他应收款 2,505.94 500.10 500.00 2,506.04 资金周转
其附属企业 公司 往来
上 市 公 司的 子公 司 及 上海格拉曼国际消防装备 非经营性资金
全资子公司 其他应收款 9,848.35 17,681.88 15,453.80 12,076.43 资金周转
其附属企业 有限公司 往来
上 市 公 司的 子公 司 及 深圳市巨能伟业技术有限 非经营性资金
全资子公司 其他应收款 1,312.00 2,700.00 2,679.48 1,332.52 资金周转
其附属企业 公司 往来
上市公司的子公司及 广州海伦哲汽车销售服务 非经营性资金
全资子公司 其他应收款 605.73 605.73 资金周转
其附属企业 有限公司 往来
上市公司的子公司及 上海海伦哲机器人有限公 非经营性资金
全资子公司 其他应收款 84.90 80.00 164.90 资金周转
其附属企业 司 往来
上市公司的子公司及 武汉海伦哲专用车辆有限 非经营性资金
全资子公司 其他应收款 2.00 2.00 资金周转
其附属企业 公司 往来
上 市 公 司的 子公 司 及 陕西海伦哲汽车销售服务 非经营性资金
全资子公司 其他应收款 2.00 2.00 资金周转
其附属企业 有限公司 往来
小计 16,379.88 23,645.27 20,355.06 19,670.09
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往来方与上市 上市公司核 2018 年度占用 2018 年 度 占 2018 年 度 偿 2018 年期末
2018 年期初占用 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 往来性质
资金余额 因
系 目 （不含利息） 息（如有） 金额 额
关联自然人
其 他 关 联方 及其 附 属 广东新宇智能装备有限公 销售商品/ 经营性资金往
其他关联方 应收账款 18.11 15.53 33.64
企业 司 提供劳务 来
其 他 关 联方 及其 附 属 苏州菱麦自动化设备科技 销售商品/ 经营性资金往
其他关联方 应收账款 264.48 40.52 236.63 68.37
企业 有限公司 提供劳务 来
其 他 关 联方 及其 附 属 上海微泓自动化设备有限 销售商品/ 经营性资金往
其他关联方 应收账款 58.00 58.00
企业 公司 提供劳务 来
其 他 关 联方 及其 附 属 苏州优伯特电子科技有限 销售商品/ 经营性资金往
其他关联方 应收账款 3.43 3.43
企业 公司 提供劳务 来
其 他 关 联方 及其 附 属 上海微泓自动化设备有限 销售商品/ 经营性资金往
其他关联方 预付款项 2.75 138.96 65.50 76.21
企业 公司 提供劳务 来
其 他 关 联方 及其 附 属 上海微泓自动化设备有限 非经营性资金
其他关联方 其他应收款 84.40 60.00 24.40 资金周转
企业 公司 往来
其 他 关 联方 及其 附 属 广东新宇智能装备有限公 非经营性资金
其他关联方 其他应收款 126.13 3.31 122.82 资金周转
企业 司 往来
总计 16,668.65 24,108.81 20,757.57 20,019.89
法定代表人：丁剑平 主管会计工作的负责人：栗沛思 会计机构负责人：陈庆军
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