证券代码：300231           证券简称：银信科技          公告编号：2021-017
债券代码：123059           债券简称：银信转债


                 北京银信长远科技股份有限公司
                 关于可转债转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123059     债券简称：银信转债
    2、调整前转股价格：人民币9.91元/股
    3、调整后转股价格：人民币9.72元/股
    4、转股价格调整生效日期：2021年4月16日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公
司债券。经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券
于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码
“123059”。根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”）， 在本次发行之后，当公司发生送红股、
转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；


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     派送现金股利：P1=P0－D；
     上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
     其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
     二、转股价格调整及结果
     1、价格调整依据
     2021年4月1日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配预
案 》。 公 司 2020 年 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份
23,150,226.00股后的418,949,994.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币
现金（含税）。公司将于2021年4月15日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方
案,具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度权益分派实施公告》公告编号：2021-016）。
     因公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 23,150,226 股不享有利润分配
权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次实际现金分红总额=实际
参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10 股分红金额/10 股=418,949,994 股×
2.00 元/10 股=83,789,998.80 元；按公司总股本折算每股现金分红的比例=本次实
际现金分红总额/公司总股本=83,789,998.80 元/442,100,220 股=0.189527 元（按
总股本折算每股现金分红的比例为四舍五入后保留小数点后六位），即以 0. 189527
元/股计算每股现金红利。
     2、转股价格调整结果
     根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银
信转债”的转股价格调整如下：
     P1=P0－D=9.91-0.19=9.72元/股
     调整后的“银信转债”转股价格为9.72元/股，调整后的转股价格自2021年4月
16日（除权除息日）起生效。
     特此公告。
                                                   北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                                   二○二一年四月九日


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