东方证券承销保荐有限公司

               关于北京银信长远科技股份有限公司

        使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见



    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”或“公司”）的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，对银信科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的
相关情况进行了专项核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长远
科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可
转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 39,140.00 万元。上述募集资
金于 2020 年 7 月 21 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到
位情况进行了审验，并于同日出具了信会师报字【2020】第 ZG11690 号《验资
报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转
债说明书”），本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过
39,140.00 万元，募集资金将投资于以下项目：




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                                                                      单位：万元
 序                                                               拟用募集资金
                          项目名称                    投资总额
 号                                                                 投资金额
  1    基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目   23,227.63       16,547.51

  2                 AIOps研发中心建设项目             13,084.09       10,852.49

  3                     补充流动资金                  11,740.00       11,740.00

                         合 计                        48,051.72       39,140.00


      本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自
行筹资解决。由于上述募集资金投资项目建设和应用需要一定周期，根据募集资
金投资项目建设和应用进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

      三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

      1、投资目的

      为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划，并在有效控制风险
的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取
较好的投资回报。

      2、投资额度及期限

      公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 21,000 万元进行现金管理，决议有
效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及
决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。

      3、投资品种

      在确保不得影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放
非募集资金或用作其他用途。

      4、实施方式


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    董事会授权公司经营管理层在额度范围和有效期限内，行使该项投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构为受托方、明确产品
金额、选择产品品种、确定理财金额、期间以及签署合同等。受托方与公司及控
股子公司之间应当不存在关联关系。

    5、信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。

    6、关联交易

    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变
募集资金用途的行为。

    四、投资风险及风险控制措施

    尽管公司利用闲置募集资金投资的理财产品属于安全性高、流动性好、发行
主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动影响。

    针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2、公司财务部将实时分析和跟踪产品的资金安全和收益情况，如评估发现，
存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买
时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资
金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募
集资金项目正常进行。

    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损

                                    3
益情况。

    五、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项
目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司及股东获取更多的利益。

    六、履行的审议程序及相关机构意见

    公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第四届
董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了
同意意见，履行了必要的审议程序。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，东方投行认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金
投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决
策程序，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

    综上所述，东方投行对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于北京银信长远科技股份
有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）




保荐代表人（签字）：

                       韩   杨        洪伟龙




                                               东方证券承销保荐有限公司
                                                       2023 年 2 月 21 日




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