北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人曹砚财先生及会计机构负责人(会计主管人员) 李志慧女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 379,804,655.48 324,844,872.96 16.92%
归属于上市公司股东的所有者权益
306,506,146.00 287,255,185.50 6.7%
（元）
股本（股） 80,000,000.00 40,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产
3.8313 7.1814 -46.65%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,405,993.03 －
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.2176 －
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 107,605,501.62 203.47% 206,231,781.50 61.2%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,296,938.23 112.26% 27,250,960.50 22.42%
基本每股收益（元/股） 0.1037 6.14% 0.3406 -49%
稀释每股收益（元/股） 0.1037 6.14% 0.3406 -49%
加权平均净资产收益率（%） 2.74% 91.6% 9.14% -37.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.74% 91.6% 9.13% -37.68%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1
北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,151.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -6,022.74
合计 34,128.85 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 4,991
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
洪其海 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
周可悦 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
谭阿龙 540,956 人民币普通股 540,956
2
北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
徐浪 368,255 人民币普通股 368,255
蒋朝晖 344,600 人民币普通股 344,600
顾百富 246,181 人民币普通股 246,181
西藏星宇投资有限公司 238,000 人民币普通股 238,000
王锡楠 200,000 人民币普通股 200,000
中国银行-长盛同智优势成长
167,903 人民币普通股 167,903
混合型证券投资基金
李华锋 155,000 人民币普通股 155,000
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期增加限售
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数
詹立雄 22,368,000 0 0 22,368,000 限售承诺 2014-6-15
曾丹 17,952,000 0 0 17,952,000 限售承诺 2014-6-15
北京银信长远投
7,680,000 0 0 7,680,000 限售承诺 2014-6-15
资管理有限公司
厦门金利众成电
4,800,000 0 0 4,800,000 限售承诺 2014-6-15
脑科技有限公司
限售承诺，高管
朱元辉 1,800,000 0 0 1,800,000 －
锁定股
合计 54,600,000 0 0 54,600,000 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金期末余额14,263万元，较期初17,613万元减少19.0%，主要是由于三季度交货的系统集成项目，设备采购需
预付部分货款，而收款滞后；同时报告内固定资产和无形资产的购置以及2011年股利分配也引起公司货币资金的变化。
2、应收账款期末余额14,218万元，较期初6,913万元增长105.7%，主要由于公司上半年跟踪的一些大型系统集成项目相
继在三季度落单交货并确认收入，其中中国建设银行总行项目新增应收6,532万元，预计将于四季度收回大部分货款。
3、预付账款期末余额485万元，较期初327万元增长48.2%，主要由于报告期内IT基础设施服务规模增加，同时个别IT
基础设施服务项目所使用的外包比例较高所导致，将会在以后各期确认收入时逐步核销。
4、其他应收款期末余额681万元，较期初228万元增长198.2%，主要由于报告期内的投标保证金、员工业务借款、合作
单位的往来增加。
5、存货期末余额630万元，较期初511万元增加23.4%，主要由于报告期内采购的系统集成项目所需设备截止到报告期
末尚未交付完毕，而公司维持IT基础设施服务所需的备件库存处于正常水平。
6、无形资产期末余额278万元，较期初增加229.9%，主要由于报告期内公司按照募集资金使用计划，购置IT基础设施服
务管理软件以提高公司的IT服务管理水平。
7、长期待摊费用报告期内增加122万元，主要由于公司为提高品牌形象而发生的会员费。
8、递延所得税资产期末余额63万元，较期初增加22.2%，主要原因为报告期内坏账准备计提的增加。
9、应付账款期末6,032万元，较期初2,118万元增加184.8%，主要由于三季度交货的系统集成项目，已完成采购，但未
全部对外支付货款。
10、应付职工薪酬期末余额410万元，较期初739万元减少44.6%，主要由于公司在三季度发放了上年计提的2011年度奖
金所引起。
11、应交税费期末余额223万元，较期初177万元增加26.1%，主要由于报告期内的系统集成收入确认的增加，导致应交
3
北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
增值税的增加。
12、其他应付款期末余额15万元，较期初56万元较少72.8%，主要由于单位往来款减少所致。
13、股本期末余额8,000万元，较期初4,000万元增加100%；同时资本公积期末余额13,854万元，较期初17,854万元减少
22%，均由于公司2011年度利润分配方案的实施，以资本公积金转增股本。
14、未分配利润期末余额8,145万元，较期初6,220万元增加30.9%，主要由于报告期实现净利润2,725万元，同时分配现
金股利800万元。
二、利润表项目：
1、报告期内公司实现营业总收入10,761万元，较去年同期3,546万元增加203.5%，主要源于报告期内系统集成业务收入
的快速增长和IT基础设施服务收入的稳步增长。其中系统集成业务收入为8,311万元，较去年同期1,281万元增加549%；IT基
础设施服务收入为2,441万元，较去年同期2,106万元增加15.9%。
2、报告期内主营业务成本为8,253万元，较去年同期1,862万元增加343.2%，主要由于公司营业收入的快速增长，同时
由于报告期系统集成业务收入的增长速度远超过IT基础设施服务收入的增长速度，而系统集成业务的主营业务成本率要高于
IT基础设施服务，因此主营业务成本的增长率超过营业收入的增长率。
3、报告期内销售费用为899万元，较去年同期785万元增加14.5%，主要由于公司在报告期内继续扩大经营规模和开拓
新市场，销售人员的增加而引起人员费用、差旅费和客户招待费用的增加。
4、报告期管理费用为520万元，较去年同期349万元增加49%，主要由于研发人员的增加和薪资调整引起管理人员整体
工资的增加。
5、报告期内财务费用为-14万元，较去年同期-25万元减少45.6%，主要由于去年同期的募集资金金额高于报告期，而导
致利息收入的减少。
6、报告期内营业外收入35万元，而去年同期为0，主要由于报告期内公司因上半年自有软件销售的增加而收到的增值税
返还。
7、报告期内所得税143万元，较去年同期64万元增加124%，主要由于报告期内的利润增加而相应引起所得税的增加。
三、现金流量表项目：
1、报告期内经营活动现金流量净额为-1,741万元，净额较去年同期-1,926万元增加9.61%，主要由于报告期内公司加强
对应收账款的清理力度，清理收回一批账龄较长的应收款；同时公司管理层加强了大额应收的直接跟踪力度，几个前期大额
应收在报告期内陆续收回；同时由于三季度交货的系统集成项目，已经支付大部分设备采购款，而回款相对滞后，造成报告
期内的经营活动现金流量净额为负。
2、报告期内筹资现金流量净额为-804万元，而去年同期为16,903万元，主要由于报告期内执行2011利润分配方案而支付现
金股利和相应的手续费；去年同期因首次发行股票而收到募集资金。
（二）业务回顾和展望
一、报告期主营业务经营情况
报告期内，公司按照2012年度经营计划的部署，有条不紊地开展工作：
1、公司保持IT基础设施服务收入稳步增长的同时，系统集成业务取得重大进展，几个大型系统集成项目相续落单，系
统集成收入大幅增长。虽然市场开拓和软件研发导致销售费用和管理费用有所上升，但因收入增长超过费用的增长，因此报
告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大增长。2012年第三季度，公司主营业务实现了较快发展，实现营业收
入10,760.55万元，较上年同期增长203.5%；实现净利润829.69万元，较上年同期增长112.26%。2012年前三季度，实现营业
收入20,623.18万元，较上年同期增长61.20%；实现净利润2,725.10万元，较上年同期增长22.42%。
2、公司继续加大服务产品和软件产品的研发力度，不断向市场推出新的IT基础设施服务产品和新版本的IT运维软件产品，
在市场的推广中赢得客户的认可，保证了IT基础设施服务收入和IT运维软件收入的稳步增长。
3、公司ISO20000项目目前已经完成认证评审，相应的ITIL软件工具调整完毕，将进入实际的运行落地阶段，这意味着
公司的IT服务标准化将步入一个新的阶段，进一步增强客户的满意度。
4、公司募投项目均按计划如期进行。
二、未来展望
公司将继续贯彻执行2012年度经营计划，进一步加大服务产品和软件产品的研发力度，提供更多具有竞争力的服务产品
和软件产品；进一步完善全国销售网络的建设，同时构建起公司的渠道销售体系；加快募集资金投入和收购兼并步伐，千方
百计地促进公司主营收入增长。
另外，公司已经了完成对全资子公司北京银信长远软件技术有限公司的吸收合并工作，合并之后将更加有利于整合业务、
降低管理成本、提高运营效率，进而提高公司的运营水平。
4
北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产置换时所作承诺
自发行人股票上市交
公司控股股东詹立雄 易之日起三十六个月 截止本报告期
自发行人股
以及曾丹、北京银信长 内，不转让或者委托他 末，所有承诺人
2010 年 05 月 票上市交易
远投资管理有限公司、 人管理其直接和间接 严格信守承诺，
31 日 之日起三十
厦门金利众成电脑科 持有的发行人股份，也 未出现违反承
六个月内
技有限公司 不由发行人回购该部 诺的情况
分股份
截止本报告期
末，所有承诺人
自发行人股票上市交
严格信守承诺，
易之日起十二个月内，
自发行人股 未出现违反承
不转让或者委托他人
公司股东洪其海、周可 2010 年 05 月 票上市交易 诺的情况；2012
管理本人直接和间接
悦、朱元辉 31 日 之日起十二 年 6 月 15 日，
持有的发行人股份，也
个月内 上述股东所持
不由发行人回购该部
限售股份到期
分股份
解除限售，承诺
履行完毕。
在首次公开发行股票
上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离
职之日起十八个月内
发行时所作承诺 不得转让直接和间接
持有的本公司股份；在
首次公开发行股票上
市之日起第七个月至
截止本报告期
第十二个月之间申报
末，所有承诺人
公司董事詹立雄、曾 离职的，自申报离职之 2010 年 05 月
严格信守承诺，
丹、朱元辉 日起十二个月内不得 31 日
未出现违反承
转让其直接和间接持
诺的情况。
有的本公司股份。在其
任职期间每年转让的
股份不超过其直接和
间接持有本公司股份
总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让
其直接和间接持有的
本公司股份
公司控股股东、实际控
为避免同业竞争，上述 截止本报告期
制人詹立雄，主要股东
股东于 2010 年 4 月分 承诺期限为 末，所有承诺人
厦门金利众成电脑有 2010 年 04 月
别向本公司出具了《关 持有银信科 严格信守承诺，
限公司、北京银信长远 30 日
于避免同业竞争承诺 技股票期间 未出现违反承
投资管理有限公司和
函》 诺的情况。
曾丹;
5
北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
公司在 2008 年之前没
有为职工缴纳住房公
积金，2010 年 5 月 31
日公司实际控制人詹
立雄出具承诺："如应有 截止到报告期
权部门要求或决定，发 末，本公司实际
行人需要为员工补缴 控制人詹立雄
公司实际控制人詹立 2010 年 05 月
住房公积金或因未缴 严格遵守上述
雄。 31 日
纳住房公积金而承担 承诺，没有发生
罚款或损失，詹立雄愿 违反承诺的现
无条件代发行人承担 象。
上述所有补缴金额、承
担任何罚款或损失赔
偿责任，保证发行人不
因此受到损失。"
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
□ 是 □ 否 √ 不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,784
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 316.43
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 6,109.04
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
IT 运维服务体系建设
否 8,300 9,823.59 256.37 4,562.2 46.44% 06 月 30 不适用 不适用 不适用
项目
日
2013 年
IT 运维管理系列软件
否 3,200 4,024.4 60.06 1,546.84 38.44% 06 月 30 不适用 不适用 不适用
研发项目
日
承诺投资项目小计 - 11,500 13,847.99 316.43 6,109.04 - - 不适用 - -
超募资金投向
其他与主营业务相关
否 5,284 2,936.01 0 0 0% 不适用 不适用 不适用 不适用
的营运资项目
6
北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 5,284 2,936.01 0 0- - 不适用 - -
合计 - 16,784 16,784 316.43 6,109.04 - - 不适用 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途 公司上市募集超募资金总额 5,284 万元，2011 年 12 月公司计划以超募资金 2,347.994 万元补充原
及使用进展情况 募投项目资金缺口购买固定资产,2011 年已投入 1,394.86 万元。本报告期内又投入 155.32 万元，累
计投入 1550.18 万元。截至目前剩余超募资金 2,936.01 万元尚未制定使用计划，公司正在围绕发展
战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目实 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生
施地点变更情况 2011 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项
目实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层。
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实
施方式调整情况 2012 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资
金项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT 运维管理系列软件开
发项目”。该议案已通过 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时 2012 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
补充流动资金情况 金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。使用期
限至董事会批准日起不超过六个月，到期将归还至募集资金账户。截止报告期末，已使用 3000 万元。
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至报告期，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户，将用于承诺相关项目的使用。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
根据 2012 年 6 月实施的公司 2011 年度利润分派方案，应派发现金股利 800 万元，当月派发现金股利 4,515,200.00 元，
其中应代扣代缴个人所得税 448,452.52 元，应代缴 QFII 所得税 64.00 元，由于当月实际支付现金股利时已过个人所得税的
7
北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
征税期，因此 2012 年 6 月内实际向股东支付税后现金股利 4,066,683.48 元。截止到 2012 年 6 月 30 日应付未付现金股利
3,484,800.00 元，以及当月应上交国库的代扣个人所得税 448,452.52 元和代缴 QFII 所得税 64.00 元。2012 年 7 月,公司支付
了 6 月应代扣代缴个人所得税，同时支付了剩余的未付现金股利和代扣代缴对应的个人所得税 3,484,800.00 元，截止报告期
末，全部现金股利发放完毕。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
8