北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2012-016
北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人曾丹先生及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 337,942,613.28 324,844,872.96 4.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东
294,837,123.95 287,255,185.50 2.64%
权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.37 7.18 2.65%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,529,134.97 -84.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 -88.68%
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 54,064,160.15 59,106,991.16 -8.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,581,938.45 7,180,465.98 5.59%
基本每股收益（元/股） 0.1895 0.2393 -20.81%
稀释每股收益（元/股） 0.1895 0.2393 -20.81%
加权平均净资产收益率（%） 2.61% 8.12% -5.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.61% 8.12% -5.51%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3.55
合计 -3.55 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 3,855
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中信信托有限责任公司－龙票分层 1 期 942,014 人民币普通股
谭阿龙 233,501 人民币普通股
黄颜莹 104,145 人民币普通股
刘贤 100,100 人民币普通股
赵安静 99,600 人民币普通股
陈肖 87,900 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富
76,844 人民币普通股
第一期(3 期)
顾百富 67,770 人民币普通股
应国苍 67,513 人民币普通股
郭小珊 62,168 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
詹立雄 11,184,000 0 0 11,184,000 首发承诺 2014-06-15
曾丹 8,976,000 0 0 8,976,000 首发承诺 2014-06-15
北京银信长远
投资管理有限 3,840,000 0 0 3,840,000 首发承诺 2014-06-15
公司
厦门金利众成
2,400,000 0 0 2,400,000 首发承诺 2014--6-15
电脑有限公司
朱元辉 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2012-06-15
洪其海 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2012-06-15
周可悦 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2012-06-15
合计 30,000,000 0 0 30,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、其它应收款本报告期比上年同期末增长 116%，主要原因是报告期投标保证金增加；
2、应付帐款本报告期比上年同期末增长 37%，主要原因是报告期内公司争取了较同期相比较长的账期；
3、应交税费本报告期比上年同期末下降 49%，主要原因是增值税进项税额留底导致。
二、利润表项目
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1、营业税金及附加本报告期比上年同期增长 61%，主要原因是服务收入比上年同期增加导致营业税金及附加增加；
2、财务费用本报告期比上年同期增长 1731%，主要原因是上市募集资金到位，在不影响募集资金使用的情况下，以定
期存款或通知存款等方式存放部分募集资金产生的利息收入；
3、营业外收入本报告期比去年同期降低 87%，主要原因是报告期内无软件退税。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期比上年同期增长 63%，主要原因是一方面上年度的欠款在本报告期收回，
另一方面，本报告期内确认收入形成的欠款在本期内收回；
2、经营活动现金流入本报告期比上年同期增长 47%，主要原因是货款回收比上年同期增加；
3、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长 31%，主要原因是报告期内公司加大了人力资源的投入，
使人力成本上升；
4、支付的各项税费本报告期比上年同期降低 43%，主要原因是报告期内增值税进向税留底；
5、经营活动现金流量净额比上年同期降低 85%，主要原因是报告期内货款回收比上年同期增加；
6、现金及现金等价物净增加额降低 75%，主要原因是报告期内货款回收比上年同期增加；
7、期初现金及现金等价物余额增加 155%，主要原因是报告期内募集资金到位；
8、期末现金及现金等价物余额比上年增加 311%，主要原因是报告期内募集资金到位及货款回收比上年同期增加。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期主营业务经营情况
2012 年第一季度，公司主营业务平稳发展，实现营业收入 54,064,160.15 元，比上年同期减少 8.53%；实现营业利润
8,861,667.81 元，比上年同期增长 7.97%；实现净利润 7,581,938.45 元，较上年同期增长 5.59%。主要原因如下：
报告期内，公司按照 2012 年度经营计划的部署，有条不紊地开展工作：
1、公司加大高毛利 IT 基础设施服务的营销力度，技术服务收入取得较大的增长，使得在系统集成业务减少、销售费
用和管理费用增加的状况下，公司利润依然保持小幅增长；
2、公司继续加大软件产品的研发力度，报告期内已完成 IT 系统监控软件 6.0 版本、IT 运维流程管理软件 2.0 的研发，
并已推向市场；
3、公司 ERP 系统升级自去年启动后，经过第一季度的测试与转换，目前已进入并轨运行阶段；
4、去年启动的公司 ISO20000 咨询项目目前已经完成，即将进入应用推广阶段，这意味着公司的 IT 服务标准化将迈入
一个新的台阶；
5、公司募投项目均按计划如期进行 。
二、未来展望
受“十二五”对云计算、物联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻，数据中心 IT 基础设施第三方服务将
继续保持高速增长。公司也将抓住中国 IT 服务市场高速成长进程中不断涌现的新机遇，以公司 2012 年度经营计划为核心，
提高经营业绩。主要表现在以下方面：
1、通过在产品、营销、资金、人才、管理等方面的持续投入，促进公司主营收入增长；
2、通过加强本地化、差异化、高端化、标准化、可控化的客户服务，不断强化专业化服务品牌，提高客户满意度；
3、通过建立人员保障、研发产品化、项目管理、知识库积累、能力成长机制，不断提高公司的技术储备，保证公司可
持续发展；
4、通过加强财务、采购、备机备件、人力资源、办公行政、证券事务等管理，全面梳理工作流程和管理制度，建立起
高效、规范的管理后台；
另外，公司即将完成对全资子公司北京银信长远软件技术有限公司的吸收合并工作，合并之后将更加有利于整合业务、
降低管理成本、提高运营效率，进而提高公司的运营水平。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
公司控股股东詹立雄以 自发行人股票上市交易之日起三十六个月
截止本报告期末，所
及曾丹、北京银信长远投 内，不转让或者委托他人管理其直接和间接
有承诺人严格信守承
资管理有限公司、厦门金 持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
诺，未出现违反承诺
利众成电脑科技有限公 分股份。
的情况
司
自发行人股票上市交易之日起十二个月内， 截止本报告期末，所
公司股东洪其海、周可 不转让或者委托他人管理本人直接和间接 有承诺人严格信守承
悦、朱元辉 持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 诺，未出现违反承诺
分股份 的情况
在首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内
不得转让直接和间接持有的本公司股份；在
首次公开发行股票上市之日起第七个月至 截止本报告期末，所
公司董事詹立雄、曾丹、 第十二个月之间申报离职的，自申报离职之 有承诺人严格信守承
朱元辉 日起十二个月内不得转让其直接和间接持 诺，未出现违反承诺
有的本公司股份。在其任职期间每年转让的 的情况
发行时所作承诺
股份不超过其直接和间接持有本公司股份
总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
让其直接和间接持有的本公司股份
公司控股股东、实际控制
为避免同业竞争，上述股东于 2010 年 4 月 截止本报告期末，所
人詹立雄，主要股东厦门
分别向本公司出具了《关于避免同业竞争承 有承诺人严格信守承
金利众成电脑有限公司、
诺函》。 诺，未出现违反承诺
北京银信长远投资管理
的情况
有限公司和曾丹
公司在 2008 年之前没有为职工缴纳住房公
积金，2010 年 5 月 31 日公司实际控制人
截止到报告期末，本
詹立雄出具承诺：“如应有权部门要求或决
公司实际控制人詹立
本公司实际控制人詹立 定，发行人需要为员工补缴住房公积金或因
雄严格遵守上述承
雄 未缴纳住房公积金而承担罚款或损失，詹立
诺，没有发生违反承
雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金
诺的现象
额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证发
行人不因此受到损失。”
其他承诺（含追加承诺）
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,784.00
本季度投入募集资金总额 420.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 5,481.98
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 截至期 项目
募集资 本季
否 本季度 截至期末 末投资 项目达到预 是否达 可行
承诺投资项目和超 金承诺 调整后投 度实
已 投入金 累计投入 进度 定可使用状 到预计 性是
募资金投向 投资总 资总额(1) 现的
变 额 金额(2) (%)(3) 态日期 效益 否发
额 效益
更 ＝ 生重
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项 (2)/(1) 大变
目 化
(含
部
分
变
更)
承诺投资项目
IT 运维服务体系建
否 8,300.00 9,823.59 372.27 4,080.87 41.54 2013-06-15 0.00 不适用 否
设项目
IT 运维管理系列软
否 3,200.00 4,024.40 48.20 1,401.11 34.82 2013-06-15 0.00 不适用 否
件研发项目
承诺投资项目小计 - 11,500.00 13,847.99 420.47 5,481.98 - - 0.00 - -
超募资金投向
其他其他与主营业
否 5,284.00 2,936.01 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 否
务相关的营运资金
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
超募资金投向小计 - 5,284.00 2,936.01 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 16,784.00 16,784.00 420.47 5,481.98 - - 0.00 - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、 公司上市募集超募资金总额 5,284 万元，2011 年 12 月公司计划以超募资金 2,347.994 万元补充原募投
用途及使用进展情 项目资金缺口购买固定资产,2011 年已投入 1,394.86 万元。 本报告期内又投入 155.32 万元，累计投入
况 1550.18 万元。截至目前剩余超募资金 2,936.01 万元尚未制定使用计划，公司正在围绕发展战略，积
极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
截至报告期，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户，将用于承诺相关项目的使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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