北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
北京银信长远科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-017
2020 年 04 月
1
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管
人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 377,543,813.14 332,633,242.83 13.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,784,988.49 18,964,677.72 4.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,991,602.39 17,635,103.02 2.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -281,675,132.72 -275,306,953.05 2.31%
基本每股收益（元/股） 0.0472 0.0441 7.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0472 0.0441 7.03%
加权平均净资产收益率 1.58% 1.37% 0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,249,712,922.96 2,514,983,302.77 -10.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,260,464,173.64 1,240,544,300.16 1.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,263,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 36,845.89
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 773,314.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,705.56
减：所得税影响额 316,479.90
合计 1,793,386.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,863 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
詹立雄 境内自然人 24.73% 109,315,520 81,986,640 质押 21,060,067
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.44% 10,803,390
曾丹 境内自然人 1.39% 6,136,800
中国工商银行股份有限公司－南方大数
其他 0.68% 3,023,190
据 100 指数证券投资基金
陈慰忠 境内自然人 0.48% 2,119,000
赵东岭 境内自然人 0.47% 2,087,730
乔明德 境内自然人 0.47% 2,087,341
中国光大银行股份有限公司－泰信先行
其他 0.40% 1,778,375
策略开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－长城量化
其他 0.39% 1,739,456
小盘股票型证券投资基金
于本宏 境内自然人 0.39% 1,705,468
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
詹立雄 27,328,880 人民币普通股 27,328,880
中央汇金资产管理有限责任公司 10,803,390 人民币普通股 10,803,390
曾丹 6,136,800 人民币普通股 6,136,800
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证
3,023,190 人民币普通股 3,023,190
券投资基金
陈慰忠 2,119,000 人民币普通股 2,119,000
赵东岭 2,087,730 人民币普通股 2,087,730
乔明德 2,087,341 人民币普通股 2,087,341
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证
1,778,375 人民币普通股 1,778,375
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－长城量化小盘股票型证 1,739,456 人民币普通股 1,739,456
4
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
券投资基金
于本宏 1,705,468 人民币普通股 1,705,468
除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长
兼总经理外，本公司未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无
上述股东关联关系或一致行动的说明
限售股流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
（1）公司股东陈慰忠除通过普通证券账户持有 520,000 股外，还通
过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,599,000 股，实际合计持有 2,119,000 股；
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
（2）公司股东乔明德除通过普通证券账户持有 1,975,241 股外，还
通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
112,100 股，实际合计持有 2,087,341 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目说明
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 同比增减 变动原因
余额（元） 余额（元）
货币资金 469,798,899.97 878,914,722.76 -46.55% 主要系支付已到期货款及偿还银行借款所致
预付款项 265,739,080.41 172,082,204.68 54.43% 主要系因系统集成业务预付设备采购款增加所致
存货 64,482,969.99 199,782,917.09 -67.72% 主要系为客户供货的设备已验收导致存货减少所
致
合同资产 279,029,675.21 100.00% 主要系公司执行新收入准则所致
其他流动资产 13,853,561.89 24,698,579.20 -43.91% 主要系待认证和抵扣进项税额减少所致
开发支出 15,766,203.09 8,392,229.91 87.87% 主要系本期计入容器项目开发支出增加所致
长期待摊费用 37,477.47 65,585.58 -42.86% 主要系本期装修费摊销额减少所致
应付票据 139,941,856.40 292,986,129.67 -52.24% 主要系本期票据到期兑付所致
预收款项 120,506,816.53 -100.00% 主要系公司执行新收入准则分类至合同负债所致
合同负债 61,153,199.42 100.00% 主要系公司执行新收入准则，预收款项中不含税金
额部分列入合同负债所致
其他流动负债 3,669,191.96 100.00% 主要系公司执行新收入准则，预收款项中税额部分
列入其他流动负债所致
（二）利润表项目变动说明
项目 本期金额（元）上年同期金额（元） 同比增减 变动原因
税金及附加 389,168.28 981,807.16 -60.36% 主要系本期缴纳增值税额减少导致城建税及
附加税也减少所致
财务费用 9,300,138.49 5,960,995.14 56.02% 主要系银行借款利息支出增加所致
投资收益 773,314.55 2,630,838.64 -70.61% 主要系本期确认的投资收益减少所致
营业外收入 36,705.56 0.36 10195888.89% 主要系本期收到社保中心稳岗补贴所致
营业外支出 -42,871.83 -100.00% 主要系赔偿款支出减少所致
资产减值损失 672,032.34 100.00% 主要系本期执行新收入准则合同资产余额减
少所致
（三）现金流量表项目变动说明
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元）同比增减 变动原因
投资活动产生的 主要系本期购建固定资产及无形资产支
现金流量净额 -9,618,750.59 -5,811,461.37 65.51% 付的现金增加所致
筹资活动产生的 主要系本期取得银行借款减少，偿还银行
现金流量净额 -83,654,622.55 621,247,634.94 -113.47% 借款增加，回购股份支出减少所致
6
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度，公司按照2020年度经营总体计划，积极开展各项工作，主营业务持续较好的发展：
（一）报告期内，公司实现营业收入为37,754.38万元，较去年同期增长13.50%；报告期内实现归属于
上市公司股东的净利润为1,978.50万元，较去年同期增长4.33%。
（二）报告期内，公司业务保持良好的发展态势,随着服务网络的不断完善，继续扩大服务覆盖范围和
新行业的拓展，提升市场占有率，完善公司管理体系。
（三）报告期内，公司继续加大研发项目投入，加快服务产品与软件产品创新，以满足客户对IT基础设
施服务多样化、高端化的需求。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年第一季度 2019年一季度
供应商 采购额（元） 供应商 采购额（元）
合肥云辰信息科技有限公司 28,652,545.06 紫光数码（苏州）集团有限公司 48,245,943.85
紫光数码（苏州）集团有限公司 26,142,438.40 神州数码（中国）有限公司 31,915,320.20
神州数码（中国）有限公司 22,403,641.00 华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司 19,952,892.16
信亦宏达网络存储技术（北京）有限 21,311,239.31 东华软件股份公司 17,401,000.00
公司
中通服网盈科技有限公司 15,301,800.00 信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司 12,625,336.69
前五名供应商合计采购金额（元） 113,811,663.77 前五名供应商合计采购金额（元） 130,140,492.90
前五名供应商合计采购金额占公司全 43.51% 前五名供应商合计采购金额占公司全部 60.59%
部采购金额比例 采购金额比例
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年第一季度 2019年第一季度
客户 销售金额（元） 客户 销售金额（元）
中国建设银行股份有限公司 63,605,748.20 华夏银行股份有限公司 34,898,013.04
中国农业银行股份有限公司 22,355,269.84 中国建设银行股份有限公司 21,751,059.29
7
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
河北省农村信用社联合社 13,615,938.07 中国农业银行股份有限公司 14,305,706.66
中船重工财务有限责任公司 10,521,398.61 中国民生银行股份有限公司 11,894,861.55
华夏银行股份有限公司 9,403,368.70 厦门国际银行股份有限公司 11,514,791.06
前五名客户合计销售金额（元） 119,501,723.42 前五名客户合计销售金额（元） 94,364,431.60
前五名客户合计销售金额占公司全 31.65% 前五名客户合计销售金额占公司 28.37%
部营业收入比例 全部营业收入比例
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划开展各项工作，2020年一季度公司实现营业收入
为37,754.38万元，较去年同期增长13.50%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,978.50万元，较去年同
期增长4.33%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,758.72
本季度投入募集资金总额 186.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 43,059.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 截至期 项目达到 本报 截止报 项目可
募集资金 本报告 截至期末 是否达
承诺投资项目和超 已变 调整后投 末投资 预定可使 告期 告期末 行性是
承诺投资 期投入 累计投入 到预计
募资金投向 更项 资总额(1) 进度(3) 用状态日 实现 累计实 否发生
总额 金额 金额(2) 效益
目(含 ＝(2)/(1) 期 的效 现的效 重大变
8
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
部分 益 益 化
变更)
承诺投资项目
中小企业云运维服 2021 年 03
否 15,581 15,581 0 1,989.72 12.77% 0 0 不适用 否
务管理平台项目 月 31 日
智能一体化运维管 2020 年 03
否 4,310 4,310 186.47 3,082.25 71.51% 0 0 不适用 否
理系统项目 月 31 日
补充流动资金 否 37,987.72 37,987.72 0 37,987.72 100.00% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 57,878.72 57,878.72 186.47 43,059.69 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 57,878.72 57,878.72 186.47 43,059.69 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
智能一体化运维管理系统项目于 2020 年 3 月 31 日达到预定可用状态，该项目结项并节余部分募投资
项目实施出现募集 金，原因如下：公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学
资金结余的金额及 审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，优化设备购置方案，节约了部分募
原因 集资金。随着 IT 设备市场竞争越来越充分，设备市场价格逐年有所下降，同时升级换代后的性能更
为优越，整体性价比不断提升。公司本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方
案、机型选择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，使得募投项目实际支出小于计划支出，由此
9
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
产生相应的募集资金节余。
截止 2020 年 3 月 31 日，公司剩余募集资金（含利息）15,309.64 万元存放于募集资金专户——民生银
尚未使用的募集资
行股份有限公司北京分行昌平支行（账号：630496325）及星展银行（中国）有限公司北京分行（账
金用途及去向
号：30014194988）。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
10
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 469,798,899.97 878,914,722.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 489,412,986.91 571,734,988.43
应收款项融资 8,984,389.03 12,801,196.90
预付款项 265,739,080.41 172,082,204.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 63,893,969.49 63,408,428.39
其中：应收利息
应收股利 5,977,985.22 5,977,985.22
买入返售金融资产
存货 64,482,969.99 199,782,917.09
合同资产 279,029,675.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,853,561.89 24,698,579.20
流动资产合计 1,655,195,532.90 1,923,423,037.45
非流动资产：
11
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 236,822,329.54 236,049,014.99
其他权益工具投资 119,880,300.00 119,880,300.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 158,122,860.69 163,425,972.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,264,017.67 13,428,784.50
开发支出 15,766,203.09 8,392,229.91
商誉
长期待摊费用 37,477.47 65,585.58
递延所得税资产 11,445,361.44 11,083,040.58
其他非流动资产 39,178,840.16 39,235,336.93
非流动资产合计 594,517,390.06 591,560,265.32
资产总计 2,249,712,922.96 2,514,983,302.77
流动负债：
短期借款 506,610,251.05 581,989,512.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,941,856.40 292,986,129.67
应付账款 176,859,704.90 173,645,035.59
预收款项 120,506,816.53
合同负债 61,153,199.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
12
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,822,286.43 47,444,816.71
应交税费 3,723,983.74 3,201,822.30
其他应付款 31,609,059.63 31,542,653.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,669,191.96
流动负债合计 967,389,533.53 1,251,316,786.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,859,215.79 23,122,215.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,859,215.79 23,122,215.79
负债合计 989,248,749.32 1,274,439,002.61
所有者权益：
股本 442,100,220.00 442,100,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 621,241,202.45 621,241,202.45
减：库存股 170,241,173.58 170,241,173.58
13
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 -45,666,318.59 -45,801,203.58
专项储备
盈余公积 75,419,362.69 75,419,362.69
一般风险准备
未分配利润 337,610,880.67 317,825,892.18
归属于母公司所有者权益合计 1,260,464,173.64 1,240,544,300.16
少数股东权益
所有者权益合计 1,260,464,173.64 1,240,544,300.16
负债和所有者权益总计 2,249,712,922.96 2,514,983,302.77
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：李志慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 389,993,685.88 795,701,598.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 470,187,050.53 541,748,244.67
应收款项融资 8,984,389.03 12,801,196.90
预付款项 258,661,878.36 167,730,408.14
其他应收款 113,631,968.04 112,970,731.50
其中：应收利息
应收股利 5,977,985.22 5,977,985.22
存货 64,223,707.86 199,529,510.55
合同资产 271,425,244.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,344,912.59 23,118,384.83
流动资产合计 1,589,452,836.92 1,853,600,075.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 278,920,671.54 268,147,356.99
其他权益工具投资 117,880,300.00 117,880,300.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 157,077,031.40 162,310,292.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,264,017.67 13,428,784.50
开发支出 15,766,203.09 8,392,229.91
商誉
长期待摊费用 37,477.47 65,585.58
递延所得税资产 11,224,976.33 10,956,633.93
其他非流动资产 39,178,840.16 39,133,313.00
非流动资产合计 633,349,517.66 620,314,496.00
资产总计 2,222,802,354.58 2,473,914,571.33
流动负债：
短期借款 506,610,251.05 581,989,512.79
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,941,856.40 288,099,129.67
应付账款 179,450,385.08 169,205,079.66
预收款项 118,206,022.91
合同负债 60,155,647.44
应付职工薪酬 42,273,665.85 45,730,803.78
应交税费 263,355.29 2,747.14
其他应付款 31,098,672.28 30,797,869.82
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,609,338.85
15
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 963,403,172.24 1,234,031,165.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,859,215.79 23,122,215.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,859,215.79 23,122,215.79
负债合计 985,262,388.03 1,257,153,381.56
所有者权益：
股本 442,100,220.00 442,100,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 621,241,202.45 621,241,202.45
减：库存股 170,241,173.58 170,241,173.58
其他综合收益 -46,341,745.00 -46,341,745.00
专项储备
盈余公积 75,419,362.69 75,419,362.69
未分配利润 315,362,099.99 294,583,323.21
所有者权益合计 1,237,539,966.55 1,216,761,189.77
负债和所有者权益总计 2,222,802,354.58 2,473,914,571.33
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 377,543,813.14 332,633,242.83
其中：营业收入 377,543,813.14 332,633,242.83
16
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 354,537,395.84 312,729,734.98
其中：营业成本 297,444,791.20 259,781,223.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 389,168.28 981,807.16
销售费用 29,203,603.05 29,083,799.31
管理费用 9,685,324.33 8,588,748.69
研发费用 8,514,370.49 8,333,160.70
财务费用 9,300,138.49 5,960,995.14
其中：利息费用 4,553,397.59 1,813,852.91
利息收入 1,260,994.83 800,190.39
加：其他收益 1,263,000.00 1,263,000.00
投资收益（损失以“－”号填
773,314.55 2,630,838.64
列）
其中：对联营企业和合营企业
773,314.55 2,372,505.30
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,666,340.05 -2,308,631.50
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
672,032.34
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
17
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,048,424.14 21,488,714.99
加：营业外收入 36,705.56 0.36
减：营业外支出 -42,871.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,085,129.70 21,531,587.18
减：所得税费用 3,300,141.21 2,566,909.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,784,988.49 18,964,677.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
19,784,988.49 18,964,677.72
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 19,784,988.49 18,964,677.72
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 134,884.99 -101,560.88
归属母公司所有者的其他综合收益
134,884.99 -101,560.88
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
134,884.99 -101,560.88
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
18
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 134,884.99 -101,560.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,919,873.48 18,863,116.84
归属于母公司所有者的综合收益
19,919,873.48 18,863,116.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0472 0.0441
（二）稀释每股收益 0.0472 0.0441
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：李志慧
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 373,094,016.13 325,237,046.69
减：营业成本 295,544,049.04 257,842,010.95
税金及附加 362,598.72 901,654.52
销售费用 27,680,957.27 28,124,727.80
管理费用 8,182,072.80 7,869,148.10
研发费用 8,129,652.24 7,123,196.13
财务费用 9,305,977.02 5,944,057.26
其中：利息费用 4,553,397.59 1,813,852.91
利息收入 1,248,261.12 794,383.87
加：其他收益 1,263,000.00 1,263,000.00
投资收益（损失以“－”号填
773,314.55 2,630,838.64
列）
其中：对联营企业和合营企
773,314.55 2,372,505.30
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
19
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,451,364.97 -2,036,854.41
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
662,415.60
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,136,074.22 19,289,236.16
加：营业外收入 36,705.56 0.36
减：营业外支出 -42,871.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,172,779.78 19,332,108.35
列）
减：所得税费用 3,394,003.00 2,587,778.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,778,776.78 16,744,330.11
（一）持续经营净利润（净亏损
20,778,776.78 16,744,330.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
20
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 20,778,776.78 16,744,330.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,016,650.45 231,292,116.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,296,859.61 14,920,065.30
经营活动现金流入小计 168,313,510.06 246,212,181.51
21
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 358,484,872.46 267,940,338.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
47,773,550.37 42,293,505.97
金
支付的各项税费 3,201,698.41 26,141,165.67
支付其他与经营活动有关的现金 40,528,521.54 185,144,124.16
经营活动现金流出小计 449,988,642.78 521,519,134.56
经营活动产生的现金流量净额 -281,675,132.72 -275,306,953.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 258,333.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 258,333.34
购建固定资产、无形资产和其他
9,618,750.59 6,069,794.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,618,750.59 6,069,794.71
投资活动产生的现金流量净额 -9,618,750.59 -5,811,461.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
22
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 107,044,699.78 755,942,644.42
收到其他与筹资活动有关的现金 1,914,985.17
筹资活动现金流入小计 107,044,699.78 757,857,629.59
偿还债务支付的现金 186,303,961.52 39,974,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,395,360.81 1,433,852.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 95,201,731.74
筹资活动现金流出小计 190,699,322.33 136,609,994.65
筹资活动产生的现金流量净额 -83,654,622.55 621,247,634.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-73,270.33 -116,849.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -375,021,776.19 340,012,370.88
加：期初现金及现金等价物余额 746,889,518.63 539,413,876.02
六、期末现金及现金等价物余额 371,867,742.44 879,426,246.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,368,045.52 222,313,702.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,139,551.40 13,901,258.78
经营活动现金流入小计 160,507,596.92 236,214,961.43
购买商品、接受劳务支付的现金 341,644,472.91 268,747,312.50
支付给职工以及为职工支付的现
45,029,184.44 40,521,973.17
金
支付的各项税费 3,189,360.90 25,618,268.95
支付其他与经营活动有关的现金 38,735,207.95 181,032,934.82
经营活动现金流出小计 428,598,226.20 515,920,489.44
经营活动产生的现金流量净额 -268,090,629.28 -279,705,528.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 258,333.34
23
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 258,333.34
购建固定资产、无形资产和其他
9,618,750.59 4,909,794.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 1,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,618,750.59 6,109,794.71
投资活动产生的现金流量净额 -19,618,750.59 -5,851,461.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 107,044,699.78 755,942,644.42
收到其他与筹资活动有关的现金 1,914,985.17
筹资活动现金流入小计 107,044,699.78 757,857,629.59
偿还债务支付的现金 186,303,961.52 39,974,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,395,360.81 1,433,852.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 95,201,731.74
筹资活动现金流出小计 190,699,322.33 136,609,994.65
筹资活动产生的现金流量净额 -83,654,622.55 621,247,634.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-249,863.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -371,613,866.26 335,690,645.56
加：期初现金及现金等价物余额 713,676,394.61 527,233,237.77
六、期末现金及现金等价物余额 342,062,528.35 862,923,883.33
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
24
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 878,914,722.76 878,914,722.76
应收账款 571,734,988.43 226,174,111.98 -345,560,876.45
应收款项融资 12,801,196.90 12,801,196.90
预付款项 172,082,204.68 172,082,204.68
其他应收款 63,408,428.39 63,408,428.39
应收股利 5,977,985.22 5,977,985.22
存货 199,782,917.09 199,782,917.09
合同资产 345,560,876.45 345,560,876.45
其他流动资产 24,698,579.20 24,698,579.20
流动资产合计 1,923,423,037.45 1,923,423,037.45
非流动资产：
长期股权投资 236,049,014.99 236,049,014.99
其他权益工具投资 119,880,300.00 119,880,300.00
固定资产 163,425,972.83 163,425,972.83
无形资产 13,428,784.50 13,428,784.50
开发支出 8,392,229.91 8,392,229.91
长期待摊费用 65,585.58 65,585.58
递延所得税资产 11,083,040.58 11,083,040.58
其他非流动资产 39,235,336.93 39,235,336.93
非流动资产合计 591,560,265.32 591,560,265.32
资产总计 2,514,983,302.77 2,514,983,302.77
流动负债：
短期借款 581,989,512.79 581,989,512.79
应付票据 292,986,129.67 292,986,129.67
应付账款 173,645,035.59 173,645,035.59
预收款项 120,506,816.53 -120,506,816.53
合同负债 113,685,675.97 113,685,675.97
应付职工薪酬 47,444,816.71 47,444,816.71
应交税费 3,201,822.30 3,201,822.30
其他应付款 31,542,653.23 31,542,653.23
其他流动负债 6,821,140.56 6,821,140.56
25
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,251,316,786.82 1,251,316,786.82
非流动负债：
递延收益 23,122,215.79 23,122,215.79
非流动负债合计 23,122,215.79 23,122,215.79
负债合计 1,274,439,002.61 1,274,439,002.61
所有者权益：
股本 442,100,220.00 442,100,220.00
资本公积 621,241,202.45 621,241,202.45
减：库存股 170,241,173.58 170,241,173.58
其他综合收益 -45,801,203.58 -45,801,203.58
盈余公积 75,419,362.69 75,419,362.69
未分配利润 317,825,892.18 317,825,892.18
归属于母公司所有者权益
1,240,544,300.16 1,240,544,300.16
合计
所有者权益合计 1,240,544,300.16 1,240,544,300.16
负债和所有者权益总计 2,514,983,302.77 2,514,983,302.77
调整情况说明
2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020
年1月1日起施行。
公司及子公司于自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，
在取得无条件收款权时确认为应收账款；将预收款项中不含税金额部分列入合同负债，税额部分列入其他流动负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 795,701,598.74 795,701,598.74
应收账款 541,748,244.67 204,743,855.15 -337,004,389.52
应收款项融资 12,801,196.90 12,801,196.90
预付款项 167,730,408.14 167,730,408.14
其他应收款 112,970,731.50 112,970,731.50
应收股利 5,977,985.22 5,977,985.22
存货 199,529,510.55 199,529,510.55
合同资产 337,004,389.52 337,004,389.52
其他流动资产 23,118,384.83 23,118,384.83
流动资产合计 1,853,600,075.33 1,853,600,075.33
26
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动资产：
长期股权投资 268,147,356.99 268,147,356.99
其他权益工具投资 117,880,300.00 117,880,300.00
固定资产 162,310,292.09 162,310,292.09
无形资产 13,428,784.50 13,428,784.50
开发支出 8,392,229.91 8,392,229.91
长期待摊费用 65,585.58 65,585.58
递延所得税资产 10,956,633.93 10,956,633.93
其他非流动资产 39,133,313.00 39,133,313.00
非流动资产合计 620,314,496.00 620,314,496.00
资产总计 2,473,914,571.33 2,473,914,571.33
流动负债：
短期借款 581,989,512.79 581,989,512.79
应付票据 288,099,129.67 288,099,129.67
应付账款 169,205,079.66 169,205,079.66
预收款项 118,206,022.91 -118,206,022.91
合同负债 111,515,115.95 111,515,115.95
应付职工薪酬 45,730,803.78 45,730,803.78
应交税费 2,747.14 2,747.14
其他应付款 30,797,869.82 30,797,869.82
其他流动负债 6,690,906.96 6,690,906.96
流动负债合计 1,234,031,165.77 1,234,031,165.77
非流动负债：
递延收益 23,122,215.79 23,122,215.79
非流动负债合计 23,122,215.79 23,122,215.79
负债合计 1,257,153,381.56 1,257,153,381.56
所有者权益：
股本 442,100,220.00 442,100,220.00
资本公积 621,241,202.45 621,241,202.45
减：库存股 170,241,173.58 170,241,173.58
其他综合收益 -46,341,745.00 -46,341,745.00
盈余公积 75,419,362.69 75,419,362.69
未分配利润 294,583,323.21 294,583,323.21
所有者权益合计 1,216,761,189.77 1,216,761,189.77
27
北京银信长远科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 2,473,914,571.33 2,473,914,571.33
调整情况说明
2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020
年1月1日起施行。
公司及子公司于自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，
在取得无条件收款权时确认为应收账款；将预收款项中不含税金额部分列入合同负债，税额部分列入其他流动负债。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
28