北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京银信长远科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-042
2013 年 10 月
1
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 詹立雄、主管会计工作负责人曹砚财及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 393,982,151.54 410,154,968.15 -3.94%
归属于上市公司股东的净资产
339,375,406.23 319,479,526.73 6.23%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
2.8281 3.9935 -29.18%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 69,619,184.23 -35.3% 227,439,547.74 10.28%
归属于上市公司股东的净利润
9,930,338.52 19.69% 31,895,879.50 17.04%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 8,496,090.89 -148.81%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0708 -132.54%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0828 19.83% 0.2658 17.04%
稀释每股收益（元/股） 0.0828 19.83% 0.2658 17.04%
净资产收益率（%） 2.97% 0.23% 9.62% 0.48%
扣除非经常性损益后的净资产收
2.94% 0.2% 9.59% 0.46%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 90,570.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,764.63
减：所得税影响额 20,300.21
合计 115,034.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场竞争日益加剧的风险
鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系
统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被
分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。
针对以上风险，公司将增强研发力量，建立起产品研发的常态化机制，不断完善IT基础设施服务产品
线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化
需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，
提高客户满意度；并采取渠道营销、销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。
2、高速发展带来的高级人才相对缺乏
IT服务业正处于高速成长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，
公司同样面临高层次人才短缺的困难。
针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提
供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
3、技术水平更新快速的风险
公司从事的IT运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握
并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新
技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公司
的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,892
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
詹立雄 境内自然人 27.96% 33,552,000 33,552,000 质押 33,540,000
曾丹 境内自然人 22.44% 26,928,000 26,928,000
北京银信长远投 境内非国有法人 9.6% 11,520,000 11,520,000
资管理有限公司 境内非国有法人
厦门金利众成电 6% 7,200,000 7,200,000
脑科技有限公司 0.71% 850,000 0
郑文川 境内自然人
陈国生 境内自然人 0.45% 539,025 0
谭阿龙 境内自然人 0.42% 499,620 0
张军 境内自然人 0.39% 463,300 0
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余巍潜 境内自然人 0.26% 307,515 0
吕长胜 境内自然人 0.23% 278,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑文川 850,000 人民币普通股 850,000
陈国生 539,025 人民币普通股 539,025
谭阿龙 499,620 人民币普通股 499,620
张军 463,300 人民币普通股 463,300
余巍潜 307,515 人民币普通股 307,515
吕长胜 278,000 人民币普通股 278,000
李慧英 258,800 人民币普通股 258,800
西藏星宇投资有限公司 220,000 人民币普通股 220,000
山长松 208,149 人民币普通股 208,149
刘丽兰 200,000 人民币普通股 200,000
詹立雄先生目前为本公司的股东和实际控制人，直接持有公司股票 33,552,000 股，同
时分别持有公司股东厦门金利众成电脑科技有限公司 95.20%的股权与银信长远投资管
上述股东关联关系或一致行动的
理有限公司 47.81%的股权。曾丹先生为本公司现任董事、总经理。除此以外，公司与
说明
上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知以上无限售条件股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
詹立雄 33,552,000 0 0 33,552,000 限售承诺 2014-06-15
曾丹 26,928,000 0 0 26,928,000 限售承诺 2014-06-15
北京银信长远投
11,520,000 0 0 11,520,000 限售承诺 2014-06-15
资管理有限公司
厦门金利众成电
7,200,000 0 0 7,200,000 限售承诺 2014-06-15
脑科技有限公司
合计 79,200,000 0 0 79,200,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目说明：
（1）其他应收款，期末余额958万，较年初655万增长46.3%，主要由于投标保证金、合作单位往来、员工
业务借款的增加所致。
（2）短期借款，期末余额174万，较年初500万减少65.2%，主要由于公司偿还了招商银行华贸中心支行的
流动资金借款，而三季度使用银行借款的资金较少。
（3）应付票据，期末余额774万，而年初余额为0，主要由于本年度公司新增华夏银行3000万的综合授信
额度，可以使用其中的银行承兑汇票支付供应商货款，从而减少公司的资金占用时间。
（4）应付账款，期末余额2781万，较年初6752万减少58.8%，主要由于偿还到期应付货款，同时为争取更
长的账期，公司在本年度内开始使用银行承兑汇票的结算方式，从而导致应付账款的降低。
（5）预收账款，期末余额1053万，较年初576万增长82.8%，主要由于收到一些系统集成客户的预收款，
同时IT基础设施服务的一些客户也会在服务尚未最终结束时支付服务款，从而导致报告期末预收账款的增
加，随着后续公司交货和服务的提供，预收账款会予以核销。
（6）应付职工薪酬，期末余额347万，较年初625万减少44.4%，主要由于公司在三季度支付了2012年预提
的年度奖金。
（7）其他应付款，期末余额101万，较年初42万增加141.0%，主要由于本年度内应付房租和应付装修款的
增加所致。
（8）股本，期末余额12000万，较年初8000万增加50%，股本的变动系报告期内执行2012年的利润分配方
案，以资本公积转增股本4000万，该增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2013】
第710914号验资报告予以验证。
利润表项目说明：
（1）主营业务税金及附加，2013年1-9月发生47万，较去年同期385万减少87.8%，主要由于公司自2012年
9月1日实施“营改增”而导致公司原来应缴纳营业税的IT基础设施服务改征增值税，因此报告期内无营业
税额，从而引起主营业务税金及附加的大幅下降。
（2）管理费用，2013年1-9月发生1588万，较去年同期1154万增长37.6%，主要由于公司例行的年度调薪，
以及公司对研发项目和研发规模的投入而引起研发支出大幅增加。
（3）财务费用，2013年1-9月发生-41.57万，较去年同期-88.78万增加53.18%，主要由于公司将部分募集
资金转为流动资金，从而减少了利息收入，同时公司在本年度内使用短期借款进行短期周转而发生利息支
出，从而引起财务费用较去年同期有所增加。
（4）资产减值损失，2013年1-9月发生2.7万，较去年同期大幅减少，主要由于公司在去年同期已经计提
了足额的各类减值准备，但本年度内的相应资产并未大幅增加，因此并未引起相关减值准备的大幅增加。
现金流量表项目说明：
（1）经营活动现金流量净额，2013年1-9月850万，较去年同期大幅增加，主要由于本年度公司加强了大
额应收的催收力度而导致现金流入的增加，同时公司采用银行承兑汇票结算方式也减少了报告期内现金的
流出。
（2）分配股利和偿付利息支付的现金，2013年1-9月1216万，较去年同期增加62%，主要由于执行2012年
度的股利分配政策而导致1200万现金股利的支付，以及本年度内因使用借款和银行承兑汇票而引起财务费
用的增加。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照 2013 年度经营计划的部署，有条不紊地开展工作：
1、公司加大主营业务的营销力度，使得 IT 基础设施服务收入增长较快；另外公司继续保持在新行业
拓展和软件研发的投入，销售费用和管理费用有所上升，但受益于 IT 基础设施服务收入的较快增长，因
此报告期内归属于上市公司股东的净利润仍呈现一定幅度的增长。2013 年第三季度，公司实现营业收入
69,619,184.23 元，较上年同期下降 35.3%；实现净利润 9,930,338.52 元，较上年同期增长 19.69%。2013
年 2013 年 1-9 月，实现营业收入 227,439,547.74 元，较上年同期增长 10.28%；实现净利润 31,895,879.50
元，较上年同期增长 17.04%。
2、公司在已建立起符合 ISO20000 国际标准和 ITSS 国家标准要求的新 IT 服务管理体系基础上，本报
告期内，公司服务台实行 7*24 小时运作，公司的 IT 服务全面按照新的服务管理体系运作，进入实际的运
行落地阶段，公司的 IT 服务标准化将已经达到一个新的水平。
3、本报告期内，公司布置落实了服务产品的研发课题，以保证公司服务产品的多样化和竞争力。同
时，在制定项目核算办法的基础上，并结合公司 ERP 信息系统，实现了公司按项目核算管理的落地，以满
足公司统一化、精细化管理的需要。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
根据以上对比，2013年1-9月的前5大供应商，除“神州数码（中国）有限公司、深圳市华成峰实业
有限公司”仍然在2012年前5大供应商以外，其他3个供应商均与2012年不同，主要是由于公司的系统集成
业务在进行采购时，公司会根据供应商的价格和提供的账期选定合适的设备采购商，因此会因项目、客户
和区域的不同而选定不同的供应商，但供应商的变化并不会对公司的未来经营产生重大不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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根据以上对比，2013年1-9月，中国建设银行总行仍为公司的第一大客户，泉州银行股份有限公司依
然为公司的前五大客户之一，公司在中国建设银行各地分行的营业额有所增加，同时新增客户-华夏银行的
营业额随着业务合作的深入而大幅增加。由于客户系统集成采购的需求具有较大的不确定性，因此公司每
年前5名的客户会发生一定的变化，但这些客户一直是公司的主要活动客户，能够稳定的贡献营业额，因
此前5大客户的变动并不会对公司的未来经营产生重大不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013年三季度，公司按年度经营计划开展工作，主营业务继续较好的发展。详见本节中“二、业务回
顾和展望 报告期内驱动业务收入的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
公司控股股东詹
立雄以及股东曾 自发行人
自发行人股票上市交易之日起三十六个月 截止本报告期末，
丹、北京银信长远 股票上市
内，不转让或者委托他人管理其直接和间接 2010 年 05 所有承诺人遵守承
投资管理有限公 交易之日
持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 月 31 日 诺，未出现违反承
司、厦门金利众成 起三十六
分股份。 诺的情况
电脑科技有限公 个月内
司
在首次公开发行股票上市之日起六个月内
申报离职的，自申报离职之日起十八个月内
不得转让直接和间接持有的本公司股份；在
首次公开发行股票上市之日起第七个月至 截止本报告期末，
公司董事詹立雄、第十二个月之间申报离职的，自申报离职之 2010 年 05 所有承诺人遵守承
长期有效
曾丹 日起十二个月内不得转让其直接和间接持 月 31 日 诺，未出现违反承
有的本公司股份。在其任职期间每年转让的 诺的情况
首次公开发行或再
股份不超过其直接和间接持有本公司股份
融资时所作承诺
总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
让其直接和间接持有的本公司股份。
公司控股股东、实
际控制人詹立雄，
承诺期限 截止本报告期末，
股东曾丹、厦门金 为避免同业竞争，上述股东于 2010 年 4 月
2010 年 04 为持有银 所有承诺人遵守承
利众成电脑有限 分别向本公司出具了《关于避免同业竞争承
月 30 日 信科技股 诺，未出现违反承
公司和北京银信 诺函》。
票期间 诺的情况
长远投资管理有
限公司
公司在 2008 年之前没有为职工缴纳住房
截止到报告期末，
公积金，2010 年 5 月 31 日公司实际控制
公司实际控制人 2010 年 05 本公司实际控制人
人詹立雄出具承诺：“如应有权部门要求或 长期有效
詹立雄 月 31 日 詹立雄遵守上述承
决定，发行人需要为员工补缴住房公积金或
诺，没有发生违反
因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失，詹
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立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴
承诺的现象
金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证
发行人不因此受到损失。
银信科技的办公场所系租赁自然人股东詹 截止到报告期末，
立雄和曾丹的个人房产，詹立雄、曾丹各自 本公司自然人股东
公司自然人股东 2010 年 05
承诺：如北京银信长远科技股份有限公司不 长期有效 詹立雄、曾丹遵守
詹立雄、曾丹 月 31 日
要求终止相关租赁协议的，本人将不会单方 上述承诺，没有发
面终止租赁协议。 生违反承诺的现象
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 16,784
本季度投入募集资金总额 829.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 8,248.32
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
IT 运维服务体系建设
否 8,300 9,823.59 670.16 6,306.32 64.2% 06 月 30 0 否
项目
日
2014 年
IT 运维管理系列软件
否 3,200 4,024.4 158.86 1,942 48.26% 06 月 30 0 否
研发项目
日
承诺投资项目小计 -- 11,500 13,847.99 829.02 8,248.32 -- -- 0 -- --
超募资金投向
其他与主营业务相关
否 5,284 2,936.01 0 0 0
的营运资金
超募资金投向小计 -- 5,284 2,936.01 -- -- 0 -- --
合计 -- 16,784 16,784 829.02 8,248.32 -- -- 0 -- --
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未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司上市募集超募资金总额 5,284 万元，2011 年 12 月公司以超募资金 2,347.994 万元补充原募投
超募资金的金额、用途
项目资金缺口购买固定资产,本季度使用该部分资金投入 197.58 万元，累计投入 1998.78 万元。截至
及使用进展情况
目前剩余超募资金 2,936.01 万元尚未制定使用计划，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和
论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况 2011 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项
目实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实
施方式调整情况 2012 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资
金项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT 运维管理系列软件开
发项目”。该议案已通过 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
适用
2012 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限
自股东大会审议通过之日起六个月。2012 年 9 月 4 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审
议通过了该议案。2013 年 1 月 23 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元
用闲置募集资金暂时
一次性归还至公司在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户。
补充流动资金情况
2013 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股
东大会审议通过之日起六个月。2013 年 2 月 19 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通
过了该议案。2013 年 8 月 16 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元一次
性归还至公司在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因 截至报告期，尚未使用的募集资金分别存放与募集资金专户大连银行股份有限公司北京海淀支行（账
尚未使用的募集资金
用途及去向 号：571143209001165）与福建海峡银行福州五四支行（账号：100040076440010001）。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 175,534,781.15 188,984,910.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 111,761,837.13 121,868,692.25
预付款项 7,856,412.50 7,228,964.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,579,022.98 6,549,186.63
买入返售金融资产
存货 9,501,415.59 9,577,078.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 314,233,469.35 334,208,831.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 21,130,722.13 21,005,619.79
在建工程 53,987,815.04 49,958,789.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,980,967.51 4,336,694.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 649,177.51 645,032.33
其他非流动资产
非流动资产合计 79,748,682.19 75,946,136.24
资产总计 393,982,151.54 410,154,968.15
流动负债：
短期借款 1,741,718.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,740,300.00
应付账款 27,805,976.52 67,522,680.23
预收款项 10,529,762.91 5,758,022.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,472,413.55 6,249,617.49
应交税费 2,302,691.79 5,715,479.50
应付利息 8,954.03
应付股利
其他应付款 1,013,882.54 420,687.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
13
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,606,745.31 90,675,441.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 54,606,745.31 90,675,441.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 98,539,665.33 138,539,665.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,454,909.83 10,454,909.83
一般风险准备
未分配利润 110,380,831.07 90,484,951.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 339,375,406.23 319,479,526.73
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 339,375,406.23 319,479,526.73
负债和所有者权益（或股东权益）总
393,982,151.54 410,154,968.15
计
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：李志慧
2、母公司资产负债表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
14
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 175,534,781.15 188,984,910.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款 111,761,837.13 121,868,692.25
预付款项 7,856,412.50 7,228,964.46
应收利息
应收股利
其他应收款 9,579,022.98 6,549,186.63
存货 9,501,415.59 9,577,078.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 314,233,469.35 334,208,831.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 21,130,722.13 21,005,619.79
在建工程 53,987,815.04 49,958,789.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,980,967.51 4,336,694.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 649,177.51 645,032.33
其他非流动资产
非流动资产合计 79,748,682.19 75,946,136.24
资产总计 393,982,151.54 410,154,968.15
流动负债：
15
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 1,741,718.00 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 7,740,300.00
应付账款 27,805,976.52 67,522,680.23
预收款项 10,529,762.91 5,758,022.94
应付职工薪酬 3,472,413.55 6,249,617.49
应交税费 2,302,691.79 5,715,479.50
应付利息 8,954.03
应付股利
其他应付款 1,013,882.54 420,687.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,606,745.31 90,675,441.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 54,606,745.31 90,675,441.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 98,539,665.33 138,539,665.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,454,909.83 10,454,909.83
一般风险准备
未分配利润 110,380,831.07 90,484,951.57
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 339,375,406.23 319,479,526.73
负债和所有者权益（或股东权益）总 393,982,151.54 410,154,968.15
16
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：李志慧
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 69,619,184.23 107,605,501.62
其中：营业收入 69,619,184.23 107,605,501.62
二、营业总成本 58,052,345.96 98,224,922.40
其中：营业成本 43,264,450.22 82,530,818.05
营业税金及附加 188,956.63 1,068,551.36
销售费用 8,970,241.26 8,986,559.60
管理费用 6,040,208.33 5,204,429.26
财务费用 -282,875.38 -135,151.95
资产减值损失 -128,635.10 569,716.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,566,838.27 9,380,579.22
加 ：营业外收入 116,062.60 346,764.65
减 ：营业外支出 149.66 500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,682,751.21 9,726,843.87
列）
减：所得税费用 1,752,412.69 1,429,905.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,930,338.52 8,296,938.23
归属于母公司所有者的净利润 9,930,338.52 8,296,938.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0828 0.0691
（二）稀释每股收益 0.0828 0.0691
八、综合收益总额 9,930,338.52 8,296,938.23
归属于母公司所有者的综合收益
9,930,338.52 8,296,938.23
总额
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：李志慧
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
17
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 69,169,184.23 107,605,501.62
减：营业成本 43,264,450.22 82,530,818.05
营业税金及附加 188,956.63 1,068,551.36
销售费用 8,970,241.26 8,986,559.60
管理费用 6,040,208.33 5,204,429.26
财务费用 -282,875.38 -135,151.95
资产减值损失 -128,635.10 569,716.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,566,838.27 9,380,579.22
加：营业外收入 116,062.60 346,764.65
减：营业外支出 149.66 500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,682,751.21 9,726,843.87
列）
减：所得税费用 1,752,412.69 1,429,905.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,930,338.52 8,296,938.23
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0828 0.0691
（二）稀释每股收益 0.0828 0.0691
七、综合收益总额 9,930,338.52 8,296,938.23
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：李志慧
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 227,439,547.74 206,231,781.50
其中：营业收入 227,439,547.74 206,231,781.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,373,755.64 174,789,151.37
其中：营业成本 147,521,190.59 136,614,077.97
利息支出
18
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 471,244.23 3,852,609.38
销售费用 26,885,585.97 22,904,960.17
管理费用 15,883,753.95 11,541,456.63
财务费用 -415,653.62 -887,758.46
资产减值损失 27,634.52 763,805.68
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,065,792.10 31,442,630.13
加 ：营业外收入 459,938.87 591,901.35
减 ：营业外支出 1,166.85 505.55
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,524,564.12 32,034,025.93
列）
减：所得税费用 5,628,684.62 4,783,065.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,895,879.50 27,250,960.50
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 31,895,879.50 27,250,960.50
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2658 0.2271
（二）稀释每股收益 0.2658 0.2271
七、其他综合收益
19
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 31,895,879.50 27,250,960.50
归属于母公司所有者的综合收益
31,895,879.50 27,250,960.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：李志慧
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 227,439,547.74 204,693,405.42
减：营业成本 147,521,190.59 136,469,513.07
营业税金及附加 471,244.23 3,742,803.43
销售费用 26,885,585.97 22,868,722.91
管理费用 15,883,753.95 11,239,728.44
财务费用 -415,653.62 -880,540.88
资产减值损失 27,634.52 763,855.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,065,792.10 30,489,322.77
加：营业外收入 459,938.87 562,540.03
减：营业外支出 1,166.85 505.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,524,564.12 31,051,357.25
列）
减：所得税费用 5,628,684.62 4,663,895.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,895,879.50 26,387,461.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2658 0.2199
（二）稀释每股收益 0.2658 0.2199
六、其他综合收益
20
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 31,895,879.50 26,387,461.28
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：李志慧
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,047,705.16 154,574,855.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 323,435.88 551,744.21
收到其他与经营活动有关的现金 7,135,563.64 5,871,422.83
经营活动现金流入小计 270,506,704.68 160,998,022.97
购买商品、接受劳务支付的现金 181,367,466.82 111,053,576.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
31,606,311.44 19,942,891.12
金
支付的各项税费 16,295,403.45 12,702,539.76
支付其他与经营活动有关的现金 32,741,432.08 34,705,008.33
21
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 262,010,613.79 178,404,016.00
经营活动产生的现金流量净额 8,496,090.89 -17,405,993.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
93,796.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,796.55
购建固定资产、无形资产和其他
6,568,941.74 8,050,427.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,568,941.74 8,050,427.75
投资活动产生的现金流量净额 -6,475,145.19 -8,050,427.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 54,447,702.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 54,447,702.00
偿还债务支付的现金 57,705,984.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,161,157.60 7,999,936.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,635.48 47,353.01
筹资活动现金流出小计 69,918,777.08 8,047,289.01
筹资活动产生的现金流量净额 -15,471,075.08 -8,047,289.01
22
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,450,129.38 -33,503,709.79
加：期初现金及现金等价物余额 188,984,910.53 176,128,926.52
六、期末现金及现金等价物余额 175,534,781.15 142,625,216.73
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：李志慧
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,047,705.16 153,115,855.93
收到的税费返还 323,435.88 522,382.89
收到其他与经营活动有关的现金 7,135,563.64 5,189,754.05
经营活动现金流入小计 270,506,704.68 158,827,992.87
购买商品、接受劳务支付的现金 181,367,466.82 110,820,836.79
支付给职工以及为职工支付的现
31,606,311.44 19,519,557.04
金
支付的各项税费 16,295,403.45 12,180,379.14
支付其他与经营活动有关的现金 32,741,432.08 32,875,976.34
经营活动现金流出小计 262,010,613.79 175,396,749.31
经营活动产生的现金流量净额 8,496,090.89 -16,568,756.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
93,796.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,796.55
购建固定资产、无形资产和其他
6,568,941.74 8,023,827.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金
23
北京银信长远科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,568,941.74 8,023,827.75
投资活动产生的现金流量净额 -6,475,145.19 -8,023,827.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 54,447,702.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 54,447,702.00
偿还债务支付的现金 57,705,984.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,161,157.60 7,999,936.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 51,635.48 47,353.01
筹资活动现金流出小计 69,918,777.08 8,047,289.01
筹资活动产生的现金流量净额 -15,471,075.08 -8,047,289.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,450,129.38 -32,639,873.20
加：期初现金及现金等价物余额 188,984,910.53 169,210,253.79
六、期末现金及现金等价物余额 175,534,781.15 136,570,380.59
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：李志慧
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
24