湖南千山制药机械股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 199,592,504.52 129,696,146.26 53.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,626,689.76 15,630,860.76 19.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
18,020,464.02 15,337,318.34 17.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -150,978,226.95 -48,944,437.39 208.47%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 1.85% 1.63% 0.22%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,116,178,750.05 2,870,304,125.30 8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,007,337,331.73 995,665,502.65 1.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
467,887.34
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,586.25
减：所得税影响额 149,826.09
少数股东权益影响额（税后） 18,421.76
合计 606,225.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业需求风险
公司主营业务收入产品为制药机械、医药包材及医疗器械。制药机械的主要客户基本为
注射剂生产企业。我国人口基数大，对注射剂的接受程度高，同时，我国医疗保障水平较低，
尚有较大提升空间，注射剂行业未来的需求较为旺盛。但是如注射剂行业需求发生波动，则
公司发展将受到一定影响。近几年来，公司已从战略上予以调整，促进公司装备制造业板块
升级，丰富装备产品线；进一步推动公司在医疗器械领域的深入发展，提高公司医疗器械板
块销售规模；还通过产业协同发展，探索进入精准医疗服务领域。公司从制药装备转型为制
药装备、医疗器械装备、医疗器械、医药包材等产品相结合，积极改善主要营业收入来源单
一的局面，增强抗风险能力，提升公司市场竞争力。
2、经营管理风险
近几年，公司经营规模进一步扩大、业务领域进一步开拓、经营地域进一步拓展，组织
结构日益复杂。公司规模、业务范围的不断扩大以及经营地域的拓展对公司的经营管理提出
了更高的要求和更新的挑战，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度
管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管
理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内
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部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程，以保证公司
运营安全有效。
3、医疗器械项目风险
公司目前业务涉及医疗器械领域。医疗器械产品的研发受各种客观条件的制约，存在失
败的风险。医疗器械产品投入生产之前必须获得产品注册证、生产许可证，需要通过国家食
品药品监督管理局审核，存在审批风险。如果不能通过审核或审核时间较长，将会影响公司
新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生影响。同时，医疗器械产品的目标客户与公司
原有客户不同，如果公司未能采取有效的推广策略，将面临较大的市场开拓风险。
公司在筹备投资医疗器械项目时已充分考虑了项目审批的因素，项目产品均是政策范围
内鼓励和支持的产品，项目均按照相关许可所需的必要条件进行设计、建设，并且咨询或聘
请了有关专家进行项目取证的指导工作，能有效控制项目审批的风险。医疗器械产品市场需
求稳定，且公司富有个性化、核心技术的医疗器械产品将大大提高市场竞争力，降低市场开
拓风险。
4、汇率风险
公司通过不断开拓国际市场，出口业务成为公司重要的收入和利润来源，并且公司上市
后在国外投资了项目，公司将面临着汇率风险。汇率风险主要体现：一方面是公司目前出口
业务报价主要采用美元报价，而且公司产品交货期一般较长；另一方面公司出口业务结算货
币主要是美元，汇率变动可能对公司业绩的稳定性造成一定的影响。
5、核心技术人员流失的风险
公司所处的制药装备和医疗器械行业需要重视产品研发，不断提升创新能力，才能保持
竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。虽然随着公
司管理体系和内控体系的不断完善，公司的管理运营包括研发管理已进入规范运作的阶段，
并不依赖于单个核心技术人员；而且公司通过股权激励、薪酬管理等方式，核心技术人员比
较稳定。但若核心技术人员离职，将会对公司的技术研发、创新能力造成一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,778 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘祥华 境内自然人 13.78% 49,808,002 37,356,001 质押 44,038,000
刘燕 境内自然人 3.28% 11,856,000 8,892,000 质押 7,150,000
邓铁山 境内自然人 3.28% 11,856,000 8,892,000 质押 8,219,600
何雪萍 境内自然人 3.24% 11,700,000 0
王国华 境内自然人 2.77% 10,000,000 7,500,000 质押 3,910,000
钟波 境内自然人 2.77% 10,000,000 7,500,000 质押 3,200,000
中央汇金资产管
国有法人 2.57% 9,276,600 0
理有限责任公司
彭勋德 境内自然人 2.18% 7,893,600 5,920,200 质押 5,400,000
黄盛秋 境内自然人 2.18% 7,893,600 5,920,200 质押 5,960,000
潘林 境内自然人 2.10% 7,590,600 0 质押 3,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘祥华 12,452,001 人民币普通股 12,452,001
何雪萍 11,700,000 人民币普通股 11,700,000
中央汇金资产管理有限责任公司 9,276,600 人民币普通股 9,276,600
潘林 7,590,600 人民币普通股 7,590,600
刘芳喜 6,188,000 人民币普通股 6,188,000
詹政 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
李三元 5,040,000 人民币普通股 5,040,000
管新和 3,910,200 人民币普通股 3,910,200
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张旭 3,780,000 人民币普通股 3,780,000
杨宗宇 3,570,200 人民币普通股 3,570,200
公司前十名股东中刘祥华、钟波、王国华、刘燕、邓铁山、黄盛秋、郑国胜、彭勋德为一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。刘祥华、钟波、刘燕、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事，郑国胜、
彭勋德、黄盛秋为公司监事。钟波和彭勋德为连襟关系，其他股东不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有） 11,700,000 股，实际合计持有 11,700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
所持限售股每年初按上年
刘祥华 37,356,002 1 0 37,356,001 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
刘 燕 8,892,000 0 0 8,892,000 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
邓铁山 8,892,000 0 0 8,892,000 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
钟 波 7,500,000 0 0 7,500,000 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
王国华 7,500,000 0 0 7,500,000 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
黄盛秋 5,920,200 0 0 5,920,200 高管锁定股 所持限售股每年初按上年
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末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
郑国胜 5,250,000 0 0 5,250,000 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
彭勋德 5,920,200 0 0 5,920,200 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
王亚军 4,738,500 0 0 4,738,500 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
邹永红 552,750 0 0 552,750 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
周大连 633,750 0 0 633,750 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
金 杰 487,500 0 0 487,500 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
所持限售股每年初按上年
付慧龙 487,500 0 0 487,500 高管锁定股
末持股数的 25%解除限售。
合计 94,130,402 1 0 94,130,401 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一)资产负债表项目：
1、预付账款较期初增加 66,123,971.43 元，增长 67.35%，其主要原因是：随着生产、
投资规模的不断扩大，预付材料采购款增加。
2、其他非流动资产较期初增加 174,156,001.41 元，增长 270.98%，其主要原因是：控
股子公司湖南千山慢病健康管理有限公司、广东千山医疗器械科技有限公司支付土地款增加。
3、应付票据较期初减少 9,993,761.00 元，减少 33.85%，其主要原因是：期初应付票据
在本报告期到期支付。
4、一年内到期的非流动负债较期初减少 1,080,187.36 元，减少 35.29%，其主要原因是：
一年内到期的长期借款到期还款。
5、长期借款较期初增加 200,000,000.00 元，增长 85.11%，其主要原因是：随着生产、
投资规模扩大的资金需求，增加一年以上银行借款。
6、长期应付款较期初增加 96,698,119.97 元，增长 133.75%，其主要原因是：子公司湖
南千山医疗器械有限公司收到中国农发重点建设基金有限公司投入分期回购股权资金。
(二) 利润表项目
1、营业收入 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 69,896,358.26 元，增长 53.89%，其主要
原因是：1）控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司本报告期高血压基因芯片实现营业收
入同比增加 3,922.56 万元，占公司营业收入总额的 23.12%；2）同比增加子公司湖南乐福地
医药包材科技有限公司营业收入 6,382.96 万元，占营业中收入的 31.98%。
2、营业成本 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 31,991,691.41 元，增长 56.04%，其主要
原因是：营业收入增长，营业成本相应增长。
3、营业税金及附加 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 1,266,541.13 元，增长 100.13%，
其主要原因是：应交增值税增加，计提的营业税金及附加增大。
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4、管理费用 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 11,287,414.55 元，增长 39.50%，其主要
原因是：系业务规模扩大，纳入合并范围的子公司增加，职工薪酬、折旧摊销、办公费等支
出增加所致。
5、财务费用 2016 年 1-3 月较上年同期增加 12,019,971.36 元，增长 189.07%，其主要
原因是：与上年同期相比银行借款增加，相应增加利息费用。
6、资产减值损失 2016 年 1-3 月较上年同期增加 7,526,726.15 元，增长 210.15%,其主
要原因是：随着营业收入的增加应收款项增加，导致坏账准备计提增加。
7、营业外收入 2016 年 1-3 月比上年同期数增加 632,775.94 元,增长 180.28%,主要原因
是:财政补贴收入较上年同期增大。
8、所得税费用 2016 年 1-3 月较去年同期增加 2,705,295.24 元,增长 65.43%,主要原因是:
营业收入、利润增加使得应交所得税增加。
(三)现金流量表项目
1、收到的税费返还 2016 年 1-3 月较去年同期增加 1,165,464.03 元，增长 164.96%,主
要原因:出口退税增加。
2、收到其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-3 月较去年同期减少 18,160070.08，减少
62.72%，主要原因是：收到经营性往来款较上年同期减少。
3、购买商品、接受劳务支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 52,221,032.79，增
长 52.00%,主要原因是: 随着生产、投资规模的不断扩大，预付材料采购款支付现金增加。
4、支付的各项税费 2016 年 1-3 月较去年同期减少 30,412,676.77 元,减少 73.87%,主要
原因是:缴纳 2015 年年度所得税减少。
5、支付其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 78,814,051.85,增长
499.52%，主要原因是:支付股权激励代收代缴个人所得税增加。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加
172,451,853.95 元,增长 508.65%;主要原因是:子公司湖南千山慢病健康管理有限公司、广东
千山医疗器械科技有限公司支付土地款增加。
7、投资支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期减少 33,000,000.00 元,减少 100.00%,主要
原因是:去年同期投资上海申友生物技术有限责任公司支付 33,000,000.00 元。
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8、取得借款收到的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 370,828,331.31 元,增长 402.74%,
主要原因是: 随着生产、投资规模扩大的资金需求，增加银行借款。
9、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 95,000,000.00 元,增长 100.00%,主
要原因是:子公司湖南千山医疗器械有限公司收到中国农发重点建设基金有限公司投入分期
回购股权资金增加。
10、偿还债务支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 162,130,655.91 元,增长 132.95%,
主要原因是:银行借款到期支付增加。
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2016 年 1-3 月较去年同期增加 9,528,588.40
元,增长 149.88%, 主要原因是:银行借款同比增加，致使支付利息增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016 年 1-3 月公司实现营业收入 19,959.25 万元，同比增长 53.89%，主要原因是：
（1）控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司本报告期高血压基因芯片实现营业收入
同比增加 3,922.56 万元，占公司营业收入总额的 23.12%；
（2）同比增加子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司营业收入 6,382.96 万元，占营业
中收入的 31.98%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司与中苋生态科技（深圳）有限公司签订《销售合同》，合同总额 6 亿元。截止目前，
中苋生态科技（深圳）有限公司已支付了合同约定的全部履约保证金，共计 1,200.00 万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作。主要体现在以下几方面：
1、报告期，公司实现营业收入 19,959.25 万元，同比增长 53.89%，归属于上市公司普
通股股东的净利润 1,862.67 万元，同比增长 19.17%。
2、报告期，公司签订重大订单。公司与中苋生态科技（深圳）有限公司签订《销售合同》，
公司向中苋生态科技（深圳）有限公司销售智能混合捆包生产自动线 150 条，总价 6 亿元。
3、报告期，公司在佛山市顺德区与佛山市顺德区智德投资有限公司合资设立了广东千山
医疗器械科技有限公司。该公司注册资本人民币 28,200 万元，公司持有其 70%股权。
4、报告期，公司控股子公司上海千山医疗科技有限公司取得上海市食品药品监督管理局
颁发的输尿管导引鞘产品的《医疗器械注册证》。
5、报告期，公司控股子公司湖南千山慢病健康管理有限公司竞拍取得位于东六线以东、
人民东路以南的 242,776.8 平方米国有建设用地使用权。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体见第二节“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
乐福地位于衡阳市高新区互助管理处的南
厂房已办理相应的规划、报建手续，正在
办理消防备案手续，尚未取得房屋所有权
证，若因此给乐福地造成任何损失的，本
人将予以足额补偿。
若山东乐福地土地被有权土地管理部门收
回、山东乐福地地上建筑物被有关主管部
门强制查封、拆除、限制使用，导致山东
乐福地无法继续使用的，本人将在上述情
形发生之日起 10 日内按照上述房屋建筑物
的评估值，以等值现金对山东乐福地进行
补偿；如上述房屋建筑物根据有关主管部
门的要求被强制拆除的，本人将承担山东
报告期，
乐福地所有拆除、搬迁费用，并弥补山东
资产重组时所 2015 年 1 相关人员
刘华山 其他承诺 乐福地在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。 长期有效
作承诺 月 20 日 履行了承
如山东乐福地因上述情形遭受有关主管部
诺。
门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代
为承担，以确保山东乐福地不会因此遭受
任何损失。
若乐福地包装地上建筑物被有关主管部门
强制查封、拆除、限制使用，导致乐福地
包装无法继续使用的，本人将在上述情形
发生之日起 10 日内按照上述房屋建筑物的
评估值，以等值现金对乐福地包装进行补
偿；如上述房屋建筑物根据有关主管部门
的要求被强制拆除的，本人将承担乐福地
包装所有拆除、搬迁费用，并弥补乐福地
包装在拆除、搬迁期间遭受的经营损失。
如乐福地包装因上述情形遭受有关主管部
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门处罚或遭受其他损失，则由本人全额代
为承担，以确保乐福地包装不会因此遭受
任何损失。
承诺湖南乐福地医药包材科技有限公司经
刘华山、新疆海 审计并扣除非经常损益后归属于母公司股
捷、周俊丽、汤 东的净利润 2015 年不低于 3,800 万元、
朝阳、张海定、 2016 年不低于 5,000 万元、2017 年不低于
黄顺枝、张成、 6,000 万元。
付娟、张伶伶、 乐福地实际净利润数在补偿期间内任一年
报告期，
涂文利、钟波、 业绩承诺 度未达到当年预测净利润数的，我等按股
2015 年 1 2015 年至 相关人员
刘燕、邓铁山、 及补偿安 权转让协议签署日所持乐福地的股权比例
月 20 日 2017 年 履行了承
王国华、郑国胜、 排 对千山药机以现金方式进行补偿。利润补
诺。
彭勋德、黄盛秋、 偿期间内，每年应予补偿现金金额的计算
潘林、李三元、 公式为：应补偿现金金额＝（截至当期期
王敏、王亚军、 末累积预测净利润数－截至当期期末累积
刘芳喜、张旭、 实际净利润数）×标的股权交易价格÷补
管新和、杨宗宇 偿期限内各年的预测净利润数总和－已补
偿现金金额。
公司董事刘祥
在股票锁定
华、钟波、刘燕、 在股票锁定期满后，任职期间每年转让的
期满后，任 报告期，相
邓铁山、王国华， 股份限售 股份不超过本人所直接或间接持有公司股 2010 年 01
职期间及离 关人员履
监事郑国胜、彭 承诺 份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本 月 10 日
职后六个月 行了承诺。
勋德，高级管理 人所直接或间接持有的公司股份。
内
人员王亚军承诺
1、在本承诺函签署之日，本人及本人拥有
权益的附属公司均未生产、开发任何与股
份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的
产品，未直接或间接经营任何与股份公司
经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，
首次公开发行
公司实际控制人 也未参与投资于任何与股份公司生产的产
或再融资时所
刘祥华、钟波、 关于同业 品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
作承诺
刘燕、邓铁山、 竞争、关 的其他企业； 报告期，
王国华、郑国胜、 联交易、 2、自本承诺函签署之日起，本人及本人拥 2010 年 01 相关人员
长期有效
彭勋德及黄盛秋 资金占用 有权益的附属公司将不生产、开发任何与 月 10 日 履行了承
等八人共同签署 方面的承 股份公司生产的产品构成竞争或可能构成 诺。
了避免同业竞争 诺 竞争的产品，不直接或间接经营任何与股
的承诺 份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的
业务，也不参与投资于任何与股份公司生
产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业；
3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进
一步拓展其产品和业务范围，本人及本人
14
湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
拥有权益的附属公司将不与股份公司拓展
后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓
展后的产品或业务产生竞争，本人及本人
拥有权益的附属公司将以停止生产或经营
相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争
的业务纳入到股份公司经营的方式或者将
相竞争的业务转让给无关联关系第三方的
方式避免同业竞争；
4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵
守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间
接损失。
2008 年 1 月，千山药机通过自查并经长沙
县国家税务局同意，主动补缴 2006 年及以
前年度的增值税款、企业所得税款。就此
事宜，长沙国家税务局未予行政处罚，且
未加收滞纳金；湖南省国家税务局已于
2010 年 8 月 10 日出具证明，认为千山药机 报告期，
千山药机的发起 补缴上述税款不构成偷税、逃税、骗税、 2010 年 08 相关人员
其他承诺 长期有效
人股东承诺 抗税等重大违法违规行为，不予行政处罚， 月 26 日 履行了承
并同意不加收滞纳金。千山药机的发起人 诺。
股东承诺：若千山药机因上述补缴税款事
宜而被税务机关处以罚款或加收滞纳金，
我等自愿无条件以自有资金代千山药机及
时足额缴纳相应的罚款或滞纳金，并承担
个别和连带的责任。
如千山药机被社会保障部门或其他有权机
实际控制人刘祥
关要求补缴以前年度的社会保险费及住房 报告期，
华、钟波、刘燕、
公积金，或千山药机因未足额缴纳以前年 2010 年 08 相关人员
邓铁山、王国华、 其他承诺 长期有效
度的社会保险费及住房公积金而需缴纳滞 月 26 日 履行了承
郑国胜、彭勋德、
纳金或承担其他处罚，我等将以连带方式 诺。
黄盛秋承诺
共同承担，且不向千山药机追缴。
衡阳市千山制药机械有限公司（简称"衡阳
千山"）于 2009 年 1 月 13 日经衡阳市工商
行政管理局核准注销，因注销前该公司尚
钟波、刘燕、邓 有 265,928.52 元债务（应付采购款）尚未
铁山、王国华、 清偿。当时该公司股东于 2009 年 1 月 8 日 报告期，
王敏、郑国胜、 召开股东会作出决议，承诺以其自有资金 2010 年 08 相关人员
其他承诺 长期有效
彭勋德、黄盛秋、 清偿前述债务，当时的股东钟波、刘燕、 月 26 日 履行了承
潘林、李三元承 邓铁山、王国华、王敏、郑国胜、彭勋德、 诺。
诺 黄盛秋、潘林、李三元作出明确承诺：若
相关债权人以任何方式合法主张其债权，
我等将以自有资金清偿对其负有的债务
（清偿范围含主债权及可能产生的利息、
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湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用），
并承担个别和连带的责任。
1、在作为千山药机股东期间，本人及本人
拥有实际控制权或重大影响的除千山药机
及其控股子公司外的其他公司及其他关联
方将尽量避免与千山药机及其控股子公司
之间发生关联交易；对于确有必要且无法
回避的关联交易，均按照公平、公允和等
价有偿的原则进行，交易价格按市场公认
的合理价格确定，并按相关法律、法规以
及规范性文件的规定履行交易审批程序及
实际控制人刘祥 信息披露义务，切实保护千山药机及其中
报告期，
华、钟波、刘燕、 小股东利益。
2014 年 08 相关人员
邓铁山、王国华、 其他承诺 2、在作为千山药机股东期间，本人保证将 长期有效
月 29 日 履行了承
郑国胜、彭勋德、 严格按照有关法律法规、中国证监会颁布
诺。
黄盛秋 的规章和规范行文件、深圳证券交易所颁
布的业务规则及千山药机《公司章程》等
制度的规定，依法行使股东权利、履行股
东义务，不利用股东的地位谋取不当的利
益，不损害千山药机及其中小股东的合法
权益。
3、如违反上述承诺与千山药机及其控股
子公司进行交易而给千山药机及其控股子
公司、千山药机其他股东造成损失的，本
人将依法承担相应的赔偿责任。
1、各方确认,各方作为千山药机的实际控
制人、股东、董事及管理者, 对千山药机
生产经营及全部重大事务所作出的决定与
行动均保持一致。
2、各方中的千山药机董事承诺, 作为公
司董事其对千山药机未来董事会会议任何
实际控制人刘祥 议案进行表决时均保持一致行动。
2014 年 5 月 报告期，
华、钟波、刘燕、 3、各方承诺, 作为公司股东, 各方在对
股东一致 2014 年 05 11 日至 相关人员
邓铁山、王国华、 千山药机股东大会会议任何议案进行表决
行动承诺 月 11 日 2019 年 12 履行了承
郑国胜、彭勋德、 时确保各方持有的全部有效表决票保持一
月 31 日 诺。
黄盛秋承诺 致行动。
4、各方同意, 如任何一方或几方不能亲
自出席千山药机董事会或股东大会, 须事
先向其他各方说明, 并表明意见。不能出
席的一方或几方必须委托本协议其他方代
为表决, 而不能委托本协议各方以外的其
他董事或股东代为表决并行使投票权。
16
湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
5、各方同意, 各方中的千山药机董事在
对千山药机董事会会议议案进行表决前或
各方在作为公司股东对千山药机股东大会
会议议案进行表决前, 相关各方应就拟议
议案进行充分协商, 并遵循以下原则最终
形成统一意见: 各方就拟议议案持有不
同意见时，应当按少数服从多数原则形成
统一意见并一致行使表决权; 如各方就拟
议议案意见各不相同, 无法按少数服从多
数原则形成统一意见, 则各方应当分别签
署授权委托书授权刘祥华在股东大会或董
事会上，依其个人意志代表授权方行使表
决权。如刘祥华届时因客观原因无法亲自
出席股东大会或董事会，刘祥华应出具书
面授权委托书，委托他人代为出席，刘祥
华出具的该等授权委托书必须是明确的，
即该等授权委托书必须对股东大会或董事
会的各项议案有明确的赞成、反对或弃权
的指令。各方对刘祥华或其授权代理人在
股东大会或董事会上的表决意见予以认
可，并对股东大会、董事会决议承担相应
的责任，不得采取任何方式、以任何理由
对上述表决结果提出异议。
6、各方确认, 在对千山药机生产经营及
其他重大决策事项保持一致的同时, 各自
依据其股份比例享有分红权。
7、各方承诺, 任何一方均不得以委托、信
托等任何方式将其持有的全部或部分千山
药机的包括表决权在内的股东权益委托各
方以外的任何其他方行使。
8、各方承诺作为一致行动人及共同的实
际控制人行使股东权利时不得违背法律法
规规范性文件及公司章程的规定, 不得损
害千山药机及其他股东利益, 不得影响千
山药机的规范运作。
9、各方承诺，如需减持股份须经一致行动
人协商同意。本协议自各方签字起生效,
有效期为 2014 年 5 月 11 日至 2019 年 12
月 31 日。
其他对公司中
小股东所作承
诺
17
湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 46,468.2
0
说明：公司应以股东大会审议通过变 本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额
更募集资金投向议案的日期作为变更
时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 46,468.2
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末累 本报告期 截止报告期
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
计投入金额 实现的效 末累计实现
金投向 (含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
(2) 益 的效益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 30 条塑料安瓿注射 2012 年 06
否 6,976.45 6,976.45 0 6,976.45 100.00% 58.03 10,907.18 是 否
剂生产自动线建设项目 月 30 日
年产 30 台全自动智能灯 2012 年 06
否 3,456.31 3,456.31 0 3,456.31 100.00% 0 1,939.34 否 否
检机建设项目 月 30 日
制药装备高新技术研发 2012 年 06
否 3,197.37 3,197.37 0 3,197.37 100.00% 0是 否
中心建设项目 月 30 日
承诺投资项目小计 -- 13,630.13 13,630.13 13,630.13 -- -- 58.03 12,846.52 -- --
超募资金投向
投资设立上海千山远东 2012 年 01
否 4,800 4,800 0 4,800 100.00% -307.04 -3,239.68 否 否
制药机械有限公司 月 04 日
投资设立美国 VENUS
2012 年 07
PHARMACEUTICAL 否 2,011.41 2,011.41 0 2,011.41 100.00% -62.77 -714.77 否 否
月 24 日
MACHINERY，LLC
投资设立湖南千山医疗 2012 年 12
否 6,000 6,000 0 6,000 100.00% -196.39 778.56 否 否
器械有限公司 月 19 日
投资设立德国 China Sun 否 3,323.66 3,323.66 0 3,323.66 100.00% 2013 年 02 -671.11 -2,571.74 否 否
18
湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
Europe GmbH 月 18 日
2013 年 11
购买土地 否 4,763.16 4,763.16 0 4,763.16 100.00%
月 30 日
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 11,939.84 11,939.84 11,939.84 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 32,838.07 32,838.07 32,838.07 -- -- -1,237.31 -5,747.63 -- --
合计 -- 46,468.2 46,468.2 0 46,468.2 -- -- -1,179.28 7,098.89 -- --
1、投资设立上海千山远东制药机械有限公司效益预测预计新版 GMP 认证对其 2012、2013 年效益积极影响较大，但从市场数据得出
2012、2013 年全国新版 GMP 认证通过率远低于市场预测，因此预计的行业市场需求高峰未如期而至，致使该公司的效益未达预估值。
同时，市场竞争加剧及整体经济低迷，导致 2012 年至 2016 年 3 月上海千山远东制药机械有限公司销售收入没有达到项目预期。 2、
VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC 最初是由公司与 ACIC（加拿大）共投资，目的是利用公司的先进技术，创新能力和结合 ACIC
未达到计划进度或预计
在开发欧美市场以及检验和认证方面的优势，设计出符合美国 FDA 及欧洲 EMEA 标准的产品，但是由于项目实施过程中，ACIC（加拿
收益的情况和原因（分具
大）退出，导致项目无法顺利实施。公司根据发展形势适时对 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC 公司进行管理和业务调整，
体项目）
目前主营业务为公司产品的海外推广及代公司进行先进设备的海外采购。VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC 是公司在国际化
发展中的重要平台，在推动公司与国际接轨、引进国外技术等方面起到了积极作用。 3、投资设立湖南千山医疗器械有限公司，公
司按照投资计划完成了项目投资，生产厂房建设、生产设备安装等工作已经基本完成。但是由于自 2014 年 10 月 1 日起，我国施行
新的《医疗器械注册管理办法》，从而影响到了千山医疗整个产品注册证及生产许可证的申请工作，导致未达到预计收益。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
适用
公司共超募资金 32,838.07 万元，2011 年以超募资金 6,000.00 万元永久补充流动资金，以超募资金 4,800.00 万元与上海远东制药
机械有限公司在上海市宝山工业园区合资设立上海千山远东制药机械有限公司，2012 年 7 月，以超募资金 2,011.41 万元投资设立
超募资金的金额、用途及
美国 VENUS PHARMACEUTICAL MACHINERY，LLC，2012 年 11 月以超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金，2012 年 12 月以超募资
使用进展情况
金 6,000.00 万元设立全资子公司湖南千山医疗器械有限公司。2013 年 3 月-6 月累计以超募资金 3,323.66 万元投资设立德国 China
Sun Europe GmbH，2013 年以超募资金 4,763.16 万元向长沙县国土资源局购买土地使用权，用于公司战略发展储备用地。2013 年
11 月以超募资金 1,939.84 万元永久补充流动资金。
不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
适用
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入了年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动
募集资金投资项目先期 线建设项目 771.02 万元;年产 30 台全自动智能灯检机建设项目 550.01 万元;制药装备高新技术研发中心建设项目 550.01 万元，共
投入及置换情况 支付了 1,871.04 万元。根据招股说明书上说明的置换计划，2011 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司用募集资金 1,871.04 万元,置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 无尚未使用的募集资金。
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湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年 8 月 20 日，公司披露“公司与佛山市人民政府签署了《战略合作协议》，拟
在佛山市投资建设医疗器械装备大健康产业基地”的公告。经双方协商决定合资成立子公司
实施本次战略合作。2016 年 1 月 5 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设
立控股子公司的议案》，同意公司与佛山市顺德区智德投资有限公司（佛山市人民政府指定投
资主体，为国有控股）在佛山市顺德区合资设立广东千山医疗器械科技有限公司。合资公司
注册资本人民币 28,200 万元，公司以现金认缴出资额 19,740 万元，占其 70%股权。2016 年
1 月 19 日，广东千山医疗器械科技有限公司已在佛山市顺德区完成工商注册登记。 2016 年
3 月 30 日，控股子公司广东千山医疗器械有限公司竞得位于佛山市顺德区顺德西部生态产业
启动区 C-09-1 的资源编号为“ TD2016(SD)WG0008”地块的国有建设用地使用权。
2、2015 年 7 月 13 日，公司披露“公司拟以自有资金 200 万美元认购美国 Glucovation，
Incorporated（以下简称“Glucovation”）的 A 系列优先股”。截止目前，Glucovation 的诉
讼已解除。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期，公司第五届董事会第二十次会议、2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015
年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 361,434,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金人民币 0.3 元(含税)，合计派发现金 10,843,047.60 元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司将在股东大会审议通过后二个月内实施权益分派方案。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准
和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会
审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，将在规定时间内实施，切实保证
了全体股东的利益。报告期，公司的利润分配方案的制定、实施符合公司章程等相关规定。
20
湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
21
湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 397,803,364.31 500,079,576.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,534,197.39 15,584,980.10
应收账款 535,464,576.20 424,932,566.06
预付款项 164,301,707.81 98,177,736.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 172,591,151.54 166,364,963.40
买入返售金融资产
存货 360,527,671.41 367,557,340.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,925,159.70 13,564,431.36
流动资产合计 1,653,147,828.36 1,586,261,593.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 463,883,652.38 479,939,505.38
在建工程 158,009,845.38 132,864,162.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 238,235,871.90 243,807,106.24
开发支出
商誉 338,192,206.64 338,192,206.64
长期待摊费用 3,080,205.51 3,408,393.28
递延所得税资产 23,203,998.86 21,562,017.69
其他非流动资产 238,425,141.02 64,269,139.61
非流动资产合计 1,463,030,921.69 1,284,042,531.43
资产总计 3,116,178,750.05 2,870,304,125.30
流动负债：
短期借款 848,572,596.22 870,387,927.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,528,199.00 29,521,960.00
应付账款 150,329,583.66 157,924,993.73
预收款项 61,470,148.69 55,691,736.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,861,522.20 5,849,411.43
应交税费 61,835,156.71 61,268,161.34
应付利息 1,692,263.89 1,662,417.11
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湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
应付股利 1,397,260.00 1,397,260.00
其他应付款 238,342,885.32 270,800,949.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,981,064.56 3,061,251.92
其他流动负债
流动负债合计 1,392,010,680.25 1,457,566,068.90
非流动负债：
长期借款 435,000,000.00 235,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 168,998,119.97 72,300,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 42,442,676.21 42,360,563.55
递延所得税负债 9,478,945.93 9,975,524.80
其他非流动负债
非流动负债合计 655,919,742.11 359,636,088.35
负债合计 2,047,930,422.36 1,817,202,157.25
所有者权益：
股本 361,434,920.00 361,434,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 216,220,399.85 216,220,399.85
减：库存股
其他综合收益 -3,447,508.59 3,507,352.09
专项储备
盈余公积 48,647,335.28 48,647,335.28
24
湖南千山制药机械股份有限公司 2016 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 384,482,185.19 365,855,495.43
归属于母公司所有者权益合计 1,007,337,331.73 995,665,502.65
少数股东权益 60,910,995.96 57,436,465.40
所有者权益合计 1,068,248,327.69 1,053,101,968.05
负债和所有者权益总计 3,116,178,750.05 2,870,304,125.30
法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜 纯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 203,698,295.42 297,512,188.17
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,236,971.76 5,665,346.70
应收账款 273,828,604.18 246,395,713.63
预付款项 182,123,376.32 113,424,742.34
应收利息
应收股利
其他应收款 193,728,677.26 171,441,691.48
存货 207,505,747.25 214,581,309.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 940,802.77 204,962.02
流动资产合计 1,064,062,474.96 1,049,225,954.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,116,110,105.98 1,010,066,959.68
投资性房地产
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固定资产 99,459,160.12 102,615,677.64
在建工程 79,825,199.02 57,796,265.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,271,729.76 56,465,807.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,665,671.72 10,693,343.88
其他非流动资产 107,988,561.00 47,860,799.00
非流动资产合计 1,471,320,427.60 1,285,498,853.22
资产总计 2,535,382,902.56 2,334,724,807.55
流动负债：
短期借款 695,330,000.00 722,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,528,199.00 19,521,960.00
应付账款 54,654,163.97 62,778,939.83
预收款项 41,043,171.66 37,945,721.16
应付职工薪酬 3,533,617.22 3,570,674.70
应交税费 14,376,852.59 26,772,620.32
应付利息 1,692,263.89 1,604,519.86
应付股利 1,397,260.00 1,397,260.00
其他应付款 158,568,996.90 188,655,704.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 980,124,525.23 1,064,247,400.24
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 147,180,497.63 63,408,148.57
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,805,000.00 15,560,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 562,985,497.63 278,968,148.57
负债合计 1,543,110,022.86 1,343,215,548.81
所有者权益：
股本 361,434,920.00 361,434,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 240,469,552.00 240,469,552.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,647,335.28 48,647,335.28
未分配利润 341,721,072.42 340,957,451.46
所有者权益合计 992,272,879.70 991,509,258.74
负债和所有者权益总计 2,535,382,902.56 2,334,724,807.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 199,592,504.52 129,696,146.26
其中：营业收入 199,592,504.52 129,696,146.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,425,670.04 111,361,635.36
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其中：营业成本 89,078,240.79 57,086,549.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,531,467.21 1,264,926.08
销售费用 10,467,407.46 14,495,717.38
管理费用 39,862,743.63 28,575,329.08
财务费用 18,377,539.95 6,357,568.59
资产减值损失 11,108,271.00 3,581,544.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,166,834.48 18,334,510.90
加：营业外收入 983,781.75 351,005.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 209,308.16 1,351.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,941,308.07 18,684,164.93
减：所得税费用 6,839,757.17 4,134,461.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,101,550.90 14,549,703.00
归属于母公司所有者的净利润 18,626,689.76 15,630,860.76
少数股东损益 3,474,861.14 -1,081,157.76
六、其他综合收益的税后净额 -6,955,191.26 -6,938,655.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,954,860.68 -6,939,471.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,954,860.68 -6,939,471.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,954,860.68 -6,939,471.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -330.58 816.73
七、综合收益总额 15,146,359.64 7,611,047.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,671,829.08 8,691,388.87
归属于少数股东的综合收益总额 3,474,530.56 -1,080,341.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜 纯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 86,357,870.62 114,669,747.20
减：营业成本 39,688,829.32 50,832,891.64
营业税金及附加 1,140,610.45 1,166,462.66
销售费用 8,085,610.13 10,005,992.03
管理费用 16,588,935.31 16,699,522.47
财务费用 13,601,775.20 4,920,820.07
资产减值损失 6,617,185.61 4,231,852.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 634,924.60 26,812,206.19
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加：营业外收入 135,693.12 335,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,122.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 670,495.72 27,147,206.19
减：所得税费用 -93,125.24 3,333,137.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 763,620.96 23,814,068.38
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 763,620.96 23,814,068.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.07
（二）稀释每股收益 0.002 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,416,604.30 106,517,612.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,871,973.02 706,508.99
收到其他与经营活动有关的现金 10,792,777.51 28,952,847.59
经营活动现金流入小计 139,081,354.83 136,176,968.82
购买商品、接受劳务支付的现金 152,652,404.54 100,431,371.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,056,977.87 27,741,210.17
支付的各项税费 10,758,227.05 41,170,903.82
支付其他与经营活动有关的现金 94,591,972.32 15,777,920.47
经营活动现金流出小计 290,059,581.78 185,121,406.21
经营活动产生的现金流量净额 -150,978,226.95 -48,944,437.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
206,355,939.07 33,904,085.12
的现金
投资支付的现金 33,000,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 206,355,939.07 66,904,085.12
投资活动产生的现金流量净额 -206,355,939.07 -66,904,085.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 462,904,941.23 92,076,609.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 95,000,000.00
筹资活动现金流入小计 557,904,941.23 92,076,609.92
偿还债务支付的现金 284,080,187.36 121,949,531.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,885,918.63 6,357,330.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 299,966,105.99 128,306,861.68
筹资活动产生的现金流量净额 257,938,835.24 -36,230,251.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 109,522.96 -482,695.28
五、现金及现金等价物净增加额 -99,285,807.82 -152,561,469.55
加：期初现金及现金等价物余额 469,687,548.59 443,691,170.19
六、期末现金及现金等价物余额 370,401,740.77 291,129,700.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,961,529.52 87,707,935.66
收到的税费返还 550,928.46 100,896.57
收到其他与经营活动有关的现金 198,349,069.14 10,002,842.22
经营活动现金流入小计 271,861,527.12 97,811,674.45
购买商品、接受劳务支付的现金 120,066,258.81 91,619,411.39
支付给职工以及为职工支付的现金 16,706,184.36 17,926,118.15
支付的各项税费 1,189,419.41 35,992,571.99
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支付其他与经营活动有关的现金 278,109,179.03 25,072,922.32
经营活动现金流出小计 416,071,041.61 170,611,023.85
经营活动产生的现金流量净额 -144,209,514.49 -72,799,349.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
83,101,210.07 1,416,397.23
的现金
投资支付的现金 24,000,000.00 34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,101,210.07 35,416,397.23
投资活动产生的现金流量净额 -107,101,210.07 -35,416,397.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 383,330,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 383,330,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,846,934.34 4,711,848.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 222,846,934.34 124,711,848.68
筹资活动产生的现金流量净额 160,483,065.66 -34,711,848.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,170.51 53.04
五、现金及现金等价物净增加额 -90,823,488.39 -142,927,542.27
加：期初现金及现金等价物余额 277,360,203.38 429,306,435.18
六、期末现金及现金等价物余额 186,536,714.99 286,378,892.91
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法人代表（刘祥华）：
二○一六年四月二十七日
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