徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人金诗玮、主管会计工作负责人陈庆军及会计机构负责人(会计主
管人员)王春风声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告第三节“管理层讨论与分析”之“ 十、公司面临的风险和应对措施”详
细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9
第四节 公司治理 ............................................................ 28
第五节 环境与社会责任 ....................................................... 30
第六节 重要事项 ............................................................ 33
第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 43
第八节 优先股相关情况 ....................................................... 48
第九节 债券相关情况......................................................... 49
第十节 财务报告 ............................................................ 50
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备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
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释义
释义项 指 释义内容
海伦哲、公司、本公司、股份公司 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
中天泽集团 指 中天泽控股集团有限公司，海伦哲控股股东
机电公司 指 江苏省机电研究所有限公司，海伦哲原控股股东
格拉曼 指 上海格拉曼国际消防装备有限公司，海伦哲全资子公司
巨能伟业 指 深圳市巨能伟业技术有限公司，原海伦哲全资子公司
海讯高科 指 深圳市海讯高科技术有限公司，海伦哲全资子公司
连硕科技 指 深圳连硕自动化科技有限公司，原海伦哲全资子公司
惠州连硕 指 惠州连硕科技有限公司，海伦哲全资子公司
上海茸航 指 上海茸航高分子材料有限公司，海伦哲全资孙公司
广东新宇 指 广东新宇智能装备有限公司，海伦哲参股公司
德国施密茨 指 Hermann Schmitz GmbH、赫尔曼施密茨有限公司，海伦哲参股公司
震旦施密茨 指 徐州震旦施密茨消防装备有限公司，海伦哲全资孙公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》
本报告期、报告期、本期 指 2021 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 海伦哲 股票代码 300201
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海伦哲
公司的外文名称（如有） XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有） HANDLER
公司的法定代表人 金诗玮
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金诗玮
联系地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号
电话 0516-87987729
传真 0516-68782777
电子信箱 hlzzqb@xzhlz.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2020 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 629,804,576.75 697,117,384.04 -9.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,896,174.30 -17,625,635.89 235.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,098,620.39 -21,432,470.24 151.78%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -310,626,700.42 3,800,197.59 -8,273.96%
基本每股收益（元/股） 0.0230 -0.0169 236.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0230 -0.0169 236.09%
加权平均净资产收益率 2.27% -1.71% 3.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,302,570,868.10 2,866,155,954.23 -19.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,174,500,344.89 1,149,668,262.59 2.16%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,825,367.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,265,800.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-1,609,834.21
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 4,166.82
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -520,043.98
减：所得税影响额 2,166,851.54
少数股东权益影响额（税后） 1,051.24
合计 12,797,553.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一）主要业务与产品
1、主要业务
“海伦哲”由“high-range”音译而来，来自于高空作业车的两个主要作业参数“高度（high）、幅度（range）”，寓意“既高
又远”。公司在2011年上市，主要产品为全系列、多规格的高空作业车，以及为电力客户量身打造的移动电源车、旁路带电
作业车（组）、电力抢修车等成套电力应急保障车辆，高空作业车分为折叠臂、伸缩臂、混合臂、绝缘型四大系列，主要应
用在电力、市政（路灯）、园林、公安、石化等行业，目前海伦哲是国内产品结构型式非常丰富、产品种类非常齐全、产品
作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，作业高度覆盖7-45米，共60余个规格；在智能化、大高度以及绝缘臂产品系
列中占据市场主导地位。电力应急保障车辆分为中、低压移动电源车、UPS电源车、移动储能车、旁路带电作业车（组）、
埋杆车等各类电力应急保障车辆是为电力客户量身打造，致力于为电力行业客户提供系统解决方案。电力应急保障车辆依托
公司专业技术能力，坚持服务型制造理念，贴近电力用户需求，整合提供成套解决方案，近几年发展迅速，公司已经成为国
内产品种类多、功能全，解决方案完备的系统提供商。
2012年，公司开始进入军品及消防车的研发和生产经营业务领域。军用车辆产品主要用于对军事装备、场地、设施
和人员等遭受*生化袭击、突发事故和火灾等进行侦察侦检、清洗、消除或压制、消防及救援等，消除粘染、火灾并防止污
染或灾害的扩散，使部队快速恢复作战能力。公司的主要客户为解放军陆、海、空、火箭军和武警部队及各地消防队伍和企
业专职消防队。消防装备产品（包括消防车、消防机器人和消防器材）主要用于消防部门、消防专业队和专职队的消防以及
救援。目前军品主要包括*生化应急救援和洗消装备、危化品事故应急救援装备两类产品。主要民用产品有系列消防机器人、
抢险救援消防车、城市主战消防车、干粉泡沫联用消防车、化学救援和化学洗消消防车、举高喷射多剂（水、泡沫、干粉）
联用多功能（灭火、排烟）消防车、举高喷射消防车等。
2、主要产品
（1）高空作业车
普通型高空作业车产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、伸缩+折叠、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩混合臂式等结构型式。
国际先进的侧置式多级伸缩混合臂结构的大高度产品形成26、35、39、45米的产品系列，在国内大高度产品中保持长期领先
优势。适用于城区作业的轻量化（悬挂蓝色车牌）高空作业车形成9、10、13、18、20米的产品系列。绝缘型高空作业车产
品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式、带有端部可回转臂的混合臂式等结构，作业高度从11米到25米，绝缘等级从400V
到500KV。移动行走底盘包括履带底盘、皮卡底盘、越野底盘等。绝缘车产品在国际范围内也是品种规格和结构型式非常齐
全的供应商。公司研制了具有更强探低作业性能的混合臂产品，使用了大翻转角度调平机构和工作平台±180°旋转，以及
低速带载行走等新技术，为用户解决了高架路和桥梁下部灯具维修难题；使用紧凑型臂架结构技术的16米混合臂高空作业车
行驶高度低于2.4米，解决了城市用户涵洞、老旧立交桥等复杂通行条件使用问题；13米无支腿绝缘型高空作业车产品，解
决了在电力不停电施工中空间狭小区域开展作业的问题，并大大提升作业切换效率；19米顺序伸缩绝缘型高空作业车产品，
解决了不停电作业时由于预伸有效绝缘段间隙不够而造成整车绝缘失效的问题，大大提升带电作业安全性，18米的蓝牌高空
作业车不仅在重量上取得突破，更为了满足用户对平稳性、安全感的内在需求，通过大量仿真和试验研究，突破臂架异形复
杂截面设计和工艺技术，使产品重量大幅降低的同时，具有良好刚度，避免用户使用过程中担心的颤、弯等现象。成功研发
电动新能源动力与上装匹配技术新突破，GKS18电动新能源高空作业车实现销售，推动高空作业车行业的绿色发展。
高空作业车产品示例：
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为北京市城市照明管理中心量身打造的华灯车
2、在电力应急保障车辆产品方面，公司在国内柴油机组电源车的功率和电压方面取得突破，形成40-2000KW、380V、
10KV、20KV系列化电源车产品，代表应急电源车发展方向的中压应急发电车及UPS电源车系列化产品进一步齐全，从不同
维度提高了保电的可靠性和不间断性，成功参与并完成遵义庆祝建党100周年系列活动、庆祝西藏解放70周年、冬奥会测试
赛、央视春晚等大型活动保电工作，并在国内疫情防控，防汛救灾发挥了积极重要的作用；电力行业作业与检修装备车载化
技术持续提升，成功研制配网不停电预防性试验车、低压综合抢修车等产品，进一步提升了电力行业的作业效率与保障能力。
针对用户需求研发的1000kW中压发电车实现了10kV发电车与市电不停电并网和解列运行，远距离供电等功能，为区域应急
保电、自然灾害区域应急供电提供了可靠保证。10kV混合型小拐臂绝缘车，改变了原来只有纯伸缩臂绝缘车带回转臂的局
面，使带电作业的灵活性和方便性得到提升。与中国电科院新能源中心联合研制的高静音储能型电源车实现批量投产销售，
为践行国家碳中和、碳达峰的双碳目标贡献海伦哲力量。
电力应急保障车辆产品示例：
移动储能电源车
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3、格拉曼消防车产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人四大类，其中干粉泡沫联用消防车、化学救援和化学
洗消消防车因是在军用防化车辆技术基础上研制而来，具有领先的市场竞争力；消防机器人是根据行业市场发展趋势而研制
的，也是公司为产品结构优化调整作为重点拳头产品开发的战略部署，具有国内领先水平，上述多种产品的国内同行业市场
占有率均处于很高的位置。另外，格拉曼研制成功多品种系列化的城市主战消防车、泡沫消防车、*污染地面压制车、远程
供水车、系列多剂联用举高喷射消防车等，这些产品大多填补国内空白，为国内首创，这些产品技术已成为格拉曼公司的核
心竞争力的重要组成部分，为未来发展奠定更加坚实的基础。
格拉曼消防车产品示例：
AP45型压缩空气泡沫消防车
（二）经营模式
1、采购模式
公司的主要原材料包括：底盘、进口部件（上装、液压阀、泵、电气件等）、国内部件（液压泵、阀、马达、锁、胶管、
油缸、减速机、电气件、钢结构件等），上述材料均通过采购获得。公司一直致力于和主要材料供应商建立直接、稳定的供
应渠道。
公司根据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》，对采购流程严格控制，对物资采购过程进行全程监督。研发中心根据
采购产品对整机质量影响的重要程度确定采购产品重要度（A、B、C类），提供采购产品所需标准、图样、检验规程等技
术资料；采购部门搜集、汇总供方相关信息，根据供方提供产品重要程度将供方分为A、B、C三类组织相关部门进行评价，
编制合格供方名单作为公司采购依据。相同材料选择2家以上合格供方，其中至少有1家作为备选；按供方管理程序对供应商
进行评价与选择、沟通与协调、持续改进质量和交付及时性；根据质量稳定性、交货及时性、价格、付款条件等因素，实行
分类管理；公司技术及质量管理人员定期深入相关供应商现场指导，在技术、质量和质量管理体系等各方面帮助其提升技术
及质量水平。
2、生产模式
公司采取了“定制生产”和“预测的批量生产”相结合的生产组织模式，即在按照合同为客户定制生产的前提下，对于
生产具有一定通用性的基础产品，且该产品在未来一定时期内，在合理预测极大可能还会有其他客户购买时，将不完全严格
按照合同订购数量，而是适当增加产量，实现批量生产，以提高生产效率。公司通常每月20日根据营销计划，考虑安全库存
情况，确定次月每种产品的生产数量，在此基础上，提出后二个月的生产滚动计划。
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公司计划供应部负责生产计划的编制，定期组织营销、研发中心、工程制造部、财务等部门召开生产计划协调会，根据
销售合同、公司目标等确定生产计划；研发中心根据生产计划提供技术支持；计划供应部和工程制造部根据生产计划组织采
购与生产，生产过程包括钢结构件的生产、各部件的分装、产品的总装及调试等主要过程；工程制造部负责生产的过程检验
和成品检验。公司各相关部门分工明确，权责清晰，保证了公司生产计划的顺利实施。
3、销售模式
公司国内市场销售以直销为主，主要以产品招投标方式进行；国际市场则以代销为主。
在销售策略方面，公司采取以电力、市政、通信行业为重点的大客户营销模式，以挖掘并满足客户特殊需求作为主要竞
争手段；以营销人员行业和地区覆盖、公司级专项推广活动和培育样板客户提升品牌影响力；以主动、及时、优质的服务和
主动回访提升品牌美誉度；以公司、营销部、大区梯级营销相结合提高竞标成功率，从而强化过程控制提高营销工作质量和
效率。
4、研发模式
（1）以研发创新为基础
公司研发创新涵盖了管理层面的研发组织体系创新、业务流程创新、机制创新，产品层面的结构技术研发创新、控制
技术研发创新、制造工艺技术研发创新，从而为公司整体研发创新提供了强有力的支撑。
（2）以差异化设计定制为核心
①差异化设计
高空作业车用于电力、市政、园林、交通、通讯、石化等众多行业，不同行业用户、相同行业的不同用户，其具体需求
差异较大，同一种模式的标准产品面向这些用户，往往不能满足客户需要，而这正为具有研发优势的企业提供了良好的市场
机会。公司成立专门机构，为客户差异化、特殊需求开展研发工作，同时围绕电力行业用户，深入挖掘其行业差异化、特殊
需求，主动创造行业需求。
②定制开发
公司在坚持“客户外延和技术外延”的产品开发战略，丰富企业产品线的实施过程中，通过对客户需求的深度挖掘，提供
创新性综合解决方案，满足客户特殊产品需求。
（三）报告期内主要业务回顾
2021年上半年，公司坚持既定的发展战略，围绕经营计划目标有序推进各项工作，对内增强科研创新能力、持续优化产
品结构、推进销售模式改革；对外积极拓展市场，根据外部环境变化调整经营策略，确保公司稳定、健康发展。
上半年，公司开展了如下重点工作：
1、剥离非核心非主营业务，聚焦军品及特种车辆等高端装备产业
报告期内，公司对LED、工业自动化等受疫情影响较大、竞争格局不稳定的非主营业务进行剥离，以聚焦主业，集中资
源做强做优高空作业车、军工特种车辆等，提高上市公司发展质量。
2、军工行业拓展渗透，加强军品科研
报告期内，公司紧跟国家相关政策及“十四五”军品科研和订购计划，与重要客户和军队科研院所保持密切联系，加强产
品预研工作，跟进重点科研项目进展、向客户推广优势产品，拓展军品新领域。
3、精耕电力市场，开拓电力应急保障业务
报告期内，公司重点拓展电力保障车辆业务，深耕电力三产及电力主业租赁项目，拓展通信行业销售，开拓电力应急产
业，17台与中国电科院新能源中心联合研制的高静音储能型电源车实现批量交付，为践行双碳目标贡献力量。
4、强化流程管理，加强内部控制
报告期内，公司继续强化精细化、流程化管理，搭建信息化管理平台，推进垂直化管理工作，提升了管理效率，促使公
司管理更加规范化、标准化、透明化；进行组织机构调整，优化并规范流程，重新明确各部门权责分工，深化内部审计监督
工作，提高内部控制的有效性。
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（四）报告期业绩驱动因素
2021 年上半年，公司实现营业收入 62,980.46 万元，实现利润总额 3,144.92 万元，同比增加 4,246.67 万元；实现归
属于上市公司股东的净利润 2,389.62 万元，同比增加 4,152.18 万元。影响利润总额的各项主要因素如下：
1、报告期，公司实现营业收入 62,980.46 万元，同比减少 6,731.28 万元，同比下降 9.66%，发生营业成本 45,689.92
万元，同比减少 8,332.10 万元，同比下降 15.42%，实现毛利 17,290.54 万元，同比增加 1,600.82 万元，其中由于营业收
入的同比减少而减少毛利 1,514.98 万元，其中由于综合毛利率同比上升 4.95%而增加毛利 3,115.80 万元；
2、报告期，由于加强费控管理以及巨能伟业和连硕科技出表等因素，销售费用发生金额 4,305.64 万元， 同比减少
1,373.49 万元，同比下降 24.18%，销售费用率为 6.84%，同比下降 1.31%；
3、报告期，由于巨能伟业和连硕科技出表以及加强费控管理等因素，管理费用发生金额 3,657.22 万元，同比减少
1,195.35 万元，同比下降 24.63%，管理费用率为 5.81%，同比下降 1.15%；
4、报告期，由于巨能伟业和连硕科技出表等因素，研发费用发生金额 1,551.11 万元，同比减少 182.90 万元，同比下
降 10.55%；
5、报告期，公司通过加强现金流管理，压缩信贷规模，财务费用发生金额 831.25 万元，同比减少 1,204.72 万元，同
比降低 59.17%；
6、报告期，公司充分享受国家税收政策，扩大嵌入软件产品即征即退增值税优惠的适用范围，退税收入大幅增长，其
他收益发生金额 1,326.58 万元，同比增加 414.21 万元，同比增长 45.40%；
7、报告期，由于公司转让拥有的巨能伟业和连硕科技股权等因素，实现投资收益金额 339.02 万元，同比增加 162.20
万元，同比增长 91.73%；
8、报告期，计提信用减值损失 4,937.37 万元，同比增加损失 1,632.64 万元，主要是由于原子公司连硕科技的出表、
对参股公司 Hermann Schmitz GmbH 的债权存在风险等因素，执行谨慎性的会计原则影响所致；
9、报告期，由于部分已计提的存货跌价准备转回和发生固定资产处置等事项，资产减值损失和资产处置收益合计发生
损失91.80万元，同比增加损失25.88万元；
10、报告期，发生营业外收支净额-52.00万元，同比减少471.80万元，同比下降112.39%，主要是连硕科技和巨能伟业
出表而影响政府补助收入的减少影响所致；
11、报告期，税金及附加发生金额385.23万元，同比减少242.88 万元，同比下降38.67%，主要是营业收入同比减少和
采购原材料抵扣的增值税进项税额同比增多所带来流转税的税金及附加减少影响所致。
（五）行业发展情况
1、行业发展概况
（1）高空作业车
高空作业车的发展，依托于国内持续快速增长的城市基础设施建设及公用事业运维的现实需求，未来该产业仍有较大市
场前景，市场需求将逐年递增。判断依据首先是城镇化建设，“十四五”规划和2035年远景目标中对新型城镇化和实施乡村建
设的具体目标和要求，高空作业车作为城市公用设施施工与运维，城市环境美化与维护的重要生产力工具，普及率将进一步
提高。其次是供电可靠性，电力系统对供电可靠性要求的不断提高，鉴于电力设施施工、维护，高效和紧急的属性，对高空
作业车的需求也将持续提高。另外，随着国家统筹推进基础设施建设的发展战略的不断落实，新基建、大数据中心、5G通
信、高速枢纽、轨道交通等新行业对施工方式和作业效率要求的提高，也将对国内高空作业车需求的快速增长起到持续推动
作用。
此外，高空作业车企业在不断满足国内市场需求升级的过程中，相关配套产业链也得到锻炼并逐渐成熟。产品的结构形
式、使用性能、运动精度、稳定性、安全性和智能化程度显著提升，逐渐摆脱了进口产品的限制，打破高端产品国外垄断的
现状。主要企业具备了自主知识产权和核心竞争力，加之相对欧美日国家的人力成本和产能优势，在满足内需的基础上积极
扩大外需，高空作业车产品在国际市场的市场份额也将得到进一步提高。
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（2）电力保障车辆行业
电力系统是确保国家经济安全、保障人民生命安全的核心部门之一，供电可靠性对经济建设，生产制造，防灾减灾，医
疗防疫等等行业有着至关重要的意义。公司现有的应急电源车、旁路作业车、绝缘高空作业车、应急抢修车等产品及其组合
应用形成的成套解决方案，已成熟的应用在电力系统配、变电系统不停电作业的多个环节，并以公司产品为基础，形成的多
种不停电作业抢修抢建的作业方法，有效保证了作业人员安全，并使电力保障作业的机械化水平显著提升，作业更安全、高
效、显著缩短停电时间。电力保障车辆基于我国对供电可靠性要求的不断提高，市场需求也将持续扩大。
此外，鉴于对国内外已经发生的大面积停电事件的思考，公司加强了可远程组网或组立“区域小型电网”的10kV中压发
电车系列产品研发和推广力度，1000kW、2000kW多规格10kV中压发电车系列产品已实现规模化生产和销售，并协助多个
省市电力公司实现中压发电车保供电作业，并建立了成熟的应急预案。
现阶段，公司应急发电车、旁路作业车等产品已成熟应用于广州亚运会、杭州G20峰会、厦门金砖会议、春晚会场、疫
情防控、河南抗洪救灾等重大会议活动、紧急事件及预防大面积停电的保供电作业场景中，实现了应急保供电由点到面的全
方位保障解决方案。在储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。下一步，公司将结合在配、变电
业务已经形成的保障装备能力基础上，已在研适应输电、电缆等业务的小型化、高机动性、高越野性、高绝缘性、高智能化
等产品和技术，这些成套解决方案将有力提高电力保障装备的使用范围和保障水平。在可以预期的将来，基于保障供电可靠
性的现实需求，电力保障车辆将继续保持巨大的社会需求和市场空间。
（3）应急救援保障行业
当前，我国正处于工业化、信息化、城镇化、农业现代化的关键时期，产业结构升级、体制转轨和社会转型不断加快，
但同时应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发事件的任务也越来越艰巨。应急救援产业是维护
国家安全和应对各类突发事件的重要物质技术基础。发展应急救援产业、提高公共安全管理水平已成为广大人民群众和政府
的共同诉求。我国幅员辽阔，城乡差异大，基础设施发展不均衡。大灾、巨灾常常引发道路损毁、交通和通信阻断，给灾害
救援带来严峻挑战。绝大部分城市新老并存，老城区街道狭窄，大型装备很难进入，造成救援人员、装备、生活物资无法快
速到达现场，从而延误了救援时机。工况的复杂性决定了中国灾害救援急需符合灾情救援需求的特色装备：高度机动、方便
灵活、安全可靠、标准规范、协同力强。
公司在电力应急保障装备、工程抢修抢建装备和消防救援保障装备方面有着丰富的产品线和抢险救援方案，其中工程抢
修抢建装备获国家科技进步二等奖。公司的产品线都是专用车辆，具备机动性好，方便灵活，安全可靠的特点，适应现代应
急救援保障装备的需求特点。目前已经有的抢险救援消防车、应急照明车、应急电源车都是应急保障装备的重要组成，其它
产品在功能上进行适当扩展，能够很好适应应急救援保障需求。公司以标准化、轻型化、高机动、成套化为特点，形成应急
救援装备和系统组合，形成 “阻隔突破能力、抢险救援能力、人机协同能力、自我保障能力”，为不同类型、不同规模的灾
害救援提供有效的系统解决方案，促进我国应急救援能力的全面提升。
（4）军品发展概况
随着国际政治军事局势的日益复杂、我国周边安全局势的要求，军品装备的需求量呈快速增长趋势，“军选民”和“民参
军”项目越来越多，新研项目也越来越多，军工行业将获得快速发展。
为防范化解重特大安全风险，国家进一步强化了武警的处置突发事件、反恐和抢险救援等职能，其配备防化应急救援装
备的需求量大幅度增加，将推动防化应急救援装备市场空间进一步提升。
（5）消防应急装备行业发展概况
消防部队转制后，公安消防部队、武警森林部队与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急
管理部管理，实行专门管理和政策保障，应急产业成为一个包括消防在内的一个新兴产业，应急装备从单一的消防装备延伸
到了安防、生产安全、应急通信、应急物流等领域的产品和服务，随着应急工作的不断开展和完善，应急保障工作将会延伸
到食品安全、生产安全、环境安全、信息安全、社会安全、卫生安全等领域突发事件防控和处置，全社会对应急产业的需求
更加迫切，市场潜力巨大，产品需求种类多，功能要求更加齐全，大量的应急保障工作需要更先进、更实用的新型救援装备
来提升各类应急救援队伍的快速机动、灾区侦测、事故处置、后勤保障、培训演练和信息报送能力，力争为成功救援、科学
救援、精准救援、安全救援提供可靠保障，发展一种轻量化、高机动性、可实施组合化救援的应急装备成为服务城镇化的必
然选择。发展应急产业，既能为防范和应对突发事件提供物质保障、技术支撑和专业服务，满足社会各方面不断增长的应急
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产品和服务需求，提升应对突发事件的应急救援能力和全社会抵御风险能力，又有利于调整优化产业结构，促进相关行业自
主创新和技术进步。近年来，应急产业在我国快速发展，随着公共安全应急需求越来越受重视，相关政策和规定不断出台，
社会发展应急产业的积极性达前所未有的态势，中国应急产业发展迎来黄金期，应急领域相关产品和服务产值达到近万亿级
规模。
根据消防应急救援工作的需要，消防应急装备需求发生变化。一是传动产品的多功能和智能化需求提升，比如抢险救援
车带灭火模块；二是从传统的消防装备向多种类型产品延伸，尤其是后勤保障车的需求量在不断增加，包括宿营车、通信指
挥车、餐饮车、运兵车等；三是根据大应急的需要，根据不同救援类型，对产品救援的模块化需求明显，比如地震救援模块、
化学救援模块、水域救援模块、山地救援模块等。在国家政策支持、新旧动能转换以及“新基建”等大环境下，信息通信技术、
新材料、人工智能、大数据等新技术、新概念正加速与应急产业融合，新一代智能化、无人化应急产品将逐步替代传统应急
产品。
除了国家队伍的应急救援之外，各大型企业、园区自主采购的消防应急装备也在快速增加，这部分的需求量占总需求量
的30%左右。
2、行业发展趋势
(1）高空作业车
高空作业车向高作业效率转变，随着政府简政放权、“放管服”改革的不断深化，越来越多的民营市政公司和路灯制造企
业直接参与到市政工程建设和维护或政府的PPP项目中去。目前国内高空作业车市场正面临的新的需求和挑战，市场正由以
往的满足特定行业单一功能的产品，转变为使用范围更广，更安全、更高效、更舒适、更迅捷的多功能智能化产品，如国内
高车市场伸缩臂产品由于作业效率高，作业幅度大的特点已逐步取代折叠臂产品，成为市场热度最高的产品。市场需求侧的
变化，也倒逼国内高空作业车制造企业对生产营销模式的更新迭代，面对巨大的国内市场需求，企业必须研发既能满足客户
使用要求，又要满足大规模生产以利于降低制造成本的标准化产品，研发能力和制造工艺的差异将成为决定高空作业车企业
未来发展的重要决定性因素。
高空作业车正向轻量化、小型化、大高度、智能化、通用化方向发展。①由于城市空间和场地狭窄、地面承重能力差异
大，要求高空作业车具有外形尺寸小，总重量轻的特点，因此高空作业车须朝着轻量化，小型化的方向发展；②由于城市运
维的高效和紧急性的特点，高空作业车既要有较高的作业效率，又要保证绝对的作业安全，这就需要采用先进的计算机技术
和智能控制技术来实现；③高空作业车要满足越来越多的民营市政公司对一机多用及减少人力成本的现实需求，也要求高空
作业车向轻量化、大高度、智能化、通用化的方向发展，这是高空作业车技术发展的必然趋势。
绝缘高空作业车产品需求向国产化和机器人化方向发展。随着国内原材料、配套件供应链的逐步成长，以及受疫情影响
及体制制约下的国外供应商产能无法满足国内日益增长的市场需求，国内企业正逐步摆脱对进口绝缘臂产品的依赖，在产品
性能基本相同的前提下，国产产品的性价比及后期维护成本具有较大优势，这也将导致国产部件取代进口部件的进程不可逆
转。另外随着国内工业机器人技术发展的日新月异加之5G通信技术的大范围应用，传感技术、控制精度发生了翻天覆地的
变化，在相对危险的带电作业行业，绝缘高空作业车搭载机器人作业将逐步取代人工作业方式。
（2）电力应急保障车辆
电力应急保障车向多元化，可协同作业方向发展。随着国内经济快速发展和人民对日益增长的美好生活需要，对电力可
靠性的需求也日益迫切，而电力行业相比欧美日等发达国家，施工作业的机械化程度还相对较低，市场仍蕴藏着巨大的需求
潜力。而社会进步，经济发展，电力行业的需求也逐步由单一走向多元，电力应急保障也由以往的“点”保障向“点面”结合多
层次多元化得保障发展，以应急电源车为例，要求产品系列既能承担重大会议、突发事件的应急供电保障，又要具备10kV
远程组网保障区域供电可靠性的能力，市场对产品的多元化，高性能，可协同作业提出了新的要求。
电力应急保障车向更节能环保方向发展。基于国内对节能减排工作的现实需求，以及化学能电池和氢燃料电池技术的不断成
熟，UPS电源车及储能车作业时的0排放和低噪音属性，牵引了应急保障车的未来发展走向。
（3）军品及消防救援装备行业
①国防和军队体制改革的不断深入，为民营军工企业的发展提供了巨大的发展空间
随着科技产业革命和军事变革的迅猛发展，国防经济与社会经济、军事技术与民用技术的界限趋于模糊，民营军工企业
参加国防建设已成为顺应军事变革发展的大趋势。未来，随着国防和军队体制改革的深度推进，具有强大研发实力、优秀管
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理团队、良好市场声誉的民营企业将迎来巨大的成长空间，这为我国民营军工企业带来了新的机遇和发展空间，整个行业面
临较好的发展前景。
②国家政策大力支持民营军工企业发展
近年来，中央军委陆续颁布《军队建设发展“十三五”规划纲要》、《关于深化国防和军队改革的意见》、《关于鼓励和
引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》等，围绕实现党在新形势下的强军目标，更加注重聚焦实战、创新驱动，
为防化应急救援装备制造的持续发展提供了良好的机遇。
③我国国防支出持续快速增长
随着我国国际地位和国力的不断提升，周边地区局势长期复杂多变，围绕新形势的强军目标，可以预计在未来十年内我
国国防支出仍将持续保持快速增长，国防建设进一步聚焦实战、创新的装备发展，装备费占国防支出总金额的比例将进一步
提高，这为我国的国防科技工业的持续健康发展提供了坚实有力的保障。
④消防应急救援装备需求快速增长
国家对社会各类应急（爆炸、火灾、地质、地震、气象、公共卫生、恐怖袭击等）救援越来越重视，相关部门陆续颁布
了一系列有利于消防应急装备制造业发展的政策法规，主要包括《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》、《安全生产
应急管理“十三五”规划》、《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》等，均强调加大公安及专职消防
队的建设、消防应急装备的配备，直接增加了消防装备产品的需求。在国家政策大力扶持的背景下，我国消防应急救援装备
制造业将出现快速、稳定的增长局面。
国内消防应急装备市场的用户主体目前主要还是政府和专业救援队，应急管理部的成立，将更加规范行业管理，对应急
产业发展具有强大推动作用。今后一段时期，受各种传统的和非传统的、自然的和社会的风险影响，食品安全、生产安全、
环境安全、信息安全、社会安全、卫生安全等领域突发事件防控和处置难度日益加大，全社会对应急产业的需求更加迫切，
市场潜力巨大。
⑤消防应急救援装备国产化率进一步提高
消防应急装备需求国产化率进一步提高，对产品的规模化、专业化、智能化需求增强，尤其是对高精尖装备需求量增加，
应急管理部要求逐步由国产替代进口，为国产消防应急装备带来发展机遇。
3、公司所处行业地位
（1）高空作业车及电力应急保障车辆行业
目前海伦哲是国内产品结构型式非常丰富、产品种类非常齐全、产品作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，
公司高空作业车业务已经形成了稳定的市场份额，产品主要应用于电力、市政、通信等领域，公司高空作业车依托品牌、技
术和质量优势，业务收入增长稳定。电力应急保障车辆是公司在高空作业车业务良好发展的基础上，在掌握高端专用车辆改
装技术、电力行业复杂应用经验的条件下，适应不停电作业、电力抢修抢险、应急保障能力提升的需要，挖掘并满足客户差
异化需求而发展的重要业务。近年来公司移动电源车、电力抢修车等电力应急保障车辆业务发展迅速，公司生产的移动电源
车先后承担上合峰会、国庆阅兵、G20峰会以及国内疫情防控等大型活动的电力保障工作。电力应急保障车辆依托公司专业
技术能力，坚持服务型制造理念，贴近电力用户需求，整合提供成套解决方案，近几年发展迅速，公司已经成为国内产品种
类多、功能全，解决方案完备的系统提供商。公司高空作业车、电力应急保障车辆业务稳定增长，不断进行创新和延伸，以
适应国家应急保障产业以及新型基础设施建设的发展需求。
（2）军品及消防救援装备行业
公司下属企业格拉曼是国家认定的定点研发生产和销售消防车等特种车辆企业，是我国消防车行业的骨干企业，具有罐
式结构、特种结构、举高结构消防车产品生产资质（工信部汽车产品公告目录序号为(九)23）；具备武器装备承制资格，长
期为部队研制生产防化车辆等特种车辆产品，其生产的装备服务于部队多个兵种。近年来格拉曼实施“优先发展军品”的战略，
充分利用渠道优势，持续跟踪各兵种/部队采购信息和动态，积极参与科研项目对接与投标，军品收入取得较大增长。近三
年来，格拉曼已累计交付数百辆军用专用车辆，业务发展迅速。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求
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二、核心竞争力分析
（一）企业战略的定位优势
报告期内，公司董事会和管理层充分发挥自身优势，坚定初心，聚焦军品及特种车辆等高端装备产业，进一步优化产品
结构，拓展应用领域，提高自研能力，逐步剥离非主营业务及资产，集中资源做强做优主导产业。坚持差异化、高质量的发
展方向，着力强化研发能力，提升产品的信息化、智能化水平。通过对公司实施全方位精细化管理，遏制跑冒滴漏，逐步增
强公司的盈利能力、现金流能力和研发能力。
（二）高效、专业的管理团队优势
公司拥有一支经验丰富、优势互补、敬业协作的管理团队。公司管理层对经济运行、行业发展和企业管理具有深刻的认
识和丰富的实践经验，拥有较强的战略规划能力和高效的执行能力。2021年上半年，公司完成了董事会、监事会换届和管理
层聘任，对公司战略规划、流程管控、技术研发、生产控制、市场营销等进行全方位地梳理、重整，给公司带来了清晰的产
业战略、精细化管理经验及丰富的行业资源，使公司得到全方位、系统化的提升。公司中层管理团队从业经验丰富、勇于创
新、配合默契，积累了丰富的管理实践经验和技能，对公司产品的研发、设计、制造有着较为深刻的理解，保证了公司管理
的专业性和高效性。素质高、能力强的管理团队是公司的核心优势，也是企业快速发展的保证。
（三）优质的客户资源及服务型制造的企业优势
公司奉行“以客户成功为己任”的经营理念，优质的客户资源是公司未来持续、稳定发展的坚实基础。公司主要客户多为
国家财政拨款单位，实力强、信用好，通过多年的积累，凭借良好的产品质量、高效率的生产能力、快速响应的研发实力、
良好的售后服务，公司与多家客户建立了长期、稳定的合作关系。优质客户不仅为公司提供了大量订单，保证公司拥有稳定
充足的成长空间，更在长期的深度合作中不断促进信任度与粘性，使公司可及时掌握客户的需求变化，进而保证了公司产品
始终位于技术和应用发展的前沿。
公司实行与客户共同开发定制型产品的研发模式，在深度理解客户需求的基础上进行研发，因此公司产品能够高度切合
客户需求；结合国家“互联网+”战略的提出，公司大力发展服务型制造，进一步提升企业产品的智能化服务内容，坚持为客
户提供产品全生命周期的服务，通过提供维修、保养、备件、再制造、培训、租赁、融资等全方位服务提高产品附加值，打
造产品智能化服务能力，以服务创造再增值、以服务开拓新市场。正是因为公司高度细致、专业、全方位的服务，才能够在
激烈的市场竞争中还拥有高度的客户忠诚度，这也是公司保持行业领先地位的重要因素。
（四）研发、技术与产品优势
作为国家高新技术企业，海伦哲始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略。截至2021年6月30日，公司拥有授权有效专
利268项，其中发明专利55项，实用新型专利187项，外观设计专利22项，软件著作权等4项。公司拥有研发人员112余人，研
发团队专业覆盖车辆工程、工程机械、机械设计与制造、液压控制、自动化、计算机、材料和工程力学等领域，专业构成互
补，能够承担本行业复杂、重大、具有国际领先水平的项目开发。
公司通过了知识产权管理体系、研发管理体系贯标认证，已形成了一套前瞻、高效、快速、较为成熟的研发机制和完善
的研发体系，这已成为推动公司高速发展的核心竞争力之一。
公司聚焦军品及特种车辆等高端装备产业，军品主要包括*生化应急救援和洗消装备、危化品事故应急救援装备两类产
品。特种车辆产业主要产品包括高空作业车、电力应急保障车辆、消防车等,均有着很好的市场口碑。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
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营业收入 629,804,576.75 697,117,384.04 -9.66%
营业成本 456,899,199.28 540,220,168.19 -15.42%
销售费用 43,056,369.91 56,791,256.49 -24.18%
管理费用 36,572,226.27 48,525,723.51 -24.63%
主要系报告期公司加强
现金流管理，减少信贷
财务费用 8,312,510.16 20,359,746.97 -59.17%
规模导致借款利息支出
下降影响所致；
主要系报告期冲回因处
置长期股权投资确认的
所得税费用 -1,349,939.06 8,833,200.93 -115.28%
递延所得税资产影响所
致；
研发投入 16,780,754.44 21,425,550.24 -21.68%
主要系去年同期格拉曼
经营活动产生的现金流
-310,626,700.42 3,800,197.59 -8,273.96% 集中回款 2 亿元货款影
量净额
响所致；
主要系报告期惠州连硕
投资活动产生的现金流
-4,487,749.72 -71,124,181.33 93.69% 在建工程投入减少影响
量净额
所致；
筹资活动产生的现金流 主要系报告期减少流动
-246,798,600.96 -185,097,410.48 -33.33%
量净额 资金借贷影响所致；
主要系商品销售回款较
现金及现金等价物净增
-561,911,568.65 -252,422,548.80 -122.61% 上年减少及短期贷款集
加额
中归还综合影响所致；
主要系报告期为满足在
货币资金 90,367,767.87 647,757,421.43 -86.05% 手订单及时交付采购原
材料款项影响所致
主要系报告期银行承兑
应收票据 1,422,200.10 34,906,573.29 -95.93% 汇票支付货款影响所
致；
主要系报告期收取的尚
应收款项融资 7,285,451.82 20,869,430.10 -65.09% 未兑付的银行承兑汇票
到期影响所致；
主要系报告期加强内部
预付款项 28,176,112.65 43,296,636.59 -34.92% 管理控制预付货款支
付；
主要系报告期出售子公
其他应收款 83,936,165.45 47,446,105.64 76.91% 司连硕和巨能形成拆借
款影响所致；
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主要系报告期高空作业
长期应收款 14,585,501.41 22,166,708.01 -34.20% 车分期销售业务同比减
少影响所致；
主要系报告期短期借款
短期借款 297,343,820.83 497,759,677.50 -40.26%
到期归还影响所致；
主要系报告期格拉曼办
应付票据 43,872,435.80 28,627,418.10 53.25% 理银行承兑汇票业务影
响所致；
主要系报告期内确认期
合同负债 72,123,203.22 128,096,959.70 -43.70%
初预收货款影响所致；
主要系报告期发放年终
应付职工薪酬 1,663,984.26 20,849,419.68 -92.02%
一次性奖金影响所致；
主要系报告期初结余的
应交税费 27,153,621.84 89,656,731.41 -69.71% 应交增值税等税款在报
告期申报缴纳影响所致
主要系报告期集中归还
一年内到期的非流动负
11,558,500.00 47,049,979.31 -75.43% 一年内到期长期贷款所
债
致；
主要系报告期收取的尚
其他流动负债 18,961,641.16 48,925,097.13 -61.24% 未兑付的银行承兑汇票
到期影响所致；
主要系报告期处置子公
预计负债 982,621.30 -100.00% 司连硕和巨能质量保证
金除表影响所致；
主要系报告期高空作业
递延所得税负债 10,272,506.14 15,391,067.41 -33.26% 车分期销售业务同比减
少影响所致；
主要系报告期加强对预
其他非流动负债 311,208.38 774,558.85 -59.82% 付设备工程采购管控影
响所致；
主要系报告期按照会计
未分配利润 1,397,314.31 -22,498,859.99 106.21% 准则核算盈利影响所
致；
主要系报告期处置子公
司连硕和巨能少数股东
少数股东权益 4,470,686.11 -4,296,591.83 204.05%
权益项目除表影响所
致；
主要系报告期同比计提
税金及附加 3,852,311.49 6,281,106.08 -38.67% 城建税及教育费附加减
少影响所致；
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主要系报告期收到政府
其他收益 13,265,800.80 9,123,687.83 45.40% 补助同比增加影响所
致；
主要系报告期处置子公
投资收益 3,390,166.79 1,768,162.70 91.73% 司连硕和巨能确认投资
收益影响所致；
主要系报告期格拉曼持
有交易性金融资产按照
公允价值变动收益 4,166.82 100.00%
会计准则确认公允价值
变动影响所致；
主要系报告期计提施密
信用减值损失 -49,373,651.62 -33,047,289.67 -49.40% 茨和连硕科技其他应收
款坏账准备影响所致；
主要系报告期子公司格
资产减值损失 256,621.55 -568,247.58 145.16% 拉曼计提存货跌价准备
转回影响所致；
主要系报告期深圳海迅
资产处置收益 -1,174,633.74 -91,023.34 -1,190.48% 处置长期资产影响所
致；
主要系报告期计入营业
营业外收入 113,405.79 5,570,154.62 -97.96% 外收入政府补助同比减
少影响所致；
主要系报告期发生违约
营业外支出 633,449.77 1,372,203.66 -53.84% 支出同比减少影响所
致；
主要系去年同期格拉曼
销售商品、提供劳务收
494,246,223.59 850,887,585.28 -41.91% 集中回款 2 亿元货款影
到的现金
响所致；
处置固定资产、无形资 主要系报告期深圳海迅
产和其他长期资产收回 4,578,100.00 12,700.00 35,948.03% 处置长期资产影响所
的现金净额 致；
主要系报告期处置子公
处置子公司及其他营业
5,000,001.00 100.00% 司连硕和巨能收到的处
单位收到的现金净额
置款影响所致；
购建固定资产、无形资 主要系报告期惠州连硕
产和其他长期资产支付 14,065,850.72 64,124,381.33 -78.06% 在建工程投入减少影响
的现金 所致；
主要系报告期未发生收
投资支付的现金 7,012,500.00 -100.00%
购公司股权所致；
取得借款收到的现金 132,000,000.00 423,700,000.00 -68.85% 主要系报告期公司加强
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现金流管理，减少信贷
规模影响所致；
收到其他与筹资活动有 主要系报告期未发生股
1,198,775.46 -100.00%
关的现金 东拆借款影响所致；
主要系报告期到期归还
偿还债务支付的现金 363,329,286.24 533,944,262.22 -31.95% 短期借款同比减少影响
所致；
主要系报告期公司加强
分配股利、利润或偿付 现金流管理，减少信贷
12,362,779.39 20,672,653.69 -40.20%
利息支付的现金 规模导致借款利息支出
下降影响所致；
支付其他与筹资活动有 主要系报告期票据保证
3,106,535.33 55,379,270.03 -94.39%
关的现金 金同比减少影响所致；
主要系报告期欧元和美
汇率变动 1,482.45 -1,154.58 228.40%
元汇率变动影响所致；
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
高空作业车 222,050,997.49 153,597,858.03 30.83% 22.95% 20.53% 1.39%
电源车 119,198,554.50 78,166,316.58 34.42% -18.50% -27.21% 7.84%
抢修车 15,906,849.50 10,117,636.41 36.39% -74.91% -77.87% 8.50%
备件修理培训 9,601,760.22 2,579,771.06 73.13% 2.27% -46.80% 24.78%
军品和消防车 209,616,985.95 163,861,079.57 21.83% -13.29% -19.25% 5.77%
智能控制电源 39,385,182.74 33,755,412.96 14.29% 36.24% 21.95% 10.04%
自动集成控制系
12,521,878.31 12,849,689.36 -2.62% -51.32% -41.99% -16.51%
统
其他 1,522,368.04 1,971,435.31 -29.50% 38.24% -5.71% 60.36%
合计 629,804,576.75 456,899,199.28 27.45% -9.66% -15.42% 4.94%
报告期公司实现营业总收入 62,980 万元，同比减少 6,731 万元，同比下降 9.66%。其中军品和消防车、高空作业车、
电力保障车辆（指电源车和抢修车两种产品，下同）等特种车辆产品的销售为公司的主营产品和业务，报告期共实现营业收
入 56,677 万元，占全部营业收入的 89.99%。（1）报告期公司本部公司重点拓展电力保障车辆业务，深耕电力三产及电力主
业租赁项目，高空作业车和电力保障车辆产品保持良好的销售势头，报告期共实现营业收入 35,716 万元，占营业收入总额
21
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
的 56.71%，同比减少营业收入 3,308 万元，同比下降 8.48%。其中高空作业车产品的销售保持良好的增长态势，报告期实
现营业收入 22,205 万元，占全部营业收入的 35.26%，同比增加营业收入 4,145 万元，同比增长 22.95%。公司本部深度挖掘
和满足客户的内在需求，坚持技术领先型差异化的发展战略，开拓电力应急产业，电力保障车辆产品的销售保持稳定，报告
期共实现营业收入 13,511 万元，占全部营业收入的 21.45%，同比减少营业收入 7,453 万元，同比下降 35.55%，主要是由
于报告期国家实施新的免税申报流程导致客户办理车辆牌照拖延影响所致。（2）报告期，格拉曼拥有较大军品订单，为保证
订单的及时交付，加强内部管理，提升效率；积极进行军工行业拓展渗透，加强军品科研，军品和消防车共实现营业收入
20,962 万元，占营业收入总额的 33.28%，同比减少营业收入 3,214 万元，同比下降 13.29%，主要是由于上年同期实现了偶
发的军品销售的收入，正常情况下军品的销售均在下半年实现。（3）报告期，公司完成了对巨能伟业、连硕科技的股权转让，
股权交割前的智能控制电源和自动集成控制系统产品合计实现营业收入 5,191 万元，同比减少 272.69 万元，同比下降 4.99%。
公司对竞争格局不稳定的非主营业务进行剥离，更能聚焦主业，集中资源做强做优高空作业车、军工特种车辆业务，提高上
市公司发展质量。（5）报告期内，公司备件、修理、培训和其他服务等业务共实现营业收入 1,112 万元，占营业收入总额的
1.77%，同比增加营业收入 63 万元，同比增长 6.05%，因在营业收入中所占比例较小，对公司整体的经营影响很小。
四、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
五、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 90,367,767.87 3.92% 647,757,421.43 22.60% -18.68%
应收账款 586,088,306.94 25.45% 603,226,846.33 21.05% 4.40%
存货 393,800,139.77 17.10% 319,946,102.86 11.16% 5.94%
投资性房地产 100,423,492.90 4.36% 102,025,448.39 3.56% 0.80%
长期股权投资 162,826,585.54 7.07% 164,456,188.89 5.74% 1.33%
固定资产 377,579,997.07 16.40% 395,052,396.55 13.78% 2.62%
在建工程 170,750,116.38 7.42% 171,215,106.89 5.97% 1.45%
短期借款 297,343,820.83 12.91% 497,759,677.50 17.37% -4.46%
合同负债 72,123,203.22 3.13% 128,096,959.70 4.47% -1.34%
长期借款 97,500,000.00 4.23% 98,697,792.50 3.44% 0.79%
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
22
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 婜枛账柺樍值 受限原因
货币资金 33,600,857.80 应付票据/保函/诉讼冻结
投资性房地产 161,440,385.93 银行借款抵押
在建工程 170,669,677.73 银行借款抵押
合计 365,710,921.46 --
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项33,600,857.8元，其中开具银行承兑汇票而缴纳的保证金21,276,788.80
元以及向银行申请开具无条件、不可撤销的保函所存入的保证金存款7,824,069元，因诉讼被冻结银行存款4,500,000元。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
14,065,850.72 85,255,761.80 -83.50%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
23
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
是否按
计划如
本期初
股权出 期实
起至出
售为上 施，如
售日该 所涉及
市公司 与交易 未按计
交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权
交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索
出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已
方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引
元） 司贡献 影响 原则 易 全部过
占净利 系 当说明
的净利 户
润总额 原因及
润（万
的比例 公司已
元）
采取的
措施
深圳市 本次转 截止
巨潮资
巨能伟 2021 年 让完成 2020 年 2021 年
肖丹、胡 讯网
业技术 05 月 18 500 -164.03 后，巨 12.96% 12 月 31 否 无 是 是 04 月 28
升阳 （www.
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司 100% 不再纳 巨能伟
24
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
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业务的 部权益
经营产 价值，
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状况，
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
营情况
和财务
状况，
经各方
协商，
公司以
人民币
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科技
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八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
上海格拉曼 消防车辆、
834,831,282. 365,145,046. 209,657,860. 11,221,792
国际消防装 子公司 军品、消防 196,000,000 8,930,361.80
64 78 42 .55
备有限公司 机器人
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
深圳市巨能伟业技术有限公司 出售 100%股权 无重大影响
深圳连硕自动化科技有限公司 出售 100%股权 无重大影响
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观环境因素变动的风险
目前，国内疫情虽得到良好控制但局部仍有反复，并且国际疫情形势仍然复杂，全球经济复苏依旧面临挑战；同时，全
球经济增长的不确定性和下行压力加大等经济环境变化将给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。
应对措施：针对疫情及贸易摩擦风险，公司将主动适应新形势、迎接新挑战、全力抢抓新机遇，统筹推进疫情防控和生
产经营工作，确保全年经营发展目标的完成；公司将密切关注国内国外疫情的变化及走势并积极采取对应的措施，降低疫情
变化带来的影响；公司将加深与客户的合作，做好客户及市场变化的预判，保障正常交付；公司将坚持创新驱动发展的经营
26
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
理念，通过持续创新和技术积累，不断提高公司自身竞争力。
2、应收账款占比较高的风险
报告期末，公司应收账款余额为58,608.83 万元，较上年同期下降32.29%，但仍占资产总额的25.45%。随着公司规模的
逐步扩大，应收账款的管控是一项长期且重要的工作，应收账款的状况对公司的现金流、净利润乃至于经营都会产生较大影
响。
应对措施：公司主要通过优化产品结构、调整销售策略、选择商务条件较好的客户合作，降低新增应收账款；同时，积
极采取对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、制定回款计划、改进工艺流程、提高交付效率、
缩短产品验收时间等措施来加大对应收账款的回收力度，降低公司应收账款发生坏账的风险。对超过账期的应收账款加大催
收力度，必要时采取法律措施以维护公司合法权益。
3、人才储备不足的风险
高素质的人才队伍是企业保持高速发展和核心竞争力的关键因素，随着公司规模的扩大以及行业竞争格局的加剧，公司
对人才的需求在层次和数量上都有所提高，如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要，将对公司的生产
经营带来不利影响。
应对措施：
公司将加强内部人才的选拔和培养，尤其是激励和引导有志向、有能力的年轻人竞争上岗，完善激励机制，提升员工幸
福感、成就感以及对公司的认同感；同时从外部更多引进高端人才，实施人才双轮驱动，建设效率高、作风硬的高素质员工
梯队，保证企业的可持续发展。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
供的资料
详见公司在巨潮资讯
2021 年 05 月 10 公司生产经营的等情 网、互动易平台披露
业绩说明会 其他 其他 投资者
日 况。 的投资者关系活动记
录表。
27
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
2021 年第一次临时 www.cninfo.com.cn
临时股东大会 26.50% 2021 年 01 月 27 日 2021 年 01 月 27 日
股东大会 公告编号：2021-006
2020 年年度股东大 www.cninfo.com.cn
年度股东大会 47.38% 2021 年 05 月 21 日 2021 年 05 月 24 日
会 公告编号：2021-058
2021 年第二次临时 www.cninfo.com.cn
临时股东大会 27.03% 2021 年 06 月 21 日 2021 年 06 月 21 日
股东大会 公告编号：2021-072
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2021 年 05 月 21
金诗玮 董事、董事长 被选举 董事会换届选举，连任
日
2021 年 05 月 21
薄晓明 董事、副董事长 被选举 董事会换届选举，连任
日
2021 年 05 月 21
董戴 董事、副董事长 被选举 董事会换届选举，连任董事，新任副董事长
日
2021 年 05 月 21
童小民 董事 被选举 董事会换届选举，连任
日
2021 年 05 月 21
马超 董事 被选举 董事会换届选举
日
2021 年 05 月 21
邓浩杰 董事 被选举 董事会换届选举
日
2021 年 05 月 21
张伏波 独立董事 被选举 董事会换届选举，连任
日
2021 年 05 月 21
黄华敏 独立董事 被选举 董事会换届选举，连任
日
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2021 年 06 月 21
杜民 独立董事 被选举 补选独立董事
日
董事、副董事长、 2021 年 05 月 21
张秀伟 任期满离任 董事会换届，届满离任
副总经理 日
2021 年 05 月 21
尹亚平 董事、总经理 任期满离任 董事会换届，届满离任
日
2021 年 05 月 21
孙健 独立董事 任期满离任 董事会换届，选举未当选
日
监事、监事会主 2021 年 05 月 21
姜珊珊 被选举 监事会换届选举
席 日
2021 年 05 月 21
李雨华 监事 被选举 监事会换届选举，连任
日
2021 年 05 月 21
陈悠 监事 被选举 监事会换届选举
日
监事、监事会主 2021 年 05 月 21
郭晓峰 任期满离任 监事会换届，届满离任
席 日
2021 年 05 月 21
刘兵 监事 任期满离任 监事会换届，届满离任
日
2021 年 05 月 21
马超 总经理 任免 换届聘任为总经理，不再担任副总经理
日
2021 年 05 月 21
邓浩杰 副总经理 聘任 换届聘任为副总经理
日
2021 年 05 月 21
陈庆军 财务总监 聘任 换届聘任为财务总监，连任
日
2021 年 05 月 21
朱邦 副总经理 任期满离任 换届届满离任
日
2021 年 05 月 21
田志宝 副总经理 任期满离任 换届届满离任
日
副总经理、董事 2021 年 03 月 26
陈慧源 解聘 因个人原因辞职
会秘书 日
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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第五节 环境与社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
对上市公司生产经
公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
营的影响
-- -- -- -- -- --
参照重点排污单位披露的其他环境信息
排污信息
公司排放污染物主要为涂装废气、固废、粉尘和噪音，在环保部门的指导和监督下，安全合规处置，切实做到了有效监
控、达标排放。
防治污染设施的建设和运行情况：
公司涂装生产车间建有涂装废气治理设备2套，总处理风量为140000立方米/小时，2套废气治理设备均设有在线监控装
置，并已与环保部门联网。钢结构生产车间装有8套集中式焊接烟尘收集治理系统，总处理风量为160000立方米/小时。固废
设有生产垃圾和生活垃圾暂存库、危险废物仓库，各项设施均运行正常。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：
所有建设项目均依法进行环境影响评价和竣工环保验收，资料齐全。
突发环境事件应急预案：
根据公司实际情况编制了突发环境事件应急预案，在当地生态环境局已备案，按照应急预案要求每年至少组织演练1次。
环境自行监测方案：
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819）、排污许可证、环境影响评价文件要求及其审批意见，定期委托第
三方有资质单位进行环境监测，每季度开展监测一次，近期监测结果合格。
公司于2009年通过了ISO14001环境管理体系认证，多年来认真遵守环保法等相关法律法规，积极采取多种措施控制生产
经营过程中产生的废气、废水、噪声、固废等对环境的影响。设有环保管理委员会及时全面协调解决日常工作中存在的各类
环保问题。根据环保部门核发的排污指标，除做好环保设施的日常运行管理外，每年委托社会环境监测机构对污染物排放情
况进行监测，确保达标排放。同时，以新《环保法》的颁布实施为契机，积极开展环保宣传教育活动，提高全员环保意识。
近年来，随着环保工作的逐步深入，海伦哲将继续坚守生态红线，坚守绿色发展理念不动摇。
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
（一）公司简介
公司成立于2005年，注册资本10.41亿元，2011年成功于创业板上市，证券简称海伦哲，证券代码300201，成为国内高空
作业车行业上市公司。
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公司本部位于国家级经济技术开发区——徐州经济技术开发区，为国家高新技术企业，专注于高空作业车和电力保障车
辆的研发、生产和销售。
上海格拉曼国际消防装备有限公司，位于上海松江经济技术开发区，为国家高新技术企业，专注于消防车的研发、生产
与销售。上海格拉曼是上海华夏震旦消防车辆厂（1917年成立）和上海消防器材总厂（1918年成立）经过几次重组而成，于
2012年进入海伦哲。上海格拉曼是以城市主战消防车、举高类消防车及登高平台、消防机器人为拳头产品的全系列民用消防
装备提供商。
未来，公司将继续坚定实施“技术领先型的差异化”发展战略，围绕智能装备制造领域，贯彻“有所为、有所不为”指导思
想，通过“内生式增长”与“外延式发展”并举的策略，不断提升核心竞争力。
（二）企业文化
1、我们的愿景
专业成就行业领先，诚信创造社会快乐。我们致力于智能装备制造领域，成为行业专家，勇做行业的领跑者。诚信经营，
成为社会快乐的创业者。
2、我们的使命
让海伦哲成为智能装备制造的领跑者！
3、我们的企业精神
求实、求变、求快、求强！
4、我们的共同价值观
我们奉行“以客户的成功为己任”的经营理念，倡导“老老实实做人，踏踏实实做事”的作风，“诚实、信任和相互尊重”是
我们从事一切活动的基础，“危机意识、创新精神、团队合作、善于授权和遵守承诺”是我们事业成功的支柱，“体现价值”
与“和谐快乐”是我们企业的栋梁，“客户成功”是我们为之奋斗的目标。
5、我们的发展策略
我们紧跟国际先进技术，引领国内行业技术发展趋势，为客户提供最优质的产品与服务，使我们的客户获得成功和快乐；
积极开拓国内、国际市场，致力于智能装备制造领域，用高新技术改造传统产业，靠技术进步推动行业发展；努力为员工发
展创造模范的工作环境，营造一个充满信任尊重、和谐快乐的企业文化氛围。
（三）重视公司治理，保障股东权益
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善
公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多股
东能够参加股东大会，保障股东特别是中小股东的权益。公司认真履行信息披露义务，遵循公平披露的原则，面向公司的所
有投资者，使其均有同等机会获得同质、同量的信息，同时向社会公开公司网站、咨询专用电话、传真和电子信箱等各种联
系渠道，并保持联系渠道的畅通，建立良好的投资关系互动。
（四）职工权益保护
公司围绕“以人为本”的管理理念，成立公司工会委员会，为营造良好的工作环境和氛围，根据不同需求，提供个性化支
持，提高全员参与的积极性和满意度，使员工享有合法权益。
从职业健康安全角度，着重工作场所危险因素识别及控制、配置环保设备及VOC深度治理方案、劳动保护用品发放、应
急演练、紧急疏散演练、职业健康体检及职业病防护、全体健康体检及妇科体检、防暑降温用品发放、防火喷淋设置、高温
错峰作业；从合法权益角度，主要体现在合法合理用工、绩效考核、薪酬激励、学习培训、职位晋升、职称评定、依法休假、
关爱员工（看望生病员工、重病职工募捐等）；从全员参与管理改进角度，主要为工会组织、职代会、座谈会、技术改进建
议、质量提升改善、自主改善、参与焦点课题；在参加文娱活动方面，组织各类业余文化娱乐活动。
（五）供应商、客户的权益保护
1、推行管理制度、保障客户权益
公司定期对员工进行质量管理培训，公司实现了从原材料、制造过程到产品的全流程质量控制，持续改进公司的产品
质量。同时，公司建立了完整的品质管理体系和环境管理体系，持续为客户提供高品质的产品和服务。公司以质量为生命，
31
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坚持提供高品质的产品及服务，不仅满足特殊规格配套，同时提升产品使用价值，降低成本，与客户实现双赢，共同成长。
2、秉承诚信理念、维护供应商权益
公司坚持“诚信经营”的理念，在采购过程中，始终遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，与供应商之间始终保
持理性的沟通和平等的管理。公司在经营过程中严格遵守商业道德和社会公德，不断规范采购相关管理规定，完善采购流程，
坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂以及不正当交易，创造公平竞争的良性商业环境。公司严格遵守并履行合同约定，友好协商解
决争议，切实保证供应商的合法权益，实现与供应商共发展。同时，公司加强员工的反商业贿赂的教育，树立公平交易的风
气。公司规范物资采购工作，降低采购成本，优质高效保证物资供应，提高采购人员素质和为公敬业精神，保障公司权益，
加强对生产的调度与管理，提高工作效率。为适应公司发展需要，公司制定采购管理的相关规定，从而有效优化了公司整体
的采购工作。
（六）公共关系和社会公益事业
公司一方面做好生产经营，另一方面注重公共利益，一直努力构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情
况下，不忘回馈社会，积极关注并支持社会公益事业，维护企业和社会的和谐稳定。
1、构建良好的公共关系。公司与地方政府及相关部门保持着良好的互信关系，就生产经营过程中的情况和政府进行沟通和
交流，一方面加深了政府对公司的了解和认同，另一方面也为企业争取到了良好的发展环境。
2、公司积极主动接受并配合相关政府部门和监管机关的监督和检查，同时建立较强的联系和良好的沟通渠道。同时，公司
密切关注社会公众及新闻媒体对公司的评论，积极与社会各方交流互动，听取意见，吸收建议，共同发展。公司始终与地方
政府和周边社区保持着良好的互信关系，促进公司与周边地区经济的和谐发展。
3、救援保障。我司生产的移动电源车为多地庆祝中国共产党成立100周年保电工作提供支持；7月20日河南多地连降暴雨引
发重大险情，公司迅速调拨应急发电车赶赴现场救灾，据公司不完全统计，超过50台以上的海伦哲应急发电车在河南抗洪救
灾现场作业，为抗洪保供电任务提供强有力的技术服务保障。
4、爱心善举。海伦哲以“专业成就行业领先、诚信创造社会快乐”为公司愿景，始终坚持“真情实意回报社会”，主动承担社
会责任。关心员工的学习成长，努力帮助员工自身的“固定资产”增值，关心员工的家庭；关注环境保护，2009年就通过了14000
环境体系认证，采取各种措施，为天更蓝、水更清贡献自己的力量；同时，积极参与公益慈善活动，开展扶贫、济困等社会
救助工作，推动社会和谐进步。每年通过共青团、工会组织慰问、看望福利院的孤寡老人和儿童等活动，关爱那些需要我们
帮助的弱势群体，让世界更美好。
32
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司2020年年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具保留意见的审计报
告（报告编号：众环审字【2021】0101317）。
（一）形成保留意见的原因：
1、为中审众环未能实施现场访谈，亦未能取得函证回函，仅凭有限的替代程序，未能就深圳连硕自动化科技有限公司
和深圳市巨能伟业技术有限公司的期初应收账款、存货及应付账款的账面价值获取充分、适当的审计证据，以消除其对上述
期初应收账款账面价值的真实性及可回收性，存货账面价值的真实性、完整性及计价的准确性以及应付账款账面价值的真实
性和完整性的疑虑，鉴于上述资产、负债的延续性，亦无法判断2020年12月31日上述资产、负债对海伦哲公司合并财务报表
的实际影响。
2、公司于2016年度将深圳连硕纳入合并范围而形成的商誉账面原值24,172.66万元，截至2020年12月31日该商誉减值准
33
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
备余额为24,172.66万元，截至2019年12月31日该商誉减值准备余额为24.61万元，2020年度已经全额计提商誉减值准备；公
司于2015年度将深圳巨能纳入合并范围而形成的商誉账面原值4,597.80万元，截至2020年12月31日，该商誉减值准备余额2020
年12月31日为4,597.80万元，截至2019年12月31日为1,501.35万元，2020年度已经全额计提商誉减值准备。中审众环无法获取
充分、适当的审计证据，确定上述商誉于2019年12月31日减值测试结论的合理性，也无法确定是否有必要进行调整及追溯的
金额。
（二）对非标审计报告所涉事项的处理及变化
公司已高度重视保留意见涉及的相关事项，已采取以下措施：
1、全力核查事项影响
要求财务部门会同业务部门组织清查应收账款、存货和应付账款的构成及余额的可回收性，在核实情况过程中，持续配
合中审众环，并采取多种措施向中审众环提供充分、适当的证据佐证审计结论。
2、加强治理及子公司管理
公司董事会将进一步加强公司及子公司的管理与监督，继续完善管理体系，强化监督检查，提升管理水平，促进公司健
康稳定发展。公司董事会将认真研究对策，积极推进改善公司治理的各项工作，尽早解决公司目前面临的问题。
3、处理情况
由于疫情冲击、行业竞争格局变化、自身研发和市场能力不足等因素，连硕科技和巨能伟业经营不达预期，出现连续亏
损，已资不抵债且涉及大量诉讼，本着保护上市公司及股东利益的原则，为进一步聚焦主业，提升公司发展质量，降低经营
风险，提高管理效率，公司对外转让连硕科技、巨能伟业100%股权。公司将持有巨能伟业100%股权以人民币500万元的价
格转让给肖丹、胡升阳，本次转让已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，于2021
年5月18日完成股权转让的交割手续，巨能伟业不再纳入公司合并报表范围；公司将连硕科技100%股权以人民币1元的价格
转让给吴泽勤、宋俊，本次转让已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议、2020年年度股东大
会审议通过，于2021年6月8日完成股权转让的交割手续，连硕科技不再纳入公司合并报表范围。
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
公司作为原告 432.85 否 -- -- --
公司作为被告 2,793.93 否 -- -- --
合计 3,226.78 否 -- -- --
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
34
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
巨潮资
讯网
购买原
上海微 向关联 （www.
材料、 公允价
泓自动 方采购 2021 年 cninfo.c
参股公 燃料和 市场价 格基础
化设备 商品及 5.81 42 否 电汇 不适用 04 月 28 om）公
司 动力、 格 上的协
有限公 接受劳 日 告编
接受劳 议价
司 务 号：
务
2021-03
4
巨潮资
讯网
（www.
广东新 公允价
向关联 2021 年 cninfo.c
宇智能 参股公 关联租 市场价 格基础
方出租 84.81 95 否 电汇 不适用 04 月 28 om）公
装备有 司 赁 格 上的协
房屋 日 告编
限公司 议价
号：
2021-03
4
合计 -- -- 90.62 -- 137 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联 公司预计 2021 年度拟发生合计不超过人民币 252 万元（含本数）的关联采购、销售、
交易进行总金额预计的，在报告期 接受劳务、提供劳务及租赁的日常关联交易，在报告期实际发生额关联交易金额未超过
内的实际履行情况（如有） 获批额度。
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
35
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
36
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费（万元）
东莞海讯显示技术有限公司 广东新宇智能装备有限公司 房屋建筑物 84.81
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
反担保
担保额度 担保 是否
实际发 情况 担保 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 物（如 履行
生日期 （如 期 联方担保
披露日期 有） 完毕
有）
公司对子公司的担保情况
反担
担保额度 担保 是否
实际发 保情 担保 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 物（如 履行
生日期 况（如 期 联方担保
披露日期 有） 完毕
有）
2016
年1月
2016 年 11 日
连带责任担
上海茸航 1,793 01 月 11 1,793 -2023 是 否
保
日 年 12
月 24
日
2016
年8月
2016 年 12 日
连带责任担
上海茸航 230.7 08 月 12 230.7 -2023 是 否
保
日 年 12
月 24
日
2016
年9月
2016 年
连带责任担 30 日
上海茸航 1,875 09 月 30 1,875 是 否
保 -2023
日
年 12
月 24
37
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
日
2016
年 11
月 30
2016 年
连带责任担 日
上海茸航 1,250 11 月 30 1,250 是 否
保 -2023
日
年 12
月 24
日
2017
年5月
2017 年 26 日
连带责任担
上海茸航 625 05 月 26 625 -2023 是 否
保
日 年 12
月 24
日
2017
年7月
2017 年 3日
连带责任担
上海茸航 475.75 07 月 03 475.75 -2023 是 否
保
日 年 12
月 24
日
2020
年 07
月 21
2020 年
连带责任担 日
格拉曼 5,000 07 月 21 1,000 否 否
保 -2021
日
年 07
月 20
日
2020
年 09
月 24
2020 年
连带责任担 日
格拉曼 1,000 09 月 24 1,000 否 否
保 -2021
日
年 09
月 23
日
2020 年 2020
连带责任担
格拉曼 5,000 11 月 03 779.38 年 11 是 否
保
日 月3日
38
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
-2021
年5月
3日
2021
年2月
2021 年
连带责任担 3日
格拉曼 5,000 02 月 03 1,815.9 否 否
保 -2021
日
年8月
3日
2021
年2月
2021 年
连带责任担 20 日
格拉曼 5,000 02 月 20 499.85 否 否
保 -2021
日
年8月
20 日
2019
年6月
2019 年
连带责任担 13 日
连硕科技 1,107 06 月 13 1,107 是 否
保 -2021
日
年6月
13 日
2020
年 07
2020 年 月 01
连带责任担
格拉曼 1,000 07 月 02 1,000 日 是 否
保
日 -2021
年 01
月 01
2020
年 10
月 23
2020 年
连带责任担 日
格拉曼 5,000 10 月 23 900 否 否
保 -2021
日
年 10
月 11
日
2020
年4月
2020 年
连带责任担 15 日
连硕科技 2,000 04 月 15 1,800 是 否
保 -2021
日
年4月
15 日
39
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2020
年4月
2020 年
连带责任担 21 日
连硕科技 1,000 04 月 21 900 是 否
保 -2021
日
年4月
21 日
2020
年 03
月 13
2020 年
连带责任担 日
连硕科技 2,000 03 月 13 2,000 是 否
保 -2021
日
年 03
月 12
日
2021
年 06
月
惠州连硕科技有限 连带责任担 23 日
5,000 5,000 否 否
公司 保 -2023
年 02
月 17
日
子公司对子公司的担保情况
反担
担保额度 保情 是否
实际发生 担保物 担保 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 况 履行
日期 （如有） 期 联方担保
披露日期 （如 完毕
有）
2020
年 12
月 26
2020 年
徐州海伦哲专用车 连带责任担 日
10,000 12 月 26 3,000 否 否
辆股份有限公司 保 -202
日
1年
12 月
24 日
2021
年4
2021 年
徐州海伦哲专用车 连带责任担 月
10,000 04 月 23 2,000 否 否
辆股份有限公司 保 26 日
日
-202
2年
40
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4月
23 日
公司担保总额（即前三大项的合计）
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求
3、日常经营重大合同
单位：
影响重大合
本期确认的 累计确认的 同履行的各 是否存在合
合同订立公 合同订立对 合同履行的 应收账款回
合同总金额 销售收入金 销售收入金 项条件是否 同无法履行
司方名称 方名称 进度 款情况
额 额 发生重大变 的重大风险
化
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，公司决定终止非公开发行A股股票事项，
并与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议》，详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网上发布的
相关公告，公告编号为2021-016、2021-017、2021-018、2021-019。
2、中天泽集团计划于增持计划的公告披露之日起六个月内，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，拟
增持公司股份的金额不低于3000万元。截至2021年7月15日，增持时间过半，中天泽集团已增持公司股份19,294,073股，占
公司总股本的1.85%，累计增持金额5611万元。详见公司于2021年4月15日、7月15日在巨潮资讯网上发布的相关公告，公告
编号2021-024、2021-081。
3、公司将持有巨能伟业100%股权以人民币500万元的价格转让给肖丹、胡升阳，于2021年5月18日完成股权转让的交割手续，
巨能伟业不再纳入公司合并报表范围；公司将连硕科技100%股权以人民币1元的价格转让给吴泽勤、宋俊，于2021年6月8
日完成股权转让的交割手续，连硕科技不再纳入公司合并报表范围。详见公司于2021年4月28日、2021年5月19日、2021年5
月24日、2021年6月8日在巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2021-041、2021-042、2021-052、2021-058、2021-069。
4、股东江苏省机电研究所有限公司、丁剑平就解除表决权委托事项向法院提起诉讼，具体结果以法院的裁定或判决为准，
案件尚在诉讼程序中。详见公司于2021年5月12日、2021年5月19日、2021年6月8日在巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编
号：2021-047、2021-048、2021-050、2021-068。
5、报告期内，公司完成了新一届董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、财务总监的换届聘任。由于换届选举时当选
的独立董事人数低于法定人数，公司于2021年6月21日召开2021年第二次临时股东大会，补选杜民先生为第五届董事会独立
董事。详见公司于2021年5月24日、6月21日在巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2021-058、2021-059、2021-060、
2021-061、2021-062、2021-063、2021-072。
41
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
42
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
94,634,31 94,973,07
一、有限售条件股份 9.09% 338,756 338,756 9.12%
5 1
1、国家持股
2、国有法人持股
94,634,31 94,973,07
3、其他内资持股 9.09% 338,756 338,756 9.12%
5 1
其中：境内法人持股
94,634,31 94,973,07
境内自然人持股 9.09% 338,756 338,756 9.12%
5 1
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
946,287,2 945,948,4
二、无限售条件股份 90.91% -338,756 -338,756 90.88%
03 47
946,287,2 945,948,4
1、人民币普通股 90.91% -338,756 -338,756 90.88%
03 47
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
1,040,921, 1,040,921
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
518 ,518
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司股份限售情况变动主要为公司董事、监事、高级管理人员任职变动所致，详见下表2、限售股份变动情况。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2021 年 11 月 21
朱邦 2,179,778 726,593 2,906,371 离职高管锁定股
日
2021 年 11 月 21
张秀伟 603,958 201,320 805,278 离职高管锁定股
日
2021 年 11 月 21
尹亚平 384,078 128,026 512,104 离职高管锁定股
日
2021 年 11 月 21
刘兵 13,398 4,466 17,864 离职高管锁定股
日
高管锁定股的拟
解除限售时间
姜珊珊 0 112,500 112,500 高管锁定股 为：当年第 1 个
交易日解锁上年
末持股数的 25%
2021 年 11 月 21
郭晓峰 896,848 298,950 1,195,798 离职高管锁定股
日
2021 年 11 月 21
丁剑平 35,221,322 1,305,331 33,915,991 离职高管锁定股
日
高管锁定股的拟
解除限售时间
邓浩杰 0 182,850 182,850 高管锁定股 为：当年第 1 个
交易日解锁上年
末持股数的 25%
蔡雷 2,743,092 685,773 2,057,319 离职高管锁定股 2021 年 11 月 21
44
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
日
2021 年 11 月 21
陈慧源 239,054 79,685 318,739 离职高管锁定股
日
2021 年 11 月 21
田志宝 1,786,410 595,470 2,381,880 离职高管锁定股
日
高管锁定股的拟
解除限售时间
为：当年第 1 个
交易日解锁上年
高管锁定股、离
其他限售 50,566,377 50,566,377 末持股数的
职高管锁定股
25%；离职高管
锁定股的拟解除
限售时间为 2021
年 11 月 21 日。
合计 94,634,315 1,991,104 2,329,860 94,973,071 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优 持有特别表决
报告期末普通股股东总数 36,224 先股股东总数（如有）（参 0 权股份的股东 0
见注 8） 总数（如有）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或冻结情况
报告 报告期 有限 持有无
期末 内增减 售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例
持股 变动情 件的 件的股 股份状态 数量
数量 况 股份 份数量
数量
162,8 质押 105,710,000
江苏省机电研 境内非国有 162,822,
15.64% 22,33 0
究所有限公司 法人 339 冻结 14,100,000
9
MEI 125,9
-576,90 125,982,
TUNG(CHINA 境外法人 12.10% 82,36 0
0 361
) LIMITED 1
中天泽控股集 境内非国有 63,40 11,356, 63,402,9
6.09% 0
团有限公司 法人 2,949 873 49
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62,26 -838,64 47,327 14,937,1 质押 62,264,442
杨娅 境内自然人 5.98%
4,442 8 ,317 25 冻结 62,264,442
45,22 33,915 11,305,33 质押 45,000,000
丁剑平 境内自然人 4.34%
1,322 ,991 1 冻结 7,931,696
徐州国瑞机械 境内非国有 10,25 10,250,0
0.98% 0
有限公司 法人 0,000 00
8,169, 8,169,66 质押 8,160,000
田国辉 境内自然人 0.78% 0
668 8 冻结 8,169,668
5,176, 4,208,9 5,176,60
张秀 境内自然人 0.50% 0
600 00 0
3,557, 3,557,52
刘长羽 境内自然人 0.34% 0
520 0
3,300, 3,300,0 3,300,00
雷金梅 境内自然人 0.32% 0
000 00 0
战略投资者或一般法人因配
售新股成为前 10 名股东的 不适用
情况（如有）（参见注 3）
丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公
上述股东关联关系或一致行 司 67.78%的股权。江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、中天泽控股集团有限公司为一致行
动的说明 动关系。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表
决权、放弃表决权情况的说 江苏省机电研究所有限公司、丁剑平将表决权全部委托给中天泽控股集团有限公司。
明
前 10 名股东中存在回购专
不适用
户的特别说明（参见注 11）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏省机电研究所有限公司 162,822,339 人民币普通股 162,822,339
MEI TUNG(CHINA)
125,982,361 人民币普通股 125,982,361
LIMITED
中天泽控股集团有限公司 63,402,949 人民币普通股 63,402,949
杨娅 14,937,125 人民币普通股 14,937,125
丁剑平 11,305,331 人民币普通股 11,305,331
徐州国瑞机械有限公司 10,250,000 人民币普通股 10,250,000
田国辉 8,169,668 人民币普通股 8,169,668
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张秀 5,176,600 人民币普通股 5,176,600
刘长羽 3,557,520 人民币普通股 3,557,520
雷金梅 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
前 10 名无限售流通股股东
丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公
之间，以及前 10 名无限售流
司 67.78%的股权。江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、中天泽控股集团有限公司为一致行
通股股东和前 10 名股东之
动关系。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
间关联关系或一致行动的说
规定的一致行动人。
明
公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 119,822,339 股以外，还通过财
通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,000,000 股，实际合计持有
162,822,339 股。
前 10 名普通股股东参与融 公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过第一创业证券股份有限公
资融券业务股东情况说明 司客户信用交易担保证券账户持有 10,250,000 股，实际合计持有 10,250,000 股。
（如有）（参见注 4） 公司股东张秀通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 5,176,600 股，合计持有 5,176,600 股。
公司股东雷金梅通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 3,300,000 股，合计持有 3,300,000 股。
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √不适用
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90,367,767.87 647,757,421.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 324,019.24 319,852.42
衍生金融资产
应收票据 1,422,200.10 34,906,573.29
应收账款 586,088,306.94 603,226,846.33
应收款项融资 7,285,451.82 20,869,430.10
预付款项 28,176,112.65 43,296,636.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 83,936,165.45 47,446,105.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 393,800,139.77 319,946,102.86
合同资产
50
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产 48,089,229.05 56,878,937.30
其他流动资产 40,772,194.75 32,122,362.71
流动资产合计 1,280,261,587.64 1,806,770,268.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 14,585,501.41 22,166,708.01
长期股权投资 162,826,585.54 164,456,188.89
其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 100,423,492.90 102,025,448.39
固定资产 377,579,997.07 395,052,396.55
在建工程 170,750,116.38 171,215,106.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 147,533,098.25 151,712,940.43
开发支出
商誉 5,255,186.79 5,255,186.79
长期待摊费用 1,257,929.49 1,135,280.82
递延所得税资产 22,687,570.22 21,551,998.38
其他非流动资产 13,409,802.41 18,814,430.41
非流动资产合计 1,022,309,280.46 1,059,385,685.56
资产总计 2,302,570,868.10 2,866,155,954.23
流动负债：
短期借款 297,343,820.83 497,759,677.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,872,435.80 28,627,418.10
应付账款 524,954,804.71 724,646,761.83
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预收款项
合同负债 72,123,203.22 128,096,959.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,663,984.26 20,849,419.68
应交税费 27,153,621.84 89,656,731.41
其他应付款 16,189,770.08 17,083,526.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,558,500.00 47,049,979.31
其他流动负债 18,961,641.16 48,925,097.13
流动负债合计 1,013,821,781.90 1,602,695,570.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 97,500,000.00 98,697,792.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 982,621.30
递延收益 1,694,340.68 2,242,672.48
递延所得税负债 10,272,506.14 15,391,067.41
其他非流动负债 311,208.38 774,558.85
非流动负债合计 109,778,055.20 118,088,712.54
负债合计 1,123,599,837.10 1,720,784,283.47
所有者权益：
股本 1,040,921,518.00 1,040,921,518.00
52
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 94,411,346.51 94,411,346.51
减：库存股
其他综合收益 2,308,551.90 2,328,321.04
专项储备 5,535,211.25 4,579,534.11
盈余公积 29,926,402.92 29,926,402.92
一般风险准备
未分配利润 1,397,314.31 -22,498,859.99
归属于母公司所有者权益合计 1,174,500,344.89 1,149,668,262.59
少数股东权益 4,470,686.11 -4,296,591.83
所有者权益合计 1,178,971,031.00 1,145,371,670.76
负债和所有者权益总计 2,302,570,868.10 2,866,155,954.23
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,805,684.40 181,570,593.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 615,000.00 10,580,619.20
应收账款 404,073,947.25 390,322,665.16
应收款项融资 7,285,451.82 18,620,000.00
预付款项 9,159,386.28 4,913,254.12
其他应收款 122,354,813.73 128,078,464.21
其中：应收利息
应收股利
存货 135,065,422.52 131,345,031.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 44,441,329.71 53,231,037.96
53
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其他流动资产 82,045.53 16,502.48
流动资产合计 744,883,081.24 918,678,168.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 13,259,665.55 20,840,872.15
长期股权投资 634,251,285.59 635,880,888.94
其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,330,936.28 2,397,490.04
固定资产 184,100,337.45 187,343,520.87
在建工程 80,438.65 80,438.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,341,148.11 57,241,033.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,245.55 84,171.09
递延所得税资产 21,857,215.56 96,907,432.55
其他非流动资产 2,620,910.00 2,748,510.00
非流动资产合计 920,882,182.74 1,009,524,357.62
资产总计 1,665,765,263.98 1,928,202,525.75
流动负债：
短期借款 208,276,001.39 419,206,694.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 304,198,653.25 262,366,060.45
预收款项
合同负债 8,039,493.59 6,091,674.55
应付职工薪酬 147,926.00 10,157,285.00
应交税费 14,880,962.67 56,431,589.93
其他应付款 94,735,257.22 68,753,815.03
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其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 20,658,851.32
其他流动负债 9,689,753.57 11,134,457.32
流动负债合计 646,968,047.69 854,800,427.77
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00 23,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,194,340.68 1,653,445.19
递延所得税负债 6,543,112.41 10,794,416.81
其他非流动负债
非流动负债合计 14,737,453.09 36,147,862.00
负债合计 661,705,500.78 890,948,289.77
所有者权益：
股本 1,040,921,518.00 1,040,921,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,268,973.13 98,268,973.13
减：库存股
其他综合收益 2,308,551.90 2,328,321.04
专项储备 4,489,626.63 3,673,708.26
盈余公积 29,926,402.92 29,926,402.92
未分配利润 -171,855,309.38 -137,864,687.37
所有者权益合计 1,004,059,763.20 1,037,254,235.98
负债和所有者权益总计 1,665,765,263.98 1,928,202,525.75
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3、合并利润表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 629,804,576.75 697,117,384.04
其中：营业收入 629,804,576.75 697,117,384.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 564,203,754.41 689,518,126.69
其中：营业成本 456,899,199.28 540,220,168.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,852,311.49 6,281,106.08
销售费用 43,056,369.91 56,791,256.49
管理费用 36,572,226.27 48,525,723.51
研发费用 15,511,137.30 17,340,125.45
财务费用 8,312,510.16 20,359,746.97
其中：利息费用 11,147,792.60 21,565,932.35
利息收入 2,996,632.70 1,462,985.85
加：其他收益 13,265,800.80 9,123,687.83
投资收益（损失以“－”号填
3,390,166.79 1,768,162.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,609,834.21 451,971.54
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 4,166.82
56
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“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-49,373,651.62 -33,047,289.67
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
256,621.55 -568,247.58
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,174,633.74 -91,023.34
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,969,292.94 -15,215,452.71
加：营业外收入 113,405.79 5,570,154.62
减：营业外支出 633,449.77 1,372,203.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,449,248.96 -11,017,501.75
减：所得税费用 -1,349,939.06 8,833,200.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,799,188.02 -19,850,702.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
32,799,188.02 -19,850,702.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 23,896,174.30 -17,625,635.89
2.少数股东损益 8,903,013.72 -2,225,066.79
六、其他综合收益的税后净额 -19,769.14
归属母公司所有者的其他综合收益
-19,769.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-19,769.14
收益
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1.权益法下可转损益的其他
-19,769.14
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 32,779,418.88 -19,850,702.68
归属于母公司所有者的综合收益
23,876,405.16 -17,625,635.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,903,013.72 -2,225,066.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0230 -0.0169
（二）稀释每股收益 0.0230 -0.0169
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风
4、母公司利润表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 366,104,496.91 399,883,762.59
减：营业成本 246,385,616.16 272,730,253.36
税金及附加 2,487,881.23 2,471,750.86
销售费用 33,698,886.66 44,717,796.91
管理费用 16,657,843.06 21,485,369.06
研发费用 7,481,152.45 3,938,890.73
财务费用 7,150,698.57 15,311,534.72
其中：利息费用 8,986,883.97 15,820,662.69
利息收入 1,857,121.68 398,080.48
58
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
加：其他收益 7,375,309.23 6,696,575.81
投资收益（损失以“－”号填
3,390,166.79 451,971.54
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,609,834.21 451,971.54
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-26,074,336.60 -8,130,088.50
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
966,685.06
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
488.62
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,934,046.82 39,213,310.86
加：营业外收入 76,096.40 1,298,355.53
减：营业外支出 201,852.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,808,290.58 40,511,666.39
列）
减：所得税费用 70,798,912.59 5,778,549.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,990,622.01 34,733,116.80
（一）持续经营净利润（净亏损
-33,990,622.01 34,733,116.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -19,769.14
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
59
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-19,769.14
合收益
1.权益法下可转损益的其
-19,769.14
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -34,010,391.15 34,733,116.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0327 0.0334
（二）稀释每股收益 -0.0327 0.0334
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 494,246,223.59 850,887,585.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
60
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,298,566.55 8,258,429.33
收到其他与经营活动有关的现金 27,263,248.61 26,699,586.08
经营活动现金流入小计 528,808,038.75 885,845,600.69
购买商品、接受劳务支付的现金 586,937,769.02 646,231,571.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
82,060,969.86 73,539,698.82
金
支付的各项税费 78,126,845.09 78,403,774.35
支付其他与经营活动有关的现金 92,309,155.20 83,870,358.88
经营活动现金流出小计 839,434,739.17 882,045,403.10
经营活动产生的现金流量净额 -310,626,700.42 3,800,197.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,578,100.00 12,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,000,001.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,578,101.00 12,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
14,065,850.72 64,124,381.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,012,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,065,850.72 71,136,881.33
投资活动产生的现金流量净额 -4,487,749.72 -71,124,181.33
61
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 132,000,000.00 423,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,198,775.46
筹资活动现金流入小计 132,000,000.00 424,898,775.46
偿还债务支付的现金 363,329,286.24 533,944,262.22
分配股利、利润或偿付利息支付
12,362,779.39 20,672,653.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,106,535.33 55,379,270.03
筹资活动现金流出小计 378,798,600.96 609,996,185.94
筹资活动产生的现金流量净额 -246,798,600.96 -185,097,410.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,482.45 -1,154.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -561,911,568.65 -252,422,548.80
加：期初现金及现金等价物余额 618,678,478.72 338,367,303.41
六、期末现金及现金等价物余额 56,766,910.07 85,944,754.61
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,130,628.58 310,057,337.42
收到的税费返还 7,293,421.24 6,428,741.66
收到其他与经营活动有关的现金 48,588,334.87 2,774,155.14
经营活动现金流入小计 427,012,384.69 319,260,234.22
购买商品、接受劳务支付的现金 155,505,586.98 184,045,722.22
支付给职工以及为职工支付的现
35,796,307.75 28,444,072.09
金
支付的各项税费 58,614,513.60 34,338,821.46
支付其他与经营活动有关的现金 94,143,507.22 45,476,737.84
经营活动现金流出小计 344,059,915.55 292,305,353.61
62
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 82,952,469.14 26,954,880.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,000,001.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000,001.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,942,547.67 8,405,724.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,942,547.67 21,405,724.81
投资活动产生的现金流量净额 3,057,453.33 -21,405,724.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,000,000.00 314,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 314,700,000.00
偿还债务支付的现金 269,000,000.00 386,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,276,428.07 15,353,037.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 14,700,000.00
筹资活动现金流出小计 278,276,428.07 416,353,037.66
筹资活动产生的现金流量净额 -250,276,428.07 -101,653,037.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,482.45 -1,154.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -164,265,023.15 -96,105,036.44
加：期初现金及现金等价物余额 181,418,108.55 122,967,285.44
六、期末现金及现金等价物余额 17,153,085.40 26,862,249.00
63
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 者权
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
1,040
94,411 29,926 -22,49 1,149, 1,145,
一、上年年末余 ,921, 2,328, 4,579, -4,296,
,346.5 ,402.9 8,859. 668,26 371,67
额 518.0 321.04 534.11 591.83
1 2 99 2.59 0.76
0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
1,040
94,411 29,926 -22,49 1,149, 1,145,
二、本年期初余 ,921, 2,328, 4,579, -4,296,
,346.5 ,402.9 8,859. 668,26 371,67
额 518.0 321.04 534.11 591.83
1 2 99 2.59 0.76
0
三、本期增减变 23,896 24,832 33,599
-19,76 955,67 8,767,
动金额（减少以 ,174.3 ,082.3 ,360.2
9.14 7.14 277.94
“－”号填列） 0 0 4
23,896 23,876 32,779
（一）综合收益 -19,76 8,903,
,174.3 ,405.1 ,418.8
总额 9.14 013.72
0 6 8
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
64
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
955,67 955,67 955,67
（五）专项储备
7.14 7.14 7.14
1,593, 1,593, 1,593,
1．本期提取
062.64 062.64 062.64
-637,3 -637,3 -637,3
2．本期使用
85.50 85.50 85.50
-135,7 -135,7
（六）其他
35.78 35.78
1,040 94,411 29,926 1,174, 1,178,
四、本期期末余 2,308, 5,535, 1,397, 4,470,
,921, ,346.5 ,402.9 500,34 971,03
额 551.90 211.25 314.31 686.11
518.0 1 2 4.89 1.00
65
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
0
上期金额
单位：元
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
1,040
98,395 29,926 455,54 1,631, 1,637,9
一、上年年末 ,921, 1,961, 4,895, 6,276,9
,951.8 ,402.9 0,412. 640,87 17,849.
余额 518.0 093.17 497.76 72.89
6 2 94 6.65 54
0
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
1,040
98,395 29,926 455,54 1,631, 1,637,9
二、本年期初 ,921, 1,961, 4,895, 6,276,9
,951.8 ,402.9 0,412. 640,87 17,849.
余额 518.0 093.17 497.76 72.89
6 2 94 6.65 54
0
三、本期增减
-31,50 -28,03
变动金额（减 3,473, -5,031, -33,066
8,162. 4,851.
少以“－”号填 311.68 158.87 ,009.94
75 07
列）
-17,62 -17,62
（一）综合收 -2,225, -19,850
5,635. 5,635.
益总额 066.79 ,702.68
89 89
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
66
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-13,88 -10,40
（三）利润分 3,473, -10,409
2,526. 9,215.
配 311.68 ,215.18
86 18
1．提取盈余公 3,473, -3,473,
积 311.68 311.68
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -10,40 -10,40
-10,409
（或股东）的 9,215. 9,215.
,215.18
分配 18 18
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
2,951, 2,951, 2,951,8
1．本期提取
887.58 887.58 87.58
-2,951, -2,951, -2,951,
2．本期使用
887.58 887.58 887.58
（六）其他 -2,806, -2,806,
67
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
092.08 092.08
1,040
98,395 33,399 424,03 1,603, 1,604,8
四、本期期末 ,921, 1,961, 4,895, 1,245,8
,951.8 ,714.6 2,250. 606,02 51,839.
余额 518.0 093.17 497.76 14.02
6 0 19 5.58 60
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
1,040,9 -137,86
一、上年年末余 98,268,9 2,328,32 3,673,70 29,926,4 1,037,254,
21,518. 4,687.3
额 73.13 1.04 8.26 02.92 235.98
00 7
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
1,040,9 -137,86
二、本年期初余 98,268,9 2,328,32 3,673,70 29,926,4 1,037,254,
21,518. 4,687.3
额 73.13 1.04 8.26 02.92 235.98
00 7
三、本期增减变
-19,769. 815,918. -33,990 -33,194,47
动金额（减少以
14 37 ,622.01 2.78
“－”号填列）
（一）综合收益 -19,769. -33,990 -34,010,39
总额 14 ,622.01 1.15
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
68
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
815,918. 815,918.3
（五）专项储备
37 7
1,360,13 1,360,131.
1．本期提取
1.36 36
-544,212 -544,212.9
2．本期使用
.99 9
（六）其他
1,040,9 -171,85
四、本期期末余 98,268,9 2,308,55 4,489,62 29,926,4 1,004,059,
21,518. 5,309.3
额 73.13 1.90 6.63 02.92 763.20
00 8
上期金额
单位：元
2020 年半年度
项目
股本 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储备 盈余公 未分配利 其他 所有者权
69
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优先 永续 积 股 合收益 积 润 益合计
其他
股 债
1,040,
一、上年年末余 98,268, 1,961,0 4,123,771 29,926, 191,574,0 1,366,775,7
921,51
额 973.13 93.17 .68 402.92 22.60 81.50
8.00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
1,040,
二、本年期初余 98,268, 1,961,0 4,123,771 29,926, 191,574,0 1,366,775,7
921,51
额 973.13 93.17 .68 402.92 22.60 81.50
8.00
三、本期增减变
3,473,3 20,850,58 24,323,901.
动金额（减少以
11.68 9.94 62
“－”号填列）
（一）综合收益 34,733,11 34,733,116.
总额 6.80 80
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
3,473,3 -13,882,5 -10,409,215
（三）利润分配
11.68 26.86 .18
1．提取盈余公 3,473,3 -3,473,31
积 11.68 1.68
2．对所有者（或 -10,409,2 -10,409,215
股东）的分配 15.18 .18
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
70
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1,143,083 1,143,083.5
1．本期提取
.52 2
-1,143,08 -1,143,083.
2．本期使用
3.52 52
（六）其他
1,040,
四、本期期末余 98,268, 1,961,0 4,123,771 33,399, 212,424,6 1,391,099,6
921,51
额 973.13 93.17 .68 714.60 12.54 83.12
8.00
三、公司基本情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）前身为徐州海伦哲专用车辆有限公司，由江苏省机电研
究所有限公司、MEITUNG(CHINA)LIMITED、南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展公司有限公司、深圳市众易实业
有限公司作为发起人发起设立，于2009年4月27日经江苏省徐州工商行政管理局核准成立。
徐 州 海 伦 哲 专 用 车 辆 有 限 公 司 系 中 外 合 资 经 营 企 业 ， 设 立 时 注 册 资 本 美 元 210.00 万 元 ， 其 中 PROFIT GAIN
INVESTMENTS GROUP LIMITED以美元147.00万元出资（持股70.00%），江苏省机电研究所有限公司以折合63.00万美元的
520.00万元人民币出资（持股30.00%），于2005年1月7日经江苏省人民政府以商外资苏府资字[2005]57063号《批准证书》批
准设立，于2005年3月21日在江苏省徐州工商行政管理局颁发的企合苏徐总字第001475号《企业法人营业执照》。
根据公司2005年11月20日的董事会决议，同意增加注册资本90.00万美元，变更后的公司注册资本为300.00万美元，其中
PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED以美元147.00万元出资，江苏省机电研究所有限公司以折合63.00万美元的
人民币520.00万元出资，徐州中矿科光机电新技术有限公司以90.00万美元折合人民币7,257,820.00元出资。
根据公司2007年6月28日的董事会决议，同意徐州中矿科光机电新技术有限公司将其持有的本公司90.00万美元股权转让
给江苏省机电研究所有限公司，变更后的公司注册资本为300.00万美元，PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED
出资美元147.00万元，江苏省机电研究所有限公司以折合美元153.00万元的人民币12,457,820.00元出资。
根据公司2008年8月20日董事会决议和章程修正案的规定，同意申请增加注册资本215,089.49美元，由南京晨曦投资有限
71
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
公司以货币资金一次缴足，变更后的注册资本为3,215,089.49美元。其中：PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED
出资147.00万美元；江苏省机电研究所有限公司出资153.00万美元；南京晨曦投资有限公司出资215,089.49美元。
根据公司2008年9月26日董事会决议和章程修正案的规定，同意公司申请增加注册资本207,290.11美元，由江苏倍力投资
发展公司有限公司以货币资金一次缴足，变更后的注册资本3,422,379.60美元。其中：PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP
LIMITED出资147.00万美元；江苏省机电研究所有限公司出资153.00万美元；南京晨曦投资有限公司出资215,089.49美元；
江苏倍力投资发展公司有限公司出资207,290.11美元。
根据公司2008年10月30日董事会决议和章程修正案的规定，同意公司申请增加注册资本425,584.87美元，由深圳市众易
实业有限公司以货币资金一次缴足，变更后的注册资本3,847,964.47美元。其中：PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP
LIMITED出资147.00万美元；江苏省机电研究所有限公司出资153.00万美元；南京晨曦投资有限公司出资215,089.49美元；
江苏倍力投资发展公司有限公司出资207,290.11美元；深圳市众易实业有限公司出资425,584.87美元。
根据公司2008年11月7日董事会决议和修改后章程的规定，同意PROFIT GAIN INVESTMENTS GROUP LIMITED将其持
有的徐州海伦哲专用车辆有限公司的股权147.00万美元（占注册资本的38.20%）转让给注册地在香港的MEI TUNG(CHINA)
LIMITED。该转让已经过徐州市对外贸易经济合作局[2008]299号批复同意。于2008年11月20日取得变更后的《企业法人营
业执照》。
以本公司截至2008年12月31日止的净资产111,076,047.86元按1：0.4501的比例折为普通股，每股面值为1元，整体改制变
更为股份有限公司。改制后，本公司的股本总额为50,000,000.00元。
根据本公司2009年7月1日第一届董事会第二次会议决议和修改后章程规定，同意公司增加注册资本人民币10,000,000.00
元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元，新增注册资本分别由南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展公司有限
公司、徐州国瑞机械有限公司、深圳市长润投资管理有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司投入，变更后公司股东的出资
情况为：江苏省机电研究所有限公司出资为人民币19,880,000.00元，占注册资本的比例为33.13%；MEI TUNG(CHINA)
LIMITED出资为人民币19,100,000.00元，占注册资本的比例为31.83%；南京晨曦投资有限公司出资为人民币3,515,000.00元，
占注册资本的比例为5.86%；江苏倍力投资发展公司有限公司出资为人民币3,695,000.00元，占注册资本的比例为6.16%；深
圳市众易实业有限公司出资为人民币5,530,000.00元，占注册资本的比例为9.22%；徐州国瑞机械有限公司出资为人民币
1,280,000.00元，占注册资本的比例为2.14%；深圳市长润投资管理有限公司出资为人民币3,500,000.00元，占注册资本的比
例为5.83%；晋江市红桥创业投资有限公司出资为人民币3,500,000.00元，占注册资本的比例为5.83%。
经中国证券监督管理委员会证监【2011】399号文核准，本公司于2011年3月28日向社会公众公开发行人民币普通股股票
2,000.00万股，每股发行价格为人民币21.00元。2011年4月7日，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上
市。截至2011年12月31日止，本公司累计发行股本总数8,000.00万股，公司注册资本为人民币8,000.00万元。
根据本公司2012年3月16日第一届董事会第十五次会议决议、第一届监事会第十四次会议决议、2012年4月10日2011年年
度股东大会决议、章程修正案以及2012年5月31日徐州经济技术开发区管理委员会《关于同意徐州海伦哲专用车辆股份有限
公司增加投资的批复》，同意公司以2011年底的总股本8,000.00万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金每10股转增12股，
增加注册资本人民币96,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币176,000,000.00元。
根据本公司2012年度股东会决议（公告编号：2013-039）、2012年度权益分派实施公告（公告编号：2013-041）、修改
后的章程以及2013年6月6日徐州经济技术开发区管理委员会《关于同意徐州海伦哲专用车辆股份有限公司增加投资的批复》
（徐开管项[2013]70号），同意公司以2012年底的总股本17,600.00万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金转增股本，增
加注册资本人民币176,000,000.00元，变更后注册资本为人民币352,000,000.00元。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议（公告编号：2014-058），并经中国证券监督管理委员会证监【2015】59号文
《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年1
月通过发行股份及支付现金的方式，向自然人印叶君、田国辉和肖丹购买其所持有的深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简
称“巨能伟业”）100.00%的股权，其中：发行人民币普通股（A股）9,764,918.00股，发行价格为5.53元/股，购买巨能伟业75.00%
的股权,以支付现金方式购买巨能伟业25.00%的股权。本公司于2015年2月非公开发行人民币普通股股票3,636,363股，每股面
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
值1.00元。
由于巨能伟业未完成2014年度业绩承诺。根据《盈利预测补偿协议》的规定，2014年度应补偿金额为2,632,516.16元,按
照5.53元/股的价格计算，2014年度应补偿股份数量476,043.00股，减少股本476,043.00元，本公司2015年7月15日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
根据公司2015年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监【2016】110号文《关于核准徐州海伦哲
专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年1月通过发行股份的方式，
向杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙）、新余信德投资管理中心(有限合伙）、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、
余顺平购买其所持有的深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）100%的股权，合计发行37,956,203.00股人民币
普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格6.85元/股，购买连硕科技100%的股权。公司于2015年6月非公开发行股份募集
本次发行股份购买资产的配套资金，发行人民币普通股（A）股23,357,663.00股，发行价格为6.85元/股。
根据公司2016年8月29日第三届董事会第十五次会议审议并通过《关于2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权
条件的议案》，公司股权激励计划首次授予期权（期权代码：036194，期权简称：海伦JLC3）第一个可行权期考核通过的
70名激励对象可行权共计5,589,000.00份股票期权，激励对象于2016年10月13日前全部行权，同时公司增加股本人民币
5,589,000.00元。
根据2016年第二次临时股东大会决议和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2016年半年度权益分派实施公告》（公告号：
2016-102），以公司股权激励自主行权后的股本431,828,104.00股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增
13.818802股，共计转增596,734,706.00股，共计增加股本596,734,706.00元。
根据2017年第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七会议，审议通过了《关于2015年股票期权激励计划相关
事项调整的议案》、《关于2015年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》（公告号2017-086），第二期股权激励计
划可行权条件满足，可行权数量（股）12,443,439份，增加股本12,443,439.00元，增加资本公积30,449,095.06元。
根据2019年第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。一
方面，公司自2018年3月23日至2018年8月26日回购了15,936,600.00股公司流通股份，公司已于2018年9月4日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。根据2018年2月26日公司召开的2018年第一次临时股东大会的决
议 ， 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 办 理 本 次 回 购 股 份 的 相 关 事 宜 。 鉴 于 此 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,041,006,249.00 股 变 更 为
1,025,069,649.00股。公司注册资本由1,041,006,249元变更为1,025,069,649元。另一方面，2018年9月13日，公司召开第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于2015年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》决定向在第三个行权期考
核通过的65名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。截至2018年11月27日，符合行权条件的股权激励对象已全部行
权完毕，公司股本新增1,585.1869万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股权激励计划登记完成后，
公司股份总数由1,025,069,649.00股变更为1,040,921,518.00股，公司注册资本由1,025,069,649.00元变更为1,040,921,518.00元。
综上，公司股份总数由1,041,006,249股变更为1,040,921,518股，公司注册资本由1,041,006,249.00元变更为1,040,921,518.00元。
公司统一社会信用代码：913203007698575565；注册地：徐州经济开发区螺山路19号；营业办公地：徐州经济开发区宝
莲寺路19号。
经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火
系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机器人制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、
电子行业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本财务报告经本公司董事会于2021年8月25日决议批准报出。
截至2021年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共17户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并
范围比上年减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。
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四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。
因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年6月30日止的2021年半年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等
交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本附注相关说明。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定
(统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》
（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，
并以其作为资产与负债流动性划分的标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合
并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份
面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行
重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综
合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认
净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作
为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合
并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余
股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控
制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
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处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入
资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重
新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的
净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制
权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合
并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安
排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具
有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合
营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 1）
确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的
负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）
确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个
月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债
表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
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额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公
允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采
用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生
的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在
法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表
内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；
并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成
本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现
金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的
支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损
益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产
的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金
流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢
价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此
类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类
金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
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本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅
将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入
留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计
入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交
易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指
定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债
组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包
含需单独确认的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接
计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，
且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同
等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流
量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
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（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期
信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信
用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初
始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融
工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值
准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利
率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同
于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即
账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失
准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做
出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期
内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视
为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同
中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选
择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
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本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度
确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确
认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11、应收票据
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同
中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
12、应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同
中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
13、应收款项融资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产
的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金
流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质
为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益
的金融资产。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。
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本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性
信息，以单项或组合的方式对应收款项（包括应收账款和其他应收款）预期信用损失进行估计【详见附注五（12）应收账款】。
15、存货
1.存货的分类
存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。
2.发出存货的计价方法
高空作业车、消防车板块、自动化集成系统板块的在产品、产成品发出时采用个别计价法核算。
LED板块在产品、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照使用次数分次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照使用次数分次转销法进行摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或
处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺
（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩
罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关
权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价
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值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于
持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的
各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在
划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损
失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，
并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已
抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有
待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价
值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟
出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在
合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
19、债权投资
本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。
20、其他债权投资
本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五（10）金融工具】进行处理。
21、长期应收款
对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化
模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为
减值损失或利得计入当期损益。
本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“五、（42）”。
对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
22、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价
的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初
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始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调
整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券
取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始
投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大
影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现
金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长
期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权
投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计
入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期
股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为
基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投
资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位
宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以
长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务
的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力
影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一
起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期
投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的
账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按
其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有
关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
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对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的
差额计提相应的减值准备。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折
旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准
备。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资
产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 19.00-50.00 0.00-5.00 1.90-5.26
机器设备 年限平均法 4.00-12.00 0.00-5.00 7.92-25.00
运输设备 年限平均法 4.00-8.00 0.00-5.00 11.88-25.00
电子设备 年限平均法 3.00-12.00 0.00-5.00 7.92-33.33
其他设备 年限平均法 3.00-8.00 0.00-5.00 11.88-33.33
土地 其他 无期限 -- --
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人
有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合
理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资
产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公
允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%
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以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租
赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
25、在建工程
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先
按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到
预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的
资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权、非专利权及其他（商标权、资质等），按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法
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可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限（年）
土地使用权 50
软件 5-10
专利权 10
非专利权 2-6
其他（商标权、资质等） 3-10
使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则
估计其使用寿命，按直线法进行摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使
用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的
减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，
确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出
售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市
场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开
发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而
进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
31、长期资产减值
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经
济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利
率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金
额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划
提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现
的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
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可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的
折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命
和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的
金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期
间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公
司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、
已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
1.短期薪酬
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允
许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪
酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，
比照短期利润分享计划进行处理。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资
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产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴
存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损
益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法
将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导
致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情
况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限
影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收
益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报
告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期
职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
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35、租赁负债
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义
务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面
价值进行复核。
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允
价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日
的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果
修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照
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有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，
而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取
消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），
则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
公司的主要收入来源为：高空作业车、电力保障车、消防车等特种车辆的销售；智能电源销售；自动集成系统项目；教
育培训等。
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的
经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司收入确认原则：
对于高空作业车、电力保障车、消防车等特种车辆的销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合
同约定的货物全部交付，并取得客户的验收单等为收入确认的标志；
对于智能电源的销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付，并取得客户
的验收单等为收入确认的标志；
对于自动集成系统的销售：
（1）对中间商的销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给中间商并
经最终用户验收合格，公司获得最终用户的确认作为收入确认的标志；
（2）对最终用户的销售：公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并
经其验收合格，公司获得买方确认的验收单作为收入确认的标志。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、
交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，
并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的
劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳
务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
对于教育培训收入的收入确认原则分别是：
（1）学历班及不包就业的短训班，根据学员的课时跨度按月进行直线法确认；
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（2）包就业的短训班，因是否就业是合同是否履行完成的重要依据，因此在学员就业上岗后确认收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值
不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计
入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体
归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活
动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种
情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法
进行会计处理：
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或
递延所得税负债。
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2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明
未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合
并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以
资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为
租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计
入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融
资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
1.回购股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进
行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的
差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，
于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公
积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。
2.分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信
息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）
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本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分
的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可
合并为一个经营分部。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企
业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）
（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企
业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计
公告编号：2021-045
准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施
行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日
起施行。本公司在编制 2021 年财务报表时，执行了相关
会计规定。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本期执行新租赁准则对当期财务报告未产生影响。
（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 13.00%/6.00%
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城市维护建设税 应缴流转税税额 1.00%/5.00%/7.00%
企业所得税 应纳税所得额
从价计征的，按房产原值一次减除
房产税 30.00%/20.00%后余值的 1.20%计缴；从 1.20%/12.00%
租计征的，按租金收入的 12.00%计缴
3 元/平方米、4 元/平方米、5 元/平方米、
土地使用税 按实际使用面积为计税基础
6 元/平方米
教育费附加 应缴流转税税额 3.00%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2.00%
其他税费 按国家的有关具体规定计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 15.00%
上海格拉曼国际消防装备有限公司 15.00%
深圳市巨能伟业技术有限公司 15.00%
深圳连硕自动化科技有限公司 15.00%
徐州海伦哲特种车辆有限公司 15.00%
徐州海伦哲钢结构制造有限公司 25.00%
苏州海伦哲专用车辆有限公司 25.00%
沈阳海伦哲工程机械有限公司 25.00%
上海良基实业有限公司 25.00%
广州海伦哲汽车销售服务有限公司 25.00%
上海海伦哲国际消防装备有限公司 25.00%
2、税收优惠
1.本公司于2019年11月通过高新技术企业复审，获得编号为GR201932003920的高新技术企业证书，有效期三年，在有效
期内，公司将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，2019 -2021 年度按15.00%的税率征收企业所得税。
2.上海格拉曼国际消防装备有限公司于2020年11月通过高新技术企业复审，获得编号为GR202031001448的高新技术企业
证书，有效期三年，在有效期内，公司将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，2020 -2022 年度按15.00%的税率征收企
业所得税。
3.深圳市巨能伟业技术有限公司于2020年12月企业已通过高新技术企业复审，证书号：GR202044200025，有效期三年。
根据高新技术企业的税收优惠政策，巨能伟业2020 -2022年度所得税税率减按15.00%执行。
4.深圳连硕自动化科技有限公司于2019年12月9日取得高新技术企业证书，证书号：GR201944203292，有效期三年，在
有效期内，连硕科技将继续享受高新技术企业所得税优惠政策，2019 -2021年度按15.00%的税率征收企业所得税。
5.徐州海伦哲特种车辆有限公司于2020年12月2日取得高新技术企业证书，证书号：GR202032000960，有效期三年，在
有效期内，徐州海伦哲特种车辆有限公司将享受高新技术企业所得税优惠政策，2020 -2022年度按 15.00%的税率征收企业
所得税。
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3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 108,837.93 142,918.15
银行存款 61,056,618.84 622,784,576.07
其他货币资金 29,202,311.10 24,829,927.21
合计 90,367,767.87 647,757,421.43
因抵押、质押或冻结等对使用
33,600,857.80
有限制的款项总额
其他说明
(1)期末其他货币资金29202311.10元，其中开具银行承兑汇票而缴纳的保证金21,276,788.80元以及向银行申请开具无条
件、不可撤销的保函所存入的保证金存款7824069元,其他101453.3元。
(2)期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项33600857.8元，其中开具银行承兑汇票而缴纳的保证金21,276,788.80
元以及向银行申请开具无条件、不可撤销的保函所存入的保证金存款7824069元，因诉讼被冻结银行存款4500000元。
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
324,019.24 319,852.42
的金融资产
其中：
债务工具投资
权益工具投资 324,019.24 319,852.42
其中：
合计 324,019.24 319,852.42
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
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4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 1,422,200.10 32,289,079.75
商业承兑票据 2,739,268.00
坏账准备 -121,774.46
合计 1,422,200.10 34,906,573.29
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 1,422,20 1,422,200 35,028,34 34,906,57
100.00% 100.00% 121,774.46 0.35%
备的应收票据 0.10 .10 7.75 3.29
其中：
2,739,268 2,617,493
商业承兑汇票 7.82% 121,774.46 4.45%
.00 .54
1,422,20 1,422,200 32,289,07 32,289,07
银行承兑汇票 100.00% 92.18%
0.10 .10 9.75 9.75
1,422,20 1,422,200 35,028,34 34,906,57
合计 100.00% 100.00% 121,774.46 0.35%
0.10 .10 7.75 3.29
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收票据
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
银行承兑汇票 1,422,200.10 0.00 0.00%
合计 1,422,200.10 0.00 --
确定该组合依据的说明：
商业承兑汇票参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，根据承兑人风险划分（同应收账款）编
96
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
制整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提坏
账准备的应收票 121,774.46 77,318.80 44,455.66 0.00
据
合计 121,774.46 77,318.80 44,455.66 0.00
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 7,807,651.92
合计 7,807,651.92
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 1,000,000.00
97
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合计 1,000,000.00
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 25,001,7 25,001,7 60,091,70 60,091,70
3.86% 100.00% 6.01% 100.00%
备的应收账款 02.28 02.28 7.32 7.32
其中：
按组合计提坏账准 623,282, 37,193,9 586,088,3 940,350,9 337,124,0 603,226,84
96.14% 5.97% 93.99% 35.85%
备的应收账款 223.33 16.39 06.94 38.57 92.24 6.33
其中：
按信用风险特征组
623,282, 37,193,9 586,088,3 940,350,9 337,124,0 603,226,84
合计提坏账准备的 96.14% 5.97% 93.99% 35.85%
223.33 16.39 06.94 38.57 92.24 6.33
应收账款
648,283, 62,195,6 586,088,3 1,000,442 397,215,7 603,226,84
合计 100.00% 9.59% 100.00% 39.70%
925.61 18.67 06.94 ,645.89 99.56 6.33
按单项计提坏账准备：年末单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
福州恒德开元贸易有限
1,820,000.00 1,820,000.00 100.00% 预计无法收回
公司
98
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
吉林省通化市消防支队 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00% 预计无法收回
吉林吉恩镍业股份有限
1,300,000.00 1,300,000.00 100.00% 预计无法收回
公司
肇庆市兆安消防科技发
1,692,000.00 1,692,000.00 100.00% 预计无法收回
展有限公司
单项金额不重大的应收
17,789,702.28 17,789,702.28 100.00% 预计无法收回
账款
合计 25,001,702.28 25,001,702.28 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：按信用风险组合计提坏账准备的应收账款
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 379,561,343.49 7,591,226.87 2.00%
7-12 个月 132,543,426.82 6,627,171.34 5.00%
1至2年 62,988,623.79 5,039,089.90 8.00%
2至3年 20,526,621.11 4,105,324.22 20.00%
3 年以上 27,662,208.12 13,831,104.06 50.00%
合计 623,282,223.33 37,193,916.39 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 512,104,770.31
其中：6 个月以内 379,561,343.49
7-12 个月 132,543,426.82
99
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1至2年 62,988,623.79
2至3年 20,526,621.11
3 年以上 52,663,910.40
3至4年 15,228,114.22
4至5年 5,517,014.50
5 年以上 31,918,781.68
合计 648,283,925.61
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账
60,091,707.32 1,091,024.00 33,998,981.04 25,001,702.28
准备
按信用风险特征
组合计提坏账准 337,124,092.24 8,323,536.55 1,327,948.71 306,925,763.69 37,193,916.39
备
合计 397,215,799.56 8,323,536.55 2,418,972.71 340,924,744.73 62,195,618.67
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 坏账准备期末余额
100
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比例
A 军方 35,871,356.69 5.53% 717,427.13
山东电力设备有限公司
33,323,000.00 5.14% 666,460.00
福州分公司
国网江苏电动汽车服务
25,249,292.04 3.89% 539,464.60
有限公司
云南省公安消防总队 20,533,000.00 3.17% 483,050.00
国网江苏综合能源服务
15,548,800.00 2.40% 310,976.00
有限公司
合计 130,525,448.73 20.13%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 7,285,451.82 20,869,430.10
合计 7,285,451.82 20,869,430.10
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
项 目 年初余额 本年变动 年末余额
成本 公允价值变 成本 公允价值变动 成本 公允价值变动
动
应收票据 20,869,430.10 - -13,583,978.28 - 7,285,451.82 -
合 计 20,869,430.10 - -13,583,978.28 - 7,285,451.82 -
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
账龄 期末余额 期初余额
101
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
金额 比例 金额 比例
1 年以内 21,704,140.33 77.03% 39,777,840.75 91.87%
1至2年 6,388,651.80 22.67% 3,209,639.84 7.41%
2至3年 83,320.52 0.30% 309,156.00 0.71%
合计 28,176,112.65 -- 43,296,636.59 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
客户名称 金额 占预付款项总额比
例（％）
中国车辆进出口公司 3,091,360.71 10.97%
waco 3,054,510.08 10.84%
曼恩商用车辆贸易（中国）有限公司（北京市） 1,420,000.00 5.04%
深圳市鸿安达电缆有限公司 1,147,424.60 4.07%
利星行商用车（昆山）有限公司 1,160,755.38 4.12%
合计 9,874,050.77 35.04%
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 83,936,165.45 47,446,105.64
合计 83,936,165.45 47,446,105.64
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2)重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
102
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 14,935,169.29 28,584,086.68
备用金 5,370,663.47 10,116,356.56
拆借款 206,644,169.88 21,179,024.10
其他 14,716,024.53 19,229,365.93
合计 241,666,027.17 79,108,833.27
2)坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 10,006,971.27 21,655,756.36 31,662,727.63
103
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 1,584,363.49 43,383,332.34 44,967,695.83
本期转回 66,880.00 66,880.00
其他变动 -81,166,318.26 -81,166,318.26
2021 年 6 月 30 日余额 11,591,334.76 146,138,526.96 157,729,861.72
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 151,180,430.24
1至2年 80,106,789.29
2至3年 4,284,555.34
3 年以上 6,094,252.30
3至4年 2,349,845.22
4至5年 1,201,560.00
5 年以上 2,542,847.08
合计 241,666,027.17
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏账
31,662,727.63 44,967,695.83 66,880.00 -81,166,318.26 157,729,861.72
准备
合计 31,662,727.63 44,967,695.83 66,880.00 -81,166,318.26 157,729,861.72
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
104
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其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
深圳市巨能伟业技
拆借款 100,685,725.83 1 年以内，1-2 年 41.66% 38,094,286.29
术有限公司
深圳连硕自动化科
拆借款 84,507,325.03 1 年以内，1-2 年 34.97% 84,201,074.76
技有限公司
HERMANN
关联方资金拆借 20,779,024.10 1-2 年 8.60% 18,682,257.58
SCHMITZ GMBH
上海市机械设备成
保证金 1,749,200.00 1 年以内、2-3 年 0.72% 139,936.00
套（集团）有限公司
国网物资有限公司 保证金 1,767,500.00 1 年以内 0.73% 88,375.00
合计 -- 209,488,774.96 -- 86.69% 141,205,929.63
6)涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
105
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（1）存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 213,551,313.16 7,671,186.29 205,880,126.87 145,302,641.40 16,846,358.69 128,456,282.71
在产品 113,997,979.99 15,179,483.72 98,818,496.27 86,439,480.04 22,685,150.34 63,754,329.70
库存商品 78,106,718.47 4,105,332.87 74,001,385.60 134,259,112.46 15,314,598.50 118,944,513.96
周转材料 26,927.16 26,927.16 59,889.65 59,889.65
发出商品 15,029,832.14 15,029,832.14 5,460,165.02 1,170,680.06 4,289,484.96
委托加工物资 8,744,406.77 8,701,035.04 43,371.73 9,851,417.83 5,409,815.95 4,441,601.88
合计 429,457,177.69 35,657,037.92 393,800,139.77 381,372,706.40 61,426,603.54 319,946,102.86
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 16,846,358.69 1,185,163.53 7,990,008.87 7,671,186.29
在产品 22,685,150.34 987,018.26 6,518,648.36 15,179,483.72
库存商品 15,314,598.50 1,707,434.28 9,501,831.35 4,105,332.87
委托加工物资 5,409,815.95 3,291,219.09 8,701,035.04
发出商品 1,170,680.06 1,170,680.06
合计 61,426,603.54 3,291,219.09 3,879,616.07 25,181,168.64 35,657,037.92
项目 计提存货跌价准备的依据
原材料 存货账面价值与可变现净值孰低
在产品 存货账面价值与可变现净值孰低
库存商品 存货账面价值与可变现净值孰低
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
106
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应收款 48,089,229.05 56,878,937.30
合计 48,089,229.05 56,878,937.30
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 39,471,717.65 31,363,014.61
待摊费用 0.00 148,531.25
其他 1,300,477.10 610,816.85
合计 40,772,194.75 32,122,362.71
107
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其他说明：
14、债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
重要的其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
108
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2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商
17,441,854.84 2,856,353.43 14,585,501.41 26,377,470.69 4,210,762.68 22,166,708.01 4%-6%
品
合计 17,441,854.84 2,856,353.43 14,585,501.41 26,377,470.69 4,210,762.68 22,166,708.01 --
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
109
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Hermann 41,325,70 -1,873,60 -19,769.1 39,432,33
Schmitz 8.39 8.05 4 1.20
41,325,70 -1,873,60 -19,769.1 39,432,33
小计
8.39 8.05 4 1.20
二、联营企业
上海微泓
自动化设 6,224,089 6,273,866
49,776.65
备有限公 .82 .47
司
广东新宇
62,483,17 -1,183,62 61,299,54 4,111,620
智能装备
7.45 9.02 8.43 .25
有限公司
苏州镒升
机器人科 54,423,21 1,397,626 55,820,83
技有限公 3.23 .21 9.44
司
123,130,4 263,773.8 123,394,2 4,111,620
小计
80.50 4 54.34 .25
164,456,1 -1,609,83 -19,769.1 162,826,5 4,111,620
合计
88.89 4.21 4 85.54 .25
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
上海罗渤信息科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
合计 6,000,000.00 6,000,000.00
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
公司持有对上海
罗渤信息科技有
上海罗渤信息科
限公司的股权投
技有限公司股权
资属于非交易性
投资
权益工具投资，
因此公司将其指
110
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定为以公允价值
计量且其变动计
入其他综合收益
的权益工具投
资。
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 98,711,303.74 35,659,780.71 134,371,084.45
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 98,711,303.74 35,659,780.71 134,371,084.45
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 24,492,808.02 7,852,828.04 32,345,636.06
2.本期增加金额 1,247,983.57 353,971.92 1,601,955.49
（1）计提或摊销 1,247,983.57 353,971.92 1,601,955.49
111
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3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 25,740,791.59 8,206,799.96 33,947,591.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 72,970,512.15 27,452,980.75 100,423,492.90
2.期初账面价值 74,218,495.72 27,806,952.67 102,025,448.39
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 377,579,997.07 395,052,396.55
合计 377,579,997.07 395,052,396.55
112
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（1）固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 398,708,928.76 158,693,207.60 23,498,777.10 16,227,232.21 19,183,572.93 616,311,718.60
2.本期增加金
44,500.00 3,914,402.86 2,468,761.04 364,513.43 79,612.29 6,871,789.62
额
（1）购置 44,500.00 1,465,768.47 2,468,761.04 364,513.43 79,612.29 4,423,155.23
（2）在建工
1,740,282.97 1,740,282.97
程转入
（3）企业合
并增加
（4）其他 708,351.42 708,351.42
3.本期减少金
54,718,308.54 1,682,126.59 2,013,623.90 836,320.72 59,250,379.75
额
（1）处置或
7,033,172.23 333,311.00 263,232.92 26,551.28 7,656,267.43
报废
（2）分子公司
47,685,136.31 1,348,815.59 1,750,390.98 809,769.44 51,594,112.32
合并或处置
4.期末余额 398,753,428.76 107,889,301.92 24,285,411.55 14,578,121.74 18,426,864.50 563,933,128.47
二、累计折旧
1.期初余额 87,272,925.37 64,377,816.96 14,233,635.38 12,678,097.28 12,049,734.24 190,612,209.23
2.本期增加金
7,817,106.27 5,092,242.43 1,222,694.15 654,336.63 456,633.31 15,243,012.79
额
（1）计提 7,817,106.27 5,092,242.43 1,222,694.15 654,336.63 456,633.31 15,243,012.79
3.本期减少金
15,845,245.62 1,191,632.94 1,801,060.32 664,151.74 19,502,090.62
额
（1）处置或
1,639,398.90 316,645.45 247,454.75 24,998.72 2,228,497.82
报废
（2）分子公司
14,205,846.72 874,987.49 1,553,605.57 639,153.02 17,273,592.80
合并或处置
4.期末余额 95,090,031.64 53,624,813.77 14,264,696.59 11,531,373.59 11,842,215.81 186,353,131.40
三、减值准备
1.期初余额 30,386,145.79 4,796.96 137,362.02 118,808.05 30,647,112.82
2.本期增加金
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额
（1）计提
3.本期减少金
30,386,145.79 4,796.96 137,362.02 118,808.05 30,647,112.82
额
（1）处置或
报废
（2）分子公司
30,386,145.79 4,796.96 137,362.02 118,808.05 30,647,112.82
合并或处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
303,663,397.12 54,264,488.15 10,020,714.96 3,046,748.15 6,584,648.69 377,579,997.07
值
2.期初账面价
311,436,003.39 63,929,244.85 9,260,344.76 3,411,772.91 7,015,030.64 395,052,396.55
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
114
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22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 170,750,116.38 171,215,106.89
合计 170,750,116.38 171,215,106.89
（1）在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
惠州连硕科技有
170,669,677.73 170,669,677.73 169,394,385.27 169,394,385.27
限公司厂区建设
新型喷洒车试验
0.00 147,300.89 147,300.89
用龙门架
焊接机器人项目 0.00 1,592,982.08 1,592,982.08
其他 80,438.65 80,438.65 80,438.65 80,438.65
合计 170,750,116.38 170,750,116.38 171,215,106.89 171,215,106.89
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
惠州连
硕科技
169,394, 1,275,29 170,669,
有限公 其他
385.27 2.46 677.73
司厂区
建设
新型喷
洒车试 147,300. 147,300.
0.00 其他
验用龙 89 89
门架
焊接机
1,592,98 1,592,98
器人项 0.00 其他
2.08 2.08
目
其他 80,438.6 80,438.6 其他
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5 5
171,215, 1,275,29 1,740,28 170,750,
合计 -- -- --
106.89 2.46 2.97 116.38
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4）工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
项目 合计
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
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其他（商标权、
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
资质等）
一、账面原值
1.期初余额 182,595,351.75 231,509.27 32,529,910.00 8,976,741.81 62,800.00 224,396,312.83
2.本期增加
117,494.11 117,494.11
金额
（1）购置 117,494.11 117,494.11
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
16,742,900.00 53,465.35 12,303,026.05 417,437.34 21,508.00 29,538,336.74
额
（1）处置
（2）分子公司
16,742,900.00 53,465.35 12,303,026.05 417,437.34 21,508.00 29,538,336.74
合并或处置
4.期末余额 165,852,451.75 178,043.92 20,226,883.95 8,676,798.58 41,292.00 194,975,470.20
二、累计摊销
1.期初余额 36,902,154.53 148,812.31 30,596,894.68 5,011,486.52 24,024.36 72,683,372.40
2.本期增加
1,714,757.71 7,376.04 3,555.78 350,327.78 483.33 2,076,500.64
金额
（1）计提 1,714,757.71 7,376.04 3,555.78 350,327.78 483.33 2,076,500.64
3.本期减少
16,742,900.00 63,476.62 10,204,551.16 293,972.65 12,600.66 27,317,501.09
金额
（1）处置
（2）分子公司
16,742,900.00 63,476.62 10,204,551.16 293,972.65 12,600.66 27,317,501.09
合并或处置
4.期末余额 21,874,012.24 92,711.73 20,395,899.30 5,067,841.65 11,907.03 47,442,371.95
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
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3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
143,978,439.51 85,332.19 -169,015.35 3,608,956.93 29,384.97 147,533,098.25
价值
2.期初账面
145,693,197.22 82,696.96 1,933,015.32 3,965,255.29 38,775.64 151,712,940.43
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
27、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
合计
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
上海良基实业有
1,768,509.60 1,768,509.60
限公司
上海格拉曼国际 2,603,878.83 2,603,878.83
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消防装备有限公
司
上海海伦哲国际
消防装备有限公 1,388,485.41 1,388,485.41
司
合计 5,760,873.84 5,760,873.84
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
上海良基实业有
192,695.42 192,695.42
限公司
上海格拉曼国际
消防装备有限公 68,291.46 68,291.46
司
上海海伦哲国际
消防装备有限公 244,700.17 244,700.17
司
合计 505,687.05 505,687.05
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
主要构成 资产组或资产组组合 本期是否
商誉账面价值
发生变化
账面价值 确定方法
1,575,814.18 上海良基实业有限公司长期资产 17,717,068.77 商誉所在的资产组生产的产品存在活 否
跃市场，可以带来独立的现金流，可
将其认定为一个单独的资产组。
3,679,372.61 上海格拉曼国际消防装备有限公司及 261,678,628.73 上海海伦哲国际消防装备有限公司无 否
上海海伦哲国际消防装备有限公司长 法自主生产产品，属于为上海格拉曼
期资产 国际消防装备有限公司进行配套生产,
最终产品均由上海格拉曼国际消防装
备有限公司生产。两家公司统一产生
现金流量，统一对外销售、对外采购、
对内生产及研发，故将两家公司认定
为一个资产组。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
可收回金额的 重要假设及其合理理由 关键参数及其理由
商誉账面价值
确定方法
119
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1,575,814.18 预计未来现金流 采用未来现金流量折现方法的主要假 租金年增长5%，房屋空置率4%，税
量现值法 设：预计上海良基实业有限公司资产组在产 前折现率10.85%。
权期内正常出租。
3,679,372.61 预计未来现金流 采用未来现金流量折现方法的主要假 息税前利润率4.00%—4.54%税前折
量现值法 设：预计上海格拉曼国际消防装备有限公司 现率13.30%测算资产组的可回收金额
及上海海伦哲国际消防装备有限公司未来5
年产能均维持在核定产能
公允价值减去处 采用公允价值减去处置费用后的净额
置费用后的净额 方法的主要假设
公允价值减去处
置费用后的净额
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 1,135,280.82 216,074.00 56,905.08 36,520.25 1,257,929.49
合计 1,135,280.82 216,074.00 56,905.08 36,520.25 1,257,929.49
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 116,829,715.80 17,524,457.37 83,902,418.56 12,648,398.86
内部交易未实现利润 600,316.92 150,079.23 2,170,884.93 542,721.24
递延收益 1,194,340.68 179,151.11 1,653,445.19 248,016.78
分期销售 32,112,224.11 4,816,833.62 53,972,084.05 8,095,812.61
其他 113,659.27 17,048.89 113,659.24 17,048.89
合计 150,850,256.78 22,687,570.22 141,812,491.97 21,551,998.38
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
120
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期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
20,591,458.25 3,729,393.73 23,448,864.57 4,596,650.60
产评估增值
分期销售 43,620,749.39 6,543,112.41 71,962,778.73 10,794,416.81
合计 64,212,207.64 10,272,506.14 95,411,643.30 15,391,067.41
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 22,687,570.22 21,551,998.38
递延所得税负债 10,272,506.14 15,391,067.41
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 229,536,841.15 733,704,312.08
可抵扣亏损 294,165,584.38 232,880,382.97
预计质量保证金 982,621.30
递延收益 500,000.00 589,227.29
未实现损益 112,382.60 112,382.60
合计 524,314,808.13 968,268,926.24
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2021 11,378,313.94
2022 11,951,932.50 18,724,196.81
2023 20,055,353.15 44,793,348.73
2024 48,689,321.80 31,376,438.59
2025 36,714,439.29 126,608,084.90
2026 176,754,537.64
合计 294,165,584.38 232,880,382.97 --
121
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其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
13,409,802.4 13,409,802.4 18,814,430.4 18,814,430.4
预付长期资产购置款
1 1 1 1
13,409,802.4 13,409,802.4 18,814,430.4 18,814,430.4
合计
1 1 1 1
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 39,752,983.33
抵押借款 50,000,000.00
保证借款 154,067,819.44 353,000,000.00
信用借款 93,000,000.00 104,500,000.00
未到期应付利息 276,001.39 506,694.17
合计 297,343,820.83 497,759,677.50
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
122
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其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 43,872,435.80 28,627,418.10
合计 43,872,435.80 28,627,418.10
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 464,584,778.66 672,142,694.48
1-2 年（含 2 年） 51,357,691.57 34,811,603.99
2-3 年（含 3 年） 5,209,430.46 8,363,899.79
3 年以上 3,802,904.02 9,328,563.57
合计 524,954,804.71 724,646,761.83
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
陕西汽车集团有限责任公司 38,349,452.38 未结算
中国重汽集团济南特种车有限公司 23,800,000.00 未结算
武汉里得电力科技股份有限公司 499,732.76 未结算
合计 62,649,185.14 --
其他说明：
123
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37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收销售款 82,033,865.91 144,749,564.36
减：计入其他流动负债 -9,910,662.69 -16,652,604.66
合计 72,123,203.22 128,096,959.70
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 20,795,119.68 48,143,380.36 67,274,515.78 1,663,984.26
二、离职后福利-设定提
3,495,725.91 3,495,725.91
存计划
三、辞退福利 54,300.00 54,300.00
合计 20,849,419.68 51,639,106.27 70,824,541.69 1,663,984.26
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
124
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1、工资、奖金、津贴和
20,500,126.26 39,723,965.79 58,940,746.21 1,283,345.84
补贴
2、职工福利费 3,381,795.48 3,381,795.48
3、社会保险费 2,605,950.53 2,605,950.53
其中：医疗保险费 2,248,639.98 2,248,639.98
工伤保险费 200,129.65 200,129.65
生育保险费 157,180.90 157,180.90
4、住房公积金 83,558.00 1,960,935.00 1,875,290.00 169,203.00
5、工会经费和职工教育
211,435.42 470,733.56 470,733.56 211,435.42
经费
合计 20,795,119.68 48,143,380.36 67,274,515.78 1,663,984.26
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 3,391,173.90 3,391,173.90
2、失业保险费 104,552.01 104,552.01
合计 3,495,725.91 3,495,725.91
其他说明：
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 8,673,270.46 39,267,773.11
企业所得税 15,519,343.07 43,337,156.73
城市维护建设税 583,042.87 2,244,842.84
教育费附加 249,374.71 688,065.83
地方教育附加 166,280.26 933,303.01
房产税 1,194,263.17 1,863,829.36
代扣代缴个人所得税 91,134.60 540,117.62
土地使用税 451,680.16 307,166.82
其他 225,232.54 474,476.09
合计 27,153,621.84 89,656,731.41
其他说明：
125
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41、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 16,189,770.08 17,083,526.27
合计 16,189,770.08 17,083,526.27
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证金、押金 2,604,540.43 3,347,724.11
拆借款 6,207,109.51 10,948,084.61
应付未付费用 3,375,839.47
代垫款
其他 3,544,280.67 2,787,717.55
应付固定资产款 458,000.00
合计 16,189,770.08 17,083,526.27
2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
126
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项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 11,558,500.00 41,572,233.95
一年内到期的长期应付款 5,477,745.36
合计 11,558,500.00 47,049,979.31
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
未终止确认票据 7,807,651.92 31,747,890.75
待转销项税额 8,744,867.06 17,177,206.38
预提费用 2,409,122.18
合计 18,961,641.16 48,925,097.13
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 63,200,000.00
127
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抵押借款 97,500,000.00 24,997,792.50
保证借款 10,500,000.00
合计 97,500,000.00 98,697,792.50
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
项 目 利率区间
质押借款 4.4325%-7.36%
抵押借款 5.15%
保证借款 4.4325%-4.8925%
合 计
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
合计 -- -- --
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
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47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
48、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
自动集成系统板块与智能电
源板块根据销售收入的
产品质量保证 982,621.30
1.00%计提预计负债
合计 982,621.30 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,242,672.48 548,331.80 1,694,340.68 政府拨款
合计 2,242,672.48 548,331.80 1,694,340.68 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
科技成果转
345,339.08 42,634.85 302,704.23 与资产相关
化资金
科技创新专
1,028,106.11 352,183.92 675,922.19 与收益相关
项资金
徐州市知识
产权专项资 280,000.00 64,285.74 215,714.26 与收益相关
金
ERP 二期智
能协同生产 500,000.00 500,000.00 与收益相关
管理系统
用全自动分
89,227.29 89,227.29 与资产相关
装设备技术
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开发
合计 2,242,672.48 459,104.51 1,694,340.68
其他说明：
自动化分装设备技术开发项目的变动是由于连硕科技除表所致影响。
52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付设备款 311,208.38 722,707.47
应付工程款 51,851.38
合计 311,208.38 774,558.85
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,040,921,518. 1,040,921,518.
股份总数
00 00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 91,689,245.36 91,689,245.36
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其他资本公积 2,722,101.15 2,722,101.15
合计 94,411,346.51 94,411,346.51
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
二、将重分类进损益的其他综合 2,328,321.0 2,308,55
-19,769.14 -19,769.14
收益 4 1.90
其中：权益法下可转损益的其他 2,328,321.0 2,308,55
-19,769.14 -19,769.14
综合收益 4 1.90
2,328,321.0 2,308,55
其他综合收益合计 -19,769.14 -19,769.14
4 1.90
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 4,579,534.11 1,593,062.64 637,385.50 5,535,211.25
合计 4,579,534.11 1,593,062.64 637,385.50 5,535,211.25
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 29,926,402.92 29,926,402.92
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合计 29,926,402.92 29,926,402.92
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -22,498,859.99 455,540,412.94
调整后期初未分配利润 -22,498,859.99 455,540,412.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润 23,896,174.30 -467,630,057.75
应付普通股股利 10,409,215.18
期末未分配利润 1,397,314.31 -22,498,859.99
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 618,680,448.49 452,347,992.91 686,627,638.50 533,280,503.32
其他业务 11,124,128.26 4,551,206.37 10,489,745.54 6,939,664.87
合计 629,804,576.75 456,899,199.28 697,117,384.04 540,220,168.19
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 分部 3 分部 4 合计
其中：
1、高空作业车及电
357,156,401.49 357,156,401.49
源车
2、消防车 209,616,985.95 209,616,985.95
3、LED 电源 39,385,182.74 39,385,182.74
4、自动集成系统 12,521,878.31 12,521,878.31
5、其他 11,124,128.26
133
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其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 87,121.24 元，其中，87,121.24 元预计
将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 940,176.40 2,378,182.55
教育费附加 650,493.97 1,943,809.46
房产税 1,299,296.49 1,189,912.99
土地使用税 673,898.42 601,537.60
其他 288,446.21 167,663.48
合计 3,852,311.49 6,281,106.08
其他说明：
63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,694,726.54 10,686,725.09
运输费 3,224,062.59 5,599,151.01
广告及宣传费 1,260,736.17 1,279,135.89
市场及招投标费用 15,567,353.77 20,426,109.10
差旅费 3,426,704.94 5,235,211.18
会务费 398,969.64 524,774.96
业务招待费 4,095,410.21 7,910,566.16
134
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售后服务费 450,078.28 1,468,029.57
其他 2,938,327.77 3,661,553.53
合计 43,056,369.91 56,791,256.49
其他说明：
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 12,567,818.13 14,792,389.53
折旧及摊销 5,461,064.41 8,848,648.10
修理费 574,464.65 427,575.83
技术服务费 1,269,617.14 3,995,876.57
办公费 1,096,411.51 1,195,604.96
差旅费 721,668.38 2,511,312.27
车辆费 426,837.93 141,280.65
业务招待费 2,258,849.19 4,323,345.86
房租及物管费 1,774,877.76 5,047,045.07
咨询顾问费 5,035,838.42 3,609,201.98
其他 5,384,778.75 3,633,442.69
合计 36,572,226.27 48,525,723.51
其他说明：
65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
人员人工费用 10,930,035.08 8,930,813.26
直接投入费用 529,130.07 6,188,940.36
折旧费用 119,921.33 774,898.25
无形资产摊销 63,450.42 28,014.46
新产品设计费 3,455,909.66 249,973.58
其他相关费用 412,690.74 1,167,485.54
合计 15,511,137.30 17,340,125.45
其他说明：
135
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66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 11,147,792.60 21,261,704.61
减：利息收入 2,996,632.70 1,462,985.85
汇兑损益 3,134.76 278,629.59
手续费 152,589.67 277,991.92
其他 5,625.83 4,406.70
合计 8,312,510.16 20,359,746.97
其他说明：
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
软件产品即征即退增值税 6,556,284.72 8,258,429.33
电子元件编带机配套用全自动分装设备
38,568.36
技术开发
科技成果转化资金 42,634.85 47,965.48
科技创新专项资金 352,183.92 177,011.51
2019 年徐州市知识产权专项资金高价值
64,285.74 42,857.16
培育项目
收到科技创新委员会 2019 年企业研发资
546,000.00
助费用
个人所得税返还 29,236.38 12,855.99
收徐州经济技术开发区财政局发展和改
革局 2020 年省级商务发展专项资金（第 321,000.00
三、五批）
收徐州经济技术开发区财政局市场监督
管理局 2019 年发明专利授权奖励，徐财 38,920.00
工贸【2020】130 号
徐州市劳动就业管理中心转来企业一次
30,000.00
性吸纳就业补贴
徐州经济技术开发区财政局转来发展和
改革局高新技术企业 2020 年入库企业培 50,000.00
训教育资金
徐州经济技术开发区财政局发展和改革 300,000.00
136
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局 2020 年度区国家高新技术企业奖励资
金
综保区及中小企业等政策扶持资金 4,950,000.00
就业补贴资金 8,000.00
高新技术企业认定与入库专项补贴 50,000.00
专利一般资助资金 2,700.00
1.15 安全生产标准化创建达标奖励 12,000.00
增值税加计抵减 55.19
以工代训 99,000.00
吸纳建档案立卡人员一次性补助 35,000.00
2021 年技改倍增专项技术改造投资 70,000.00
2020 年高新技术企业认定 100,000.00
其他 154,500.00
合计 13,265,800.80 9,123,687.83
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,609,834.21 1,768,162.70
处置长期股权投资产生的投资收益 5,000,001.00
合计 3,390,166.79 1,768,162.70
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 4,166.82
合计 4,166.82
其他说明：
137
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71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -44,900,815.83 -6,275,407.49
长期应收款坏账损失 1,354,409.25 -672,908.05
应收账款坏账损失 -5,904,563.84 -27,673,705.44
应收票据坏账损失 77,318.80 1,574,731.31
合计 -49,373,651.62 -33,047,289.67
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
256,621.55
损失
十一、商誉减值损失 -568,247.58
合计 256,621.55 -568,247.58
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
设备报废处置收益或亏损 -1,174,633.74 -91,023.34
74、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 5,301,297.76
罚没利得 27,980.72 48,470.00 27,980.72
其他 85,425.07 220,386.86 85,425.07
合计 113,405.79 5,570,154.62 113,405.79
计入当期损益的政府补助：
单位：元
138
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补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因从事国家
鼓励和扶持
2019 年高新 徐州经济开 特定行业、产
技术企业奖 发区管理委 奖励 业而获得的 否 否 100,000.00 与收益相关
励 员会 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
2019 年江苏 因研究开发、
徐州经济技
省首台套重 技术更新及
术开发区发 奖励 否 否 500,000.00 与收益相关
大装备企业 改造等获得
展和改革局
奖励 的补助
因符合地方
2016 年度省
徐州市科学 政府招商引
政策引导类
技术局、徐州 奖励 资等地方性 否 否 200,000.00 与收益相关
计划（苏北科
市财政局 扶持政策而
技专项）
获得的补助
徐州经济技 因研究开发、
知识产权示 术开发区市 技术更新及
奖励 否 否 12,000.00 与收益相关
范企业奖励 场监督管理 改造等获得
局 的补助
因从事国家
2019 年度第 鼓励和扶持
徐州市工业
一批省级工 特定行业、产
和信息化局、
业和信息产 奖励 业而获得的 否 否 380,000.00 与收益相关
徐州市财政
业转型省级 补助（按国家
局
奖励 级政策规定
依法取得）
因符合地方
2019 年度开 政府招商引
徐州市财政
放性经济企 奖励 资等地方性 否 否 20,000.00 与收益相关
局
业发展奖励 扶持政策而
获得的补助
因符合地方
深圳市宝安 政府招商引
企业贷款利
区工业和信 补助 资等地方性 否 否 669,024.00 与收益相关
息补贴
息化局 扶持政策而
获得的补助
深圳市职工 深圳市社会 因符合地方
失业保险基 保险基金管 补助 政府招商引 否 否 15,061.20 与收益相关
金稳岗补贴 理局 资等地方性
139
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扶持政策而
获得的补助
深圳市社会 奖励上市而
生育津贴 保险基金管 补助 给予的政府 否 否 34,074.11 与收益相关
理局 补助
市场监督管 因研究开发、
理局 2018 年 深圳市市场 技术更新及
补助 否 否 10,000.00 与收益相关
第二批专利 监督管理局 改造等获得
补贴 的补助
因符合地方
政府招商引
收到个税返 深圳市国家
补助 资等地方性 否 否 13,938.45 与收益相关
还补贴款 税局
扶持政策而
获得的补助
因研究开发、
企业研发投 深圳市科技 技术更新及
补助 否 否 376,000.00 与收益相关
入资助 创新委员会 改造等获得
的补助
2019 年深圳 因研究开发、
市技术改造 深圳市工业 技术更新及
补助 否 否 260,000.00 与收益相关
投资项目补 和信息化局 改造等获得
助 的补助
因研究开发、
专利项目补 松江区知识 技术更新及
补助 否 否 131,200.00 与收益相关
助 产权局 改造等获得
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
专精特新企
松江财政局 奖励 业而获得的 否 否 350,000.00 与收益相关
业
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因研究开发、
上海经济技 技术更新及
扶持资金 补助 否 否 2,210,000.00 与收益相关
术开发区 改造等获得
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
上海市商务
扶持资金 补助 特定行业、产 否 否 20,000.00 与收益相关
委员会
业而获得的
补助（按国家
140
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级政策规定
依法取得）
合计 5,301,297.76
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非货币性资产交换损失 17,330.73 93,693.84 17,330.73
非常损失 567,566.85 1,273,309.25 567,566.85
其他 48,552.19 5,200.57 48,552.19
合计 633,449.77 1,372,203.66 633,449.77
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 4,904,194.05 8,977,445.91
递延所得税费用 -6,254,133.11 -144,244.98
合计 -1,349,939.06 8,833,200.93
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 31,449,248.96
按法定/适用税率计算的所得税费用 4,717,387.34
子公司适用不同税率的影响 -1,237,153.76
调整以前期间所得税的影响 6,949,888.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,405,066.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -8,507,859.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
4,968,808.33
损的影响
141
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归属于合营企业和联营企业的损益 -1,609,834.21
加计扣除研发费用 -8,036,242.55
所得税费用 -1,349,939.06
其他说明
77、其他综合收益
详见附注 57.其他综合收益。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
银行利息及其他往来 21,491,985.48 23,196,455.51
政府补助 5,771,263.13 3,503,130.57
合计 27,263,248.61 26,699,586.08
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
保证金、定金等 30,243,700.12 3,903,143.55
费用支出 57,565,455.08 79,967,215.33
被冻结银行款项 4,500,000.00
合计 92,309,155.20 83,870,358.88
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
保证金归还 291,775.46
股东借款 907,000.00
合计 1,198,775.46
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
票据保证金 49,811,792.94
归还股东借款 2,749,360.63
融资租赁款 3,106,535.33 2,818,116.46
合计 3,106,535.33 55,379,270.03
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 32,799,188.02 -19,850,702.68
加：资产减值准备 -7,087,482.47 42,434,484.60
固定资产折旧、油气资产折耗、
16,844,968.28 15,882,269.94
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 2,076,500.64 4,804,189.65
长期待摊费用摊销 56,905.08 3,153,282.25
处置固定资产、无形资产和其他
1,174,633.74 91,023.34
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
143
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固定资产报废损失（收益以“－”
0.00
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
-4,166.82
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 11,149,275.05 20,663,974.71
投资损失（收益以“－”号填列） -3,390,166.79 -451,971.54
递延所得税资产减少（增加以
1,364,167.01 -5,060,770.83
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-5,118,561.27 4,626,151.99
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -48,084,471.29 -25,945,235.11
经营性应收项目的减少（增加以
54,838,953.12 147,705,969.92
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-354,497,406.15 -189,990,304.62
“－”号填列）
其他 -12,749,036.57 5,737,835.97
经营活动产生的现金流量净额 -310,626,700.42 3,800,197.59
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 56,766,910.07 96,271,030.47
减：现金的期初余额 618,678,478.72 348,693,579.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -561,911,568.65 -252,422,548.80
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
144
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（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中： --
连硕科技的股权转让款 1.00
巨能伟业的股权转让款 5,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物
其中： --
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中： --
处置子公司收到的现金净额 5,000,001.00
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 56,766,910.07 618,678,478.72
其中：库存现金 108,837.93 142,918.15
可随时用于支付的银行存款 56,556,618.84 618,498,889.37
可随时用于支付的其他货币资金 101,453.30 36,671.20
三、期末现金及现金等价物余额 56,766,910.07 618,678,478.72
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 33,600,857.80 应付票据/保函/诉讼冻结
投资性房地产 161,440,385.93 银行借款抵押
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在建工程 170,669,677.73 银行借款抵押
合计 365,710,921.46 --
其他说明：
注1: 受限的货币资金包括票据保证金21,276,788.8元，保函保证金7,824,069元，因诉讼被冻结银行存款4,500,000 元。
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元
欧元 6.87 7.6862 52.80
港币
应付账款
其中：美元 589,858.23 6.4601 3,810,543.17
欧元
应收账款 -- --
其中：美元 758,086.09 6.4601 4,897,311.98
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
146
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84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
软件产品即征即退增值税 6,556,284.72 其他收益 6,556,284.72
科技成果转化资金 42,634.85 其他收益 42,634.85
科技创新专项资金 352,183.92 其他收益 352,183.92
2019 年徐州市知识产权专项
64,285.74 其他收益 64,285.74
资金高价值培育项目
收到科技创新委员会 2019 年
其他收益
企业研发资助费用
个人所得税返还 29,236.38 其他收益 29,236.38
收徐州经济技术开发区财政
局发展和改革局 2020 年省级
321,000.00 其他收益 321,000.00
商务发展专项资金（第三、五
批）
收徐州经济技术开发区财政
局市场监督管理局 2019 年发
38,920.00 其他收益 38,920.00
明专利授权奖励，徐财工贸
【2020】130 号
徐州市劳动就业管理中心转
30,000.00 其他收益 30,000.00
来企业一次性吸纳就业补贴
徐州经济技术开发区财政局
转来发展和改革局高新技术
50,000.00 其他收益 50,000.00
企业 2020 年入库企业培训教
育资金
徐州经济技术开发区财政局
发展和改革局 2020 年度区国 300,000.00 其他收益 300,000.00
家高新技术企业奖励资金
综保区及中小企业等政策扶
4,950,000.00 其他收益 4,950,000.00
持资金
就业补贴资金 8,000.00 其他收益 8,000.00
高新技术企业认定与入库专
50,000.00 其他收益 50,000.00
项补贴
专利一般资助资金 2,700.00 其他收益 2,700.00
1.15 安全生产标准化创建达标
12,000.00 其他收益 12,000.00
奖励
147
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
增值税加计抵减 55.19 其他收益 55.19
以工代训 99,000.00 其他收益 99,000.00
吸纳建档案立卡人员一次性
35,000.00 其他收益 35,000.00
补助
2021 年技改倍增专项技术改
70,000.00 其他收益 70,000.00
造投资
2020 年高新技术企业认定 100,000.00 其他收益 100,000.00
其他 154,500.00 其他收益 154,500.00
合计 13,265,800.80 -- 13,265,800.80
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
148
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
149
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3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位：元
处置价
款与处
丧失控 与原子
置投资 按照公
制权之 公司股
对应的 丧失控 丧失控 允价值
丧失控 日剩余 权投资
丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计
丧失控 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余
制权的 日剩余 允价值 其他综
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产
时点 股权的 的确定 合收益
定依据 有该子 账面价 公允价 生的利
比例 方法及 转入投
公司净 值 值 得或损
主要假 资损益
资产份 失
设 的金额
额的差
额
巨能伟
业已完
成工商
变更（备
案）手
续，取得
了深圳
市市场
深圳市 监督管
巨能伟 2021 年 理局出
5,000,00 5,000,00
业技术 100.00% 出售 05 月 18 具的变 0.00% 0.00 0.00 0.00 不适用
0.00 0.00
有限公 日 更（备
司 案）通知
书（编
号：
2210586
8018），
公司已
收到
70%的
股权转
150
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让款，受
让方后
续将根
据《股权
转让协
议》支付
剩余股
权转让
价款。
连硕科
技已完
成工商
变更（备
案）手
续，取得
深圳连
深圳市
硕自动 2021 年
市场监
化科技 1.00 100.00% 出售 06 月 08 1.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 不适用
督管理
有限公 日
局换发
司
的营业
执照，公
司已收
到 100%
的股权
转让款。
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
151
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徐州海伦哲钢结
江苏省徐州市 江苏省徐州市 生产制造 60.00% 出资设立
构制造有限公司
苏州海伦哲专用
江苏省苏州市 江苏省苏州市 生产制造 100.00% 出资设立
车辆有限公司
沈阳海伦哲工程
辽宁省沈阳市 辽宁省沈阳市 生产制造 70.00% 出资设立
机械有限公司
上海良基实业有
上海市 上海市 国际贸易 80.00% 收购
限公司
广州海伦哲汽车
销售服务有限公 广东省广州市 广东省广州市 销售服务 100.00% 出资设立
司
上海格拉曼国际
消防装备有限公 上海市 上海市 生产制造 100.00% 收购
司
上海海伦哲国际
消防装备有限公 上海市 上海市 生产制造 100.00% 收购
司
深圳市海伦哲智
能制造技术研究 广东省深圳市 广东省深圳市 技术研究 100.00% 出资设立
院
徐州海伦哲特种
江苏省徐州市 江苏省徐州市 生产制造 100.00% 出资设立
车辆有限公司
武汉海伦哲专用
湖北省武汉市 湖北省武汉市 销售服务 100.00% 出资设立
车辆有限公司
杭州海伦哲汽车
销售服务有限公 浙江省杭州市 浙江省杭州市 销售服务 100.00% 出资设立
司
北京海伦哲汽车
销售服务有限公 北京市 北京市 销售服务 100.00% 出资设立
司
东莞海讯显示技
广东省东莞市 广东省东莞市 生产制造 100.00% 出资设立
术有限公司
陕西海伦哲汽车
销售服务有限公 陕西省西安市 陕西省西安市 销售服务 100.00% 出资设立
司
深圳市海讯高科
广东省深圳市 广东省深圳市 生产制造 100.00% 收购
技术有限公司
惠州连硕科技有
广东省惠州市 广东省惠州市 生产制造 100.00% 收购
限公司
152
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上海海伦哲机器
上海市 上海市 技术研究 100.00% 出资设立
人有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
153
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 39,432,331.20 44,857,758.43
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -1,873,608.05 -2,522,847.67
--其他综合收益 -19,769.14
联营企业： -- --
投资账面价值合计 123,394,254.34 129,000,291.52
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
154
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--净利润 263,773.84 2,974,819.21
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况
说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公
司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量
很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在
假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面
临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
155
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承
担的外汇变动市场风险不重大。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六：短期借款、长期借款)有
关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
项目 本年 上年
对利润的影响 对股东权益的影 对利润的影响 对股东权益的影
响 响
人民币基准利率增加50个基准点 -1,760,000.00 -1,760,000.00 -2,164,300.00 -2,164,300.00
人民币基准利率降低50个基准点 1,760,000.00 1,760,000.00 2,164,300.00 2,164,300.00
2、信用风险
2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融
资产产生的损失，具体包括：
（1）合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险
敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措
施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的
坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021
年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的20.14% (2020年12月31日：25.10%)源于余额前五名客户。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（2）已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。
资产负债表日，单项确定已发生减值的应收深圳市宇衡源电源技术有限公司、深圳市安德盛光电科技有限公司、深圳市
连硕显电子有限公司等单位款项，由于该公司超过信用期未回款，且经催收后仍无法收回，本集团已全额计提坏账准备。
3、流动性风险
管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低
现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司将银行借款作为主要资金来源。
于2021年6月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
项 目 账面价值 1年以内（含1年） 1-3年（含3年） 3年以上
短期借款（含息） 297,343,820.83 297,343,820.83
应付票据 43,872,435.80 43,872,435.80
156
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应付账款 524,954,804.71 464,584,778.66 56,567,122.03 3,802,904.02
其他应付款 16,189,770.08 16,189,770.08
一年内到期的非流动负债 11,558,500.00 11,558,500.00
长期借款 97,500,000.00 97,500,000.00
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）交易性金融资产 324,019.24 324,019.24
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 324,019.24 324,019.24
资产
（2）权益工具投资 324,019.24 324,019.24
（二）其他债权投资 7,285,451.82 7,285,451.82
（三）其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
157
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
中天泽控股集团有
深圳市福田区 商务服务业 7,070.7071 万元 6.09% 26.07%
限公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是中天泽控股集团有限公司。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
上海微泓自动化设备有限公司 联营
广东新宇智能装备有限公司 联营
苏州镒升机器人科技有限公司 联营
苏州镒升机器人科技有限公司 联营企业
Hermann Schmitz GmbH 联营企业
158
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其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
机电公司 公司原母公司
杨娅 公司原副董事长
田国辉 子公司原高管
苏州菱麦自动化设备科技有限公司 本公司参股的企业苏州镒升机器人科技有限公司全资子公司
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
苏州菱麦自动化设
采购商品 100,000.00 否 86,759.35
备科技有限公司
上海微泓自动化设
采购商品 58,143.36 420,000.00 否 179,774.34
备有限公司
合计 58,143.36 520,000.00 否 266,533.69
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
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关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
广东新宇智能装备有限公司 房屋建筑物 848,100.00 0.00
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
机电公司 30,000,000.00 2020 年 12 月 25 日 2021 年 12 月 24 日 否
机电公司 25,000,000.00 2020 年 11 月 06 日 2021 年 11 月 05 日 否
机电公司 55,000,000.00 2020 年 10 月 26 日 2021 年 05 月 19 日 是
机电公司 10,000,000.00 2020 年 10 月 26 日 2021 年 10 月 14 日 否
机电公司 20,000,000.00 2020 年 10 月 14 日 2021 年 10 月 13 日 否
机电公司 10,000,000.00 2020 年 08 月 12 日 2021 年 08 月 09 日 否
机电公司 20,000,000.00 2020 年 07 月 20 日 2021 年 07 月 19 日 否
机电公司 25,000,000.00 2020 年 07 月 14 日 2021 年 01 月 14 日 是
机电公司 14,200,000.00 2020 年 04 月 09 日 2021 年 03 月 31 日 是
机电公司 20,000,000.00 2020 年 03 月 23 日 2021 年 03 月 19 日 是
机电公司 15,000,000.00 2019 年 10 月 29 日 2022 年 04 月 29 日 否
机电公司 20,000,000.00 2019 年 10 月 25 日 2022 年 04 月 25 日 否
机电公司 19,000,000.00 2019 年 09 月 23 日 2022 年 09 月 22 日 否
机电公司 20,000,000.00 2019 年 08 月 29 日 2023 年 10 月 13 日 否
机电公司 5,000,000.00 2019 年 08 月 29 日 2023 年 11 月 10 日 否
机电公司 15,000,000.00 2019 年 08 月 29 日 2023 年 11 月 10 日 否
160
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2021 年半年度报告全文
机电公司 10,000,000.00 2019 年 07 月 29 日 2022 年 07 月 28 日 否
机电公司 15,000,000.00 2019 年 07 月 26 日 2022 年 06 月 24 日 否
机电公司 24,500,000.00 2019 年 07 月 26 日 2026 年 06 月 16 日 否
机电公司 15,000,000.00 2019 年 07 月 22 日 2022 年 07 月 21 日 否
机电公司 25,000,000.00 2019 年 07 月 11 日 2022 年 07 月 10 日 否
机电公司 15,000,000.00 2019 年 06 月 28 日 2022 年 04 月 28 日 否
机电公司 20,000,000.00 2019 年 05 月 30 日 2022 年 06 月 10 日 否
机电公司 25,000,000.00 2019 年 05 月 30 日 2022 年 08 月 14 日 否
机电公司 20,000,000.00 2019 年 05 月 30 日 2022 年 09 月 10 日 否
机电公司 20,000,000.00 2019 年 05 月 22 日 2022 年 05 月 21 日 否
机电公司 8,000,000.00 2019 年 05 月 20 日 2023 年 01 月 07 日 否
机电公司 20,000,000.00 2019 年 03 月 13 日 2022 年 03 月 12 日 否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 4,965,684.00 3,965,091.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
161
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期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
苏州菱麦自动化设
应收账款 921,871.79 19,523.07
备科技有限公司
上海微泓自动化设
应收账款 580,000.00 116,000.00 580,000.00 116,000.00
备有限公司
上海微泓自动化设
其他应收款 400,000.00 80,000.00 400,000.00 80,000.00
备有限公司
Hermann Schmitz
其他应收款 20,779,024.10 18,682,257.58 20,779,024.10 1,304,136.51
GmbH
其他应收款 田国辉 5,127,637.85 5,101,381.89 5,127,637.85 5,101,381.89
合计 26,886,661.95 23,979,639.47 27,808,533.74 6,621,041.47
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
上海微泓自动化设备有限公
应付账款 136,371.90 162,579.24
司
应付账款 Hermann Schmitz GmbH 28,429.54 28,429.54
其他应付款 广东新宇智能装备有限公司 255,226.00
其他应付款 机电公司 559,209.60 559,209.60
其他应付款 田国辉 5,583,069.95 5,737,998.76
合计 5,747,871.39 6,743,443.14
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
162
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3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
承诺事由 承诺方 承诺类 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情况
型 限
首次公开发行 1、丁剑平、江苏 关于同 目前未从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业 2010年02 长期 截至本报告期
或再融资时所 省机电研究所有 业竞争 构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、 月01日 末，承诺人严
作承诺 限公司2、持有公 的承诺 亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不 格信守承诺，
司5%以上股份的 从事任何在商业上与公司及/或公司控制的企业构成或 未出现违反承
MEI 可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为公司股东 诺的情况发
TUNG(CHINA) （实际控制人），前述承诺是无条件且不可撤销的。违 生。
LIMITED 反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因
此所受到的任何损失。
间接持有本公司 关于同 1、在任职期间内未以亦不会以任何方式直接或间接从 2010年02 长期 截至本报告期
股份的董事、监 业竞争 事与本公司及/或本公司控制的企业构成或可能构成同 月01日 末，承诺人严
事、高级管理人员 的承 业竞争的业务或活动。2、在任职期间每年转让的股份 格信守承诺，
诺、股 不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二 未出现违反承
份限售 十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买 诺的情况发
及减持 入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不 生。
承诺 转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二
个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占
其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过百分
之五十。
其他对公司中 中天泽控股集团 不减持 自《表决权委托协议》生效之日起三十六个月内，本公 2020年5 36个月 截至本报告期
小股东所作承 有限公司 承诺 司不会以任何方式转让所持有的目标股份，在同一实际 月15日 末，承诺人严
诺 控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述三十六 格信守承诺，
个月的限制。 未出现违反承
诺的情况发
生。
丁剑平、江苏省机 不减持 自《表决权委托协议》生效之日起十八个月内，本公司 2020年5 18个月 截至本报告期
电研究所有限公 承诺 /本人承诺除向中天泽集团及其一致行动人转让授权股 月15日 末，承诺人严
司 份外，不以其他任何方式减持所持有的授权股份。 格信守承诺，
163
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未出现违反承
诺的情况发
生。
金诗玮、中天泽控 关于同 1、本人/本公司及控制的其他企业均未直接或间接从事 2020年5 长期 截至本报告期
股集团有限公司、业竞争 任何与海伦哲及其子公司经营的业务构成竞争或可能 月15日 末，承诺人严
丁剑平、江苏省机 的承诺 构成竞争的业务或活动。 格信守承诺，
电研究所有限公 2、本人/本公司及控制的其他企业将来均不直接或间接 未出现违反承
司 从事任何与海伦哲及其子公司经营的业务构成竞争或 诺的情况发
可能构成竞争的业务或活动。 生。
3、如海伦哲及其子公司进一步拓展其业务经营范围，
本人/本公司及控制的其他企业将不与海伦哲及其子公
司拓展后的业务相竞争；若与海伦哲及其子公司拓展后
的业务产生竞争，本人/本公司及控制的其他企业将停止
经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入海伦哲及
其子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第
三方。
4、本人/本公司保证严格履行各项承诺，如因违反该等
承诺并因此给海伦哲造成损失的，本人/本公司将承担相
应的赔偿责任。本承诺在本人/本公司作为实际控制人或
海伦哲控股股东及一致行动人期间持续有效。
承诺是否及时 是
履行
如承诺超期未 不适用
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的
具体原因及下
一步的工作计
划
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
164
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3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）2021年8月6日，公司持股5%以上股东杨娅女士持有的1100万股股份被司法拍卖。
（2）截至2021年7月15日，中天泽控股集团有限公司增持公司股份计划时间过半，已累计增持公司股份19,294,073股，占公
司总股本的1.85%，累计增持金额5611万元。
（3）公司控股股东的一致行动人江苏省机电研究所有限公司30,500,000股股份于2021年7月16日被深圳市福田区人民法院司
法冻结，46,732,339股股份于2021年8月20日被广东省深圳市中级人民法院司法再冻结。
（4）公司于 2021 年 8 月 10 日收到徐州经济技术开发区人民法院送达的传票（案号：（2021）苏 0391 民初 3364 号）、民
事诉状等文件。江苏省机电研究所有限公司和丁剑平以“公司决议撤销纠纷”为案由起诉公司，请求确认公司于 2021 年 5
月 21 日作出的 2020 年年度股东大会决议不成立，确认 2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 17 签订的《表决权委托协议》于 2021
年 4 月 30 日解除。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
165
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2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，
是指在本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理
层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
高空作业车分 自动集成系统
项目 消防车分部 LED 电源分部 其他 分部间抵销 合计
部 板块
对外营业收入 387,215,037.76 247,466,000.22 39,385,182.74 12,521,878.31 11,124,128.26 -67,907,650.54 629,804,576.75
分部间交易收
30,058,636.27 37,849,014.27 -67,907,650.54 0.00
入
对联营企业和
合营企业的投 3,390,166.79 3,390,166.79
资收益
信用减值损失 -26,074,336.60 -16,778,051.18 -1,369,349.47 0.00 -13,882,079.56 8,730,165.19 -49,373,651.62
资产减值损失 0.00
折旧费和摊销 9,738,780.41 6,289,604.77 1,860,145.69 17,888,530.87
166
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费
利润总额（亏
36,526,466.88 11,180,319.18 -1,640,473.67 -2,139,699.36 -20,480,063.22 8,002,699.15 31,449,248.96
损）
1,753,123,536. -677,891,244.3 2,302,570,868.
资产总额 882,229,615.83 345,108,959.73
87 3 10
-234,209,704.2 1,123,599,837.
负债总额 729,339,231.45 529,986,895.67 98,483,414.26
8 10
折旧和摊销以
外的非现金费
用
对联营企业和
合营企业的长
期股权投资
长期股权投资
以外的其他非
-87,012,571.53 -4,864,439.97 56,483,461.25 -35,393,550.25
流动资产增加
额
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 3,749,87 3,749,87 3,879,791 3,879,791
0.87% 100.00% 0.92% 100.00%
备的应收账款 2.00 2.00 .00 .00
其中：
按组合计提坏账准 428,566, 99.13% 24,492,4 5.71% 404,073,9 416,143,0 99.08% 25,820,36 6.20% 390,322,66
167
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备的应收账款 360.39 13.14 47.25 27.01 1.85 5.16
其中：
428,566, 24,492,4 404,073,9 416,143,0 25,820,36 390,322,66
账龄组合 99.13% 5.71% 99.08% 6.20%
360.39 13.14 47.25 27.01 1.85 5.16
432,316, 28,242,2 404,073,9 420,022,8 29,700,15 390,322,66
合计 100.00% 6.53% 100.00% 7.07%
232.39 85.14 47.25 18.01 2.85 5.16
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
福州恒德开元贸易有限
1,820,000.00 1,820,000.00 100.00% 预计无法收回
公司
宁夏灵武宝塔大古储运
1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 预计无法收回
公司
单项金额不重大的应收
929,872.00 929,872.00 100.00% 预计无法收回
款
合计 3,749,872.00 3,749,872.00 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
6 个月以内 253,688,931.73 5,073,778.63 2.00%
6 个月-12 个月 101,827,300.54 5,091,365.03 5.00%
1至2年 41,070,802.50 3,285,664.20 8.00%
2至3年 16,493,525.11 3,298,705.02 20.00%
3 年以上 15,485,800.51 7,742,900.26 50.00%
合计 428,566,360.39 24,492,413.14 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
168
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确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 355,516,232.27
6 个月以内 253,688,931.73
6 个月-12 个月 101,827,300.54
1至2年 40,499,649.00
2至3年 16,493,525.11
3 年以上 19,806,826.01
3至4年 9,925,472.79
4至5年 2,334,410.72
5 年以上 7,546,942.50
合计 432,316,232.39
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账
3,879,791.00 129,919.00 3,749,872.00
准备
按信用风险特征
组合计提坏账准 25,820,361.85 1,327,948.71 24,492,413.14
备
合计 29,700,152.85 1,457,867.71 28,242,285.14
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
169
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单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
山东电力设备有限公司福州
33,323,000.00 7.71% 666,460.00
分公司
国网江苏电动汽车服务有限
25,249,292.04 5.84% 539,464.60
公司
国网江苏综合能源服务有限
15,548,800.00 3.60% 310,976.00
公司
国网电力科学研究院武汉南
14,634,584.12 3.39% 320,933.68
瑞有限责任公司
贵州电网有限责任公司贵阳
12,069,985.98 2.79% 280,242.99
供电局
合计 100,825,662.14 23.33%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 122,354,813.73 128,078,464.21
合计 122,354,813.73 128,078,464.21
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元
170
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项目 期末余额 期初余额
2)重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 5,221,244.00 4,178,739.37
备用金 2,108,133.74 2,273,581.66
拆借款 191,646,544.51 20,779,024.10
关联方往来款 56,632,276.60 113,589,997.07
其他 1,700,862.07 1,007,236.96
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合计 257,309,060.92 141,828,579.16
2)坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 11,676,286.19 2,073,828.76 13,750,114.95
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 -2,459,919.92 29,364,052.16 26,904,132.24
其他变动 -94,300,000.00 -94,300,000.00
2021 年 6 月 30 日余额 9,216,366.27 125,737,880.92 134,954,247.19
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 183,540,467.37
1至2年 65,803,883.62
2至3年 542,795.00
3 年以上 7,421,914.93
3至4年 55,259.95
4至5年 1,201,560.00
5 年以上 6,165,094.98
合计 257,309,060.92
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准
2,073,828.76 29,364,052.16 -94,300,000.00 125,737,880.92
备
按信用风险特征组 11,676,286.19 -2,459,919.92 9,216,366.27
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合计提坏账准备
合计 13,750,114.95 26,904,132.24 -94,300,000.00 134,954,247.19
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
深圳市巨能伟业技术
拆借款 100,685,725.83 1 年以内，1-2 年 39.13% 38,094,286.29
有限公司
深圳连硕自动化科技
拆借款 70,181,794.58 1 年以内，1-2 年 27.28% 70,181,794.58
有限公司
惠州连硕科技有限公
关联方资金拆借 34,975,416.98 1 年以内 13.59% 1,748,770.85
司
HERMANN
关联方资金拆借 20,779,024.10 1-2 年 8.08% 18,682,257.58
SCHMITZ GMBH
徐州震旦施密茨消防
关联方资金拆借 16,848,747.76 1 年以内，1-2 年 6.55% 1,221,873.79
装备有限公司
合计 -- 243,470,709.25 -- 129,928,983.09
6)涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
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7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 493,424,700.05 22,000,000.00 471,424,700.05 997,592,170.98 526,167,470.93 471,424,700.05
对联营、合营企
166,938,205.79 4,111,620.25 162,826,585.54 168,567,809.14 4,111,620.25 164,456,188.89
业投资
合计 660,362,905.84 26,111,620.25 634,251,285.59 1,166,159,980.12 530,279,091.18 635,880,888.94
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
徐州海伦哲钢
结构制造有限 4,200,000.00 4,200,000.00
公司
苏州海伦哲专
用车辆有限公 0.00 2,000,000.00
司
沈阳海伦哲工
程机械有限公 700,000.00 700,000.00
司
上海良基实业
23,589,855.90 23,589,855.90
有限公司
广州海伦哲汽
车销售服务有 1,030,000.00 1,030,000.00
限公司
上海格拉曼国
154,890,521.1
际消防装备有 154,890,521.11
1
限公司
深圳连硕自动
0.00
化科技有限公
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司
上海海伦哲国
际消防装备有 10,170,578.15 10,170,578.15
限公司
深圳市巨能伟
业技术有限公 0.00
司
深圳市海伦哲
智能制造技术 0.00 20,000,000.00
研究院
上海海伦哲机
10,000,000.00 10,000,000.00
器人有限公司
武汉海伦哲专
用车辆有限公 5,100,000.00 5,100,000.00
司
杭州海伦哲汽
车销售服务有 5,100,000.00 5,100,000.00
限公司
北京海伦哲汽
车销售服务有 2,000,000.00 2,000,000.00
限公司
东莞海讯显示
90,000,000.00 90,000,000.00
技术有限公司
徐州海伦哲特
种车辆有限公 10,000,000.00 10,000,000.00
司
深圳市海讯高
科技术有限公 34,553,000.00 34,553,000.00
司
惠州连硕科技 120,090,744.8
120,090,744.89
有限公司 9
471,424,700.0
合计 471,424,700.05 22,000,000.00
5
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
减值准备
投资单位 (账面价 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 其他 期末余额
值) 确认的投 收益调整 变动 现金股利 准备 值)
175
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资损益 或利润
一、合营企业
Hermann
41,325,70 -1,873,60 -19,769.1 39,432,33
Schmitz
8.39 8.05 4 1.20
GmbH
41,325,70 -1,873,60 -19,769.1 39,432,33
小计
8.39 8.05 4 1.20
二、联营企业
上海微泓
自动化设 6,224,089 6,273,866
49,776.65
备有限公 .82 .47
司
广东新宇
62,483,17 -1,183,62 61,299,54 4,111,620
智能装备
7.45 9.02 8.43 .25
有限公司
苏州镒升
机器人科 54,423,21 1,397,626 55,820,83
技有限公 3.23 .21 9.44
司
123,130,4 263,773.8 123,394,2 4,111,620
小计
80.50 4 54.34 .25
164,456,1 -1,609,83 -19,769.1 162,826,5 4,111,620
合计
88.89 4.21 4 85.54 .25
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 363,779,429.69 246,383,492.42 394,971,045.32 268,854,147.19
其他业务 2,325,067.22 2,123.74 4,912,717.27 3,876,106.17
合计 366,104,496.91 246,385,616.16 399,883,762.59 272,730,253.36
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
高空作业车及电力保障 363,779,429.69 363,779,429.69
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车
其他业务 2,325,067.22 2,325,067.22
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
合计 366,104,496.91 366,104,496.91
与履约义务相关的信息：
在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 29,363.72 元，其中，29,363.72 元预计
将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,609,834.21 451,971.54
处置长期股权投资产生的投资收益 5,000,001.00
合计 3,390,166.79 451,971.54
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 3,825,367.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,265,800.80
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
-1,609,834.21
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
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位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 4,166.82
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -520,043.98
减：所得税影响额 2,166,851.54
少数股东权益影响额 1,051.24
合计 12,797,553.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.27% 0.0230 0.0230
扣除非经常性损益后归属于公司
1.06% 0.0107 0.0107
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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